E L Ő T E R J E S Z T É S

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 07. Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2015. decemberi ülésére Tárgy: Javaslat az 5/2015 (II.27) ÖR - az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására előirányzat módosítások Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazdasági osztály) Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó költségvetését az 5/2015. (II. 27.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 10/2015. (IV.30.), a 12/2015. (V.29.), a 16/2015. (VI.26.), a 18/2015. (IX.25.), 21/2015. (X.30.) és a 24/2015. (XI.26.) számú rendeleteivel módosított. Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása. I. Központi intézkedések alapján történő módosítások 1.) Siófok Város Önkormányzata 2015.11.05-2016.02.29. között összesen 40 főt kíván foglalkozatni a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében, melyhez 13.861 e Ft bértámogatásban részesül, ebből az idei évben 3.053 e Ft, a 2016-os évben 10.808 e Ft bevétel keletkezik. A bérköltségen kívül az idén 1.344 e Ft munkaruha támogatásban is részesül az Önkormányzat, a további dologi kiadásokra eső önerőt pedig a költségvetés céltartalékában erre a célra elhelyezett forrásából szükséges biztosítani. Az Önkormányzat költségvetésében a közfoglalkoztatottak létszámát 2015. évre vonatkozóan időarányosan 6 fővel növelni szükséges. Egyéb műk.bevétel ÁHB-ről Személyi juttatások Járulékok Céltartalék 4.397/e Ft 2.690/e Ft 363/e Ft 2.766/e Ft - 1.422/e Ft 2.) Önkormányzatunk szeptember - november havi Lakásfenntartási támogatás igénylései alapján a Magyar Államkincstár 970.920 Ft-ot utalt, melyre előirányzatot szükséges biztosítani, továbbá a felmerült kifizetések függvényében a tervezett kiadások előirányzatát is módosítani kell. Műk.célú tám. ÁHB-ről (Jövedelemp. tám.) 971/e Ft Ellátottak juttatásai (Segély) - 1-1.079/e Ft - 108/e Ft

3.) A rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülő 512 fő részére Önkormányzatunk november és december hónapokban 2.970 e Ft összegben Erzsébet utalványt igényelt, melyre előirányzatot szükséges biztosítani. Továbbá az augusztus hónapban megkapott utalványok közül 26 db nem került átvételre (150.800 Ft értékben), melyeket vissza kell küldeni az Erzsébet Utalványforgalmazó Kft. részére, valamint az erre vonatkozó előirányzatot is módosítani szükséges. Egyéb műk.bevétel ÁHB-ről Egyéb műk.bevétel ÁHB-ről Ellátottak juttatásai (Segély) Ellátottak juttatásai (Segély) 2.970/e Ft - 151/e Ft 2.970/e Ft - 151/e Ft II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások 1.) Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 141/2015. (VI.25.) számú határozatában döntött arról, hogy a Siófok Kézilabda Club Sportegyesület részére TAO pályázati önrészként további 30.892.199 Ft támogatást nyújt, melynek fedezetét egy 2015. évben már meg nem valósuló fejlesztési kiadás adja (Dózsa Gy. u. csapadékvíz elvezetési rendszer bővítésére). Műk.célú támogtás ÁHK-re Fejlesztési kiadások (Vízépítések) 12.495/e Ft 18.397/e Ft - 30.892/e Ft 2.) A Képviselő-testület a 229/2015. (XI.25.) számú határozatával döntött arról, hogy a Siófoki Fürdőegylet részére további 9.895 e Ft összegű működési támogatást nyújt az előző évről áthúzódó kiadások 2015. évi teljesülése következtében a költségvetési tartalék keret terhére. Műk.célú támogtás ÁHK-re - 2-9.895/e Ft - 9.895/e Ft

3.) A Képviselő-testület a 260/2015. (XII.01.) számú határozatával döntött arról, hogy a Siófok, Balatonvilágos és Zamárdi hulladékgazdálkodásának fejlesztése című pályázathoz szükséges honlap elkészítését támogatja 100.330 Ft értékben a költségvetési tartalék terhére. 100/e Ft - 100/e Ft III. Saját hatáskörben hozott döntések 1.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a beruházási kiadások között megtervezett, de ténylegesen dologi kiadásként felmerült és könyvelt költségek átcsoportosítása vált szükségessé az alábbiak szerint. A fordított Áfás tételeknél az ÁFA előirányzata dologi kiadás rovaton belüli átcsoportosításával biztosítható. Fejlesztési kiadások (Áthúzódó ber.) Fejlesztési kiadások (Áth. pályázott ber.) Fejlesztési kiadások (Áth. pályázott ber.) Fejlesztési kiadások (Pályázott ber.) Fejlesztési kiadások (Egyéb ber.) Fejlesztési kiadások (Tervezések) Fejlesztési kiadások (Intézm. fejl.) 5.582/e Ft - 887/e Ft - 1.172/e Ft 1.000/e Ft - 3.535/e Ft - 80/e Ft - 66/e Ft - 842/e Ft 2.) A Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódóan kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére került sor, a bekerülési összeg előirányzatának a beruházások közé történő átcsoportosítása szükséges. (Városüzemeltetés) 400/e Ft - 400/e Ft - 3 -

