Megállapodás amely létrejött egyrészről az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16. cégjegyzék szám: 01-10-041585, adószám: 10537914-4-44, statisztikai számjel: 10537914-6419-114-01) eljáró szervezeti egysége a Budapesti Régió Önkormányzati Centrum (levelezési címe:1054 Budapest Báthory u.9.) /továbbiakban OTP Bank Nyrt. / másrészről a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata (székhelye: 1145 Budapest Pétervárad u. 2.) /továbbiakban: Önkormányzat/ továbbá Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (székhelye: 1145 Budapest Pétervárad u. 2.), Mályva Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Mályva tér 12.), Cseperedő Óvoda (székhelye: 1148 Budapest, Lengyel u. 21.), Bóbita Óvoda (székhelye: 1147 Budapest, llosvai u. 118.), Aprófalva Óvoda (székhelye: 1148 Budapest, Bánki D. park 12/G.), Napsugár Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Ond vezér stny. 9-11.), Herminka Óvoda (székhelye; 1142 Budapest, Ida u. 6.), Játékszín Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Tipegő u. 3-5.), Meseház Óvoda (székhelye: 1143 Budapest, Őrnagy u. 11.), Kincskereső Óvoda (székhelye: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 92.), Kerékgyártó Óvoda (székhelye: 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 35-39.), Hétszínvirág Óvoda (székhelye: 1143 Budapest, Egressy út 182.), Narancs Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Gvadányi u. 40-42.), Óperenciás Óvoda (székhelye: 1148 Budapest, Bolgárkertész u. 12.), Napraforgó Óvoda (székhelye: 1145 Budapest, Újvidék stny. 2.), Pöttöm Park Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Újváros park 1.), Rózsavár Óvoda (székhelye: 1141 Budapest, Rózsavölgyi tér 4.), Tündérkert Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Kantomé stny. 9.), Tücsöktanya Óvoda (székhelye: 1147 Budapest, llosvai Selymes tér 21.), Zö!d Lurkók Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Füredi park 6.), Napköziotthonos Óvoda, (székhelye: 1146 Budapest, Dózsa Gy. út 25.), i
1.1.1. Az Önkormányzat a tárgyhót megelőző hó 25-ig az OTP Bank Nyit rendelkezésére bocsát egy finanszírozási tervet, amely számlaszám bontásban tartalmazza a maximális napi limiteket, amely eléréséig az illető számlát az OTP Bank Nyrt. az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájáról fizetőképessé teheti. 1.1.2. Az Önkormányzat és a Költségvetési Szervek a megbízásaikat az OTPdirekt Electra Terminálon hétfőtől csütörtökig 14:00 óráig, pénteken 11:00 óráig indíthatják, Az OTPdirekt Electra Terminál meghibásodása esetén hétfőtőr csütörtökig 14:00, pénteken 11:00 óráig nyújthatják be papír alapú átutalási megbízásaikat a Budapesti Régió Önkormányzati Centrumához 1.1.3. A fedezetbiztosítás két lépésben történik: a) az Önkormányzat és a Költségvetési Szervek által a tárgynapon indított megbízások és készpénzfelvételek miatti terhelések saját bevételekkel csökkentett végösszegének átvezetése a Napvégi betétszámláról az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájára a Napvégi betétszámla minimum limitösszegének figyelembevételével. b) a Költségvetési Szervek által a tárgynapi saját bevételekkel csökkentett mínusz egyenleg végösszegének átvezetése az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájáról a forgalmazó Költségvetési Szervek pénzforgalmi bankszámlájára. 1.1.4. A finanszírozási tervben megjelöli limit feletti fedezet biztosítása az alábbiak szerint történik: a) ha az Önkormányzat likviditásmenedzsere engedélyezi a limit feletti fedezet biztosítását, akkor a Budapesti Régió Önkormányzati Centruma a pótlólagos limitösszeget beállítja. b) A Költségvetési Szerv megbízásait a rendelkezésre álló limit erejéig hétfőtől csütörtökig 15:00 óráig, pénteken 13:00 óráig újra indíthatja. 1.1.5. A Budapesti Régió Önkormányzati Centrumához benyújtott pénzforgalmi megbízásokat a beérkezés sorrendjében a limit összeg erejéig teljesíti az OTP Bank Nyrt. 1.1.6. A tárgynapot követő első munkanapon az Önkormányzat és a Költségvetési Szervek megkapják az előző napi számlakivonatokat a csatolt elektronikus bizonylatokkal. II. Vegyes rendelkezések 2.1. A Megállapodásban foglaltak teljesítésének feltétele a Napvégi betét elhelyezéséhez szükséges Betéti szerződés, valamint a kihelyezett OTPdirekt Electra Terminál működési rendjét szabályozó szerződések, azok a jelen Megállapodással együtt visszavonásig érvényesek. 