KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS AZ AGÓRA VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY 2006. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló 2. sz. melléklet: kimutatás a cél szerinti juttatásokról 3. sz. melléklet: kimutatás a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről 4. sz. melléklet: kimutatás a vagyonfelhasználásról 5. sz. melléklet: kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 6. sz. melléklet: közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Ácsteszér, 2007. május 7. Dr. Kulcsár László kuratórium elnök a szervezet képviselője Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány 2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 11. Tel: 34/598-004 Fax: 34/598-005 E-mail: agora@alapitvanyagora.t-online.hu www.agoraalapitvany.hu
1 8 9 3 1 4 1 5 9 1 3 3 5 6 9 1 9 Statisztikai számjel vagy adószám A szervezet megnevezése: AGÓRA VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY A szervezet címe: 2887 ÁCSTESZÉR KOSSUTH U. 11. Sorszám EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE A tétel megnevezése 2 6. ÉV Előző év Előző év(ek) helyesbítései a B c d e adatok E FT-ban Tárgyév 1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 24.747 24.477 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 24.747 24.477 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 1.976 1.916 6. I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 1.976 1.916 10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor) 26.723 26.393 11. C. Saját tőke (12-16. sorok) 26.375 26.104 12. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 5.000 5.000 13. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 26.542 19.997 14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. 16. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) -4.891 1.212 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL -276-105 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek (20-21. sorok) 348 289 20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 348 289 22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sor) 26.723 26.393 2
Sorszám 1 8 9 3 1 4 1 5 9 1 3 3 5 6 9 1 9 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A szervezet megnevezése: AGÓRA VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY A szervezet címe: 2887 ÁCSTESZÉR KOSSUTH U. 11. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE A tétel megnevezése 2 6. ÉV Előző év Előző év(ek) helyesbítései adatok E FT-ban Tárgyév a B c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 10.408 12.808 2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.) 10.408 12.808 3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 946 4. a) alapítótól 5. b) központi költségvetéstől 905 6. c) egyéb, ebből 1%.SZJA 41 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 1.728 12.492 8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 7.724 9. 4. Tagdíjból származó bevétel 10. 5. Egyéb bevétel 10 316 11. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 400 505 13. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 400 505 14. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 15. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) 10.808 13.313 16. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) 17. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 15.299 11.596 18. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 14.683 11.157 19. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 616 439 20. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 21. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 22. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 644 610 23. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 612 587 24. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 32 23 25. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 26. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 3
Sorszám 1 8 9 3 1 4 1 5 9 1 3 3 5 6 9 1 9 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A szervezet megnevezése: AGÓRA VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY A szervezet címe: 2887 ÁCSTESZÉR KOSSUTH U. 11. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE A tétel megnevezése 2 6. ÉV Előző év Előző év(ek) helyesbítései adatok E FT-ban Tárgyév a B c d E 27. G. Közhasznú tevékenység eredménye (1.+2.) -4.891 1.212 28. 1. Tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) -4.275 1.651 29. 2. Nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) -616-439 30. H. Vállalkozási tevékenység eredménye (1.+2.) -276-105 31. 1. Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye (B./1.-F./1.-F./4.) -244-82 32. 2. Nem pénzben realizált-adóalapot jelentőtárgyévi eredmény (B./2-F./2.-F./3.) -32-23 33. I. Összes pénzügyi eredmény (±G./1. ±H./1.) -4.519 1.569 34. J. Nem pénzben realizált eredmény (G./2.+H./2.) -648-462 35. K. Adófizetési kötelezettség 36. L. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H.-K.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 37. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások ezer Ft 38. 1. Bérköltség 4.080 39. Ebből: - megbízási díjak 310 40. - tiszteletdíjak 41. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 552 42. 3. Bérjárulékok 1.509 43. B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 44. ebből: A Korm. Rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Ácsteszér, 2007. május 7. Dr. Kulcsár László kuratórium elnök a szervezet képviselője 4
