Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 1500 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 307387 1051 841318 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest József körút 6 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 476 851 467 580 1 105 466 475 1 430 553 0 466 475 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 18 767 55 375 0 55 375 56 301 0 55 375 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 7 104 24 985 0 24 985 21 312 0 24 985 05 Végkielégítés (K1105) 0 5 185 0 5 185 0 0 5 185 06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 591 954 0 954 4 773 0 954 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 27 789 21 278 0 21 277 83 367 0 21 277 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 24 100 0 24 100 0 0 24 100 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 7 200 30 701 0 30 700 21 600 0 30 700 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 300 588 0 527 900 0 527 12 Szociális támogatások (K1112) 800 522 0 522 2 400 0 522 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 900 20 389 0 20 388 2 700 0 20 388 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 541 302 651 657 1 105 650 488 1 623 906 0 650 488 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 0 28 020 140 26 570 0 0 26 570 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 6 798 57 493 280 57 213 20 394 0 53 210 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 6 798 85 513 420 83 783 20 394 0 79 780 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 548 100 737 170 1 525 734 271 1 644 300 0 730 268 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 148 000 203 789 790 202 999 444 000 0 202 999 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 160 299 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 5 788 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0 0 0 0 75 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 22 374 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 757 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 13 706 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 20 000 9 362 0 9 179 60 000 0 9 179 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 15 000 9 620 0 9 528 45 000 0 7 705 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 35 000 18 982 0 18 707 105 000 0 16 884 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 10 000 118 430 743 117 687 31 167 36 893 106 948 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 000 4 319 93 4 226 6 000 0 4 213 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 12 000 122 749 836 121 913 37 167 36 893 111 161 36 Közüzemi díjak (K331) 28 000 25 542 4 120 21 422 84 000 188 21 325 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 3 200 9 180 116 9 064 9 600 0 9 033 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 25 000 55 391 34 466 20 925 75 000 0 19 185 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 25 000 469 732 4 290 421 523 75 000 0 420 739 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 42 000 52 288 147 51 951 126 000 983 50 217 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 123 200 612 133 43 139 524 885 369 600 1 171 520 499 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 15 000 11 207 0 11 206 45 000 0 11 206 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 20 000 280 122 0 280 121 60 000 0 280 121 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 35 000 291 329 0 291 327 105 000 0 291 327-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 60 000 270 610 23 038 247 572 180 315 8 081 242 217 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 2 500 2 072 0 2 072 7 500 0 2 072 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 0 126 0 125 0 0 125 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0 0 0 0 125 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 26 200 15 427 0 15 426 78 600 0 15 426 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 88 700 288 235 23 038 265 195 266 415 8 081 259 840 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 293 900 1 333 428 67 013 1 222 027 883 182 46 145 1 199 711 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 0 3 048 0 3 048 0 0 3 048 197 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 3 048 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) Teljesítés 0 3 048 0 3 048 0 0 3 048 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 10 000 17 171 0 17 170 15 000 0 17 170 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 15 000 8 222 0 8 222 22 500 0 8 222 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 6 496 47 736 26 710 21 026 9 744 0 20 628 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 8 504 19 548 7 212 12 336 12 756 0 12 229 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 40 000 92 677 33 922 58 754 60 000 0 58 249 211 Ingatlanok felújítása (K71) 7 874 0 0 0 11 811 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 2 126 0 0 0 3 189 0 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 10 000 0 0 0 15 000 0 0 239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+ +249) (K84) 0 652 0 652 0 0 652 243 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 0 0 0 0 0 0 652 252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+ +263) (K86) 0 1 000 0 1 000 0 0 1 000 256 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 1 000 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 0 1 652 0 1 652 0 0 1 652 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 1 040 000 2 371 764 103 250 2 222 751 3 046 482 46 145 2 195 927-5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 1 182 974 1 182 974 0 1 182 974 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 1 182 974 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 1 182 974 1 182 974 0 1 182 974 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 75 941 75 941 0 75 941 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 75 941 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 75 941 75 941 0 75 941 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 8 800 9 559 11 161 506 10 112 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 8 800 9 559 11 161 506 10 112 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 7 874 16 229 22 414 4 483 15 950 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 280 351 70 280 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 280 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 2 074 2 113 42 2 113 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 2 126 0 0 0 0 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 842 842 0 842 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 0 4 554 4 590 0 4 554 213 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) Teljesítés 0 0 0 0 1 703 214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 0 0 0 0 2 851 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 10 000 23 979 30 310 4 595 23 739 220 