Adatellenőrző kód: 63-785a466f2f-2869793268b691919-11b15-6159 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 355409 PIR-törzsszám 1051 szektor 861000 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 6600 Szentes Sima Ferenc utca 44-58 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01/A K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A1 Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A1 Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A1 Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 543 318 000 2 182 291 806 0 2 182 291 806 4 413 119 199 0 2 182 291 806 02 Normatív jutalmak (K1102) 350 000 0 0 0 0 0 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 1 200 000 1 063 000 0 977 994 15 114 0 977 994 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 119 000 000 194 281 321 0 194 281 321 33 514 359 0 194 281 321 05 Végkielégítés (K1105) 0 1 165 000 0 1 164 302 193 898 0 1 164 302 06 Jubileumi jutalom (K1106) 20 500 000 34 798 000 0 34 273 700 10 197 431 0 34 273 700 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 1 530 000 0 1 530 000 0 0 1 530 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 24 000 000 32 309 000 0 32 301 877 0 0 32 301 877 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 60 000 101 000 0 100 000 0 0 100 000 11 Lakhatási támogatások (K1111) 372 000 0 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 70 000 000 169 376 000 0 166 634 739 23 319 988 5 000 000 166 634 739 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0 0 0 0 20 000 000 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 1 778 800 000 2 616 915 127 0 2 613 555 739 4 480 359 989 5 000 000 2 613 555 739 26 000 000 30 257 000 0 28 557 208 1 008 670 0 28 557 208 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 4 000 000 435 0 0 0 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 30 000 000 30 257 435 0 28 557 208 1 008 670 0 28 557 208 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 808 800 000 2 647 172 562 0 2 642 112 947 4 481 368 659 5 000 000 2 642 112 947 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 482 600 000 615 150 503 0 613 947 718 1 272 433 243 0 613 947 718 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 335 856 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0 0 0 0 578 363 682 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 278 060 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 28 342 000 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 0 0 0 0 0 6 628 120 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 545 110 000 870 666 637 0 861 281 536 303 765 129 0 453 851 331 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 62 250 000 101 279 333 0 101 279 333 1 900 000 0 84 831 498 31 Árubeszerzés (K313) 170 000 000 246 991 727 0 246 991 727 195 811 000 0 229 591 242 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 777 360 000 1 218 937 697 0 1 209 552 596 501 476 129 0 768 274 071 33 Informatikai igénybevétele (K321) 26 500 000 29 655 834 0 29 655 834 57 209 840 1 935 534 20 786 026 34 Egyéb kommunikációs (K322) 2 250 000 3 629 000 0 3 468 341 2 711 100 0 2 652 256 35 Kommunikációs (=33+34) (K32) 28 750 000 33 284 834 0 33 124 175 59 920 940 1 935 534 23 438 282 36 Közüzemi díjak (K331) 119 500 000 97 873 658 0 96 239 514 187 832 718 13 008 718 69 721 549 37 Vásárolt élelmezés (K332) 133 000 000 138 622 754 0 138 622 754 344 738 560 0 65 304 076 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 8 300 000 13 962 067 0 13 962 067 28 393 226 517 970 10 788 088 40 Karbantartási, kisjavítási (K334) 50 150 000 40 178 637 0 40 178 637 50 824 600 339 744 30 442 166 41 Közvetített (>=42) (K335) 47 600 000 26 600 000 0 26 256 204 2 400 000 0 26 256 204 Teljesítés - 4 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 43 Szakmai tevékenységet segítő (K336) 362 840 000 455 314 549 0 455 314 549 868 128 000 16 082 950 394 278 631 44 Egyéb (K337) 79 300 000 90 397 000 0 87 526 277 52 031 962 3 807 241 61 393 123 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 800 690 000 862 948 665 0 858 100 002 1 534 349 066 33 756 623 658 183 837 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 200 000 1 530 000 0 1 384 529 1 000 000 0 1 359 953 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 500 000 1 622 400 0 719 862 0 0 719 862 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 1 700 000 3 152 400 0 2 104 391 1 000 000 0 2 079 815 163 000 000 233 787 912 0 233 774 607 234 476 801 0 160 371 682 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 35 000 000 35 000 000 0 33 158 226 0 0 33 158 226 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 37 500 000 40 680 000 0 31 182 223 41 081 000 0 30 591 544 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 235 500 000 309 467 912 0 298 115 056 275 557 801 0 224 121 452 1 844 000 000 