A megye megevezése, székhelye:......... Iráyító szerv:......... Számjel 428710 1254 19 3805 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megevezése, székhelye: 8417 Csety Rákóczi utca 30 2012...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy köyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...ap Kelt...,...év...hó...ap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást yújtó személy: Az iráyító szerv részéről elleőrizte:... (év)... (év)... (telefo)... (telefo) Kelt...,...év...hó...ap - 1 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megevezés 02 Személyi juttatások és a mukaadókat terhelő járulékok előiráyzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előiráyzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pzbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése 05 Itézmyi beruházások, felújítások, közpoti beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése 06 Hitelek, kölcsöök yújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pzforgalom élküli kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsöök yújtásáak, törlesztések részletezése) 07 Közhatalmi bevételek, itézmyi működési bevételek, működési célú átvett pzeszközök előiráyzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsöök visszatérülése és igybevétele, pzforgalom élküli bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsöök visszatérülések és igybevételek részletezése) 12 Ökormáyzatok által folyósított ellátások részletezése 16 Helyi ökormáyzatok sajátos bevételeiek részletezése 21 Kiadások ekt (működési és felhalmozási célú teljesített pzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek ekt (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pzeszközátvételek teljesítések részletezése) 34 Költségvetési szervekél teljes és részmukaidőbe foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szervekél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költségvetési egedélyezett létszámkeret fukciócsoportokti megosztása 37 A mutatószámok állomáyáak alakulása 80 2012-es elemi költségvetés tervezéshez - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megevezés 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pzeszközök előiráyzata és teljesítése - 3 -
02 - Személyi juttatások és a mukaadókat terhelő járulékok előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmyek 13 626 0 0 02 Illetmykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetmypótlékok 61 0 0 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 114 0 0 06 Egyéb juttatás 0 0 0 07 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása összese (01+...+06) 13 801 0 0 08 Részmukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása 1 305 0 0 09 Redszeres személyi juttatások (07+08) 15 106 0 0 10 Jutalom (ormatív) 0 0 0 11 Jutalom (teljesítmyhez kötött) 0 0 0 12 Készeléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 0 0 13 Egyéb mukavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 0 0 14 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai összese (10+...+13) 0 0 0 15 Részmukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai 40 0 0 16 Mukavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 40 0 0 17 Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 18 Végkielégítés 0 0 0 19 Jubileumi jutalom 0 0 0 20 Napidíj 0 0 0 21 Biztosítási díjak 0 0 0 22 Egyéb sajátos juttatások 50 0 0 23 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 50 0 0 24 Részmukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 0 0 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 50 0 0 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 0 0 27 Üdülési hozzájárulás 0 0 0 28 Közlekedési költségtérítés 0 0 0 29 Étkezési hozzájárulás 573 0 0 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 874 0 0 31 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összese (26+...+30) 1 447 0 0 32 Részmukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 53 0 0 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összese (31+32) 1 500 0 0 34 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 0 0 35 Részmukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 0 0 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 0 0 0 37 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 0 0 38 Részmukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 0 0 39 Külöféle em redszeres juttatások összese (37+38) 0 0 0 40 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 1 497 0 0 41 Részmukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 93 0 0 42 Nem redszeres személyi juttatások (17+40+41) 1 590 0 0 43 Állomáyba em tartozók juttatásai 1 660 0 0-4 -
02 - Személyi juttatások és a mukaadókat terhelő járulékok előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Tartalékos állomáyúak juttatásai 0 0 0 45 Katoai és redvédelmi taitézeti hallgatók juttatásai 0 0 0 46 Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 47 Fegyveres erők, testületi és redvédelmi szervek állomáyába em tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 1 660 0 0 49 Személyi juttatások összese (09+42+48) 18 356 0 0 50 Szociális hozzájárulási adó (yugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és mukaerő-piaci járulék) 7 001 0 0 51 Korkedvezmy-biztosítási járulék 0 0 0 52 Egészségügyi hozzájárulás 80 0 0 53 Táppz hozzájárulás 20 0 0 54 Mukaadókat terhelő egyéb járulékok 0 0 0 55 Mukaadókat terhelő járulékok (50+...