KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2010. MÁRCIUS 16. Paulik Rudolf vezérigazgató

- 2-1./ A közhasznú társaság alapadatai Cégnév: KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégnév: KÉZMŰ Nonprofit Kft. Székhely: 1147. Budapest, Csömöri út 50-60 Képviselő: Paulik Rudolf vezérigazgató Felügyelő Bizottság tagjai: Földes Sándor (elnök) (2009. évben) Dr. Varga Ildikó Veres Lászlóné (2009.07.31-ig) Patai Róza (2009.07.31-ig) Tokaji Józsefné Farkas Jácint (2009.07.31-ig) Adószám: 22260336-2-44 Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-919882 Bejegyzés napja : 2009. július 14. Bejegyző végzés száma : Cg. 01-09-919882/5 Közhasznúsági fokozat: közhasznú A KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Társaság átalakulással jött létre, a Fővárosi Kézműipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános jogutódjaként, határozatlan időre. Az átalakulásról hozott döntés időpontja 2005. december 19. napja volt. A KÉZMŰ KHT a cégbírósági bejegyző végzést követően, 2006. április 1. napján kezdte meg működését. 2009. július 14. napjától a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. (3) bekezdése alapján a társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja tevékenységét, közhasznú minősítését megőrizve. Közhasznú tevékenységének /Kszt. 4.. (1) bekezdés a)/ célja: Kszt. 26. c.) 17.) rehabilitációs foglalkoztatás

- 3 - A KÉZMŰ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységi köre a Ptk. 57.. (1) bekezdésének, a Kszt. 4.. (1) bekezdésének és 26. b.) és c.) pontjának felhatalmazása alapján a következő: Főtevékenység: 1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) Egyéb jelentős tevékenységek: 31.09 Egyéb bútor gyártása 14.1 Ruházat gyártása 32.30 Sportszer gyártása 17.21 Csomagolóeszköz gyártása 15.12 Táskafélék, szíjazat gyártása 2./ Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 9. -a alapján pályázatot hirdetett a nyílt munkaerőpiacon nem foglalkoztatható megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását vállaló munkaadók részére védett szervezeti szerződés megkötésére és rehabilitációs költségtámogatásra. A KÉZMŰ Kht. benyújtotta pályázatát, amelyet a Minisztérium kedvezően bírált el és megkötésre került a 2069-1/2006.-SZMM számú Védett Szervezeti Szerződés. 2009. évben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 517-21/2009. számú döntése alapján, legfeljebb 3.250 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásához, vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb 5.203.337 eft rehabilitációs költségtámogatást ítélt meg. A megítélt összeg 214.811 eft-tal kisebb összegű, mint amire 2009. évben pályáztunk. Az 5.203.337 eft jóváhagyott támogatást a KÉZMŰ Nonprofit Kft. teljes egészében igénybe tudta venni. A 2009. évi elvileg támogatható költségek összege 5.357.195 eft volt, amelyből 153.858 eft-ot nem állt módunkban megigényelni. A támogatást a Védett Szervezeti Szerződésben meghatározott költségekre, utófinanszírozás keretében, havi rendszerességgel kapta a KÉZMŰ Nonprofit Kft. A rehabilitációs költségtámogatás 2009. évre vonatkozó felhasználását a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz benyújtott elszámolással egyezően az 1.sz. mellékelt táblázat tartalmazza.

- 4-3./ 2009. évben pénzügyileg teljesült egyéb támogatások Külföldi kiállításokon való részvételre kapott támogatások WEB lap, prospektus 2.400 eft 500 eft A 2. és 3. pontban felsorolt támogatásokon felül a KÉZMŰ Nonprofit Kft. egyéb támogatásban nem részesült költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől. 4./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 2008. év eft 2009. év eft Befektetett eszközök 1.434.538 1.414.246 Forgóeszközök 2.656.665 2.491.030 Aktív időbeli elhatárolások 84.201 578.372 Eszközök összesen 4.175.404 4.483.648 Saját tőke 2.875.554 2.907.508 Ebből: jegyzett tőke 1.043.500 1.043.500 Céltartalék 101.211 246.001 Rövid lejáratú kötelezettségek 903.125 1.072.421 Passzív időbeli elhatárolások 295.514 257.718 Források összesen 4.175.404 4.483.648 Bevételek összesen 9.598.909 10.860.089 Költségek és ráfordítások összesen 9.574.004 10.811.283 Adózás előtti eredmény 24.905 48.806 - társasági adó - 16.852 - adózott eredmény 24.905 31.954 Ebből: - közhasznú tevékenység 10.178 28.488 - vállalkozási tevékenység 14.727 3.466 Társasági adó - 16.852 KHT adózott eredménye 24.905 31.954