2 427 791 508 0 2 400 996 220 2 372 303 936 35 692 157 1 676 097 457 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 146 000 0 145 630 0 0 145 630 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 118 110 236 0 0 0 0 0 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 0 3 102 488 0 2 946 884 0 0 2 145 668 0 247 368 852 0 200 417 073 0 0 192 511 702 0 79 207 424 0 34 508 749 0 0 32 133 911 0 447 935 000 0 238 018 336 0 0 226 936 911 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 146 880 400 0 113 466 121 0 0 113 304 121 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 12 300 000 0 12 113 872 0 0 12 113 872 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 43 663 600 0 33 906 597 0 0 33 862 857 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 202 844 000 0 159 486 590 0 0 159 280 850 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 4 135 400 000 6 340 893 573 0 6 054 561 811 8 126 105 838 40 692 157 5 318 375 883 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 3 837 400 000 5 272 905 090 4 750 913 629 676 066 349 4 750 913 629 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 9 782 176 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 795 646 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 1 688 010 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 4 732 896 994 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 5 500 803 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 250 000 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 3 837 400 000 5 272 905 090 4 750 913 629 676 066 349 4 750 913 629 0 202 044 130 202 044 130 13 750 000 202 044 130 0 0 0 0 106 137 130 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 95 907 000 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 202 044 130 202 044 130 13 750 000 202 044 130 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 69 450 000 70 450 000 86 601 720 0 76 593 419 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 32 500 000 31 500 000 30 655 547 53 799 27 959 174 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 12 006 054 190 Közvetített ellenértéke (>=191) (B403) 39 000 000 50 600 000 56 131 788 321 052 28 655 202 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 2 226 661 199 Ellátási díjak (B405) 59 350 000 47 750 000 57 941 320 201 411 45 746 909 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 35 000 000 35 000 000 44 083 056 0 27 944 240 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 10 000 000 10 000 000 0 0 0 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 2 500 000 2 500 000 564 269 0 564 269 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 25 000 000 25 000 000 5 948 989 0 5 230 169 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 272 800 000 272 800 000 281 926 689 576 262 212 693 382 4 110 200 000 5 747 749 220 5 234 884 448 690 392 611 5 165 651 141-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 311 180 008 311 180 008 0 311 180 008 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 311 180 008 311 180 008 0 311 180 008 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 25 200 000 281 964 345 281 964 345 0 281 964 345 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 25 200 000 593 144 353 593 144 353 0 593 144 353 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 25 200 000 593 144 353 593 144 353 0 593 144 353-7 -
# Megnevezés Összesen 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072313 Fogorvosi szakellátás 072420 Egészségügyi laboratóriumi 072430 Képalkotó diagnosztikai 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 2 182 291 806 5 547 896 0 141 064 887 38 522 434 2 079 750 20 213 895 86 681 820 8 562 258 16 182 000 1 590 349 902 35 059 087 977 994 0 0 195 353 0 0 0 0 0 0 717 451 0 194 281 321 0 0 0 0 0 0 31 402 283 0 0 146 496 659 538 270 05 Végkielégítés (K1105) 1 164 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 164 302 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 34 273 700 0 0 2 730 800 694 800 0 0 1 059 440 0 0 23 391 382 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 24 ebből: korkedvezménybiztosítási járulék (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 1 530 000 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 1 340 000 0 32 301 877 0 102 340 1 204 164 0 0 813 990 1 625 843 0 193 312 27 386 995 901 358 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 166 634 739 264 051 0 5 843 937 1 633 174 20 658 4 669 611 6 107 269 241 748 0 132 171 288 2 717 616 20 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 000 0 2 613 555 739 5 811 947 102 340 151 139 141 40 850 408 2 100 408 25 697 496 126 876 655 8 804 006 16 375 312 1 923 117 979 39 216 331 28 557 208 0 0 14 459 188 0 0 0 0 0 0 12 308 595 0 28 557 208 0 0 14 459 188 0 0 0 0 0 0 12 308 595 0 2 642 112 947 5 811 947 102 340 165 598 