2.2. A Megállapodás határozatlan ideig érvényes, azonban a Felek bármikor felmondhatják az alábbiak szerint: az Önkormányzat minden indoklás nélkül, az OTP Bank Nyrt. abban az esetben, ha a Megállapodásban kikötött jogi feltételek biztosításában olyan változás állna be, amely következtében a teljesítés az OTP Bank Nyrt. részéről valamilyen hatályos jogszabályba ütközne. Az OTP Bank Nyrt azonnali hatállyal mondhatja föl e szerződést, ha az Önkormányzat ellen adósságrendezési eljárás indul, vagy a Költségvetési Szerv,
1.1.1. Az Önkormányzat a tárgyhót megelőző hó 25-ig az OTP Bank Nyrt. rendelkezésére bocsát egy finanszírozási tervet, amely számlaszám bontásban tartalmazza a maximális napi limiteket, amely eléréséig az illető számlát az OTP Bank Nyrt. az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájáról fizetőképessé teheti. 1.1.2. Az Önkormányzat és a Költségvetési Szervek a megbízásaikat az OTPdirekt Electra Terminálon hétfőtől csütörtökig 14:00 óráig, pénteken 11:00 óráig indíthatják. Az OTPdirekt Electra Terminál meghibásodása esetén hétfőtől-csütörtökig 14:00, pénteken 11:00 óráig nyújthatják be papír alapú átutalási megbízásaikat a Budapesti Régió Önkormányzati Centrumához 1.1.3. A fedezetbiztosítás két lépésben történik: a) az Önkormányzat és a Költségvetési Szervek által a tárgynapon indított megbízások és készpénzfelvételek miatti terhelések saját bevételekkel csökkentett végösszegének átvezetése a Napvégi betétszámláról az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájára a Napvégi betétszámla minimum limitösszegének figyelembevételével. b) a Költségvetési Szervek által a tárgynapi saját bevételekkel csökkentett mínusz egyenleg végösszegének átvezetése az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájáról a forgalmazó Költségvetési Szervek pénzforgalmi bankszámlájára. 1.1.4. A finanszírozási tervben megjelölt limit feletti fedezet biztosítása az alábbiak szerint történik: a) ha az Önkormányzat likviditásmenedzsere engedélyezi a limit feletti fedezet biztosítását, akkor a Budapesti Régió Önkormányzati Centruma a pótlólagos limitösszeget beállítja. b) A Költségvetési Szerv megbízásait a rendelkezésre álló limit erejéig hétfőtől csütörtökig 15:00 óráig, pénteken 13:00 óráig újra indíthatja. 1.1.5. A Budapesti Régió Önkormányzati Centrumához benyújtott pénzforgalmi megbízásokat a beérkezés sorrendjében a limit Összeg erejéig teljesíti az OTP Bank Nyrt. 1.1.6. A tárgynapot követő első munkanapon az Önkormányzat és a Költségvetési Szervek megkapják az előző napi számlakivonatokat a csatolt elektronikus bizonylatokkal. II. Vegyes rendelkezések 2.1. A Megállapodásban foglaltak teljesítésének feltétele a Napvégi betét elhelyezéséhez szükséges Betéti szerződés, valamint a kihelyezett OTPdirekt Electra Terminál működési rendjét szabályozó szerződések, azok a jelen Megállapodással együtt visszavonásig érvényesek. 2.2. A Megállapodás határozatlan ideig érvényes, azonban a Felek bármikor felmondhatják az alábbiak szerint: az Önkormányzat minden indoklás nélkül, az OTP Bank Nyrt. abban az esetben, ha a Megállapodásban kikötött jogi feltételek biztosításában olyan változás állna be, amely következtében a teljesítés az OTP Bank Nyrt. részéről valamilyen hatályos jogszabályba ütközne. Az OTP Bank Nyrt azonnali hatállyal mondhatja föl e szerződést, ha az Önkormányzat ellen adósságrendezési eljárás indul, vagy a Költségvetési Szerv, 3
vagy a Költségvetési Szerv gazdálkodásának önállósága bármely okból megszűnik. Bármelyik Fél felmondása minden Fél tekintetében e szerződés megszűnését eredményezi, a Felek azonban kezdeményezhetik új, hasonló tartalmú szerződés megkötését. 2.3. Az Önkormányzat és a Költségvetési Szervek 2.4) pontban meghatározott pénzforgalmi bankszámláihoz tartozó bankszámlaszerződései a jelen Megállapodásban foglaltakkal egészülnek ki, illetve módosulnak. A bankszámlaszerződések jelen Megállapodással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók, 2.4. A Megállapodásban érintett bankszámlák köre az alábbi: az Önkormányzat Pénzforgalmi bankszámlája és alszámlái: 11784009-15514004 11784009-15514004-02440000 Építményadó számla, 11784009-15514004-02820000 Magánszemélyek kommunális adója számla, 11784009-15514004-03610000 Bírság számla, 11784009-15514004-03780000 Késedelmi pótlék számla, 11784009-15514004-05120000 Állami hozzájárulás számla,, 11784009-15514004-09760000 Napvégi betét számla, 11784009-15514004-10020009 Okmányiroda eljárási díj számla, 11784009-15514004-10040007 Helyi támogatások bevétele számla, 11784009-15514004-10050006 Lakásbérleti jogviszony megszűntetés számla. az Önkormányzat Költségvetési Szerveinek számlái, melyek a következők: - Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 11784009-15735777 pénzforgalmi bankszámla - Mályva Óvoda 11784009-16926408 pénzforgalmi bankszámla - Cseperedő Óvoda 11784009-16926398 pénzforgalmi bankszámla - Bóbita Óvoda 11784009-16926776 pénzforgalmi bankszámla - Aprófalva Óvoda 11784009-16926721 pénzforgalmi bankszámla - Napsugár Óvoda 11784009-16926422 pénzforgalmi bankszámla - Herminka Óvoda 11784009-16926769 pénzforgalmi bankszámla - Játékszín Óvoda 11784009-16926477 pénzforgalmi bankszámla - Meseház Óvoda 4
11784009-16926439 pénzforgalmi bankszámla - Kincskereső Óvoda 11784009-16926415 pénzforgalmi bankszámla - Kerékgyártó Óvoda 11784009-16926381 pénzforgalmi bankszámla - Hétszínvirág Óvoda 11784009-16926343 pénzforgalmi bankszámla - Narancs Óvoda 11784009-16926752 pénzforgalmi bankszámla - Óperenciás Óvoda 11784009-16926714 pénzforgalmi bankszámla - Napraforgó Óvoda 11784009-16926350 pénzforgalmi bankszámla - Pöttöm Park Óvoda 11784009-16926484 pénzforgalmi bankszámla - Rózsavár Óvoda 11784009-16926453 pénzforgalmi bankszámla - Tündérkert Óvoda 11784009-16926374 pénzforgalmi bankszámla - Tücsöktanya Óvoda 11784009-16926367 pénzforgalmi bankszámla - Zöld Lurkók Óvoda 11784009-16926745 pénzforgalmi bankszámla - Napköziotthonos Óvoda 11784009-16926336 pénzforgalmi bankszámla - Zuglói Tihany Óvoda 11784009-16926460 pénzforgalmi bankszámla - Csicsergő Óvoda 11784009-16926738 pénzforgalmi bankszámla - Zuglói Gyermektábor 11784009-16926659 pénzforgalmi bankszámla - Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 11784009-16926642 pénzforgalmi bankszámla - Egyesített Bölcsődék 11784009-16926680 pénzforgalmi bankszámla - Zuglói Intézménygazdálkodási Központ 11784009-15514028 pénzforgalmi bankszámla 5
- Mókavár Óvoda 11784009-16926446 pénzforgalmi bankszámla - Örökzöld Óvoda 11784009-16926491 pénzforgalmi bankszámla - Egyenlő Eséllyel" Nappali Ellátó Intézmény 11784009-16925476 pénzforgalmi bankszámla - Zuglói Egészségügyi Szolgálat 11784009-15514750 pénzforgalmi bankszámla - Zuglói Szociális Gondozó Szolgálat 11784009-16926697 pénzforgalmi bankszámla 2.5. Az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Önkormányzati Centruma állandó megbízásként teljesíti az alábbi átvezetéseket: a) a napi nyitáskor az Önkormányzat követel egyenlege átvezetésre kerül a Napvégi betétszámláról a pénzforgalmi bankszámlára, a Napvégi betétszámla minimum limitösszegének figyelembevételével, b) a Költségvetési Szervek tárgynapi mínusz egyenlegének rendezése az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájáról a forgalmazó Költségvetési Szervek számlájára, c) a nap végén az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájának követel egyenlegét átvezeti a Napvégi betétszámlára. 2.6.A bank a telefaxon megküldött finanszírozási tervet is befogadja és teljesíti. Jelen Megállapodás az aláírása esetén 2013. március 20. napján lép hatályba, egyidejűleg az OTP Bank Nyrt., az önkormányzat és a Költségvetési Szervek között 2012. március 20- án létrejött Megállapodás hatályát veszti. Budapest, 2013. március 20.
I> Napraforáapvö r ^ ' Rózsavár ÓvoqJa ',. ":; ^/?fos^j>
r&< o, Tünde kert Ówóa \\ \c^f t$i Tücsöktanya Óvoda ; V/ ^ Kanttá ^ <>AÖ> rlü % ö<w ^ &4 Zöld Lurkók Óvoda ^$# í Napköziotthonos Öv )da J/ X %tf/p9f* & - Zuglói Tihany íovbda., r 1 Ve "v r.-'-ív/ # fi f%, tí s fl^, *L...Mtó::%..!l Zualói GvermektáMl **i \b Zuglói jsáaládsegítő és Gyermekjóléti Központ Egyesített Böícs ÖröKzejid cwjfa,< * Zuglói Szociális Gondoz Egyenlő Eséllyel Nappali Élátó Intézmény > \.1 Zuglói Egészségügyi Mókavár Óvoda