A megye megevezése, székhelye:......... Iráyító szerv:......... Számjel 680242 1251 01 0011 881000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megevezése, székhelye: 1119 Budapest Keveháza utca 6 2012...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy köyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...ap Kelt...,...év...hó...ap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást yújtó személy: Az iráyító szerv részéről elleőrizte:... (év)... (év)... (telefo)... (telefo) Kelt...,...év...hó...ap - 1 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megevezés 02 Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése 05 Itézméyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése 10 Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, maradváyffelhaszálás, fiaszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése 121 Kiadások ekét közvetle és közvetett kiadások részletezettségbe 21 Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) 22 Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) 24 Pézforgalom egyeztetése 80 Ökormáyzati / társulási/ itézméyi költségvetés - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megevezés 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 12 Ökormáyzatok által folyósított ellátások részletezése 72 A helyi ökormáyzati / társulási/ térségi fejlesztési taácsi tulajdoú gazdasági társaságok főbb pézügyi adatai - 3 -
02 - Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletméyek 131 414 126 762 57 159 02 Illetméykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetméypótlékok 3 671 3 671 945 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 3 136 8 280 622 06 Egyéb juttatás 0 0 0 07 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása összese (01+...+06) 138 221 138 713 58 726 08 Részmukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása 2 121 2 121 1 074 09 Redszeres személyi juttatások (07+08) 140 342 140 834 59 800 10 Jutalom (ormatív) 2 671 7 761 113 11 Jutalom (teljesítméyhez kötött) 0 831 1 672 12 Készeléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1 320 1 320 1 726 13 Egyéb mukavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 3 460 6 364 14 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai összese (10+...+13) 3 991 13 372 9 875 15 Részmukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 0 144 16 Mukavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 3 991 13 372 10 019 17 Keresetkiegészítés fedezete 4 455 0 0 18 Végkielégítés 528 0 448 19 Jubileumi jutalom 1 645 1 645 633 20 Napidíj 0 0 0 21 Biztosítási díjak 0 0 974 22 Egyéb sajátos juttatások 98 811 714 23 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 2 271 2 456 2 769 24 Részmukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 0 0 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 2 271 2 456 2 769 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 0 0 27 Üdülési hozzájárulás 7 754 7 754 5 505 28 Közlekedési költségtérítés 2 207 2 273 992 29 Étkezési hozzájárulás 5 883 5 884 1 563 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 200 200 0 31 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összese (26+...+30) 16 044 16 111 8 060 32 Részmukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 0 0 25 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összese (31+32) 16 044 16 111 8 085 34 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 0 0 35 Részmukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 0 0 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 0 0 0 37 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 0 0 38 Részmukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 0 0 39 Külöféle em redszeres juttatások összese (37+38) 0 0 0 40 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 22 306 31 939 20 704 41 Részmukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 0 0 169 42 Nem redszeres személyi juttatások (17+40+41) 26 761 31 939 20 873-4 -
02 - Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 43 Állomáyba em tartozók juttatásai 3 116 3 546 1 824 44 Tartalékos állomáyúak juttatásai 0 0 0 45 Katoai és redvédelmi taitézeti hallgatók juttatásai 0 0 0 46 Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 47 Fegyveres erők, testületi és redvédelmi szervek állomáyába em tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 3 116 3 546 1 824 49 Személyi juttatások összese (09+42+48) 170 219 176 319 82 497 50 Szociális hozzájárulási adó (yugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és mukaerő-piaci járulék) 41 255 42 699 19 624 51 Korkedvezméy-biztosítási járulék 0 0 0 52 Egészségügyi hozzájárulás 1 727 1 727 1 007 53 Táppéz hozzájárulás 0 40 40 54 Mukaadókat terhelő egyéb járulékok 0 0 0 55 Mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) 42 982 44 466 20 671 56 Cafetéria redszer keretébe adott juttatások (tájékoztató adat) 17 273 17 273 12 707-5 -
03 - Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 42 717 42 717 21 027 02 Gyógyszerbeszerzés 0 0 24 03 Vegyszerbeszerzés 60 60 0 04 Irodaszer, yomtatváy beszerzése 251 330 159 05 Köyv beszerzése 50 50 0 06 Folyóirat beszerzése 550 550 107 07 Egyéb iformációhordozó beszerzése 60 60 4 08 Tüzelőayagok beszerzése 0 0 0 09 Hajtó- és keőayagok beszerzése 1 497 1 497 793 10 ayagok beszerzése 663 849 195 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 0 9 0 12 Mukaruha, védőruha, formaruha, egyeruha beszerzése 2 338 2 338 0 13 Egyéb ayagbeszerzés 1 163 1 849 525 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 49 349 50 309 22 834 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 1 150 1 150 1 326 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 2 949 0 240 17 Egyéb kommuikációs szolgáltatások 984 984 452 18 Kommuikációs szolgáltatások (15+16+17) 5 083 2 134 2 018 19 Vásárolt élelmezés 60 009 60 009 23 587 20 Bérleti és lízig díjak 2 439 2 931 734 21 ebből: - PPP kostrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 0 0 0 22 - közpoti költségvetési szervek kicstári igatlahoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0 23 Szállítási szolgáltatás díja 29 949 29 988 12 377 24 Gázeergia-szolgáltatás díja 2 693 142 0 25 Villamoseergia-szolgáltatás díja 4 401 20 0 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 6 950 0 0 27 Víz- és csatoradíjak 1 948 2 0 28 Karbatartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 2 043 1 555 481 29 Egyéb üzemeltetési, fetartási szolgáltatási kiadások 4 290 1 338 739 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso belülre 0 0 0 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso kívülre 0 0 0 32 Pézügyi szolgáltatások kiadásai 10 11 15 33 szolgáltatások kiadásai 80 181 0 34 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +33) 114 812 96 177 37 933 35 Vásárolt közszolgáltatások 0 229 521 36 Vásárolt termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adója 44 138 40 025 15 294 37 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adó befizetése 0 0 0 38 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 0 0 39 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 0 0 40 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általáos forgalmi adó befizetése (05. űrlapo szereplők élkül) 0 0 0 41 Működési célú általáos forgalmi adó összese (36+...+40) 44 138 40 025 15 294 42 Belföldi kiküldetés 0 0 0 43 Külföldi kiküldetés 0 0 0-6 -
03 - Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Reprezetáció 0 0 12 45 Reklám és propagadakiadások 0 0 0 46 Kiküldetés, reprezetáció, reklámkiadások (42+ +45) 0 0 12 47 Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 0 0 0 48 Egyéb dologi kiadások 0 0 13 49 Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 213 382 188 874 78 625 50 Előző évi maradváy visszafizetése (iráyító szervi élkül) 0 0 0 51 Vállalkozási maradváy utái befizetés 0 0 0 52 Iráyító szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 0 0 53 Felhaszálásra em egedélyezett többletbevétel befizetése 0 0 0 54 Bevételek meghatározott köre utái befizetés 0 0 0 55 Egyéb befizetési kötelezettség 0 0 0 56 Külöféle költségvetési befizetések (50+ +55) 0 0 0 57 Mukáltató által fizetett személyi jövedelemadó 2 762 3 065 1 636 58 Nemzetközi tagsági díjak 0 0 0 59 Rehabilitációs hozzájárulás 4 822 8 198 4 583 60 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 0 0 61 Díjak, egyéb befizetések 733 734 396 62 Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) 8 317 11 997 6 615 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 65 Működési célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 66 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 67 Kamatkiadások összese (63+ +66) 0 0 0 68 Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0 69 Dollogi jellegű kiadások (56+62+67+68) 8 317 11 997 6 615 70 Dologi kiadások midösszese (49+69) 221 699 200 871 85 240-7 -
05 - Itézméyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Igatlaok felújítása 0 0 0 02 Gépek, beredezések és felszerelések felújítása 0 157 0 03 Járművek felújítása 0 0 0 04 Teyészállatok felújítása 0 0 0 05 Felújítás előzetese felszámított általáos forgalmi adója 0 43 0 06 Felújítás összese (01+...+05) 0 200 0 07 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 08 Igatlaok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 0 0 09 Földterület vásárlás 0 0 0 10 Gépek, beredezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 687 0 11 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 12 Teyészállatok vásárlása 0 0 0 13 Itézméyi beruházási kiadások áfa kiadások élkül (07+...+12) 0 687 0 14 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15 Igatlaok vásárlása, létesítése (föld élkül) 0 0 0 16 Földterület vásárlása 0 0 0 17 Gépek, beredezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 19 Kormáyzati beruházási kiadások áfa kiadások élkül (14+ +18) 0 0 0 20 Felhalmozási célú pézeszközátadás háztartásokak 0 0 0 21 Lakástámogatás (=20) 0 0 0 22 Igatlaok vásárlása, létesítése 0 0 0 23 Lakásépítés kiadásai áfa kiadások élkül (=22) 0 0 0 24 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások élkül 0 0 0 25 Itézméyi beruházások általáos forgalmi adója 0 185 0 26 Kormáyzati beruházási kiadások általáos forgalmi adója 0 0 0 27 Lakásépítés általáos forgalmi adója 0 0 0 28 Állami készletek, tartalékok általáos forgalmi adója 0 0 0 29 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általáos forgalmi adó befizetés 0 0 0 30 Beruházások általáos forgalmi adója (25+..+29) 0 185 0 31 Itézméyi beruházások kiadásai összese (13+25+29) 0 872 0 32 Kormáyzati beruházási kiadások összese (19+24+26+28) 0 0 0 33 Lakásépítés kiadásai összese (23+27) 0 0 0 34 Beruházási kiadások összese (21+31+32+33) 0 872 0 35 Itézméyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összese (06+34) 0 1 072 0 36 Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0 37 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 0 0 0 38 Befektetési kiadások összese (36+37) 0 0 0 39 Felhalmozási kiadások összese (35+38) 0 1 072 0-8 -
06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása közpoti költségvetési szervek 0 0 0 02 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 03 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása társulásak 0 0 0 04 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 05 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 06 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása társadalombiztosítási alapokak és kezelőiek 0 0 0 07 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 08 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása közpoti költségvetési szervek 0 0 0 10 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása társulásak 0 0 0 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása társadalombiztosítási alapokak és kezelőiek 0 0 0 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 16 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (09+...+15) 0 0 0 17 Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (08+16) 0 0 0 18 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása állami em pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 19 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 20 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 21 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 22 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásak (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 25 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásokak (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak 0 0 0 27 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása o-profit szervezetekek 0 0 0 28 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása külföldre 0 0 0 29 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (18+19+25+26+27+28) 0 0 0 30 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása állami em pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 31 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 32 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke bekezdése szeriti támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 33 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 34 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásak (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 37 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásokak (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú ideiglees támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak (lakáshoz jutás támogatása) 0 0 0 39 Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak 0 0 0 40 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása o-profit szervezetekek 0 0 0 41 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása külföldre 0 0 0-9 -
06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 42 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (30+31+37+..+41) 0 0 0 43 Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (29+42) 0 0 0 44 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése közpoti költségvetési szervek 0 0 0 45 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 46 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése társulásak 0 0 0 47 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 48 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 49 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése társadalombiztosítási alapokak és kezel?iek 0 0 0 50 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 51 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (44+...+50) 0 0 0 52 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése közpoti költségvetési szervek 0 0 0 53 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 54 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése társulásak 0 0 0 55 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 56 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 57 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése társadalombiztosítási alapokak és kezel?iek 0 0 0 58 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 59 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (52+...+58) 0 0 0 60 Támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (51+59) 0 0 0 61 Támogatási célú kölcsöök yújtása és törlesztése összese (17+43+60) 0 0 0 62 Tervezett költségvetési és vállalkozási maradváy 0 0 0 63 Céltartalékok 0 0 0 64 Fejezeti tartalék 0 0 0 65 Országvédelmi Alap 0 0 0 66 Redkívüli kormáyzati itézkedések tartaléka 0 0 0 67 Alap- és vállalkozási közötti elszámolások 0 0 0 68 Tartalékok, maradváy elszámolása (62+ +67) 0 0 0 69 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 70 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőek 0 0 0 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pézügyi vállalkozásak 0 0 0 72 Likviditási célú hitel törlesztése pézügyi vállalkozásak 0 0 0 73 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőek 0 0 0 74 Hiteltörlesztés államháztartáso kívülre (69+ +73) 0 0 0 75 Megelőlegezések törlesztése közpoti költségvetések 0 0 0 76 Működési célú hitel visszafizetése elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 77 Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáso belülre (75+76) 0 0 0 78 Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 0 0 0 79 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 80 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 81 Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0-10 -
06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 83 Befektetési célú egyéb belföldi pézügyi befektetések vásárlása 0 0 0 84 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 85 Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84) 0 0 0 86 Belföldi fiaszírozás kiadásai (78+85) 0 0 0 87 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 88 Befektetési célú külföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 89 Befektetési célú egyéb külföldi pézügyi befektetések vásárlása 0 0 0 90 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 91 Hiteltörlesztés emzetközi fejlesztési szervezetekek 0 0 0 92 Hiteltörlesztés más kormáyokak 0 0 0 93 Hiteltörlesztés külföldi pézitézetekek 0 0 0 94 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőek 0 0 0 95 Külföldi fiaszírozás kiadásai (87+ +94) 0 0 0 96 Fiaszírozási kiadás összese (86+95) 0 0 0 97 Függő kiadások 0 0 0 98 Átfutó kiadások 0 0 7 549 99 Kiegyelítő kiadások 0 0 0 100 Függő, átfutó, kiegyelítő kiadások (97+98+99) 0 0 7 549 101 Összese (61+68+96+100) 0 0 7 549-11 -
07 - Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 0 0 02 Felügyeleti jellegű díja 0 0 0 0 03 Bírság bevétele 0 0 0 0 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 0 0 0 0 05 Áru- és készletértékesítés elleértéke 0 0 0 0 06 Szolgáltatások elleértéke 15 066 14 128 8 0 07 Egyéb sajátos bevétel 0 0 0 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 163 163 0 09 Bérleti és lízigdíj bevételek 0 22 22 0 10 Itézméyi ellátási díjak 60 838 61 765 46 634 0 11 Alkalmazottak térítése 692 692 17 0 12 Kötbér, egyéb kártérítés, báatpéz bevétele 0 9 9 0 13 Alkalmazott, hallgató, tauló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 0 0 0 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 76 596 76 779 46 853 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 12 799 12 840 7 776 0 17 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 18 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 19 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 0 0 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 12 799 12 840 7 776 0 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáso belülről 0 0 0 0 22 Működési célú kamatbevételek államháztartáso kívülről 0 22 22 0 23 Működési célú realizált árfolyamyereség bevétele 0 0 0 0 24 Működési célú hozam- és kamatbevételek összese (21+22+23) 0 22 22 0 25 Itézméyi működési bevételek összese (14+20+24) 89 395 89 641 54 651 0 26 Működési célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 0 0 0 0 27 Működési célú pézeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0 28 Működési célú pézeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 29 Működési célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 30 Működési célú pézeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből 0 0 0 0 31 Működési célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 0 0 0 0 32 Működési célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 33 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (26+ +32) 0 0 0 0 34 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről 0 0 0 0 35 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (33+34) 0 0 0 0-12 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 345 505 324 294 142 627 02 Itézméyi felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 03 Kormáyzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 04 Fejezeti kezelésű előiráyzatok támogatása 0 0 0 05 Iráyító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 345 505 324 294 142 627 06 Ökormáyzatok költségvetési támogatása 0 0 0 07 Támogatásértékű működési bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 08 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 10 A 08. és 09. sorba em tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 2 050 2 049 12 Támogatásértékű működési bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 13 Támogatásértékű működési bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 14 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 0 0 0 15 Támogatásértékű működési bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 0 2 050 2 049 17 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 18 Támogatásértékű működési bevételek összese (16+17) 0 2 050 2 049 19 Támogatásértékű beruházási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 20 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 21 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 22 A 20. és 21. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 23 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 24 Támogatásértékű beruházási bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 25 Támogatásértékű beruházási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 26 Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól 0 0 0 27 Támogatásértékű beruházási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 0 0 0 29 Támogatásértékű felújítási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 30 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 31 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 32 A 30. és 31. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 33 Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 34 Támogatásértékű felújítási bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 35 Támogatásértékű felújítási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 36 Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól 0 0 0 37 Támogatásértékű felújítási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 38 Támogatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 0 0 0 39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 0 0 0 40 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összese (39+40) 0 0 0 42 Támogatásértékű bevételek összese (18+41) 0 2 050 2 049 43 Előző évi közpoti költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0-13 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 45 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összese (43+44) 0 0 0 46 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 47 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 48 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 49 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 50 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 238 51 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 52 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 53 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (46+ +52) 0 0 238 54 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 56 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 57 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 58 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 59 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 60 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 61 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (54+ +60) 0 0 0 62 Előző évi előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (53+61) 0 0 238 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összese (05+06+42+45+62) 345 505 326 344 144 914-14 -