329 40 850 408 2 100 408 25 697 496 126 876 655 8 804 006 16 375 312 1 935 426 574 39 216 331 613 947 718 675 011 0 38 394 761 9 191 381 470 410 5 540 661 28 108 573 1 967 576 3 560 040 453 824 470 8 648 192 335 856 0 0 16 520 0 0 0 0 0 0 304 468 0 578 363 682 663 393 0 38 227 056 9 152 368 470 410 5 540 661 28 102 797 1 967 576 3 560 040 420 727 429 8 591 434 278 060 0 0 17 700 0 0 0 0 0 0 244 430 0 28 342 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 342 000 0 6 628 120 11 618 0 133 485 39 013 0 0 5 776 0 0 4 206 143 56 758 453 851 331 0 0 0 0 0 56 708 250 8 251 083 0 0 328 186 663 0 84 831 498 0 0 0 0 0 0 0 0 44 617 84 786 881 0 31 Árubeszerzés (K313) 229 591 242 0 229 584 462 0 0 0 0 0 0 0 6 780 0-8 -
# Megnevezés Összesen 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs (K322) 35 Kommunikációs (=33+34) (K32) 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072313 Fogorvosi szakellátás 072420 Egészségügyi laboratóriumi 072430 Képalkotó diagnosztikai 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 768 274 071 0 229 584 462 0 0 0 56 708 250 8 251 083 0 44 617 412 980 324 0 20 786 026 0 561 482 0 0 0 932 800 2 094 100 0 1 403 400 15 728 104 0 2 652 256 0 65 000 0 0 0 0 0 0 0 2 587 256 0 23 438 282 0 626 482 0 0 0 932 800 2 094 100 0 1 403 400 18 315 360 0 36 Közüzemi díjak (K331) 69 721 549 0 0 0 0 0 0 0 0 6 274 326 63 447 223 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 65 304 076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 931 005 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási (K334) 41 Közvetített (>=42) (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő (K336) 10 788 088 0 0 0 0 0 882 000 0 0 0 9 906 088 0 30 442 166 0 18 600 2 719 692 0 0 128 380 6 544 662 0 722 244 19 779 377 10 600 26 256 204 0 0 0 0 0 0 814 940 0 0 25 441 264 0 394 278 631 0 6 160 41 303 934 0 0 1 339 796 35 100 300 0 653 389 305 984 864 6 102 170 44 Egyéb (K337) 61 393 123 0 21 350 22 500 0 0 0 571 665 0 12 780 60 147 579 0 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 658 183 837 0 46 110 44 046 126 0 0 2 350 176 43 031 567 0 7 662 739 549 637 400 6 112 770 1 359 953 0 0 0 0 0 650 082 125 618 0 0 567 885 0 719 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 719 862 0 2 079 815 0 0 0 0 0 650 082 125 618 0 0 1 287 747 0 160 371 682 0 13 522 950 727 191 0 0 4 267 063 2 784 485 0 2 257 362 135 268 975 2 862 33 158 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 158 226 0 30 591 544 0 13 0 0 0 0 328 750 1 784 329 30 259 068 1 600 224 121 452 0 13 522 963 727 191 0 0 4 267 063 3 113 235 1 784 2 257 691 198 686 269 4 462 1 676 097 457 0 243 780 017 44 773 317 0 0 64 908 371 56 615 603 1 784 11 368 447 1 180 907 100 6 117 232 145 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 630 0 2 145 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 145 668 0 192 511 702 0 0 0 0 0 0 0 0 113 956 192 279 638 0 32 133 911 0 0 0 0 0 0 0 0 44 268 32 057 753 0-9 -
# Megnevezés Összesen 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072313 Fogorvosi szakellátás 072420 Egészségügyi laboratóriumi 072430 Képalkotó diagnosztikai 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 226 936 911 0 0 0 0 0 0 0 0 158 224 226 628 689 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 113 304 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 304 121 0 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 12 113 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 113 872 0 33 862 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 862 857 0 159 280 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 280 850 0 5 318 375 883 6 486 958 243 882 357 248 766 407 50 041 789 2 570 818 96 146 528 211 600 831 10 773 366 31 462 023 3 956 067 683 53 981 755 5 318 375 883 6 486 958 243 882 357 248 766 407 50 041 789 2 570 818 96 146 528 211 600 831 10 773 366 31 462 023 3 956 067 683 53 981 755 710 7 0 42 17 2 22 26 0 10 511 14-10 -
# Megnevezés 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 163 840 042 36 906 649 0 37 281 186 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 60 151 5 039 0 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 7 517 340 0 0 8 326 769 0 05 Végkielégítés (K1105) 0 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 4 673 778 0 0 1 723 500 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 50 000 40 000 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 0 0 73 875 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 8 366 982 1 912 099 0 2 686 306 0 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0 0 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 184 508 293 38 863 787 0 50 091 636 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 0 0 1 789 425 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 0 0 1 789 425 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 