Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 808 070 1 160 609 0 1 157 008 3 471 024 0 1 157 008 236 030 0 0 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 2 000 0 0 0 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 11 025 0 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 21 975 0 0 0 0 0 0 1 079 100 1 160 609 0 1 157 008 3 471 024 0 1 157 008 1 079 100 1 160 609 0 1 157 008 3 471 024 0 1 157 008 293 100 327 219 0 310 143 937 176 0 310 143 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 307 700 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0 0 0 0 2 145 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 185 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 101 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 70 000 146 694 0 146 694 0 0 120 977 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 21 000 53 734 0 53 734 0 0 50 688 31 Árubeszerzés (K313) 56 700 104 435 0 104 435 0 0 103 215 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 147 700 304 863 0 304 863 0 0 274 880 5 600 19 100 0 19 100 0 0 18 909 5 000 13 000 0 13 000 0 0 12 699 10 600 32 100 0 32 100 0 0 31 608 36 Közüzemi díjak (K331) 110 000 162 403 0 162 403 381 000 0 126 479 37 Vásárolt élelmezés (K332) 90 000 99 202 0 99 202 0 0 99 108 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 4 000 500 0 500 0 0 285 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 10 000 30 027 0 30 027 0 0 29 266 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 10 000 1 750 0 1 750 0 0 1 697 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 5 000 27 750 0 27 750 0 0 27 685 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 5 000 39 525 0 39 525 0 0 38 606 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 234 000 361 157 0 361 157 381 000 0 323 126 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 20 0 20 0 0 13 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 50 0 50 0 0 40 Teljesítés - 4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 0 70 0 70 0 0 53 117 000 116 927 0 116 927 0 0 115 359 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 24 000 16 800 0 16 800 0 0 16 656 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 2 000 0 0 0 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 4 283 0 4 283 0 0 3 125 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) (K511) 143 000 138 010 0 138 010 0 0 135 140 535 300 836 200 0 836 200 381 000 0 764 807 1 500 1 915 0 1 915 0 0 1 915 185 ebből: háztartások (K511) 0 0 0 0 0 0 1 915 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+16 7+179+180+181+193) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 1 500 1 915 0 1 915 0 0 1 915 0 1 557 0 1 557 0 0 1 557 0 153 0 153 0 0 153 10 000 1 945 0 715 0 0 715 49 055 98 161 0 96 375 0 0 96 375 15 945 5 483 0 4 698 0 0 4 698 75 000 107 299 0 103 498 0 0 103 498 204 Ingatlanok felújítása (K71) 23 622 60 344 0 60 344 0 0 60 344 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 6 378 16 293 0 16 293 0 0 16 293 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 30 000 76 637 0 76 637 0 0 76 637 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 2 014 000 2 509 879 0 2 485 401 4 789 200 0 2 414 008 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 1 926 000 2 148 669 2 100 830 0 2 100 830 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 2 100 830 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 1 926 000 2 148 669 2 100 830 0 2 100 830 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 99 759 103 289 0 97 254 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 64 600 96 895 107 069 0 96 834 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 5 000 0 0 0 0 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 10 000 19 146 20 458 0 19 145 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 7 400 2 200 2 044 0 2 044 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 87 000 218 000 232 860 0 215 277 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 1 000 877 0 877 218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 0 1 000 877 0 877 0 1 400 1 400 0 1 400 240 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 0 0 0 0 1 400 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+ +269) (B73) 0 1 400 1 400 0 1 400 0 2 095 2 094 0 2 094 268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) 0 0 0 0 2 094 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 0 2 095 2 094 0 2 094 2 013 000 2 371 164 2 338 061 0 2 320 478-6 -
03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 26 Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+ +25) (K91) 38 Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) 0 68 754 0 0 0 68 754 0 0 68 754 0 0 0 68 754 0 0 68 754 0 0 0 68 754 0 Teljesítés - 7 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege 2 3 4 5 6 7 8 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 97 697 97 697 0 97 697 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 97 697 97 697 0 97 697 17 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 68 754 68 754 0 68 754 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 000 41 018 41 018 0 41 018 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 1 000 207 469 207 469 0 207 469 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 1 000 207 469 207 469 0 207 469-8 -
