-69-223a-4e-2942-80-3875-1b-6c-1846632568-2d56-f-77 20 1002!* )!!"!#!"!# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %! 420978 -&.*!!!!"!# 1051! 861000! 9600 Sárvár Rákóczi F. utca 30 & ' (! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )! # # * $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$$$$$$$$$$$$$$
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 479 209 000 545 358 917 0 503 492 040 1 508 787 192 0 502 929 064 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 600 000 0 300 000 900 000 0 300 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 9 581 000 9 781 000 0 8 166 843 28 743 000 0 8 166 843 06 Jubileumi jutalom (K1106) 6 511 000 7 661 000 0 7 644 117 26 974 200 0 7 644 117 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 29 428 000 31 187 510 0 28 362 241 88 284 000 0 28 362 241 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 974 000 11 886 000 0 7 016 734 32 922 000 0 7 016 734 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 2 584 000 6 094 000 0 857 410 8 000 000 0 857 410 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 37 380 000 41 310 000 0 32 971 435 111 984 000 0 32 971 435 575 667 000 653 878 427 0 588 810 820 1 806 594 392 0 588 247 844 8 633 000 10 837 118 0 8 353 204 25 899 000 0 8 353 204 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 2 500 000 2 950 000 0 1 133 759 9 000 000 0 1 133 759 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 11 133 000 13 787 118 0 9 486 963 34 899 000 0 9 486 963 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 586 800 000 667 665 545 0 598 297 783 1 841 493 392 0 597 734 807 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 166 400 000 189 504 495 0 166 592 192 496 041 576 0 165 347 192 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 151 863 000 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 170 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 4 812 000 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 348 192 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 5 154 000 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 66 281 000 64 903 812 0 63 447 339 69 000 0 55 880 401 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 56 506 000 62 530 934 0 60 942 933 398 000 0 56 746 453 31 Árubeszerzés (K313) 38 000 38 000 0 34 200 0 0 34 200 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 122 825 000 127 472 746 0 124 424 472 467 000 0 112 661 054 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 14 382 000 15 196 000 0 15 159 720 12 606 356 0 14 110 163 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 912 000 3 148 000 0 2 947 992 8 250 519 0 2 781 218 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 17 294 000 18 344 000 0 18 107 712 20 856 875 0 16 891 381 36 Közüzemi díjak (K331) 66 536 000 81 885 091 0 80 153 934 211 659 745 0 69 826 834 37 Vásárolt élelmezés (K332) 200 000 200 000 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 400 000 400 000 0 135 922 163 800 0 130 922 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 3 950 000 16 198 183 0 10 981 429 18 019 867 0 10 201 350 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 85 413 000 126 329 288 0 114 713 871 313 262 857 0 105 317 672 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 22 602 000 24 900 382 0 21 505 835 25 679 294 0 20 653 614 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 179 101 000 249 912 944 0 227 490 991 568 785 563 0 206 130 392 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 500 000 1 236 000 213 200 916 076 72 670 0 916 076 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 300 000 334 737 0 239 230 0 0 239 230 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 1 800 000 1 570 737 213 200 1 155 306 72 670 0 1 155 306 57 680 000 60 825 809 45 144 51 145 745 46 123 317 0 46 419 990 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 2 500 000 2 350 000 0 2 280 000 0 0 2 278 000 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 600 000 1 421 263 0 1 415 763 1 044 000 0 1 265 763 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 60 780 000 64 597 072 45 144 54 841 508 47 167 317 0 49 963 753 381 800 000 461 897 499 258 344 426 019 989 637 349 425 0 386 801 886 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 165 000 0 165 000 0 0 165 000 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 0 165 000 0 165 000 0 0 165 000 0 165 000 0 165 000 0 0 165 000 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 5 000 000 2 482 000 0 550 000 1 003 370 0 550 000 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 12 563 000 79 876 227 0 7 993 098 69 920 482 0 7 993 098 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 1 500 000 1 750 000 0 431 392 247 418 0 431 392 7 000 000 7 191 949 0 1 982 875 4 177 281 0 1 964 135 7 037 000 24 208 061 0 2 874 439 20 344 109 0 2 869 379 33 100 000 115 508 237 0 13 831 804 95 692 660 0 13 808 004 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 12 476 951 0 0 12 501 197 0 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 3 368 776 0 0 3 375 323 0 0 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 15 845 727 0 0 15 876 520 0 0 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 1 168 100 000 1 450 586 503 258 344 1 204 906 768 3 086 453 573 0 1 163 856 889 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 1 013 400 000 1 201 636 208 1 282 137 431 0 1 098 134 731 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 6 329 610 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 3 758 221 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 1 088 046 900 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 1 013 400 000 1 201 636 208 1 282 137 431 0 1 098 134 731 0 74 827 304 75 254 504 0 75 254 504 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 28 507 000 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0 0 46 747 504 0 74 827 304 75 254 504 0 75 254 504 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 2 000 000 2 000 000 751 554 0 751 554 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 83 300 000 83 300 000 53 483 486 0 49 716 312 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 5 585 886 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 0 5 460 0 5 460 199 Ellátási díjak (B405) 36 000 000 36 000 000 27 086 659 0 26 913 781 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 4 000 000 4 000 000 1 927 997 0 1 887 874 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 2 549 000 0 2 549 000 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 224 109 0 224 109 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 500 000 500 000 1 463 830 0 1 155 489 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0 0 657 050 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 498 439 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 125 800 000 125 800 000 87 492 095 0 83 203 579 1 139 200 000 1 402 263 512 1 444 884 030 0 1 256 592 814-6 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 0 32 566 100 0 32 566 100 0 0 32 566 100 0 32 566 100 0 32 566 100 0 0 32 566 100 0 32 566 100 0 32 566 100 0 0 32 566 100 Teljesítés - 7 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 36 736 091 36 736 091 0 36 736 091 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 36 736 091 36 736 091 0 36 736 091 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 28 900 000 44 153 000 44 153 000 0 44 153 000 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 28 900 000 80 889 091 80 889 091 0 80 889 091 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 28 900 000 80 889 091 80 889 091 0 80 889 091-8 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 502 929 064 0 160 890 027 5 132 704 1 643 235 35 007 066 14 674 988 1 044 531 31 317 358 178 435 010 14 786 878 24 064 505 02 Normatív jutalmak (K1102) 300 000 0 95 975 3 062 980 20 881 8 753 623 18 823 106 439 8 820 14 354 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 8 166 843 0 2 612 721 83 344 26 683 568 440 238 291 16 961 512 424 2 897 542 240 107 390 756 06 Jubileumi jutalom (K1106) 7 644 117 0 2 445 492 78 010 24 975 532 057 223 039 15 875 479 626 2 712 080 224 739 365 746 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 28 362 241 0 9 072 942 289 421 92 658 1 973 967 827 488 58 899 1 779 446 10 064 052 833 797 1 356 941 7 016 734 0 2 244 781 71 607 22 925 488 389 204 733 14 572 440 261 2 489 489 206 294 335 727 857 410 0 274 301 8 750 2 801 59 679 25 017 1 781 53 798 304 202 25 208 41 024 32 971 435 0 10 529 860 336 754 107 812 2 296 797 962 819 68 531 2 070 464 11 707 591 970 160 1 578 861 588 247 844 0 188 166 099 6 003 652 1 922 069 40 947 276 17 165 128 1 221 773 36 672 200 208 716 405 17 296 003 28 147 914 8 353 204 0 2 672 342 85 246 27 292 581 412 243 728 17 348 524 117 2 963 660 245 586 399 673 1 133 759 0 130 110 2 296 735 15 661 6 565 467 72 246 543 031 6 615 10 766 9 486 963 0 2 802 452 87 542 28 027 597 073 250 293 17 815 596 363 3 506 691 252 201 410 439 597 734 807 0 190 968 551 6 091 194 1 950 096 41 544 349 17 415 421 1 239 588 37 268 563 212 223 096 17 548 204 28 558 353 165 347 192 0 52 897 569 1 687 400 540 221 11 508 729 4 824 467 343 395 10 309 823 58 664 068 4 861 252 7 911 314 151 863 000 0 48 583 732 1 549 791 496 165 10 570 183 4 431 028 315 390 9 463 764 53 879 969 4 464 813 7 266 140 2 170 000 0 694 222 22 145 7 090 151 039 63 316 4 507 136 156 769 900 63 799 103 827 4 812 000 0 1 539 446 49 107 15 722 334 932 140 404 9 994 301 926 1 707 265 141 474 230 238 1 348 192 0 431 311 13 759 4 405 93 839 39 337 2 800 84 592 478 329 39 637 64 507 5 154 000 0 1 648 858 52 598 16 839 358 736 150 382 10 704 323 385 1 828 605 151 529 246 602 55 880 401 0 17 862 060 586 169 182 418 3 886 182 1 629 090 115 955 3 503 226 19 840 053 1 641 512 2 671 434 56 746 453 0 18 154 221 579 108 185 402 3 949 747 1 655 737 117 851 3 560 526 20 133 260 1 668 361 2 715 129 31 Árubeszerzés (K313) 34 200 0 10 941 349 112 2 380 998 71 2 146 12 135 1 005 1 636 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 112 661 054 0 36 027 222 1 165 626 367 932 7 838 309 3 285 825 233 877 7 065 898 39 985 448 3 310 878 5 388 199 14 110 163 0 4 353 088 138 223 44 252 942 734 792 195 28 129 849 834 4 864 247 398 208 648 053 2 781 218 0 889 762 28 383 9 087 193 582 81 150 5 776 174 506 986 757 81 769 133 072-9 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 16 891 381 0 5 242 850 166 606 53 339 1 136 316 873 345 33 905 1 024 340 5 851 004 479 977 781 125 36 Közüzemi díjak (K331) 69 826 834 0 22 387 221 711 871 227 905 4 855 238 2 035 319 144 869 4 376 787 24 748 867 2 050 838 3 337 580 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 130 922 0 41 884 1 336 428 9 113 3 820 272 8 215 46 450 3 849 6 264 10 201 350 0 3 286 115 76 195 24 394 519 682 1 610 928 15 506 468 471 2 769 415 443 964 357 239 105 317 672 0 39 398 191 1 663 411 602 942 2 859 990 7 998 344 75 606 7 124 872 20 975 437 18 363 778 1 784 910 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 20 653 614 0 6 544 123 208 753 66 832 1 423 781 596 850 42 482 1 283 477 7 380 273 601 401 978 733 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 206 130 392 0 71 657 534 2 661 566 922 501 9 667 804 12 245 261 278 735 13 261 822 55 920 442 21 463 830 6 464 726 916 076 0 285 334 25 222 2 914 62 079 26 024 1 852 55 962 324 498 26 222 42 674 239 230 0 76 534 2 441 782 16 651 6 980 497 15 010 84 879 7 033 11 446 1 155 306 0 361 868 27 663 3 696 78 730 33 004 2 349 70 972 409 377 33 255 54 120 46 419 990 0 14 832 502 469 595 148 721 3 168 304 1 791 767 94 535 2 856 090 16 208 780 1 398 884 2 177 951 2 278 000 0 728 774 23 247 7 443 158 557 66 467 4 731 142 932 808 218 66 974 108 995 1 265 763 0 271 575 8 663 2 773 102 586 24 769 1 763 53 263 301 179 111 958 40 617 49 963 753 0 15 832 851 501 505 158 937 3 429 447 1 883 003 101 029 3 052 285 17 318 177 1 577 816 2 327 563 386 801 886 0 129 122 325 4 522 966 1 506 405 22 150 606 18 320 438 649 895 24 475 317 119 484 448 26 865 756 15 015 733 165 000 165 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 000 165 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 000 165 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 000 0 175 955 5 613 1 797 38 282 16 048 1 142 34 509 195 136 16 170 26 316 7 993 098 0 75 885 2 421 775 16 510 6 921 493 14 883 7 840 054 6 974 11 349 431 392 0 138 010 4 402 1 409 30 026 12 587 896 27 067 153 056 12 683 20 641 1 964 135 0 635 500 17 941 5 744 122 368 51 297 3 651 110 309 756 753 51 688 84 118 2 869 379 0 236 540 7 545 2 416 51 463 21 573 1 536 46 392 2 392 328 21 738 35 377-10 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 13 808 004 0 1 261 890 37 922 12 141 258 649 108 426 7 718 233 160 11 337 327 109 253 177 801 1 163 856 889 165 000 374 250 335 12 339 482 4 008 863 75 462 333 40 668 752 2 240 596 72 286 863 401 708 939 49 384 465 51 663 201 32 566 100 32 566 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 566 100 32 566 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 566 100 32 566 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 196 422 989 32 731 100 374 250 335 12 339 482 4 008 863 75 462 333 40 668 752 2 240 596 72 286 863 401 708 939 49 384 465 51 663 201 145 0 26 0 1 7 1 3 15 53 7 8 69 0 0 0 0 0 0 0 54 1 0 2 15 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-11 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 413 840 354 073 240 000 34 924 849 02 Normatív jutalmak (K1102) 247 211 0 20 832 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 6 720 5 749 0 567 105 06 Jubileumi jutalom (K1106) 6 290 5 381 0 530 807 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 23 335 19 965 0 1 969 330 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 5 774 4 940 0 487 242 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 706 604 0 59 539 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 27 152 23 231 0 2 291 403 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 484 064 414 154 240 000 40 851 107 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 6 873 5 881 0 580 046 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 185 158 0 344 924 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 7 058 6 039 0 924 970 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 491 122 420 193 240 000 41 776 077 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 136 052 116 403 64 800 11 481 699 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 124 957 106 910 64 800 10 