184 508 293 38 863 787 0 51 881 061 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 42 916 055 8 833 557 0 11 817 031 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 8 260 6 608 0 0 0 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 40 991 656 8 793 238 0 11 575 624 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 8 850 7 080 0 0 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 1 907 289 26 631 0 241 407 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 0 0 60 705 335 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 0 0 0 0 31 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 0 0 0 60 705 335 0 33 Informatikai igénybevétele (K321) 0 0 66 140 0 0 34 Egyéb kommunikációs (K322) 0 0 0 0 0 35 Kommunikációs (=33+34) (K32) 0 0 66 140 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 0 0 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 0 373 071 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 0 0 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási (K334) 0 0 0 512 312 6 299 41 Közvetített (>=42) (K335) 0 0 0 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő (K336) 0 0 2 536 018 1 152 000 100 000 44 Egyéb (K337) 0 0 0 617 249 0 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 0 0 2 536 018 2 654 632 106 299 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 0 0 16 368 0 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 0 0 0 0 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 0 0 0 16 368 0 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 0 0 17 860 1 494 233 28 701 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 0 0 0 0-11 -
# Megnevezés 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 0 0 0 0 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 0 0 17 860 1 494 233 28 701 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 0 0 2 620 018 64 870 568 135 000 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 0 0 0 0 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 0 0 0 0 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 0 0 78 739 39 369 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 0 0 21 260 10 630 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 0 0 0 99 999 49 999 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 0 0 0 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 0 0 0 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 0 0 0 0 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 0 0 0 0 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 227 424 348 47 697 344 2 620 018 128 668 659 184 999 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 227 424 348 47 697 344 2 620 018 128 668 659 184 999 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 34 12 0 13 0-12 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 190 Közvetített ellenértéke (>=191) (B403) 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072313 Fogorvosi szakellátás 072420 Egészségügyi laboratóriumi 072430 Képalkotó diagnosztikai 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 4 750 913 629 0 192 116 421 516 944 400 31 079 000 5 596 600 108 066 800 67 063 951 0 5 353 822 3 493 464 349 319 758 100 9 782 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 795 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 795 646 0 1 688 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 732 896 994 0 192 116 421 516 944 400 31 079 000 5 596 600 108 066 800 67 063 951 0 5 353 822 3 486 917 900 319 758 100 5 500 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 500 803 0 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 0 4 750 913 629 0 192 116 421 516 944 400 31 079 000 5 596 600 108 066 800 67 063 951 0 5 353 822 3 493 464 349 319 758 100 202 044 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 044 130 0 106 137 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 137 130 0 95 907 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 907 000 0 202 044 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 044 130 0 76 593 419 0 41 316 867 0 0 0 0 0 0 0 10 359 352 0 27 959 174 0 0 1 563 068 0 488 217 0 48 114 0 11 707 020 10 411 742 4 187 12 006 054 0 0 1 517 430 0 210 000 0 0 0 766 480 5 775 318 0 28 655 202 0 0 118 652 0 1 779 780 0 828 050 0 63 216 25 359 744 0 2 226 661 0 0 0 0 0 0 828 050 0 0 1 008 771 0 199 Ellátási díjak (B405) 45 746 909 0 0 2 117 882 0 0 2 339 933 9 350 271 207 643 1 633 675 16 323 255 10 257 900 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 27 944 240 0 12 306 982 325 309 0 555 663 0 36 488 54 787 2 254 205 12 263 323 1 063 564 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 564 269 0-13 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+ +201+208+216+21 7+218) (B4) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+30 5) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072313 Fogorvosi szakellátás 072420 Egészségügyi laboratóriumi 072430 Képalkotó diagnosztikai 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 5 230 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 230 169 0 212 693 382 0 53 623 849 4 124 911 0 2 823 660 2 339 933 10 262 923 262 430 15 658 116 80 511 854 10 263 150 5 165 651 141 0 245 740 270 521 069 311 31 079 000 8 420 260 110 406 733 77 326 874 262 430 21 011 938 3 776 020 333 330 021 250 311 180 008 311 180 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 180 008 311 180 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 964 345 281 964 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593 144 353 593 144 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593 144 353 593 144 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 758 795 494 593 144 353 245 740 270 521 069 311 31 079 000 8 420 260 110 406 733 77 326 874 262 430 21 011 938 3 776 020 333 330 021 250-14 -
06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 094130 Egészségügyi szakmai képzés 0 0 0 11 470 186 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 9 782 176 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 1 688 010 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0 11 470 186 0 0 0 0 0 0 0 0 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 24 917 200 0 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 0 0 3 736 826 0 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 3 736 826 0 190 Közvetített ellenértéke (>=191) (B403) 0 505 760 0 0 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 389 840 0 0 199 Ellátási díjak (B405) 3 516 350 0 0 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 136 556 9 864 0 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0 0 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 0 0 0 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+218) (B4) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 3 516 350 25 559 516 3 746 690 0 3 516 350 25 559 516 3 746 690 11 470 186 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 0 0 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 0 0 0 0 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 0 0 0 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 0 0 0 0 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 0 0 0 0 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 3 516 350 25 559 516 3 746 690 11 470 186-15 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 5 165 651 141 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 5 318 375 883 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -152 724 742 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 593 144 353 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 593 144 353 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 440 419 611 15 C) Összes maradvány (=A+B) 440 419 611 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 362 540 399 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 77 879 212-16 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 3 23 562 655 0 0 0 0 446 840 0 561 739 0 22 171 322 925 0 27 570 474 2 000 000 220 000 1 378 574 0 9 416 589 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 140 259 694 508 60 153 23 509 821 2 236 000 100 000 4 189 287 0 12 331 232 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 186 438 981 259 237 626 17 658 420 7 241 810 300 000 6 699 869 0 37 937 473 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 351 1 268 615 054 680 215 125 542 606 23 960 192 910 000 19 687 307 0 106 150 655 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 702 2 162 176 401 977 994 194 281 321 35 438 002 1 530 000 32 401 877 0 166 397 688 0 64 közfoglalkoztatott 7 5 645 405 0 0 0 0 0 0 237 051 0 65 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 66 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+ +65) 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 82 Üres álláshelyek száma az időszak végén 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 1 14 470 000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 20 115 405 0 0 0 0 0 0 237 051 0 710 2 182 291 806 977 994 194 281 321 35 438 002 1 530 000 32 401 877 0 166 634 739 0 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0-17 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 19 19 0 0 86 86 105 02 b) csoport 0 2 2 25 173 276 474 476 03 Összesen (01+02) 0 21 21 25 173 362 560 581 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 2 2 4 5 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 4 5 9 11 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 0 0 0 1 2 3 3 12 Egyéb ( ) 0 1 1 0 2 4 6 7 13 Összesen (04+ +12) 0 4 4 0 9 14 23 27 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 4 0 4 4 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 4 0 4 4 20 Szállítási 0 0 0 3 0 0 3 3 22 Üzemeltetési 