Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 ${pukorzet} 3600 75 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 397461 PIR-törzsszám 1251 szektor 862200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 8630 Balatonboglár Vikár Béla utca 4 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 39 679 41 172 0 41 172 0 0 41 172 02 Normatív jutalmak (K1102) 480 7 280 0 6 600 0 0 6 579 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 6 016 6 016 0 880 0 0 880 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 864 976 0 976 0 0 976 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 700 826 0 826 0 0 826 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 288 288 0 231 0 0 231 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 510 510 0 9 0 0 0 48 537 57 068 0 50 694 0 0 50 664 10 523 9 067 0 9 067 0 0 9 067 10 523 9 067 0 9 067 0 0 9 067 59 060 66 135 0 59 761 0 0 59 731 16 027 17 417 0 13 758 0 0 13 758 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 13 505 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 118 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 135 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 4 320 5 029 0 4 706 0 0 4 072 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 9 370 4 439 0 2 824 0 0 2 765 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 13 690 9 468 0 7 530 0 0 6 837 0 2 730 0 2 707 0 0 2 485 4 110 1 380 0 706 0 0 619 4 110 4 110 0 3 413 0 0 3 104 36 Közüzemi díjak (K331) 6 230 6 899 0 6 899 0 0 6 082 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 1 854 4 795 0 4 795 0 0 3 980 51 702 55 414 0 55 414 0 0 55 414 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 625 2 590 0 2 560 0 0 1 786 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 61 411 69 698 0 69 668 0 0 67 262 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 110 1 110 0 304 0 0 274 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 1 110 1 110 0 304 0 0 274 Teljesítés - 4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 4 020 5 510 0 5 510 0 0 5 510 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 840 2 371 0 2 371 0 0 2 371 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 5 860 7 881 0 7 881 0 0 7 881 86 181 92 267 0 88 796 0 0 85 358 130 Elvonások és befizetések (K502) 0 696 0 696 0 0 696 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+16 7+179+180+181+193) (K5) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 0 696 0 696 0 0 696 0 5 670 0 5 670 0 0 5 670 0 1 531 0 1 531 0 0 1 531 0 7 201 0 7 201 0 0 7 201 206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 3 000 3 000 0 0 0 0 0 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 3 000 3 000 0 0 0 0 0 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 164 268 186 716 0 170 212 0 0 166 744 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 153 968 159 364 159 364 0 159 364 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 138 716 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0 0 20 648 153 968 159 364 159 364 0 159 364 0 8 513 8 513 0 8 513 0 0 0 0 8 513 0 8 513 8 513 0 8 513 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 8 100 0 0 0 0 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 2 200 5 551 6 021 0 5 551 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 1 972 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 650 650 0 650 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 0 79 79 0 79 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 10 300 6 280 6 750 0 6 280 164 268 174 157 174 627 0 174 157-6 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege 2 3 4 5 6 7 8 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 11 333 11 333 0 11 333 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 11 333 11 333 0 11 333 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 1 226 1 226 0 1 226 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 0 12 559 12 559 0 12 559 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 0 12 559 12 559 0 12 559-7 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 41 172 12 245 26 233 0 2 694 02 Normatív jutalmak (K1102) 6 579 1 576 4 648 0 355 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 880 414 466 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 976 0 976 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 826 61 755 0 10 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 231 98 121 0 12 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 50 664 14 394 33 199 0 3 071 9 067 1 256 6 595 0 1 216 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 9 067 1 256 6 595 0 1 216 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 59 731 15 650 39 794 0 4 287 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 13 758 3 647 9 066 0 1 045 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 13 505 3 558 8 916 0 1 031 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 118 42 70 0 6 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 135 47 80 0 8 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 4 072 1 549 2 454 0 69 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 2 765 1 666 1 005 0 94 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 6 837 3 215 3 459 0 163 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 2 485 723 1 611 0 151 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 619 264 326 0 29 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 3 104 987 1 937 0 180 36 Közüzemi díjak (K331) 6 082 737 5 195 0 150 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 3 980 610 3 312 0 58 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 55 414 16 363 32 268 6 698 85 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 786 490 1 245 0 51 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 67 262 18 200 42 020 6 698 344 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 274 0 256 0 18 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 274 0 256 0 18 5 510 1 490 3 861 0 159 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 371 319 2 017 0 35 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 7 881 1 809 5 878 0 194 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 85 358 24 211 53 550 6 698 899 130 Elvonások és befizetések (K502) 696 174 522 0 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+ 181+193) (K5) 696 174 522 0 0 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 5 670 0 5 670 0 0 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 1 531 0 1 531 0 0-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 7 201 0 7 201 0 0 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 166 744 43 682 110 133 6 698 6 231 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 166 744 43 682 110 133 6 698 6 231 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 314 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 21 21 0 0 0 21 21 0 0 0-9 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 159 364 0 39 095 106 841 6 602 6 826 138 716 0 18 447 106 841 6 602 6 826 20 648 0 20 648 0 0 0 159 364 0 39 095 106 841 6 602 6 826 8 513 0 0 8 513 0 0 8 513 0 0 8 513 0 0 8 513 0 0 8 513 0 0 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 5 551 0 0 5 551 0 0 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 1 972 0 0 1 972 0 0 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 650 0 21 629 0 0 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205 ) (B4) 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1- B7) 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 79 0 0 79 0 0 6 280 0 21 6 259 0 0 174 157 0 39 116 121 613 6 602 6 826 11 333 0 11 333 0 0 0 11 333 0 11 333 0 0 0 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 226 1 226 0 0 0 0 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 12 559 1 226 11 333 0 0 0 12 559 1 226 11 333 0 0 0 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 186 716 1 226 50 449 121 613 6 602 6 826-10 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 174 157 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 166 744 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 7 413 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 12 559 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 12 559 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 19 972 15 C) Összes maradvány (=A+B) 19 972 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 19 972-11 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) Választott tisztségviselők juttatásai 1 6 034 928 0 0 54 0 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 3 3 973 594 399 0 174 0 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 13 23 267 4 075 481 0 568 936 0 0 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 4 7 898 982 0 0 180 121 0 0 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 21 41 172 6 579 880 0 976 1 057 0 0 0 21 41 172 6 579 880 0 976 1 057 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 1 1 0 0 0 0 1 03 Összesen (01+02) 0 1 1 0 0 0 0 1 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 0 0 0 1 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 0 0 0 1 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 1 0 1 1 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 25 Egyéb ( ) 0 0 0 3 12 3 18 18 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 3 13 3 19 19 27 Összesen (03+13+26) 0 2 2 3 13 3 19 21 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 0 2 2 3 13 3 19 21 37 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1 38 II. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1 39 III. funkció csoport 0 0 0 3 13 3 19 19-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 A/I/2 Szellemi termékek 0 0 1 134 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 0 0 1 134 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 108 166 0 546 067 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 9 897 0 71 468 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 1 530 0 1 530 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 119 593 0 619 065 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 119 593 0 620 199 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 253 0 0 40 C/III Forintszámlák 24 661 0 32 957 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 24 914 0 32 957 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 0 0 470 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 0 0 470 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 1 430 0 0 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 1 430 0 0 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 1 430 0 0 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 1 430 0 470 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 3 125 0 4 040 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 149 062 0 657 666 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 175 017 0 175 017 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 24 914 0 24 914 95 G/IV Felhalmozott eredmény -50 869 0-50 869 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0 499 991 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 149 062 0 649 053 99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 30 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 3 438 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 0 0 3 468 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 0 0 3 468 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 5 145 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 5 145 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 149 062 0 657 666-14 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 6 020 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 6 020 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 1 226 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 159 364 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 707 972 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 868 562 12 09 Anyagköltség 0 0 7 294 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 73 396 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 80 690 17 13 Bérköltség 0 0 51 024 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 12 635 19 15 Bérjárulékok 0 0 14 975 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 78 634 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 38 904 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 527 579 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0 148 775 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 0 650 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 0 650 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 0 650 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0 149 425 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 8 513 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 0 342 053 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 350 566 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0 350 566 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0 499 991-15 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség 7 293 2 200 0 5 093 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 73 397 42 415 6 077 24 905 03 Bérköltség 51 025 32 462 0 18 563 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 635 9 105 0 3 530 05 Bérjárulékok 14 975 9 947 0 5 028 06 Értékcsökkenési leírás 38 903 38 903 0 0 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 198 228 135 032 6 077 57 119 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 198 228 135 032 6 077 57 119 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 6 020 6 012 0 8 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 8 513 8 513 0 0 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 14 533 14 525 0 8 20 Megtérült önköltség (=11-19) 183 695 120 507 6 077 57 111-16 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 0 0 0 0 1 530 0 1 530 05 Térítésmentes átvétel 1 134 546 067 125 553 0 0 0 672 754 08 Összes növekedés (=02+ +07) 1 134 546 067 125 553 0 1 530 0 674 284 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 1 134 546 067 125 553 0 1 530 0 674 284 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 0 0 54 085 0 0 0 54 085 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 0 0 54 085 0 0 0 54 085 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 0 0 54 085 0 0 0 54 085 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 1 134 546 067 71 468 0 1 530 0 620 199-17 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 12 Követelések 0 0 0 0 470 0 15 Összesen (=01+ +14) 0 0 0 0 470 0-18 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 7 928 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 2 135 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 1 601 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 591 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 181 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 1 681 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 5 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 520 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 3 990-19 -