3.) Az Entente Florale Europe virágosítási verseny felmerült kiadásainak megfelelően a következő átcsoportosítás szükséges a dologi kiadásokból a felhalmozási kiadások közé. 1.851/e Ft - 1.851/e Ft 4.) A Kiliti városrészben megvalósuló Patak u, Pipitér u., Csárdaréti u. út és közvilágítás valamint járda tervezése feladathoz szükséges 2 millió Ft költségvetési előirányzat a meg nem valósult Árpád u. játszótér, tornapálya kialakítása elnevezésű feladat terhére biztosítható. Fejlesztési kiadások (Tervezések) Fejlesztési kiadások (Egyéb fejl.) 2.000/e Ft - 2.000/e Ft 5.) A fejlesztési feladatok között az alábbi előirányzat átcsoportosítások szükségesek a felmerült kiadásoknak megfelelően. Feladat megnevezése Fejlesztési kiadások Estike u. vízelvezetése + 80 e Ft + 920 e Ft Erkel F. u. Tünde u. + 11 e Ft gyalogátkelőhely építés Közbiztonság növelését + 230 e Ft szolg. kamerapályázat Zajvédő fallal kapcs. + 300 e Ft hatástanulm. készítés Energetikai korszerűsítés a -1.541 e Ft Pillangó Ó-ban egyéb ktg. Összesen: + 391 e Ft -391 e Ft 6.) A Polgármesteri kereten belül előirányzat átcsoportosítás szükséges a tényleges kifizetéseknek megfelelően. Személyi juttatások - 4-393/e Ft

Járulékok Műk.célú támogatás ÁHK-re 181/e Ft 53/e Ft - 627/e Ft 7.) A KÖH épületének megfelelő villamos energia ellátására, valamint a napi munkavégzéshez szükséges 1 db személygépkocsi beszerzésére fedezet átcsoportosítás szükséges egy 2015. évben meg nem valósuló beruházás terhére. Fejlesztési kiadások (Villamos energia ell.) Fejlesztési kiadások (Gk. vásárlás) Fejlesztési kiadások (Vízépítések) 2.159/e Ft 3.230/e Ft - 5.389/e Ft 8.) A vásárolt élelmezésre felmerült kiadásoknak megfelelőn 6.566 e Ft összegű előirányzat átcsoportosítás szükséges, melynek fedezetét a DRV Zrt. többlet eszközhasználati díj bevétele adja. Műk. bevételek (Tulajdonosi bev.) Műk. bevételek (Kiszámlázott ÁFA) (Beszédes J. Á. Isk.) (Széchenyi I. Á. Isk.) (Perczel M. Gimn.) (TISZK) 7.340/e Ft 1.982/e Ft 914/e Ft 1.397/e Ft 635/e Ft 3.620/e Ft 2.756/e Ft 9.) Bírósági ítélet alapján az Önkormányzatnak 2.158.400 Ft átalánykártérítés, valamint 120.000 Ft perköltség fizetési kötelezettsége keletkezett, melyet rendezni szükséges a tartalékkal szemben. 2.278/e Ft - 2.278/e Ft - 5 -

10.) Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 310/2015. (XI.16.) számú határozatával döntött arról, hogy a Siófoki KÖH működtetési kiadásait 149 e Ft összeggel megemeli 1 fő részére történő túlmunka kifizetéséhez. Egyéb műk.célú tám. bev. ÁHB-ről Intézmény finanszírozás KÖH 149/e Ft 149/e Ft Bevétel KÖH Intézmény finanszírozás Kiadás KÖH Személyi juttatások Járulékok 149/e Ft 117/e Ft 32/e Ft 11.) A számviteli változások következtében a BRTKK intézményünknél a könyvbeszerzések kiadásait a beruházási kiadások között szükséges elszámolni, melyhez előirányzat átcsoportosítás szükséges a dologi kiadások terhére. Kiadás BRTKK Fejlesztési kiadások 10.538/e Ft - 10.538/e Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítására vonatkozóan elkészített rendelet-tervezetet szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni. Siófok, 2015. december 07. Dr. Lengyel Róbert polgármester - 6 -