Somogy megye Beruházásszervező és Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság (Nylvántartás szám: 14-09-311381, Adószám: 23324279-2-14) 2017. január 01. - 2017. december 31. dőszakra vonatkozó Általános üzlet évet záró Egyszerűsített éves beszámoló A beszámoló az Igazságügy Mnsztérum Cégnformácós és az Elektronkus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (2018. 06. 05. 11:26:21) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 1 / 5 oldal
Közzétevő cég adata: Somogy megye Beruházásszervező és Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvántartás szám: 14-09-311381 Adószám: 23324279-2-14 KSH szám: 23324279-8110-113-14 Székhely: Magyarország, 7400 Kaposvár Nagy Imre tér 1. Első létesítő okrat kelte: 2011. áprls 03. A vonatkozó dőszak: 2017. január 01. - 2017. december 31. A beadvány a számvtelről szóló 2000. év C. törvény alapján került összeállításra. Benyújtás oka: Általános üzlet évet záró Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló Könyvvezetés módja: kettős könyvvtelt vezető A cég könyvvzsgálatra kötelezett-e: Igen Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok) Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem Beadvány része mérleg (Sztv. szernt, "A" változat; szövege: magyar) eredménykmutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar) kegészítő melléklet (szövege: magyar) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2018/V.17.; szövege: magyar) független könyvvzsgáló jelentés (szövege: magyar) Könyvelő Könyvvzsgáló K.P.R. OPTIMUM Számvtel, Könyvvzsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvánt. szám: 14-09-303967 Adószám: 11918255-2-14 Székhely: Magyarország, 7400 Kaposvár Irány Dánel utca 12. 14. épület Hajdu Gyula Regsztrácós száma: 001441 Kssné Putnok Rta Regsztrácós száma: 006438 Beküldő K.P.R. OPTIMUM Számvtel, Könyvvzsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvánt. szám: 14-09-303967 Adószám: 11918255-2-14 Székhely: Magyarország, 7400 Kaposvár Irány Dánel utca 12. 14. épület Nylvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb nformácók A vállalkozó, lletve az anyavállalat székhelyén mnden érdekelt részére a beadvány megteknthetősége bztosításra kerül, továbbá arról mnden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet. Kssné Putnok Rta Beküldő személy képvselet mnősége: Megbízás alapján eljáró könyvvzsgáló, könyvelő A számvtelről szóló 2000. év C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték Tárgyév üzlet évben Tárgyévet megelőző üzlet évben Tárgyévet két évvel megelőző üzlet évben Üzlet évben átlagosan foglalkoztatottak száma 62 60 55 A beszámoló az Igazságügy Mnsztérum Cégnformácós és az Elektronkus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (2018. 06. 05. 11:26:21) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 2 / 5 oldal
Aláírásra önállóan jogosult: Elfogadás dőpontja: 2018. május 17. A beszámoló a vonatkozó jogszabály rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeről és forrásaról), valamnt pénzügy és jövedelm helyzetéről, lletve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad. Mátra János A beszámoló az Igazságügy Mnsztérum Cégnformácós és az Elektronkus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (2018. 06. 05. 11:26:21) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 3 / 5 oldal
A cég elnevezése: Somogy megye Beruházásszervező és Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvántartás száma: 14-09-311381 Adószáma: 23324279-2-14 2017. január 01. - 2017. december 31. dőszakra vonatkozó Általános üzlet évet záró Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szernt "A" változattal Pénznem: HUF Pénzegység: ezer Sorszám 001. Eszközök (aktívák) Tételsor elnevezése Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet év(ek)re vonatkozó módosítások ** Tárgyév adatok 002. A. Befektetett eszközök 4 605 17 804 003. I. Immateráls javak 0 0 004. II. Tárgy eszközök 4 605 17 804 005. III. Befektetett pénzügy eszközök 0 0 006. B. Forgóeszközök 156 722 170 243 007. I. Készletek 0 0 008. II. Követelések 35 463 30 609 009. III. Értékpapírok 0 0 010. IV. Pénzeszközök 121 259 139 634 011. C. Aktív dőbel elhatárolások 0 0 012. Eszközök (aktívák) összesen 161 327 188 047 013. Források (passzívák) 014. D. Saját tőke 141 575 150 079 015. I. Jegyzett tőke 3 000 3 000 016. II. Jegyzett, de még be nem fzetett tőke 0 0 017. III. Tőketartalék 0 0 018. IV. Eredménytartalék 124 012 138 563 019. V. Lekötött tartalék 44 12 020. VI. Értékelés tartalék 0 0 021. VII. Adózott eredmény 14 519 8 504 022. E. Céltartalékok 0 0 023. F. Kötelezettségek 19 435 37 968 024. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 025. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 100 100 026. III. Rövd lejáratú kötelezettségek 19 335 37 868 027. G. Passzív dőbel elhatárolások 317 0 028. Források (passzívák) összesen 161 327 188 047 * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok) ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem A beszámoló az Igazságügy Mnsztérum Cégnformácós és az Elektronkus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (2018. 06. 05. 11:26:21) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 4 / 5 oldal
A cég elnevezése: Somogy megye Beruházásszervező és Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvántartás száma: 14-09-311381 Adószáma: 23324279-2-14 2017. január 01. - 2017. december 31. dőszakra vonatkozó Általános üzlet évet záró Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással Pénznem: HUF Pénzegység: ezer Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet év(ek)re vonatkozó módosítások ** Tárgyév adatok 001. I. Értékesítés nettó árbevétele 273 406 455 529 002. II. Aktvált saját teljesítmények értéke 0 0 003. III. Egyéb bevételek 20 105 004. IV. Anyagjellegű ráfordítások 144 134 308 591 005. V. Személy jellegű ráfordítások 105 252 131 383 006. VI. Értékcsökkenés leírás 662 2 498 007. VII. Egyéb ráfordítások 7 192 3 710 008. A. Üzem (üzlet) tevékenység eredménye 16 186 9 452 009. VIII. Pénzügy műveletek bevétele 38 0 010. IX. Pénzügy műveletek ráfordítása 0 0 011. B. Pénzügy műveletek eredménye 38 0 012. C. Adózás előtt eredmény 16 224 9 452 013. X. Adófzetés kötelezettség 1 705 948 014. D. Adózott eredmény 14 519 8 504 * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok) ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem A beszámoló az Igazságügy Mnsztérum Cégnformácós és az Elektronkus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (2018. 06. 05. 11:26:21) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 5 / 5 oldal
Kegészítő melléklet Somogy megye Beruházásszervező és Mérnök Kft 2017.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához I.Általános rész Vállalkozás neve: Somogy megye Beruházásszervező és Mérnök Kft Alakulás dőpontja: 2011.04.19. Jegyzett tőke: 3 000 000 Ft, Tulajdonosok: Magyar Nemzet Vagyonkezelő Zrt 100 % tulajdon hányad Fő tevékenység kör: 81.10 Építményüzemeltetés Székhely: 7400 Kaposvár, Csokona u.3. A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Mátra János ügyvezető 7400 Kaposvár, Kecelhegy u.54.. A beszámolót készítette Kssné Putnok Rta 7400 Kaposvár Irány D.u. 12-14, kamara száma:006438 Könyvvzsgáló: Hajdú Gyula, 7439 Bodrog, Kossuth L.u.114. kamara száma:001441 Számvtel poltka kemelt része 1. Mérlegkészítés dőpontja: 2018.04.24. 2.Eredménykmutatás fajtája: összköltséges eljárás A változat 3.Amortzácó elszámolásának módja: Aktválást követő hónap első napjától, évente egyszer, lneárs leírás -Immateráls javak: számvtel törvény által meghatározott, lneárs módszer -Ingatlanok: 2 % lneárs, -Műszak és egyéb gépek: 14,5 % lneárs -Számítástechnka berendezések, 200 eft beszerzés érték alatt eszközök: 33 % -Járművek: 20 % lneárs -100 eft egyed beszerzés érték alatt: azonnal értékcsökkenés -terven felül értékcsökkenés sztv. szernt, ha az eszköz pac értéke tartósan és jelentősen lecsökken Maradványérték meghatározását csak az új tárgy eszközenek beszerzésekor alkalmazza, ha a tárgy eszköz egyed értéke a 10.000 eft-ot meghaladja. Használt eszközök beszerzésekor nem alkalmazza. Terven felül értékcsökkenés elszámolását a jelentősen alacsonyabb és legalább egy évg tartósan alacsonyabb pac érték esetében alkalmazza, egyéb ráfordításként számolja el. Amennyben él a terven felül értékcsökkenés elszámolásával, a vsszaírás esetén ugyanezen feltételeket vesz fgyelembe.
2 4. Készletek értékelése és elszámolása: Vásárolt készletet beszerzéskor költségként elszámolja. Évvégén kötelezően leltároz, a leltár értékének meghatározásához az utolsó beszerzés árakat alkalmazza. 5.Értékvesztés: A várható veszteségek fedezetére a határdőn túl és kétes követelésere értékvesztés elszámolását végz el a vállalkozás a fordulónapra vonatkoztatva, a követelések egyed értékelése során, egyéb ráfordításként elszámolja. Az értékvesztés elszámolásánál fgyelembe vesz a behajtásra tett ntézkedések eredményét, felszámolás esetén a felszámoló záró vagyonfelosztás javaslata alapján dönt az elszámolt értékvesztésről. 6.Rendkívül eseménynek mnősítés szempontja: a számvtel törvény szernt 7. Eszközök értékvesztése: ha az eszközök mérleg készítéskor pac értéke ksebb, mnt a könyvszernt, akkor értékvesztést számol el. 8. Lényeges hba mnősítése: mérleg főösszeg 0,5 %-a. II. Specáls rész A. Mérleghez kapcsolódó kegészítések 1. Befektetett eszköz tükör Megnevezés Immater- Ingatlanok Műszak Egyéb Tenyész- Beruházás áls javak gépek gépek állat Bruttó érték Nytó 0 0 4 890 508 0 0 Növekedés 0 0 6 697 8 699 0 300 Csökkenés 0 0 0 0 0 Záró 0 0 11 587 9 207 0 300 Értékcsökkenés Nytó 0 0 449 344 0 0 Növekedés 0 0 1 343 1 154 0 Csökkenés 0 0 0 0 0 Záró 0 0 1 792 1498 0 0 2./ Részesedés vszonyban lévő vállalkozás: nncs 3./ Lekötött tartalék: 12 eft,. 2017. évben fejlesztés tartalék nem lett képezve. 4./ Céltartalék képzés jogcíme: - 5./ Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek: - 6./ Zálogjoggal bztosított kötelezettségek: - 7./ Aktív dőbel elhatárolás jogcíme:- 8./ Követelések: 30 609 eft Vevőkövetelés: Munkaváll.folyósított előleg.: Munkavállalónak adott kölcsön: Hely parűzés adó: 3 573 eft 15 eft 420 eft 1 294 eft
3 Társaság adó: Áfa : Társ.bzt. ellátás: 9 326 eft 15 970 eft 11 eft 4./ Kötelezettségek: 37 968 eft Hosszű lejáratú kötelezettségek: Alapítókkal szemben köt.: 100 eft 100 eft Rövd lejáratú kötelezettségek: Szállító: Szja: Eg.bzt.és munkaerőpac jár.: Nyugd.bzt. jár.: Szocáls hozzájárulás: Szakképz.hj.: Innovácós jár.: Letltás: Egysz.fogl.közteherjegy: Cégautó adó: 37 868 eft 32 365 eft 1 340 eft 727 eft 932 eft 1 423 eft 140 eft 380 eft 526 eft 2 eft 33 eft B. Eredménykmutatáshoz kapcsolódó kegészítések 1./ Árbevétel: 455 529 eft belföld 2./ Ellenőrzés, önellenőrzés eredményre gyakorolt hatása:- 3./ Társaság adó alapját módosító tételek: Adózás előtt eredmény: 9 452 eft Csökkentő: 1488 eft - Adótörvény szernt écs.: 1488 eft Növelő: Adóell., önellenőrzés során megáll.: Számvtel törvény szernt écs.: Adóalap: Társaság adó: Adózott eredmény: 2 572 eft 74 eft 2 498 eft 10 536 eft 948 eft 8 504 eft
4 III. Pénzügy, vagyon, jövedelm helyzet elemzés 1./ Tőkeerősség: 2017. 2018. Saját tőke / mérleg főösszeg x 100 88 % 80 % 2./ Saját tőke növekedése: Mérleg sz.eredmény / jegyzett tőke x 100 484 % 283% 3./ Lkvdítás mutató: a./ forgóeszközök / rövd lej.köt. x 100 811 % 450% b./ pénzeszközök / rövd lej. köt. X 100 627% 369% 4./ Árbevétel arányos jövedelmezőség: üzem eredmény / nettó árbevétel x 100 6 % 2% 5./ Saját tőke jövedelmezősége: Adózott eredmény / saját tőke x 100 10 % 6 % Kaposvár, 2018. áprls 24.. ügyvezető