Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 05 ${pukorzet} 0200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 48 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 350855 PIR-törzsszám 1251 szektor 910200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 3529 Miskolc Görgey Artúr utca 28 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 228 492 249 442 0 248 538 0 0 248 538 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 278 0 278 0 0 278 05 Végkielégítés (K1105) 952 2 082 0 2 082 0 0 2 082 06 Jubileumi jutalom (K1106) 797 828 0 828 0 0 828 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 10 967 0 10 967 0 0 10 967 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 2 550 2 854 0 2 854 0 0 2 854 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 119 1 676 0 1 676 0 0 1 676 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 232 910 268 127 0 267 223 0 0 267 223 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 10 834 0 10 834 0 0 10 834 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 3 194 0 3 194 0 0 3 194 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 14 028 0 14 028 0 0 14 028 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 232 910 282 155 0 281 251 0 0 281 251 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) Teljesítés 66 486 79 321 0 79 152 0 0 79 152 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 69 995 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 4 328 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 905 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 006 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 918 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 4 000 18 346 0 13 381 0 0 13 381 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 3 528 11 649 0 11 646 0 0 11 646 31 Árubeszerzés (K313) 2 200 2 200 0 812 0 0 812 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 9 728 32 195 0 25 839 0 0 25 839 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 600 600 0 0 0 0 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 400 4 400 0 4 300 0 0 4 300 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 3 000 5 000 0 4 300 0 0 4 300 36 Közüzemi díjak (K331) 17 820 37 820 0 26 102 0 0 19 725 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 1 000 2 188 0 2 187 0 0 2 187 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 7 200 8 200 0 7 795 0 0 7 795 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 484 484 0 0 0 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 2 000 122 069 0 121 769 0 0 121 769 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 14 500 22 294 0 19 532 0 0 19 532 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 43 004 193 055 0 177 385 0 0 171 008 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 500 445 0 444 0 0 444 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 394 0 394 0 0 394 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 500 839 0 838 0 0 838 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 14 372 45 458 0 45 458 0 0 45 458 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 4 223 0 3 737 0 0 3 737 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 14 372 49 681 0 49 195 0 0 49 195 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 70 604 280 770 0 257 557 0 0 251 180-4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 1 565 0 1 565 0 0 1 565 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 0 13 749 0 13 749 0 0 13 749 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 5 001 0 5 001 0 0 5 001 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 53 088 0 53 088 0 0 53 088 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 19 819 0 19 819 0 0 19 819 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 0 93 222 0 93 222 0 0 93 222 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 370 000 735 468 0 711 182 0 0 704 805 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 49 949 57 368 0 57 368 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 2 000 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 31 645 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 23 707 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 16 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 49 949 57 368 0 57 368 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 500 500 836 0 836 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 57 052 189 443 203 831 62 249 198 655 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 36 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 400 400 873 0 873 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 15 780 31 612 53 736 0 53 736 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 413 603 0 603 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 500 500 323 0 323 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0 0 68 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 74 232 222 868 260 202 62 249 255 026 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 0 1 700 2 059 0 2 059 234 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 0 0 0 0 1 719 235 ebből: egyéb civil szervezetek (B63) 0 0 0 0 340 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 0 1 700 2 059 0 2 059 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 74 232 274 517 319 629 62 249 314 453-6 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 119 342 119 342 0 119 342 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 119 342 119 342 0 119 342 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 295 768 341 609 333 236 0 333 236 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 295 768 460 951 452 578 0 452 578 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 295 768 460 951 452 578 0 452 578-7 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 082044 Könyvtári szolgáltatások 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 248 538 0 248 538 0 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 278 0 278 0 0 0 05 Végkielégítés (K1105) 2 082 0 2 082 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 828 0 828 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 10 967 0 10 967 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 2 854 0 2 854 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 1 676 0 1 676 0 0 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 267 223 0 267 223 0 0 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 10 834 0 10 834 0 0 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 3 194 0 2 499 12 71 612 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 14 028 0 13 333 12 71 612 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 281 251 0 280 556 12 71 612 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 79 152 0 79 152 0 0 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 69 995 0 69 995 0 0 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 4 328 0 4 328 0 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 1 905 0 1 905 0 0 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 1 006 0 1 006 0 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 1 918 0 1 918 0 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 13 381 102 5 461 93 4 968 2 757 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 11 646 0 9 839 0 968 839 31 Árubeszerzés (K313) 812 0 812 