# Megnevezés Összesen 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 24 ebből: korkedvezménybiztosítási járulék (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban 073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban 073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban 1 157 008 0 0 0 0 0 0 0 0 1 157 008 0 0 1 157 008 0 0 0 0 0 0 0 0 1 157 008 0 0 1 157 008 0 0 0 0 0 0 0 0 1 157 008 0 0 310 143 0 0 0 0 0 0 0 0 310 143 0 0 307 700 0 0 0 0 0 0 0 0 307 700 0 0 2 145 0 0 0 0 0 0 0 0 2 145 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 120 977 51 065 165 6 0 0 53 619 5 528 0 10 208 0 0 50 688 396 0 0 0 0 0 60 0 50 210 0 0 31 Árubeszerzés (K313) 103 215 100 682 1 0 0 0 0 0 0 2 530 2 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 274 880 152 143 166 6 0 0 53 619 5 588 0 62 948 2 0 18 909 136 0 0 1 416 0 2 89 0 17 094 172 0 12 699 652 0 0 119 0 23 27 16 11 651 44 0 31 608 788 0 0 1 535 0 25 116 16 28 745 216 0 36 Közüzemi díjak (K331) 126 479 22 0 0 0 0 0 4 319 219 119 237 585 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 99 108 7 0 0 12 0 0 114 0 82 574 9 869 5 821 285 0 0 0 0 0 0 0 0 285 0 0 29 266 11 0 0 5 50 371 400 444 27 970 15 0 1 697 0 0 0 1 370 0 0 324 0 3 0 0 27 685 0 0 0 35 3 1 128 6 075 0 16 468 50 1-9 -
# Megnevezés Összesen 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) (K511) 185 ebből: háztartások (K511) 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+193) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (=195+196+198+ +202 ) (K6) 071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban 073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban 073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban 38 606 224 1 0 282 46 671 390 199 36 309 393 0 323 126 264 1 0 1 704 99 2 170 11 622 862 282 846 10 912 5 822 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 115 359 9 853 38 2 418 16 3 285 1 604 219 96 269 2 981 0 16 656 0 0 0 0 0 0 0 0 16 656 0 0 3 125 0 0 0 0 0 62 70 0 2 665 11 0 135 140 9 853 38 2 418 16 3 347 1 674 219 115 590 2 992 0 764 807 163 048 205 8 3 657 115 59 161 19 000 1 097 490 182 14 122 5 822 1 915 0 0 0 0 0 0 0 0 1 915 0 0 1 915 0 0 0 0 0 0 0 0 1 915 0 0 1 915 0 0 0 0 0 0 0 0 1 915 0 0 1 557 0 0 0 0 0 0 0 0 1 557 0 0 153 0 0 0 0 153 0 0 0 0 0 0 715 0 0 0 0 0 0 0 0 715 0 0 96 375 140 0 19 0 0 6 483 81 246 0 8 481 0 0 4 698 38 0 5 0 0 1 750 0 0 2 903 0 0 103 498 178 0 24 0 153 8 233 81 246 0 13 656 0 0-10 -
# Megnevezés Összesen 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 204 Ingatlanok felújítása (K71) 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+ 203+208+270) (K1- K8) 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1- K9) 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban 073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban 073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban 60 344 0 0 0 0 0 0 0 0 60 344 0 0 16 293 0 0 0 0 0 0 0 0 16 293 0 0 76 637 0 0 0 0 0 0 0 0 76 637 0 0 2 414 008 163 226 205 32 3 657 268 67 394 100 246 1 097 2 049 541 14 122 5 822 2 414 008 163 226 205 32 3 657 268 67 394 100 246 1 097 2 049 541 14 122 5 822 360 2 0 0 6 0 10 7 30 263 37 3 17 0 0 0 2 0 0 0 0 11 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-11 -
# Megnevezés 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 094120 Szakirányú továbbképzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0 0 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 386 0 0 0 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 0 0 22 0 0 31 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 0 386 0 22 0 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 0 0 0 0 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 146 0 0 21 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 146 0 0 21 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 0 1 873 108 0 116 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 0 711 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 0 0 0 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 0 0 0 0 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 0 0 0 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 3 555 343 0 0 27 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 2 78 10 1 0 0 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 3 557 421 1 883 820 27 116 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 0 0 0 0 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 0 0 0 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 0 0 0 0 0 0 0 141 277 225 0 31 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 0 0 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 282 0 35 0 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) (K511) 0 423 277 260 0 31 3 703 1 230 2 160 1 123 27 147 0 0 0 0 0 0-12 -
# Megnevezés 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 094120 Szakirányú továbbképzés 185 ebből: háztartások (K511) 0 0 0 0 0 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+17 9+180+181+193) (K5) 0 0 0 0 0 0 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 