+54) 7 101 0 0 56 Cafetéria redszer keretébe adott juttatások (tájékoztató adat) 573 0 0-5 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 6 120 0 0 02 Gyógyszerbeszerzés 45 0 0 03 Vegyszerbeszerzés 65 0 0 04 Irodaszer, yomtatváy beszerzése 490 0 0 05 Köyv beszerzése 65 0 0 06 Folyóirat beszerzése 50 0 0 07 Egyéb iformációhordozó beszerzése 40 0 0 08 Tüzelőayagok beszerzése 1 240 0 0 09 Hajtó- és keőayagok beszerzése 570 0 0 10 ayagok beszerzése 85 0 0 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 640 0 0 12 Mukaruha, védőruha, formaruha, egyeruha beszerzése 25 0 0 13 Egyéb ayagbeszerzés 510 0 0 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 9 945 0 0 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 805 0 0 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 0 0 0 17 Egyéb kommuikációs szolgáltatások 275 0 0 18 Kommuikációs szolgáltatások (15+16+17) 1 080 0 0 19 Vásárolt élelmezés 0 0 0 20 Bérleti és lízig díjak 0 0 0 21 ebből: - PPP kostrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 0 0 0 22 - közpoti költségvetési szervek kicstári igatlahoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0 23 Szállítási szolgáltatás díja 1 750 0 0 24 Gázeergia-szolgáltatás díja 580 0 0 25 Villamoseergia-szolgáltatás díja 3 375 0 0 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 0 0 27 Víz- és csatoradíjak 1 480 0 0 28 Karbatartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 8 930 0 0 29 Egyéb üzemeltetési, fetartási szolgáltatási kiadások 900 0 0 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso belülre 0 0 0 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso kívülre 0 0 0 32 Pzügyi szolgáltatások kiadásai 0 0 0 33 szolgáltatások kiadásai 0 0 0 34 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +33) 17 015 0 0 35 Vásárolt közszolgáltatások 0 0 0 36 Vásárolt termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adója 7 390 0 0 37 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adó befizetése 0 0 0 38 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 0 0 39 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 0 0 40 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általáos forgalmi adó befizetése (05. űrlapo szereplők élkül) 0 0 0 41 Működési célú általáos forgalmi adó összese (36+...+40) 7 390 0 0 42 Belföldi kiküldetés 75 0 0 43 Külföldi kiküldetés 0 0 0-6 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Reprezetáció 20 0 0 45 Reklám és propagadakiadások 2 420 0 0 46 Kiküldetés, reprezetáció, reklámkiadások (42+ +45) 2 515 0 0 47 Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 0 0 0 48 Egyéb dologi kiadások 5 0 0 49 Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 37 950 0 0 50 Előző évi maradváy visszafizetése (iráyító szervi élkül) 0 0 0 51 Vállalkozási maradváy utái befizetés 0 0 0 52 Iráyító szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 0 0 53 Felhaszálásra em egedélyezett többletbevétel befizetése 0 0 0 54 Bevételek meghatározott köre utái befizetés 0 0 0 55 Egyéb befizetési kötelezettség 0 0 0 56 Külöféle költségvetési befizetések (50+ +55) 0 0 0 57 Mukáltató által fizetett személyi jövedelemadó 119 0 0 58 Nemzetközi tagsági díjak 0 0 0 59 Rehabilitációs hozzájárulás 0 0 0 60 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 0 0 61 Díjak, egyéb befizetések 620 0 0 62 Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) 739 0 0 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 65 Működési célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 66 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 67 Kamatkiadások összese (63+ +66) 0 0 0 68 Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0 69 Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68) 739 0 0 70 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69) 38 689 0 0-7 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pzbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás 143 389 0 0 02 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás 849 0 0 03 Támogatások folyósítása összese (01+02) 144 238 0 0 04 Támogatásértékű működési kiadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 05 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 0 0 0 06 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 07 Az 05. és 06. sorba em tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 08 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 0 0 0 09 Támogatásértékű működési kiadás elkülöített állami pzalapak 0 0 0 10 Támogatásértékű működési kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 11 Támogatásértékű működési kiadás társulásak 1 170 0 0 12 Támogatásértékű működési kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 13 Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) 1 170 0 0 14 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 0 0 0 15 Támogatásértékű működési kiadások összese (13+14) 1 170 0 0 16 Támogatásértékű beruházási kiadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 17 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 0 0 0 18 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 19 A 17. és 18. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 20 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 0 0 0 21 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülöített állami pzalapak 0 0 0 22 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 23 Támogatásértékű beruházási kiadás társulásak 0 0 0 24 Támogatásértékű beruházási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 25 Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 0 0 0 26 Támogatásértékű felújítási kiadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 27 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 0 0 0 28 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 29 A 27. és 28. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 30 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 0 0 0 31 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülöített állami pzalapak 0 0 0 32 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 33 Támogatásértékű felújítási kiadás társulásak 0 0 0 34 Támogatásértékű felújítási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 35 Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 0 0 0 36 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 0 0 0 37 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 0 0 0 38 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összese (36+37) 0 0 0 39 Támogatásértékű kiadás összese (15+38) 1 170 0 0 40 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 41 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 42 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 0 0 0-8 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pzbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 43 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás elkülöített állami pzalapak 0 0 0 44 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 45 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás társulásak 0 0 0 46 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 47 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás összese (40+ +46) 0 0 0 48 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 49 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 50 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 0 0 0 51 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás elkülöített állami pzalapak 0 0 0 52 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 53 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás társulásak 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás összese (48+ +54) 0 0 0 56 Előző évi előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadása összese (47+55) 0 0 0 57 Államháztartáso belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összese (03+39+56) 145 408 0 0 58 Működési célú pzeszközátadás o-profit szervezetekek 5 120 0 0 59 Működési célú pzeszközátadás egyházakak 0 0 0 60 Működési célú pzeszközátadás háztartásokak 2 470 0 0 61 Működési célú pzeszközátadás vállalkozásokak 3 927 0 0 62 Működési célú pzeszközátadás az Európai Uió költségvetések 0 0 0 63 Működési célú pzeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 0 0 0 64 Működési célú pzeszközátadás egyéb külföldiek 0 0 0 65 Működési célú pzeszközátadások államháztartáso kívülre (58+ +64) 11 517 0 0 66 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 0 0 0 67 Működési célú pzeszközátadások államháztartáso kívülre összese (65+66) 11 517 0 0 68 Beruházási célú pzeszközátadás o-profit szervezetekek 0 0 0 69 Beruházási célú pzeszközátadás egyházakak 0 0 0 70 Beruházási célú pzeszközátadás háztartásokak 0 0 0 71 Beruházási célú pzeszközátadás vállalkozásokak 2 050 0 0 72 Beruházási célú pzeszközátadás az Európai Uió költségvetések 0 0 0 73 Beruházási célú pzeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 0 0 0 74 Beruházási célú pzeszközátadás egyéb külföldiek 0 0 0 75 Beruházási célú pzeszközátadások államháztartáso kívülre (68+ +74) 2 050 0 0 76 Felújítási célú pzeszközátadás o-profit szervezetekek 0 0 0 77 Felújítási célú pzeszközátadás egyházakak 0 0 0 78 Felújítási célú pzeszközátadás háztartásokak 0 0 0 79 Felújítási célú pzeszközátadás vállalkozásokak 0 0 0 80 Felújítási célú pzeszközátadás az Európai Uió költségvetések 0 0 0 81 Felújítási célú pzeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 0 0 0 82 Felújítási célú pzeszközátadás egyéb külföldiek 0 0 0 83 Felújítási célú pzeszközátadások államháztartáso kívülre (76+ +82) 0 0 0 84 Lakásért fizetett pzbeli térítés 0 0 0-9 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pzbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 85 Lakáshoz jutás pzbeli támogatása végleges jelleggel 0 0 0 86 Felhalmozási célú pzeszközátadások államháztartáso kívülre (75+83+84+85) 2 050 0 0 87 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 0 0 0 88 Felhalmozási célú pzeszközátadások államháztartáso kívülre összese (86+87) 2 050 0 0 89 Államháztartáso kívüli pzeszközátadások összese (67+88) 13 567 0 0 90 Családi támogatások 0 0 0 91 Közpoti költségvetésből folyósított egyéb ellátások 0 0 0 92 Ökormáyzatok által folyósított ellátások 31 505 0 0 93 Pzbeli kártérítés, egyéb pzbeli juttatások 0 0 0 94 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93) 31 505 0 0 95 Állami godozásba lévők pzbeli juttatásai 0 0 0 96 Középfokú oktatásba részt vevők pzbeli juttatásai 0 0 0 97 Felsőfokú oktatásba részt vevők pzbeli juttatásai 0 0 0 98 Felőttoktatásba részt vevők pzbeli juttatásai 0 0 0 99 Ellátottak egyéb pzbeli juttatása 130 0 0 100 Ellátottak pzbeli juttatásai (95+...+99) 130 0 0 101 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összese (01+15+47+67+94) 187 581 0 0 102 Egyéb felhalmozási kiadások összese (02+38+55+88) 2 899 0 0-10 -
