Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 355409 1051 861000 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 6600 Szentes Sima Ferenc utca 44-58 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 530 390 02 Normatív jutalmak (K1102) 350 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 1 200 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 121 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 29 428 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 500 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 21 100 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 60 11 Lakhatási támogatások (K1111) 900 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 70 072 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 775 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 25 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 4 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 29 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 1 804 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 481 300 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 485 900 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 57 000 23 Árubeszerzés (K313) 174 700 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 717 600 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 27 900 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 5 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 32 900 28 Közüzemi díjak (K331) 167 300 29 Vásárolt élelmezés (K332) 133 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 18 400 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 900 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 19 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 361 100 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 79 600 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 820 300 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 200 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 500 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 1 700 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 175 100 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 35 000 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 1 500 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 52 800 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 264 400 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 1 836 900 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 4 122 200-4 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 3 837 400 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 3 837 400 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 80 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 17 900 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 15 000 38 Ellátási díjak (B405) 73 600 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 35 000 40 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 11 000 44 Egyéb működési bevételek (B411) 35 000 45 Működési bevételek (=34+ +44) (B4) 267 500 64 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7) 4 104 900-5 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 17 300 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 17 300 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 17 300-6 -
# Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 2 13 920 0 0 0 0 216 0 62 0 25 134 413 300 11 940 6 394 0 654 0 10 874 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 148 162 952 150 7 472 626 0 4 471 0 8 812 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 191 270 093 400 15 350 10 785 0 5 291 0 9 242 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 361 937 612 700 86 238 11 623 500 10 528 900 41 082 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 727 1 518 990 1 550 121 000 29 428 500 21 160 900 70 072 0 1 11 400 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 400 0 0 0 0 0 0 0 0 728 1 530 390 1 550 121 000 29 428 500 21 160 900 70 072 0 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - ÖSSZESEN Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LÉTSZÁM ÖSSZESEN 01 a) csoport 0 24 24 0 0 90 90 114 02 b) csoport 0 2 2 29 187 273 489 491 03 Összesen (01+02) 0 26 26 29 187 363 579 605 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 2 2 4 4 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 1 7 8 10 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 0 0 0 0 4 4 4 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 2 6 8 8 13 Összesen (04+ +12) 0 2 2 0 5 20 25 27 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 2 1 3 3 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 1 3 3 20 Szállítási 0 0 0 0 4 0 4 4 22 Üzemeltetési 0 0 0 9 5 22 36 36 24 Raktározási 0 0 0 0 4 0 4 4 25 Egyéb ( ) 0 0 0 48 1 0 49 49 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 57 16 23 96 96 27 Összesen (03+13+26) 0 28 28 86 208 406 700 728 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 27 27 86 208 406 700 727 33 I. funkció csoport 0 25 25 29 187 363 579 604 34 II. funkció csoport 0 2 2 0 5 20 25 27 35 III. funkció csoport 0 0 0 57 16 23 96 96 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 1 1 0 0 0 0 1 49 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1-8 -