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 69 0 69 224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) 0 0 69 0 69 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 0 31 996 31 996 0 31 996 247 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0 0 31 996 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 0 31 996 31 996 0 31 996 254 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+ +263) (B74) 0 4 673 7 972 0 4 673 258 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 4 673 264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+ +275) (B75) 0 791 791 0 791 273 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0 0 791 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+ +254+264) (B7) 0 5 464 8 763 0 5 464 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 18 800 1 329 913 1 341 214 5 101 1 330 295-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 12 637 12 637 0 12 637 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 12 637 12 637 0 12 637 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 021 200 1 029 214 1 029 214 0 1 029 214 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 1 021 200 1 041 851 1 041 851 0 1 041 851 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 1 021 200 1 041 851 1 041 851 0 1 041 851 Teljesítés - 7 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 466 475 34 426 34 426 80 280 317 343 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 55 375 4 086 4 087 9 530 37 672 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 24 985 1 844 1 844 4 300 16 997 05 Végkielégítés (K1105) 5 185 383 383 892 3 527 06 Jubileumi jutalom (K1106) 954 71 70 164 649 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 21 277 1 570 1 570 3 662 14 475 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 24 100 3 557 0 4 148 16 395 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 30 700 2 753 1 779 5 283 20 885 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 527 39 38 91 359 12 Szociális támogatások (K1112) 522 38 39 90 355 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 20 388 1 504 1 505 3 509 13 870 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 650 488 50 271 45 741 111 949 442 527 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 26 570 1 960 1 961 4 573 18 076 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 53 210 3 927 3 927 9 157 36 199 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 79 780 5 887 5 888 13 730 54 275 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 730 268 56 158 51 629 125 679 496 802 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 202 999 14 981 14 982 34 936 138 100 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 160 299 11 831 11 830 27 587 109 051 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 5 788 427 427 996 3 938 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 75 5 6 13 51 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 22 374 1 651 1 651 3 851 15 221 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 757 56 56 130 515 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 13 706 1 011 1 012 2 359 9 324 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 9 179 678 677 1 580 6 244 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 7 705 568 569 1 326 5 242 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 16 884 1 246 1 246 2 906 11 486 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 106 948 7 917 7 917 18 462 72 652 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 4 213 311 311 725 2 866 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 111 161 8 228 8 228 19 187 75 518 36 Közüzemi díjak (K331) 21 325 1 574 1 574 3 670 14 507 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 9 033 666 667 1 555 6 145 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 19 185 1 415 1 416 3 302 13 052 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 420 739 31 050 31 051 72 409 286 229 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 50 217 3 706 3 706 8 642 34 163 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 520 499 38 411 38 414 89 578 354 096 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 11 206 827 827 1 929 7 623 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 280 121 20 673 20 673 48 209 190 566 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 291 327 21 500 21 500 50 138 198 189 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 242 217 17 875 17 876 41 686 164 780-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 2 072 152 153 357 1 410 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 125 9 9 22 85 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 125 9 9 22 85 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 15 426 1 139 1 138 2 655 10 494 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 259 840 19 175 19 176 44 720 176 769 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 1 199 711 88 560 88 564 206 529 816 058 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 3 048 224 225 525 2 074 197 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 3 048 224 225 525 2 074 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) 3 048 224 225 525 2 074 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 17 170 1 267 1 267 2 955 11 681 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 8 222 607 607 1 415 5 593 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 20 628 1 523 1 522 3 550 14 033 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 12 229 903 4 299 2 105 4 922 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 58 249 4 300 7 695 10 025 36 229 239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+ +249) (K84) 652 0 0 0 652 243 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 652 0 0 0 652 252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+ +263) (K86) 1 000 0 0 0 1 000 256 ebből: háztartások (K86) 1 000 0 0 0 1 000 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 1 652 0 0 0 1 652 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 2 195 927 164 223 163 095 377 694 1 490 915 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 2 195 927 164 223 163 095 377 694 1 490 915 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 120 9 9 22 80 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 14 0 14 0 0-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 1 182 974 979 328 0 0 203 646 0 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 1 182 974 979 328 0 0 203 646 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 1 182 974 979 328 0 0 203 646 0 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 75 941 62 872 0 0 13 069 0 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 75 941 62 872 0 0 13 069 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 75 941 62 872 0 0 13 069 0 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 10 112 0 0 0 10 112 0 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 10 112 0 0 