Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 420978 1051 861000 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 9600 Sárvár Rákóczi F. utca 30 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 507 888 548 888 0 485 620 1 456 049 8 485 620 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 16 301 16 301 0 7 477 22 432 0 7 477 06 Jubileumi jutalom (K1106) 5 510 5 610 0 5 548 16 644 0 5 548 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 30 912 30 280 0 23 834 69 683 0 23 834 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 6 500 9 195 0 8 711 24 453 0 8 711 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 500 9 500 0 9 417 27 581 0 9 417 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 2 000 30 964 0 21 841 65 508 0 21 841 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 570 611 650 738 0 562 448 1 682 350 8 562 448 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 13 689 18 014 0 13 307 38 666 0 13 307 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 2 500 19 007 0 18 403 55 115 596 18 403 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 16 189 37 021 0 31 710 93 781 596 31 710 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 586 800 687 759 0 594 158 1 776 131 604 594 158 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 166 400 200 046 0 158 793 476 380 0 158 793 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 145 758 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0 0 0 0 614 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 5 251 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 531 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 5 639 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 66 281 61 813 0 55 442 0 5 812 55 442 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 61 506 66 598 0 61 531 0 4 503 61 325 31 Árubeszerzés (K313) 200 200 0 30 0 0 30 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 127 987 128 611 0 117 003 0 10 315 116 797 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 16 230 15 553 0 13 766 51 670 1 150 13 766 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 4 050 4 851 0 2 640 8 136 72 2 640 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 20 280 20 404 0 16 406 59 806 1 222 16 406 36 Közüzemi díjak (K331) 66 536 78 873 0 69 312 128 550 8 889 68 739 37 Vásárolt élelmezés (K332) 200 209 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 820 820 0 14 82 0 14 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 8 881 13 899 0 12 379 14 260 1 186 12 368 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 3 600 3 837 0 3 174 0 418 3 137 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 73 719 142 077 0 132 328 398 132 7 872 132 070 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 28 511 34 209 0 31 356 44 685 1 588 30 849 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 182 267 273 924 0 248 563 585 709 19 953 247 177 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 600 944 0 892 0 0 892 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 700 598 0 301 0 0 301 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 1 300 1 542 0 1 193 0 0 1 193 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 41 806 62 199 0 56 633 70 758 5 016 56 273 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 3 650 4 150 0 3 283 0 205 3 283-4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 3 500 0 0 0 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 010 7 110 0 6 968 0 0 6 968 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 49 966 73 459 0 66 884 70 758 5 221 66 524 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 381 800 497 940 0 450 049 716 273 36 711 448 097 130 Elvonások és befizetések (K502) 0 2 183 0 683 0 1 178 683 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Teljesítés 0 2 183 0 683 0 1 178 683 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 1 000 3 500 0 3 500 0 0 3 500 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 17 063 25 073 0 6 758 0 0 6 758 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 3 000 3 000 0 19 0 0 19 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 5 000 5 511 0 3 541 0 199 3 541 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 7 037 10 013 0 3 727 0 53 3 727 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 33 100 47 097 0 17 545 0 252 17 545 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 1 168 100 1 435 025 0 1 221 228 2 968 784 38 745 1 219 276-5 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 1 013 400 1 185 087 1 043 908 0 1 043 908 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 891 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 61 111 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 7 333 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 974 573 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 1 013 400 1 185 087 1 043 908 0 1 043 908 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 250 250 0 250 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 250 0 0 250 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 250 250 0 250 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 2 000 2 000 637 143 637 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 83 800 83 800 40 367 2 291 38 765 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 3 124 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 8 000 8 000 6 078 279 3 591 193 Ellátási díjak (B405) 26 000 26 000 29 784 523 29 487 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 4 000 4 000 2 764 45 2 756 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 1 500 6 817 6 163 0 6 163 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 0 165 0 165 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 500 500 13 530 0 13 530 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 0 0 0 0 13 530 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 125 800 131 117 99 488 3 281 95 094 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 0 2 259 2 259 0 2 259 240 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 0 0 0 0 2 259 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 0 2 259 2 259 0 2 259 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 1 139 200 1 318 713 1 145 905 3 281 1 141 511-6 -
03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 32 252 0 0 0 32 252 0 26 Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+ +25) (K91) 0 32 252 0 0 0 32 252 0 38 Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) 0 32 252 0 0 0 32 252 0 Teljesítés - 7 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 69 650 69 650 0 69 650 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 69 650 69 650 0 69 650 17 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 32 252 32 252 0 32 252 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 28 900 46 662 46 662 0 46 662 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 28 900 148 564 148 564 0 148 564 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 28 900 148 564 148 564 0 148 564-8 -
