Adatellenőrző kód: -59-12-f79-52-4f-773259-2b2-783-60132-20-5e-42-22 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 33 0400 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 300575 PIR-törzsszám 1058 szektor 722000 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1068 Budapest Benczúr utca 33 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 317 410 000 521 612 561 122 058 661 399 553 900 952 230 000 0 399 553 900 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 300 000 0 300 000 0 0 300 000 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 2 000 000 443 408 1 556 592 0 0 1 556 592 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 1 397 300 0 1 397 300 0 0 1 397 300 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 8 466 900 0 8 466 900 0 0 8 466 900 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 969 900 0 969 900 0 0 969 900 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 800 000 1 575 815 698 680 877 135 2 400 000 0 877 135 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 2 999 810 276 000 2 723 810 0 0 2 723 810 12 Szociális támogatások (K1112) 0 250 000 0 250 000 0 0 250 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 20 720 334 1 221 876 19 498 458 0 0 19 498 458 318 210 000 560 292 620 124 698 625 435 593 995 954 630 000 0 435 593 995 12 000 000 23 663 341 0 23 663 341 36 000 000 0 23 663 341 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 8 250 000 362 931 7 887 069 0 0 7 887 069 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 12 000 000 31 913 341 362 931 31 550 410 36 000 000 0 31 550 410 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 330 210 000 592 205 961 125 061 556 467 144 405 990 630 000 0 467 144 405 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 85 035 000 160 942 000 30 820 568 130 121 432 255 105 000 0 130 121 432 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 124 026 492 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 892 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 019 000 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 52 415 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 131 525 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 1 591 000 218 828 1 372 172 0 0 1 366 458 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 2 500 000 3 336 000 100 491 3 235 509 7 500 000 0 3 230 171 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 2 500 000 4 927 000 319 319 4 607 681 7 500 000 0 4 596 629 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 2 500 000 57 228 693 0 57 228 693 7 500 000 0 55 449 069 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 700 000 1 562 000 633 650 928 350 5 100 000 0 833 605 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 4 200 000 58 790 693 633 650 58 157 043 12 600 000 0 56 282 674 36 Közüzemi díjak (K331) 0 9 064 699 29 760 9 034 939 0 0 8 048 954 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 1 184 000 266 570 917 430 0 0 872 730 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 6 200 000 23 012 000 5 907 194 17 104 806 18 600 000 0 16 305 605 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 976 000 7 529 257 791 199 6 738 058 5 928 000 0 6 320 887 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 8 176 000 40 789 956 6 994 723 33 795 233 24 528 000 0 31 548 176 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 3 200 000 22 617 645 601 072 21 258 760 9 600 000 0 20 936 159 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 81 713 0 81 713 0 0 81 713 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 3 200 000 22 699 358 601 072 21 340 473 9 600 000 0 21 017 872 3 048 000 19 534 727 1 890 320 17 644 407 9 144 000 0 16 946 635 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 1 473 000 162 000 1 311 000 0 0 1 311 000 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 0 43 238 0 43 238 0 0 43 238 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 126 000 108 329 17 671 0 0 17 640 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 3 048 000 21 176 965 2 160 649 19 016 316 9 144 000 0 18 318 513 21 124 000 148 383 972 10 709 413 136 916 746 63 372 000 0 131 763 864 0 3 335 881 229 3 335 652 0 0 3 335 652 0 0 0 0 0 0 786 929 157 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 0 0 0 0 0 0 2 548 723 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 0 3 335 881 229 3 335 652 0 0 3 335 652 2 362 000 22 056 230 0 20 608 502 3 543 000 0 20 608 502 0 1 731 770 0 1 164 770 0 0 1 164 770 638 000 6 413 000 0 5 869 030 957 000 0 5 869 030 3 000 000 30 201 000 0 27 642 302 4 500 000 0 27 642 302 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 32 932 769 0 32 932 769 0 0 32 932 769 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 8 835 688 0 8 835 688 0 0 8 835 688 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 41 768 457 0 41 768 457 0 0 41 768 457 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 0 43 347 0 43 347 0 0 43 347 235 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 0 0 0 0 0 0 43 347 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 0 43 347 0 43 347 0 0 43 347 439 369 000 976 880 618 166 591 766 806 972 341 1 313 607 000 0 801 819 459 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 15 046 000 98 127 000 139 863 976 0 139 863 976 0 0 0 0 589 915 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 2 001 061 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 137 273 000 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 15 046 000 98 127 000 139 863 976 0 139 863 976 0 0 800 000 0 800 000 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0 0 800 000 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 800 000 0 800 000 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 6 600 000 6 600 000 1 539 701 0 239 377 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 1 500 000 1 500 000 4 173 967 0 2 475 600 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 861 000 861 000 995 908 0 658 463 