2012. évi Közhasznúsági jelentés és közhasznúsági melléklet Szeged, 2012. május 02.
Az ELI-HU NONPROFIT KFT Közhasznúsági jelentése a 2012-es évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az ELI-HU Nonprofit Kft 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 2.269.927 ezer Ft, a saját tőke 24.879 ezer Ft. A részletes kimutatás az 1. sz. melléklet, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból és a 350/2011 (XII.30) Kormányrendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdései című rendelet 1. sz. Melléklete alapján készített jelentésből. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Társaság GOP-1.5.1.2010-0001 Támogatási szerződés terhére 615.060 ezer Ft támogatást, továbbá 450.000 ezer Ft előleget kapott, amelyből 312.642 ezer forinttal elszámolt. GOP-1.5.1.-11-2011-0001 Támogatási szerződés terhére 384.897 ezer Ft támogatást, továbbá 450.000 ezer Ft előleget kapott a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-től. A támogatás és az előleg, mint kötelezettség került kimutatásra a Társaság 2012-es mérlegében. A támogatás teljes egészében a projekt utófinanszírozott tevékenységeire használta fel a Társaság. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A társaság vagyona 10.369 ezer forinttal csökkent. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A társaság tárgy évben nem nyújtott támogatást. 3. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben Társaságunk összesen 932.404 ezer forint támogatást kapott Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-től, amely központi költségvetési szervnek minősül. A társaság nem részesült támogatásban kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzat társulásától, magán személytől, egyéni vállalkozótól és személyiség nélküli társaságtól.
A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Társaságunk személyi jellegű ráfordítása (bérköltsége) 133.381 ezer Ft volt. Társaságunk vezető tisztségviselői ez évben az alábbi juttatásban részesültek: Vezető tisztségviselők juttatásai Jogcím (1000HUF) Kifizetések Ügyvezető igazgató munkabére 23 400 Felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja 3 450 Vezető tisztségviselőknek folyósított kölcsön, előleg, vállalt garancia - Korábbi vezető tisztségviselőkkel szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség - Összesen: 26 850 4. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Az 2012. évének kitűzött feladata az ELI lézerközpont megvalósításának előkészítése, és a feltételek biztosításának szervezése. Ez a tevékenység két előkészítő projekt keretein belül valósult meg. A GOP 1.5.1-2010-0001 ELI lézer kutató központ megvalósítását előkészítő projekt I.fázis (P1) keretében elvégzett szakmai munka: Projektmenedzsment feladatok ellátása Közbeszerzések előkészítése és lefolytatása (Komplex Tervezési feladatok elvégzésére I fázis) Nagyprojekt pályázat közvetlen dokumentációjának elkészítése (költséghaszon elemzés egyedi K+F nagyberendezés koncepciójának és módszertanának kidolgozása, megvalósíthatósági tanulmány koncepció és követelmények előkészítése, megvalósíthatósági tanulmány készítés I fázis, talajmechnaikai szakvélemény elkészítése) Építészeti tervezés és engedélyeztetés (építészeti koncepcionális tervezés, építészeti engedélyes tervezés, engedélyezetetési eljárások,) Lézer technológiai koncepcionális tervezés I. fázis (berendezések átfogó tervezése, berendezés komponensek tervezése, berendezés speciális komponensek tervezése, berendezés kiegészítő berendezések tervezése)
A GOP-1.5.1-11-2011-0001 ELI lézer kutató központ megvalósítását előkészítő projekt második fázis (P2) keretében elvégzett szakmai munka: Projektmenedzsment feladatok ellátása Közbeszerzések előkészítése és lefolytatása (komplex tervezési feladatok elvégzésére II fázis, lőszermentesítés és cserje irtás elvégzése 1-2 ütem, független statikai, dinamikai ellenőrző számítások, berendezések tervezésének független külső minőségbiztosítása és ellenőrző számítások elvégzésére, Építési Engedélyezési dokumentáció független külső minőségbiztosítása és független statikai, dinamikai ellenőrző számítások elvégzése) Az 1828/2006 EK rendelet XXI. melléklete szerinti támogatási kérelem és mellékleteinek összeállítása, megalapozó és előkészítő tevékenységek és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése II. fázis tevékenysége (környezetvédelmi vizsgálat EVD, költség-haszon elemzés elkészítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése II fázis, nagypályázat pályázati anyag összeállítása) Lézer technológiai koncepcionális tervezés II. fázis (berendezés komponensek tervezése, berendezés speciális komponensek tervezése, berendezés kiegészítő berendezések tervezése) Kiviteli terv készítése (építészeti kiviteli tervezés) Építés előkészítés (lőszermentesítés, irtási munkák, betonelem deponálás radiológiai felmérés) Területszerzéssel kapcsolatos tevékenység előkészítése (Szolgalmi jogokra vonatkozó megállapodások elkészítése) Nemzetközi jogi és üzleti konstrukciók modelljeinek kidolgozása és ELI Delivery konstrukció kidolgozása Az ELI projekt az európai uniós szabályok alapján nagyprojektnek minősül, amelynek megvalósításához az Európai Unió Bizottságának jóváhagyása szükséges. Magyarországon a projekt előkészítési költségeire a GOP 1. prioritásában kialakított előkészítési konstrukciói nyújtanak finanszírozást.
(táblázat adatai millió Ft-ban) Tervezett időtartam Tervezett összeg (Nettó) 1. Előkészítő szakasz, ebből: 1.1 - GOP 1.5.1. - Első fázis 2010.03.10. 823 mft 2013.03.31. 1.2 - GOP 1.5.1. - Második fázis 2011.06.10. 1 611 mft 2013.06.30 Előkészítés összesen 2010.03.10.- 2 434 mft 2012.12.31. 2. Nagyprojekt beruházási szakasz, ebből: 2.1 GOP 1.1.1. - Nagyprojekt beruházási 2013.05.31 36 998 mft I.fázis 2015.03.31. 2.2 GOP 1.1.1. - Nagyprojekt beruházási 2015.03.01 24 300 mft II.fázis 2017.12.31. ELI összesen: 63 732 mft Az előkészítési fázisra a projekt teljes megvalósulási költségének (63,7 milliárd forint) 6%-a fordítható. Az előkészítési szakasz mindösszesen 2.434 millió forint tervezett összegű, amely a GOP.1.5.1 pályázati konstrukció keretében kerül finanszírozásra. 2013.03.31-el zárul le az előkészítő szakasz I. fázisa és 2013.06.30-el zárul le az előkészítő szakasz II. fázisa. Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) előkészítés I-II. fázisai lezárultával elkészülnek a megvalósításához szükséges alapdokumentumok, majd várhatóan 2013.05.31-től elindul a nagyprojekt beruházási és kivitelezési szakasza. Szeged, 2013. május 02. Lehrner Lóránt ügyvezető igazgató
2012 évi éves beszámoló Kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet Fordulónap: 2012-12-31 ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Lehrner Lóránt ügyvezető Mérlegkészítés időpontja: 2013-05-02 Cégjegyzékszám: 0 6-0 9-0 1 5 2 1 1 Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztva. Web: E-mail
Statisztikai számjel, vagy adószám Éves beszámoló mérlegkettős könyvvitelt vezető közhasznú 2 2 6 0 4 2 5 5-7 2 1 9-5 7 2-0 6 egyéb szervezet Cégjegyzékszám Cég neve ELI-HU Nonprofit Kft 0 6-0 9-0 1 5 2 1 1 Adatok ezer forintban Cím 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Könyvvizsgálat A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztva. Tételszám Megnevezés Előző év Módosítások Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 1 A. Befektetett eszközök 2 103 1 036 2 I. Immateriális javak 769 270 3 II. Tárgyi eszközök 1 334 766 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 B. Forgó eszközök 650 590 2 267 917 6 I. Készletek 301 121 1 384 776 7 II. Követelések 1 414 315 250 8 III. Értékpapírok 436 183 9 IV. Pénzeszközök 348 055 131 708 10 C. Aktív időbeli elhatárolások 1 335 974 11 Eszközök összesen 654 028 2 269 927 Mérlegkészítés 2013-05-02 Cégszerű aláírás: időpontja:
Statisztikai számjel, vagy adószám Éves beszámoló mérlegkettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb 2 2 6 0 4 2 5 5-7 2 1 9-5 7 2-0 6 szervezet Cégjegyzékszám Cég neve ELI-HU Nonprofit Kft 0 6-0 9-0 1 5 2 1 1 Adatok ezer forintban Cím 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Könyvvizsgálat A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztva. Tételszám Megnevezés Előző év Módosítások Tárgyév FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 12 D. Saját tőke 35 248 24 879 13 I. Induló tőke / Jegyzett tőke 21 010 21 010 14 II. Tőkeváltozás / Eredmény 74 298 14 238 15 III. Lekötött tartalék 16 IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) -60 060-10 369 17 V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 18 E. Céltartalékok 19 F. Kötelezettségek 590 096 2 238 005 20 I. Hátrasorolt kötelezettségek 21 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 22 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 590 096 2 238 005 23 G. Passzív időbeli elhatárolások 28 684 7 043 24 Források összesen 654 028 2 269 927 Mérlegkészítés időpontja: 2013-05-02 Cégszerű aláírás:
