61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés Keltezés: Budapest, 28. március 1.
61.33/1996/2 A közzétett adatok könyvvizsgálattal 18229367-2-43 nincsenek alátámasztva! 191 Budapest, Üllői út 155. Sor szám KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ MÉRLEGE A tétel megnevezése adatok eft-ban 26. év Előző év(ek) helyesbítései 27. év a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) 3 42 35 544 6. I. KÉSZLETEK 2 979 27 166 7. II. KÖVETELÉSEK 973 233 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 8 45 8 145 9.a Bank követelés 8 439 7 971 9.b Készpénz 11 174 1. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor) 3 42 35 544 11. C. Saját tőke (12.-16. sorok) 3 184 35 473 12. I. INDULÓ TŐKE 25 173 3 184 13. II. TŐKEVÁLTOZÁS 5 725 6 188 14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL -714-899 16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék -291-99 18. E. Céltartalék 19. F. Kötelezettségek (2.-21. sorok) 59 17 2. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 59 17 22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sor) 3 42 35 544 Keltezés: Budapest, 28. március 1.
61.33/1996/2 A közzétett adatok könyvvizsgálattal 18229367-2-43 nincsenek alátámasztva! 191 Budapest, Üllői út 155. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ EREDMÉNYLEVEZETÉSE adatok eft-ban 26. év Előző év(ek) helyesbítései 27. év A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II) 29 122 23 29 1. I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 29 122 23 29 2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 17 646 14 915 3. a) alapítótól 4. b) központi költségvetésből 1 938 1 31 5. c) helyi önkormányzattól 6. d) egyéb 6 78 4 65 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 5 8 2 3 8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 5 764 5 672 9. 4. Tagdíjból származó bevétel 1. 5. Egyéb bevétel 74 43 11. II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 12. B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1+2) 13. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 14. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 15. C) TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A/I+B/1) 29 122 23 29 16. D) PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (A/II+B/2) 17. E) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) 29 836 24 189 18. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 29 89 23 786 19. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 4 2. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 21. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 77 43 22. F) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) 23. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 24. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 25. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 26. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 27. G) TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (1+2) -674-899 28. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) -674-899 29. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4) 3. H) NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (1+2) -4 31. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) -4 32. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) 33. I) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B/1-F/1)+-H/2 34. J) FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ 35. K) TÁRGYÉVI EREDMÉNY -714-899 36. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) -714-899 37. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 38. Tájékoztató adatok: A) Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 8 86 7 11 39. 1. Bérköltség 4 893 4 115 4. ebből: -megbízási díjak 41. -tiszteletdíjak 274 398 42. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 723 1 53 43. 3. Bérjárulékok 1 47 1 456 44. B) Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 9 947 7 225 45. C) Értékcsökkenési leírás 84 124 46. 1. Befektetett eszközök értékcsökkenési leírása 4 47. 2. Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása 44 124 48. D) Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 8 237 7 37 49. E) A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 2 775 2 29 5. ebből: -kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 51. Sor szám Keltezés: Budapest, 28. március 1.
61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A bruttó érték változása adatok E Ft-ban 125 125 125 125 1 684 1 684 1 684 1 684 II./6. Ingatlanok értékhelyesbítése 125 125 125 125 1 684 1 684 1 684 1 684 II./6. Ingatlanok értékhelyesbítése ELLENŐRZŐ SZÁM= Keltezés: Budapest, 28. március 1. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulása A halmozott értékcsökkenés változása A nettó érték változása
61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. AZ EGYÉB KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE MÉRLEG 7. SORBÓL A KÖVETELÉSEK RÉSZLETEZÉSE: Adatok: Ft-ban 1. Elszámolásra adott előlegek 56 111 -Dr Szabolcs Judit 56 111 2. Adott előleg, kaukció -József Attila Lakásszövetkezet 3 3. Általános Forgalmi Adó 66 4. Vevőkövetelés 53 4 -Városi Könyvtár, Gyöngyös 3 6 -Manager Service Bt. 4 5 -Berzence Polgármesteri Hivatal 3 6 -Dr. Tóth Mária 3 6 -Láng Kft. 3 6 -Általános Iskola, Csákberény 3 6 -Bíró György 3 6 -NLD Milton Kft. 7 2 -Bátaszék Városi Óvoda 3 6 -Masztics Testvérek 3 6 -Hunár Dóra 4 8 -Szivesi Rita 3 6 -Agm-Mega Kft. 4 5 5. Munkáltatói kölcsön 25 -Nagy Károly 25 6. Levont munkavállalói járulék 2 26 7. ÖSSZESEN: 232 771 MÉRLEG 21. SORBÓL A RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE: Adatok: Ft-ban 1. Levont Nyugdíj és Egészségbiztosítási járulék 26 461 2. Személyi jövedelemadó 32 42 3. Magánnyugdíjpénztári elszámolások 12 187 4. Pénzmozgásból származó kötelezettségek 7 69 5. Nyugdíj és egészség biztosítási alap 79 539 6. Személyi jövedelemadó 5 958 7. Munkavállalói járulék 26 8. Egészségügyi hozzájárulás 5 9. Munkaadói járulék 8 1. Nem pénzmozgásból származó kötelezettségek 98 757 11. ÖSSZESEN: 169 447 Keltezés: Budapest, 28. március 1.