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 25 839 102 16 112 93 5 936 3 596 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 4 300 0 3 453 0 847 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 4 300 0 3 453 0 847 0 36 Közüzemi díjak (K331) 19 725 0 11 883 0 7 842 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 2 187 0 2 061 0 126 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 7 795 0 6 181 0 1 614 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 121 769 19 57 065 6 836 50 643 7 206 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 19 532 1 16 562 194 2 504 271 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 171 008 20 93 752 7 030 62 729 7 477 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 444 0 319 40 68 17 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 394 0 0 0 310 84 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 838 0 319 40 378 101 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 45 458 11 26 022 588 17 063 1 774 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 3 737 0 3 698 0 36 3 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 49 195 11 29 720 588 17 099 1 777 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 251 180 133 143 356 7 751 86 989 12 951 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 1 565 0 0 0 1 565 0 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 13 749 0 2 763 0 767 10 219 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 5 001 0 166 0 3 250 1 585 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 53 088 0 23 466 0 23 303 6 319 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 19 819 0 7 127 0 7 799 4 893-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 082044 Könyvtári szolgáltatások 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 93 222 0 33 522 0 36 684 23 016 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 704 805 133 536 586 7 763 123 744 36 579 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 704 805 133 536 586 7 763 123 744 36 579 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 95 2 80 0 13 0 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 16 0 16 0 0 0-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 082044 Könyvtári szolgáltatások 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 57 368 0 0 20 948 1 750 7 400 27 270 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 2 000 0 0 400 0 600 1 000 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 31 645 0 0 6 875 0 0 24 770 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 23 707 0 0 13 657 1 750 6 800 1 500 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 16 0 0 16 0 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 57 368 0 0 20 948 1 750 7 400 27 270 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 836 0 182 25 620 9 0 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 198 655 0 31 184 227 53 13 027 1 317 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 36 0 0 36 0 0 0 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 873 0 2 148 5 718 0 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 53 736 0 19 49 727 57 3 692 241 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 603 0 0 489 0 110 4 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 323 0 0 323 0 0 0 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 68 0 0 68 0 0 0 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 255 026 0 234 234 939 735 17 556 1 562 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 2 059 0 0 569 0 1 100 390 234 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 1 719 0 0 349 0 1 100 270 235 ebből: egyéb civil szervezetek (B63) 340 0 0 220 0 0 120 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 2 059 0 0 569 0 1 100 390 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 314 453 0 234 256 456 2 485 26 056 29 222 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 119 342 119 342 0 0 0 0 0 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 119 342 119 342 0 0 0 0 0 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 333 236 333 236 0 0 0 0 0 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 452 578 452 578 0 0 0 0 0 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 452 578 452 578 0 0 0 0 0 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 767 031 452 578 234 256 456 2 485 26 056 29 222-10 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 314 453 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 704 805 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -390 352 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 452 578 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 452 578 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 62 226 15 C) Összes maradvány (=A+B) 62 226 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 62 226-11 -
Értéktípus: Fő 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 5 22 492 0 0 0 770 47 0 0 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 11 27 552 0 0 0 795 139 0 251 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 5 8 042 0 37 0 677 195 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 28 50 597 0 72 912 2 644 840 0 636 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 46 99 132 0 94 1 046 4 586 1 170 0 508 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 95 207 815 0 203 1 958 9 472 2 391 0 1 395 0 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 10 34 327 0 75 952 1 367 463 0 194 0 63 közfoglalkoztatott 6 6 396 0 0 0 128 0 0 87 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 16 40 723 0 75 952 1 495 463 0 281 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 111 248 538 0 278 2 910 10 967 2 854 0 1 676 0 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 14 14 0 2 22 24 38 02 b) csoport 0 0 0 3 18 22 43 43 03 Összesen (01+02) 0 14 14 3 20 44 67 81 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 1 0 1 1 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 2 1 3 4 10 Informatikai 0 0 0 0 0 2 2 2 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 3 3 6 7 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 3 1 4 4 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 1 2 2 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2 19 Kézbesítési 0 0 0 0 1 0 1 1 22 Üzemeltetési 0 1 1 5 0 0 5 6 23 Rendészeti 0 0 0 0 8 1 9 9 24 Raktározási 0 0 0 3 0 0 3 3 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 8 12 2 22 23 27 Összesen (03+13+26) 0 16 16 11 35 49 95 111 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 0 16 16 3 27 49 79 95 37 I. funkció csoport 0 14 14 3 20 44 67 81 38 II. funkció csoport 0 1 1 0 3 3 6 7 39 III. funkció csoport 0 1 1 0 4 2 6 7 56 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) 0 0 0 8 8 0 16 16 59 III. funkció csoport 0 0 0 8 8 0 16 16-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 A/I/2 Szellemi termékek 1 084 0 1 972 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 1 084 0 1 972 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 664 310 0 869 814 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 46 241 0 57 595 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 0 0 18 000 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 710 551 0 945 409 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 711 635 0 947 381 23 B/I/1 Vásárolt