10 - Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, maradváyffelhaszálás, fiaszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 02 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 03 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése társulástól 0 0 0 04 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 05 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 06 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 07 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése elkülöített állami pézalapoktól 0 0 0 08 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése államháztartáso belülről (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 10 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése társulástól 0 0 0 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése elkülöített állami pézalapoktól 0 0 0 16 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése államháztartáso belülről (09+...+15) 0 0 0 17 Támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso belülről (08+16) 0 0 0 18 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése állami em pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 19 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 20 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 21 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 22 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 25 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése háztartásoktól 0 0 0 27 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése o-profit szervezetektől 0 0 0 28 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése külföldről 0 0 0 29 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (18+19+25+...+28) 0 0 0 30 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése állami em pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 31 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 32 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 33 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 34 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 37 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése háztartásoktól 0 0 0 39 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése o-profit szervezetektől 0 0 0 40 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése külföldről 0 0 0 41 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (30+31+37+...+40) 0 0 0-15 -
10 - Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, maradváyffelhaszálás, fiaszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 42 Támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (29+41) 0 0 0 43 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 44 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 45 Működési célú támogatási kölcsöök igéybevétele társulástól 0 0 0 46 Működési célú támogatási kölcsöök igéybevétele emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 47 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 48 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 49 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele elkülöített állami pézalapoktól 0 0 0 50 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele államháztartáso belülről (43+...+49) 0 0 0 51 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 52 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 53 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök igéybevétele társulástól 0 0 0 54 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök igéybevétele emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 55 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 56 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 57 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele elkülöített állami pézalapoktól 0 0 0 58 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele államháztartáso belülről (51+...+57) 0 0 0 59 Támogatási kölcsöök igéybevétele államháztartáso belülről (50+58) 0 0 0 60 Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele összese (17+42+59) 0 0 0 61 Előző évek előiráyzat-maradváyáak, pézmaradváyáak működési célú igéybevétele 0 5 671 2 878 62 Előző évek előiráyzat-maradváyáak, pézmaradváyáak felhalmozási célú igéybevétele 0 1 072 0 63 Előző évek vállalkozási maradváyáak működési célú igéybevétele 0 0 0 64 Előző évek vállalkozási maradváyáak felhalmozási célú igéybevétele 0 0 0 65 Alap- és vállalkozási közötti elszámolások 0 0 0 66 Maradváy-felhaszálás (61+ +65) 0 6 743 2 878 67 Rövid lejáratú hitelek felvétele pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 68 Likviditási célú hitel felvétele pézügyi vállalkozástól 0 0 0 69 Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 70 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 71 Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 72 Hitelfelvétel államháztartáso kívülről (67+ +71) 0 0 0 73 A közpoti költségvetésből kapott megelőlegezések 0 0 0 74 Hitelfelvétel más alaptól 0 0 0 75 Hitelek, megelőlegezések államháztartáso belülről (73+74) 0 0 0 76 Belföldi hitelek felvétele (72+75) 0 0 0 77 Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0 78 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 79 Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése 0 0 0 80 Befektetési célú belföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 0 81 Befektetési célú egyéb belföldi pézügyi befektetések bevételei 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0-16 -
10 - Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, maradváyffelhaszálás, fiaszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 83 Belföldi értékpapírok bevételei (77+ +82) 0 0 0 84 Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) 0 0 0 85 Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0 86 Befektetési célú külföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 0 87 Befektetési célú egyéb külföldi pézügyi befektetések bevételei 0 0 0 88 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 89 Hitelfelvétel emzetközi fejlesztési szervezetektől 0 0 0 90 Hitelfelvétel kormáyoktól 0 0 0 91 Hitelfelvétel külföldi pézitézettől 0 0 0 92 Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől 0 0 0 93 Külföldi fiaszírozás bevételei (85+ +92) 0 0 0 94 Fiaszírozási bevételek összese (84+93) 0 0 0 95 Továbbadási célú működési bevétel összese 0 0 0 96 Továbbadási célú felhalmozási bevétel összese 0 0 0 97 Továbbadási célú bevétel államháztartáso belülről összese (95+96) 0 0 0 98 Továbbadási célú működési bevétel összese 0 0 0 99 Továbbadási célú felhalmozási bevétel összese 0 0 0 100 Továbbadási célú bevétel államháztartáso kívűlről összese (98+99) 0 0 0 101 Függő bevételek 0 0 232 102 Átfutó bevételek 0 0 0 103 Kiegyelítő bevételek 0 0 0 104 Függő, átfutó, kiegyelítő bevételek (101+...+103) 0 0 232 105 Összese (60+66+94+97+100+104) 0 6 743 3 110-17 -
121 - Kiadások ekét közvetle és közvetett kiadások részletezettségbe # Megevezés Összese 5629171 Mukahelyi 8690201 Otthoi (egészségügyi) szakápolás 8690202 Otthoi (egészségügyi) szakápolás Szabad kapacitás terhére végzett em haszoszerzési célú tev.eseté 8810111 Id?sek appali ellátása 8899211 Szociális 8899221 Házi segítségyújtás 8899231 Jelz?redszeres házi segítségyújtás 8899251 Támogató szolgáltatás 01 Közvetle kiadások összese 188 408 64 469 250 35 508 67 618 71 090 5 376 8 033 02 Karbatartó részleg kiadásai 03 Egyéb kisegítő részlegek kiadásai 04 egységek, szakágazatok közvetett kiadásai 05 Épületek fetartásáak kiadásai 06 Közpoti iráyítás kiadásai 07 Közvetett (általáos)kiadások összese (02+ +06) 08 Kiadások midösszese (01+07) 188 408 64 469 250 35 508 67 618 71 090 5 376 8 033-18 -
21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 5629171 Mukahelyi 8690201 Otthoi (egészségügyi) szakápolás 8690202 Otthoi (egészségügyi) szakápolás Szabad kapacitás terhére végzett em haszoszerzési célú tev.eseté 8810111 Id?sek appali ellátása 8899211 Szociális 8899221 Házi segítségyújtás 8899231 Jelz?redszeres házi segítségyújtás 8899251 Támogató szolgáltatás 01 Redszeres személyi juttatások 02/09 59 800 0 105 0 13 746 6 030 33 551 1 909 4 459 02 Nem redszeres személyi juttatások 02/42 20 873 0 0 0 4 613 2 616 11 686 1 144 814 03 Külső személyi juttatások 02/48 1 824 0 36 0 420 758 534 0 76 04 Személyi juttatások összese (01+02+03) (02/49) 82 497 0 141 0 18 779 9 404 45 771 3 053 5 349 05 Mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 20 671 0 28 0 4 726 2 346 11 487 751 1 333 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 78 625 64 275 250 11 605 55 673 8 318 1 485 955 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 6 615 0 25 0 398 195 5 514 87 396 08 Dologi kiadások midösszese(06+07) 03/70 85 240 64 300 250 12 003 55 868 13 832 1 572 1 351 09 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás 04/01 10 Támogatásértékű működési kiadás közpoti költségvetési szervek 04/04 11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 04/05 12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 04/06 13 A 11. és 12. sorba em tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/07 14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 04/08 15 Támogatásértékű működési kiadás elkülöített állami pézalapak 04/09 16 Támogatásértékű működési kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/10 17 Támogatásértékű működési kiadás társulásak 04/11 18 Támogatásértékű működési kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/12 19 Támogatásértékű működési kiadás (10+ +18) 04/13 20 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 04/14 21 Támogatásértékű működési kiadás összese (19+20) 04/15 22 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 04/40 23 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/41 24 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 04/42 25 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak 04/43 26 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/44 27 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak 04/45 28 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/46 29 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese (22+ +28) 04/47 30 Működési célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 04/58 31 Működési célú pézeszközátadás egyházakak 04/59-19 -
21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 5629171 Mukahelyi 8690201 Otthoi (egészségügyi) szakápolás 8690202 Otthoi (egészségügyi) szakápolás Szabad kapacitás terhére végzett em haszoszerzési célú tev.eseté 8810111 Id?sek appali ellátása 8899211 Szociális 8899221 Házi segítségyújtás 8899231 Jelz?redszeres házi segítségyújtás 8899251 Támogató szolgáltatás 32 Működési célú pézeszközátadás háztartásokak 04/6 0 33 Működési célú pézeszközátadás pézügyi vállalkozásokak 34 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti pézeszközátadás ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 35 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti pézeszközátadás em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 36 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti pézeszközátadás egyéb vállalkozásak (34+35) 37 Működési célú, a 34. sorba em szerepeltetett, ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 38 Működési célú, a 35. sorba em szerepeltetett, em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 39 Működési célú pézeszközátadás vállalkozásokak (33+36+37+38) 04/61 40 Működési célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 04/62 41 Működési célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 04/63 42 Működési célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 04/64 43 Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65 44 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 04/66 45 Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (43+44) 04/67 46 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összese (09+21+29+45+46) 04/101 48 Ellátottak pézbeli juttatásai 04/10 0 49 Pézforgalmi működési kiadások összese (04+05+08+47+48) 188 408 64 469 250 35 508 67 618 71 090 5 376 8 033 50 Felújítás (áfával) 05/06 51 Itézméyi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 52 Kormáyzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32 53 Lakástámogatások (áfával) 05/21 54 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33 55 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36 56 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37 57 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 58 Támogatásértékű beruházási kiadás közpoti költségvetési szervek 04/16 59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 04/17 60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 04/18 61 A 59. és 60. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/19-20 -
