Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 415190 PIR-törzsszám 1051 szektor 861000 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 7150 Bonyhád Bajcsy-Zsilinszky utca 25 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 316 780 382 539 255 403 386 289 0 0 386 289 19 000 19 000 14 525 17 742 0 0 17 742 06 Jubileumi jutalom (K1106) 5 220 5 220 5 220 6 462 0 0 6 462 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 0 0 188 0 0 188 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 3 800 3 800 3 318 7 397 0 0 7 397 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 0 0 278 0 0 278 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 19 642 10 196 15 592 29 412 0 15 592 344 800 430 201 288 662 433 948 29 412 0 433 948 0 1 920 9 854 25 023 19 420 0 25 023 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 20 000 20 000 20 318 1 365 1 598 0 1 365 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 20 000 21 920 30 172 26 388 21 018 0 26 388 364 800 452 121 318 834 460 336 50 430 0 460 336 97 000 122 268 77 161 122 464 0 0 122 464 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 121 275 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 315 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 796 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 18 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 50 000 45 000 874 53 504 0 0 36 339 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 108 000 82 500 12 461 96 491 2 268 0 66 236 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 158 000 127 500 13 335 149 995 2 268 0 102 575 12 500 9 500 3 719 16 277 33 845 0 4 468 1 500 3 000 127 3 129 3 271 0 2 690 14 000 12 500 3 846 19 406 37 116 0 7 158 36 Közüzemi díjak (K331) 35 000 30 640 10 688 40 318 51 053 0 20 803 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 1 000 5 300 3 957 5 453 8 577 0 4 941 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 10 000 10 000 3 800 14 968 5 055 0 8 275 65 000 95 361 15 368 117 261 213 130 0 110 164 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 19 000 34 491 8 677 48 116 51 434 0 34 705 Teljesítés - 4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 130 000 175 792 42 490 226 116 329 249 0 178 888 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 000 0 0 0 0 0 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 8 000 6 368 6 499 2 160 0 6 499 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 1 000 8 000 6 368 6 499 2 160 0 6 499 19 000 42 588 14 845 65 603 38 768 0 42 649 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 6 000 16 141 0 16 134 0 0 16 134 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 900 6 020 335 8 557 180 0 5 917 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 25 900 64 749 15 180 90 294 38 948 0 64 700 328 900 388 541 81 219 492 310 409 741 0 359 820 130 Elvonások és befizetések (K502) 0 0 0 17 0 0 17 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+16 7+179+180+181+193) (K5) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 0 0 0 17 0 0 17 0 13 068 0 13 946 0 0 13 451 0 3 480 0 3 610 0 0 3 524 0 16 548 0 17 556 0 0 16 975 204 Ingatlanok felújítása (K71) 0 48 618 9 118 34 939 25 532 0 34 650 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 8 449 11 817 78 6 894 0 0 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 0 57 067 20 935 35 017 32 426 0 34 650 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 790 700 1 036 545 498 149 1 127 700 492 597 0 994 262 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 710 900 858 824 859 401 0 859 401 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 14 000 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 109 783 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 735 618 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 710 900 858 824 859 401 0 859 401 0 29 623 29 623 0 29 623 0 0 0 0 29 623 0 29 623 29 623 0 29 623 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 30 1 391 1 355 0 1 349 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 41 650 41 650 40 024 0 35 159 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 10 193 Ellátási díjak (B405) 33 120 33 120 33 851 0 33 438 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 5 000 5 000 7 256 0 6 804 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 0 0 5 115 0 4 448 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 79 800 81 161 87 601 0 81 198 790 700 969 608 976 625 0 970 222-6 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege 2 3 4 5 6 7 8 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 49 612 49 612 0 49 612 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 49 612 49 612 0 49 612 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 17 325 17 325 0 17 325 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 0 66 937 66 937 0 66 937 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 0 66 937 66 937 0 66 937-7 -
# Megnevezés Összesen 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 386 289 107 503 20 673 2 392 21 053 14 687 209 624 10 297 60 17 742 2 052 247 156 486 2 735 11 763 299 4 06 Jubileumi jutalom (K1106) 6 462 994 26 18 55 51 4 998 319 1 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 188 56 6 4 14 13 88 7 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 7 397 2 112 30 1 785 234 209 2 684 342 1 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 278 81 10 7 21 19 130 10 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 15 592 7 148 147 3 146 157 390 4 402 202 0 433 948 119 946 21 139 7 508 22 020 18 104 233 689 11 476 66 25 023 11 391 908 7 038 293 3 097 2 115 179 2 1 365 404 47 32 100 93 638 50 1 26 388 11 795 955 7 070 393 3 190 2 753 229 3 460 336 131 741 22 094 14 578 22 413 21 294 236 442 11 705 69 122 464 34 376 5 407 3 177 6 021 5 606 64 777 3 081 19 121 275 34 141 5 360 3 167 5 940 5 569 64 034 3 046 18 315 93 11 7 23 21 147 12 1 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 796 119 33 1 53 11 559 20 0 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 60 19 2 1 4 4 28 2 0 18 4 1 1 1 1 9 1 0 36 339 10 754 1 251 855 2 665 2 474 16 984 1 334 22 66 236 19 587 2 282 1 558 4 858 4 511 30 967 2 433 40 102 575 30 341 3 533 2 413 7 523 6 985 47 951 3 767 62 4 468 2 254 101 69 300 284 1 354 106 0 2 690 903 87 59 196 172 1 180 93 0 7 158 3 157 188 128 496 456 2 534 199 0 36 Közüzemi díjak (K331) 20 803 6 400 474 323 1 061 1 140 10 090 1 243 72 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 4 941 2 311 128 87 285 253 1 738 137 2-8 -
# Megnevezés Összesen 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 8 275 2 378 183 125 531 1 688 2 855 450 65 110 164 61 915 1 623 971 3 040 6 026 25 694 10 870 25 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 34 705 9 820 1 146 783 2 440 2 265 17 010 1 221 20 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 178 888 82 824 3 554 2 289 7 357 11 372 57 387 13 921 184 6 499 2 275 207 141 440 408 2 804 220 4 6 499 2 275 207 141 440 408 2 804 220 4 42 649 13 177 1 350 922 2 956 3 106 19 373 1 708 57 16 134 4 775 556 379 1 183 1 098 7 540 592 11 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 5 917 1 750 204 139 434 403 2 766 217 4 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 64 700 19 702 2 110 1 440 4 573 4 607 29 679 2 517 72 359 820 138 299 9 592 6 411 20 389 23 828 140 355 20 624 322 130 Elvonások és befizetések (K502) 17 5 1 0 1 1 8 1 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154 +165+167+179+180+181+193) (K5) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 17 5 1 0 1 1 8 1 0 13 451 3 862 450 307 957 889 6 500 479 7 3 524 1 043 121 83 258 240 1 647 130 2 16 975 4 905 571 390 1 215 1 129 8 147 609 9 204 Ingatlanok felújítása (K71) 34 650 10 254 1 193 815 2 541 2 359 16 195 1 272 21 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+20 8+270) (K1-K8) 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 34 650 10 254 1 193 815 2 541 2 359 16 195 1 272 21 994 262 319 580 38 858 25 371 52 580 54 217 465 924 37 292 440 994 262 319 580 38 858 25 371 52 580 54 217 465 924 37 292 440 166 53 10 0 5 4 93 0 1 24 3 0 0 0 0 21 0 0 48 209 638 26 0 30 25 47 490 0 0-9 -
# Megnevezés Összesen 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 314 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 175 494 580 110 395 136 14 674 926 0 37 019 607 13 358 157 46 754 0 0-10 -
# Megnevezés Összesen 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 859 401 365 419 1 572 12 058 0 0 423 515 56 827 10 14 000 0 0 0 0 0 14 000 0 0 109 783 44 704 0 0 0 0 65 079 0 0 735 618 320 715 1 572 12 058 0 0 344 436 56 827 10 859 401 365 419 1 572 12 058 0 0 423 515 56 827 10 29 623 0 0 0 0 0 29 623 0 0 29 623 0 0 0 0 0 29 623 0 0 29 623 0 0 0 0 0 29 623 0 0 1 349 18 0 0 0 0 1 331 0 0 35 159 5 958 3 0 218 16 23 375 159 5 430 10 0 0 0 0 0 10 0 0 193 Ellátási díjak (B405) 33 438 156 0 0 0 0 33 282 0 0 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ + 196+200+205) (B4) 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270 ) (B1-B7) 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 6 804 0 0 0 0 0 6 804 0 0 4 448 1 581 0 0 0 0 2 594 273 0 81 198 7 713 3 0 218 16 67 386 432 5 430 970 222 373 132 1 575 12 058 218 16 520 524 57 259 5 440 49 612 0 0 0 0 0 49 612 0 0 49 612 0 0 0 0 0 49 612 0 0 17 325 0 0 0 0 0 17 325 0 0 66 937 0 0 0 0 0 66 937 0 0 66 937 0 0 0 0 0 66 937 0 0 1 037 159 373 132 1 575 12 058 218 16 587 461 57 259 5 440-11 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 970 222 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 994 262 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -24 040 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 66 937 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 66 937 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 42 897 15 C) Összes maradvány (=A+B) 42 897 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 42 897-12 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 6 18 354 0 751 0 31 108 0 3 485 0 3 11 534 0 1 904 0 0 38 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 55 71 297 0 3 878 1 523 71 2 601 0 2 149 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 45 75 101 0 1 545 2 356 61 2 191 0 1 742 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 71 178 671 0 9 664 2 583 25 2 737 0 6 031 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 58 vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezetőhelyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) 60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 180 354 957 0 17 742 6 462 188 7 675 0 13 407 0 1 4 212 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 840 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 0 3 17 280 0 0 0 0 0 0 1 585 0 10 31 332 0 0 0 0 0 0 2 185 0 190 386 289 0 17 742 6 462 188 7 675 0 15 592 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0-13 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 1 4 5 0 0 14 14 19 02 b) csoport 1 0 1 0 107 7 114 115 03 Összesen (01+02) 2 4 6 0 107 21 128 134 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 1 0 1 1 05 Gazdálkodási-költségvetési 1 2 3 0 3 1 4 7 13 Összesen (04+ +12) 1 2 3 0 4 1 5 8 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 1 0 1 1 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 1 0 1 1 22 Üzemeltetési 0 1 1 30 13 0 43 44 24 Raktározási 0 0 0 0 1 0 1 1 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 1 0 1 1 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 30 17 0 47 48 27 Összesen (03+13+26) 3 7 10 30 128 22 180 190 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 2 6 8 30 128 19 177 185 37 I. funkció csoport 1 3 4 0 107 18 125 129 38 II. funkció csoport 1 2 3 0 4 1 5 8 39 III. funkció csoport 0 1 1 30 17 0 47 48 56 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) 1 1 2 0 0 3 3 5 57 I. funkció csoport 1 1 2 0 0 3 3 5-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 830 662 0 812 107 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 99 350 0 68 497 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 104 0 45 674 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 930 116 0 926 278 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 930 116 0 926 278 23 B/I/1 Vásárolt készletek 8 