Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 384061 PIR-törzsszám 1051 szektor 861000 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 2800 Tatabánya Dózsa György út 77 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 2 760 504 2 462 587 0 2 420 783 7 262 349 0 2 420 783 480 000 1 015 269 0 1 015 269 3 045 807 0 1 015 269 05 Végkielégítés (K1105) 0 126 0 126 378 0 126 06 Jubileumi jutalom (K1106) 30 204 48 976 0 48 975 146 925 0 48 975 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 28 800 0 0 0 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 38 904 39 392 0 39 391 118 173 0 39 391 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 4 384 0 4 384 13 152 0 4 384 12 Szociális támogatások (K1112) 2 760 2 567 0 2 567 7 701 0 2 567 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 42 468 52 312 0 52 312 2 380 0 52 312 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0 0 0 0 1 865 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 3 383 640 3 625 613 0 3 583 807 10 596 865 0 3 583 807 75 480 93 017 0 93 017 279 048 0 93 017 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 780 0 0 0 0 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 76 260 93 017 0 93 017 279 048 0 93 017 3 459 900 3 718 630 0 3 676 824 10 875 913 0 3 676 824 932 800 1 045 106 0 1 045 106 3 135 319 0 1 045 106 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 971 737 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 15 838 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0 0 0 0 28 608 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 8 302 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 12 005 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 8 616 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 053 311 1 155 095 0 1 654 681 0 113 807 1 017 352 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 169 859 213 143 0 259 936 0 0 213 142 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 1 223 170 1 368 238 0 1 914 617 0 113 807 1 230 494 1 972 37 972 0 40 664 10 767 0 36 821 41 385 41 385 0 14 709 0 0 14 708 43 357 79 357 0 55 373 10 767 0 51 529 36 Közüzemi díjak (K331) 368 214 328 214 0 426 905 1 280 715 0 319 131 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 21 382 21 382 0 25 543 25 543 0 21 153 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 85 902 97 902 0 127 921 37 727 90 224 89 367 Teljesítés - 4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 11 455 6 105 0 30 0 0 30 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 282 876 445 745 0 464 007 0 166 909 437 555 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 113 404 163 404 0 232 794 11 129 0 155 106 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 883 233 1 062 752 0 1 277 200 1 355 114 257 133 1 022 342 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 703 3 337 0 2 384 0 0 2 384 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 2 624 3 174 0 3 174 0 0 3 174 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 3 327 6 511 0 5 558 0 0 5 558 330 626 429 008 0 347 366 0 27 348 347 366 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 138 867 574 572 0 572 317 0 0 554 341 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 0 600 0 122 0 0 112 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 115 520 58 920 0 31 022 0 0 31 021 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 585 013 1 063 100 0 950 827 0 27 348 932 840 2 738 100 3 579 958 0 4 203 575 1 365 881 398 288 3 242 763 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 12 760 0 12 755 4 158 0 12 755 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 0 12 760 0 12 755 4 158 0 12 755 130 Elvonások és befizetések (K502) 0 0 0 0 225 437 0 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+16 7+179+180+181+193) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 0 0 0 0 225 437 0 0 0 0 0 0 0 27 100 0 0 1 622 134 0 1 622 134 0 119 979 1 622 134 0 94 674 0 152 052 0 0 94 674 0 165 192 0 226 813 0 0 165 192 0 80 041 0 78 335 0 0 48 351 0 1 962 041 0 2 079 334 0 147 079 1 930 351 204 Ingatlanok felújítása (K71) 0 178 422 0 178 422 0 103 202 178 422 206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 2 500 0 2 500 0 1 437 2 500 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 51 642 0 51 642 0 0 51 642 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 0 232 564 0 232 564 0 104 639 232 564 Teljesítés - 5 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 7 130 800 10 551 059 0 11 250 158 15 606 708 650 006 10 140 363 Teljesítés - 6 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 6 900 300 7 299 177 7 299 177 0 7 299 177 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 6 720 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 207 749 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 7 084 708 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 6 900 300 7 299 177 7 299 177 0 7 299 177 0 2 459 803 