Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 19 ${pukorzet} 3400 76 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 665692 PIR-törzsszám 1251 szektor 910100 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 8300 Tapolca Batsányi J. út 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 27 702 29 636 0 29 636 96 291 0 29 636 06 Jubileumi jutalom (K1106) 319 335 0 335 0 0 335 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 900 1 527 0 1 527 0 0 1 527 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 20 0 20 0 0 20 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 220 107 0 105 100 0 105 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 928 0 928 0 0 928 29 141 32 553 0 32 551 96 391 0 32 551 600 1 686 0 1 636 0 0 1 636 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 764 0 763 0 0 763 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 600 2 450 0 2 399 0 0 2 399 29 741 35 003 0 34 950 96 391 0 34 950 7 087 9 220 0 9 179 25 999 0 9 179 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 8 501 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 371 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 12 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 295 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 2 250 2 813 0 2 813 0 0 2 667 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 1 500 2 596 0 2 593 0 0 2 593 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 3 750 5 409 0 5 406 0 0 5 260 833 206 0 206 201 0 206 576 321 0 320 276 0 320 1 409 527 0 526 477 0 526 36 Közüzemi díjak (K331) 4 070 3 748 0 3 703 4 516 17 3 696 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 10 0 7 63 0 7 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 323 534 0 534 24 0 534 0 793 0 792 0 0 792 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 396 2 310 0 2 310 395 0 2 310 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 5 789 7 395 0 7 346 4 998 17 7 339 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 202 56 0 55 0 0 55 Teljesítés - 4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 202 56 0 55 0 0 55 0 2 386 0 2 386 1 016 54 2 386 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 2 038 0 0 0 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 376 295 0 294 0 141 294 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 2 414 2 681 0 2 680 1 016 195 2 680 13 564 16 068 0 16 013 6 491 212 15 860 0 693 0 693 0 0 693 0 172 0 172 0 0 172 0 865 0 865 0 0 865 50 392 61 156 0 61 007 128 881 212 60 854 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 4 525 4 525 0 4 525 0 0 0 0 4 525 0 4 525 4 525 0 4 525 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 1 400 1 718 1 744 0 1 744 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 15 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 30 240 214 0 214 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 214 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 9 9 0 9 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 0 4 4 0 4 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 0 0 0 0 4 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 1 430 1 971 1 971 0 1 971 1 430 6 496 6 496 0 6 496-6 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege 2 3 4 5 6 7 8 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 1 783 1 783 0 1 783 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 1 783 1 783 0 1 783 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 48 962 52 877 52 579 0 52 579 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 48 962 54 660 54 362 0 54 362 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 48 962 54 660 54 362 0 54 362-7 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári szolgáltatások 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 29 636 0 27 093 2 543 06 Jubileumi jutalom (K1106) 335 0 335 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 1 527 0 1 421 106 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 20 0 20 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 105 0 88 17 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 928 0 894 34 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 32 551 0 29 851 2 700 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 1 636 0 1 636 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 763 0 763 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 2 399 0 2 399 0 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 34 950 0 32 250 2 700 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 9 179 0 8 437 742 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 8 501 0 7 788 713 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 371 0 356 15 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 12 0 12 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 295 0 281 14 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 2 667 2 667 0 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 2 593 0 2 571 22 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 5 260 2 667 2 571 22 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 206 0 151 55 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 320 0 262 58 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 526 0 413 113 36 Közüzemi díjak (K331) 3 696 0 3 143 553 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 7 0 5 2 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 534 0 465 69 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 792 0 792 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 2 310 4 2 242 64 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 7 339 4 6 647 688 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 55 0 52 3 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 55 0 52 3 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 2 386 136 2 023 227 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 294 0 277 17 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 2 680 136 2 300 244 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 15 860 2 807 11 983 1 070 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 693 0 693 0 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 172 0 172 0 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 865 0 865 0 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 60 854 2 807 53 535 4 512 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 60 854 2 807 53 535 4 512 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 13 0 12 1-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári szolgáltatások 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 2 0 2 0-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 082044 Könyvtári szolgáltatások 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 4 525 0 4 525 0 4 525 0 4 525 0 4 525 0 4 525 0 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 1 744 0 1 261 483 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 15 0 15 0 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 214 0 214 0 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 214 0 214 0 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 9 0 9 0 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 4 0 4 0 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 4 0 4 0 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 1 971 0 1 488 483 6 496 0 6 013 483 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 1 783 1 783 0 0 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 1 783 1 783 0 0 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 52 579 52 579 0 0 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 54 362 54 362 0 0 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 54 362 54 362 0 0 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 60 858 54 362 6 013 483-10 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 6 496 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 60 854 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -54 358 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 54 362 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 54 362 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 4 15 C) Összes maradvány (=A+B) 4 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 4-11 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) Választott tisztségviselők juttatásai 2 6 347 0 0 335 210 70 0 439 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 2 2 410 0 0 0 210 0 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 2 3 020 0 0 0 210 0 0 77 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 9 17 859 0 0 0 897 55 0 412 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 15 29 636 0 0 335 1 527 125 0 928 0 15 29 636 0 0 335 1 527 125 0 928 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 2 2 0 2 8 10 12 03 Összesen (01+02) 0 2 2 0 2 8 10 12 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 1 0 1 1 13 Összesen (04+ +12) 0 0 0 0 1 0 1 1 22 Üzemeltetési 0 0 0 2 0 0 2 2 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 2 0 0 2 2 27 Összesen (03+13+26) 0 2 2 2 3 8 13 15 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 0 2 2 2 3 8 13 15 37 I. funkció csoport 0 2 2 0 2 8 10 12 38 II. funkció csoport 0 0 0 0 1 0 1 1 39 III. funkció csoport 0 0 0 2 0 0 2 2-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 828 0 588 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 828 0 588 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4 196 0 2 923 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 4 196 0 2 923 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 5 024 0 3 511 40 C/III Forintszámlák 880 0 6 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 880 0 6 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 2 784 0 1 879 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 15 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 665 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 0 680 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 8 688 0 6 076 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 20 598 0 20 598 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 880 0 880 95 G/IV Felhalmozott eredmény -13 105 0-13 105 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0-6 504 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 8 373 0 1 869 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 315 0 153 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 315 0 153 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 212 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 0 0 212 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 315 0 365 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 3 842 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 3 842 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 8 688 0 6 076-14 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 1 971 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 1 971 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 52 579 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 4 525 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 4 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 57 108 12 09 Anyagköltség 0 0 4 524 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 8 639 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 15 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 13 178 17 13 Bérköltség 0 0 32 107 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 5 665 19 15 Bérjárulékok 0 0 9 920 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 47 692 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 2 206 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 2 516 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0-6 513 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 0 9 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 0 9 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 0 9 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0-6 504 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0-6 504-15 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Összesen (=3+4+5+6+7+8) 3 326 0 17 272 0 0 0 20 598 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 677 0 0 0 677 07 Egyéb növekedés 0 0 16 0 0 0 16 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 0 693 0 0 0 693 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 3 326 0 17 965 0 0 0 21 291 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 2 498 0 13 076 0 0 0 15 574 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 240 0 1 966 0 0 0 2 206 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 2 738 0 15 042 0 0 0 17 780 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 2 738 0 15 042 0 0 0 17 780 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 588 0 2 923 0 0 0 3 511 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 1 825 0 9 379 0 0 0 11 204-16 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 4 815 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 1 179 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 884 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 431 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 126 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 1 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 2 830 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 4 592 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 12 133 4 155 1 056 741-17 -