2012 évi Éves beszámoló Kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet Fordulónap: 2012-12-31 ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Lehrner Lóránt ügyvezető Mérlegkészítés időpontja: 2013.05.02. Cégjegyzékszám 0 6-0 9-0 1 5 2 1 1 Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztva. Web: Email
Tételszám Statisztikai számjel, vagy adószám 2 2 6 0 4 2 5 5-7 2 1 9-5 7 2-0 6 Éves beszámoló eredménykimutatás kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet Cégjegyzékszám Cég neve ELI-HU Nonprofit Kft 0 6-0 9-0 1 5 2 1 1 Adatok ezer forintban Cím 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Megnevezés Alaptevékenység Könyvvizsgálat A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztva. Előző év Előző évek módosításai Tárgyév Vállalk. tev. Összesen Alaptevékenység Vállalk. tev. Összesen Alaptevékenység Vállalk. tev. Összesen 1 A Összes közhasznú tevékenység bevétele 313 962 0 313 962 1 111 046 0 1 111 046 3 1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás 0 0 0 0 0 0 4 a) alapítótól 0 5 b) központi költségvetésből 0 0 6 c) helyi önkormányzattól 0 0 7 d) egyéb 0 0 8 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 9 3. Közhasznú tevékenység saját term. készlet áll. vált. 301 121 301 121 1 083 655 1 083 655 10 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 11 5. Egyéb bevételek 12 841 27 391 0 27 391 12 B Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 13 C Összes bevétel (A+B) 313 962 0 313 962 1 111 046 1 111 046 14 D Közhasznú tevékenység ráfordításai 374 022 0 374 022 1 121 415 1 178 321 Anyagjellegű ráfordításai 264 405 264 405 946 559 1 002 745 Személyi jellegű ráfordítások 106 128 106 128 173 405 173 405 Értékcsökkenési leírás 3 148 3 148 810 1 532 Egyéb ráfordítások 276 276 201 199 Pénzügyi műveletek ráfordításai 65 65 440 440 Rendkívüli ráfordítások 0 0 Mérlegkészítés időpontja: 2013-05-02 Cégszerű aláírás:
Tételszám Statisztikai számjel, vagy adószám 2 2 6 0 4 2 5 5-7 2 1 9-5 7 2-0 6 Éves beszámoló eredménykimutatás kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet Cégjegyzékszám Cég neve ELI-HU Nonprofit Kft 0 6-0 9-0 1 5 2 1 1 Adatok ezer forintban Cím 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Megnevezés Alaptevékenység Könyvvizsgálat A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztva. Előző év Előző évek módosításai Tárgyév Vállalk. tev. Összesen Alaptevékenység Vállalk. tev. Összesen Alaptevékenység Vállalk. tev. Összesen E Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 0 0 0 0 Anyagjellegű ráfordításai 0 0 Személyi jellegű ráfordítások 0 0 Értékcsökkenési leírás 0 0 Egyéb ráfordítások 0 0 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 Rendkívüli ráfordítások 0 0 F Összes ráfordítás (D+E) 374 022 0 374 022 1 121 415 0 1 121 415 G Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 0 0 0 0 H Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 0 0 0 0 J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -60 060 0-60 060-10 369 0-10 369 Tájékoztató adatok:
A. Személyi jellegű ráfordítások 106 128 0 106 128 0 0 0 173 405 0 173 405 1. Bérköltség 79 410 79 410 0 133 381 133 381 ebből: megbízási díjak 4 815 4 815 0 8 110 8 110 tiszteletdíjak 3 600 3 600 0 3 450 3 450 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 4 004 4 004 0 3 690 3 690 3. Bérjárulékok 22 714 22 714 0 36 334 36 334 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 0 0 0 Mérlegkészítés időpontja: 2013-05-02 Cégszerű aláírás: