A fejezet megevezése, székhelye:......... Iráyító szerv:......... Számjel 789312 1051 10 08/01 297724 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címred ÁHT A költségvetési szerv megevezése, székhelye: 4024 Debrece Piac utca 54 2012...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy köyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...ap Kelt...,...év...hó...ap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást yújtó személy: Az iráyító szerv részéről elleőrizte:... (év)... (év)... (telefo)... (telefo) Kelt...,...év...hó...ap - 1 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megevezés 02 Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pzbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése 05 Itézmyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, itézmyi működési bevételek, működési célú átvett pzeszközök előiráyzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése 10 Támogatási kölcsöök visszatérülése és igybevétele, maradváyfelhaszálás, fiaszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése 121 Kiadások ekt közvetle és közvetett kiadások részletezettségbe 21 Kiadások ekt (működési és felhalmozási célú teljesített pzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek ekt (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pzeszközátvételek teljesítések részletezése) 24 Pzforgalom egyeztetése 98 Közpoti költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előiráyzatok költségvetése - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megevezés 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pzeszközök előiráyzata és teljesítése - 3 -
02 - Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmyek 2 827 844 2 956 472 1 395 904 02 Illetmykiegészítések 568 935 587 924 271 728 03 Nyelvpótlék 92 809 101 925 46 175 04 Egyéb kötelező illetmypótlékok 101 063 107 753 39 042 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 0 29 1 988 06 Egyéb juttatás 0 0 0 07 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása összese (01+...+06) 3 590 651 3 754 103 1 754 837 08 Részmukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása 0 1 048 8 226 09 Redszeres személyi juttatások (07+08) 3 590 651 3 755 151 1 763 063 10 Jutalom (ormatív) 0 0 0 11 Jutalom (teljesítmyhez kötött) 0 3 061 3 061 12 Készeléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 12 564 12 564 6 202 13 Egyéb mukavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 72 012 34 138 14 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai összese (10+...+13) 12 564 87 637 43 401 15 Részmukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 7 524 16 Mukavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 12 564 87 644 43 925 17 Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 18 Végkielégítés 0 99 818 99 746 19 Jubileumi jutalom 29 120 29 596 4 531 20 Napidíj 0 60 22 21 Biztosítási díjak 0 1 579 10 593 22 Egyéb sajátos juttatások 414 469 11 609 23 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 29 534 131 522 126 501 24 Részmukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 64 417 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 29 534 131 586 126 918 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 0 0 27 Üdülési hozzájárulás 0 1 722 22 895 28 Közlekedési költségtérítés 31 550 36 315 18 488 29 Étkezési hozzájárulás 0 3 380 1 566 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 213 797 214 154 231 31 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összese (26+...+30) 245 347 255 571 43 180 32 Részmukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 0 6 113 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összese (31+32) 245 347 255 577 43 293 34 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 24 240 24 240 464 35 Részmukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 0 0 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 24 240 24 240 464 37 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 0 0 38 Részmukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 0 0 39 Külöféle em redszeres juttatások összese (37+38) 0 0 0 40 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 311 685 498 970 213 546 41 Részmukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 0 77 1 054 42 Nem redszeres személyi juttatások (17+40+41) 311 685 499 047 214 600-4 -
02 - Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 43 Állomáyba em tartozók juttatásai 57 064 110 418 66 827 44 Tartalékos állomáyúak juttatásai 0 0 0 45 Katoai és redvédelmi taitézeti hallgatók juttatásai 0 0 0 46 Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 47 Fegyveres erők, testületi és redvédelmi szervek állomáyába em tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 57 064 110 418 66 827 49 Személyi juttatások összese (09+42+48) 3 959 400 4 364 616 2 044 490 50 Szociális hozzájárulási adó (yugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és mukaerő-piaci járulék) 1 057 900 1 161 440 537 211 51 Korkedvezmy-biztosítási járulék 0 0 0 52 Egészségügyi hozzájárulás 0 1 159 6 415 53 Táppz hozzájárulás 0 83 3 540 54 Mukaadókat terhelő egyéb járulékok 0 0 0 55 Mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) 1 057 900 1 162 682 547 166 56 Cafetéria redszer keretébe adott juttatások (tájékoztató adat) 184 709 0 0-5 -
03 - Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 0 0 0 02 Gyógyszerbeszerzés 167 167 36 03 Vegyszerbeszerzés 1 294 1 314 296 04 Irodaszer, yomtatváy beszerzése 15 540 22 573 25 301 05 Köyv beszerzése 0 8 38 06 Folyóirat beszerzése 1 513 1 216 687 07 Egyéb iformációhordozó beszerzése 691 318 1 608 08 Tüzelőayagok beszerzése 224 0 188 09 Hajtó- és keőayagok beszerzése 20 682 20 938 25 111 10 ayagok beszerzése 4 937 11 294 9 274 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 775 3 981 3 413 12 Mukaruha, védőruha, formaruha, egyeruha beszerzése 200 289 436 13 Egyéb ayagbeszerzés 2 215 2 388 3 430 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 48 238 64 486 69 818 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 8 541 11 615 18 734 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 3 497 3 174 3 638 17 Egyéb kommuikációs szolgáltatások 1 296 1 276 3 859 18 Kommuikációs szolgáltatások (15+16+17) 13 334 16 065 26 231 19 Vásárolt élelmezés 23 23 0 20 Bérleti és lízig díjak 14 622 38 786 35 234 21 ebből: - PPP kostrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 0 0 0 22 - közpoti költségvetési szervek kicstári igatlahoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0 23 Szállítási szolgáltatás díja 684 565 202 24 Gázeergia-szolgáltatás díja 25 440 26 899 43 515 25 Villamoseergia-szolgáltatás díja 29 031 31 658 30 248 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 29 235 45 400 37 802 27 Víz- és csatoradíjak 3 602 4 066 3 093 28 Karbatartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 15 754 14 144 29 237 29 Egyéb üzemeltetési, fetartási szolgáltatási kiadások 107 194 140 393 157 563 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso belülre 28 989 29 451 32 582 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso kívülre 2 341 3 267 4 638 32 Pzügyi szolgáltatások kiadásai 7 083 7 464 9 025 33 szolgáltatások kiadásai 0 1 567 2 977 34 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +33) 263 998 343 683 386 116 35 Vásárolt közszolgáltatások 43 999 49 606 24 093 36 Vásárolt termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adója 61 926 78 152 90 276 37 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adó befizetése 5 333 6 980 6 773 38 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 0 0 39 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 0 0 40 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általáos forgalmi adó befizetése (05. űrlapo szereplők élkül) 0 0 0 41 Működési célú általáos forgalmi adó összese (36+...+40) 67 259 85 132 97 049 42 Belföldi kiküldetés 4 947 6 888 10 956 43 Külföldi kiküldetés 0 0 0-6 -
03 - Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Reprezetáció 584 2 271 1 026 45 Reklám és propagadakiadások 0 1 082 0 46 Kiküldetés, reprezetáció, reklámkiadások (42+ +45) 5 531 10 241 11 982 47 Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 13 800 14 106 306 48 Egyéb dologi kiadások 3 347 11 603 14 041 49 Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 459 506 594 922 629 636 50 Előző évi maradváy visszafizetése (iráyító szervi élkül) 0 11 565 2 493 51 Vállalkozási maradváy utái befizetés 0 0 0 52 Iráyító szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 0 0 53 Felhaszálásra em egedélyezett többletbevétel befizetése 0 0 0 54 Bevételek meghatározott köre utái befizetés 363 706 363 706 0 55 Egyéb befizetési kötelezettség 0 35 000 0 56 Külöféle költségvetési befizetések (50+ +55) 363 706 410 271 2 493 57 Mukáltató által fizetett személyi jövedelemadó 44 390 48 364 8 588 58 Nemzetközi tagsági díjak 0 0 0 59 Rehabilitációs hozzájárulás 49 008 64 523 29 586 60 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 5 213 6 810 4 188 61 Díjak, egyéb befizetések 10 377 16 556 12 471 62 Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) 108 988 136 253 54 833 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 65 Működési célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 66 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 67 Kamatkiadások összese (63+ +66) 0 0 0 68 Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0 69 Dollogi jellegű kiadások (56+62+67+68) 472 694 546 524 57 326 70 Dologi kiadások midösszese (49+69) 932 200 1 141 446 686 962-7 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pzbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás 0 0 0 02 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás 0 0 0 03 Támogatások folyósítása összese (01+02) 0 0 0 04 Támogatásértékű működési kiadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 05 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 0 2 536 2 536 06 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 07 Az 05. és 06. sorba em tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 08 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 0 0 0 09 Támogatásértékű működési kiadás elkülöített állami pzalapak 0 0 0 10 Támogatásértékű működési kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 30 527 30 527 11 Támogatásértékű működési kiadás társulásak 0 0 0 12 Támogatásértékű működési kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 13 Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) 0 33 063 33 063 14 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 0 0 0 15 Támogatásértékű működési kiadások összese (13+14) 0 33 063 33 063 16 Támogatásértékű beruházási kiadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 17 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 0 0 0 18 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 19 A 17. és 18. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 20 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 0 0 0 21 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülöített állami pzalapak 0 0 0 22 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 23 Támogatásértékű beruházási kiadás társulásak 0 0 0 24 Támogatásértékű beruházási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 25 Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 0 0 0 26 Támogatásértékű felújítási kiadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 27 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 0 0 0 28 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 29 A 27. és 28. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 30 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 0 0 0 31 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülöített állami pzalapak 0 0 0 32 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 33 Támogatásértékű felújítási kiadás társulásak 0 0 0 34 Támogatásértékű felújítási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 35 Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 0 0 0 36 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 0 0 0 37 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 0 0 0 38 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összese (36+37) 0 0 0 39 Támogatásértékű kiadás összese (15+38) 0 33 063 33 063 40 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 0 6 933 6 933 41 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 189 987 189 879-8 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pzbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 42 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 0 0 0 43 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás elkülöített állami pzalapak 0 0 0 44 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 66 005 66 005 45 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás társulásak 0 14 389 14 389 46 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 47 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás összese (40+ +46) 0 277 314 277 206 48 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 49 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 3 930 3 930 50 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 0 0 0 51 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás elkülöített állami pzalapak 0 0 0 52 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 35 688 35 688 53 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás társulásak 0 4 798 4 798 54 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadás összese (48+ +54) 0 44 416 44 416 56 Előző évi előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átadása összese (47+55) 0 321 730 321 622 57 Államháztartáso belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összese (03+39+56) 0 354 793 354 685 58 Működési célú pzeszközátadás o-profit szervezetekek 0 0 0 59 Működési célú pzeszközátadás egyházakak 0 0 0 60 Működési célú pzeszközátadás háztartásokak 0 0 0 61 Működési célú pzeszközátadás vállalkozásokak 0 28 844 28 844 62 Működési célú pzeszközátadás az Európai Uió költségvetések 0 0 0 63 Működési célú pzeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 0 0 0 64 Működési célú pzeszközátadás egyéb külföldiek 0 0 0 65 Működési célú pzeszközátadások államháztartáso kívülre (58+ +64) 0 28 844 28 844 66 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 0 0 0 67 Működési célú pzeszközátadások államháztartáso kívülre összese (65+66) 0 28 844 28 844 68 Beruházási célú pzeszközátadás o-profit szervezetekek 0 0 0 69 Beruházási célú pzeszközátadás egyházakak 0 0 0 70 Beruházási célú pzeszközátadás háztartásokak 0 0 0 71 Beruházási célú pzeszközátadás vállalkozásokak 0 0 0 72 Beruházási célú pzeszközátadás az Európai Uió költségvetések 0 0 0 73 Beruházási célú pzeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 0 0 0 74 Beruházási célú pzeszközátadás egyéb külföldiek 0 0 0 75 Beruházási célú pzeszközátadások államháztartáso kívülre (68+ +74) 0 0 0 76 Felújítási célú pzeszközátadás o-profit szervezetekek 0 0 0 77 Felújítási célú pzeszközátadás egyházakak 0 0 0 78 Felújítási célú pzeszközátadás háztartásokak 0 0 0 79 Felújítási célú pzeszközátadás vállalkozásokak 0 0 0 80 Felújítási célú pzeszközátadás az Európai Uió költségvetések 0 0 0 81 Felújítási célú pzeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 0 0 0 82 Felújítási célú pzeszközátadás egyéb külföldiek 0 0 0-9 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pzbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 83 Felújítási célú pzeszközátadások államháztartáso kívülre (76+ +82) 0 0 0 84 Lakásért fizetett pzbeli térítés 0 0 0 85 Lakáshoz jutás pzbeli támogatása végleges jelleggel 0 0 0 86 Felhalmozási célú pzeszközátadások államháztartáso kívülre (75+83+84+85) 0 0 0 87 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 0 0 0 88 Felhalmozási célú pzeszközátadások államháztartáso kívülre összese (86+87) 0 0 0 89 Államháztartáso kívüli pzeszközátadások összese (67+88) 0 28 844 28 844 90 Családi támogatások 0 0 0 91 Közpoti költségvetésből folyósított egyéb ellátások 0 0 0 92 Ökormáyzatok által folyósított ellátások 0 0 0 93 Pzbeli kártérítés, egyéb pzbeli juttatások 0 0 0 94 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93) 0 0 0 95 Állami godozásba lévők pzbeli juttatásai 0 0 0 96 Középfokú oktatásba részt vevők pzbeli juttatásai 0 0 0 97 Felsőfokú oktatásba részt vevők pzbeli juttatásai 0 0 0 98 Felőttoktatásba részt vevők pzbeli juttatásai 0 0 0 99 Ellátottak egyéb pzbeli juttatása 0 0 0 100 Ellátottak pzbeli juttatásai (95+...+99) 0 0 0 101 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összese (01+15+47+67+94) 0 339 221 339 113 102 Egyéb felhalmozási kiadások összese (02+38+55+88) 0 44 416 44 416-10 -
05 - Itézmyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Igatlaok felújítása 8 080 8 080 0 02 Gépek, beredezések és felszerelések felújítása 0 0 0 03 Járművek felújítása 0 0 0 04 Teyészállatok felújítása 0 0 0 05 Felújítás előzetese felszámított általáos forgalmi adója 2 020 2 020 0 06 Felújítás összese (01+...+05) 10 100 10 100 0 07 Immateriális javak vásárlása 0 2 504 200 08 Igatlaok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 0 0 09 Földterület vásárlás 0 0 0 10 Gépek, beredezések és felszerelések vásárlása, létesítése 17 480 26 448 4 887 11 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 12 Teyészállatok vásárlása 0 0 0 13 Itézmyi beruházási kiadások áfa kiadások élkül (07+...+12) 17 480 28 952 5 087 14 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15 Igatlaok vásárlása, létesítése (föld élkül) 0 0 0 16 Földterület vásárlása 0 0 0 17 Gépek, beredezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 19 Kormáyzati beruházási kiadások áfa kiadások élkül (14+ +18) 0 0 0 20 Felhalmozási célú pzeszközátadás háztartásokak 0 0 0 21 Lakástámogatás (=20) 0 0 0 22 Igatlaok vásárlása, létesítése 0 0 0 23 Lakásépítés kiadásai áfa kiadások élkül (=22) 0 0 0 24 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások élkül 0 0 0 25 Itézmyi beruházások általáos forgalmi adója 4 720 7 703 1 363 26 Kormáyzati beruházási kiadások általáos forgalmi adója 0 0 0 27 Lakásépítés általáos forgalmi adója 0 0 0 28 Állami készletek, tartalékok általáos forgalmi adója 0 0 0 29 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általáos forgalmi adó befizetés 0 0 0 30 Beruházások általáos forgalmi adója (25+..+29) 4 720 7 703 1 363 31 Itézmyi beruházások kiadásai összese (13+25+29) 22 200 36 655 6 450 32 Kormáyzati beruházási kiadások összese (19+24+26+28) 0 0 0 33 Lakásépítés kiadásai összese (23+27) 0 0 0 34 Beruházási kiadások összese (21+31+32+33) 22 200 36 655 6 450 35 Itézmyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összese (06+34) 32 300 46 755 6 450 36 Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0 37 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 0 0 0 38 Befektetési kiadások összese (36+37) 0 0 0 39 Felhalmozási kiadások összese (35+38) 32 300 46 755 6 450-11 -
06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása közpoti költségvetési szervek 0 0 0 02 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 03 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása társulásak 0 0 0 04 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 05 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 06 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása társadalombiztosítási alapokak és kezelőiek 0 0 0 07 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása elkülöített állami pzalapokak 0 0 0 08 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása közpoti költségvetési szervek 0 0 0 10 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása társulásak 0 0 0 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása társadalombiztosítási alapokak és kezelőiek 0 0 0 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása elkülöített állami pzalapokak 0 0 0 16 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (09+...+15) 0 0 0 17 Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (08+16) 0 0 0 18 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása állami em pzügyi vállalkozásokak 0 0 0 19 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása pzügyi vállalkozásokak 0 0 0 20 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 21 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 22 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásak (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 25 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásokak (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak 0 0 0 27 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása o-profit szervezetekek 0 0 0 28 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása külföldre 0 0 0 29 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (18+19+25+26+27+28) 0 0 0 30 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása állami em pzügyi vállalkozásokak 0 0 0 31 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása pzügyi vállalkozásokak 0 0 0 32 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke bekezdése szeriti támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 33 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 34 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásak (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 37 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásokak (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú ideiglees támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak (lakáshoz jutás támogatása) 0 0 0 39 Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak 0 0 0 40 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása o-profit szervezetekek 0 0 0 41 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása külföldre 0 0 0-12 -
06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 42 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (30+31+37+..+41) 0 0 0 43 Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (29+42) 0 0 0 44 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése közpoti költségvetési szervek 0 0 0 45 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 46 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése társulásak 0 0 0 47 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 48 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 49 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése társadalombiztosítási alapokak és kezel?iek 0 0 0 50 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése elkülöített állami pzalapokak 0 0 0 51 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (44+...+50) 0 0 0 52 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése közpoti költségvetési szervek 0 0 0 53 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 54 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése társulásak 0 0 0 55 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 56 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 57 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése társadalombiztosítási alapokak és kezel?iek 0 0 0 58 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése elkülöített állami pzalapokak 0 0 0 59 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (52+...+58) 0 0 0 60 Támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (51+59) 0 0 0 61 Támogatási célú kölcsöök yújtása és törlesztése összese (17+43+60) 0 0 0 62 Tervezett költségvetési és vállalkozási maradváy 0 0 0 63 Céltartalékok 0 0 0 64 Fejezeti tartalék 0 0 0 65 Országvédelmi Alap 0 0 0 66 Redkívüli kormáyzati itézkedések tartaléka 0 0 0 67 Alap- és vállalkozási közötti elszámolások 0 0 0 68 Tartalékok, maradváy elszámolása (62+ +67) 0 0 0 69 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pzügyi vállalkozásokak 0 0 0 70 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőek 0 0 0 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pzügyi vállalkozásak 0 0 0 72 Likviditási célú hitel törlesztése pzügyi vállalkozásak 0 0 0 73 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőek 0 0 0 74 Hiteltörlesztés államháztartáso kívülre (69+ +73) 0 0 0 75 Megelőlegezések törlesztése közpoti költségvetések 0 0 0 76 Működési célú hitel visszafizetése elkülöített állami pzalapokak 0 0 0 77 Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáso belülre (75+76) 0 0 0 78 Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 0 0 0 79 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 80 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 81 Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi államkötvyek, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0-13 -
06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 83 Befektetési célú egyéb belföldi pzügyi befektetések vásárlása 0 0 0 84 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 85 Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84) 0 0 0 86 Belföldi fiaszírozás kiadásai (78+85) 0 0 0 87 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 88 Befektetési célú külföldi államkötvyek, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 89 Befektetési célú egyéb külföldi pzügyi befektetések vásárlása 0 0 0 90 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 91 Hiteltörlesztés emzetközi fejlesztési szervezetekek 0 0 0 92 Hiteltörlesztés más kormáyokak 0 0 0 93 Hiteltörlesztés külföldi pzitézetekek 0 0 0 94 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőek 0 0 0 95 Külföldi fiaszírozás kiadásai (87+ +94) 0 0 0 96 Fiaszírozási kiadás összese (86+95) 0 0 0 97 Függő kiadások 0 0-2 038 98 Átfutó kiadások 0 0 33 686 99 Kiegyelítő kiadások 0 0-4 100 100 Függő, átfutó, kiegyelítő kiadások (97+98+99) 0 0 27 548 101 Összese (61+68+96+100) 0 0 27 548-14 -
07 - Közhatalmi bevételek, itézmyi működési bevételek, működési célú átvett pzeszközök előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Igazgatási szolgáltatási díj 1 787 800 1 787 800 826 581 26 469 02 Felügyeleti jellegű díja 0 0 0 0 03 Bírság bevétele 0 0 0 0 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 1 787 800 1 787 800 826 581 26 469 05 Áru- és készletértékesítés elleértéke 20 500 20 500 3 932 263 06 Szolgáltatások elleértéke 55 500 55 500 17 807 2 295 07 Egyéb sajátos bevétel 15 000 15 000 6 011 1 710 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 63 000 63 000 46 555 3 882 09 Bérleti és lízigdíj bevételek 23 500 23 500 15 734 12 551 10 Itézmyi ellátási díjak 0 0 0 0 11 Alkalmazottak térítése 0 0 41 36 12 Kötbér, egyéb kártérítés, báatpz bevétele 11 413 11 413 10 730 49 13 Alkalmazott, hallgató, tauló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 0 0 0 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 188 913 188 913 100 810 20 786 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 