# Megnevezés Összesen 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 485 620 75 900 243 17 648 22 649 7 595 1 302 31 755 230 571 23 732 36 080 33 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 7 477 1 169 4 272 349 117 20 489 3 546 366 556 1 06 Jubileumi jutalom (K1106) 5 548 868 3 202 259 87 15 363 2 633 271 412 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 23 834 3 632 12 845 1 084 363 62 1 520 11 627 1 136 1 727 2 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 8 711 1 275 4 296 380 128 22 533 4 427 399 606 1 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 9 417 1 438 4 334 429 144 25 602 4 583 450 684 1 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 21 841 3 415 11 794 1 019 342 59 1 428 10 365 1 068 1 623 2 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 562 448 87 697 281 20 391 26 169 8 776 1 505 36 690 267 752 27 422 41 688 40 13 307 2 819 6 106 40 176 5 1 150 4 766 3 257 73 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 18 403 4 018 9 151 57 251 7 1 640 6 225 4 643 104 1 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 31 710 6 837 15 257 97 427 12 2 790 10 991 7 900 177 1 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 594 158 94 534 296 20 648 26 266 9 203 1 517 39 480 278 743 35 322 41 865 41 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 158 793 25 281 80 6 318 7 248 3 093 368 9 807 73 920 9 321 11 156 10 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 145 758 23 205 73 5 800 6 653 2 839 338 9 002 67 852 8 556 10 240 9 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 614 98 0 24 28 12 1 38 287 36 43 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 5 251 836 3 209 240 102 12 324 2 444 308 369 1 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 1 531 244 1 61 70 30 4 95 710 90 108 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 5 639 898 3 224 257 110 13 348 2 627 331 396 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 55 442 2 896 27 207 3 180 381 253 18 394 20 621 2 401 5 174 1 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 61 325 3 203 31 229 3 518 422 280 20 345 22 808 2 656 5 723 0 31 Árubeszerzés (K313) 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 116 797 6 099 58 436 6 698 803 533 38 739 43 459 5 057 10 897 1 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 13 766 1 833 7 276 508 412 46 852 7 398 828 705 7 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 640 352 1 53 97 79 9 163 1 419 159 135 1 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 16 406 2 185 8 329 605 491 55 1 015 8 817 987 840 8 36 Közüzemi díjak (K331) 68 739 11 487 30 1 273 1 914 2 347 421 5 797 27 305 9 928 3 678 169 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 14 2 0 0 0 0 0 1 7 2 1 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 12 368 2 054 80 228 342 420 75 1 037 4 884 1 775 658 30 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 3 137 524 2 58 87 107 19 264 1 247 453 168 8 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 132 070 22 049 186 2 443 3 674 4 506 808 11 127 52 411 19 055 7 059 325 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 30 849 5 155 14 571 859 1 053 189 2 602 12 255 4 455 1 650 76 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 247 177 41 271 312 4 573 6 876 8 433 1 512 20 828 98 109 35 668 13 214 608 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 892 121 43 16 29 14 5 53 478 45 46 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 301 36 49 5 9 4 1 16 143 13 14 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 1 193 157 92 21 38 18 6 69 621 58 60 0-9 -
# Megnevezés Összesen 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 56 273 3 810 60 691 1 216 594 262 13 153 27 569 2 357 3 471 11 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 3 283 222 2 40 71 35 15 768 1 609 138 203 1 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 6 968 472 3 86 151 74 32 1 630 3 415 292 430 1 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 66 524 4 504 65 817 1 438 703 309 15 551 32 593 2 787 4 104 13 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 448 097 54 216 535 6 176 15 655 10 448 2 415 76 202 183 599 44 557 29 115 630 130 Elvonások és befizetések (K502) 683 104 0 19 28 13 4 66 310 50 45 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181 +193) (K5) 683 104 0 19 28 13 4 66 310 50 45 0 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 3 500 678 0 89 162 83 70 152 1 804 215 152 1 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 6 758 1 308 3 173 313 160 135 294 3 480 414 293 2 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 19 5 0 0 1 0 0 1 10 1 1 0 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 3 541 686 2 90 164 84 71 154 1 823 217 153 1 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 3 727 720 1 95 173 88 74 162 1 920 229 162 1 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 17 545 3 397 6 447 813 415 350 763 9 037 1 076 761 5 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 1 219 276 177 532 917 33 608 50 010 23 172 4 654 126 318 545 609 90 326 82 942 686 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 1 219 276 177 532 917 33 608 50 010 23 172 4 654 126 318 545 609 90 326 82 942 686 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 143 21 0 1 7 2 3 17 49 9 9 1 70 2 0 0 0 0 0 52 1 0 0 0 313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 14 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 2 575 241 35 296 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 40 4 544 06 Jubileumi jutalom (K1106) 29 3 403 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 123 12 1 689 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 43 4 593 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 49 5 669 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 116 11 1 588 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 2 975 280 40 782 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 4 0 905 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 6 1 1 290 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 10 1 2 195 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 2 985 281 42 977 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 829 61 11 301 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 762 56 10 373 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 3 0 44 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 27 2 374 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 8 1 109 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 2 401 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 71 1 1 835 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 79 1 2 030 31 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 150 2 3 865 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 48 3 843 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 9 1 162 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 57 4 1 005 36 Közüzemi díjak (K331) 326 7 4 057 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 0 1 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 58 1 726 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 15 0 185 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 625 14 7 788 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 146 3 1 821 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 1 170 25 14 578 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 3 5 34 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 1 0 10 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 4 5 44 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 111 5 2 963 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 6 0 173 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 14 1 367 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 131 6 3 503 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 1 512 42 22 995 130 Elvonások és befizetések (K502) 3 0 41 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) 3 0 41 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 11 0 83-11 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 22 1 160 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 0 0 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 12 0 84 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 12 1 89 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 57 2 416 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 5 386 386 77 730 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 5 386 386 77 730 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 0 0 24 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 0 0 15 313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 0 0 14 010-12 -
# Megnevezés Összesen 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 1 043 908 149 619 627 17 661 25 360 31 800 17 373 62 123 588 263 80 965 68 865 56 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 891 127 1 15 22 27 15 53 501 69 59 1 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 61 111 8 713 37 1 034 1 485 1 862 1 017 3 637 34 436 4 740 4 031 49 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 7 333 1 046 4 124 178 223 122 436 4 133 569 484 6 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 974 573 139 733 585 16 488 23 675 29 688 16 219 57 997 549 193 75 587 64 291 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 1 043 908 149 619 627 17 661 25 360 31 800 17 373 62 123 588 263 80 965 68 865 56 250 22 0 2 4 5 3 9 179 12 12 1 250 22 0 2 4 5 3 9 179 12 12 1 250 22 0 2 4 5 3 9 179 12 12 1 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 637 39 0 1 7 4 1 4 323 17 172 45 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 38 765 2 398 6 59 454 221 63 14 737 5 101 1 034 10 437 2 759 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 3 124 193 1 5 37 18 5 18 1 580 83 841 222 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 3 591 222 2 5 42 20 6 21 1 817 96 966 255 193 Ellátási díjak (B405) 29 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 2 756 170 2 4 32 16 4 16 1 395 73 742 196 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 6 163 381 4 9 72 35 10 36 3 118 164 1 658 438 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 165 10 0 0 2 1 0 1 85 4 44 12 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 13 530 836 8 20 158 77 22 78 6 845 361 3 641 962 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 13 530 836 8 20 158 77 22 78 6 845 361 3 641 962 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 95 094 4 056 22 98 767 374 106 14 893 18 684 1 749 17 660 4 667 2 259 302 1 33 53 70 36 129 1 216 166 170 9 240 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 2 259 302 1 33 53 70 36 129 1 216 166 170 9 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 2 259 302 1 33 53 70 36 129 1 216 166 170 9 1 141 511 153 999 650 17 794 26 184 32 249 17 518 77 154 608 342 82 892 86 707 4 733 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 69 650 6 385 42 881 1 422 1 853 954 16 029 31 536 4 413 3 575 267 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 69 650 6 385 42 881 1 422 1 853 954 16 029 31 536 4 413 3 575 267 288 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 32 252 2 956 19 408 659 858 442 4 952 14 602 2 044 1 655 124 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 46 662 1 916 11 89 720 301 729 868 5 552 780 1 377 0 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 148 564 11 257 72 1 378 2 801 3 012 2 125 21 849 51 690 7 237 6 607 391 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 148 564 11 257 72 1 378 2 801 3 012 2 125 21 849 51 690 7 237 6 607 391 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 1 290 075 165 256 722 19 172 28 985 35 261 19 643 99 003 660 032 90 129 93 314 5 124-13 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 1 196 0 0 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 1 0 0 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 70 0 0 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 8 0 0 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 1 117 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 1 196 0 0 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 1 0 0 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 1 0 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 1 0 0 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 23 1 0 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 1 410 86 0 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 114 7 0 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 131 8 0 193 Ellátási díjak (B405) 0 0 29 487 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 100 6 0 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 224 14 0 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 6 0 0 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 492 30 0 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 492 30 0 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 2 386 145 29 487 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 9 0 65 240 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 9 0 65 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 9 0 65 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 3 592 145 29 552 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 261 0 2 032 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 261 0 2 032 288 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 121 0 3 412 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 181 0 34 138 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 563 0 39 582 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 563 0 39 582 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 