05 - Itézmyi beruházások, felújítások, közpoti beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Igatlaok felújítása 7 870 0 0 02 Gépek, beredezések és felszerelések felújítása 0 0 0 03 Járművek felújítása 0 0 0 04 Teyészállatok felújítása 0 0 0 05 Felújítás előzetese felszámított általáos forgalmi adója 2 130 0 0 06 Felújítás összese (01+...+05) 10 000 0 0 07 Immateriális javak vásárlása 196 0 0 08 Igatlaok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 0 0 09 Földterület vásárlás 0 0 0 10 Gépek, beredezések és felszerelések vásárlása, létesítése 1 811 0 0 11 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 12 Teyészállatok vásárlása 0 0 0 13 Itézmyi beruházási kiadások áfa kiadások élkül (07+...+12) 2 007 0 0 14 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15 Igatlaok vásárlása, létesítése (föld élkül) 0 0 0 16 Földterület vásárlása 0 0 0 17 Gépek, beredezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 19 Közpoti beruházási kiadások áfa kiadások élkül (14+ +18) 0 0 0 20 Felhalmozási célú pzeszközátadás háztartásokak 0 0 0 21 Lakástámogatás (=20) 0 0 0 22 Igatlaok vásárlása, létesítése 0 0 0 23 Lakásépítés kiadásai áfa kiadások élkül (=22) 0 0 0 24 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások élkül 0 0 0 25 Itézmyi beruházások általáos forgalmi adója 543 0 0 26 Közpoti beruházási kiadások általáos forgalmi adója 0 0 0 27 Lakásépítés általáos forgalmi adója 0 0 0 28 Állami készletek, tartalékok általáos forgalmi adója 0 0 0 29 Beruházásokhoz kapcsolódó általáos forgalmi adó befizetés 0 0 0 30 Beruházások általáos forgalmi adója (25+..+29) 543 0 0 31 Itézmyi beruházások kiadásai összese (13+25+29) 2 550 0 0 32 Közpoti beruházási kiadások összese (19+24+26+28) 0 0 0 33 Lakásépítés kiadásai összese (23+27) 0 0 0 34 Beruházási kiadások összese (felújítási kiadások élkül) (21+31+32+33) 2 550 0 0 35 Felhalmozási kiadások összese (06+34) 12 550 0 0 36 Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0 37 Tőkeemelés, tőkeijekció 0 0 0 38 Befektetési kiadások összese (36+37) 0 0 0 39 Felhalmozási kiadások összese (35+38) 12 550 0 0-11 -
06 - Hitelek, kölcsöök yújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pzforgalom élküli kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsöök yújtásáak, törlesztések részletezése) # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása közpoti költségvetési szervek 0 0 0 02 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 03 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása társulásak 0 0 0 04 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 05 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 06 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása társadalombiztosítási alapokak és kezelőiek 0 0 0 07 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása elkülöített állami pzalapokak 0 0 0 08 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása közpoti költségvetési szervek 0 0 0 10 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása társulásak 0 0 0 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása társadalombiztosítási alapokak és kezelőiek 0 0 0 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása elkülöített állami pzalapokak 0 0 0 16 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (09+...+15) 0 0 0 17 Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (08+16) 0 0 0 18 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása állami em pzügyi vállalkozásokak 0 0 0 19 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása pzügyi vállalkozásokak 0 0 0 20 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 21 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 22 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásak (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 25 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásokak (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak 0 0 0 27 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása o-profit szervezetekek 0 0 0 28 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása külföldre 0 0 0 29 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (18+19+25+26+27+28) 0 0 0 30 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása állami em pzügyi vállalkozásokak 0 0 0 31 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása pzügyi vállalkozásokak 0 0 0 32 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke bekezdése szeriti támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 0 0 0 34 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásak (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 37 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásokak (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú ideiglees támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak (lakáshoz jutás támogatása) 0 0 0 39 Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak 0 0 0 40 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása o-profit szervezetekek 0 0 0 41 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása külföldre 0 0 0-12 -
06 - Hitelek, kölcsöök yújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pzforgalom élküli kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsöök yújtásáak, törlesztések részletezése) # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 42 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (30+31+37+..+41) 0 0 0 43 Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (29+42) 0 0 0 44 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése közpoti költségvetési szervek 0 0 0 45 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 46 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése társulásak 0 0 0 47 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 48 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 49 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése társadalombiztosítási alapokak és kezel?iek 0 0 0 50 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése elkülöített állami pzalapokak 0 0 0 51 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (44+...