9 687 9 687 6 892 276 17 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 18 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 19 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 0 0 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 9 687 9 687 6 892 276 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáso belülről 0 0 0 0 22 Működési célú kamatbevételek államháztartáso kívülről 0 0 0 0 23 Működési célú realizált árfolyamyereség bevétele 0 0 0 0 24 Működési célú hozam- és kamatbevételek összese (21+22+23) 0 0 0 0 25 Itézmyi működési bevételek összese (14+20+24) 198 600 198 600 107 702 21 062 26 Működési célú pzeszközátvétel o-profit szervezetektől 0 0 0 0 27 Működési célú pzeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0 28 Működési célú pzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 29 Működési célú pzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 30 Működési célú pzeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből 0 0 0 0 31 Működési célú pzeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 0 0 0 0 32 Működési célú pzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 33 Működési célú pzeszközátvételek államháztartáso kívülről (26+ +32) 0 0 0 0 34 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről 0 0 0 0 35 Működési célú pzeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (33+34) 0 0 0 0-15 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 3 995 400 3 978 214 2 215 462 02 Itézmyi felhalmozási kiadások támogatása 0 1 500 0 03 Kormáyzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 04 Fejezeti kezelésű előiráyzatok támogatása 0 0 0 05 Iráyító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 3 995 400 3 979 714 2 215 462 06 Ökormáyzatok költségvetési támogatása 0 0 0 07 Támogatásértékű működési bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 56 156 56 156 08 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 118 715 10 A 08. és 09. sorba em tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 12 Támogatásértékű működési bevétel elkülöített állami pzalaptól 0 155 376 163 653 13 Támogatásértékű működési bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 1 563 1 563 14 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 0 0 0 15 Támogatásértékű működési bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 0 213 095 340 087 17 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 18 Támogatásértékű működési bevételek összese (16+17) 0 213 095 340 087 19 Támogatásértékű beruházási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 20 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 21 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 22 A 20. és 21. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 23 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 24 Támogatásértékű beruházási bevétel elkülöített állami pzalaptól 0 0 0 25 Támogatásértékű beruházási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 26 Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól 0 0 0 27 Támogatásértékű beruházási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 0 0 0 29 Támogatásértékű felújítási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 30 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 31 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 32 A 30. és 31. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 33 Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 34 Támogatásértékű felújítási bevétel elkülöített állami pzalaptól 0 0 0 35 Támogatásértékű felújítási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 36 Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól 0 0 0 37 Támogatásértékű felújítási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 38 Támogatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 0 0 0 39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 0 0 0 40 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összese (39+40) 0 0 0 42 Támogatásértékű bevételek összese (18+41) 0 213 095 340 087 43 Előző évi közpoti költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0-16 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 45 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összese (43+44) 0 0 0 46 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 47 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 262 066 262 066 48 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 49 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel elkülöített állami pzalaptól 0 0 0 50 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 51 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 52 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 53 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel összese (46+ +52) 0 262 066 262 066 54 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 571 571 56 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 57 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel elkülöített állami pzalaptól 0 0 0 58 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 59 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 60 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 61 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel összese (54+ +60) 0 571 571 62 Előző évi előiráyzat-maradváy, pzmaradváy átvétel összese (53+61) 0 262 637 262 637 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összese (05+06+42+45+62) 3 995 400 4 455 446 2 818 186-17 -
10 - Támogatási kölcsöök visszatérülése és igybevétele, maradváyfelhaszálás, fiaszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 02 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 03 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése társulástól 0 0 0 04 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 05 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 06 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 07 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése elkülöített állami pzalapoktól 0 0 0 08 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése államháztartáso belülről (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 10 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése társulástól 0 0 0 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése elkülöített állami pzalapoktól 0 0 0 16 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése államháztartáso belülről (09+...+15) 0 0 0 17 Támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso belülről (08+16) 0 0 0 18 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése állami em pzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 19 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése pzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 20 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 21 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 22 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 25 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése háztartásoktól 0 0 0 27 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése o-profit szervezetektől 0 0 0 28 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése külföldről 0 0 0 29 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (18+19+25+...+28) 0 0 0 30 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése állami em pzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 31 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése pzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 32 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 33 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 34 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 37 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése háztartásoktól 0 0 0 39 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése o-profit szervezetektől 0 0 0 40 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése külföldről 0 0 0 41 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (30+31+37+...+40) 0 0 0-18 -
10 - Támogatási kölcsöök visszatérülése és igybevétele, maradváyfelhaszálás, fiaszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 42 Támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (29+41) 0 0 0 43 Működési célú támogatási kölcsö igybevétele közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 44 Működési célú támogatási kölcsö igybevétele helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 45 Működési célú támogatási kölcsöök igybevétele társulástól 0 0 0 46 Működési célú támogatási kölcsöök igybevétele emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 47 Működési célú támogatási kölcsö igybevétele fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 48 Működési célú támogatási kölcsö igybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 49 Működési célú támogatási kölcsö igybevétele elkülöített állami pzalapoktól 0 0 0 50 Működési célú támogatási kölcsö igybevétele államháztartáso belülről (43+...+49) 0 0 0 51 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igybevétele közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 52 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igybevétele helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 53 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök igybevétele társulástól 0 0 0 54 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök igybevétele emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 55 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igybevétele fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 56 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 57 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igybevétele elkülöített állami pzalapoktól 0 0 0 58 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igybevétele államháztartáso belülről (51+...+57) 0 0 0 59 Támogatási kölcsöök igybevétele államháztartáso belülről (50+58) 0 0 0 60 Támogatási kölcsöök visszatérülése és igybevétele összese (17+42+59) 0 0 0 61 Előző évek előiráyzat-maradváyáak, pzmaradváyáak működési célú igybevétele 0 600 490 600 490 62 Előző évek előiráyzat-maradváyáak, pzmaradváyáak felhalmozási célú igybevétele 0 56 800 56 800 63 Előző évek vállalkozási maradváyáak működési célú igybevétele 0 0 0 64 Előző évek vállalkozási maradváyáak felhalmozási célú igybevétele 0 0 0 65 Alap- és vállalkozási közötti elszámolások 0 0 0 66 Maradváy-felhaszálás (61+ +65) 0 657 290 657 290 67 Rövid lejáratú hitelek felvétele pzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 68 Likviditási célú hitel felvétele pzügyi vállalkozástól 0 0 0 69 Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 70 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 71 Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 72 Hitelfelvétel államháztartáso kívülről (67+ +71) 0 0 0 73 A közpoti költségvetésből kapott megelőlegezések 0 0 0 74 Hitelfelvétel más alaptól 0 0 0 75 Hitelek, megelőlegezések államháztartáso belülről (73+74) 0 0 0 76 Belföldi hitelek felvétele (72+75) 0 0 0 77 Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0 78 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 79 Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése 0 0 0 80 Befektetési célú belföldi államkötvyek, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 0 81 Befektetési célú egyéb belföldi pzügyi befektetések bevételei 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0-19 -
10 - Támogatási kölcsöök visszatérülése és igybevétele, maradváyfelhaszálás, fiaszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 83 Belföldi értékpapírok bevételei (77+ +82) 0 0 0 84 Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) 0 0 0 85 Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0 86 Befektetési célú külföldi államkötvyek, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 0 87 Befektetési célú egyéb külföldi pzügyi befektetések bevételei 0 0 0 88 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 89 Hitelfelvétel emzetközi fejlesztési szervezetektől 0 0 0 90 Hitelfelvétel kormáyoktól 0 0 0 91 Hitelfelvétel külföldi pzitézettől 0 0 0 92 Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől 0 0 0 93 Külföldi fiaszírozás bevételei (85+ +92) 0 0 0 94 Fiaszírozási bevételek összese (84+93) 0 0 0 95 Továbbadási célú működési bevétel összese 0 0 0 96 Továbbadási célú felhalmozási bevétel összese 0 0 0 97 Továbbadási célú bevétel államháztartáso belülről összese (95+96) 0 0 0 98 Továbbadási célú működési bevétel összese 0 0 0 99 Továbbadási célú felhalmozási bevétel összese 0 0 0 100 Továbbadási célú bevétel államháztartáso kívűlről összese (98+99) 0 0 0 101 Függő bevételek 0 0-8 665 102 Átfutó bevételek 0 0-177 641 103 Kiegyelítő bevételek 0 0 0 104 Függő, átfutó, kiegyelítő bevételek (101+...+103) 0 0-186 306 105 Összese (60+66+94+97+100+104) 0 657 290 470 984-20 -
121 - Kiadások ekt közvetle és közvetett kiadások részletezettségbe # Megevezés Összese 6910011 Jogi segítségyújtás 7121011 Mér?eszközök hitelesítése 7121091 Egyéb, hatósági eljárás érdekébe végzett m?szaki vizsgálat, elemzés 8411241 Területi általáos végrehajtó igazgatási 8411631 Pályázat- és támogatáskezelé s, elle?rzés 8412211 Egészségügy 8412221 Oktatás 8412231 Kultúra 8412281 Szociális szolgáltatások 01 Közvetle kiadások összese 3 234 721 6 670 31 425 66 230 340 344 22 845 195 534 36 000 19 279 47 991 02 Karbatartó részleg kiadásai 03 Egyéb kisegítő részlegek kiadásai 04 egységek, szakágazatok közvetett kiadásai 144 322 1 339 12 439 21 872 33 280 33 2 167 0 979 0 05 Épületek fetartásáak kiadásai 06 Közpoti iráyítás kiadásai 289 554 801 4 388 5 554 37 061 0 19 411 3 011 2 027 4 801 07 Közvetett (általáos)kiadások összese (02+ +06) 433 876 2 140 16 827 27 426 70 341 33 21 578 3 011 3 006 4 801 08 Kiadások midösszese (01+07) 3 668 597 8 810 48 252 93 656 410 685 22 878 217 112 39 011 22 285 52 792-21 -
121 - Kiadások ekt közvetle és közvetett kiadások részletezettségbe # Megevezés 8412291 Társadalmi ekk el, esélyegyel?ség gel, érdekképviselett el, emzetiségekkel, egyházakkal összefügg? 8413221 Mez?gazdaság 8413231 Földügy 8413251 Építésügy 8413321 Foglalkoztatás-, mukaügy 8413341 Mukavédelmi, mukaügyi elle?rzés 8413351 Foglalkoztatást el?segít? támogatások 8413361 Megváltozott mukaképesség? személyek foglalkoztatását el?segít? támogatások 8423501 Pártfogó felügyel?i 8423701 Áldozatsegítés és káreyhítés 01 Közvetle kiadások összese 33 220 495 861 435 946 36 136 809 724 81 732 55 539 7 758 56 352 8 873 02 Karbatartó részleg kiadásai 03 Egyéb kisegítő részlegek kiadásai 04 egységek, szakágazatok közvetett kiadásai 0 56 965 0 1 935 0 0 0 0 8 286 1 108 05 Épületek fetartásáak kiadásai 06 Közpoti iráyítás kiadásai 3 324 55 294 43 613 3 752 46 066 8 175 0 0 6 466 998 07 Közvetett (általáos)kiadások összese (02+ +06) 3 324 112 259 43 613 5 687 46 066 8 175 0 0 14 752 2 106 08 Kiadások midösszese (01+07) 36 544 608 120 479 559 41 823 855 790 89 907 55 539 7 758 71 104 10 979-22 -
121 - Kiadások ekt közvetle és közvetett kiadások részletezettségbe # Megevezés 8424221 Igazgatásredés zet 8430121 Nyugdíjbiztosítá si szolgáltatások igazgatása 8430321 Egészségbiztosít ási szolgáltatások igazgatása 8559361 Kötelez? felkészít? képzések 8690431 Fert?z? megbetegedések megel?zése, járváyügyi ellátás 8690441 Nem fert?z? megbetegedések megel?zése 8690511 Köryezetegészségügyi 8690521 Településegészségügyi 8690531 Sugáregészségügyi 8690601 Élelmezés- és táplálkozásegészségügyi felügyelet, elle?rzés, taácsadás 01 Közvetle kiadások összese 8 411 223 727 150 743 3 219 13 628 6 891 12 375 4 693 23 185 390 02 Karbatartó részleg kiadásai 03 Egyéb kisegítő részlegek kiadásai 04 egységek, szakágazatok közvetett kiadásai 0 0 0 0 867 226 211 1 030 1 302 283 05 Épületek fetartásáak kiadásai 06 Közpoti iráyítás kiadásai 841 22 381 15 081 0 1 450 711 1 259 572 2 450 67 07 Közvetett (általáos)kiadások összese (02+ +06) 841 22 381 15 081 0 2 317 937 1 470 1 602 3 752 350 08 Kiadások midösszese (01+07) 9 252 246 108 165 824 3 219 15 945 7 828 13 845 6 295 26 937 740-23 -