KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról IV. Kimutatás a kapott támogatásokról V. Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól VI. Beszámoló a közhasznú tevékenységről
I. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. ÉV Beszámolási időszak kezdete: 2011.január 01. Beszámolási időszak vége: 2011. december 31. Miskolc, 2012. január 17.
Egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás eft Ssz. A tétel megnevezése módosításai Tárgyév a b c d e A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 3 321 1 097 1) Közhasznú célú működésre kapott támogatás 3 282 1 090 a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól d) egyéb 3 282 2) Pályázati úton elnyert támogatás 3) Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4) Tagdíjból származó bevétel 5) Egyéb bevétel 39 7 B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE C) ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 3 321 1 097 D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 2 421 1 743 Anyagjellegű ráfordítások 365 34 Személyi jellegű ráfordítások 157 91 Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások (fenntartott intézmény ráfordításai) Költségvetési visszafizetési kötelezettség Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítás 1 899 1 619 E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítás F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 2 421 1 743 G) ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 900-646 H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG I) TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) 900-646 Miskolc, 2011. február 10. -----------------------------------------------------
Ssz. A tétel megnevezése Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat (Eszközök) a b c módosításai D adatok: eft-ban Tárgyév e 1. A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor) 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. 2.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 4. II.TÁRGYI ESZKÖZÖK 5. 4.sorból: Tárgyi eszközök értékehelyesbítése 6. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 7. 6.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8. B. Forgóeszközök (9.-12.sorok) 1 838 1 172 9. I. KÉSZLETEK 10. II. KÖVETELÉSEK 7 17 11. III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK 1 831 1 155 13. C.Aktív időbeli elhatárolások 14. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13.sor) 1 838 1 172 Miskolc, 2012. január 17. -----------------------------------------------------
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat (Források) Ssz. A tétel megnevezése adatok: eft-ban Tárgyév módosításai a b c d e 15. D.Saját tőke ( 16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor) 1 818 1 172 16. I. JEGYZETT TŐKE/INDULÓ TŐKE 6 6 17. Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 18. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 19. III. TŐKETARTALÉK 20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 912 1 812 21. Ebből: közhasznú tev. eredménytartaléka 22. vállalkozási tev.eredménytartaléka 23. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 24. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 25. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 900-646 26. Ebből: közhasznú tevékenység mérleg szerinti eredménye 27. vállalkozási tevékenység mérleg szerint eredménye 28. E. Céltartalékok 29. F. Kötelezettségek (26.-28. sorok) 20 30. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 31. 32. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 33. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 34. G. Passzív időbeli elhatárolások 35. FORRÁSOK (PASSZíVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor ) 1 838 1 172 Miskolc, 2012. január 17. ---------------------------------------------------
II. KIMUTATÁS A NAGYOBB ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Támogatást nyújtó megnevezése APEH (SZJA 1%) odaítélés időpontja Támogatás Összeg Felhasználás célja Felhasználás összege 2011. 09. 30. 948.685.- Jókai Gála 948.685.- adatok Ft-ban Elszámolás határideje Rakamazi 2011. 06. 09. 91.800.- konyhai 91.800.- Almaterm. Szöv. felszerelés Összes Felhasznált támogatás 1.040.485.- támogatás 1.040.485.- III. KIMUTATÁS A CÉLSZERINTI JUTTATÁSOKRÓL Közhasznú tevékenység keretében nyújtott természetbeni juttatást az iskola egyes diákjainak adtunk könyvutalvány formájában. Összesen 10.000.- Ft értékben.
IV. KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás (adomány) összege (Ft) APEH (1% közcélú felajánlás) Jókai Gála 948.685.- Rakamazi Almaterm. Szöv. konyhai felszerelés 91.800.- KRODA Kft. alap.okir. sz. tev. 30.000.- Összesen: 1.070.485.- V. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAIRÓL Az alapítvány valamennyi tisztségviselője sem tiszteletdíjban, sem másmilyen térítésben vagy juttatásban nem részesült.
VI. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A Jókai Oktatási Alapítvány 2011. évi tevékenységéről A Jókai Oktatási Alapítványt a bíróság az 13.pk.120/1991/13. számú végzésével, mint közhasznú, majd kiemelten közhasznú alapítványt nyilvántartásba vette. Elsődleges feladata az iskolai nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, ifjúságvédelem, kulturális- és sporttevékenység elősegítése, fejlesztése. 2011. év folyamán a kuratóriumi tisztségviselők személyi összetételében változás történt. Így a : Kovács Gábor a kuratóriumi tagok: Gyurkovics Gábor Varsás Csaba Stoll-Kozma Ildikó Dobai Valéria Az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét. A Jókai Oktatási Alapítvány a 2011. évben is a fenti célok megvalósítása érdekében fáradozott, bevételeit ezen feladatok ellátására fordította: - a Jókai Mór Református Általános Iskola református fennállásának 10 éves évfordulója alkalmából Jókai Gála programsorozatát támogatta; - az iskola fotó szakkör működését támogatta fényképezőgéphez optika vásárlásával; - egy fő pedagógus továbbképzését támogatta. - konyhai eszközök vásárlásával a tanulók kulturált étkezését segítette. Az alapítvány a 2011. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett és nincs alkalmazottja. Az Országos Takarék Pénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Észak-keleti Régió (3530 Miskolc, Uitz B. u. 6.) fiókjánál vezet folyószámlát. Miskolc, 2012. január 17. Kovács Gábor