783 0 11 230 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 8 783 0 11 230 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 8 783 0 11 230 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 712 0 663 40 C/III Forintszámlák 48 917 0 43 209 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 49 629 0 43 872 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 3 572 0 6 403 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 3 572 0 6 403 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 3 572 0 6 403 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 119 724 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 0 119 724 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 992 100 0 1 107 507 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 876 855 0 1 414 128 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 49 629 0 43 872 95 G/IV Felhalmozott eredmény 11 317 0-520 893 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0-15 444 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 937 801 0 921 663 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 54 299 0 132 490 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 581 106 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 367 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 54 299 0 133 438 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 54 299 0 133 438 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 52 406 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 52 406 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 992 100 0 1 107 507-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 73 350 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 73 350 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 17 325 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 859 401 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 6 150 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 882 876 12 09 Anyagköltség 0 0 124 306 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 238 754 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 363 060 17 13 Bérköltség 0 0 437 075 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 58 950 19 15 Bérjárulékok 0 0 131 159 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 627 184 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 52 619 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 75 654 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0-162 291 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0-162 291 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 146 859 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 146 859 39 XI Rendkívüli ráfordítások 0 0 12 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0 146 847 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0-15 444-16 -
# Megnevezés Összesen 5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 8610211 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség 69 819 0 35 685 9 315 21 849 2 700 228 42 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 78 059 0 15 096 28 659 22 527 11 585 168 24 03 Bérköltség 310 742 0 155 652 127 635 17 143 7 192 3 120 0 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 60 379 0 11 358 32 827 2 658 636 0 12 900 05 Bérjárulékok 75 677 0 29 458 35 976 4 687 2 083 842 2 631 06 Értékcsökkenési leírás 52 619 0 42 787 9 572 102 158 0 0 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 09 Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 647 295 0 290 036 243 984 68 966 24 354 4 358 15 597 147 261 0 80 964 49 793 5 966 6 361 103 4 074 248 307 25 211 75 615 105 018 316 42 101 46 0 395 568 25 211 156 579 154 811 6 282 48 462 149 4 074 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 895 602 25 211 365 651 349 002 69 282 66 455 4 404 15 597 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 13 A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 15 A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13) 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 636 0 130 465 41 0 0 0 218 862 0 47 211 193 7 231 391 0 0 819 0 3 815 1 0 0 0 182 0 8 2 3 169 0 0 73 350 25 534 35 817 6 497 0 0 5 502 0 859 401 0 468 219 320 715 1 572 56 827 10 12 058 146 859 0 146 859 0 0 0 0 0 1 079 610 25 534 650 895 327 212 1 572 56 827 5 512 12 058 20 Megtérült önköltség (=11-19) -184 008-323 -285 244 21 790 67 710 9 628-1 108 3 539 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) 22 A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13) -2 037 0-2 040 2 1 0 0 0 44 24-6 1 1 24 0 0-17 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 10 601 961 533 433 107 0 0 0 1 405 241 0 0 0 0 11 024 0 11 024 03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 34 650 0 34 650 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 289 2 922 0 0 0 3 211 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 289 2 922 0 45 674 0 48 885 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 10 601 961 822 436 029 0 45 674 0 1 454 126 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 10 601 130 871 333 757 0 0 0 475 229 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 0 18 844 33 775 0 0 0 52 619 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 10 601 149 715 367 532 0 0 0 527 848 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 10 601 149 715 367 532 0 0 0 527 848 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 812 107 68 497 0 45 674 0 926 278 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 10 601 70 204 222 0 0 0 214 893-18 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 06 Készletek 0 0 0 0 11 230 0 12 Követelések 0 0 0 0 6 403 0 15 Összesen (=01+ +14) 0 0 0 0 17 633 0-19 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 56 739 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 16 652 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 12 446 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 6 175 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 2 456 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 5 490 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 16-20 -