- 5-5./ A cél szerinti juttatások kimutatása A KÉZMŰ Nonprofit Kft. 2009. évben nem nyújtott cél szerinti juttatásokat. 6./ Egyéb juttatások A KÉZMŰ Nonprofit Kft. 2009. évben 2.300 eft támogatást nyújtott a TIDOSZ Alapítványnak. 7./ A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, összegének kimutatása A KÉZMŰ Nonprofit Kft.-nél Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A vezető tisztségviselők (vezérigazgató, FB) részére 2009. évben összesen 25.854 eft járandóság került elszámolásra. Egyéb juttatásban, kedvezményben a vezető tisztségviselők nem részesültek. 8./ A KÉZMŰ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója A KÉZMŰ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységi köre a rehabilitációs foglalkoztatás, amelynek maradéktalanul eleget tett. A rehabilitációs szakmai programban megvalósuló feladatokkal komplex szolgáltatást biztosítunk a KÉZMŰ Nonprofit Kft. 86 telephelye vonatkozásában, amelyek ezen speciális munkavállalási csoport szükségleteihez igazodnak és azokat a lehető legszélesebb körben lefedik. A telephelyek 27,58% integrált foglalkoztatást, 62,08%-a fejlesztőfelkészítő foglalkoztatást, 10,34% rehabilitációs foglalkoztatást biztosító munkahely. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 4.205 fő, ebből a megváltozott munkaképességű dolgozók átlagos állományi létszáma 3.091 fő, az összes foglalkoztatott 73,5%-a. A Védett Szervezeti Szerződésben vállalt 623 fős nyílt munkaerőpiacon nem foglalkoztatható létszámot a ténylegesen foglalkoztatott létszám 2009. évben jelentősen meghaladta, számuk 1.882 fő volt. A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásának tartós biztosítása érdekében a 2006. január 1-től 2008. december 31-ig terjedő időszakra megkötött illetve 2010. június 30. napjáig meghosszabbított Védett Szervezeti Szerződéssel rendelkezünk.

- 6 - A KÉZMŰ Nonprofit Kft. kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok esélyegyenlőségének biztosítására, elsősorban szakmai képzés, továbbképzés támogatásával, a megváltozott munkaképességű dolgozóknak az alkalmazáskori előnyben részesítésével, a kollektív szerződésben biztosított rehabilitációs szabadság biztosításával. Célunk, a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos személyek egészségi állapotának, illetve fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatása, valamint ezen munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatás megvalósulásának elősegítése. A foglalkoztatási rehabilitáció elősegítése érdekében munkavállalóink, illetve a KÉZMŰ Nonprofit Kft.-nél elhelyezkedni kívánó potenciális munkavállalóink részére segítő szolgáltatásokat is nyújtunk, mint pl. - munkatanácsadás - jogi tanácsadás - szociális ügyintézés A törvényi előírásoknak megfelelően működik a Rehabilitációs Bizottság. A megváltozott munkaképességű dolgozók egy jelentős része intézeti foglalkoztatott. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. 1.209 fő határozatlan időre munkaviszonyt létesítő megváltozott munkaképességű munkavállaló részére személyre szóló rehabilitációs tervet készített. Ezeket 2009-ben felülvizsgáltuk és értékeltük. Az értékeléssel egy időben meghatároztuk a jövőbeni feladatokat. A személyre szóló rehabilitációs tervvel érintett munkavállalók 78,91%-át integrált foglalkoztatás keretében, 21,09%-át pedig rehabilitációs foglalkoztatóban foglalkoztatjuk. Az intézeti fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás előírásainak megfelelően biztosítjuk a segítő személyek foglalkoztatását is, 15 fő megváltozott munkaképességű dolgozónként 1 főt. 30 fő foglalkoztatott felett koordinátort kell alkalmazni, ezt a feladatot a gyáregységi központokban lévő termelés irányító, kereskedelmi apparátus és munkaügyi és bérgazdálkodási osztályok munkatársai látják el. Ezenkívül a gyáregységekben 1-1 fő és a központban is 1 fő rehabilitációs munkatárs segíti a megváltozott munkaképességű munkavállalók szakmai és egyéni fejlődését. KÉZMŰ Nonprofit Kft. szintjén pedig rehabilitációs megbízottat foglalkoztatunk. A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása termelőüzemekben, adminisztrációs területen és intézetekben folyik, ahol képességeiknek megfelelő munka van számukra biztosítva. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. a 2009. évet nyereséggel zárta. Költségvetési befizetési kötelezettségeinek mindig határidőre maradéktalanul eleget tett.

- 7 - A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának ellenőrzése folyamatosan történik a szociális és gyámhivatalok részéről. 2009-ben minden szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező telepünkön, a helyszínen ellenőrizték a szociális foglalkoztatást. Az ellenőrzések alapvetően rendben találták a szociális foglalkoztatást, sehol nem került visszavonásra a szociális foglalkoztatási engedély, nem került sor bírság kiszabására. KÉZMŰ Nonprofit Kft. által végzett fejlesztő felkészítő foglalkoztatást 2009. IV. negyed évében a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által kiadott ellenőrzési szempontok alapján, soron kívül ellenőrizték, így az elmúlt évben összesen 56 ellenőrzés történt a szociális foglalkoztatókban. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal is tartott helyszíni ellenőrzést szociális foglalkoztatóban, konkrétan nappali ellátást biztosító intézményben, ahol fejlesztő foglalkoztatás megvalósításával elégedettek voltak. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség területi szervei is a helyszínen ellenőrizték a szociális foglalkoztatást. Az ellenőrzések során nem került sor bírság kiszabására. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. 2009. évben gazdasági és pénzügyi egyensúlyát megtartotta, a 2010. évi működés feltételei biztosítva vannak. A gazdasági eredmények elérése mellett fő célunk a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok esélyegyenlőségének biztosítása a foglalkoztatás valamennyi területén és olyan munkahelyi légkör megteremtése, amely elfogadja a másságot és mindenki számára biztosítja az emberi méltóság megőrzését.

- 8 - Tartalomjegyzék 1./ A közhasznú társaság alapadatai 2./ Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3./ 2009. évben pénzügyileg teljesült támogatások 4./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5./ A cél szerinti juttatások kimutatása 6./ Egyéb juttatások 7./ A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, összegének kimutatása 8./ A KÉZMŰ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója 9./ A KÉZMŰ Nonprofit Kft. auditált számviteli beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, közhasznú eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)

Költségek megnevezése A KÉZMŰ Nonprofit Kft. 2009.01.01-2009.12.31-ig tartó támogatási igénnyel érintett időszaka munkaviszony keretében alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához Főkönyvi szám Munkabér és járulékai Megváltozott munkaképességű munkavállalók Munkaruha és egyéni védőeszközök költségei Munkábajárás költségei kapcsolódó tény támogatható költségeinek részletezése Munkásszállítás költségei Munkaeszközök költségei Munkaalkalmassági vizsgálat költségei Segítő személy munkabér és járuléka Szállítás költsége Közvetlen anyag és energia költsége Tárolás, információ feldolgozás költsége Irányítás, munkaszerv. mbére és járuléka Irányítás költségei Támogatott költségek összesen Nem támogatott költségek összesen adatok ezer Ft-ban Támogatható költségek összesen aa ab ac ad ae af b c d e f g h i j Anyagjellegű ráfordítások összesen 0 5.427 0 3.215 0 0 0 97.039 988.634 20.817 0 22.421 1.137.553 144.431 1.281.984 Anyagköltség összesen 0 5.427 0 0 0 0 0 12.760 988.634 0 0 20.244 1.027.065 144.431 1.171.496 Közvetlen anyagköltség képlet 934.332 934.332 120.351 1.054.683 Közvetett anyagköltség 51122200, 51128200 5.427 449 5.876 0 5.876 Energiaköltség 51123120, 51123220, 51123210, képlet 12.760 54.302 13.519 80.581 0 80.581 Nyomtatványköltség 51124200 1.814 1.814 0 1.814 Irodaszerek költsége 51125200 2.138 2.138 11.532 13.670 Számítástechnikai anyagok Igénybe vett szolgáltatás összesen Idegen vállalkozás által végzett fenntartás Idegen vállalkozás által végzett szállítás költsége 51126200 2.324 2.324 12.548 14.872 0 0 0 3.215 0 0 0 82.860 0 20.817 0 2.177 109.069 0 109.069 51207210, 51207240 7.148 7.148 0 7.148 51209200, 51210200 3.215 75.712 78.927 0 78.927 Raktár bérleti díj 51212130 14.482 14.482 0 14.482 Fogyasztáshoz nem kötött ig.vett szolg. 51227110 2.177 2.177 0 2.177 Targoncahasználati díj 51227200 6.335 6.335 0 6.335 Egyéb szolgáltatás összesen 0 0 0 0 0 0 0 1.419 0 0 0 0 1.419 0 1.419