0 1 1 10 24 2 36 37 24 Raktározási 0 0 0 0 3 0 3 3 25 Egyéb ( ) 0 0 0 55 0 0 55 55 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 68 31 2 101 102 27 Összesen (03+13+26) 0 26 26 93 213 378 684 710 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 25 25 86 213 378 677 702 33 I. funkció csoport 0 20 20 25 173 362 560 580 34 II. funkció csoport 0 4 4 0 9 14 23 27 35 III. funkció csoport 0 1 1 61 31 2 94 95 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 1 1 7 0 0 7 8 49 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1 51 III. funkció csoport 0 0 0 7 0 0 7 7 52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) 0 0 0 7 0 0 7 7 55 III. funkció csoport 0 0 0 7 0 0 7 7-18 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 2 936 609 0 2 579 515 02 A/I/2 Szellemi termékek 1 401 711 0 7 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 4 338 320 0 2 579 522 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 719 305 887 0 1 939 832 437 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 375 340 727 0 373 607 375 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 61 483 639 0 1 487 170 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 2 156 130 253 0 2 314 926 982 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 2 160 468 573 0 2 317 506 504 29 B/I/1 Vásárolt készletek 106 339 319 0 95 545 236 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 106 339 319 0 95 545 236 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 106 339 319 0 95 545 236 47 C/II/1 Forintpénztár 152 440 0 731 365 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 152 440 0 731 365 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 299 296 344 0 424 853 458 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 299 296 344 0 424 853 458 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 299 448 784 0 425 584 823 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 65 133 624 0 69 233 307 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, ellenértékére, közvetített ellenértékére 49 535 956 0 40 181 260 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 6 049 414 0 12 194 411 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 9 548 254 0 16 138 816 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 0 0 718 820 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 65 133 624 0 69 233 307 102 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 104 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, ellenértékére, közvetített ellenértékére 632 393 180 0 676 066 349 0 0 13 750 000 987 032 0 576 262 0 0 374 851 116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 627 622 0 201 411 118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 359 410 0 0 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 633 380 212 0 690 392 611 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 2 929 438 0 2 694 730 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 1 805 000 0 1 493 333 149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 1 124 438 0 1 201 397 155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 6 184 989 0 8 670 328 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 9 114 427 0 11 365 058 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 707 628 263 0 770 990 976 161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 1 166 144 0 6 654 777-19 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 1 166 144 0 6 654 777 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó -2 277 850 0-6 135 465 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) -2 277 850 0-6 135 465 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 2 929 056 0 3 781 989 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 2 929 056 0 3 781 989 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 1 817 350 0 4 301 301 172 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 59 947 0 75 924 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 8 417 054 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 59 947 0 8 492 978 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 3 275 762 236 0 3 622 421 818 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 4 155 197 036 0 4 155 197 036 178 G/II Nemzeti vagyon változásai 2 486 426 0 2 486 426 183 G/IV Felhalmozott eredmény -3 218 795 912 0-2 068 273 646 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 1 150 522 266 0-210 763 599 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 2 089 409 816 0 1 878 646 217 187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 1 265 599 0 0 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 223 003 178 0 724 898 763 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 229 019 0 11 081 425 195 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 244 411 0 205 740 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 