4 155 145 69 134-14 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 141 511 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 1 219 276 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -77 765 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 148 564 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 148 564 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 70 799 15 C) Összes maradvány (=A+B) 70 799 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 70 799-15 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 2 13 108 0 0 0 254 845 0 0 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 9 41 882 0 1 382 1 683 1 311 1 718 0 325 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 66 95 061 0 636 259 6 837 4 074 0 4 109 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 46 124 422 0 984 1 994 7 054 4 473 0 2 339 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 88 191 154 0 4 475 1 612 8 143 6 152 0 14 816 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 211 465 627 0 7 477 5 548 23 599 17 262 0 21 589 0 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 2 19 993 0 0 0 235 866 0 252 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 2 19 993 0 0 0 235 866 0 252 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 213 485 620 0 7 477 5 548 23 834 18 128 0 21 841 0 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Üres álláshelyek száma az időszak végén 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0-16 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 2 9 11 15 21 52 88 99 02 b) csoport 0 0 0 0 27 28 55 55 03 Összesen (01+02) 2 9 11 15 48 80 143 154 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 2 2 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 4 3 7 8 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 2 2 2 10 Informatikai 0 0 0 0 0 2 2 2 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 1 0 1 1 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 5 9 14 15 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 3 0 3 3 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 3 0 3 3 20 Szállítási 0 0 0 0 1 0 1 1 22 Üzemeltetési 0 1 1 7 6 0 13 14 23 Rendészeti 0 0 0 5 0 0 5 5 25 Egyéb ( ) 0 1 1 32 6 1 39 40 26 Összesen (14+18+ +25) 0 2 2 44 16 1 61 63 27 Összesen (03+13+26) 2 12 14 59 69 90 218 232 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 2 10 12 59 69 87 215 227 37 I. funkció csoport 2 7 9 15 48 77 140 149 38 II. funkció csoport 0 1 1 0 5 9 14 15 39 III. funkció csoport 0 2 2 44 16 1 61 63 56 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) 0 2 2 0 0 0 0 2 57 I. funkció csoport 0 2 2 0 0 0 0 2 60 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) 0 0 0 0 0 3 3 3 61 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 3 3 3-17 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 5 252 0 7 367 02 A/I/2 Szellemi termékek 3 404 0 0 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 8 656 0 7 367 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 593 905 0 1 577 421 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 269 017 0 205 642 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 13 217 0 2 406 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 1 876 139 0 1 785 469 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 1 884 795 0 1 792 836 23 B/I/1 Vásárolt készletek 26 153 0 19 638 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 725 0 783 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 26 878 0 20 421 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 26 878 0 20 421 40 C/III Forintszámlák 79 961 0 27 867 42 C/V Idegen pénzeszközök 6 022 0 6 555 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 85 983 0 34 422 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 5 243 0 4 394 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 5 243 0 4 394 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 196 0 3 281 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) 196 0 3 281 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 286 0 258 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 286 0 258 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 286 0 258 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 5 725 0 7 933 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 20 910 0 42 673 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 174 691 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 1 040 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 0 175 731 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 2 024 291 0 2 074 016 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 2 626 032 0 2 626 032 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 79 961 0 79 961 95 G/IV Felhalmozott eredmény -756 435 0-756 435 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0-41 540 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 1 949 558 0 1 908 018 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 29 671 0 1 952 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 29 671 0 1 952 119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 12 0 604 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 7 460 0 36 711 123 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) 0 0 1 178 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 252 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) 0 0 32 252 130 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 0 0 32 252 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 7 472 0 70 997-18 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 139 H/III/1 Kapott előlegek 31 568 0 0 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) 31 568 0 0 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 68 711 0 72 949 148 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 6 022 0 6 555 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 86 494 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 86 494 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 2 024 291 0 2 074 016-19 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 74 710 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 74 710 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 46 662 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 1 220 858 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 30 069 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 1 297 589 12 09 Anyagköltség 0 0 117 752 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 269 252 14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 98 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 3 424 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 390 526 17 13 Bérköltség 0 0 545 354 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 112 460 19 15 Bérjárulékok 0 0 175 968 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 833 782 