PACI DOKI ALAPÍTVÁNY 2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Csemő, 2012. február 29.. Fridrik Dóra elnök
T a r t a l o m 1. A Paci-Doki Alapítvány t számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
1. Paci-Doki Alapítvány számviteli beszámolója A Paci Doki Alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 4.314 ezer Ft, a saját tőke 4.272 ezer Ft. A részletes kimutatás 1. sz. melléklete, mely áll eredmény-levezetésből és a közhasznú szervezeti mérlegből. 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Tárgyévben az alapítvány a Khtv 19 /3./bek. B) pontja szerint közcélú működésre költségvetési támogatásban nem részesült. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Előző évhez képest a Paci Doki Alapítvány tartaléka (vagyona) 2.186 ezer Ft összeggel csökkent. A csökkenés oka, hogy 2011-ben az adózók által felajánlott 1%-ot a Szervezet nem kapta meg. Az összeg kiutalását várhatóan 2012- ban teljesíti a NAV. a) 2011. évi eszközök összesen: 4.314 ezer FT Tárgyi eszközök összesen: 0 ezer Ft Pénzeszközök összesen: 4.314 ezer Ft Összesen: 4.314 ezer Ft A 2009. évi források összesen: Tárgyévi eredmény alaptevékenységből: Jegyzett tőke/induló tőke: Tőke változás: Rövid lejáratú kötelezettségek: Összesen: 4.314 ezer Ft -2.186 ezer Ft 6.092 ezer Ft 366 ezer Ft 42 ezer Ft 4.314 ezer FT b) Az alapítvány záró pénzkészlete 2011.12.31-én 885 ezer Ft, értékpapír számlán 3.429 ezer Ft. 4. A cél szerinti juttatások kimutatása Az Alapítvány mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. 2011-ben kapott támogatási összeg egyik része az alapítvány által szervezett jótékonysági koncert megvalósítására lett fordítva, melynek költsége 560 eft volt. A jótékonysági koncert pozitív változásokat hozott, és várhatóan 2012-ben még jobban realizálódik. Az évre jutó foglalkozási egység 1062 volt, ami kirívóan magas az alapítvány feltételeihez képest. Az előző évhez képest 229-el több a foglalkozás. A kapott támogatás másik része a cél szerinti tevékenységre lett fordítva, egy fejlesztő játszótér megépítése formájában. A megvalósítása 2011. év végére sikeresen befejeződött. A játszótér segítség kezelt gyerekek rehabilitációjában, valamint a terápiára érkező gyerekek kellemes körülmények között tölthetik a várakozás perceit. 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A Khtv. 19 /3./ bek. E) pontja szerint központi költségvetési szervtől és az E) pontban felsorolt szervezetektől az alapítvány 2011. évben támogatást nem kapott.
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása: Az alapítvány a 2011 évben a vezető tisztségviselőknek semmiféle juttatást nem nyújtott. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A Paci Doki Alapítvány a 2011-es évben 1062 terápiás foglalkozást tartott, ami fennállása óta legmagasabb foglalkozás szám. Ez egyben jelzi, hogy az évek óta tartó munkánkat kezdik egyre többen megismerni és elismerni. Csoportosan jár fejlesztésre a ceglédi kórház pszichiátriai osztálya, a Losontzi István Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola autista csoportja, a Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon gyerekei, a többi foglalkozás egyéni szervezésben zajlott. A foglalkozások továbbra is térítésmentesek. Az évet egy régiós rendezvénnyel nyitottuk, Kihívással Élők Majálisa néven. Közel ötszáz fő látogatott meg bennünket az egész napos programon. A résztvevők kipróbálhatták a terápiás lovaglást, a lovaglást, hintóztak, íjászkodtak, volt arcfestés, kézműves foglalkozás, valamint délután a KOMA színház előadásában egy erdei előadást is megnéztek a látogatok. Reggelire frissensült májat, ebédre pedig malacpörköltet ehettek a részvevők a Pákozdi Hús felajánlásának köszönhetően. A részvétel ingyenes volt, a támogatók és az alapítvány jóvoltából. Az Önkéntes Központ Alapítvánnyal közös szervezésben karitatív csapatépítő tréninget is szerveztünk. A Raiffaisen Bank, a Vodafone, valamint az MNB jóvoltából sikerült a karámrendszert, a kerítéseket lefesteni, valamint a környezetet parkosítani, valamint virágosítani. Részvettünk a Startolj a megújulásért pályázaton, ahol internetes szavazással sikerült az első öt közé jutni, ahol végül a közösségi kategória nyertesei lettünk a Fejlesztő játszótér projektünkkel. Ezt sikerült is az év folyamán létrehoznunk, a további bővítését a 2012-es évre tervezzük. Vendégül láttuk még a Felszegi Református Gyülekezet nyelvi táborának résztvevőit, tanárait, akik a lovasterápia és a lovaglás alapjaival ismerkedhettek meg nálunk. Forgatott az alapítványnál a KOMA színház, akik egy Zorró paródiát helyeztek itteni környezetbe. A film 2012- ben kerül bemutatásra, ami egy jó reklámlehetőség az alapítvány számára. Társadalmi munkában segítettek az alapítvány területrendezési munkálataiban az Alcatraz sportklub, valamint a Felszegi Református Gyülekezet tagjai, akik az elvégzett munka mellett megismerkedhettek az alapítvány munkájával is. Jelentős média figyelem is kísérte az itt folyó munkánkat. A Hazai Turizmus stábja két ízben is forgatott nálunk, illetve beszámolt rólunk több ízben a CTV, a Ceglédi Panoráma,a Ceglédi Mozaik,valamint a Haszon Agrár Magazin is. Éves tevékenységünket elemezve megállapítható, hogy tevékenységünk megfelelt a közhasznúságról szóló törvény feltételeinek a 2011-es évben is. Csemő, 2012. február 29.. Fridrik Dóra elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a Paci Doki Alapítvény közgyűlése 2012. február 29-ei ülésén elfogadta.
