Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 9100 10 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 493651 PIR-törzsszám 1251 szektor 900100 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1025 Budapest Csalán utca 29 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási eit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások 17/A Tájékoztató adatok - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 20 997 16 722 0 16 722 41 766 0 16 722 02 Normatív jutalmak (K1102) 1 100 1 856 0 1 856 3 000 0 1 856 06 Jubileumi jutalom (K1106) 899 899 0 899 0 0 899 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 818 1 386 0 1 386 1 200 0 1 386 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 934 54 0 54 0 0 54 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 100 2 331 0 2 331 0 0 2 331 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 24 848 23 248 0 23 248 45 966 0 23 248 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 1 451 1 316 0 1 316 0 0 1 316 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 1 451 1 316 0 1 316 0 0 1 316 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 26 299 24 564 0 24 564 45 966 0 24 564 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 6 588 6 680 0 6 680 12 411 0 6 680 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 6 392 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 23 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 265 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 475 606 0 606 0 0 606 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 325 512 0 512 0 0 512 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 800 1 118 0 1 118 0 0 1 118 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 500 256 0 256 0 0 256 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 200 75 0 75 0 0 75 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 700 331 0 331 0 0 331 36 Közüzemi díjak (K331) 1 830 1 082 0 726 0 0 726 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 1 300 259 0 259 0 0 259 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 60 60 0 60 0 0 60 43 Szakmai et segítő szolgáltatások (K336) 2 234 7 006 0 6 043 0 0 6 043 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 665 492 0 492 36 0 492 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 6 089 8 899 0 7 580 36 0 7 580 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 200 88 0 88 0 0 88 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 1 600 1 054 0 1 054 0 0 1 054 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 1 800 1 142 0 1 142 0 0 1 142 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 2 600 1 788 0 1 788 0 0 1 788 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 700 346 0 346 0 0 346 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 3 300 2 134 0 2 134 0 0 2 134 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 12 689 13 624 0 12 305 36 0 12 305 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 465 0 465 0 0 465 137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) 0 465 0 465 0 0 465 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 0 90 0 0 0 0 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) 0 555 0 465 0 0 465-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 211 Ingatlanok felújítása (K71) 366 366 0 366 0 0 366 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 99 99 0 99 0 0 99 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 465 465 0 465 0 0 465 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 46 041 45 888 0 44 479 58 413 0 44 479 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 1 350 1 350 0 1 350 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 1 350 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 1 350 1 350 0 1 350 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 9 002 4 765 4 901 0 4 901 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 2 300 1 137 1 496 0 1 496 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 10 0 0 0 0 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 11 312 5 902 6 397 0 6 397 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 11 312 7 252 7 747 0 7 747 Teljesítés - 6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 5 003 5 003 0 5 003 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 5 003 5 003 0 5 003 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 34 729 33 633 33 636 0 33 636 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 34 729 38 636 38 639 0 38 639 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 34 729 38 636 38 639 0 38 639 Teljesítés - 7 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 082030 Művészeti e k (kivéve: színház) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások 082061 Múzeumi gyűjteményi 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs 082063 Múzeumi kiállítási 082064 Múzeumi közművelődés i, közönségkapc solati 082091 Közművelődé s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 16 722 0 0 16 722 0 0 0 0 0 0 0 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 1 856 0 0 1 856 0 0 0 0 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 899 0 0 899 0 0 0 0 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 1 386 0 0 1 386 0 0 0 0 0 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 54 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 2 331 0 0 2 331 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 23 248 0 0 23 248 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 1 316 0 0 1 316 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 1 316 0 0 1 316 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 24 564 0 0 24 564 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 6 680 0 0 6 680 0 0 0 0 0 0 0 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 6 392 0 0 6 392 0 0 0 0 0 0 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 23 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 265 0 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 606 0 0 222 0 0 0 0 0 0 384 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 512 0 0 512 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 1 118 0 0 734 0 0 0 0 0 0 384 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 256 0 0 256 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 75 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 331 0 0 331 0 0 0 0 0 0 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 726 0 0 726 0 0 0 0 0 0 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 259 0 0 226 0 0 0 0 0 33 0 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 60 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 43 Szakmai et segítő szolgáltatások (K336) 6 043 0 0 6 043 0 0 0 0 0 0 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 492 0 0 489 0 0 0 3 0 0 0 0 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 7 580 0 0 7 544 0 0 0 3 0 33 0 0 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 88 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 1 054 0 0 914 0 0 0 0 0 140 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 1 142 0 0 1 002 0 0 0 0 0 140 0 0 1 788 0 0 1 679 0 0 0 0 0 47 62 0 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 346 0 0 346 0 0 0 0 0 0 0 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 2 134 0 0 2 025 0 0 0 0 0 47 62 0 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 12 305 0 0 11 636 0 0 0 3 0 220 446 0 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 465 0 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) 465 0 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 082030 Művészeti e k (kivéve: színház) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások 082061 Múzeumi gyűjteményi 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs 082063 Múzeumi kiállítási 082064 Múzeumi közművelődés i, közönségkapc solati 082091 Közművelődé s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 465 0 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 Ingatlanok felújítása (K71) 366 0 0 366 0 0 0 0 0 0 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 99 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 465 0 0 465 0 0 0 0 0 0 0 0 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 44 479 0 465 43 345 0 0 0 3 0 220 446 0 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 44 479 0 465 43 345 0 0 0 3 0 220 446 0 