készletek 38 987 0 39 562 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 15 0 15 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 39 002 0 39 577 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 39 002 0 39 577 40 C/III Forintszámlák 119 342 0 62 116 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 119 342 0 62 116 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 94 994 0 5 176 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 94 994 0 5 176 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 0 0 62 249 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) 0 0 62 249 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 0 0 110 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0 0 110 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 0 0 110 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 94 994 0 67 535 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 55 413 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 84 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 0 55 497 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 964 973 0 1 172 106 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 063 492 0 1 063 492 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 119 342 0 119 342 95 G/IV Felhalmozott eredmény -223 019 0-223 019 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0 174 904 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 959 815 0 1 134 719 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4 373 0 6 377 103 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) 785 0 0 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 5 158 0 6 377 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 5 158 0 6 377 150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 785 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 30 225 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 31 010 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 964 973 0 1 172 106-14 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 235 939 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 235 939 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 333 236 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 59 432 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 323 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 392 991 12 09 Anyagköltség 0 0 26 638 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 168 760 14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 5 421 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 200 819 17 13 Bérköltség 0 0 269 710 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 32 818 19 15 Bérjárulékok 0 0 87 438 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 389 966 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 134 116 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 26 033 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0-122 004 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 0 599 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 0 599 29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 150 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 0 0 150 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 0 449 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0-121 555 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 0 296 459 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 296 459 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0 296 459 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0 174 904-15 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 9102101 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 9102201 Múzeumi időszaki kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség 26 638 2 362 2 309 21 967 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 168 760 47 233 6 655 114 872 03 Bérköltség 269 710 0 0 269 710 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 32 818 351 82 32 385 05 Bérjárulékok 87 438 0 0 87 438 06 Értékcsökkenési leírás 134 116 0 0 134 116 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 719 480 49 946 9 046 660 488 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 719 480 49 946 9 046 660 488 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 64 10 54 0 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 5 163 4 995 168 0 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 235 939 8 823 5 668 221 448 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 59 432 1 500 7 205 50 727 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 295 371 10 323 12 873 272 175 20 Megtérült önköltség (=11-19) 424 109 39 623-3 827 388 313 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) 3 885 3 962-77 0-16 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 10 651 749 238 264 601 0 0 0 1 024 490 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 1 565 0 0 0 18 000 0 19 565 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 13 749 58 089 0 0 0 71 838 05 Térítésmentes átvétel 0 296 459 0 0 0 0 296 459 07 Egyéb növekedés 0 0 19 819 0 0 0 19 819 08 Összes növekedés (=02+ +07) 1 565 310 208 77 908 0 18 000 0 407 681 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 23 0 8 778 0 0 0 8 801 13 Egyéb csökkenés 0 0 37 804 0 0 0 37 804 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 23 0 46 582 0 0 0 46 605 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 12 193 1 059 446 295 927 0 18 000 0 1 385 566 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 9 567 84 928 218 360 0 0 0 312 855 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 677 104 704 39 980 0 0 0 145 361 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 11 230 0 0 0 11 230 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 10 244 189 632 247 110 0 0 0 446 986 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 23 0 8 778 0 0 0 8 801 23 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) -23 0-8 778 0 0 0-8 801 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 10 221 189 632 238 332 0 0 0 438 185 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 1 972 869 814 57 595 0 18 000 0 947 381 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 9 422 0 184 390 0 0 0 193 812-17 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 03 Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek 0 0 0 0 110 0 06 Készletek 39 002 0 0 0 39 577 0 08 Kincstáron kívüli forintszámlák 119 342 0 0 0 62 116 0 12 Követelések 94 994 0 0 0 67 425 0 15 Összesen (=01+ +14) 253 338 0 0 0 169 228 0-18 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 36 603 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 9 912 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 7 397 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 3 423 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 3 125 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 2 698 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 5 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 27 182 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 7 238 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 29 339 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 6 289 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 238 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 239 775 7 922-19 -