0 0 0 0 0 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 0 0 0 0 0 0 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 204 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 0 0 0 0 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 0 0 0 0 0 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 0 0 0 0 0 0 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 3 703 1 230 2 160 1 131 27 147 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 3 703 1 230 2 160 1 131 27 147 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 30-13 -
# Megnevezés Összesen 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+1 93+ +196+200+205) (B4) 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+21 7) (B5) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 240 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+ +269) (B73) 266 ebből: egyéb vállalkozások (B73) 268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+2 44+270) (B1-B7) 071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban 073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 2 100 830 12 013 0 174 066 0 0 0 1 914 751 0 0 0 0 2 100 830 12 013 0 174 066 0 0 0 1 914 751 0 0 0 0 2 100 830 12 013 0 174 066 0 0 0 1 914 751 0 0 0 0 97 254 97 197 1 0 0 0 0 56 0 0 0 0 96 834 0 0 210 138 17 254 0 10 651 0 61 616 488 1 357 19 145 5 763 1 0 0 95 0 1 092 0 11 678 0 516 2 044 464 0 0 0 0 0 1 580 0 0 0 0 215 277 103 424 2 210 138 17 349 0 13 379 0 73 294 488 1 873 877 0 0 0 877 0 0 0 0 0 0 0 877 0 0 0 877 0 0 0 0 0 0 0 1 400 0 0 0 0 0 0 1 400 0 0 0 0 1 400 0 0 0 0 0 0 1 400 0 0 0 0 1 400 0 0 0 0 0 0 1 400 0 0 0 0 2 094 0 0 0 0 0 1 094 2 000 0-1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0-1 000 0 0 2 094 0 0 0 0 0 1 094 1 000 0 0 0 0 2 094 0 0 0 0 0 1 094 2 000 0-1 000 0 0 2 320 478 115 437 2 174 276 1 015 17 349 1 094 1 931 530 0 72 294 488 1 873-14 -
# Megnevezés Összesen 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 288 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292 ) (B81) 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban 073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 97 697 0 0 0 0 0 0 97 697 0 0 0 0 97 697 0 0 0 0 0 0 97 697 0 0 0 0 68 754 0 0 0 0 0 0 68 754 0 0 0 0 41 018 0 0 0 84 0 0 39 614 987 333 0 0 207 469 0 0 0 84 0 0 206 065 987 333 0 0 207 469 0 0 0 84 0 0 206 065 987 333 0 0 2 527 947 115 437 2 174 276 1 099 17 349 1 094 2 137 595 987 72 627 488 1 873-15 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 094120 Szakirányú továbbképzés 094130 Egészségügyi szakmai képzés 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 0 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 0 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 2 536 2 584 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 0 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 0 0 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 2 536 2 584 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 0 0 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 0 0 240 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 0 0 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 0 0 258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+ +269) (B73) 0 0 266 ebből: egyéb vállalkozások (B73) 0 0 268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) 0 0 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 0 0 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 2 536 2 584 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 0 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 0 0 288 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 0 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 0 0 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 0 0 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 2 536 2 584-16 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 2 320 478 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 2 414 008 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -93 530 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 207 469 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 207 469 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 113 939 15 C) Összes maradvány (=A+B) 113 939 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 113 939-17 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs Választott tisztségviselők juttatásai 2 20 268 0 0 0 0 0 0 0 0 22 132 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 545 0 0 0 0 0 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 78 242 973 0 0 0 0 0 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 109 494 682 0 0 0 0 0 0 0 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 164 99 045 0 0 0 0 0 0 0 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 82 Üres álláshelyek száma az időszak végén 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 375 1 133 008 0 0 0 0 0 0 0 0 2 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 377 1 157 008 0 0 0 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0-18 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 4 4 0 0 71 71 75 02 b) csoport 0 13 13 1 51 149 201 214 03 Összesen (01+02) 0 17 17 1 51 220 