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0-9 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 0 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 0 0 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 0 0 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 0 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 0 0 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 0 0 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 0 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 0 0 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 0 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 0 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 0 0 43 Szakmai et segítő szolgáltatások (K336) 0 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 0 0 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 0 0 0 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 0 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 0 0 0 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 0 0 0 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 0 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 0 0 0 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 0 0 0 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 0 0 137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) 0 0 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) 0 0 0 211 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 0 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 0 0 0 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 0 0 0 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 0 0 0 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 0 0 0-10 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 082030 Művészeti ek (kivéve: színház) 082061 Múzeumi gyűjteményi 082063 Múzeumi kiállítási 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 1 350 0 1 350 0 0 0 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 1 350 0 1 350 0 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 1 350 0 1 350 0 0 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 4 901 0 3 370 0 1 051 480 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 1 496 0 1 048 0 381 67 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 6 397 0 4 418 0 1 432 547 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 7 747 0 5 768 0 1 432 547 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 5 003 5 003 0 0 0 0 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 5 003 5 003 0 0 0 0 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 33 636 33 636 0 0 0 0 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 38 639 38 639 0 0 0 0 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 38 639 38 639 0 0 0 0 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 46 386 38 639 5 768 0 1 432 547-11 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alap költségvetési bevételei 7 747 02 02 Alap költségvetési kiadásai 44 479 03 I Alap költségvetési egyenlege (=01-02) -36 732 04 03 Alap finanszírozási bevételei 38 639 06 II Alap finanszírozási egyenlege (=03-04) 38 639 07 A) Alap maradványa (=±I±II) 1 907 15 C) Összes maradvány (=A+B) 1 907 17 E) Alap szabad maradványa (=A-D) 1 907-12 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 1 5 748 718 0 0 156 0 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 0 555 100 0 0 48 0 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 2 4 998 341 0 0 598 54 0 2 331 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 1 5 421 697 0 899 584 0 0 0 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 4 16 722 1 856 0 899 1 386 54 0 2 331 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 4 16 722 1 856 0 899 1 386 54 0 2 331 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0-13 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 1 1 0 0 0 0 1 03 Összesen (01+02) 0 1 1 0 0 0 0 1 12 Egyéb ( ) 0 1 1 0 2 0 2 3 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 2 0 2 3 27 Összesen (03+13+26) 0 2 2 0 2 0 2 4 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 2 2 0 2 0 2 4 33 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1 34 II. funkció csoport 0 1 1 0 2 0 2 3-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 203 485 0 0 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4 362 0 0 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 207 847 0 0 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 207 847 0 0 29 B/I/1 Vásárolt készletek 5 155 0 0 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 5 155 0 0 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 5 155 0 0 47 C/II/1 Forintpénztár 46 0 0 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 46 0 0 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 1 726 0 0 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 1 726 0 0 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 1 772 0 0 142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 2 001 0 0 147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 2 001 0 0 151 D/III/4 Forgótőke elszámolása 1 235 0 0 157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 3 236 0 0 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 3 236 0 0 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 218 010 0 0 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 259 155 0 0 168 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0-203 169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 1 772 0 487 170 G/IV Felhalmozott eredmény -41 409 0 0 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény -1 508 0-284 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 218 010 0 0 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 218 010 0 0-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 7 014 0 0 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 7 014 0 0 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 42 603 0 10 970 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 939 0 0 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 44 542 0 10 970 12 09 Anyagköltség 772 0 0 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 12 594 0 3 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 13 366 0 3 17 13 Bérköltség 19 027 0 7 633 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 7 948 0 1 187 19 15 Bérjárulékok 7 296 0 2 431 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 34 271 0 11 251 21 VI Értékcsökkenési leírás 4 110 0 0 22 VII Egyéb ráfordítások 3 727 0 0 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) -3 918 0-284 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 5 0 0 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 5 0 0 29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 22 0 0 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 22 0 0 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) -17 0 0 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) -3 935 0-284 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 2 427 0 0 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 2 427 0 0 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 2 427 0 0 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) -1 508 0-284 - 16 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 9001211 Zenem?vészeti Alap 9102101 Múzeumi állandó kiállítási Alap 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 3 0 3 03 Bérköltség 7 633 7 633 0 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 187 1 137 50 05 Bérjárulékok 2 431 2 431 0 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 11 254 11 201 53 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 11 254 11 201 53 20 Megtérült önköltség (=11-19) 11 254 11 201 53-17 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 0 245 242 10 227 0 0 0 255 469 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 465 0 0 0 465 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 0 465 0 0 0 465 13 Egyéb csökkenés 0 245 242 10 692 0 0 0 255 934 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 245 242 10 692 0 0 0 255 934 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 0 41 757 5 865 0 0 0 47 622 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 41 757 5 865 0 0 0 47 622-18 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 01 Adott előlegek 2 001 0 0 0 0 0 04 Készletek 5 155 0 0 0 0 0 11 Összesen (=01+ +10) 7 156 0 0 0 0 0-19 -