1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló A 2006. évben az Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány adományt és támogatást magánszemélytől, egyéni vállalkozótól, jogi személyiségű gazdasági társaságtól és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságtól nem kapott. A szervezet 1% SZJA adományban nem részesült. Közhasznú tevékenységből származó bevétele 12 808 000,- forint volt, ebből 12 492 000,- forint pályázati támogatás, 316 000,- Ft egyéb bevétel volt. Tartós adományozásra szerződéskötés nem született. A közhasznú tevékenység kiadásait a személyi, tárgyi és dologi kiadások tették ki 11 596 000,- forint értékben, döntő részben (11 157 000,- forint értékben) ráfordításként érvényesíthető kiadásként jelentkezve. A tárgyévi közhasznú eredmény 1 212 000,- forint volt. Szervezetünk esetében nem cél a közhasznú tevékenység nyereségessé tétele, azonban legalább a szinten tartásra kell törekedni. Az Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány, mint közhasznú szervezet hat nevesített tisztségviselővel rendelkezik: három-három tagú kuratórium és felügyelő bizottság. A feladatokat társadalmi munka keretén belül látják el, munkájukért az alapítvány nem nyújtott juttatást 2006-ban. A szakmai feladatokat alkalmazottak végzik, akik nem tisztségviselők. Az Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány az alapító okiratában foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét a 2006. évben. Ácsteszér, 2007. május 7. Dr. Kulcsár László kuratórium elnök a szervezet képviselője 5
KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2006. év 2. sz. melléklet Megnevezése Előző évi összeg (Ft) Változás Tárgyévi összeg (Ft) (%) (Ft) Megjegyzés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott - adóköteles pénzbeli támogatás - adóköteles nem pénzbeli támogatás - adómentes pénzbeli támogatás - adómenetes természetbeni juttatás Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - adóköteles pénzbeli támogatás - adóköteles nem pénzbeli támogatás - adómentes pénzbeli támogatás - adómenetes természetbeni juttatás
3. sz. melléklet KIMUTATÁS a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről 2006. év Ssz. Támogató megnevezése Támogatott cél 1. Központi költségvetési szerv 2. Elkülönített állami pénzalap Reintegrációs foglalkoztatási program menedzsment feladatainak ellátása LEADER+ gesztorfeladatok ellátása Működési célú támogatás NCA nemzetközi civil együttműködés építés NCA civil hálózatépítés Támogatás (adomány) összege Előző évi (Ft) Támogatás (adomány) összege Tárgyévi (Ft) 2 632 530 8 770 810 0 4 925 300 3. Helyi önkormányzat és szervei 4. Kisebbségi települési önkormányzat és szervei 5. Települési önkormányzat társulása 6. Egészségbiztosítási önkormányzat és szervei 7. Egyéb (Munkaügyi központ, ÁFA visszatérítés) 8. Magánszemély 9. Egyéni vállalkozó 10. Jogi személyiségű gazdasági társaság 11. Jogi személyiség nélküli szervezet 12. Közhasznú szervezet 13. Közhasznúként be nem sorolt közalapítvány alapítvány társadalmi szervezet közhasznú társaság 14. APEH (1% közcélú adomány) 40 50 Összesen: 2 673 030 13 696 110 7
4. sz. melléklet KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2006. év (vállalkozási és közhasznú tevékenység együttesen) Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg (ezer Ft) (ezer Ft) Tőkeváltozás összege 26 542 19 997 Tőkeváltozás csökkenésére ható tényezők Rászorultak részére juttatott vagyontárgyak értéke Értékcsökkenés 648 461 Rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 4 891 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 276 105 8
KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2006. év 5. sz. melléklet Támogatást nyújtó megnevezése Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Földművelési és Vidékfejlesztési Földművelési és Vidékfejlesztési Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Szociális és Munkaügyi Szociális és Munkaügyi Szociális és Munkaügyi Szociális és Munkaügyi Támogatás időpontja Támogatás összege (Ft) 2006.04.05. 1 204 460 2006.06.22. 3 7500 2006.11.22. 3 816 350 2006.01.23. 475 200 Felhasználás célja Reintegrációs foglalkoztatási program menedzsment feladatainak támogatása végső kifizetés A Bakonyalja Akciócsoport gesztorfeladatainak ellátása a LEADER+ intézkedés keretében előleg A Bakonyalja Akciócsoport gesztorfeladatainak ellátása a LEADER+ intézkedés keretében I. mérföldkő kifizetése Nemzeti Civil Alapprogram: működési célú támogatás a 2005. évre II. ütem Felhasznált összeg (Ft) - 1 204 460 3 7500 3 816 350-475 200 2006.06.09. 3000 Nemzeti Civil Alapprogram: Civil szervezetek EU tagságra való felkészülésének segítése: humánerőforrás fejlesztés, szakmai együttműködés építés erdélyi és hazai civil szervezetek között c. projekt megvalósítása 3000 Nemzeti Civil Alapprogram: Nemzetközi tapasztalatok határon túli elterjesztése, 2006.10.26. 424 000 hazai és erdélyi civil szervezetek közötti 0 szakmai együttműködés építés c. projekt megvalósítása I. ütem 2006.10.27. Nemzeti Civil Alapprogram: működési 1 023 800 célú támogatás a 2006. évre I. ütem 1 023 800 Nemzeti Civil Alapprogram: Hosszú távú civil együttműködések hálózatának 2006.10.30. 1 229 100 kapacitásépítése a Közép-Dunántúli 0 régióban c. projekt megvalósítása I. ütem 2006.12.22. Nemzeti Civil Alapprogram: működési 1 473 200 célú támogatás a 2006. évre II. ütem 1 215 200 Összesen: 13 696 110 Összesen: 8 425 690 9
KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2006. év 6. sz. melléklet Megnevezés Előző évi összeg (Ft) Tárgyévi összeg (Ft) Változás (%) (Ft) Tiszteletdíj Költségtérítés Értékpapír Természetbeni juttatás - szja mentes - szja köteles Folyósított kölcsön (előleg) - összege - fordulónapig visszafizetett összege - fordulónapon fennálló tartozás - legkésőbbi visszafizetési határidő - fizetendő kamat Egyéb juttatások Összesen: