Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 395818 1051 861000 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 2 112 018 2 165 140 0 2 072 928 6 218 903 0 2 072 928 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 8 752 0 8 752 26 256 0 8 752 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 289 131 255 039 0 255 039 765 117 0 255 039 06 Jubileumi jutalom (K1106) 22 692 18 554 0 18 554 55 663 0 18 554 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 1 256 28 147 0 28 147 84 440 0 28 147 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 41 810 46 320 0 46 320 138 960 0 46 320 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 16 790 0 8 387 25 162 0 8 387 12 Szociális támogatások (K1112) 6 013 413 0 400 1 080 0 400 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 22 408 19 655 0 19 655 58 966 0 19 655 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 2 495 328 2 558 810 0 2 458 182 7 374 547 0 2 458 182 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 13 434 11 434 0 12 564 37 693 0 12 564 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 34 838 138 169 1 278 145 290 435 871 0 145 290 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 48 272 149 603 1 278 157 854 473 564 0 157 854 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 2 543 600 2 708 413 1 278 2 616 036 7 848 111 0 2 616 036 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 694 000 704 419 28 609 736 545 2 288 309 0 736 545 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 682 117 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 38 495 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 5 690 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 3 952 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 0 0 0 0 0 6 291 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 334 400 501 409 997 759 844 105 674 0 498 248 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 163 300 179 157 0 249 082 8 504 0 170 562 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 497 700 680 566 997 1 008 926 114 178 0 668 810 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 43 520 39 271 0 54 562 168 680 0 39 271 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 10 050 14 469 250 5 564 15 406 0 5 814 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 53 570 53 740 250 60 126 184 086 0 45 085 36 Közüzemi díjak (K331) 257 000 297 608 0 360 139 861 246 0 286 892 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 489 0 107 0 0 107 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 88 000 129 593 0 194 713 14 588 0 126 970 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 47 700 48 800 0 71 626 36 611 0 48 773 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 76 000 98 300 1 204 98 365 0 0 98 280 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 796 500 946 039 0 1 231 951 2 904 153 0 944 875 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 204 600 245 751 6 023 475 401 226 576 0 202 091 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 1 469 800 1 766 580 7 227 2 432 302 4 043 174 0 1 707 988 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 500 2 600 0 2 529 2 916 0 2 529 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 500 2 600 0 2 529 2 916 0 2 529 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 245 000 328 600 0 513 041 337 886 0 327 854 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 28 000 20 000 0 19 240 96 000 0 19 240-4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 0 41 0 40 0 0 40 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 158 530 144 875 0 164 693 447 891 0 144 874 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 431 530 493 516 0 697 014 881 777 0 492 008 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 2 453 100 2 997 002 8 474 4 200 897 5 226 131 0 2 916 420 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) (K511) 201 300 0 0 0 0 0 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Teljesítés 201 300 0 0 0 0 0 0 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 1 100 0 1 074 0 0 1 074 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 0 10 000 0 6 411 6 411 0 5 068 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 1 700 0 328 0 0 48 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 32 814 589 32 456 0 0 26 661 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 12 000 159 9 618 25 0 7 612 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 0 57 614 748 49 887 6 436 0 40 463 204 Ingatlanok felújítása (K71) 0 20 073 0 16 890 0 0 16 890 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 5 927 0 4 560 0 0 4 560 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 0 26 000 0 21 450 0 0 21 450 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 5 892 000 6 493 448 39 109 7 624 815 15 368 987 0 6 330 914-5 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 5 599 000 6 126 043 6 135 243 0 6 135 243 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 25 404 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 14 542 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 6 093 458 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 1 839 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 5 599 000 6 126 043 6 135 243 0 6 135 243 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 10 10 202 0 202 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 126 800 149 100 159 323 0 159 323 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 102 250 102 250 126 765 0 92 419 193 Ellátási díjak (B405) 8 500 8 500 8 564 0 8 564 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 31 550 32 042 40 173 0 30 900 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+ +204) (B409) 0 0 56 0 56 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 23 890 1 590 1 969 0 1 969 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0 0 1 340 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 293 000 293 492 337 052 0 293 433 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 1 821 1 821 0 1 821 218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 0 1 821 1 821 0 1 821 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 0 0 213 0 213 234 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 0 0 0 0 213 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 0 0 213 0 213 258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+ +269) (B73) 0 2 614 2 614 0 2 614 260 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) 0 0 0 0 2 614 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 0 2 614 2 614 0 2 614 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 5 892 000 6 423 970 6 476 943 0 6 433 324-6 -
03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 193 022 0 0 0 193 022 0 26 Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+ +25) (K91) 0 193 022 0 0 0 193 022 0 38 Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) 0 193 022 0 0 0 193 022 0 Teljesítés - 7 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 20 469 20 469 0 20 469 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 20 469 20 469 0 20 469 17 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 193 022 193 022 0 193 022 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 49 009 49 009 0 49 009 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 0 262 500 262 500 0 262 500 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 0 262 500 262 500 0 262 500-8 -
# Megnevezés Összesen 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072311 Fogorvosi alapellátás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 2 072 928 63 524 0 0 0 0 0 22 175 1 910 168 24 400 49 367 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 8 752 0 0 0 0 0 0 0 8 752 0 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 255 039 1 384 0 0 0 0 0 0 246 512 3 547 3 596 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 18 554 1 022 0 0 0 0 0 0 15 813 0 1 719 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 28 147 992 0 0 0 0 0 417 25 726 259 753 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 46 320 1 519 0 0 0 0 0 534 42 421 450 1 386 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 8 387 0 0 0 0 0 0 0 8 387 0 0 0 12 Szociális támogatások (K1112) 400 10 0 0 0 0 0 0 390 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 19 655 814 0 0 0 0 0 244 17 761 483 328 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 2 458 182 69 265 0 0 0 0 0 23 370 2 275 930 29 139 57 149 0 12 564 1 679 0 0 0 0 0 0 10 445 0 0 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 145 290 235 0 0 0 0 0 0 145 055 0 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 157 854 1 914 0 0 0 0 0 0 155 500 0 0 0 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 2 616 036 71 179 0 0 0 0 0 23 370 2 431 430 29 139 57 149 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 736 545 19 003 0 0 0 0 0 6 217 686 347 7 778 16 193 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 682 117 18 493 0 0 0 0 0 6 053 633 099 7 676 15 793 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 38 495 0 0 0 0 0 0 0 38 495 0 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 5 690 169 0 0 0 0 0 70 5 280 43 126 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 3 952 145 0 0 0 0 0 15 3 651 10 131 0 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 6 291 196 0 0 0 0 0 79 5 822 49 143 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 498 248 25 750 0 50 0 0 0 584 459 753 3 201 7 348 1 040 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 170 562 6 564 0 8 0 0 0 20 155 056 374 7 744 712 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 668 810 32 314 0 58 0 0 0 604 614 809 3 575 15 092 1 752 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 39 271 0 0 0 0 0 0 0 39 271 0 0 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 5 814 3 0 0 0 0 0 0 5 811 0 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 45 085 3 0 0 0 0 0 0 45 082 0 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 286 892 0 0 0 0 0 0 0 286 892 0 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 107 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 126 970 80 0 0 0 0 0 0 126 877 5 4 3 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 48 773 727 12 0 0 0 0 255 47 661 4 26 87 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 98 280 0 0 0 0 0 0 0 98 280 0 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 944 875 71 841 178 7 306 161 051 243 008 0 467 817 17 74 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 202 091 146 0 0 0 0 0 0 201 811 24 52 3 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 1 707 988 72 794 190 7 306 161 051 243 008 255 1 229 445 50 156 93 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 2 529 0 0 0 0 0 0 0 2 529 0 0 0-9 -
# Megnevezés Összesen 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072311 Fogorvosi alapellátás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 2 529 0 0 0 0 0 0 0 2 529 0 0 0 327 854 7 631 3 15 0 0 0 210 316 247 576 2 609 448 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 19 240 21 0 0 0 0 0 0 19 214 2 2 1 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 40 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 144 874 28 0 0 0 0 0 0 144 846 0 0 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 492 008 7 680 3 15 0 0 0 210 480 347 578 2 611 449 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 2 916 420 112 791 193 80 306 161 051 243 008 1 069 2 372 212 4 203 17 859 2 294 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 1 074 0 0 0 0 0 0 0 1 074 0 0 0 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 5 068 0 0 0 0 0 0 0 5 068 0 0 0 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 48 6 0 0 0 0 0 0 41 0 1 0 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 26 661 5 179 0 2 0 0 0 3 21 295 58 65 46 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 7 612 1 363 0 1 0 0 0 1 6 208 12 14 10 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 40 463 6 548 0 3 0 0 0 4 33 686 70 80 56 204 Ingatlanok felújítása (K71) 16 890 2 352 0 0 0 0 0 0 14 538 0 0 0 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 4 560 635 0 0 0 0 0 0 3 925 0 0 0 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 21 450 2 987 0 0 0 0 0 0 18 463 0 0 0 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 6 330 914 212 508 193 83 306 161 051 243 008 30 660 5 542 138 41 190 91 281 2 350 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 6 330 914 212 508 193 83 306 161 051 243 008 30 660 5 542 138 41 190 91 281 2 350 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 702 35 3 0 0 0 0 9 616 15 23 0 192 0 0 0 0 0 0 0 192 0 0 0 313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 427 970 199 869 2 912 1 733 0 0 0 9 738 186 842 25 515 0 95-10 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 3 294 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 0 12 Szociális támogatások (K1112) 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 25 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 3 329 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 440 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 440 0 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 3 769 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 1 007 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 1 003 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 2 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 2 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 293 229 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 30 54 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 323 283 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 1 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 1 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 576 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 23 32 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 599 34 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 0 0 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 46 69 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 0 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 46 69 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 968 386-11 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 0 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 0 0 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 0 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 4 9 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 1 2 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 5 11 204 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 0 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 0 0 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 5 749 397 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 5 749 397 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 1 0 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 0 0 313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 1 266 0-12 -
# Megnevezés Összesen 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 6 135 243 584 030 0 136 090 55 701 0 4 725 770 548 173 81 430 4 049 0 0 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 25 404 0 0 0 0 0 25 404 0 0 0 0 0 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 14 542 0 0 0 0 0 14 542 0 0 0 0 0 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 6 093 458 584 030 0 136 090 55 701 0 4 683 985 548 173 81 430 4 049 0 0 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 1 839 0 0 0 0 0 1 839 0 0 0 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 6 135 243 584 030 0 136 090 55 701 0 4 725 770 548 173 81 430 4 049 0 0 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 202 0 0 0 0 0 202 0 0 0 0 0 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 159 323 88 0 0 3 899 33 151 414 6 0 10 0 3 873 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 92 419 0 0 0 0 0 92 419 0 0 0 0 0 193 Ellátási díjak (B405) 8 564 2 018 100 0 7 4 5 985 0 0 343 107 0 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 30 900 4 0 0 0 0 28 700 0 0 0 0 2 196 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+ +204) (B409) 56 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 1 969 0 0 0 0 0 1 969 0 0 0 0 0 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 1 340 0 0 0 0 0 1 340 0 0 0 0 0 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 293 433 2 110 100 0 3 906 37 280 745 6 0 353 107 6 069 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 1 821 0 0 0 0 0 1 821 0 0 0 0 0 218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 1 821 0 0 0 0 0 1 821 0 0 0 0 0 213 0 0 0 0 0 213 0 0 0 0 0 234 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 213 0 0 0 0 0 213 0 0 0 0 0 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+ +269) (B73) 213 0 0 0 0 0 213 0 0 0 0 0 2 614 0 0 0 0 0 2 614 0 0 0 0 0 260 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) 2 614 0 0 0 0 0 2 614 0 0 0 0 0 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 2 614 0 0 0 0 0 2 614 0 0 0 0 0 6 433 324 586 140 100 136 090 59 607 37 5 011 163 548 179 81 430 4 402 107 6 069 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 20 469 0 0 0 0 0 20 469 0 0 0 0 0 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 20 469 0 0 0 0 0 20 469 0 0 0 0 0 288 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 193 022 0 0 0 0 0 193 022 0 0 0 0 0 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 49 009 0 0 0 0 0 49 009 0 0 0 0 0 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 262 500 0 0 0 0 0 262 500 0 0 0 0 0 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 262 500 0 0 0 0 0 262 500 0 0 0 0 0 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 6 695 824 586 140 100 136 090 59 607 37 5 273 663 548 179 81 430 4 402 107 6 069-13 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 6 433 324 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 6 330 914 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 102 410 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 262 500 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 262 500 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 364 910 15 C) Összes maradvány (=A+B) 364 910 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 364 910-14 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 2 14 839 0 2 492 3 084 418 70 0 928 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 26 133 374 0 7 159 0 3 088 1 162 10 341 0 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 1 1 333 0 313 0 7 36 0 10 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 235 358 328 0 51 316 1 109 6 765 10 392 140 2 689 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 188 329 645 0 10 218 2 314 5 691 12 396 90 2 439 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 440 1 214 045 8 752 179 528 12 047 12 050 30 573 150 13 248 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 892 2 051 564 8 752 251 026 18 554 28 019 54 629 390 19 655 0 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 2 21 364 0 4 013 0 128 78 10 0 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 2 21 364 0 4 013 0 128 78 10 0 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 894 2 072 928 8 752 255 039 18 554 28 147 54 707 400 19 655 0 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Üres álláshelyek száma az időszak végén 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0-15 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 26 26 89 168 450 707 733 02 b) csoport 0 0 0 1 59 0 60 60 03 Összesen (01+02) 0 26 26 90 227 450 767 793 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 5 7 12 13 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 7 16 23 24 10 Informatikai 0 1 1 5 4 2 11 12 13 Összesen (04+ +12) 0 3 3 5 16 25 46 49 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 17 3 20 20 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 13 1 14 14 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 1 1 1 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 4 1 5 5 22 Üzemeltetési 0 1 1 0 25 0 25 26 23 Rendészeti 0 1 1 0 16 0 16 17 25 Egyéb ( ) 0 0 0 58 29 5 92 92 26 Összesen (14+18+ +25) 0 2 2 58 87 8 153 155 27 Összesen (03+13+26) 0 31 31 153 330 483 966 997 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 0 29 29 153 330 483 966 995 37 I. funkció csoport 0 24 24 90 227 450 767 791 38 II. funkció csoport 0 3 3 5 16 25 46 49 39 III. funkció csoport 0 2 2 58 87 8 153 155 56 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) 0 2 2 0 0 0 0 2 57 I. funkció csoport 0 2 2 0 0 0 0 2-16 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 A/I/2 Szellemi termékek 619 0 895 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 619 0 895 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 884 758 0 2 846 568 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 213 965 0 172 476 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 1 773 0 0 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 3 100 496 0 3 019 044 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 3 101 115 0 3 019 939 23 B/I/1 Vásárolt készletek 30 500 0 36 629 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 30 500 0 36 629 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 30 500 0 36 629 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 691 0 867 40 C/III Forintszámlák 3 146 0 182 532 42 C/V Idegen pénzeszközök 395 0 283 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 4 232 0 183 682 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 30 280 0 43 619 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 30 280 0 43 619 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 203 118 0 3 483 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 203 118 0 3 483 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 203 118 0 3 483 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 233 398 0 47 102 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 135 958 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 976 585 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 0 976 585 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 3 369 245 0 4 399 895 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 3 161 896 0 3 161 896 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 3 837 0 3 837 95 G/IV Felhalmozott eredmény -978 905 0-1 064 237 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0 559 922 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 2 186 828 0 2 661 418 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 976 151 0 1 284 477 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 2 751 0 9 424 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 978 902 0 1 293 901 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 15 035 0 0 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 1 599 0 0 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) 0 0 193 022 130 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 0 0 193 022 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 16 634 0 193 022 139 H/III/1 Kapott előlegek 0 0 1 351 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) 0 0 1 351 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 995 536 0 1 488 274 148 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 186 881 0 283 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 249 920-17 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 249 920 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 3 369 245 0 4 399 895-18 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 258 936 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 258 936 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 49 009 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 7 112 040 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 3 560 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 7 164 609 12 09 Anyagköltség 0 0 756 630 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 1 693 827 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 98 365 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 2 548 822 17 13 Bérköltség 0 0 2 500 411 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 305 662 19 15 Bérjárulékok 0 0 796 429 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 3 602 502 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 194 031 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 549 777 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0 528 413 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 0 0 56 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 0 56 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 0 0 193 063 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 0 0 193 063 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 0-193 007 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0 335 406 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 2 614 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 0 221 905 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 224 519 39 XI Rendkívüli ráfordítások 0 0 3 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0 224 516 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0 559 922-19 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 5590921 Orvos- és nővérszálló üzemeltetése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 5590942 Vendégszállás üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés i célú tev.esetén 5610002 Éttermi vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés i célú tev.esetén 5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 7490501 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8610111 