545 358 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 1 786 1 528 0 150 685 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 3 959 3 388 0 334 145 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 1 109 949 0 93 618 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 4 241 3 628 0 357 893 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 45 941 39 306 0 3 877 055 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 46 692 39 949 0 3 940 470 31 Árubeszerzés (K313) 28 24 0 2 375 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 92 661 79 279 0 7 819 900 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 11 145 9 535 0 1 030 520 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 288 1 958 0 193 128 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 13 433 11 493 0 1 223 648 36 Közüzemi díjak (K331) 57 397 49 107 0 4 843 835 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 108 92 0 9 091 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 6 143 5 256 0 618 042 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 377 910 483 929 0 3 608 352 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 16 831 14 401 0 1 495 677 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 458 389 552 785 0 10 574 997 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 734 628 0 61 933 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 197 168 0 16 612 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 931 796 0 78 545 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 37 455 32 045 0 3 203 361 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 1 874 1 604 0 158 184 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 698 598 0 345 321 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 40 027 34 247 0 3 706 866 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 605 441 678 600 0 23 403 956 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 0 0 0 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 0 0 0 0-12 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+ 190) (K5) 0 0 0 0 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 453 387 0 38 192 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 167 0 16 471 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 355 304 0 29 956 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1 447 1 238 0 122 081 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 608 521 0 51 342 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 3 058 2 617 0 258 042 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 1 235 673 1 217 813 304 800 76 919 774 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 0 0 0 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 0 0 0 0 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 0 0 0 0 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 1 235 673 1 217 813 304 800 76 919 774 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 1 0 0 23 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 0 0 0 12 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 0 0 0 15 931-13 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 1 098 134 731 0 170 108 089 23 749 652 24 116 209 26 818 511 31 553 106 20 227 569 60 992 430 581 680 679 85 103 650 68 064 480 6 329 610 0 1 118 790 41 387 129 976 142 181 174 206 37 014 331 830 3 183 970 475 555 490 584 3 758 221 0 664 284 24 573 77 173 84 420 103 435 21 977 197 025 1 890 491 282 362 291 286 1 088 046 900 0 168 325 015 23 683 692 23 909 060 26 591 910 31 275 465 20 168 578 60 463 575 576 606 218 84 345 733 67 282 610 1 098 134 731 0 170 108 089 23 749 652 24 116 209 26 818 511 31 553 106 20 227 569 60 992 430 581 680 679 85 103 650 68 064 480 75 254 504 0 13 301 611 492 057 1 545 317 1 690 430 2 071 187 440 065 3 945 226 37 855 111 5 654 001 5 832 693 28 507 000 0 5 038 755 186 395 585 378 640 348 784 582 166 700 1 494 483 14 339 816 2 141 780 2 209 470 46 747 504 0 8 262 856 305 662 959 939 1 050 082 1 286 605 273 365 2 450 743 23 515 295 3 512 221 3 623 223 75 254 504 0 13 301 611 492 057 1 545 317 1 690 430 2 071 187 440 065 3 945 226 37 855 111 5 654 001 5 832 693 751 554 0 108 750 4 023 12 634 13 820 16 933 3 598 32 255 445 789 46 225 47 686 49 716 312 0 2 922 071 60 582 183 382 268 052 3 974 437 52 222 606 578 5 218 894 4 870 958 23 322 023 5 585 886 0 244 962 9 062 28 459 31 131 38 143 8 104 72 655 697 139 4 304 124 107 415 5 460 0 672 25 78 85 105 22 199 3 571 286 295 199 Ellátási díjak (B405) 26 913 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 1 887 874 0 303 069 11 211 35 209 38 515 47 191 10 027 89 890 1 033 863 128 823 132 895 2 549 000 0 450 549 16 667 52 343 57 258 70 155 14 906 133 632 1 282 216 191 511 197 563 224 109 0 39 612 1 465 4 602 5 034 6 168 1 311 11 749 112 734 16 838 17 370 1 155 489 0 204 238 7 555 23 727 25 956 31 802 6 757 60 577 581 