1 8 0 3 5 7 4 6 9 4 9 9 5 2 9 1 3 statisztikai számjel A civil szervezet megnevezése: A civil szervezet címe: 2030. Érd, Alsó utca 11. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2015.január 01. A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.. a szervezet vezetője (képviselője)
Az egyéb szervezet címe: 2030. Érd, Alsó utca 11. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2015. december 31. Előző év(ek) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév helyesbítése 1. A) Befektetett eszközök 15 0 15 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 15 15 5. B) Forgóeszközök 5 598 0 2 740 6. I. Készletek 191 85 7. II. Követelések 3 187 158 8. III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök 10. C) Aktív időbeli elhatárolások 11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 5 613 0 2 755 12. D) Saját tőke (12-16. sorok) 2 498 0 2 750 13. I. Induló tőke/jegyzett tőke 14. II. Tőkeváltozás/Eredmény 15. III. Lekötött tartalék 16. IV: Értékelési tartalék 17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) -509 115 18. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 370 137 19. E) Céltartalékok 20. F) Kötelezettségek (19-20. sor) 5 5 21. I. Hátrasorolt kötelezettségek 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 5 5 24. G) Passzív időbeli elhatárolások 3110 2 220 2 497 2 637 2 498 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 5 613 0 2 755......... a szervezet vezetője (képviselője)
Sorszám Az egyéb szervezet címe: 2030. Érd, Alsó utca 11. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA A tétel megnevezése Előző év Tárgyév Alaptevékenység Vállalkozási tev. Összesen Alaptevékenység Vállalkozási tev. Összesen Alaptevékenység Vállalkozási tev. Összesen 1. 1. Értékesítés nettó árbevétele 3 615 1 300 4 915 1 920 147 2 067 2. 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 3. 3. Egyéb bevételek 7 420 7 420 3 965 3 965 4. ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés 85 85 262 262 5. - támogatások 7 120 7 120 3 703 3 703 6. 4. Pénzügyi műveletek bevételei 1 1 1 1 7. 5. Rendkívüli bevételek 0 8. ebből: - alapítótól kapott befizetés 9. - támogatások Előző év(ek) helyesbítése 10. A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 11 036 1 300 12 336 0 0 0 5 886 147 6 033 11. ebből közhasznú tevékenység bevételei 11 036 11 036 5 886 5 886 12. 6. Anyagjellegű ráfordítások 9 906 930 10 836 5 397 5 397 13. 7. Személyi jellegű ráfordítások 372 372 141 141 14. ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 15. 8. Értékcsökkenési leírás 233 233 16. 9. Egyéb ráfordítások 1 267 1 267 10 10 17. 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 18. 11. Rendkívüli ráfordítások 0 19. B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) 11 545 930 12 475 0 0 0 5 771 10 5 781 20. ebből közhasznú tevékenység ráfordításai 11 545 11 545 5 771 5 771
Sorszám Az egyéb szervezet címe: 2030. Érd, Alsó utca 11. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA A tétel megnevezése Előző év Tárgyév Alaptevékenység Vállalkozási tev. Összesen Alaptevékenység Vállalkozási tev. Összesen Alaptevékenység Vállalkozási tev. Összesen 21. C. Adózás előtti eredmény (A-B) -509 370-139 0 0 0 115 137 252 22. 12. Adófizetési kötelezettség 23. D. Adózott eredmény (C-12) -509 370-139 0 0 0 115 137 252 24. 13. Jóváhagyott osztalék 25. E. Tárgyévi eredmény -509 370-139 0 0 0 115 137 252 26. A. Központi költségvetési támogatás Tájékoztató adatok 27. B. Helyi önkormányzattól kapott kv. támogatás 7 090 3 610 28. C. EU strukt.alapból, Kohéziós Alapból támogatás 29. D. Normatív támogatás 30. E. Szja 1% adózó rendelkezésre kiutalt összeg 113 93 31. F. Közszolgáltatási árbevétel Előző év(ek) helyesbítése a szervezet vezetője (képviselője)
Leltár 2015. 12. 31. Eladásra beszerzett készletek Megnevezés Kezdő készlet Beszerzés Fogyás Leltározott készlet Beszerzési ár Kitűző 71 43 28 162,00 Kendő 8 0 8 384,44 Kendő új 71 32 39 399,60 Zarándokútlevél 139 2000 1582 557 33,18 Útikalauz 362 250 112 386,90 Összesen Leltározott készlet értéke 4 536 3 076 15 584 18 481 43 333 85 010 Átlagár számítás Zarándokútlevél Nyitókészlet 139 53,70 Beszerzés 2000 31,75 Átlagár 2139 33,18 7 464 63 500 70 964 Oldal 5