+50) 0 0 0 52 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése közpoti költségvetési szervek 0 0 0 53 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 54 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése társulásak 0 0 0 55 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 56 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 57 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése társadalombiztosítási alapokak és kezel?iek 0 0 0 58 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése elkülöített állami pzalapokak 0 0 0 59 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (52+...+58) 0 0 0 60 Támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (51+59) 0 0 0 61 Támogatási célú kölcsöök yújtása és törlesztése összese (17+43+60) 0 0 0 62 Tervezett költségvetési és vállalkozási maradváy 0 0 0 63 Céltartalékok 16 106 0 0 64 Fejezeti tartalék 0 0 0 65 Országvédelmi Alap 0 0 0 66 Redkívüli kormáyzati itézkedések tartaléka 0 0 0 67 Alap- és vállalkozási közötti elszámolások 0 0 0 68 Pzforgalom élküli kiadások (62+ +67) 16 106 0 0 69 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pzügyi vállalkozásokak 0 0 0 70 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőek 0 0 0 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pzügyi vállalkozásak 0 0 0 72 Likviditási célú hitel törlesztése pzügyi vállalkozásak 0 0 0 73 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőek 0 0 0 74 Hiteltörlesztés államháztartáso kívülre (69+ +73) 0 0 0 75 Likviditási célú hitel törlesztése közpoti költségvetések 0 0 0 76 Működési célú hitel visszafizetése elkülöített állami pzalapokak 0 0 0 77 Hiteltörlesztés államháztartáso belülre (75+76) 0 0 0 78 Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 0 0 0 79 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 80 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 81 Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi államkötvyek, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 83 Befektetési célú egyéb belföldi pzügyi befektetések vásárlása 0 0 0-13 -
06 - Hitelek, kölcsöök yújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pzforgalom élküli kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsöök yújtásáak, törlesztések részletezése) # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 84 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 85 Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84) 0 0 0 86 Belföldi fiaszírozás kiadásai (78+85) 0 0 0 87 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 88 Befektetési célú külföldi államkötvyek, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 89 Befektetési célú egyéb külföldi pzügyi befektetések vásárlása 0 0 0 90 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 91 Hiteltörlesztés emzetközi fejlesztési szervezetekek 0 0 0 92 Hiteltörlesztés más kormáyokak 0 0 0 93 Hiteltörlesztés külföldi pzitézetekek 0 0 0 94 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőek 0 0 0 95 Külföldi fiaszírozás kiadásai (87+ +94) 0 0 0 96 Fiaszírozási kiadás összese (86+95) 0 0 0 97 Függő kiadások 0 0 0 98 Átfutó kiadások 0 0 0 99 Kiegyelítő kiadások 0 0 0 100 Függő, átfutó, kiegyelítő kiadások (97+98+99) 0 0 0 101 Összese (61+68+96+100) 16 106 0 0-14 -
07 - Közhatalmi bevételek, itézmyi működési bevételek, működési célú átvett pzeszközök előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Igazgatási szolgáltatási díj 30 0 0 0 02 Felügyeleti jellegű díja 0 0 0 0 03 Bírság bevétele 10 0 0 0 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 40 0 0 0 05 Áru- és készletértékesítés elleértéke 0 0 0 0 06 Szolgáltatások elleértéke 0 0 0 0 07 Egyéb sajátos bevétel 1 915 0 0 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 0 0 09 Bérleti és lízigdíj bevételek 1 690 0 0 0 10 Itézmyi ellátási díjak 1 900 0 0 0 11 Alkalmazottak térítése 3 800 0 0 0 12 Kötbér, egyéb kártérítés, báatpz bevétele 0 0 0 0 13 Alkalmazott, hallgató, tauló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 0 0 0 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 9 305 0 0 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 1 400 0 0 0 17 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 18 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 19 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 0 0 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 1 400 0 0 0 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáso belülről 0 0 0 0 22 Működési célú kamatbevételek államháztartáso kívülről 3 950 0 0 0 23 Működési célú realizált árfolyamyereség bevétele 0 0 0 0 24 Működési célú hozam- és kamatbevételek összese (20+21+23) 3 950 0 0 0 25 Itézmyi működési bevételek összese (14+20+24) 14 655 0 0 0 26 Működési célú pzeszközátvétel o-profit szervezetektől 200 0 0 0 27 Működési célú pzeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0 28 Működési célú pzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 29 Működési célú pzeszközátvétel vállalkozásoktól 720 0 0 0 30 Működési célú pzeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből 0 0 0 0 31 Működési célú pzeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 0 0 0 0 32 Működési célú pzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 33 Működési célú pzeszközátvételek államháztartáso kívülről (26+ +32) 920 0 0 0 34 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről 0 0 0 0 35 Működési célú pzeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (33+34) 920 0 0 0-15 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 0 0 0 02 Itézmyi felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 03 Kormáyzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 04 Fejezeti kezelésű előiráyzatok támogatása 0 0 0 05 Iráyító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 0 0 0 06 Ökormáyzatok költségvetési támogatása 85 630 0 0 07 Támogatásértékű működési bevétel közpoti költségvetési szervtől 2 000 0 0 08 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 1 124 0 0 10 A 08. és 09. sorba em tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 6 860 0 0 12 Támogatásértékű működési bevétel elkülöített állami pzalaptól 0 0 0 13 Támogatásértékű működési bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 13 288 0 0 14 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 0 0 0 15 Támogatásértékű működési bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 23 272 0 0 17 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 18 Támogatásértékű működési bevételek összese (16+17) 23 272 0 0 19 Támogatásértékű beruházási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 20 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 21 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 22 A 20. és 21. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 23 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 24 Támogatásértékű beruházási bevétel elkülöített állami pzalaptól 0 0 0 25 Támogatásértékű beruházási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 26 Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól 0 0 0 27 Támogatásértékű beruházási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 0 0 0 29 Támogatásértékű felújítási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 30 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 31 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 32 A 30. és 31. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 33 Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 34 Támogatásértékű felújítási bevétel elkülöített állami pzalaptól 0 0 0 35 Támogatásértékű felújítási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 36 Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól 0 0 0 37 Támogatásértékű felújítási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 38 Támogatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 0 0 0 39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 0 0 0 40 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összese (39+40) 0 0 0 42 Támogatásértékű bevételek összese (18+41) 23 272 0 0 43 Előző évi közpoti költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0-16 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 45 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összese (43+44) 0 0 0 46 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 47 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 48 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 49 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel elkülöített állami pzalaptól 0 0 0 50 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 51 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 52 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 53 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel összese (46+ +52) 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 56 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 57 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel elkülöített állami pzalaptól 0 0 0 58 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 59 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 60 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 61 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel összese (54+ +60) 0 0 0 62 Előző évi előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel összese (53+61) 0 0 0 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összese (05+06+42+45+62) 108 902 0 0-17 -
10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsöök visszatérülése és igybevétele, pzforgalom élküli bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsöök visszatérülések és igybevételek részletezése) # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 02 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 03 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése társulástól 0 0 0 04 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 05 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 06 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 07 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése elkülöített állami pzalapoktól 0 0 0 08 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése államháztartáso belülről (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 10 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése társulástól 0 0 0 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése elkülöített állami pzalapoktól 0 0 0 16 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése államháztartáso belülről (09+...+15) 0 0 0 17 Támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso belülről (08+16) 0 0 0 18 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése állami em pzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 19 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése pzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 20 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 21 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 22 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 25 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése háztartásoktól 0 0 0 27 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése o-profit szervezetektől 0 0 0 28 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése külföldről 0 0 0 29 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (18+19+25+...