Kincstári szünnapok: 2014. december 30., 31. Előirányzat-módosítások, finanszírozás Támogatást érintő előirányzat módosítások benyújtása EG-03F, EG-03I űrlapon eadaton Támogatást nem érintő, tárgyévi utalás fedezetének biztosítására szolgáló előirányzat módosítások benyújtása - EG-03F, EG-03I űrlapon eadaton - EG-03FT űrlapon papíron Támogatást nem érintő, a korrekciós időszakban történő rendezések fedezetének biztosítására szolgáló előirányzat módosítások benyújtása 2014. évben - EG-03F, EG-03I űrlapon eadaton - EG-03FT űrlapon papíron Központi kezelésű előirányzatokat érintő előirányzat-módosítások benyújtása EG-03FN űrlapon eadaton és papíron Támogatást érintő előirányzat módosításhoz kapcsolódó támogatási keretnyitásra (visszavételre) vonatkozó adatlap benyújtása ( EG-02A, EG-02T, EFT01 eadaton, EG-05 papíron) Kötelezettségvállalás nyilvántartás Kötelezettségvállalás amelyhez még tárgyévi kifizetés kapcsolódik bejelentése, módosítása eadaton Kötelezettségvállalás amelyhez tárgyévi kifizetés már nem kapcsolódik módosítása, lezárása eadaton Számlákhoz kapcsolódó év végi műveletek Fejezeti elosztási számlára tévesen beutalt összegek visszavételére vonatkozó adatlap benyújtása (EG-02A, EG02T és EFT01 eadaton) 2014. december 29. 16.00 óra Fejezeti befizetési számlára tévesen beutalt összegek rendezése 2014. december 29. 10.00 óra Törzsadat-változások, aláírás bejelentők (számlanyitás, megszüntetés és módosítás, stb.) bejelentése 2014. december 22. 13.00 óra 2014. december 23. 10.00 óra 2014. december 23. 10.00 óra 2014. december 17.
Készpénzforgalom, átutalások Papíralapú átutalási megbízások befogadása - 2014. évi teljesítésre - 2014. évi és tárgynapos teljesítésre Papíralapú deviza átutalási megbízás befogadása 2014. évi teljesítésre, a Kincstárban vezetett forint- és devizaszámla terhére Köztartozás vizsgálat hatálya alá tartozó utalás, amelyen a nyilatkozat jelölése AA: kezdeményezésének utolsó értéknapja Electra rendszeren CSFM és egyedi forint átutalási megbízás (deviza átutalási megbízások elektronikus adatállományát kivéve) indítása utoljára tárgynapi teljesítésre - 2014. december 23. 13.00 óra - 2014. december 29. 13.00 óra 2014. december 22. 13.00 óra 2014. december 29. Deviza átutalások elektronikus küldésének határideje 2014. december 23. 09.00 óra Kincstárban vezetett forintszámlák terhére -közvetlen postára adású utalványok benyújtásának határideje -egyéb postautalványok esetében Kincstárban vezetett forintszámlákról forint kifizetés, illetve a forintszámlák javára forint befizetés teljesítésének határideje -A Kincstár kijelölt állampénztári irodáiban a forint- és devizaszámlát érintő valuta be- és kifizetés -Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság hatósági letétkezelési körébe tartozó ügyfelei részére - valuta kifizetés - a letét átvételének utolsó időpontja 2014. december 29. 09.00 óra 2014. december 23. 13.00 óra 2014. december 29. 13.00 óra 2014. december 18. 13.00 óra 2014. december 18. 12.00 óra 2014. december 30. 12.00 óra Az Állampénztári Irodákban a pénztárak év végi ügyfélfogadása az értékpapírnyilvántartási számlával rendelkezők részére 2014. december 23-án 14.00 óráig 2014. december 30-án 16.00 óráig 2015. évben először január 5-én
Kincstári kártyákra vonatkozó eljárási szabályok 2014.évi kibocsátásra kerülő kártyák utolsó kártyaigényléseinek leadása - intézményi kártya igénylése esetén - VIP kártya igénylése esetén 2014. december 5. 2014. december 12. A kincstári kártya használatához kapcsolódó 2014. évi utolsó kincstári terhelési nap 2014. december 31. A teljes TeleBank funkcióval felruházott kincstári kártyával keret-visszavezetés indítása 2014. évi jóváírásra 2014. december 29. 10.00 óra (Központi Elszámolásforgalmi Főosztály) Kártyafedezeti számlák feltöltésére átutalási megbízás befogadása 2014. évi kártyahasználathoz szükséges fedezet biztosításához 2014. december 29. 