0 10 112 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 15 950 1 177 0 1 177 2 745 10 851 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 280 21 0 0 48 211 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 280 21 0 0 48 211 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 2 113 156 0 156 364 1 437 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 842 62 0 0 145 635 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 4 554 336 0 0 784 3 434 213 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 1 703 126 0 0 293 1 284 214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 2 851 210 0 0 491 2 150 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 23 739 1 752 0 1 333 4 086 16 568 220 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 69 0 0 0 0 69 224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) 69 0 0 0 0 69 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 31 996 26 489 0 0 5 507 0 247 ebből: Európai Unió (B65) 31 996 26 489 0 0 5 507 0 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 31 996 26 489 0 0 5 507 0 254 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+ +263) (B74) 4 673 4 306 0 0 367 0 258 ebből: háztartások (B74) 4 673 4 306 0 0 367 0 264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+ +275) (B75) 791 791 0 0 0 0 273 ebből: Európai Unió (B75) 791 791 0 0 0 0 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+ +254+264) (B7) 5 464 5 097 0 0 367 0 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 1 330 295 1 075 538 0 1 333 236 787 16 637 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 12 637 0 12 637 0 0 0 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 12 637 0 12 637 0 0 0 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 029 214 0 1 029 214 0 0 0 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 1 041 851 0 1 041 851 0 0 0 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 1 041 851 0 1 041 851 0 0 0 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 2 372 146 1 075 538 1 041 851 1 333 236 787 16 637-10 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 330 295 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 2 195 927 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -865 632 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 1 041 851 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 1 041 851 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 176 219 15 C) Összes maradvány (=A+B) 176 219 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 176 219-11 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 05 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 06 helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) Választott tisztségviselők juttatásai 1 12 102 0 0 5 185 197 431 0 2 471 0 1 8 951 4 450 0 0 197 431 0 0 0 12 80 088 20 330 1 466 0 2 383 5 162 0 8 387 0 19 I. besorolási osztály összesen 91 303 657 28 245 20 822 954 14 709 40 758 329 8 080 0 20 II. besorolási osztály összesen 17 11 972 2 350 2 697 0 1 213 3 039 193 1 159 0 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+ +21) 59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 122 416 770 55 375 24 985 6 139 18 699 49 821 522 20 097 0 5 23 306 0 0 0 1 191 2 250 0 206 0 6 23 440 0 0 0 1 190 2 730 0 56 0 1 2 959 0 0 0 197 526 0 29 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+ +64) 12 49 705 0 0 0 2 578 5 506 0 291 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 134 466 475 55 375 24 985 6 139 21 277 55 327 522 20 388 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 11 11 0 0 79 79 90 02 b) csoport 0 0 0 0 5 4 9 9 03 Összesen (01+02) 0 11 11 0 5 83 88 99 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 1 3 4 5 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 1 5 6 7 06 Jogi 0 1 1 0 0 1 1 2 07 Nemzetközi 0 0 0 0 0 2 2 2 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 09 Koordinációs 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 0 0 0 1 1 2 2 11 Kommunikációs 0 1 1 0 0 6 6 7 13 Összesen (04+ +12) 0 4 4 0 3 20 23 27 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 4 0 4 4 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 4 0 4 4 19 Kézbesítési 0 0 0 0 1 0 1 1 22 Üzemeltetési 0 0 0 0 2 1 3 3 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 0 7 1 8 8 27 Összesen (03+13+26) 0 15 15 0 15 104 119 134 28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) 0 15 15 0 7 100 107 122 29 I. funkció csoport 0 11 11 0 0 80 80 91 30 II. funkció csoport 0 4 4 0 2 19 21 25 31 III. funkció csoport 0 0 0 0 5 1 6 6 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 0 8 4 12 12 49 I. funkció csoport 0 0 0 0 5 3 8 8 50 II. funkció csoport 0 0 0 0 1 0 1 1 51 III. funkció csoport 0 0 0 0 2 1 3 3-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 11 181 0 7 687 02 A/I/2 Szellemi termékek 289 0 14 603 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 11 470 0 22 290 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 754 872 0 753 883 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 66 984 0 42 280 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 42 697 0 398 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 864 553 0 796 561 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 876 023 0 818 851 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 31 451 0 176 807 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 31 451 0 176 807 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 31 451 0 176 807 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 601 0 1 049 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 601 0 1 049 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 5 972 0 6 571 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 5 972 0 6 535 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 0 0 36 89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 5 431 0 3 299 92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 0 0 3 299 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 12 004 0 10 919 106 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+ +D/II/3f) 0 0 506 112 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 0 0 506 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 4 204 0 4 595 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 4 204 0 4 553 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 0 0 42 141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 4 204 0 5 101 142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 22 0 0 147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 22 0 0 154 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 0 0 1 567 157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 22 0 1 567 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 16 230 0 17 587 159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 5 437 0 0 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 5 437 0 0 163 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 124 