2 459 803 0 2 459 803 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 27 500 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0 0 2 432 303 0 2 459 803 2 459 803 0 2 459 803 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 1 173 1 175 0 1 174 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 62 246 69 699 76 004 0 69 699 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 13 403 22 330 25 537 0 22 322 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 910 193 Ellátási díjak (B405) 125 913 80 840 97 844 0 74 827 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 13 240 19 809 20 268 0 19 809 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+ +204) (B409) 204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 0 19 19 0 19 0 0 0 0 19 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 15 698 36 630 36 603 23 224 36 603 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0 0 111 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 0 0 0 0 26 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 0 0 0 0 4 132 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 230 500 230 500 257 450 23 224 224 453 0 2 620 2 620 0 2 620 234 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 0 0 0 0 900 240 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 0 0 0 0 1 720 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 0 2 620 2 620 0 2 620 7 130 800 9 992 100 10 019 050 23 224 9 986 053-7 -
03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 225 437 0 0 0 225 437 0 24 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 0 2 195 0 2 195 846 0 2 195 26 Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+ +25) (K91) 38 Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) 0 227 632 0 2 195 846 225 437 2 195 0 227 632 0 2 195 846 225 437 2 195 Teljesítés - 8 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege 2 3 4 5 6 7 8 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 458 971 458 971 0 458 971 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 458 971 458 971 0 458 971 17 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 225 437 225 437 0 225 437 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 102 183 102 183 0 102 183 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 0 786 591 786 591 0 786 591 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 0 786 591 786 591 0 786 591-9 -
# Megnevezés Összesen 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072240 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) 072313 Fogorvosi szakellátás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 2 420 783 47 421 406 525 43 545 71 23 799 94 305 187 511 54 233 1 445 822 116 551 857 1 015 269 10 836 104 554 5 578 22 7 777 37 011 92 472 11 002 690 704 55 005 264 05 Végkielégítés (K1105) 126 1 14 2 0 1 7 14 3 77 7 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 24 ebből: korkedvezménybiztosítási járulék (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 48 975 374 11 834 2 514 2 385 2 851 3 526 415 24 951 2 102 18 39 391 953 5 546 472 2 383 2 054 3 263 1 007 23 750 1 940 18 4 384 65 670 53 0 22 174 342 109 2 753 195 1 2 567 67 307 43 0 6 58 147 157 1 509 272 1 52 312 1 168 7 977 650 2 487 1 875 3 597 1 748 31 564 3 222 19 1 865 7 192 5 0 2 21 42 8 1 568 20 0 3 583 807 60 885 537 427 52 857 99 32 860 138 335 290 872 68 674 2 221 130 179 294 1 178 93 017 569 17 563 3 086 3 191 1 698 6 537 884 60 353 2 090 37 93 017 569 17 563 3 086 3 191 1 698 6 537 884 60 353 2 090 37 3 676 824 61 454 554 990 55 943 102 33 051 140 033 297 409 69 558 2 281 483 181 384 1 215 1 045 106 17 597 156 255 17 557 28 8 987 38 643 102 710 19 186 633 114 50 621 350 971 737 16 841 146 315 14 738 26 8 744 36 773 78 314 18 206 603 487 47 922 318 15 838 292 1 782 206 2 98 874 1 782 333 9 622 825 19 28 608 53 3 412 2 008 0 18 157 20 969 60 1 779 148 3 8 302 160 1 311 160 0 55 340 660 188 5 001 422 4 12 005 82 2 035 274 0 15 158 329 202 8 039 868 3 8 616 169 1 400 171 0 57 341 656 197 5 186 436 3 1 017 352 16 586 105 837 11 655 90 5 559 50 443 100 864 18 828 659 111 46 965 1 235 213 142 16 856 22 494 2 608 20 1 240 11 037 22 494 4 199 121 497 10 417 240-10 -
# Megnevezés Összesen 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072240 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) 072313 Fogorvosi szakellátás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 1 230 494 33 442 128 331 14 263 110 6 799 61 480 123 358 23 027 780 608 57 382 1 475 36 821 587 4 686 1 485 3 220 4 612 3 741 701 19 112 1 631 37 14 708 902 1 648 212 1 88 735 1 534 289 8 586 694 16 51 529 1 489 6 334 1 697 4 308 5 347 5 275 990 27 698 2 325 53 36 Közüzemi díjak (K331) 319 131 5 656 36 827 4 299 30 1 990 17 304 34 679 8 404 192 678 16 659 363 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 21 153 103 7 692 71 0 43 743 3 962 115 8 130 286 7 89 367 11 166 13 029 569 4 493 3 451 19 586 963 37 763 2 284 51 30 1 3 0 0 0 2 3 1 18 2 0 437 555 1 123 97 945 10 418 6 1 168 8 940 36 542 16 535 250 363 14 272 231 155 106 2 990 20 481 1 862 14 892 7 808 16 067 3 082 93 279 8 405 198 1 022 342 21 039 175 977 17 219 54 4 586 38 248 110 839 29 100 582 231 41 908 850 2 384 107 197 4 0 2 15 96 7 1 932 24 0 3 174 42 257 29 0 14 124 253 47 2 288 117 3 5 558 149 454 33 0 16 139 349 54 4 220 141 3 347 366 10 968 38 411 4 131 29 1 869 17 534 37 355 6 516 214 624 15 494 352 554 341 7 718 46 939 5 424 42 2 587 23 031 46 939 8 762 390 577 21 738 501 112 3 13 1 0 0 6 13 2 68 6 0 31 021 548 2 739 316 2 151 1 344 2 739 511 21 331 1 306 29 932 840 19 237 88 102 9 872 73 4 607 41 915 87 046 15 791 626 600 38 544 882 3 242 763 75 356 399 198 43 084 241 16 316 147 129 326 867 68 962 2 021 357 140 300 3 263 12 755 168 1 032 119 1 57 506 1 032 193 9 156 478 11-11 -
# Megnevezés Összesen 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93 +100+103) (K4) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (=195+196+198+ +202 ) (K6) 204 Ingatlanok felújítása (K71) 206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+ 203+208+270) (K1- K8) 295 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+ +296) (K91) 309 Finanszírozási kiadások (=297+307+308) (K9) 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1- K9) 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072240 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) 072313 Fogorvosi szakellátás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 12 755 168 1 032 119 1 57 506 1 032 193 9 156 478 11 1 622 134 10 27 3 0 2 13 27 0 1 622 039 13 0 94 674 1 652 10 043 1 161 9 554 4 928 10 043 1 875 59 633 4 651 107 165 192 804 4 882 564 4 269 2 396 8 422 911 144 618 2 261 52 48 351 226 1 377 159 1 76 676 2 333 257 42 591 638 15 1 930 351 2 692 16 329 1 887 14 901 8 013 20 825 3 043 1 868 881 7 563 174 178 422 2 162 13 152 1 520 12 725 6 453 13 152 2 455 132 537 6 091 140 2 500 47 281 32 0 16 138 281 53 1 519 130 3 51 642 553 3 356 388 3 185 1 647 3 356 627 39 931 1 554 36 232 564 2 762 16 789 1 940 15 926 8 238 16 789 3 135 173 987 7 775 179 10 140 363 160 029 1 144 593 120 530 401 60 238 342 562 765 632 164 077 6 987 978 388 121 5 192 2 195 41 247 29 0 14 121 247 46 1 333 114 3 2 195 41 247 29 0 14 121 247 46 1 333 114 3 2 195 41 247 29 0 14 121 247 46 1 333 114 3 10 142 558 160 070 1 144 840 120 559 401 60 252 342 683 765 879 164 123 6 989 311 388 235 5 195 675 0 119 18 0 7 23 45 26 392 45 0 451 43 22 3 0 1 3 7 3 362 7 0-12 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 143 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 44 05 Végkielégítés (K1105) 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 3 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 3 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 12 Szociális támogatások (K1112) 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 3 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 196 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 6 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 6 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 202 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 58 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 53 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 3 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 1 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 1 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 179 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 40 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 219 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 6 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 3 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 9 36 Közüzemi díjak (K331) 242 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 1 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 8 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 12 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 28 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 291 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 0 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 83 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 83 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 5 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 171 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 690 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 2-13 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 2 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 0 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 18 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 9 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 2 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 29 204 Ingatlanok felújítása (K71) 23 206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 6 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 29 