Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0006 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 26 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 506216 PIR-törzsszám 1251 szektor 881000 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1061 Budapest Király utca 38 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 198 495 197 647 346 196 835 635 217 0 196 835 02 Normatív jutalmak (K1102) 1 985 18 855 0 18 855 0 0 18 855 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 4 962 1 339 0 1 338 0 0 1 338 06 Jubileumi jutalom (K1106) 849 1 452 0 1 452 0 0 1 452 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 36 000 51 483 0 51 483 0 0 51 483 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 4 422 3 706 0 3 706 0 0 3 706 12 Szociális támogatások (K1112) 560 610 0 610 0 0 610 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 975 5 222 0 5 221 0 0 5 221 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 248 248 280 314 346 279 500 635 217 0 279 500 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 2 835 0 2 835 0 0 2 835 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 855 1 859 0 1 536 0 0 1 536 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 1 855 4 694 0 4 371 0 0 4 371 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 250 103 285 008 346 283 871 635 217 0 283 871 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) Teljesítés 77 094 76 032 93 75 938 171 509 0 75 938 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 54 742 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 795 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 8 523 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 285 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 9 593 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 470 470 0 389 0 0 389 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 3 800 2 748 286 2 286 0 0 2 248 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 4 270 3 218 286 2 675 0 0 2 637 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 1 000 2 249 0 1 873 0 0 1 753 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 000 2 665 0 1 812 0 0 1 812 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 3 000 4 914 0 3 685 0 0 3 565 36 Közüzemi díjak (K331) 3 907 3 200 0 3 199 9 345 0 3 199 37 Vásárolt élelmezés (K332) 67 000 67 140 0 62 650 0 3 932 62 650 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 900 122 0 0 0 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 400 500 0 434 0 0 434 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 3 750 5 819 0 5 523 0 344 5 523 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 6 050 4 597 0 4 416 0 49 4 416 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 82 007 81 378 0 76 222 9 345 4 325 76 222 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 100 100 0 0 0 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 100 100 0 0 0 0 0 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 23 251 24 295 77 20 741 2 523 1 092 20 698 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 300 0 160 0 0 160 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 23 251 24 595 77 20 901 2 523 1 092 20 858 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 112 628 114 205 363 103 483 11 868 5 417 103 282 130 Elvonások és befizetések (K502) 0 17 656 0 17 656 0 0 17 656-4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Teljesítés 0 17 656 0 17 656 0 0 17 656 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 289 0 289 0 0 289 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 2 300 396 994 0 0 994 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 629 3 454 195 321 0 0 321 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 1 627 159 433 0 0 433 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 629 7 670 750 2 037 0 0 2 037 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 440 454 500 571 1 552 482 985 818 594 5 417 482 784-5 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 8 600 32 599 32 602 0 32 602 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 3 911 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 7 822 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 20 869 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 8 600 32 599 32 602 0 32 602 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 5 0 5 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 0 0 149 0 149 193 Ellátási díjak (B405) 27 260 32 801 33 640 0 33 403 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 7 000 7 000 6 650 0 6 510 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 7 000 7 000 8 427 0 6 500 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 0 6 0 6 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 0 0 228 0 228 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 0 0 0 0 227 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 41 260 46 801 49 105 0 46 801 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 49 860 79 400 81 707 0 79 403-6 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 3 021 3 021 0 3 021 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 3 021 3 021 0 3 021 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 390 594 418 150 418 149 0 418 149 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 390 594 421 171 421 170 0 421 170 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 390 594 421 171 421 170 0 421 170-7 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 107051 Szociális étkeztetés 107052 Házi segítségnyújtás 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 196 835 115 183 1 835 8 320 6 266 7 133 54 983 3 115 02 Normatív jutalmak (K1102) 18 855 10 681 0 1 136 365 734 5 659 280 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 338 477 0 0 67 0 711 83 06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 452 0 0 0 0 0 1 452 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 51 483 32 662 53 2 306 1 666 1 670 12 170 956 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 3 706 2 353 0 0 51 91 1 088 123 12 Szociális támogatások (K1112) 610 405 0 25 80 40 60 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 5 221 1 911 127 483 137 325 2 124 114 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 279 500 163 672 2 015 12 270 8 632 9 993 78 247 4 671 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 2 835 1 033 0 0 236 80 79 1 407 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 536 503 0 0 622 0 291 120 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 4 371 1 536 0 0 858 80 370 1 527 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 283 871 165 208 2 015 12 270 9 490 10 073 78 617 6 198 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 75 938 42 227 308 3 512 2 613 2 345 23 285 1 648 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 54 742 30 633 278 2 408 1 666 1 761 16 676 1 320 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 1 795 0 0 0 0 0 1 795 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 8 523 5 227 3 360 444 265 2 071 153 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 1 285 393 23 332 91 17 429 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 9 593 5 974 4 412 412 302 2 314 175 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 389 0 0 2 74 1 312 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 2 248 0 192 201 212 271 1 368 4 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 2 637 0 192 203 286 272 1 680 4 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 1 753 0 0 9 18 0 1 726 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 812 0 0 158 154 142 1 264 94 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 3 565 0 0 167 172 142 2 990 94 36 Közüzemi díjak (K331) 3 199 0 0 275 197 885 1 744 98 37 Vásárolt élelmezés (K332) 62 650 0 0 0 3 760 55 546 3 344 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 434 0 0 8 13 120 293 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 5 523 0 0 2 727 174 0 2 622 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 4 416 0 0 136 367 2 044 1 583 286 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 76 222 0 0 3 146 4 511 58 595 9 586 384 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 20 698 0 52 204 1 305 15 915 3 128 94 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 160 0 0 0 45 0 115 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 20 858 0 52 204 1 350 15 915 3 243 94 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 103 282 0 244 3 720 6 319 74 924 17 499 576 130 Elvonások és befizetések (K502) 17 656 0 0 0 0 0 17 656 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) 17 656 0 0 0 0 0 17 656 0 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 289 0 0 0 0 0 289 0 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 994 0 0 0 0 0 994 0-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 107051 Szociális étkeztetés 107052 Házi segítségnyújtás 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 321 0 0 0 0 11 310 0 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 433 0 0 0 0 3 430 0 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 2 037 0 0 0 0 14 2 023 0 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 482 784 207 435 2 567 19 502 18 422 87 356 139 080 8 422 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 482 784 207 435 2 567 19 502 18 422 87 356 139 080 8 422 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 33 0 3 5 2 2 19 2 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 84 74 0 0 1 2 7 0 313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 609 0 0 0 43 402 115 49-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 107051 Szociális étkeztetés 107052 Házi segítségnyújtás 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 32 602 0 3 129 7 822 0 0 20 869 782 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 3 911 0 3 129 0 0 0 0 782 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 7 822 0 0 7 822 0 0 0 0 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 20 869 0 0 0 0 0 20 869 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 32 602 0 3 129 7 822 0 0 20 869 782 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 5 0 0 0 0 0 5 0 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 149 0 0 0 0 0 149 0 193 Ellátási díjak (B405) 33 403 0 0 0 259 24 685 7 080 1 379 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 6 510 0 0 0 2 6 472 36 0 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 6 500 0 0 0 0 4 673 1 827 0 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 6 0 0 0 0 0 6 0 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 228 0 0 0 0 0 228 0 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 227 0 0 0 0 0 227 0 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 46 801 0 0 0 261 35 830 9 331 1 379 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 79 403 0 3 129 7 822 261 35 830 30 200 2 161 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 3 021 3 021 0 0 0 0 0 0 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 3 021 3 021 0 0 0 0 0 0 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 418 149 418 149 0 0 0 0 0 0 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 421 170 421 170 0 0 0 0 0 0 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 421 170 421 170 0 0 0 0 0 0 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 500 573 421 170 3 129 7 822 261 35 830 30 200 2 161-10 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 79 403 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 482 784 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -403 381 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 421 170 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 421 170 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 17 789 15 C) Összes maradvány (=A+B) 17 789 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1 753 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 16 036-11 -
Értéktípus: Fő 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 1 4 127 400 0 720 425 0 0 0 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 4 12 723 670 0 0 1 800 221 0 314 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 46 67 505 5 782 222 366 20 908 1 923 395 1 972 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 35 58 689 6 325 804 366 14 850 1 284 160 1 514 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 23 52 073 5 678 312 0 13 500 278 55 1 305 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 109 195 117 18 855 1 338 1 452 51 483 3 706 610 5 105 0 63 közfoglalkoztatott 3 1 718 0 0 0 0 0 0 116 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 3 1 718 0 0 0 0 0 0 116 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 112 196 835 18 855 1 338 1 452 51 483 3 706 610 5 221 0 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Üres álláshelyek száma az időszak végén 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 4 4 0 17 8 25 29 03 Összesen (01+02) 0 4 4 0 17 8 25 29 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 2 2 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 0 2 2 3 12 Egyéb ( ) 0 0 0 2 4 2 8 8 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 2 4 6 12 13 25 Egyéb ( ) 0 0 0 17 49 12 78 78 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 17 49 12 78 78 27 Összesen (03+13+26) 0 5 5 19 70 26 115 120 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 0 5 5 19 70 26 115 120 37 I. funkció csoport 0 4 4 0 17 8 25 29 38 II. funkció csoport 0 1 1 2 4 6 12 13 39 III. funkció csoport 0 0 0 17 49 12 78 78-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 30 529 0 29 624 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1 544 0 1 072 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 32 073 0 30 696 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 32 073 0 30 696 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 347 0 365 40 C/III Forintszámlák 3 050 0 17 424 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 3 397 0 17 789 44 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) 20 869 0 0 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 1 827 0 2 304 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 22 696 0 2 304 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 114 0 0 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 114 0 0 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 114 0 0 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 22 810 0 2 304 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 887 0 0 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 2 628 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 78 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 0 2 706 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 59 167 0 53 495 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 64 522 0 64 522 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 3 397 0 3 397 95 G/IV Felhalmozott eredmény -15 948 0-15 948 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0-28 320 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 51 971 0 23 651 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 35 0 201 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 35 0 201 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 5 784 0 5 417 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 5 784 0 5 417 139 H/III/1 Kapott előlegek 1 377 0 0 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) 1 377 0 0 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 7 196 0 5 618 150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 263 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 23 963 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 24 226 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 59 167 0 53 495-14 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 36 268 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 36 268 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 418 149 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 11 471 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 381 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 430 001 12 09 Anyagköltség 0 0 2 620 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 81 240 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 83 860 17 13 Bérköltség 0 0 234 170 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 67 197 19 15 Bérjárulékok 0 0 80 771 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 382 138 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 2 981 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 25 616 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0-28 326 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 0 6 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 0 6 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 0 6 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0-28 320 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0-28 320-15 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8810111 Idősek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség 2 620 217 231 272 1 704 4 192 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 81 240 3 385 4 663 57 071 15 616 505 0 03 Bérköltség 234 170 10 283 6 937 8 601 66 287 3 764 138 298 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 67 197 2 822 2 821 2 253 17 394 2 752 39 155 05 Bérjárulékok 80 771 3 741 2 680 2 533 24 814 1 765 45 238 06 Értékcsökkenési leírás 2 981 0 0 74 2 907 0 0 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 468 979 20 448 17 332 70 804 128 722 8 790 222 883 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 468 979 20 448 17 332 70 804 128 722 8 790 222 883 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 3 370 3 370 0 0 0 0 0 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 6 6 0 0 0 0 0 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 36 268 0 264 26 790 7 808 1 406 0 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 11 471 7 822 0 0 0 782 2 867 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 47 739 7 822 264 26 790 7 808 2 188 2 867 20 Megtérült önköltség (=11-19) 421 240 12 626 17 068 44 014 120 914 6 602 220 016 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) 4 4 0 0 0 0 0-16 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 682 45 273 18 568 0 0 0 64 523 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 289 0 0 0 0 0 289 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 1 315 0 0 0 1 315 08 Összes növekedés (=02+ +07) 289 0 1 315 0 0 0 1 604 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 713 0 0 0 713 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 713 0 0 0 713 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 971 45 273 19 170 0 0 0 65 414 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 682 14 744 17 024 0 0 0 32 450 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 289 905 1 787 0 0 0 2 981 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 713 0 0 0 713 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 971 15 649 18 098 0 0 0 34 718 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 971 15 649 18 098 0 0 0 34 718 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 29 624 1 072 0 0 0 30 696 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 971 0 16 209 0 0 0 17 180-17 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 12 Követelések 0 0 0 0 2 304 0 15 Összesen (=01+ +14) 0 0 0 0 2 304 0-18 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 34 223 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 8 878 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 6 622 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 3 024 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 5 368 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 1 730 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 12-19 -