224 742 207 0 736 185 928 213 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 5 000 000 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 7 595 806 0 35 692 157 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 7 595 806 0 40 692 157 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 232 338 013 0 776 878 085 250 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 121 320 074 0 0 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 270 239 858 0 290 120 723 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 562 454 475 0 676 776 793 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 954 014 407 0 966 897 516 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 3 275 762 236 0 3 622 421 818-20 -
13/A1 - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 162 360 600 0 181 855 034 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 162 360 600 0 181 855 034 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 72 428 772 0 281 964 345 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 5 307 674 603 0 4 941 935 798 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 353 357 453 0 75 591 612 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 543 460 024 0 63 184 325 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 6 276 920 852 0 5 362 676 080 13 10 Anyagköltség 693 409 018 0 785 498 404 14 11 Igénybe vett értéke 689 356 722 0 855 081 358 15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 234 124 043 0 235 605 952 16 13 Eladott (közvetített) értéke 35 437 721 0 26 256 204 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 1 652 327 504 0 1 902 441 918 18 14 Bérköltség 2 046 043 391 0 2 396 923 721 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 199 677 910 0 271 014 800 20 16 Bérjárulékok 620 065 933 0 609 496 786 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 2 865 787 234 0 3 277 435 307 22 VI Értékcsökkenési leírás 289 893 805 0 225 678 389 23 VII Egyéb ráfordítások 480 750 643 0 349 739 099 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 1 150 522 266 0-210 763 599 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 1 150 522 266 0-210 763 599-21 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 22 101 217 2 480 797 314 1 841 900 448 0 61 483 639 0 4 406 282 618 145 630 0 0 0 980 249 0 1 125 879 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 260 116 421 128 324 729 0 0 0 388 441 150 07 Egyéb növekedés 0 7 782 584 46 917 935 0 0 0 54 700 519 08 Összes növekedés (=02+ +07) 145 630 267 899 005 175 242 664 0 980 249 0 444 267 548 09 Értékesítés 0 0 32 736 354 0 0 0 32 736 354 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 381 128 0 37 167 435 0 0 0 37 548 563 12 Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása 0 0 20 419 000 0 0 0 20 419 000 13 Egyéb csökkenés 0 0 1 960 871 0 60 976 718 0 62 937 589 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 381 128 0 92 283 660 0 60 976 718 0 153 641 506 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 21 865 719 2 748 696 319 1 924 859 452 0 1 487 170 0 4 696 908 660 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 17 762 897 761 491 427 1 466 559 721 0 0 0 2 245 814 045 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 1 904 428 47 372 455 176 408 505 0 0 0 225 685 388 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 381 128 0 91 716 149 0 0 0 92 097 277 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 19 286 197 808 863 882 1 551 252 077 0 0 0 2 379 402 156 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 19 286 197 808 863 882 1 551 252 077 0 0 0 2 379 402 156 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 2 579 522 1 939 832 437 373 607 375 0 1 487 170 0 2 317 506 504 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 18 579 650 58 597 000 1 220 778 022 0 0 0 1 297 954 672-22 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Adott előlegek 2 929 438 0 0 0 2 694 730 0 04 Készletek 106 339 319 0 0 0 95 545 236 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 702 599 818 4 085 982 479 438 2 000 994 762 190 344 2 564 426 11 Összesen (=01+ +10) 811 868 575 4 085 982 479 438 2 000 994 860 430 310 2 564 426-23 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 12 880 045 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 211 03 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 04 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 07 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 235 847 280 08 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 13 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 235 616 000 15 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 61 082 000 18 Fordított általános forgalmi adó (=19+20) 20 548 279 19 - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó 20 548 279 209 380 043 58 670 506 54 219 375 58 139 959-24 -