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 1 010 295 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 0 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+ +296) (K91) 0 309 Finanszírozási kiadások (=297+307+308) (K9) 0 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 1 010 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 0 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 0-14 -
# Megnevezés Összesen 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072313 Fogorvosi szakellátás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 7 299 177 0 0 0 0 0 0 19 074 7 280 103 0 0 6 720 0 0 0 0 0 0 0 6 720 0 0 207 749 0 0 0 0 0 0 0 207 749 0 0 7 084 708 0 0 0 0 0 0 19 074 7 065 634 0 0 7 299 177 0 0 0 0 0 0 19 074 7 280 103 0 0 2 459 803 0 0 0 0 0 0 0 2 459 803 0 0 27 500 0 0 0 0 0 0 0 27 500 0 0 2 432 303 0 0 0 0 0 0 0 2 432 303 0 0 2 459 803 0 0 0 0 0 0 0 2 459 803 0 0 1 174 0 0 0 0 0 0 0 1 174 0 0 69 699 0 94 0 0 0 0 4 355 61 618 0 3 632 22 322 0 0 0 0 0 0 0 20 991 0 1 331 910 0 0 0 0 0 0 0 910 0 0 193 Ellátási díjak (B405) 74 827 262 29 920 5 688 24 2 521 533 8 430 23 945 3 504 0 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+ +204) (B409) 204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 19 809 0 231 0 0 0 0 964 18 431 0 183 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 36 603 0 0 0 0 0 0 0 36 603 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0-15 -
# Megnevezés Összesen 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193 + +196+200+205) (B4) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 234 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 240 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+24 4+270) (B1-B7) 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 288 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072313 Fogorvosi szakellátás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 26 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 4 132 0 0 0 0 0 0 0 4 132 0 0 224 453 262 30 245 5 688 24 2 521 533 13 749 162 781 3 504 5 146 2 620 0 0 0 0 0 0 0 2 620 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 1 720 0 0 0 0 0 0 0 1 720 0 0 2 620 0 0 0 0 0 0 0 2 620 0 0 9 986 053 262 30 245 5 688 24 2 521 533 32 823 9 905 307 3 504 5 146 458 971 0 0 0 0 0 0 0 458 971 0 0 458 971 0 0 0 0 0 0 0 458 971 0 0 225 437 0 0 0 0 0 0 0 225 437 0 0 102 183 0 0 0 0 0 0 0 102 183 0 0 786 591 0 0 0 0 0 0 0 786 591 0 0 786 591 0 0 0 0 0 0 0 786 591 0 0 10 772 644 262 30 245 5 688 24 2 521 533 32 823 10 691 898 3 504 5 146-16 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 9 986 053 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 10 140 363 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -154 310 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 786 591 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 2 195 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 784 396 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 630 086 15 C) Összes maradvány (=A+B) 630 086 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 630 086-17 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 2 17 040 0 107 0 0 0 0 647 0 32 153 600 0 0 0 0 3 940 0 4 514 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 266 352 312 0 101 516 6 874 0 7 004 721 7 917 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 232 416 561 0 253 791 12 766 0 8 755 870 14 751 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 592 1 460 750 0 659 855 29 461 0 24 076 976 23 196 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 82 Üres álláshelyek száma az időszak végén 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+ +90) 1 124 2 400 263 0 1 015 269 49 101 0 43 775 2 567 51 025 0 2 20 520 0 0 0 0 0 0 1 287 0 2 20 520 0 0 0 0 0 0 1 287 0 1 126 2 420 783 0 1 015 269 49 101 0 43 775 2 567 52 312 0 1 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 712 0 0 0 0 0 0 0 0 1 712 0 0 0 0 0 0 0 0-18 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 18 18 19 188 350 557 575 02 b) csoport 0 9 9 26 169 228 423 432 03 Összesen (01+02) 0 27 27 45 357 578 980 1 007 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 4 6 10 11 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 14 6 20 22 06 Jogi 0 0 0 0 1 1 2 2 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 1 1 0 1 6 7 8 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 1 1 2 2 13 Összesen (04+ +12) 0 4 4 0 21 21 42 46 19 Kézbesítési 0 0 0 1 2 0 3 3 20 Szállítási 1 0 1 0 12 0 12 13 22 Üzemeltetési 1 2 3 20 54 2 76 79 24 Raktározási 0 1 1 0 5 2 7 8 25 Egyéb ( ) 0 0 0 106 9 2 117 117 26 Összesen (14+18+ +25) 2 3 5 127 82 6 215 220 27 Összesen (03+13+26) 2 34 36 172 460 605 1 237 1 273 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 2 32 34 172 460 605 1 237 1 271 37 I. funkció csoport 0 25 25 45 357 578 980 1 005 38 II. funkció csoport 0 4 4 0 21 21 42 46 39 III. funkció csoport 2 3 5 127 82 6 215 220 56 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) 0 2 2 0 0 0 0 2 57 I. funkció csoport 0 2 2 0 0 0 0 2-19 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 A/I/2 Szellemi termékek 2 0 0 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 2 0 0 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 436 449 0 4 210 578 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 247 311 2 662 369 379 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 1 820 809-2 662 3 093 018 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 5 504 569 0 7 672 975 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 5 504 571 0 7 672 975 23 B/I/1 Vásárolt készletek 103 815 0 97 637 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 103 815 0 97 637 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 103 815 0 97 637 40 C/III Forintszámlák 311 013 0 413 363 42 C/V Idegen pénzeszközök 101 0 721 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 311 114 0 414 084 44 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) 61 0 0 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 28 272 0 32 997 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 28 333 0 32 997 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 0 0 23 224 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) 0 0 23 224 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 158 648 0 6 096 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 95 0 0 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 4 569 0 5 696 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 153 984 0 400 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 158 648 0 6 096 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 186 981 0 62 317 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 209 477 0 190 453 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 1 108 709 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 46 998 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 0 1 155 707 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 6 315 958 0 9 593 173 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 8 886 061 0 8 886 061 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 311 013 0 311 013 95 G/IV Felhalmozott eredmény -4 042 968 0-4 043 008 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0-477 219 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 5 154 106 0 4 676 847 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 938 381 0 960 812 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 148 983-20 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 938 381 0 1 109 795 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 398 288 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 147 079 126 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 104 639 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) 130 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 3 203 0 225 437 0 0 225 437 3 203 0 875 443 139 H/III/1 Kapott előlegek 220 167 0 0 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) 220 167 0 0 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 1 161 751 0 1 985 238 148 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 101 0 721 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 367 596 152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 0 2 562 771 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 2 930 367 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 6 315 958 0 9 593 173-21 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 206 367 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 206 367 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 102 183 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 8 626 811 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 43 987 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 8 772 981 12 09 Anyagköltség 0 0 1 523 759 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 1 129 498 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 2 653 257 17 13 Bérköltség 0 0 3 745 855 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 256 691 19 15 Bérjárulékok 0 0 1 128 550 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 5 131 096 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 164 167 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 1 161 190 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0-130 362 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 0 0 19 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 0 19 29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 123 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 0 0 3 041 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 0 0 3 164 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 0-3 145 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0-133 507 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 0 22 717 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 