1 8 0 8 6 5 3 9 9 1 3 3 5 6 9 0 1 A vállalkozás megnevezése: NARCONON MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY A vállalkozás címe, telefonszáma 1073 Budapest, Erzsébet krt 33.3/15. egyszerűsített éves beszámolója 2011 üzleti évről Keltezés: BUDAPEST, 2012.04.02. a kuratórium vezetője (képviselője) P.H.
1 8 0 8 6 5 3 9 9 1 3 3 5 6 9 0 1 Az üzleti év mérlegfordulónapja 2011-12-31 Adatok E Ft-ban Előző Ssz. A tétel megnevezése Előző év év(ek) módosítá Tárgyév sai a b c d e 01. A. Befektetett eszközök (02.+03.+04.+05.sor) 869 723 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 03. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 869 723 04. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 05. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 06. B. Forgóeszközök (07.+08.+09.+10.sor) 4741 1527 07. I. KÉSZLETEK 0 08. II. KÖVETELÉSEK 1398 360 09. III. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 3343 1167 11. C. Aktív időbeli elhatározások 6 3 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+ 06.+11.sor) 5616 2253 13. D. Saját tőke (14.+15.+16.+17.+18.+19.sor) 1301 1487 14. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 75 75 15. egyszerűsített éves beszámolójának mérlege II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 844 1227 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 18. (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 382 41 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 19. TEVÉKENYSÉGBŐL 144 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek (22.+23.sor) 3187 656 22. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3187 656 25. G. Passzív időbeli elhatározások 1128 110 FORRÁSOK (PASSZÍVÁN) ÖSSZESEN (13.+ 26. 20.+21.+25.sor) 5616 0 2253 Keltezés: BUDAPEST, 2012.04.02. a kuratórium vezetője (képviselője) P.H.
1 8 0 8 6 5 3 9 9 1 3 3 5 6 9 0 1 Az üzleti év mérlegfordulónapja 2011-12-31 Adatok E Ft-ban Előző Ssz. A tétel megnevezése Előző év év(ek) Tárgyév módosítá sai a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 01. (1.+2.+3.+4.+5) 18237 14332 02. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 17534 12733 03. a) alapítótól 0 0 04. b) központi költségvetéstől 0 0 05. c) helyi önkormányzattól 0 0 06. d) egyéb, ebből 1% 288 17534 12733 07. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 200 0 08. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 503 1599 09. 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 10 5. Egyéb bevétel 0 0 11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 7 222 12. C. Összes bevétel (A.+B.) 18244 14554 13. 17862 14291 14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 5082 4561 15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 12582 6277 16. 3. Értékcsökkenési leírás 194 146 17. 4. Egyéb ráfordítások 4 50 18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 19. 6. Rendkívüli ráfordítások 0 3257 20. egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6. 0 78 21. 1. Anyagjellegű ráfordítások 0 78 22. 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 23. 3. Értékcsökkenési leírás 0 0 24. 4. Egyéb ráfordítások 0 0 25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 26. 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0
1 9 0 2 8 5 0 9 9 1 3 3 5 6 9 0 2 egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása Az üzleti év mérlegfordulónapja 2011-12-31 Adatok E Ft-ban Előző Ssz. A tétel megnevezése Előző év év(ek) módosítá Tárgyév sai a b c d e 27. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 17862 14369 28. G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) 7 144 29. H. Adófizetési kötelezettség 0 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 7 144 31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 375 41 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. A. Személyi jellegű ráfordítások 12582 6277 33. 1. Bérköltség 9900 4927 34. ebből: - megbízási díjak 0 35. - tiszteletdíjak 0 36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 9 20 37. 3. Bérjárulékok 2673 1330 38. B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 39. ebből: A Korm.rend. 16 (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Keltezés: BUDAPEST, 2012.04.02. P.H. a kuratórium vezetője (képviselője)
NARCONON Magyarország Alapítvány 1081 Budapest, kiss József u. 4. I/2. 1.számú melléklet KIMUTATÁS a költségvetési támogatások felhasználásáról és az egyéb bevételekről 2011 Sorszám Támogatás Támogatást nyújtó szervezet megnevezése megnevezése összege 1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás 12 732 936 2 Központi költségvetéstől 0 3 Helyi önkormányzatoktól 0 4 Egyéb támogatás 12 732 936 szakképzési hozzájárulás 0 SZJA 1 % 287 709 egyéb támogatás foglalkoztatási támogatás 0 egyéb támogatás adomány 12 445 227 5 Pályázati úton elnyert támogatások Nemzeti Civil Alap 0 6 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1 597 426 előadások 638 500 egyéb tevékenység 222 600 kamatok, árfolyamnyereség 261 méregtelenítő program bevétele 7 Egyéb bevétel 8 Közhasznú tevékenység bevétele 9 Vállalkozási tevékenység bevétele 10 Bevételek összesen: 736 065 1 736 14 332 098 222 447 14 554 545 Felhasználó szervezet Megjegyzés
Narconon Magyarország Alapítvány 1081 Budapest, Kiss József u. 4. I/2. Ráfordítások és költségek megoszlása 2 011 Ráfordítások sorszám 1. Anyag költség 745 353 1 Közvetlen anyagköltség 24 117 2 anyagi eszközök 0 3 energia 561 262 4 közvetett költségek 159 974 5 2. Igénybevett szolgáltatások 3 824 190 6 7 közösköltség bérleti díjak 228 000 2 149 650 8 karbantartási, javítási költségek 0 9 10 reklám, hírdetés tagdíjak 129 478 0 11 utazási költség 50 890 12 számviteli szolgáltatások 588 500 13 oktatás, képzés 0 14 telefon, internet költség 306 840 15 szaklap, szakkönyv 6 555 16 postaköltség 76 950 17 fénymásolás 910 18 közvetített szolgáltatás 19 egyéb nem részletezett 20 3. Egyéb szolgáltatások 21 bankköltség biztosítási dijak 69 335 22 0 23 egyéb nem részletezett 400 24 Anyagjellegű ráfordítások (1+2+3) 25 4. Bérköltség 4 639 278 4 927 384 26 ebből: Megbízási díjak 0 27 5. Bérjárulékok 1 330 392 28 29 nyugdijbiztosítás egészségbiztosítás 1 182 572 147 820 30 egészségügyi hozzájárulás 0 31 közteherjegy 32 33 start kártyás fogl. Után járulék járulék kiegészítés 34 6. Személyi jellegű egyéb kifizetések 19 600 35 36 munkábajárás költség térítése étkezési utalvány 19 600 0 37 reprezentációs költség 0 38 alkalmi munkavállalók juttatása 0 39 Term.beni jutt. 25% adója 0 40 saját gépkocsi használat 0 41 Személyi jellegű ráfordítások (4+5+6) 42 Egyéb ráfordítások 6 277 376 49 791 43 bírság, késedelmi pótlék 18 412 44 egyéb nem részletezett 31 379 45 Pénzügyi műveletek ráfordítása 0 46 Adott támogatás 47 Pénzkiadással járó költségek 48 Értékcsökkenési leírás 78 048 208 369 69 735 3 257 000 14 223 445 145 662 49 Összes ráfordítás 14 369 107