21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 5629171 Mukahelyi 8690201 Otthoi (egészségügyi) szakápolás 8690202 Otthoi (egészségügyi) szakápolás Szabad kapacitás terhére végzett em haszoszerzési célú tev.eseté 8810111 Id?sek appali ellátása 8899211 Szociális 8899221 Házi segítségyújtás 8899231 Jelz?redszeres házi segítségyújtás 8899251 Támogató szolgáltatás 62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 04/2 0 63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülöített állami pézalapak 04/21 64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/22 65 Támogatásértékű beruházási kiadás társulásak 04/23 66 Támogatásértékű beruházási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/24 67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+ +66) 04/25 68 Támogatásértékű felújítási kiadás közpoti költségvetési szervek 04/26 69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 04/27 70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 04/28 71 A 69. és 70. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/29 72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 04/3 0 73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülöített állami pézalapak 04/31 74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/32 75 Támogatásértékű felújítási kiadás társulásak 04/33 76 Támogatásértékű felújítási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/34 77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+ +76) 04/35 78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 79 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 04/37 80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összese (78+79) 04/38 81 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 04/48 82 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/49 83 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 04/50 84 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak 04/51 85 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/52 86 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak 04/53 87 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/54 88 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese (81+ +87) 04/55 89 Beruházási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 04/68 90 Beruházási célú pézeszközátadás egyházakak 04/69 91 Beruházási célú egyéb pézeszközátadás háztartásokak 04/7 0 92 Beruházási célú pézeszközátadás pézügyi vállalkozásokak - 21 -
21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 5629171 Mukahelyi 93 Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti pézeszközátadás ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 94 Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti pézeszközátadás em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 95 Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti pézeszközátadás egyéb vállalkozásak (93+94) 96 Beruházási célú, a 93. sorba em szerepeltetett, ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 97 Beruházási célú, a 94. sorba em szerepeltetett, em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 98 Beruházási célú pézeszközátadás vállalkozásokak (92+95+96+97) 04/71 8690201 Otthoi (egészségügyi) szakápolás 8690202 Otthoi (egészségügyi) szakápolás Szabad kapacitás terhére végzett em haszoszerzési célú tev.eseté 8810111 Id?sek appali ellátása 8899211 Szociális 8899221 Házi segítségyújtás 8899231 Jelz?redszeres házi segítségyújtás 8899251 Támogató szolgáltatás 99 Beruházási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 04/72 100 Beruházási célú pézeszköz átadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 04/73 101 Beruházási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 04/74 102 Beruházási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (89+90+91+98+ +101) 04/75 103 Felújítási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 04/76 104 Felújítási célú pézeszközátadás egyházakak 04/77 105 Felújítási célú egyéb pézeszközátadás háztartásokak 04/78 106 Felújítási célú pézeszközátadás pézügyi vállalkozásokak 107 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti pézeszközátadás ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 108 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti pézeszközátadás em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 109 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti pézeszközátadás egyéb vállalkozásak (107+108) 110 Felújítási célú, a 107. sorba em szerepeltetett, ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 111 Felújítási célú, a 108. sorba em szerepeltetett, em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 112 Felújítási célú pézeszközátadás vállalkozásokak (106+109+110+111) 04/79 113 Felújítási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 04/8 0 114 Felújítási célú pézeszköz átadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 04/81 115 Felújítási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 04/82 116 Felújítási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (103+104+105+112+ +115) 04/83 117 Lakásért fizetett pézbeli térítés 04/84 118 Lakáshoz jutás pézbeli támogatása végleges jelleggel 04/85 119 Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (102+116+117+118) 04/86 120 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 04/87-22 -