- 10 - Biztosítási díj 51330200 1.419 1.419 0 1.419 Személy jellegű ráfordítások összesen 2.848.455 0 15.546 0 0 16.174 0 25.414 0 85.319 1.074.876 0 4.065.784 9.427 4.075.211 Bérköltség 52111110, 52111120, 52121110, 52121120, 52121210, 52121220, 52121310, 52121320, 52121410, 52121420, 52121510, 52121520 2.159.850 19.307 65.077 819.623 3.063.857 7.381 3.071.238 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen Munkába járással kapcsolatos költségtérítés Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás 0 0 15.546 0 0 16.174 0 0 0 0 0 0 31.720 0 31.720 52230410 15.546 15.546 0 15.546 52230810 16.174 16.174 0 16.174 Bérjárulékok összesen 688.605 0 0 0 0 0 0 6.107 0 20.242 255.253 0 970.207 2.046 972.253 TB járulék 52911111, 52911112, 52912111, 52912112, 52912121, 52912122, 52912131, 52912132, 52912141, 52912142, 52912151, 52912152 592.304 5.359 17.903 226.921 842.487 2.046 844.533 Egészségügyi hozzájárulás 52952110, 52952120, 52952130, 52952140, 52952150 53.997 300 963 9.092 64.352 0 64.352

- 11 - Munkaadói járulék 52961111, 52961112, 52962111, 52962112, 52962121, 52962122, 52962131, 52962132, 52962141, 52962142, 52962151, 52962152 42.304 448 1.376 19.240 63.368 0 63.368 Költségek összesen: 2.848.455 5.427 15.546 3.215 0 16.174 0 122.453 988.634 106.136 1.074.876 22.421 5.203.337 153.858 5.357.195 Budapest, 2010. március 16. Paulik Rudolf vezérigazgató

2 2 2 6 0 3 3 6 1 3 9 2 5 9 9 0 1 A KÖZHASZNÚ, KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ BESOROLÁSÚ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ELŐÍRT TAGOLÁSA 2009. év adatok eftban Sor- Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év helyesbítései szám Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.+7.+8.+9.+10. sor) 9.487.531 10.739.826 2. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 4.686.546 5.220.774 3. a) alapítótól 4. b) központi költségvetéstől 4.670.211 5.203.337 5. c) helyi önkormányzattól 6. d) egyéb 16.335 17.437 7. Pályázati úton elnyert támogatás 8. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4.770.031 5.393.816 9. Tagdíjból származó bevétel 10. Egyéb bevétel 30.954 125.236 11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 111.378 120.263 12. C. Összes bevétel (1.+11. sor) 9.598.909 10.860.089 13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14.-19.sorok) 9.477.353 10.711.338 14. Anyagjellegű ráfordítások 3.491.940 4.221.666 15. Személyi jellegű ráfordítások 5.657.132 6.033.954 16. Értékcsökkenési leírás 158.076 154.460 17. Egyéb ráfordítások 108.328 243.467 18. Pénzügyi műveletek ráfordításai 58.564 53.765 19. Rendkívüli ráfordítások 3.313 4.026 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (21.- 26.sorok) 96.651 99.945 21. Anyagjellegű ráfordítások 68.880 74.008 22. Személyi jellegű ráfordítások 19.656 16.139 23. Értékcsökkenési leírás 4.363 3.998 24. Egyéb ráfordítások 3.260 5.267 25. Pénzügyi műveletek ráfordításai - - 26. Rendkívüli ráfordítások 492 533 27. F. Összes ráfordítás (13.+20. sor) 9.574.004 10.811.283 28. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (12.-27. sor) 24.905 48.806

- 13-29. H. Adófizetési kötelezettség 0 16.852 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (11-20-29. sor) 14.727 3.466 31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1-13. sor) 10.178 28.488 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Sor- A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám 32. A. Személyi jellegű ráfordítások (33.+36.+37.sor) 5.676.788 6.050.093 33. 1. Bérköltség 3.992.632 4.329.547 34. Ebből: - megbízási díjak 268-35. - tiszteletdíjak 10.683 4.896 36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 303.064 317.344 37. 3. Bérjárulékok 1.381.092 1.403.202 38. B. A szervezet által nyújtott támogatások 2.300 2.300 Keltezés: Budapest, 2010. március 16.