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+ +215) (B4092) 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 0 0 1 032 0 1 032 0 0 0 0 1 032 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 0 1 032 0 1 032 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 88 684 0 88 684 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 0 27 428 0 27 428 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 27 428 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 8 961 000 8 961 000 6 826 720 0 3 490 584 51 700 000 52 201 253 8 482 046 0 8 482 046 253 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0 0 3 370 497 254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0 0 5 111 549 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 51 700 000 52 201 253 8 482 046 0 8 482 046 75 707 000 159 289 253 155 972 742 0 152 636 606-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 286 007 365 286 007 365 0 286 007 365 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 286 007 365 286 007 365 0 286 007 365 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 363 662 000 531 584 000 531 584 000 0 531 584 000 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 363 662 000 817 591 365 817 591 365 0 817 591 365 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 363 662 000 817 591 365 817 591 365 0 817 591 365-7 -
# Megnevezés Összesen 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások 083020 Könyvkiadás 399 553 900 260 475 055 139 078 845 0 0 0 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 300 000 300 000 0 0 0 0 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 1 556 592 1 256 592 300 000 0 0 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 397 300 1 107 300 290 000 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 8 466 900 2 690 700 5 776 200 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 969 900 969 900 0 0 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 877 135 711 490 165 645 0 0 0 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 2 723 810 1 170 416 1 553 394 0 0 0 0 12 Szociális támogatások (K1112) 250 000 250 000 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 19 498 458 8 839 509 10 658 949 0 0 0 0 435 593 995 277 770 962 157 823 033 0 0 0 0 23 663 341 10 950 941 12 712 400 0 0 0 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 7 887 069 6 610 526 1 276 543 0 0 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 31 550 410 17 561 467 13 988 943 0 0 0 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 467 144 405 295 332 429 171 811 976 0 0 0 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 130 121 432 82 918 625 47 202 807 0 0 0 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 124 026 492 76 823 685 47 202 807 0 0 0 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 2 892 000 2 892 000 0 0 0 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 2 019 000 2 019 000 0 0 0 0 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 52 415 52 415 0 0 0 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 1 131 525 1 131 525 0 0 0 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 366 458 656 001 357 674 348 223 0 4 560 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 3 230 171 1 581 242 1 648 929 0 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 4 596 629 2 237 243 2 006 603 348 223 0 4 560 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 55 449 069 32 920 495 20 166 374 0 0 0 2 362 200 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 833 605 833 605 0 0 0 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 56 282 674 33 754 100 20 166 374 0 0 0 2 362 200 36 Közüzemi díjak (K331) 8 048 954 8 048 954 0 0 0 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 872 730 872 730 0 0 0 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 16 305 605 7 607 214 5 290 991 0 325 000 0 3 082 400 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 6 320 887 6 188 394 122 993 9 500 0 0 0 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 31 548 176 22 717 292 5 413 984 9 500 325 000 0 3 082 400 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 20 936 159 13 887 577 7 048 582 0 0 0 0 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 81 713 0 81 713 0 0 0 0 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 21 017 872 13 887 577 7 130 295 0 0 0 0-8 -
# Megnevezés Összesen 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások 083020 Könyvkiadás 16 946 635 10 224 704 5 961 427 19 976 0 228 740 300 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 1 311 000 1 311 000 0 0 0 0 0 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 43 238 43 238 0 0 0 0 0 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 17 640 17 640 0 0 0 0 0 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 18 318 513 11 596 582 5 961 427 19 976 0 228 740 300 131 763 864 84 192 794 40 678 683 377 699 325 000 4 788 6 184 900 3 335 652 3 162 297 173 355 0 0 0 0 786 929 613 574 173 355 0 0 0 0 157 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 2 548 723 2 548 723 0 0 0 0 0 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 3 335 652 3 162 297 173 355 0 0 0 0 20 608 502 19 290 302 1 318 200 0 0 0 0 1 164 770 358 889 805 881 0 0 0 0 5 869 030 5 349 879 519 151 0 0 0 0 27 642 302 24 999 070 2 643 232 0 0 0 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 32 932 769 32 932 769 0 0 0 0 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 8 835 688 8 835 688 0 0 0 0 0 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 41 768 457 41 768 457 0 0 0 0 0 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 43 347 43 347 0 0 0 0 0 235 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 43 347 43 347 0 0 0 0 0 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 43 347 43 347 0 0 0 0 0 801 819 459 532 417 019 262 510 053 377 699 325 000 4 788 6 184 900 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 801 819 459 532 417 019 262 510 053 377 699 325 000 4 788 6 184 900 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 138 138 0 0 0 0 0-9 -
# Megnevezés Összesen 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári szolgáltatások 083020 Könyvkiadás 139 863 976 45 853 000 93 819 976 0 0 0 191 000 589 915 0 589 915 0 0 0 0 2 001 061 1 150 000 660 061 0 0 0 191 000 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 137 273 000 44 703 000 92 570 000 0 0 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 139 863 976 45 853 000 93 819 976 0 0 0 191 000 800 000 0 800 000 0 0 0 0 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 800 000 0 800 000 0 0 0 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 800 000 0 800 000 0 0 0 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 239 377 0 0 0 12 762 0 226 615 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 2 475 600 2 011 431 452 358 0 0 11 811 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 658 463 534 665 108 642 0 638 3 189 11 329 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 1 032 1 032 0 0 0 0 0 1 032 1 032 0 0 0 0 0 1 032 1 032 0 0 0 0 0 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 88 684 88 684 0 0 0 0 0 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 27 428 27 428 0 0 0 0 0 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 27 428 27 428 0 0 0 0 0 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208 +216+217+218) (B4) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 3 490 584 2 663 240 561 000 0 13 400 15 000 237 944 8 482 046 282 493 8 199 553 0 0 0 0 253 ebből: Európai Unió (B65) 3 370 497 0 3 370 497 0 0 0 0 254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1- B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 5 111 549 282 493 4 829 056 0 0 0 0 8 482 046 282 493 8 199 553 0 0 0 0 152 636 606 48 798 733 103 380 529 0 13 400 15 000 428 944 286 007 365 0 0 286 007 365 0 0 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 286 007 365 0 0 286 007 365 0 0 0 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 531 584 000 0 0 531 584 000 0 0 0 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 817 591 365 0 0 817 591 365 0 0 0 817 591 365 0 0 817 591 365 0 0 0-10 -
# Megnevezés Összesen 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári szolgáltatások 083020 Könyvkiadás 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 970 227 971 48 798 733 103 380 529 817 591 365 13 400 15 000 428 944-11 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 152 636 606 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 801 819 459 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -649 182 853 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 817 591 365 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 817 591 365 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 168 408 512 15 C) Összes maradvány (=A+B) 168 408 512 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 168 408 512-12 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 3 17 200 503 150 000 0 0 0 0 0 204 557 0 5 29 968 689 0 0 0 80 000 321 000 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 15 30 797 124 680 384 1 397 300 0 160 000 490 000 0 938 252 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 10 28 774 343 0 0 0 184 900 530 000 0 745 691 0 29 kutató, felsőoktatásban oktató 105 292 813 241 1 026 208 0 8 466 900 545 000 2 259 945 250 000 17 609 958 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 138 399 553 900 1 856 592 1 397 300 8 466 900 969 900 3 600 945 250 000 19 498 458 0 138 399 553 900 1 856 592 1 397 300 8 466 900 969 900 3 600 945 250 000 19 498 458 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0-13 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 7 7 0 0 105 105 112 02 b) csoport 0 0 0 0 0 9 9 9 03 Összesen (01+02) 0 7 7 0 0 114 114 121 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 4 1 5 6 09 Koordinációs 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 0 0 0 1 0 1 1 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 5 2 7 8 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 0 1 1 1 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 1 1 1 22 Üzemeltetési 0 0 0 0 8 0 8 8 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 0 8 1 9 9 27 Összesen (03+13+26) 0 8 8 0 13 117 130 138 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 8 8 0 13 117 130 138 33 I. funkció csoport 0 7 7 0 0 114 114 121 34 II. funkció csoport 0 1 1 0 5 2 7 8 35 III. funkció csoport 0 0 0 0 8 1 9 9 60 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) 0 0 0 0 0 4 4 4 61 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 3 3 3 62 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 1 1 1-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 16 042 099 0 11 901 969 02 A/I/2 Szellemi termékek 25 985 146 0 18 367 536 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 42 027 245 0 30 269 505 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 455 622 893 0 483 749 637 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 72 726 464 0 52 942 597 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 528 349 357 0 536 692 234 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 570 376 602 0 566 961 739 32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 51 744 453 0 53 054 552 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 51 744 453 0 53 054 552 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 51 744 453 0 53 054 552 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 275 743 399 0 154 585 989 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 275 743 399 0 154 585 989 55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 1 561 714 0 4 890 736 56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 1 561 714 0 4 890 736 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 277 305 113 0 159 476 725 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 3 478 189 0 3 336 136 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 3 139 421 0 2 998 691 338 768 0 337 445 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 3 478 189 0 3 336 136 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 111 999 0 243 334 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 111 999 0 243 334 155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 0 0 1 050 942 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 111 999 0 1 294 276 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 3 590 188 0 4 630 412 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0 0 231 607 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 0 0 231 607 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 8 606 319 0 7 637 511 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 8 606 319 0 7 637 511 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 8 606 319 0 7 869 118 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 202 640 0 225 088 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 202 640 0 225 088 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 911 825 315 0 792 217 634 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 732 772 705 0 732 772 705 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 125 010 125 0 125 010 125 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 125 010 125 0 125 010 125 183 G/IV Felhalmozott eredmény -122 929 436 0-8 441 804 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 114 487 632 0-121 913 285 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 849 341 026 0 727 427 741-15 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 131 446 0 0 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 2 649 290 0 5 152 882 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 2 780 736 0 5 152 882 237 H/III/1 Kapott előlegek 16 066 0 0 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 16 066 0 0 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 2 796 802 0 5 152 882 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 59 687 487 0 59 637 011 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 59 687 487 0 59 637 011 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 911 825 315 0 792 217 634-16 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 33 511 874 0 2 688 516 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 2 156 107 0 1 310 099 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 35 667 981 0 3 998 615 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 648 735 000 0 531 584 000 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 7 466 148 0 148 346 022 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 409 131 000 0 800 000 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 116 112 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 1 065 332 148 0 680 846 134 13 10 Anyagköltség 5 821 770 0 4 585 233 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 109 925 562 0 111 066 947 15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 1 041 232 0 0 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 116 788 564 0 115 652 180 18 14 Bérköltség 416 654 772 0 407 359 992 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 186 299 394 0 59 538 813 20 16 Bérjárulékok 160 604 996 0 130 185 110 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 763 559 162 0 597 083 915 22 VI Értékcsökkenési leírás 64 224 783 0 57 947 584 23 VII Egyéb ráfordítások 42 139 632 0 35 744 560 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 114 287 988 0-121 583 490 29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 212 313 0 1 032 31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége 212 313 0 0 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 212 313 0 1 032 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 12 669 0 330 827 41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 12 669 0 0 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 12 669 0 330 827 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 199 644 0-329 795 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 114 487 632 0-121 913 285-17 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Összesen (=3+4+5+6+7+8) 73 602 108 521 719 415 225 731 158 0 0 0 821 052 681 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 32 932 769 21 773 272 0 0 0 54 706 041 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 32 932 769 21 773 272 0 0 0 54 706 041 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 325 000 0 11 899 559 0 0 0 12 224 559 13 Egyéb csökkenés 0 0 1 102 090 0 0 0 1 102 090 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 325 000 0 13 001 649 0 0 0 13 326 649 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 73 277 108 554 652 184 234 502 781 0 0 0 862 432 073 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 31 574 863 66 096 522 153 004 694 0 0 0 250 676 079 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 11 757 740 4 806 025 41 389 967 0 0 0 57 953 732 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 325 000 0 12 834 477 0 0 0 13 159 477 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 43 007 603 70 902 547 181 560 184 0 0 0 295 470 334 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 43 007 603 70 902 547 181 560 184 0 0 0 295 470 334 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 30 269 505 483 749 637 52 942 597 0 0 0 566 961 739 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 3 941 725 0 114 276 180 0 0 0 118 217 905-18 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Adott előlegek 111 999 0 0 0 243 334 0 04 Készletek 51 744 453 0 0 0 53 054 552 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 3 478 189 0 0 0 3 336 136 0 11 Összesen (=01+ +10) 55 334 641 0 0 0 56 634 022 0-19 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 1 131 525 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 34 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 18 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 075 300 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 62 566 185 46 948 812 12 688 199 47 224 139 12 564 521-20 -