243 86 814 89 558-14 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+ +201+208+216+21 7+218) (B4) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+30 5) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 657 050 0 88 102 3 259 10 235 11 196 13 718 2 915 26 131 409 339 37 449 38 632 498 439 0 116 136 4 296 13 492 14 760 18 084 3 842 34 446 171 904 49 365 50 926 83 203 579 0 4 028 961 101 528 311 975 408 720 4 146 791 88 843 934 880 8 678 310 5 341 455 23 807 390 1 256 592 814 0 187 438 661 24 343 237 25 973 501 28 917 661 37 771 084 20 756 477 65 872 536 628 214 100 96 099 106 97 704 563 36 736 091 36 736 091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 736 091 36 736 091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 153 000 44 153 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 889 091 80 889 091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 889 091 80 889 091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 337 481 905 80 889 091 187 438 661 24 343 237 25 973 501 28 917 661 37 771 084 20 756 477 65 872 536 628 214 100 96 099 106 97 704 563-15 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 673 672 692 248 0 4 354 436 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 25 599 13 054 0 165 464 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 15 199 7 751 0 98 245 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 632 874 671 443 0 4 090 727 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 673 672 692 248 0 4 354 436 304 352 155 208 0 1 967 246 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 115 291 58 794 0 745 208 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 189 061 96 414 0 1 222 038 304 352 155 208 0 1 967 246 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 2 488 1 269 0 16 084 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 4 746 864 1 621 797 1 635 000 233 452 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 5 605 2 858 0 36 229 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 15 8 0 99 199 Ellátási díjak (B405) 0 0 0 26 913 781 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 6 934 5 424 0 44 823 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 10 309 5 257 0 66 634 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 906 462 0 5 858 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 4 673 2 383 0 30 206 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 2 016 1 028 0 13 030 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 2 657 1 355 0 17 176 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+218) (B4) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 4 772 189 1 636 600 1 635 000 27 310 937 5 750 213 2 484 056 1 635 000 33 632 619 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 0 0 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 0 0 0 0 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 0 0 0 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 0 0 0 0 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 0 0 0 0 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 5 750 213 2 484 056 1 635 000 33 632 619-16 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 256 592 814 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 1 163 856 889 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 92 735 925 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 80 889 091 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 32 566 100 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 48 322 991 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 141 058 916 15 C) Összes maradvány (=A+B) 141 058 916 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 141 058 916-17 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 2 15 087 872 0 0 0 567 245 472 448 0 329 714 0 10 40 234 325 0 1 388 363 917 294 1 418 112 787 414 0 659 429 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 70 110 644 394 50 000 0 993 735 9 643 162 2 598 468 0 7 253 716 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 50 90 527 232 150 000 0 2 140 353 6 239 694 1 181 122 0 3 956 572 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 80 229 562 516 100 000 6 778 480 3 592 735 10 189 506 2 180 208 0 20 465 580 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 88 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) 212 486 056 339 300 000 8 166 843 7 644 117 28 057 719 7 219 660 0 32 665 011 0 2 16 872 725 0 0 0 304 522 654 484 0 306 424 0 2 16 872 725 0 0 0 304 522 654 484 0 306 424 0 214 502 929 064 300 000 8 166 843 7 644 117 28 362 241 7 874 144 0 32 971 435 0 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0-18 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 11 11 14 25 50 89 100 02 b) csoport 0 0 0 0 27 18 45 45 03 Összesen (01+02) 0 11 11 14 52 68 134 145 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 