1. számú melléklet Beszámoló a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tevékenységéről 2012-ben az 54/2011(VI.10) VM rendelet 4. -a szerint (A beszámoló csak azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket a pénzügyi beszámoló nem részletez) A támogatási céllal benyújtott projekttervezetek, pályázatok számáról, tartalmáról és támogatási igényéről, a támogatási kötelezettségvállalásban részesült projektekről, a projektek megvalósulásáról és a támogatások elszámolásáról, valamint a működtetési kötelezettséggel rendelkező projektek működéséről. I. Bevezető A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2007 végén vált előzetesen elismert (FVM Irányító Hatósága) akciócsoporttá. A Tervezést Koordináló Csoport 2008 januárjában kezdte meg a munkát. 2008. szeptember 26-án a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesületet az Irányító Hatóság helyi akciócsoporttá ismerte el. Az Egyesület munkaszervezete 2008. október közepén kezdte meg működését Velence, Balatoni út 65. székhellyel, ahol jelenleg is működik. Az Egyesület munkaszervezetében jelenleg 2 fő főállású alkalmazott dolgozik. II. HACS eredményei 2012. A 3. tengelyes pályázatok teljes ügyintézése. Rangsorok összeállítása. Kérelmezők folyamatos kiértesítése. A 2012-ben a III. tengelyen belül 3 jogcím került meghirdetésre, melyre összesen 7 pályázat került benyújtásra az alábbiak szerint: Jogcím Benyújtott pályázatok száma/nyertes pályázatok száma Kötelezettség vállalás Mikrovállalkozás 3/2 26 990 323 Ft Turisztikai ösztönzése tevékenységek 1/1 21 942 295 Ft Falufejlesztés 3/3 24 992 478 Ft Összesen 7/6 73 925 096 Ft Kifizetési kérelmek beadásának szakmai segítése, tájékoztatás. Fórumok tartása. 2012-ben indult a HVS felülvizsgálata a 3. körének kiírása érdekében. kiírásokhoz kapcsolódó tájékoztatók szervezése, a pályázók felkészítése. 85 projektjavaslat befogadása, Az ügyintézés ütemterv szerinti végzése, helyszíni szemlék lefolytatása. delegálási feladatok: az Egyesület közgyűlési határozata értelmében a szűkös működési forrás ellenére folyamatosan biztosította a delegálási feladatok ellátását munkaszervezetén keresztül, hogy ne szenvedjenek hátrányt a pályázók, és ne sérüljenek a kitűzött célok, és a fejlesztési források minél nagyobb arányban lekötésre kerüljenek 1

kérelemkezelés: A Velencei-tó HACS munkaszervezete minden pályázati fordulóban országosan az első öt HACS között tudott eredményt hirdetni, III. tengely I.kör 13 db 2009.szept.30 IV. tengely 48 db 2010.május 19 I. III.tengely II. kör 15 db 2011.március 25 IV. tengely Leader 38 db 2012. május II. III.tengely IV. kör 6 db 2012 december, falufejlesztés jogcímen várhatóan 2013. május Hitel: az Egyesület az utófinanszírozás miatt az Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-nál vezetett hitelből működik, 2012-ben az RFH jó hiteladós minősítés alapján ( pontos beszámolás, gazdálkodás, törlesztés) hosszabbította meg az Egyesület hitel keretét. MVH előleg: Az Egyesület határidőben folyamatosan törlesztett, már 2011. év végére visszafizette az MVH előleget Egyéb bevételek: a jogszabályi környezet és az MVH szankciók miatt az Egyesület nem mert semmilyen vállakozási tevékenységet folytatni. A szűkös működési forrás miatt az Egyesület egyéb közösségfejlesztő, vidékfejlesztő munkáját egyéb pályázati bevételekből próbálja finanszírozni. Az Egyéb bevételeket az alábbi táblázat részletezi: támogatások összeg (eft-ban) megoszlás %- ban MVH 12 878 82,44% helyi önkormányzat 191 1,22% egyéb 547 3,50% SZJA 1% 2 0,01% NAKVI 2 005 12,83% összesen 15 623 100,00% A bevételek között szerepel a 2012. évi tagdíjbefizetések 1.060 eft-al, valamint a rendkívüli bevételek 116 eft-al, valamint a pénzügyi műveletek bevételei 1 eft-al, így az Egyesület 2012. évi összes bevétele 16.800 e Ft. Egyesületünk A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat - NAKVI által kiírt pályázatán készítette el a Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték című tanulmányt/szakmai anyagot. A döntést előkészítő szakmai anyag a Velencei-tó Helyi Értékeinek rendszerezése a 2

fenntarthatóság megőrzése érdekében készült és rendszerezett formában nyújt átfogó képet a Velencei-tó természeti és táji, valamint épített értékeiről. Munkatervi feladatok: a Munkaszervezet munkatervi feladatai minden esetben az VM-IH és az MVH is 100%-os-nak ítélte. MVH ellenőrzés : a jogszabályoknak megfelőlen 2x tartott helyszíni ellenőrzést, melynek céla a Helyi Akciócsoport finanszírozás helyszíni ellenőrzése a benyújtott kifizetési kérelmek alapán a vonatkozó jogcímek tekintetében (utolsó ellenőrzés : 2011. december 19.). Mindkét ellenőrzés megállapította a szabályos gazdálkodást, hiányosságot nem találtak. ÁSZ vizsgálat- Monitoring: időben teljesítve lett Önként vállalt feladatok: A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület azon Hacsok közé tartozik, amely a klasszikus vidékfejlesztési feladatok megvalósítását megalakulásától kezdve célkitűzésként fogalmazta meg. A kilenc település képviseli a Velencei-tó térséget, viszont az alacsony település szám a források szabályai alapján szűkösebb fejlesztési forrásokat jelent, ami az országos átlagtól eltér. A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület már megalakulásával olyan célokat fogalmazott meg, amely 2007-ben létkérdés volt a Tó térségének fellendítése érdekében. Mivel első perctől nyilvánvaló volt, hogy a fejlesztési és működési források nagyon alacsonyak a Velencei-tó térség jelentőségéhez képest, szerettük volna bebizonyítani, hogy a települések, önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások összefogásával, minta értékű együttműködéssel és egy jól működő munkaszervezettel megvalósítjuk a programot, abban a reményben, hogy ez egyéb fejlesztéseket generál, és szinergiában a nagyobb beruházásokkal valóban elősegíti a Velencei-tó térségének gazdasági, turisztikai fellendülését. A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület volt a térségben az egyetlen olyan szervezet, amely egységében kezelte a 9 települést. III. Pénzügyi beszámoló A pénzügyi beszámolót és a hozzátartozó könyvvizsgálói jelentést külön dokumentum tartalmazza. A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesülethez a HVS 2013 felülvizsgálatának folyamatában 85 projektötlet javaslat-adatlap került benyújtásra. A HVS felülvizsgálata során ezek a projekt-adatlapok képezték a felülvizsgálat gerincét. Velencei-tó HACS EMVA III. és IV. tengely fejlesztési források felhasználása A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesületnek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengelyes nem horizontális intézkedéseinek a helyi szintű megvalósítására a III. tengely 4 jogcímére a 147/2007 (XII.4.) FVM rendelet alapján, valamint a 14/2012 (III.22) IH közlemény és a 138/2012 (XII.17.) IH közlemény alapján 913 621 Euro, a IV. 3

tengely () jogcímeire 1 483 799 Euro fejlesztési forrás használható fel, a két tengelyre összesen tehát 2 397 420 Euro (700 765 866 Ft) 1.áll rendelkezésre a program 2007-2013-as megvalósítási időszakában. A 2007-2013 között rendelkezésre álló forrás: Euro Forint (292,3 Ft/euro) III. tengely 913 621 267 051 418 ebből felhasznált forrás 246 983 316 IV. tengely 1 483 799 433 714 448 ebből felhasznált forrás 186 462 847 Nyertes/visszavont pályázatok: Nyertes pályázatok száma ebből nem megvalósított III. tengely 34 db 6 db; 17,64% IV. tengely 86 db 16 db; 18,6 % Összesen: 120 db 22 db; 18,33 % A Velencei-tó HACS EMVA III. tengely fejlesztési források felhasználása A rendelkezésre álló UMVP. III. tengelyben fejlesztési források 92,48%-a került felhasználásra 2012. év végéig. A nyertes pályázatok 17,64% a kifizetési kérelmek hibás benyújtása, és visszavonás következtében elveszett, ez 6 pályázót érint. A 34 db nyertes pályázatból 15 db, a fejlesztések 44,12% megvalósult, a kifizetési kérelmek elfogadásra kerültek. A nyertes pályázatok 38,24%-nak megvalósítása folyamatban van. A megvalósult 15 pályázat működtetése, fenntartása folyamatos. III. tengely nem elszámol t folyamatba n megvalósítot t rangsorállítás alatt Összese n Falumegújítás és fejlesztés 5 1 1 3 10 Vidéki örökség megőrzése 4 1 0 0 5 Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 5 3 3 0 11 Turisztikai tevékenységek ösztönzése 1 5 2 8 Összesen 15 10 6 3 34 1 292,3 Ft/euro val számolva 4

III. tengely pályázatok forrásfelhasználásának megoszlása százalékban Melléklet: 1.sz. táblázat Velencei-tó HACS EMVA IV. tengely () fejlesztési források felhasználása A rendelkezésre álló IV. tengely () fejlesztési források felhasználása 2012. évben a következők szerint alakult. A Velencei-tó HACS az eredetileg allokált fejlesztési forrásaihoz, a 138/2012 (XII.17.) IH közlemény alapján további jelentős fejlesztési forráshoz jutott. A fejlesztési források az eredetileg allokált, valamint a fejlesztési forrást kiegészítő forrással összesen 433 714 448 Ft. A 2012. év végéig az összes fejlesztési források 42,99%-a lekötésre került a és a TK2 körben, ebből 74,41% elszámolásra, megvalósításra került. 6,97%, azaz 6 pályázat megvalósítása folyamatban van. A 86 db nyertes pályázatból sajnos 18,6%-os a visszavonási arány, amely főleg a vállalkozási pályázatokat érinti. IV. tengely pályázatok elszámolt folyamatban nem megvalósított Összesen kör 39 1 8 48 TK2 kör 25 5 8 38 Összesen 64 6 16 86 5

IV. tengely pályázatok forrásfelhasználásának megoszlása százalékban Melléklet: 2.sz. táblázat A fenntarthatóságot és működtetést minden pályázatnál ahol releváns, figyeljük, az Egyesület honlapján és a www.umvp.eu honlapon a szolgáltatásokat, programokat népszerűsítjük. Velencei-tó HACS ÚMVP III. tengely 2008-2012 lekötött források százalékos megoszlása 6

Rendelkezésre álló fejlesztési források aktuális állapot (Velencei-tó HACS) IV. tengely forrás 138/2012 (XII.17.) IH közlemény alapján és TK2 körben lekötött Rendelkezésre álló szabad forrás Euro Ft Euro Ft Euro Ft 1 483 799 433 714 448 637 916 186 462 847 845 883 243 031 674 A VM-IH által a beszámoló felületen 2013.03.21.-én megküldött adatok alapján. III. tengely 4 jogcíme forrás 138/2012 (XII.17.) IH közlemény alapján eddig lekötött forrás Rendelkezésre álló szabad forrás Euro Ft Euro Ft Euro Ft 913 621 267 051 418 246 983 316 20 068 102 A Velencei-tó HACS 2013.03.11.-i adatai alapján. 7

Melléklet: 1.sz. táblázat Velencei-tó HACS EMVA III. tengely fejlesztési források felhasználása Jogcím Falumegújtás és fejlesztés Falumegújtás és fejlesztés Falumegújtás és fejlesztés Falumegújtás és fejlesztés Falumegújtás és fejlesztés Falumegújtás és fejlesztés TK2 Falumegújtás és fejlesztés TK2 Falumegújtás és fejlesztés TK3 Falumegújtás és fejlesztés TK3 Falumegújtás és fejlesztés TK3 Vidéki örökség megőrzése Vidéki örökség megőrzése Vidéki örökség megőrzése Vidéki örökség megőrzése TK2 Vidéki örökség megőrzése TK2 Mikrovállalkozáso k létrehozása és fejlesztése Mikrovállalkozáso k létrehozása és fejlesztése Mikrovállalkozáso k létrehozása és fejlesztése Nyertes pályázó megnevezése Település A projekt címe Pázmándi Fő utca Pázmánd Községi Önk. menti zöldfelületek Pázmánd felújítása Pákozd Községi Önk. Sukoró Község Önk. Vereb Község Önkormányzat Gárdony Város Önk. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Sukoró Község Önk. Vereb Község Önkormányzat Nadapi Polgárőrség Sukoró Sportbarátok Közhasznú Sportegyesület PÁKOZD-ért Alapítvány Pákozd 8 Támogatás összege (Ft) 8 124 174 Pákozd Hősök tere parkostása 6 701 062 Sukoró "Ide jönni jó" 7 624 702 Pihenőhelyek és sétautak kialakítása Vereb Vereben 3 801 078 Csiribpuszta Közösségi Tér Gárdony megvalósítása 4 655 718 Kápolnásnyék Sukoró Vereb Nadap Sukoró Pákozd Parképítés Kápolnásnyéken 8 676 036 Sukoró főtér rehabilitáció 1848-as 9 968 631 történeti park Közösségi ház külső felújítása 9 996 399 Játszótér építése Nadapon 4 996 608 Műfüves sportpálya létesítése Sukorón Pákozdi Római Katolikus Templomkert rehabilitációja Pázmánd Községi Önkormányzat Pázmánd Kápolnásnyéki Református Egyházközség Kápolnásnyék Templom rehabilitáció Pázmándi Római Pázmándi Templom Katolikus Homlokzatának Egyházközség Pázmánd felújítása Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete Király Attila Pákozd Kápolnásnyék 9 999 999 7 296 429 Pázmándi Kálvária rehabilitációja 9 909 550 Doni Kápolna Rehabilitációja Kápolnásnyéki Autószervíz Kialakítása Rollkon Mérnöki és Műszaki Szolgáltató Kft. Pákozd Gépbeszerzés E-Volreve Pénzügyi- Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Sukoró Gépbeszerzés 38 612 287 9 811 800 7 994 335 9 688 879 7 713 625 4 542 686 projekt megvalósulás elutasítás folyamatban rangsorállítás alatt rangsorállítás alatt rangsorállítás alatt folyamatban folyamatban visszavont

Mikrovállalkozáso k létrehozása és fejlesztése TK2 Horgász-Ker Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Bt. Kápolnásnyék Cukrászműhely gépeinek korszerűsítése 2 065 200 Mikrovállalkozáso k létrehozása és fejlesztése TK2 Kutai Gábor Pázmánd Innovatív eszközfejlesztés 898 656 Mikrovállalkozáso k létrehozása és fejlesztése TK2 KOLONIÁL Bt. Pákozd Profilozó marógép beszerzés 2 916 000 elutasítás Mikrovállalkozáso k létrehozása és fejlesztése TK2 Pro-Holz Sukoró Pro-Holz Kft. Technológiai Fejlesztése 4 660 328 Mikrovállalkozáso k létrehozása és fejlesztése TK2 Rottman László Vereb Telephely és eszközfejlesztés Vereben 8 733 474 elutasítás Mikrovállalkozáso k létrehozása és fejlesztése TK2 UNIKER 2000 Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Pákozd Gépbeszerzés az "UNIKER 2000" Kft.- nél 3 972 766 Mikrovállalkozáso k létrehozása és fejlesztése TK4 Mikrovállalkozáso k létrehozása és fejlesztése TK4 Kápolnásnyéki Pálinkaház Kft. NAGY ROL-AND Vendéglátó és Szolgáltató Kereskedelmi Kft. Kápolnásnyék Sukoró Pálinkaföző létesítése Kápolnásnyéken Sukoró-Gémeskút Étterem fejlesztése 18 000 000 8 990 323 folyamatban folyamatban Turisztikai tevékenységek ösztönzése Kerkuska Csaba Pázmánd A pázmándi Manó- Vendégház bővítése 4 935 329 Turisztikai tevékenységek ösztönzése Kovácsné Nagy Mária Lídia Pákozd Jókai Vendégház Szolgáltatásainak bővítés 9 726 223 elutasítás Turisztikai tevékenységek ösztönzése TK2 Bál-Na Produkció Kft. Pázmánd Velencei-tavi és Bio Borok Múzeuma 9 592 810 folyamatban Turisztikai tevékenységek ösztönzése TK2 Csurgó Imre Pázmánd Csurgó Vendégház 9 491 665 folyamatban/f elbbezés alatt Turisztikai tevékenységek ösztönzése TK2 Lics Balázs Egyéni Vállalkozó Pákozd Borturisztikai Szolgáltatások Fejlesztése Pákozdon 1 329 480 visszavont Turisztikai tevékenységek ösztönzése TK2 Hegedűsné Nagy Andrea Sukoró Andrea Vendégház 9 922 445 folyamatban/f elbbezés alatt Turisztikai tevékenységek ösztönzése TK2 Mészáros Lajos Sukoró Vendégház Bővítési és Korszerűsítése 7 662 262 folyamatban Turisztikai tevékenységek ösztönzése TK4 Jakus és Jakus Szolgáltató Kft. Pázmánd Pázmándi lovarda és vendégház 21 942 295 folyamatban 9

összes nyertes III. tengely -TK2- TK4 elutasítás/visszavonás megvalósult folyamatban 34 6 15 13 10

Melléklet: 2.sz. táblázat Jogcím Ökoturizmus fejlesztése a Velencei- Nyertes pályázó megnevezése Település A projekt címe Velencei-Tavi Fejlesztési Nonprofit Kft. Gárdony tavon Velencei Sport Egyesület Velence Sportpálya szakszerű eszközökkel való ellátása Támogatás összege (Ft) 2 527 004 2 790 000 Projektmegvalósu lás Virágos Velence Városszépítő Közh asznú Egyesület Velencéért Közalapítvány Velencei Polgárőrség Egyesület Meseliget Óvodásaiért Alapítvány Gárdony Városi Polgárőrség Egyesület Zsongó Bárka Egyesület Őrtüzek a Magyarságért Alapítvány Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesület Velencei-tavi Nyári Játékok Produkciós Iroda Nonprofit Kft. Zöldliget Alapítvány Szent Benedictus Borlovagrend Egyesület Pázmánd Községért Közalapítvány Sukorói Ifjúsági Hagyományteremtő Közhasznú Táncegyesület Egyesület Velencei-tó Környéki Borút Egyesület Velence Velence Velence Velence Gárdony Gárdony Gárdony Velence Velence Velence Velence Pázmánd Sukoró Velence Térkövezés a Babák Rózsakertjében, eszközbeszerzés 2 790 961 Öntözőrendszer kialakítása kútfúrással 2 049 027 Térfigyelő rendszer kiépítése 2 729 323 Játszótér kialakítása eszközbeszerzéssel 2 799 279 Térfigyelő kamerák kiépítése Gárdony 2 866 452 központjában Rekreációs fejlesztés a gárdonyi Parkerdőben 2 866 452 Játszótér korszerűsítése 2 866 452 Dinnyésen Működéshez eszközbeszerzés 2 788 525 Eszközbeszerzés a Velencei-tavi Nyári Játékok 2 800 000 programsorozathoz "Vonzó iskola - vonzó település" 2 796 000 népszerűsítése Borlovagrend megjelenésének 2 866 452 fejlesztése folyamatban Népi öltözék beszerzése 2 866 452 Néptáncruha és kellékek Sukorón Közösségi megjelenés a Velencei-tó környékén 1 678 260 2 831 338 Gárdonyi Református Egyházközség Gárdony Konferencia - és rendezvényhelyszín berendezése 2 813 713 11

Agárdi Tenisz Club Sportegyesület Kőbéka Kultúr Kör Nonprofit Egyesület "Gárdonyi Iskolánkért" Közhasznú Alapítvány Velence Város Önkormányzat Gárdony Velence Gárdony Velence Szabadtéri sporteszközök telepítése Velence-tavi sárkányhajó bázis fejlesztése Média-terem kialakítása a gárdonyi iskolában TAVIRÓZSA VELENCE-TAVI TELEPÜLÉS- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZ TŐ Egyesület Sukoró Tavirózsa pihenőhely 2 811 540 1 068 750 2 866 452 Civilház kialakítása, épület felújítás 8 997 300 8 320 626 visszavont Pro Rekreatione Alapítvány Gárdony Város Önkormányzat GOMI Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft. György László Velence Gárdony Velence Gárdony Ifjúsági tábor infrastruktúrájának fejlesztése, gépek és sportszerek beszerzése Csiribpusztai kerékpáros pihenő létesítése A GOMI Kft. eszközbeszerzése a szolgáltatási színvonal emelése érdekében Lovasudvar kialakítása Gárdonyban I.ütem 8 905 277 3 788 091 4 060 200 4 133 478 visszavont Velence-Korzó Kft. Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. Gurgyal-Völgye Vadásztársaság Velence Velence Velence A Velence-Korzó Kft. Eszközbeszerzése új induló vállalkozáshoz Tóbíró strand korszerűsítése 4 058 400 7 169 995 Vadászmelegedő a Gurgyal-völgyében 6 872 327 visszavont visszavont Labora 99 Borászati Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Velence Présház felújítás MATI és MATI Borászati, Kereskedelmi Szolgáltató és Vendéglátó Bt. Velence Döme János Velence Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. Gárdony Borospince felújítása Velencén 6 766 931 5 952 202 A velencei présház és pince felújítása 5 864 989 Velencei-tavi Helyi termelői Piac 7 706 941 megvalósítása visszavont visszavont visszavont visszavont Pázmánd Községi Önkormányzat Pázmánd Máté Péter emlékest 2 259 600 Bál-na Produkció Kultúrális és Reklám Vendégül látjuk a 2 275 800 Kft. Gárdony szomszédainkat 12

Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület Velence Város Önkormányzat Velence Velence Velencei-tó a természetes egészség kiadvány Orbán-Nap 2010: Velence szezonnyító ünnepsége 2 260 180 2 132 000 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 Velencei-tavi Nyári Játékok Produkciós Iroda Nonprofit Kft. Harmónia Művészeti Alapítvány Velence Velencei-tavi Nyári Játékok szezonnyító térségajánló fesztivál Velencei-tavi Művészeti Fesztivál- Gárdony Nyári Zeneakadémia III.Velencei-tavi Hal-, Gárdony Város Vad-, Bor és Önkormányzat Gárdony Pálinkafesztivál Tóparty Rendezvénysorozat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Gárdony TóParty Kavalkád Velence Város Önkormányzat Velence Sukorói Ifjúsági Hagyományteremtő Közhasznú Táncegyesület Egyesület Sukoró Rendezvény Pázmándi Lovas Egyesület Agárdi Pálinkafőzde Szeszipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Pázmánd Gárdony 2 200 000 2 298 570 2 270 000 2 262 000 Velencei Nyári Zenés Esték 2010 1 412 000 1 400 000 Helyi rendezvények megvalósítása 1 413 750 IV.Cigánymeggy Fesztivál Agárdon Zsongó Bárka Egyesület Gárdony Vereb Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Vereb Vereb vitéz napja Nádas-Tó Vizivilág kenutúra a Környezetvedő Csoport Velencei-tavi Egyesület Velence tanösvényen Velencei-Tavi Fejlesztési Nonprofit Kft. Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület Sukorói Ifjúsági Hagyományteremtő Közhasznú Táncegyesület Egyesület Sukoró Sportbarátok Közhasznú Sportegyesület Gárdony Velence Velence Sukoró Sukoró 1 413 510 Zsongó Szünidő gyermekprogramok 1 433 226 Velencei-tó és Velencei-hegység Képes Kishatározója 1 411 880 1 304 999 975 000 Velencei-tó diákszemmel 1 000 000 Velencei-tó Természetes Egészség Kiadvány 2012 1 000 000 visszavont visszavont A táncegyesület fejlesztése, népszerűsítése 508 000 A szabadidő egészséges eltöltésének lehetőségeinek 355 600 13

bővítése TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. Pákozd Község Önkormányzata Gárdony Város Önkormányzata Pákozd Pákozd Gárdony Világrekord légifelvétel-térkép készítése 960 000 Pákozd Panóráma - Velencei-tó tükrében 1 000 000 V. Velencei-tavi Hal Vad Pálinkafesztivál 250 000 Velence Város Velencei Nyári zenés Önkormányzata Velence Esték 2012 245 200 Tóparty Rendezvénysorozat Kereskedelmi és 246 000 visszavont Szolgáltató Kft. Gárdony Pénteki TóParty Party Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment Orbán nap 2012 május 248 000 Egyesület Velence 26-27 Pázmánd Község Önkormányzata Vereb Község Önkormányzata Pázmánd Vereb Nagy Gábor Pázmánd Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. Pákozd Márciusi Ifjak Sukoró Község Önkormányzata Gárdonyi Református Egyházközség Gárdony Város Önkormányzata Agárdi Római Katolikus Egyházközség Agárdi Tenisz Club Sportegyesület Vereb Község Önkormányzata Sukoró Gárdony Gárdony Gárdony Gárdony Vereb "Pázmánd, a gyermekek királysága" 250 000 III. verebi Végh János Zenei Napok 250 000 Pázmándi Hegyünnep a szomszédolás jegyében 2012-ben a 250 000 Buczkó-tanyán 250 000 Ördög kemence az ördög-hegy lábánál 1 900 000 Katonai emlékhely, pihenőhely, értékeink tematikus út 2 500 000 pihenőhely Zenepavilon felállítása az agárdi városközponti 1 450 198 partszakaszon Agárdi templomkert, pihenőpark, értékeink tematikus út, 2 500 000 pihenőhely Parkerdei teniszpálya felújítása (kerítéscsere, 1 466 974 vonalcsere) "Ha csak egy kicsi hiányzik " Zöldterület 2 487 000 karbantartása gépesítése Sukoró-Velencetavi Horgász Egyesület Sukoró Borbás-hegyi kilátó 2 028 288 visszavont 14

TK2 TK2 TK2 TK2 DINNYÉSI BARÁTI KÖR Közhasznú Egyesület Zsongó Bárka Gárdony Mobil elárusító pavilonok beszerzése Gárdony rendezvényeihez 2 457 831 Egyesület Gárdony Dékány András sétány 2 500 000 Velencei-Tavi Kistérségért Alapítvány Kápolnásnyék Turisztikai kiadvány 2 500 000 Park Strand Camping VI. ház napkollektorral felszerelése folyamatban Gárdony Város 3 346 484 Önkormányzata Gárdony TK2 GÁRPES Kft. Gárdony Dolce e Salato 4 161 420 Humán egészségügyi és diagnosztikai és TK2 alternatív gyógyászati 5 000 000 visszavont Human Balance Kft. Velence központ G. E. G. Vízi turizmus Számítástechnikai fejlesztése TK2 1 921 200 Oktató és Sport Bt. Velence eszközbeszerzéssel folyamatban Turisztikai szolgáltatások TK2 4 397 130 Simon és Simon Kft. Gárdony bővítése folyamatban TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 TK2 Lics Balázs Bál-na Produkció Kultúrális és Reklám Kft. Velencei-Tavi Fejlesztési Nonprofit Kft. Kutai Tibor Gárdonyi Városi Sportclub Sportklub Velencei-tavi Kistérség Idegenforgalmi Egyesülete Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Pákozd Pázmánd Gárdony Pázmánd Gárdony Gárdony Gárdony Velence Megújuló energia hasznosítását elősegítő fejlesztés, napkollektor és venyige bálázó beszerzése Újra energia a Velencei-tónál Vízi turizmus fejlesztése a Velenceitavon Háztáji kertészet fejlesztése és helyi termékek készítése, piacra vezetése Pázmándon Agárd Parkerdő sportöltözőjének korszerűsítése Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték Velencei-tó, mint regionálisan kiemelt térség cselekvési stratégia előkészítő tanulmány Velencei-tó értékeinek modern kommunikációs eszközökkel való bemutatásának elősegítése, értékmentés 4 584 000 3 812 688 2 412 600 671 322 5 000 000 6 000 000 800 000 6 000 000 folyamatban folyamatban visszavont visszavont visszavont 15

IV. tengely pályázatok elszámolt folyamatban nem megvalósított Összesen kör 39 1 8 48 TK2 kör 25 5 8 38 Összesen 64 6 16 86 TK 2. Célterület azonosító 1020401 1020289 1020296 1020364 1020371 1020388 1025932 1020234 1 020 418 Jogcím neve Közösségi célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés/ komplex Vállalkozási alapú fejlesztés Rendezvény Tanulmányok Vállalkozási alapú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés/komplex Közösségi célú fejlesztés Beadott pályázat/ db Nyertes pályázat/ db Rendelkezésre álló forrás/ Ft Felhasznált forrás/ Ft 8 7 5 500 000 3 798 600 1 1 6 000 000 6 000 000 7 5 20 000 000 16 480 610 11 8 2 500 000 1 989 200 1 1 1 000 000 800 000 8 5 19 000 000 18 826 234 10 10 19 000 000 21 790 291 1 1 6 000 000 6 000 000 0 0 4 000 000 0 összesen 47 38 83 000 000 75 684 935 Velence, 2013. április 9.. 16 dr.révészné Nagy Mária Ildikó elnök

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék 1 926 1 144 279 141 1 647 1 003 6 620 3 275 5 446 2 653 1 174 622 3 877 3 902 12 423 8 321 6 929-4 667 2 423 1 155 1 155-1 769 1 107 IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből 7 543-4 667 161 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 5 494 5 850 5 494 5 850 G. Passzív időbeli elhatárolások 48 FORRÁSOK ÖSSZESEN 12 423-4 667 8 321 Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Hibás Nyomtatva: 2013.04.05 17.54.27

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek - tagdíj, alapítótól kapott befizetés 27 731 16 683 27 731 16 683 820 1 060 820 1 060 - támogatások 26 911 15 623 26 911 15 623 - adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei 2 1 2 1 5. Rendkívüli bevételek 116 116 ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) ebből: közhasznú tevékenység bevételei 27 733 16 800 27 733 16 800 27 733 16 800 27 733 16 800 6. Anyagjellegű ráfordítások 6 102 3 932 6 102 3 932 7. Személyi jellegű ráfordítások 12 051 11 428 12 051 11 428 ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás 1 138 782 1 138 782 9. Egyéb ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 602 92 602 92 297 405 297 405 Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Hibás Nyomtatva: 2013.04.05 17.54.27

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) 20 190 20 190 16 639 16 639 20 190 16 639 20 190 16 639 7 543 161 7 543 161 12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) 7 543 161 7 543 161 13. Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) 7 543 161 7 543 161 Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 24 931 12 879 24 931 12 879 200 191 200 191 C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg 2 2 F. Közszolgáltatási bevétel Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Hibás Nyomtatva: 2013.04.05 17.54.27

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2481 Velence Balatoni út 65. Adószám: 18501991-1-07 Társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 2463 KSH: 18501991-9499-529-07 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Velence, 2012. március 28. dr. Révészné Nagy Mária Ildikó elnök

ÁLTALÁNOS RÉSZ A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tevékenységét 2008-ban kezdte meg. Az egyesület alaptevékenysége: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi szervezet. Az egyesület induló vagyona 1 155 ezer forint. Alapító tagjainak száma: 35 SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI Az egyesület a könyvviteli nyilvántartását a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól előírásainak megfelelve. Év végi beszámolóját a 224/2000. Korm. rendelet 4. és 6. sz. melléklete szerinti meghatározott formában Egyszerűsített éves beszámolót készít. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év 150. napja, esetünkben a tárgyévet követő év május 31-e. A mérlegkészítés pénzneme forint. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott küldő szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve, elérhetősége: Zsuzsadó Kft 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 9. 20/385-0171. A számviteli munka irányításáért felelős mérlegképes könyvelő: Beke Imréné. Regisztrációs száma: 119312 A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte: Dr. Kósáné Hetesi Ildikó kamarai tag, könyvvizsgáló, Kamarai tagsági száma: 005913, KM 001824 Az egyesület könyvvezetése kettős könyvvitel rendszerében történik. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse. A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályba tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7 számlaosztályokat nem nyitotta meg. Alkalmazott értékelési eljárások: Valuta és devizaforgalom 2012-ben nem volt. Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki. Értékcsökkenés leírás módja: Terv szerinti értékcsökkenést a bruttó érték alapján, az üzembe helyezés napjától kezdve, lineáris leírással, éves elszámolással számolja el. Százezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök leírása üzembe helyezéskor egy összegben történik. Eszközeit terv szerint legalább 5 évig vagy ennél hosszabb ideig kívánja használni, minden tárgyi eszköz esetén a maradványérték 0 értéken határozza meg. Az egyesület terven felüli értékcsökkenést nem alkalmaz.