272 289 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 1 1 1 05 Gazdálkodási-költségvetési 2 7 9 0 0 0 0 9 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 09 Koordinációs 0 1 1 0 2 0 2 3 10 Informatikai 0 1 1 0 2 0 2 3 12 Egyéb ( ) 1 0 1 0 10 0 10 11 13 Összesen (04+ +12) 3 9 12 0 14 2 16 28 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 20 0 0 20 20 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 20 0 0 20 20 19 Kézbesítési 0 0 0 0 2 0 2 2 20 Szállítási 0 0 0 0 2 0 2 2 22 Üzemeltetési 1 0 1 31 0 0 31 32 24 Raktározási 0 0 0 0 4 0 4 4 25 Egyéb ( ) 0 0 0 1 42 0 43 43 26 Összesen (14+18+ +25) 1 0 1 52 50 0 102 103 27 Összesen (03+13+26) 4 26 30 53 115 222 390 420 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 4 24 28 52 111 203 366 394 37 I. funkció csoport 0 15 15 1 51 201 253 268 38 II. funkció csoport 3 9 12 0 13 2 15 27 39 III. funkció csoport 1 0 1 51 47 0 98 99 56 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) 0 2 2 0 0 0 0 2 57 I. funkció csoport 0 2 2 0 0 0 0 2 60 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) 0 0 0 1 4 19 24 24 61 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 19 19 19 62 II. funkció csoport 0 0 0 0 1 0 1 1 63 III. funkció csoport 0 0 0 1 3 0 4 4-19 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 45 753 0 32 751 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 45 753 0 32 751 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 076 640 0 1 114 180 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 406 056 0 336 946 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 25 519 0 1 503 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 1 508 215 0 1 452 629 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 1 553 968 0 1 485 380 23 B/I/1 Vásárolt készletek 89 387 0 56 779 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 89 387 0 56 779 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 89 387 0 56 779 40 C/III Forintszámlák 90 315 0 57 495 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 90 315 0 57 495 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 8 042 0 17 583 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 8 042 0 17 583 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 8 256 0 0 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 8 256 0 0 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 8 256 0 0 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 16 298 0 17 583 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 58 511 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 1 107 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 0 1 107 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 1 749 968 0 1 676 855 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 557 933 0 1 655 630 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 97 697 0 0 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0-235 387 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 1 655 630 0 1 420 243 99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 874 0 0 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 93 464 0 71 393 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) 130 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 94 338 0 71 393 0 0 68 754 0 0 68 754 0 0 68 754 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 94 338 0 140 147 150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 323 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 116 142-20 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 116 465 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 1 749 968 0 1 676 855-21 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 206 346 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 674 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 207 020 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 41 018 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 2 171 968 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 4 273 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 2 217 259 12 09 Anyagköltség 0 0 306 925 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 350 557 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 517 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 657 999 17 13 Bérköltség 0 0 1 315 084 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 3 964 19 15 Bérjárulékok 0 0 334 756 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 1 653 804 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 150 337 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 221 035 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0-258 896 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0-258 896 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 2 094 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 0 21 415 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 23 509 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0 23 509 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0-235 387-22 -
# Megnevezés Összesen 4700032 Gyógyszerkiskereskedelem Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 4700042 Gyógyászati termék