22 717 39 XI Rendkívüli ráfordítások 0 0 366 429 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0-343 712 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0-477 219-22 -
# Megnevezés Összesen 5590921 Orvos- és nővérszálló üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 8610111 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8610211 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség 1 125 668 131 717 256 10 370 41 437 5 011 174 1 419 207 981 124 115 12 751 5 023 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 450 810 114 226 082 9 819 113 040 11 717 295 1 602 9 548 53 844 11 803 12 946 03 Bérköltség 2 536 337 0 1 605 475 123 005 405 170 36 918 0 25 781 79 521 173 870 40 982 45 615 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 161 884 0 95 148 5 583 35 816 5 850 0 987 4 575 9 537 1 727 2 661 05 Bérjárulékok 753 900 0 456 479 35 412 123 415 13 762 0 7 177 22 531 69 870 12 198 13 056 06 Értékcsökkenési leírás 140 475 60 96 540 0 30 621 671 0 763 954 6 962 159 3 745 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 09 Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 20 Megtérült önköltség (=11-19) 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) 5 169 074 305 3 196 980 184 189 749 499 73 929 469 37 729 325 110 438 198 79 620 83 046 639 381 0 362 204 36 780 128 607 7 045 0 5 896 20 180 36 496 16 964 25 209 2 140 065 12 398 1 718 708 72 748 156 886 20 405 4 430 8 220 34 704 52 808 4 738 54 020 2 779 446 12 398 2 080 912 109 528 285 493 27 450 4 430 14 116 54 884 89 304 21 702 79 229 7 309 139 12 703 4 915 688 256 937 906 385 94 334 4 899 45 949 359 814 491 006 84 358 137 066 912 446 21 181 724 44 871 387 945 19 356 2 588 6 896 116 376 77 180 21 323 54 166 670 605 27 6 2 5 2 7 3 6 4 3 206 367 0 116 613 3 642 35 580 6 267 0 24 30 848 978 341 12 074 8 626 811 0 7 041 060 171 618 766 018 56 281 0 25 124 110 552 309 318 62 969 83 871 8 833 178 0 7 157 673 175 260 801 598 62 548 0 25 148 141 400 310 296 63 310 95 945-1 524 039 12 703-2 241 985 81 677 104 787 31 786 4 899 20 801 218 414 180 710 21 048 41 121 608 605-12 2 0 2 2 3 2 2 1 1-23 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 45 307 4 474 671 2 444 121 0 1 818 542 0 8 782 641 0 0 0 0 1 741 503 0 1 741 503 03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0-73 842 0-73 842 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 855 040 211 648 0 0 0 1 066 688 05 Térítésmentes átvétel 0 0 11 266 0 0 0 11 266 07 Egyéb növekedés 0 40 0 0 191 784 0 191 824 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 855 080 222 914 0 1 859 445 0 2 937 439 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 48 599 0 0 0 48 599 13 Egyéb csökkenés 0 0 0 0 584 969 0 584 969 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 48 599 0 584 969 0 633 568 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 45 307 5 329 751 2 618 436 0 3 093 018 0 11 086 512 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 45 305 1 038 221 2 194 149 0 0 0 3 277 675 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 2 64 024 97 360 0 0 0 161 386 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 47 618 0 0 0 47 618 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 45 307 1 102 245 2 243 891 0 0 0 3 391 443 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 16 928 5 166 0 22 092 0 44 186 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 23 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) 0 0 0 0 22 092 0 22 092 0 16 928 5 166 0 0 0 22 094 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 45 307 1 119 173 2 249 057 0 0 0 3 413 537 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 4 210 578 369 379 0 3 093 018 0 7 672 975 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 45 307 4 258 1 903 778 0 0 0 1 953 343-24 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 03 Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek 0 0 0 0 6 096 0 06 Készletek 103 815 0 0 0 97 637 0 10 Belföldi idegen pénzeszközök 101 0 0 0 721 0 12 Követelések 28 333 0 15 274 0 71 495 15 274 15 Összesen (=01+ +14) 132 249 0 15 274 0 175 949 15 274-25 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 508 712 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 138 581 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 104 336 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 48 077 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 41 879 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 78 354 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 278 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 284 153 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 824 577 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 52 834 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 813 764 26 Fordított általános forgalmi adó (>=27+28) 1 786 819 27 - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó 1 786 819 388 747 92 723-26 -