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18711341-1-13 Az egyéb szervezet megnevezése: Paci-Doki Alapítvány Az egyéb szervezet címe 2713 Csemő, Irsai út 11. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2011. év Paci-Doki Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 2713 Csemő, Irsai út 11. címe Keltezés: Csemő, 2012.02.29. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője) P.H.
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18711341-1-13 Az egyéb szervezet megnevezése: Paci-Doki Alapítvány Az egyéb szervezet címe 2713 Csemő, Irsai út 11. Sorszám EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2 0 1 1 ÉV adatok E FT-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b C d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (l.+ll.) 4474 1905 2.!. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 3. (1.+2.+3.+4.+5.) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 4772 1905 4. a) alapitótól 5. b) központi költségvetéstől 6. c} helyi önkormányzattól 7. d) társadalombiztosítótól 8. e) egyéb 4217 1535 9. f) továbbutalási céllal kapott 10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 12. 4. Tagdíjból származó bevétel 13. 5. Egyéb bevétel 257 370 14. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) 4474 1905 19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2.+3.+4.) 2686 4091 21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2583 3099 22. EbbŐi: továbbutalt támogatás 23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 103 992 24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1 +2.+3.+4.) 27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások T.1715/B.r.sz. s - AB Nyomtatvány
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18711341-1-13 Az egyéb szervezet megnevezése: Paci-Doki Alapítvány Az egyéb szervezet címe 2713 Csemő, Irsai út 11. Sorszám EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2 0 11 ÉV adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b C d e 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1.±2.) 1788-2186 32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) 33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.) 34. H. Nem pénzben realizált eredmény (±1.±2.) 1788-2186 35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) 36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 37. I. Adózás előtti eredmény (B./1.-F./1.)±H/2 38. J. Fizetendő társasági adó 39. K. Tárgyévi eredmény 1788-2186 40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A/II)-(E/1 +E/2+E/3) 41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 1788-2186 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1305 43. 1. Bérköltség 915 44. ebből: - megbízási díjak 45. - tiszteletdíjak 46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 47. 3. Bérjárulékok 390 48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 49. C. Értékcsökkenési leírás 50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 52. F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege Keltezés: Csemő, 2012.02.29.. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18711341-1-13 Az egyéb szervezet megnevezése: Paci-Doki Alapítvány Az egyéb szervezet címe 2713 Csemő, Irsai út 11. adatok e Ft-ban Sorszám - EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2011. ÉV A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d e 01. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) 100 0 02. IMMATERIÁLIS JAVAK 03. I. TÁRGYI ESZKÖZÖK 100 0 04. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tárgyév 05. B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 6766 4.314 06. KÉSZLETEK 07. II. KÖVETELÉSEK 08. III. ÉRTÉKPAPÍROK 3429 09 IV. PÉNZESZKÖZÖK 6766 885 10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( 1 + 5 sor) 6866 4314 11. C. Saját tőke (12. -16. sorok) 4598 4272 12. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 6092 6092 13 II. TÖKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY -1494 366 14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 16. VII. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék 1788-2186 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek (20. - 21. sorok) 480 42 20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 480 42 22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11+17 + 18 + 19 sor) 6866 4314 Keltezés: Csemő, 2012.02.29.. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
Beszámoló a Paci-Doki Alapítvány 2011. évi közhasznú tevékenységéről A Közhasznúsági jelentés a www.pacidoki.hu honlapon került publikálásra. Csemő, 2012.02.29.. elnök