kiskereskedelme Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 5520011 Üdülői szálláshelyszolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 5590932 Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 7219222 Orvostudományi alkalmazott kutatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 8610121 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8610321 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8622121 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség 172 170 106 033 618 944 95 0 37 096 26 643 0 0 741 0 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 112 725 534 35 250 2 285 781 51 653 56 040 400 13 0 724 03 Bérköltség 712 730 2 568 0 4 206-322 34 853 403 599 265 463 2 359 4 0 0 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 681 0 0 0 0 0 2 681 0 0 0 0 0 05 Bérjárulékok 175 139-2 240 0 1 108 0 9 970 95 247 71 016-8 46 0 0 06 Értékcsökkenési leírás 13 646 126 0 504 131 0 5 728 7 127 0 0 30 0 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 09 Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 20 Megtérült önköltség (=11-19) 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) 1 189 091 107 021 653 7 012 2 189 45 604 596 004 426 289 2 751 63 771 724 193 826 6 976 0 1 087 2 353 14 387 96 638 72 314 0 0 71 0 1 078 706 448 0 64 369 15 792 305 774 252 941 117 225 3 833 8 051 115 370 1 272 532 7 424 0 1 151 2 722 30 179 402 412 325 255 117 225 3 833 8 122 115 370 2 267 797 107 469 653 7 076 2 558 61 396 901 778 679 230 119 976 3 896 8 822 116 094 234 919 0 0 0 0 0 56 611 73 471 76 661 22 253 1 083 0 2 709 0 0 0 0 0 1 470 924 156 17 8 0 206 346 103 703 14 465 2 920 61 533 18 375 0 434 0 0 0 2 171 968 20 933 0 0 0 1 214 886 350 818 554 74 986 12 581 8 925 94 788 2 094 0 0 0 0 0 2 094 0 0 0 0 0 2 380 408 124 636 14 465 2 920 62 747 906 819 818 554 75 420 12 581 8 925 94 788-112 611-17 167 639 6 611-362 -1 351-5 041-139 324 44 556-8 685-103 21 306 547 0 0 0 0 0 131 190 58 39 9 0-23 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség 0 0 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 3 03 Bérköltség 0 0 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 05 Bérjárulékok 0 0 06 Értékcsökkenési leírás 0 0 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 7 3 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 0 0 09 Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 252 355 6 484 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 252 355 6 484 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 252 362 6 487 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 0 4 840 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 0 134 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 18 902 0 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 241 304 12 333 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 260 206 12 333 20 Megtérült önköltség (=11-19) -7 844-5 846 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) 0 120-24 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Összesen (=3+4+5+6+7+8) 99 249 1 406 342 1 109 129 0 25 281 0 2 640 001 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 63 378 21 920 0 0 0 85 298 05 Térítésmentes átvétel 0 2 400 2 340 0 0 0 4 740 07 Egyéb növekedés 10 818 0 1 109 0 0 0 11 927 08 Összes növekedés (=02+ +07) 10 818 65 778 25 369 0 0 0 101 965 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 616 0 16 829 0 0 0 17 445 13 Egyéb csökkenés 0 0 742 0 23 778 0 24 520 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 616 0 17 571 0 23 778 0 41 965 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 109 451 1 472 120 1 116 927 0 1 503 0 2 700 001 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 53 496 329 702 703 071 0 0 0 1 086 269 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 23 635 28 238 93 741 0 0 0 145 614 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 431 0 16 831 0 0 0 17 262 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 76 700 357 940 779 981 0 0 0 1 214 621 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 184 0 0 0 0 0 184 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 184 0 0 0 0 0 184 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 76 700 357 940 779 981 0 0 0 1 214 621 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 32 751 1 114 180 336 946 0 1 503 0 1 485 380 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 21 312 3 028 503 519 0 0 0 527 859-25 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 06 Készletek 89 387 0 0 0 56 779 0 12 Követelések 8 042 0 0 0 17 583 0 15 Összesen (=01+ +14) 97 429 0 0 0 74 362 0-26 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 6 521 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 181 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 163 417 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 43 537 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 32 553 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 13 515 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 7 132 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 13 520 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 36 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 84 165 22 725-27 -