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházban Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8610211 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8610311 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8622121 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség 639 462 437 0 0 9 219 0 0 564 721 4 280 15 042 41 764 529 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 546 920 39 0 0 0 0 0 134 443 133 407 29 655 39 03 Bérköltség 1 743 518 0 0 0 0 0 0 1 537 088 40 397 58 019 80 156 912 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 257 783 0 0 0 0 0 0 242 182 1 619 5 179 6 759 0 05 Bérjárulékok 550 658 0 0 0 0 0 0 489 564 11 205 18 671 23 237 246 06 Értékcsökkenési leírás 113 209 0 0 0 0 0 0 96 746 1 501 3 313 10 136 0 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 3 851 550 476 0 0 9 219 0 0 3 064 744 59 135 100 631 191 707 1 726 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 781 014 0 0 0 0 0 0 697 222 24 997 8 847 15 892 34 056 09 Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 1 614 426 16 943 0 0 19 958 0 145 1 442 950 25 260 49 572 49 365 4 606 2 395 440 16 943 0 0 19 958 0 145 2 140 172 50 257 58 419 65 257 38 662 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 5 465 976 17 419 0 0 29 177 0 145 4 507 694 84 395 150 203 241 072 6 332 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 549 540 0 0 0 0 0 0 186 482 25 515 0 199 869 2 912 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 102 0 0 0 0 0 0 24 3 0 1 2 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 258 936 3 631 2 656 256 8 243 68 161 1 301 165 789 0 0 2 069 153 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 7 112 040 0 0 0 0 0 0 5 917 798 59 858 213 752 430 249 39 572 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 2 614 0 0 0 0 0 0 2 614 0 0 0 0 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 7 373 590 3 631 2 656 256 8 243 68 161 1 301 6 086 201 59 858 213 752 432 318 39 725 20 Megtérült önköltség (=11-19) -1 907 614 13 788-2 656-256 20 934-68 161-1 156-1 578 507 24 537-63 549-191 246-33 393 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) 11 0 0 0 0 0 0-8 1 0-1 -11-20 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség 1 962 312 0 0 1 185 11 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 537 891 202 010 177 269 282 1 215 03 Bérköltség 0 3 572 0 0 23 374 0 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 770 0 0 1 274 0 05 Bérjárulékok 0 1 153 0 0 6 582 0 06 Értékcsökkenési leírás 1 042 0 0 0 471 0 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 3 541 6 698 202 010 177 269 33 168 1 226 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 0 0 0 0 0 0 09 Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 2 287 177 650 10 2 503 0 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 2 287 177 650 10 2 503 0 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 5 828 6 875 202 660 177 279 35 671 1 226 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 95 1 266 79 690 43 973 9 738 0 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 61 5 2 4 0 0 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 6 668 9 0 0 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 3 785 0 253 236 193 790 0 0 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 0 0 0 0 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 3 785 0 259 904 193 799 0 0 20 Megtérült önköltség (=11-19) 2 043 6 875-57 244-16 520 35 671 1 226 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) 22 5-1 0 4 0-21 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 34 989 3 732 272 1 461 354 0 0 0 5 228 615 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 23 284 12 187 0 0 0 35 471 05 Térítésmentes átvétel 0 0 18 527 0 0 0 18 527 07 Egyéb növekedés 1 074 0 8 127 0 0 0 9 201 08 Összes növekedés (=02+ +07) 1 074 23 284 38 841 0 0 0 63 199 09 Értékesítés 0 0 2 997 0 0 0 2 997 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 324 0 7 985 0 0 0 8 309 11 Térítésmentes átadás 0 0 3 120 0 0 0 3 120 13 Egyéb csökkenés 1 232 0 0 0 0 0 1 232 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 1 556 0 14 102 0 0 0 15 658 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 34 507 3 755 556 1 486 093 0 0 0 5 276 156 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 34 370 847 513 1 206 139 0 0 0 2 088 022 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 289 61 475 119 639 0 0 0 181 403 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 1 047 0 12 161 0 0 0 13 208 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 33 612 908 988 1 313 617 0 0 0 2 256 217 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 33 612 908 988 1 313 617 0 0 0 2 256 217 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 895 2 846 568 172 476 0 0 0 3 019 939 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 33 433 3 785 1 041 784 0 0 0 1 079 002-22 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 03 Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek 203 118 0 0 0 3 483 0 06 Készletek 30 500 0 0 0 36 629 0 10 Belföldi idegen pénzeszközök 395 0 0 0 283 0 12 Követelések 30 280 0 0 0 43 619 0 15 Összesen (=01+ +14) 264 293 0 0 0 84 014 0-23 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 16 720 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 319 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 359 736 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 98 842 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 74 465 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 34 840 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 17 048 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 53 263 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 166 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 222 910 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 59 417 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 190 036 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 18 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 1 378 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 57 706 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 800 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 256 354 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 38 074 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 385 284 26 Fordított általános forgalmi adó (>=27+28) 1 898 28 - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 1 898 59 884-24 -