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 118 835 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 71 044 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0-41 888 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 0 42 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 0 42 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 0 42 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0-41 846 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 250 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 0 56 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 306 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0 306 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0-41 540-20 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8610211 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8610311 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8610401 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8622121 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8622312 Foglalkozásegészségügyi alapellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés i célú tev.esetén 8622321 Foglalkozásegészségügyi szakellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség 54 043 0 0 5 470 11 276 4 118 6 372 9 470 16 397 0 77 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 166 245 0 0 82 885 9 068 740 33 076 3 713 746 26 255 453 761 03 Bérköltség 381 478 0 0 85 245 155 295 21 157 56 773 3 518 12 019 367 708 708 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 80 137 0 0 19 318 27 003 1 661 19 943 507 3 964 8 56 56 05 Bérjárulékok 124 600 0 0 27 926 48 898 6 197 20 597 1 077 4 560 102 211 211 06 Értékcsökkenési leírás 62 613 0 0 1 250 16 384 40 29 646 3 352 0 0 0 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 869 116 0 0 222 094 267 924 33 913 166 407 18 288 21 657 27 129 1 428 1 813 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 58 592 3 1 4 473 11 921 2 079 15 701 4 217 162 8 429 209 457 09 Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 411 913 18 415 0 93 673 135 356 18 755 29 441 1 105 3 500 56 531 49 515 470 505 18 418 1 98 146 147 277 20 834 45 142 5 322 3 662 64 960 258 972 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 1 281 029 18 415 0 315 767 403 280 52 668 195 848 19 393 25 157 83 660 1 477 2 328 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 158 132 0 0 7 300 56 157 9 855 71 901 2 021 8 679 1 004 200 1 015 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 74 710 3 705 7 384 561 1 203 17 615 4 800 327 291 444 3 827 3 035 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 220 858 0 0 75 638 666 671 75 341 198 008 5 392 19 354 94 588 0 987 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 250 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 1 295 818 3 705 7 384 76 199 667 874 92 956 202 808 5 719 19 895 95 032 3 827 4 022 20 Megtérült önköltség (=11-19) -14 789 14 710-7 384 239 568-264 594-40 288-6 960 13 674 5 262-11 372-2 350-1 694-21 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség 13 359 321 112 3 055 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 093 6 990 47 418 03 Bérköltség 18 610 3 736 1 330 22 012 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 440 512 98 5 571 05 Bérjárulékok 5 478 1 402 383 7 558 06 Értékcsökkenési leírás 1 998 12 284 653 3 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 41 978 25 245 2 623 38 617 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 5 843 1 928 222 2 947 09 Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 7 316 7 269 1 099 38 889 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 13 159 9 197 1 321 41 836 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 49 294 32 514 3 722 77 506 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 0 0 0 0 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 561 81 0 30 876 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 26 787 33 631 24 461 0 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 0 0 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 27 348 33 712 24 461 30 876 20 Megtérült önköltség (=11-19) 21 946-1 198-20 739 46 630-22 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 60 768 1 818 666 707 244 0 2 413 0 2 589 091 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 0 0 0 0 120 0 120 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 6 706 11 145 0 0 0 17 851 07 Egyéb növekedés 3 500 16 336 108 0 0 0 19 944 08 Összes növekedés (=02+ +07) 3 500 23 042 11 253 0 120 0 37 915 09 Értékesítés 0 0 253 0 0 0 253 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 446 0 0 0 446 13 Egyéb csökkenés 0 0 846 0 127 0 973 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 1 545 0 127 0 1 672 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 64 268 1 841 708 716 952 0 2 406 0 2 625 334 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 52 112 224 760 438 227 0 0 0 715 099 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 4 789 39 527 74 659 0 0 0 118 975 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 1 576 0 0 0 1 576 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 56 901 264 287 511 310 0 0 0 832 498 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 0 37 0 0 0 37 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 0 0 37 0 0 0 37 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 56 901 264 287 511 310 0 0 0 832 498 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 7 367 1 577 421 205 642 0 2 406 0 1 792 836 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 54 684 119 241 006 0 0 0 295 809-23 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 03 Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek 0 0 0 0 258 0 06 Készletek 26 878 0 0 0 20 421 0 10 Belföldi idegen pénzeszközök 6 022 0 0 0 6 555 0 12 Követelések 5 366 0 0 0 7 675 0 15 Összesen (=01+ +14) 38 266 0 0 0 34 909 0-24 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 1 531 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 68 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 75 316 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 20 374 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 15 372 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 6 938 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 5 396 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 6 055 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 23 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 63 060 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 16 797 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 47 135 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 745 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 11 136 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 64 261 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 20 708 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 268 952 13 079-25 -