0 1 023 165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 124 0 1 023 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 929 265 0 1 014 268 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 2 671 259 0 2 671 259 169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 73 018 0 73 018 170 G/IV Felhalmozott eredmény -1 979 758 0-2 015 715 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény -33 415 0 127 929 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 731 104 0 856 491-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 174 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 3 852 0 4 003 176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 22 316 181 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 505 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 3 852 0 26 824 202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 61 498 0 46 145 207 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 54 225 0 0 222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 115 723 0 46 145 228 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 21 733 0 2 155 236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 21 733 0 2 155 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 141 308 0 75 124 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 56 853 0 82 653 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 56 853 0 82 653 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 929 265 0 1 014 268-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 8 919 0 11 067 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 21 964 0 17 177 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 50 0 0 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 30 933 0 28 244 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 036 893 0 1 029 214 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 270 281 0 1 214 970 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 4 557 0 5 466 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 1 311 731 0 2 249 650 12 09 Anyagköltség 20 809 0 16 608 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 458 054 0 929 714 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 478 863 0 946 322 17 13 Bérköltség 489 174 0 544 894 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 72 450 0 185 303 19 15 Bérjárulékok 163 620 0 227 074 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 725 244 0 957 271 21 VI Értékcsökkenési leírás 66 630 0 43 410 22 VII Egyéb ráfordítások 138 695 0 280 457 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) -66 768 0 50 434 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 57 0 125 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 57 0 125 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) -57 0-125 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) -66 825 0 50 309 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 31 975 0 79 272 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 2 060 0 0 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 34 035 0 79 272 39 XI Rendkívüli ráfordítások 625 0 1 652 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 33 410 0 77 620 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) -33 415 0 127 929-16 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 6920011 Pénzügyi, számviteli szolgáltatás Alaptevékenység 7121091 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Alaptevékenység 7490501 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, m?szaki tevékenység Alaptevékenység 8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellen?rzés Alaptevékenység 01 Anyagköltség 16 608 1 226 2 858 11 298 1 226 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 886 304 65 444 116 650 638 437 65 773 03 Bérköltség 544 894 40 221 93 776 370 676 40 221 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 185 303 13 674 31 891 126 063 13 675 05 Bérjárulékok 227 074 16 758 39 079 154 479 16 758 06 Értékcsökkenési leírás 43 410 3 225 7 471 29 489 3 225 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 1 903 593 140 548 291 725 1 330 442 140 878 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 43 410 3 204 7 471 29 531 3 204 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 43 410 3 204 7 471 29 531 3 204 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 1 903 593 140 548 291 725 1 330 442 140 878 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 17 177 1 333 4 086 10 006 1 752 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 214 970 0 5 507 229 806 979 657 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 79 272 0 367 16 033 62 872 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 1 311 419 1 333 9 960 255 845 1 044 281 20 Megtérült önköltség (=11-19) 592 174 139 215 281 765 1 074 597-903 403-17 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 443 314 894 810 1 414 090 0 42 697 9 080 2 803 991 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 17 170 0 0 0 398 0 17 568 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 20 628 0 0 0 20 628 08 Összes növekedés (=02+ +07) 17 170 0 20 628 0 398 0 38 196 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 13 973 0 0 0 13 973 13 Egyéb csökkenés 0 0 0 0 42 697 0 42 697 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 13 973 0 42 697 0 56 670 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 460 484 894 810 1 420 745 0 398 9 080 2 785 517 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 431 844 139 938 1 347 106 0 0 9 080 1 927 968 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 17 021 989 88 455 0 0 0 106 465 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 10 671 0 57 096 0 0 0 67 767 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 438 194 140 927 1 378 465 0 0 9 080 1 966 666 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 438 194 140 927 1 378 465 0 0 9 080 1 966 666 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 22 290 753 883 42 280 0 398 0 818 851 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 427 920 32 1 258 730 0 0 0 1 686 682-18 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 01 Adott előlegek 22 0 0 0 0 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 16 208 0 0 0 16 020 0 11 Összesen (=01+ +10) 16 230 0 0 0 16 020 0-19 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 757 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 25 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 89 159 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 9 807 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 16 940 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 8 024 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 43 693 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 11 756 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 111 790 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 394 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 241 823 45 995-20 -