+28) 0 0 0 30 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése állami em pzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 31 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése pzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 32 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 34 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 37 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése háztartásoktól 0 0 0 39 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése o-profit szervezetektől 0 0 0-18 -
10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsöök visszatérülése és igybevétele, pzforgalom élküli bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsöök visszatérülések és igybevételek részletezése) # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 40 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése külföldről 0 0 0 41 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (30+31+37+...+40) 0 0 0 42 Támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (29+41) 0 0 0 43 Működési célú támogatási kölcsö igybevétele közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 44 Működési célú támogatási kölcsö igybevétele helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 45 Működési célú támogatási kölcsöök igybevétele társulástól 0 0 0 46 Működési célú támogatási kölcsöök igybevétele emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 47 Működési célú támogatási kölcsö igybevétele fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 48 Működési célú támogatási kölcsö igybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 49 Működési célú támogatási kölcsö igybevétele elkülöített állami pzalapoktól 0 0 0 50 Működési célú támogatási kölcsö igybevétele államháztartáso belülről (43+...+49) 0 0 0 51 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igybevétele közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 52 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igybevétele helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 53 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök igybevétele társulástól 0 0 0 54 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök igybevétele emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 55 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igybevétele fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 56 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 57 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igybevétele elkülöített állami pzalapoktól 0 0 0 58 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igybevétele államháztartáso belülről (51+...+57) 0 0 0 59 Támogatási kölcsöök igybevétele államháztartáso belülről (50+58) 0 0 0 60 Támogatási kölcsöök visszatérülése és igybevétele összese (17+42+59) 0 0 0 61 Előző évek előiráyzat-maradváyáak, pzmaradváyáak működési célú igybevétele 74 500 0 0 62 Előző évek előiráyzat-maradváyáak, pzmaradváyáak felhalmozási célú igybevétele 0 0 0 63 Előző évek vállalkozási maradváyáak működési célú igybevétele 0 0 0 64 Előző évek vállalkozási maradváyáak felhalmozási célú igybevétele 0 0 0 65 Alap- és vállalkozási közötti elszámolások 0 0 0 66 Maradváy-felhaszálás (61+ +65) 74 500 0 0 67 Rövid lejáratú hitelek felvétele pzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 68 Likviditási célú hitel felvétele pzügyi vállalkozástól 0 0 0 69 Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 70 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 71 Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 72 Hitelfelvétel államháztartáso kívülről (67+ +71) 0 0 0 73 Likviditási célú hitel felvétele közpoti költségvetéstől 0 0 0 74 Hitelfelvétel más alaptól 0 0 0 75 Hitelfelvétel államháztartáso belülről (73+74) 0 0 0 76 Belföldi hitelek felvétele (72+75) 0 0 0 77 Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0 78 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 79 Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése 0 0 0 80 Befektetési célú belföldi államkötvyek, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 0-19 -
10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsöök visszatérülése és igybevétele, pzforgalom élküli bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsöök visszatérülések és igybevételek részletezése) # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 81 Befektetési célú egyéb belföldi pzügyi befektetések bevételei 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 83 Belföldi értékpapírok bevételei (77+ +82) 0 0 0 84 Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) 0 0 0 85 Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0 86 Befektetési célú külföldi államkötvyek, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 0 87 Befektetési célú egyéb külföldi pzügyi befektetések bevételei 0 0 0 88 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 89 Hitelfelvétel emzetközi fejlesztési szervezetektől 0 0 0 90 Hitelfelvétel kormáyoktól 0 0 0 91 Hitelfelvétel külföldi pzitézettől 0 0 0 92 Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől 0 0 0 93 Külföldi fiaszírozás bevételei (85+ +92) 0 0 0 94 Fiaszírozási bevételek összese (84+93) 0 0 0 95 Továbbadási célú működési bevétel összese 0 0 0 96 Továbbadási célú felhalmozási bevétel összese 0 0 0 97 Továbbadási célú bevétel államháztartáso belülről összese (95+96) 0 0 0 98 Továbbadási célú működési bevétel összese 0 0 0 99 Továbbadási célú működési bevétel külföldről 0 0 0 100 Továbbadási célú bevétel államháztartáso kívűlről összese (98+99) 0 0 0 101 Függő bevételek 0 0 0 102 Átfutó bevételek 0 0 0 103 Kiegyelítő bevételek 0 0 0 104 Függő, átfutó, kiegyelítő bevételek (101+...+103) 0 0 0 105 Összese (60+66+94+97+100+104) 74 500 0 0-20 -
12 - Ökormáyzatok által folyósított ellátások részletezése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Redszeres szociális segély az Szt. 37/B. (1) bek. b)-c) potok szerit 0 0 0 02 Redszeres szociális segély az Szt. 37/B. (1) bek. d) pot szerit 0 0 0 03 Redszeres szociális segély az Szt. 37. (1) bek. a) pot szerit 0 0 0 04 Foglalkoztatást helyetteaítő támogatás az Szt. 35. (1) bek. szerit 0 0 0 05 Id?skorúak járadéka Szt. 32/B. (1) bek. 0 0 0 06 Lakásfetartási támogatás (ormatív) Szt. 38. (1) bek. a) pot 0 0 0 07 Adósságkezelési szolgáltatásba részesülőkek kifizetett lakásfetartási támogatás Szt. 38. (1) bek. (b) pot 0 0 0 08 2012. jauár 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfetartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-j hatályos 38. (1) bek. c) potja szerit 0 0 0 09 Adósságcsökketési támogatás Szt. 55/A. 1. bek. b) pot 0 0 0 10 Ápolási díj (ormatív) Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek. 0 0 0 11 Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. 1 700 0 0 12 Átmeeti segély Szt. 45. 700 0 0 13 Temetési segély Szt. 46. 500 0 0 14 Redszeres gyermekvédelmi kedvezmybe részesülők pzbeli támogatása Gyvt. 20/A. 0 0 0 15 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. 0 0 0 16 Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. 0 0 0 17 Redkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. 0 0 0 18 Egyéb, az ökormáyzat redeletébe megállapított juttatás 23 255 0 0 19 Rászorultságtól függ? pzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összese (01+...+18) 26 155 0 0 20 Természetbe yújtott lakásfetartási támogatás Szt. 47. (1) bek. b) pot 0 0 0 21 Természetbe yújtott redszeres szociális segély Szt. 47. (1) bek. a) pot 0 0 0 22 Adósságkezelési szolgáltatás keretébe gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. (3) bek. 0 0 0 23 Átmeeti segély Szt. 47. (1) bek. c) pot 50 0 0 24 Temetési segély Szt. 47. (1) bek. d) pot 0 0 0 25 Köztemetés Szt. 48. 300 0 0 26 Közgyógyellátás Szt. 49. 0 0 0 27 Rászorultságtól függ? ormatív kedvezmyek Gyvt. 148. (5) bek., Közokt. tv. 10. (4) bek., Tpr.tv. 8. (4) bek. 0 0 0 28 Étkeztetés Szt. 62. 5 000 0 0 29 Házi segítségyújtás Szt. 63. 0 0 0 30 Redkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. (5) bek. 0 0 0 31 Természetbe yújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. (4) bek. 0 0 0 32 Természetbe yújtott szociális ellátások összese (20+ +31) 5 350 0 0 33 Ökormáyzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összese (19+32) 31 505 0 0 34 Ökormáyzat által saját hatáskörbe (em szociális és gyermekvédelmi előírások alapjá) adott pzügyi ellátás 0 0 0 35 Ökormáyzat által saját hatáskörbe (em szociális és gyermekvédelmi előírások alapjá) adott természetbei ellátás 0 0 0 36 Ökormáyzatok által folyósított ellátások összese (33+34+35) 31 505 0 0-21 -
Értéktípus: Forit 16 - Helyi ökormáyzatok sajátos bevételeiek részletezése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Illetékek 0 0 0 0 02 Építmyadó 0 0 0 0 03 Telekadó 0 0 0 0 04 Vállalkozók kommuális adója 0 0 0 0 05 Magászemélyek kommuális adója 0 0 0 0 06 Idegeforgalmi adó tartózkodás utá 0 0 0 0 07 Idegeforgalmi adó épület utá 0 0 0 0 08 Iparűzési adó álladó jelleggel végzett iparűzési utá 13 000 000 0 0 0 09 Iparűzési adó ideiglees jelleggel végzett iparűzési utá (api átaláy) 0 0 0 0 10 Helyi adók összese (02+ +09) 13 000 000 0 0 0 11 Pótlékok, bírságok 100 000 0 0 0 12 Ebredészeti hozzájárulás 0 0 0 0 13 Jövedelemkülöbség mérséklése (+,-) 45 212 190 0 0 0 14 Gépjárműadó 13 000 000 0 0 0 15 Személyi jövedelemadó helybe maradó része 12 892 480 0 0 0 16 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 0 17 Átegedett egyéb közpoti adók 0 0 0 0 18 Átegedett közpoti adók (14+...+17) 25 892 480 0 0 0 19 Köryezetvédelmi bírság 0 0 0 0 20 Természetvédelmi bírság 0 0 0 0 21 Műemlékvédelmi bírság 0 0 0 0 22 Építésügyi bírság 0 0 0 0 23 Talajterhelési díj 190 000 0 0 0 24 Egyéb sajátos bevételek 0 0 0 0 25 Ökormáyzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+12+13+18+...+24) 84 394 670 0 0 0 26 Ökormáyzati lakások értékesítése 0 0 0 0 27 Ökormáyzati lakótelek értékesítés 0 0 0 0 28 Privatizációból származó bevétel 0 0 0 0 29 Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 0 0 0 30 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 31 Egyéb vagyoi értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 32 Egyéb ökormáyzati vagyo bérbeadásából származó bevétel 0 0 0 0 33 Egyéb ökormáyzati vagyo üzemeltetéséből, kocesszióból származó bevétel 0 0 0 0 34 Vagyokezelésbe adásból származó bevétel 0 0 0 0 35 Ökormáyzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34) 0 0 0 0 36 Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 7 952 448 0 0 0 37 - feladatmutatóhoz kötött 62 589 860 0 0 0 38 Normatív hozzájárulások (36+37) 70 542 308 0 0 0 39 Közpotosított előiráyzatok 0 0 0 0 40 ebből: működési célú 0 0 0 0 41 ebből: felhalmozási célú 0 0 0 0 42 Öhibájuko kívül hátráyos helyzetbe lévő ökormáyzatok támogatása 0 0 0 0-22 -