1 8 6 1 4 3 8 5 1 1 1 Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZET BESZÁMOLÓJA 2 0 0 9. ÉV Keltezés: Esztergom, 2010. március 24.
1 8 6 1 4 3 8 5 1 1 1 Statisztikai számjel vagy adószám Alapítvány megnevezése: Alapítvány címe: 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. Sor EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2 0 0 9 ÉV 1. A. Befektetett eszközök (2.4.sorok) 2. I. Immateriális javak adatok E FTban 3. II. Tárgyi eszközök 3 993 4 163 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. B. Forgóeszközök (6.9.sorok) 6. I. Készletek 7. II. Követelések 8. III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök 10. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 5.sor) 11. C. Saját tőke (12.16.sorok) 7 655 12. I. Induló tőke/ Jegyzett tőke 13. II. Tőkeváltozás/ Eredmény 4 042 14. III. Lekötött tartalék 15. IV. 16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalék 19. F. Kötelezettségek (2021.sorok) 1 000 20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 000 22. A tétel megnevezése Tárgyévi eredmény alaptevékenységből/ közhasznú tevékenységből FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19.sorok) Előző év Fenntartási, működési célú 4 662 8 655 100 3 513 Előző év(ek) helyesbítései a. b. c. d. 4 662 Tárgyév e. 3 993 4 163 10 781 100 7 552 3 129 904 904 8 655 11 685 7 522 7 000 522 11 685 Keltezés: Esztergom, 2010. március 24.
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE A tétel megnevezése Előző év 2009. ÉV Előző év(ek) módosításai adatok E Ftban Tárgyév A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I.+II.) 10 643 13 283 I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.+5.) 10 643 13 283 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 10 641 13 208 a, alapítótól b, központi költségvetésből 12 057 c, helyi önkormányzattól d, egyéb 10 641 1 151 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 13 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevételek 2 62 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) 10 643 13 283 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 8 113 11 218 1 Ráfordításként érvényesíthető kiadások 6 984 9 262 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 146 892 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 983 1 064 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+1.+2.) 2 676 2 957 Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 1. 2 676 2 957 (A./I.E./1.E./4.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 2. (B./1.F./1.F./4.) H. Nem pénzben realizált eredmény (+1.+2.) 146 892 Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált 1. 146 892 eredménye (A./II.E./2.E./3.) Vállakozási tevékenység nem pénzben realizált eredmény 2. (B./2.F./2.F./3.) I. Adózás előtti eredmény (B./1.F./1.)+H./2. J. Fizetendő társasági adó K Tárgyévi eredmény (+1.+2.) 3 513 3 129 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 1. 3 513 3 129 (A./I.+A./II.)(E./1.+E./2.+E./3.) 2. Vállakozási tevékenység tárgyévi eredmény (I.J.) 3. oldal
Tájékoztató adatok A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű 247 1. Bérköltség ebből: megbízási díjak tiszteltdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 207 3. Bérjárulékok 40 B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 5 987 C. Értékcsökkenési leírás 892 D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 3 028 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) Keltezés: Esztergom, 2010. március 24. 4. oldal
2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2009. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2010. március 24.
K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R T A L M A I. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített beszámoló II. Kimutatások 1. számú melléklet Kimutatás a vagyon felhsználásáról 2. számú melléklet Közhasznú bevételek részletezése 3. számú melléklet Kimutatás a kapott támogatásokról 4. számú melléklet 5. számú melléklet 6. számú melléklet Kimutatás a költségvetési támogatás felhsználásáról Kimutatás a nyújtott cél szerinti juttatásokról Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásokról III. Közhasznú tevékenység szöveges beszámolója
Az alapítvány megnevezése 1. számú melléklet KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2009. Év Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás (E Ft) (E Ft) (%) (E Ft) Megjegyzés Induló tőke 100 100 100% Tőkeváltozás 4 042 7 552 187% 3 510 Az összeg nem tartalmazza a tárgyévi változást Tőkeváltozás csökkenésére ható tényezők A tárgyév pozitív eredményt mutat Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb Esztergom, 2010. március 24.
Az alapítvány megnevezése 2. számú melléklet helyi önkormányzati Sorszám Hivatkozási szám Számla száma Megnevezés alapítótól Közhasznú bevételek részletezése 2009. Év központi költségvetési Támogatás egyéb Pályázati úron nyert támogatás Közhasznú tevékenység bevétele Tagdíj bevétel Egyéb bevétel Adatok Ftban Összesen 1. 3, 67, 82/2009 Személyi jövedelemadó 1% 12 057 320 12 057 320 2. Magánszemélyek támogatása 840 060 840 060 3. Vállalkozók támogatása 310 600 310 600 4. 04208601, 04208602 Telefon magáncélú használatának megtérítése 12 882 12 882 5. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. / kamatbevétel 62 135 62 135 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Összesen: 12 057 320 1 150 660 12 882 62 135 13 282 997 Esztergom, 2010. március 24.
Az alapítvány megnevezése 3. számú melléklet KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2009. Év Sorszám Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás (adomány) összege, értéke Változás Előző évi (E Ft) Tárgyévi (E Ft) (%) (E Ft) 1. Központi költségvetési szerv 2. Elkülönített állami pénzalap 3. Helyi önkormányzat és szervei 4. Kisebbségi települési önkormányzat és szervei 5. Települési önkormányzat társulása 6. Magánszemély kisállatotthon támogatása 2 675 840 31% 1 835 7. Egyéni vállalkozó 3 0% 3 8. Jogi személyiségű gazdasági társaság kisállatotthon támogatása 150 304 203% 154 9. Jogi személyiség nélkül társaság 2 7 350% 5 10. Közhasznú szervezet közhasznú társaság alapítvány, közalapítvány társadalmi szervezet kisállatotthon támogatása 4 0% 4 11. Közhasznúként be nem sorolt egyéb szervezet 500 0% 500 12. APEH (1% közcélú felajánlás) 7 307 12 057 165% 4 750 13. Egyéb Összesen 10 641 13 208 749% 2 567 Esztergom, 2010. március 24.
Az alapítvány megnevezése 5. számú melléklet KIMUTATÁS a nyújtott cél szerinti juttatásokról 2009. Év Juttatás megnevezése Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás (E Ft) (E Ft) (%) (E Ft) Megjegyzés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatás adómentes adóköteles nem pénzbeli juttatás adómentes adóköteles egyéb Összesen: Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatás nem pénzbeli juttatás egyéb Összesen: Esztergom, 2010. március 24.
Az alapítvány megnevezése 6. számú melléklet KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásról 2009. Év Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Eltérés (E Ft) (E Ft) (%) (E Ft) Tiszteletdíj Költségtérítés Értékpapír Természetbeni juttatás szja mentes szja köteles Folyósított kölcsön (előleg) összege fordulónapig visszafizetett összeg fordulónapon fennálló tartozás legkésőbbi visszafizetési határidő fizetendő kamat Egyéb juttatás Összesen Esztergom, 2010. március 24.