2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Adószám: 18693805 1 13 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági végzés: 7. Pk 61.448/994/5 Készítette: A kuratórium elnöke. Budakeszi, 2009. május 30. Tartalom: 1. Számviteli beszámoló (cash flow kimutatás) egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése. 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás. 4. A cél szerinti juttatások kimutatása. 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása, szerződés alapján az államháztartás alrendszereitől nyújtott támogatásokról készített kimutatás. 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója.
1. Számviteli beszámoló (cash flow kimutatás) egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése 1 8 6 9 3 8 0 5 1 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2 0 0 8 ÉV adatok E Ft ban sor Előző évek(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám helyesbítése a B c d e 1 A. Befektetett eszközök (2 4. sorok) 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök (6 9. sorok) 1281 1363 6 I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 1281 1363 10 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 5. sor) 1281 1363 C. Saját tőke (12 16. sorok) 1281 1363 12 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 400 400 13 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 1100 881 14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ 15 TEVÉKENYSÉGBŐL) 219 82 16 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17 D. TARTELÉK 18 E. CÉLTARTALÉKOK 19 F. KÖTELEZETTSÉGEK (22 23. sorok) 0 0
20 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11. + 17. + 18. + 19. sor) 1281 1363 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2 0 0 8 ÉV adatok E Ft ban sor Előző évek(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám helyesbítése a b c d e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 2775 3055 2 I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 2775 3055 3 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 1714 1875 4 a) alapítótól 5 b) központi költségvetéstől 6 c) helyi önkormányzattól 7 d) társadalombiztosítótól 8 e) egyéb 1714 1875 9 f) továbbutalási céllal kapott 10 2. Pályázati úton elnyert támogatás 710 570 11 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 12 4. Tagdíjból származó bevétel 13 5. Egyéb bevétel 351 610 14 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 15 C. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 0 6 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 17 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18 C. Tényleges pénzbevételek (A/I. + B/I.) 2775 3055 19 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II + 0
20 B/2) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 2994 2973 21 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2994 2973 22 Ebből: továbbutalt támogatás 0 0 23 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 24 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 25 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 26 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0 27 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 28 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 29 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 30 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 31 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1±2) 219 82 32 33 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I E/I E/4) 219 82 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I F/1 F/4) 34 H. Nem pénzben realizált eredmény (±1±2) 35 36 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II E/2 E/3) 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2 F/2 F/3) 37 I. Adózás előtti eredmény (B/1 F/1) ± H/2 219 82 38 J. Fizetendő társasági adó 0 0 39 K. Tárgyévi eredmény 219 82 40 41 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/ I + A/II) (E/1+E/2+E/3) 219 82 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I J) 0 0
Tájékoztató adatok 42 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 0 43 1. Bérköltség 0 44 ebből: megbízási díjak 0 45 tiszteletdíjak 0 46 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 47 3. Bérjárulékok 0 48 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 1603 49 C. Értékcsökkenési leírás 0 50 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 1370 51 E. Szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 52 F Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege 584
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Budakeszi Cserkészekért Alapítvány a 2008. évben nem részesült központi költségvetési támogatásban. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Főbb kiadások 2008 ban: Nyári táborok 1 737 141 Évközi programok 447 509 Egyéb évközi költségek (cserkészház fenntartása, önkéntesek képzése, bank, posta, adminisztráció, felszerelések) 788 408 Összesen 2.973.058 4. A cél szerinti juttatások kimutatása Pályázaton elnyert támogatás 570.000, Ft Adomány 1.875.019, Ft SZJA 1 % a 583.956, Ft Kamat bevétel 25.540, Ft Összesen: 3.054.515, Ft
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása, szerződés alapján az államháztartás alrendszeriből nyújtott támogatásokról készített kimutatás Nemzeti Civil Alap Működési Támogatás Az elnyert támogatás összege: 350.000Ft Kiadás típusa számlakibocsátó Elszámolt összeg Közüzemi díjak (gázfogyasztás, TIGAZ ZRT., ELMU Nyrt., 160 001 áramfogyasztás, szemétdíj) Saubermacher Kft. Nyomtatvány, irodaszer, Electro World Magyarország Kft. 7 979 Egyéb anyag költség Csodaszarvas 2002. Bt. 12 020 Könyvelés, ügyvitel ECONART Bt. 90 000 Vezetőképző tábor részvételi díjak Első Cserkészkerületért Alapítvány 80 000 összesen: 350.000 Pest Megyei Önkormányzat, Önszerveződő, Öntevékeny Közösségeket támogató Alap Az elnyert pályázati támogatás teljes összege: 100 000Ft Az elnyer támogatásból 60.000Ft ot a 2007. évben további 40.000Ft ot pedig a 2008. évben utalt át a Pest Megyei Önkormányzat. Kiadás típusa Számla kibocsátó Elszámolt összeg Sátorvásárlás MKB. Hungária 50.000Ft Tűzoltó készülék Flórián Csepel Kft. 7.000 Ft Cserkészház fűtés javítás P és P Épületgépészeti Kft. 43.000 Ft összesen 100.000Ft Budakeszi Önkormányzat Az elnyert támogatás összege: 180 000Ft Kiadás típusa Számla kibocsátó Elszámolt összeg Személyszállítás (nyári tábor) Sárai Ferenc 132 000, Hétvégi program Tési Evangélikus Egyházközség 48 000, összesen 180.000Ft 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2008 ban nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek, mert tevékenységüket önkéntesen, társadalmi munkában végzik.
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A cserkész munka alapját a kiscsoportos (6 10 fő) heti rendszeres foglalkozások jelentik 210 gyermek és fiatal számára. A 30 önkéntes fiatalból álló vezetőség 2 3 hetente tart megbeszéléseket, ahol a munka folyamatos értékelése és az új programok szervezése zajlik. A heti foglalkozások a Budakeszi Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő cserkészotthonban zajlanak (Fő u. 206.). A heti kb. 90 perces foglalkozásokon a cserkészpróbák elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításán kívül, játékra is mindig sor kerül. A vezetők tematikus terv alapján készülnek fel a foglalkozásokra. A próbák anyagának elsajátítása után a cserkészek a gyakorlatban is számot adnak a tanultakról egy hétvégi próbaportya keretében. A cserkészpróbák anyagát a Magyar Cserkészszövetség próbarendszere tartalmazza. Fontosabb alkalmi programok a 2008. évben: Időpont A megvalósult program rövid leírása Cserkészek létszáma Január 12. Busóbál vendég cserkészekkel 140 Február 2. Kószabál 16 20 éveseknek 35 Február 8 10. Vezetői portya 20 Február 16. Rajprogramok (barlangtúra, játékdélután, téli olimpia ) 90 Március 7. Teabunker vándoroknak (19 25 évesek) 25 Március 15. Megemlékezés 30 Április 12. Kiscserkész rohampálya 45 Április 18 20 Próbaportya 2 napos kirándulás 90 Május 3. Számháború 30 Május 17. Kiscserkész pünkösdi királynő és király választás 50 Június 14. Csapatstrand, Velence 100 Júni. 28 júli.2. Kiscserkész (8 10 évesek) tábor 60 Július 5 15. Cserkésztábor 115 Júli. 20 31. Vezetőképző táborokon való részvétel 9 Júli. 26 30 Vezetőképző mintatábor 25 Aug. 27 31. Látogatás az olaszországi testvércsapatnál Bordighera 8 Szept. 27. Kiscserkész nyitó program, játékok, alakuló foglalkozások 50 Okt. 3. Tábori filmvetítés 90 Okt. 4. Rajdélutánok 60 Okt. 23. Nov.1. Megemlékezések 30 Nov. 7 9. Hétvégi 2 napos kirándulás 11 13 éves lányok 25 Nov. 22 23. Hétvégi 2 napos kirándulás 11 13 éves fiúk 35 Nov. 30. Kereskedőjáték az egész csapatnak 90 Dec. 5 7. Hétvégi 2 napos kirándulás a 14 15 és a 16 19 éveseknek 65 Budakeszi, 2009. május 30. Szabó Gergely kuratóriumi elnök