JEGYZŐKÖNYV Készült 2017. január 26-án 15 00 órakor a PSZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája igazgatói irodájában a "Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért" Alapítvány kuratóriumi ülésén. Jelen vannak: Kapitány Gabriella kuratórium elnöke Ónodi Nóra titkár Rotterné Gál Zsuzsanna Déri Tibor Kapitány Tamás alapító képviselője Farkas József alapító képviselője Végső Pál Grozdics Lászlóné Kapitány Gabriella: Köszönti a megjelenteket. Megállapítom, hogy a kuratórium határozatképes. Mai ülésünknek 3 napirendi pontja van. 1./ Beszámoló a 2017. év gazdálkodásáról 2./ Bevételek növelésének lehetőségei 3./ Egyebek. Az 1. napirendi pontról bővebben tájékoztatom a kuratóriumot: Az előző kuratóriumi ülés óta (2016. október) lényeges változás az alapítvány életében nem történt, különleges, adminisztrációval kapcsolatos módosítást nem tettünk. Gazdálkodás 2016-ben 2015. évben a nyitó pénzkészlet 4.082.709 Ft volt, az alaptőke 200.000 Ft. 2016. január 1-én a nyitó pénzkészlet 4.415.158 Ft-ra emelkedett, az alaptőke változatlan. Bevételek 2016. január 1-én a bankszámlánk egyenlege 4.073.148 Ft, pénztárban tehát készpénzben 342.010 Ft volt. A tanulók önkéntes befizetéseiből 2016-ban összesen 1.588.950 Ft (tavaly 1.804.800 Ft) érkezett be.
Az Országos Középiskolai Fotópályázat lebonyolításában is részt vett 2013-tól az alapítvány. A nevezési díjakból származó bevételek tavaly 154.000 Ft-ot tettek ki. A decemberi fodrászverseny bevétele mindösszesen 71.000 Ft volt. SZJA 1%-ból 405.367 Ft-ot kaptunk és 625 Ft kamatbevételünk keletkezett. Orfű bérbeadásból 2016-ban nem származott bevételünk. Összességében 2.219.942 Ft bevétele volt az alapítványnak. Kiadások Az adminisztrációval kapcsolatban 127.127 Ft kiadás merült fel 2016-ban, ami tartalmazza a postai csekken történő alapítványi támogatások befizetésének jutalék terhelését is, és a csekkek elkészítésének költségét is a bankszámla vezetési költségéken kívül társasági adókötelezettségünk nem keletkezett, OKFP jutalmazással kapcsolatos költségek 183.319 Ft-ot jelentettek. Idén is voltak olyan kiadásai a fotókiállításnak, amelyet a PSZC kifizetett, Az orfűi üdülővel kapcsolatban 695.573 Ft (tavaly 597.959 Ft)-ot kellett 2016-ban költenünk, amiből 214.330 Ft olyan kiadás, ami nem évente ismétlődő. A biztosítási díj 73.914 Ft, mederhasználati díj 48.860 Ft. Az éves rendszeres költség átlagosan 450.000 Ft-ra tehető összesen, Fodrászverseny: 50.335 Ft Ballagásra, szalagavatóra összesen 544.985 Ft-ot használtunk fel, Egyéb iskolai programokra, ünnepségekre, dekorációra, virágra, jutalmazásra, sportrendezvényekre, újsághirdetésre összesen 374.765 Ft-ot költöttünk. Külföldi kapcsolatokra 113.500 Ft-ot használtunk fel. Simonyi verseny szervezésével kapcsolatban 162.885 Ft merült fel. Új kiadási tétel a nyugdíjba vonuló kollégák köszöntése, ami 2016-ban összesen 158.385 Ft-ba került. Összes kiadás: 2.410.874 Ft. BEIRATKOZÁSI DÍJ alapítványi támogatás A mai napig 385 (tavaly 451!) tanuló fizetett általában 3800 Ft-os alapítványi támogatást postai csekken. A támogatók neveit elküldtem a tanároknak, gondnoknak, hogy be tudják azonosítani az osztályukba járó tanulókat, ha ez szükséges (pl. orfűi osztálykirándulás előtt). 2016. évi beszámoló főbb adatai MÉRLEG 1 A. Befektetett eszközök (2.+3.+4. sorok) 0 0 0 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 0 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 0 0 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 0