2 2 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 2 3 5 6 10 Informatikai 0 0 0 0 0 2 2 2 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 0 1 1 1 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 2 8 10 11 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 2 0 2 2 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2 20 Szállítási 0 0 0 0 1 0 1 1 22 Üzemeltetési 0 1 1 4 6 0 10 11 23 Rendészeti 0 0 0 6 0 0 6 6 25 Egyéb ( ) 0 1 1 30 6 1 37 38 26 Összesen (14+18+ +25) 0 2 2 40 15 1 56 58 27 Összesen (03+13+26) 0 14 14 54 69 77 200 214 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 12 12 54 69 77 200 212 33 I. funkció csoport 0 9 9 14 52 68 134 143 34 II. funkció csoport 0 1 1 0 2 8 10 11 35 III. funkció csoport 0 2 2 40 15 1 56 58 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 2 2 0 0 0 0 2 49 I. funkció csoport 0 2 2 0 0 0 0 2-19 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 7 731 013 0 6 409 222 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 7 731 013 0 6 409 222 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 652 987 054 0 1 623 375 167 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 194 642 632 0 120 684 069 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 1 771 000 0 1 808 500 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 1 849 400 686 0 1 745 867 736 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 1 857 131 699 0 1 752 276 958 29 B/I/1 Vásárolt készletek 20 327 288 0 20 662 682 32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 754 779 0 761 444 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 21 082 067 0 21 424 126 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 21 082 067 0 21 424 126 47 C/II/1 Forintpénztár 1 205 615 0 2 105 070 49 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 708 383 0 0 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 1 913 998 0 2 105 070 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 4 175 482 0 124 393 636 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 4 175 482 0 124 393 636 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 6 089 480 0 126 498 706 58 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 163 960 100 0 184 002 700 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 10 907 824 0 4 288 516 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 7 692 053 0 3 767 174 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 383 975 0 172 878 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 21 783 0 40 123 2 549 000 0 0 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 261 013 0 308 341 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 174 867 924 0 188 291 216 102 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 1 327 382 0 0 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 1 327 382 0 0 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 465 834 0 269 999 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 465 834 0 269 999 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 465 834 0 269 999 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 176 661 140 0 188 561 215 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 28 934 595 0 13 146 063 169 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 3 161 000 0 3 295 500 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 32 095 595 0 16 441 563 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 32 095 595 0 16 441 563 172 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 4 907 950 0 0 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 860 028 0 605 311 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 5 767 978 0 605 311-20 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 2 098 827 959 0 2 105 807 879 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 2 626 032 247 0 2 626 032 247 178 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0 672 498 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 79 960 521 0 79 960 521 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 79 960 521 0 79 960 521 183 G/IV Felhalmozott eredmény -808 456 188 0-923 869 288 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény -108 496 971 0-100 960 565 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 1 789 039 609 0 1 681 835 413 187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 692 873 0 562 976 188 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 483 000 0 1 245 000 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 34 938 174 0 39 218 103 191 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 1 899 000 0 0 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 33 480 0 23 800 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 38 046 527 0 41 049 879 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 363 645 0 0 225 