13.00 óra Kártyával történő készpénz befizetés utolsó napja 2014. évi jóváírásra 2014. december 23. A személyi juttatások és ellátások decemberi kifizetéséhez kapcsolódó eljárás a nem OEP által finanszírozott intézményekre vonatkozóan A 2015. évi bérfizetés megelőlegezéséhez kapcsolódó - átutalási megbízások és a közvetlen postára adású postautalványok befogadása - nem közvetlen postára adású postautalványok befogadása - csoportos átutalási, ill. csoportos postai átutalási megbízások indítása A megelőlegezett járandóságok bizonylatainak - első értéknapja - utolsó értéknapja Kincstári költségvetéssel rendelkező intézmények keretátadásra vonatkozó megbízásai / 2015. évi jelöléssel / benyújtásának határideje: - 2014. december 22-től 2014. december 29. 10.00 óráig - 2014. december 23-ig - 2014. december 29. 12.00 óráig 2014. december 22. 2014. december 29. 2014. december 29. 10.00 óra
2015. évet érintő, 2014. december végi feladatok Előzetes kincstári költségvetés benyújtása 2014. december 22. A 2015. január hóra vonatkozó, az intézményeket érintő teljesítésarányos támogatási előirányzat finanszírozási tervnek (EG-02T), valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok előirányzat finanszírozási tervének (EFT01) benyújtása az előzetes kincstári költségvetés alapján Kincstári információs táblák kiküldése, teljesítési adatok korrekciója A 2014. évre vonatkozó előirányzatokat és forgalmi adatokat tartalmazó információs táblák, valamint a kötelezettségvállalások, a kincstári díjszámla, a rendelkezésre állási díj és a fejezeti számlák forgalma után felszámított pénzügyi tranzakciós illeték adatainak rendelkezésre bocsátása a Kincstár honlapján A 2014. évre vonatkozó előirányzat-módosításokat, pénzforgalom nélküli rendezéseket, kincstári körön kívül keletkezett pénzforgalom bejelentését tartalmazó bizonylatok benyújtása kizárólag papíralapon A 2014. évet érintő korrekciókat tartalmazó önálló átutalási megbízás kiegészítő szelvények feldolgozásáról, illetve a visszautasított bizonylatokról kiírás készítése A korrekciós időszak utáni (végleges) információs táblák közzététele a Kincstár honlapján Év eleji nyitás A 2015. évi időarányos és teljesítésarányos támogatási keret megnyitása az előirányzat-felhasználási keretszámlákon 2015. február 3. 13.00 óráig 2015. január 5-10. között benyújtott kiegészítő szelvényekről összevontan, 2015. január 12-től naponta 2014. december 22. 2015. január 10. 2015. február 3. 13.00 óráig 2015. február 17. Végleges kincstári költségvetés benyújtása 2015. január 10.
A 2015. január hóra vonatkozó teljesítésarányos támogatási előirányzat finanszírozási terv benyújtása a végleges kincstári költségvetés alapján -intézmények részére EG-02T bizonylat -fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozóan EFT01 bizonylat 2015. január 10. 2015. január 15. A Kincstár által nyújtott szolgáltatások és a rendelkezésre állás 2014. december havi díjának, valamint a december hónapra felszámított tranzakciós illeték terhelése Kincstári költségvetéssel rendelkező intézmények kincstári költségvetéssel nem rendelkező számlatulajdonosok számára történő keretátadásra vonatkozó bizonylatainak feldolgozása Az intézményi számlák 2015. évi ERA részletezettségű megterhelése a megelőlegezett járandóságokkal, a megbízásokkal együtt benyújtott kiegészítő szelvények alapján Átutalás Elektra rendszeren keresztül 2015. évi terhelésre - indítása: - első értéknapja: 2015. január 5-én első helyen - - Kötelezettségvállalás bejelentés befogadása eadaton 2015. január 6-i teljesítéshez 2015. évben először valuta kifizetés teljesítése (hatósági letét kifizetés tekintetében) -ehhez az igénybejelentések benyújtása Készpénzigénylések teljesítése 2015. január 7. (2015. január 8.) - legkésőbb (amelyek 2014.december 29-én 8.45-ig lettek benyújtva és elfogadva) MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR