KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével gyorsan és egyszerűen készíthesse el a közhasznúsági jelentés számviteli beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás), költségvetési támogatás felhasználását, vagyon felhasználását, cél szerinti juttatásokat, kapott támogatásokat, a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásokat és a szöveges beszámolót. (A szöveges beszámolót a mellékelt word dokumentum alapján tudja elkészíteni.) A munkát az Adatok fül alatt található táblázat feltöltésével kell kezdeni. A Fedlap (1) és Fedlap (2) c. táblázatba adatot nem kell felvinni, oda azok automatikusan kerülnek. Adatokkal feltölteni az Merleg, Eredmeny1, Eredmeny2,Ktgvetesi_tam, Vagyon_felh, Cel_szerinti, Kapott_tam és Vezeto_tisztsegv c. táblázatok sárga színű mezőit kell. Az összesen sorok automatikusan képződnek. A több helyen is megjelenő adatot csak az elsődleges keletkezési helyen kell felvinni, a többi helyre automatikusan kerül (pl. tárgyévi eredmény) A komplett Közhasznúsági jelentés részei (kinyomtatandók): Fedlap (1) Fedlap (2) Merleg Eredmeny1 Eredmeny2 Ktgvetesi_tam Vagyon_felh Cel_szerinti Kapott_tam Vezeto_tisztsegv Szöveges rész (a mellékelt word dokumentum szerint) A táblázatrendszert legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban az esetleges hibákból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni. Szívesen veszünk viszont bármilyen, a használhatóságot javító és az esetleges hibákat feltáró észrevételt és javaslatot. A táblázatrendszert kizárólag az Egzatik Kft jogosult továbbfejleszteni valamint ellenérték fejében felkínálni és forgalmazni. EGZATIK KFT 4300 Nyírbátor, Kenyérmező u. 1. www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu Tel:42-283570, Fax:42-283323,
Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe, telefonszáma: 2 3 5 6 5 5 2 4 9 1 0 4 5 7 2 0 6 A beszámoló: Lehet például: Éves zárómérleg Előtársasági beszámoló Éves zárómérleg Tevékenységet lezáró mérleg Végelszámolási zárómérleg Tetszőleges elnevezés Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 2013 2013. 01. 01.-2013. 12. 31. Szeged 2014. január 31. Könyvvizsgálat? I/N I
az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2013 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. 01. 01.-2013. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. Vagyon felhasználása 4. Cél szerinti juttatások 5. Kapott támogatások 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások 7. Szöveges beszámoló P.H.
az egyéb szervezet megnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2013 évi Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója Éves zárómérleg 2013. 01. 01.-2013. 12. 31. P.H.
Sorszám 2 3 5 6 5 5 2 4 9 1 0 4 5 7 2 0 6 Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 34 081 62 250 2. I. Immateriális javak 296 10 3. II. Tárgyi eszközök 33 785 62 240 4. 5. 6. B. Forgóeszközök (7.-10. sorok) 76 697 88 724 7. I. Készletek 49 237 60 257 8. II. Követelések 7 594 8 803 9. 10. IV. Pénzeszközök 19 866 19 664 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 1 663 1 565 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 112 441 152 539 13. D. Saját tőke (14.-19. sorok) 89 731 118 040 14. I. Induló tőke/jegyzett tőke 70 580 70 580 15. 16. 17. -750 19 151 18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 27 050 30 303 19. 20. E. Céltartalékok -7 149-1 994 21. F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 11 772 9 425 22. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék A tétel megnevezése III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Értékpapírok IV. Értékelési tartalék VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 11 772 9 425 24. G. Passzív időbeli elhatárolás 10 938 25 074 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 25. 112 441 152 539 (13.+20.+21.+24. sor)
Sorszám 2 3 5 6 5 5 2 4 9 1 0 4 5 7 2 0 6 Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 243 451 273 021 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás (a.+b.+c.+d.+e.+f.) 78 516 81 906 3. a) alapítótól 75 000 75 544 4. 5. 6. 7. e) egyéb, ebből 1%... 3 516 6 362 8. 9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 151 764 162 021 10. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménykimutatása b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítótól 2. Pályázati úton elnyert támogatás 4. Tagdíjból származó bevétel 11. 5. Egyéb bevétel 13 171 29 094 12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 57 355 60 741 13. C. Összes bevétel (A+B) 300 806 333 762 14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 216 401 242 718 15. 1. Anyagjellegű ráfordítások 100 913 107 801 16. 2. Személyi jellegű ráfordítások 106 537 124 393 17. 3. Értékcsökkenési leírás 8 669 8 138 18. 4. Egyéb ráfordítások 123 2 184 19. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 159 202 20. 6. Rendkívüli ráfordítások 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 64 124 61 916 22. 1. Anyagjellegű ráfordítások 37 943 37 662 23. 2. Személyi jellegű ráfordítások 24 592 22 857 24. 3. Értékcsökkenési leírás 1 560 885 25. 4. Egyéb ráfordítások 29 503 26. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 9 27. 6. Rendkívüli ráfordítások A tétel megnevezése
Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménykimutatása Sorszám Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 28. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 280 525 304 634 29. -6 769-1 175 30. H. Adófizetési kötelezettség 380 819 31. -7 149-1 994 32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 27 050 30 303 33. A. Személyi jellegű ráfordítások 147 250 34. 1. Bérköltség 108 460 35. 36. - tiszteletdíjak 924 37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 9 295 38. 3. Bérjárulékok 29 495 39. 40. 41. B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás A tétel megnevezése G. Adózás előtti eredmény (B.-E.) I. Tárgyévi vállalkozási eresmény (G.-H.) ebből: - megbízási díjak TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A költségvetési támogatás felhasználása Támogatást nyújtó megnevezése időpontja Támogatás összege (Ft) Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) előző évi tárgyévi tárgyévet követő Elszámolás határideje Összesen:
A vagyon felhasználása Megnevezés Előző évi összeg (Ft) Tárgyévi összeg (Ft) Változás (Ft) Megjegyzés Induló tőke Tőkeváltozás Értékcsökkenés Értékvesztés Rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás Rászorultak részére juttatott természetbeni juttatás Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 70 580 19 151 10 229-7 149 70 580 47 460 28 309 9 023-1 206-1 994 5 155
Cél szerinti juttatások Megnevezés Előző évi összeg (Ft) Tárgyévi összeg (Ft) Változás (Ft) Megjegyzés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Adóköteles pénzbeli támogatás Adóköteles nem pénzbeli támogatás Adómentes pénzbeli támogatás Adómentes nem pénzbeli támogatás Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli támogatás Nem pénzbeli támogatás
A kapott támogatások Támogató megnevezése Központi költségvetési szerv Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Kisebbségi települési önkormányzat és szervei Települési önkormányzat társulása Egészségbiztosítási önkormányzat és szervei Magánszemély Egyéni vállalkozó Gazdasági társaság Közhasznú társaság Alapítvány Társadalmi szervezet APEH (1% közcélú adomány) Összesen: Támogatott cél Támogatás (adomány) összege, értéke (Ft) Előző évi Tárgyévi Eltérés (Ft) 75 000 75 544 544 16 10-6 3 500 6 300 2 800 52 52 78 516 81 906 3 390
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Juttatás összege, értéke (Ft) Támogató megnevezése Előző évi Tárgyévi Tiszteletdíj Költségtérítés 164 Értékpapír Természetbeni juttatás 120 Folyósított kölcsön - fordulónapig visszafizetett - fordulónapon fennálló tartozás - fizetendő kamat Egyéb juttatások Ügyvezető munkabére 3 828 Eltérés (Ft) 924 924 63-101 112-8 6 890 3 062 Összesen: 4 112 7 989 3 877