Adatellenőrző kód: 7f2c-22-2a66-5e19-48-10-e-10-7f-6f-2949-11-98-48-41 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 15 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 832210 PIR-törzsszám 1051 szektor 853200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 2800 Tatabánya Fő tér 4 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 2 218 417 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 650 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 60 000 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 15 000 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 25 000 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 2 320 067 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 150 000 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 600 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 150 600 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 2 470 667 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 667 080 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 66 222 550 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 55 715 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 121 937 550 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 6 577 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 6 000 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 12 577 000 28 Közüzemi díjak (K331) 310 390 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 7 500 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 55 000 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 30 000 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 100 000 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 502 890 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 500 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 2 000 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 3 500 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 145 845 450 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 250 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 55 000 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 201 095 450 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 842 000 000 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 31 690 000 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 31 690 000 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 1 500 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 2 280 000 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 1 020 000 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 4 800 000 80 Ingatlanok felújítása (K71) 1 651 000 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 445 000 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 2 096 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 4 018 333 000-4 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 36 000 000 38 Ellátási díjak (B405) 25 000 000 47 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 360 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 25 240 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 86 600 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 86 600 000-5 -
Értéktípus: Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 3 931 733 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 3 931 733 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 3 931 733 000-6 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) Választott tisztségviselők juttatásai 15 88 892 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 70 97 580 000 0 0 0 0 0 0 1 064 700 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 62 95 715 000 0 0 0 0 0 0 1 089 400 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 28 60 000 000 0 0 0 0 0 0 297 050 0 30 gyakornok (pedagógus) 18 30 500 000 0 0 0 0 3 000 000 0 500 000 0 31 pedagógus I. 458 1 614 664 350 0 1 500 000 30 000 000 0 6 500 000 0 17 929 600 0 32 pedagógus II. 50 140 650 650 0 150 000 30 000 000 0 5 500 000 0 2 619 250 0 33 mesterpedagógus 19 90 415 000 0 0 0 0 0 0 0 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 720 2 218 417 000 0 1 650 000 60 000 000 0 15 000 000 0 25 000 000 0 720 2 218 417 000 0 1 650 000 60 000 000 0 15 000 000 0 25 000 000 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 15 15 0 0 537 537 552 03 Összesen (01+02) 0 15 15 0 0 537 537 552 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 2 0 2 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 3 1 4 4 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 0 2 2 2 13 Összesen (04+ +12) 0 0 0 0 5 3 8 8 25 Egyéb ( ) 0 0 0 70 62 28 160 160 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 70 62 28 160 160 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 0 15 15 70 67 568 705 720 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 15 15 70 67 568 705 720 33 I. funkció csoport 0 15 15 0 0 537 537 552 34 II. funkció csoport 0 0 0 0 5 3 8 8 35 III. funkció csoport 0 0 0 70 62 28 160 160-8 -