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9j) 230 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 32 566 100 0 0 32 566 100 0 0 32 929 745 0 0 237 H/III/1 Kapott előlegek 820 0 46 282 244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 1 913 998 0 2 105 070 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 1 914 818 0 2 151 352 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 72 891 090 0 43 201 231 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 70 020 158 0 98 200 288 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 166 877 102 0 282 570 947 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 236 897 260 0 380 771 235 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 2 098 827 959 0 2 105 807 879-21 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 81 839 482 0 74 621 057 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 11 512 009 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 81 839 482 0 86 133 066 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása -30 659 0 6 664 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) -30 659 0 6 664 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 46 688 000 0 44 153 000 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 045 644 469 0 1 069 541 054 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 58 399 109 0 10 867 825 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 35 211 025 0 9 334 627 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 1 185 942 603 0 1 133 896 506 13 10 Anyagköltség 117 541 126 0 123 137 371 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 271 614 692 0 224 076 373 15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 36 682 0 0 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 594 076 0 0 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 389 786 576 0 347 213 744 18 14 Bérköltség 472 313 137 0 539 121 261 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 96 267 529 0 93 210 891 20 16 Bérjárulékok 155 180 886 0 171 290 242 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 723 761 552 0 803 622 394 22 VI Értékcsökkenési leírás 120 195 295 0 116 710 562 23 VII Egyéb ráfordítások 142 504 973 0 53 450 101 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -108 496 970 0-100 960 565 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) -108 496 970 0-100 960 565-22 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 66 214 955 1 954 624 186 779 306 565 0 1 771 000 0 2 801 916 706 550 000 0 0 0 37 500 0 587 500 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 7 993 098 467 007 0 0 0 8 460 105 05 Térítésmentes átvétel 0 0 53 340 0 0 0 53 340 06 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele 0 672 498 0 0 0 0 672 498 08 Összes növekedés (=02+ +07) 550 000 8 665 596 520 347 0 37 500 0 9 773 443 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 168 954 0 1 291 188 0 0 0 1 460 142 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 168 954 0 1 291 188 0 0 0 1 460 142 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 66 596 001 1 963 289 782 778 535 724 0 1 808 500 0 2 810 230 007 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 58 483 942 301 637 132 584 663 933 0 0 0 944 785 007 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 1 871 791 38 277 483 74 377 572 0 0 0 114 526 846 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 168 954 0 1 189 850 0 0 0 1 358 804 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 60 186 779 339 914 615 657 851 655 0 0 0 1 057 953 049 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 0 101 338 0 0 0 101 338 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 0 0 101 338 0 0 0 101 338 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 60 186 779 339 914 615 657 851 655 0 0 0 1 057 953 049 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 6 409 222 1 623 375 167 120 684 069 0 1 808 500 0 1 752 276 958 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 54 604 795 3 440 236 264 095 301 0 0 0 322 140 332-23 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Adott előlegek 465 834 0 0 0 269 999 0 04 Készletek 21 082 068 0 0 0 21 424 125 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 176 195 306 0 1 871 889 0 190 163 105 1 871 889 11 Összesen (=01+ +10) 197 743 208 0 1 871 889 0 211 857 229 1 871 889-24 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 4 137 518 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 92 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 72 711 683 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 75 312 046 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 19 577 441 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 189 881 640 41 - bruttó értéke 53 340 42 - halmozott értékcsökkenése 53 340 51 396 667 14 032 628 19 583 750 12 389 556 706 672-25 -