KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZERETETBEN ÉS EGYSÉGBEN KATOLIKUS ALAPÍTVÁNY, SZEGED Székhely: 6724 Szeged, Rigó u. 16/a Adószám: 18464427-1-06 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: PK.60.043/1999 Szeged, 2012. április 19.
Tartalomjegyzék 1. Számviteli beszámoló egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója...3 1.1.Mérleg...3 1.2.Eredménykimutatás...4 1.3.Kiegészítő melléklet egyszerűsített beszámolóhoz...6 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról...6 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás...7 4. A cél szerinti juttatások kimutatása...7 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása...7 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása...7 7. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója...8 2
1. Számviteli beszámoló egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Könyvvezetési mód: egyszeres pénzforgalmi szemléletű. 1.1. Mérleg Sorszám A tétel megnevezése év év(ek) helyesbítése Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-4 sorok) 268 57 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 24 0 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 244 58 4. III. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 0 5. B. Forgóeszközök (6-9 sorok) 159 106 6. I. KÉSZLETEK 0 0 7. II. KÖVETELÉSEK 0 0 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 159 106 10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.sor) 427 163 11. C. Saját tőke (12-16 sorok) 427 163 12. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 100 100 13. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 750 327 14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉ- KENYSÉG) -423-264 16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek (20-21 sorok) 0 0 20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11+17+18+19 sor) 427 163 3
1.2. Eredménykimutatás Sorszám A tétel megnevezése év év(ek) helyesbítése Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 277 319 2. I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 277 319 3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 59 56 4. a) alapítótól 0 0 5. b) központi költségvetésből 0 0 6. c) helyi önkormányzattól (SZMJV) 0 0 7. d) társadalombiztosítástól 0 0 8. e) egyéb (Msz:e; pers:e; Szja 1%:e) 59 56 9. f) továbbutalási céllal kapott 0 0 10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás (NCA) 0 0 11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0 12. 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 13. 5. Egyéb bevétel 218 263 14. II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 0 0 17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 18. C. Tényleges pénzbevételek (A/I.+B/1.) 277 319 19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 0 0 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 700 583 21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 366 372 22. Ebből: továbbutalt támogatás 0 0 23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 334 211 24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 0 0 25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0 27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 0 0 28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0 4
Sorszám A tétel megnevezése év év(ek) helyesbítése Tárgyév a b c d e 29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 0 0 30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1+-2) -423-264 32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I.-E/1-E/4) -423-264 33. 2. Vállalkozási tevékenység pénzügyi eredmény (B/1.-F/1-F/4) 0 0 34. H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1+-2) 0 0 35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-E/3) 0 0 36. 2. Vállalkozási tevékenység pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) 0 0 37. I. Adózás előtti eredmény -423-264 38. J. Fizetendő társasági adó 0 0 39. K. Tárgyévi eredmény -423-264 40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) -423-264 41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 0 0 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (egyesület egészére vonatkozólag) 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 0 43. 1. Bérköltség 0 44. Ebből: megbízási díjak 0 45. tiszteletdíjak 0 46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 47. 3. Bérjárulékok 0 48. B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 0 49. C. Értékcsökkenési leírás 211 50. D. Pénzügyileg nem rendezett egyéb jellegű ráfordítások 0 51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 52. F. Tárgyévben NAV által kiutalt 1% összege 56 5
1.3. Kiegészítő melléklet egyszerűsített beszámolóhoz Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.12.31. Az alapítvány 1999. évben kezdte meg működését, mint társadalmi szervezet, 1999.05.06-ával alakult közhasznú szervezetté. 2011. évben az alapítvány az alábbi bevételekkel rendelkezett: Alapítványi bevételek 263000 Ft APEH 1% utalása 55481Ft Bankkamat 92 Ft Összesen: 318573 Ft Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott 2011. évben. Bér, illetve tiszteletdíj kifizetése 2011. évben nem volt. A tárgyévi tevékenység ráfordítása 2011.évben elszámolt értékcsökkenés Összesen: 372002 Ft 210550 Ft 582552 Ft 2011. év vesztesége 263979 Ft A részletes kimutatást a 3.sz. Melléklet tartalmazza. Eszköz: A 2008. évben vásárolt eszközök 2010. évi értékcsökkenése 291ezer Ft volt. A 2010. évben vásárolt eszközök 2010. évi értékcsökkenése 44 ezer Ft volt. A 2011. évben elszámolt értékcsökkenés 210550 Ft, 2011 évben az alapítvány nem vásárolt tárgyi eszközt. A leltár szerint az eszközök nettó értéke 57 ezer Ft 2011. 12.31-én Az alapítvány pénzügyi eredménye 2011. évben -53429 Ft le: elszámolt écs - 210550 Ft 2009. év vesztesége - 263979 Ft A közhasznú egyszerűsített beszámolót Géczy Andrásné mérlegképes könyvelő készítette (PM regisztrációs száma: 115656). A beszámoló könyvvizsgálattal nem került alátámasztásra, mert ez irányú kötelezettség nem áll fenn. 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Az alapítvány 2011. évben nem részesült költségvetési támogatásban. 6
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE Érték Ft-ban Alapítványi bevételek 263000 NAV 1% 55481 Bankkamat 92 BEVÉTEL ÖSSZESEN: 318573 KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE Kurzusok és egyéb költségek 359410 Bankköltség 12592 2011-ben elszámolt értékcsökkenés 210550 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 582552 2011. ÉV PÉNZÜGYI EREDMÉNYE 2011.DECEMBER 31-I PÉNZKÉSZLET: Pénzeszközök összege: 106098 4. A cél szerinti juttatások kimutatása Az alapítványcél szerinti juttatásokban nem részesült. 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása NCA pályázatokra nem kapott az alapítvány támogatást. NAV 1%-ból 2011. évben kapott támogatás: 55481 Ft 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása Az alapítvány a vezető tisztségviselőinek nem nyújtott juttatást 2011. évben. 7
7. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A 2011-es évben a régi hagyományos programok és értékrend tiszteletben tartása mellett új kezdeményezések is elindultak. Az elmúlt évben munkánk során több más szervezettel együtt működtünk. Kapcsolatban állunk a Tátra téri Római Katolikus Plébániával, ahol több programot is szervezünk egy 3 éves együttműködési megállapodás keretében. A plébániához tartozó közösségi ház rendszeresen otthont ad kurzusainknak. A mindszenti és a szegvári plébániával, ahol munkánk során folytatódott a közösségi kezdeményezés helyi önkéntesekből. Ide is évente visszahívják alapítványunk önkéntes munkatársait további képzések megtartására. Szent András Evangelizációs Alapítvánnyal, akik fontos szerepet vállalnak munkatársaink képzésében, fejlesztésében, hogy az alapítványunk munkáját még jobban és hatékonyabban tudják végezni. Szükség esetén új tematikájú programok első megszervezésénél segítséget nyújtanak számunkra tapasztalt emberek személyében. 7.1. Megvalósult programok: Január - március időszakban 3 hétvégén önkéntes munkatársaink Kaposváron jártak, ahol egy képzés megtartásában közreműködtek. A három hétvége célja, hogy ott helyben is elinduljon egy olyan programsorozat, amiben a mi alapítványunk is munkálkodik. Február 5-én az alapítvány munkáját segítő önkéntesek számára képzést szerveztünk. 2011. február 18-19. között Fülöp kurzust szerveztünk Szegváron a helyi csoport kezdeményezésére. Április 8-10 és június 17-19 között Jézus kurzus volt Szegeden, a Tárta téri plébániával való együttműködésünk keretében. Május 21-én volt a minden évben megrendezésre kerülő regionális tavaszi találkozó az Alsóvárosi Ferences templomban. Ez a találkozó szélesebb körben és korosztályban szólított meg embereket. Július 8-10 és 15-17 hétvégéken munkatársaink Jézus kurzust tartottak Mindszenten. Augusztus 8-14 között Pál kurzust tartottunk a Tátra téri plébánián. Ez a program még nem volt Szegeden, ezért önkéntes munkatársaink nem tudták még önállóan a szakmai programot lebonyolítani. A programhoz szakmai segítséget kértünk a Szent András Evangelizációs Alapítványtól. Október 29-31 között a önkénteseink munkatársi találkozón és képzésen vettek részt a Szent András Evangelizációs Alapítvány szervezésében. November 11-13 között munkatársaink Fülöp kurzust tartottak Szegeden. A kurzus egyben munkatársi képzés is volt. 2012 március 9-11 között Szegváron közösségépítő kurzust tartottak munkatársaink. Aminek hatására több önszerveződő csoport indult el Szegváron, ill, a környező településeken. Minden hónap első péntekén mindig más közösség szervezésében közösségépítő találkozók voltak. Minden hónapban egy alkalommal a szegedi közösségek vezetői megbeszélést tartottak az épp aktuális szervezési kérdésekről. Szeged, 2012.04.19. Bata Erika, kuratóriumi elnök 8