5 B. Forgóeszközök (6.+7.+8.+9. sorok) 4 420 0 4 229 6 I. KÉSZLETEK 0 0 0 7 II. KÖVETELÉSEK 5 0 5 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 4 415 0 4 224 10 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 11 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5.+10. sorok) 4 420 0 4 229 12 D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sorok) 4 420 0 4 229 13 I. JEGYZETT TŐKE 200 0 200 14 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 0 15 III. TŐKETARTALÉK 3 888 0 4 220 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 0 0 0 17 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 0 18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 332 0-191 20 E. Céltartalékok 0 0 0 21 F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok) 0 0 0 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ 0 0 0 23 KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 25 G. Passzív időbeli elhatárolás 0 0 0 26 FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. sorok) 4 420 0 4 229 EREDMÉNYKIMUTATÁS I Értékesítés nettó árbevétele 0 0 0 II Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 III Egyéb bevételek 3 017 0 2 220
IV Anyagjellegű ráfordítások 0 0 0 V Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 0 VII Egyéb ráfordítások 2 569 0 2 355 A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 448 0-135 VIII Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai 116 0 56 B Pénzügyi műveletek eredménye -116 0-56 C Szokásos vállalkozási eredmény 332 0-191 X Rendkívüli bevételek 0 0 0 XI Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 D Rendkívüli eredmény 0 0 0 E Adózás előtti eredmény 332 0-191 XII Adófizetési kötelezettség 0 0 0 F Adózott eredmény 332 0-191 G Mérleg szerinti eredmény 332 0-191 2017. évi terv Javaslom a 2016. októberében megbeszélt tervszámok változtatását a 2016. évi tényleges adatok alapján. A bevételek tekintetében javaslom a csökkentést az orfűi bérbeadás esetén, azt javaslom, hogy erre ne tervezzünk. Az alapítványi támogatások esetében az osztályfőnökök segítségét kérjük, mert enélkül a gyerekek nem fizetik be az egyébként nem kötelező támogatást. Kiadások esetében az orfűi üdülő fenntartására, felújítására tervezett 700e Ft-ot javaslom 600eFt-ra csökkenteni (tavaly a 4-es ház alapjának javításával együtt is elég volt 696eFt). Tervezett bevételek és kiadások 2017-ben Bevételek Alapítványi támogatás Fotókiállítás nevezési díj Egyéb bevételek (pl. fodrász verseny) SZJA 1% Összesen 1.700.000 Ft 150.000 Ft 100.000 Ft 400.000 Ft 2.350.000 Ft Kiadások Szalagavató-ballagás Fotókiállítás Orfű (fenntartás+felújítás) Iskolai rendezvények 550.000 Ft 200.000 Ft 600.000 Ft 500.000 Ft
Partnerkapcsolatok Simonyi verseny Próbaérettségi Egyéb költségek (posta, bszla, m.n.s.) Összesen 50.000 Ft 200.000 Ft 30.000 Ft 180.000 Ft 2.310.000 Ft 2. napirendi pont: Az alapítványi támogatásból származó bevételek évről évre csökkennek, egyre kevesebb tanuló fizeti be az alapítványi hozzájárulást. Javaslom az ajánlott támogatási összeg 5000Ft-ra történő emelését és az osztályfőnökök aktívabb bevonását a bevételek növelése érdekében. A kuratórium a javaslatot egyhangúan elfogadta. 3. napirendi pont: A júniusi Fishing on Orfű rendezvényre, illetve az erre az időszakra az orfűi üdülő bérlésére vonatkozóan 6 igény merült fel az 5 házra. Balogh Nelli azonban visszalépett, mivel nem saját családjának volt szüksége erre a lehetőségre. Így a felmerült minden igényt ki tudunk elégíteni, nincs szükség kuratóriumi döntésre. A kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták az alábbi határozatokat: 1/2017. (01.26.) 2016. évi beszámoló elfogadásáról Kapitány Gabriella: Megállapítom, hogy az elhangzottakkal mindenki egyetért, ezért felkérem Nórát, hogy eszerint járjon el. Köszönöm a kuratóriumnak mai munkáját és további sok sikert és jó egészséget kívánok. k.m.f. Titkár Ónodi Nóra kuratórium elnöke Kapitány Gabriella jkv. Végső Pál kuratóriumi tag