Elleőrző kód: 1532387773 A fejezet megevezése, székhelye:......... Iráyító szerv:......... Számjel 300014 1051 01 01/01 33451 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címred ÁHT A költségvetési szerv megevezése, székhelye: 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1-3 2012...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy köyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...ap Kelt...,...év...hó...ap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást yújtó személy: Az iráyító szerv részéről elleőrizte:... (év)... (év)... (telefo)... (telefo) Kelt...,...év...hó...ap Adatelleőrző kód: -65291921-3f-6712-37be7e2033-4d1e-43-30753245 - 1 -
Elleőrző kód: 1532387773 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megevezés 02 Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése 05 Itézméyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése 10 Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, maradváyfelhaszálás, fiaszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése 121 Kiadások ekét közvetle és közvetett kiadások részletezettségbe 21 Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) 22 Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) 24 Pézforgalom egyeztetése 98 Közpoti költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előiráyzatok költségvetése Adatelleőrző kód: -65291921-3f-6712-37be7e2033-4d1e-43-30753245 - 2 -
Elleőrző kód: 1532387773 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megevezés Adatelleőrző kód: -65291921-3f-6712-37be7e2033-4d1e-43-30753245 - 3 -
Elleőrző kód: 1532387773 Érték típus: Ezer Forit 02 - Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletméyek 2 293 963 2 360 193 976 177 02 Illetméykiegészítések 1 025 678 1 035 800 381 909 03 Nyelvpótlék 118 603 119 176 48 652 04 Egyéb kötelező illetméypótlékok 110 423 110 948 54 552 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 0 0 0 06 Egyéb juttatás 4 625 517 4 625 517 2 252 552 07 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása összese (01+...+06) 8 174 184 8 251 634 3 713 842 08 Részmukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása 153 200 153 200 75 960 09 Redszeres személyi juttatások (07+08) 8 327 384 8 404 834 3 789 802 10 Jutalom (ormatív) 110 881 162 140 130 500 11 Jutalom (teljesítméyhez kötött) 0 0 0 12 Készeléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 0 13 105 13 Egyéb mukavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 39 084 22 267 14 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai összese (10+...+13) 110 881 201 224 165 872 15 Részmukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai 9 807 9 807 11 043 16 Mukavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 120 688 211 031 176 915 17 Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 18 Végkielégítés 0 0 0 19 Jubileumi jutalom 74 866 74 866 15 039 20 Napidíj 44 876 44 876 16 595 21 Biztosítási díjak 18 112 18 112 6 871 22 Egyéb sajátos juttatások 7 500 7 500 9 891 23 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 145 354 145 354 48 396 24 Részmukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai 659 659 249 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 146 013 146 013 48 645 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 0 0 27 Üdülési hozzájárulás 5 402 5 402 4 278 28 Közlekedési költségtérítés 73 882 73 882 16 807 29 Étkezési hozzájárulás 48 877 49 240 30 307 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 6 139 6 139 5 040 31 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összese (26+...+30) 134 300 134 663 56 432 32 Részmukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 3 923 3 923 638 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összese (31+32) 138 223 138 586 57 070 34 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 1 700 1 700 458 35 Részmukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 0 100 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 1 700 1 700 558 37 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 0 0 38 Részmukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 0 0 39 Külöféle em redszeres juttatások összese (37+38) 0 0 0 40 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 392 235 482 941 271 158 41 Részmukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 14 389 14 389 12 030 42 Nem redszeres személyi juttatások (17+40+41) 406 624 497 330 283 188 Adatelleőrző kód: -65291921-3f-6712-37be7e2033-4d1e-43-30753245 - 4 -
Elleőrző kód: 1532387773 Érték típus: Ezer Forit 02 - Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 43 Állomáyba em tartozók juttatásai 1 547 092 1 632 201 578 905 44 Tartalékos állomáyúak juttatásai 0 0 0 45 Katoai és redvédelmi taitézeti hallgatók juttatásai 0 0 0 46 Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 47 Fegyveres erők, testületi és redvédelmi szervek állomáyába em tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 1 547 092 1 632 201 578 905 49 Személyi juttatások összese (09+42+48) 10 281 100 10 534 365 4 651 895 50 Szociális hozzájárulási adó (yugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és mukaerő-piaci járulék) 2 449 407 2 516 957 1 097 799 51 Korkedvezméy-biztosítási járulék 0 0 0 52 Egészségügyi hozzájárulás 48 993 49 020 71 920 53 Táppéz hozzájárulás 4 000 4 000 2 349 54 Mukaadókat terhelő egyéb járulékok 0 0 0 55 Mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) 2 502 400 2 569 977 1 172 068 56 Cafetéria redszer keretébe adott juttatások (tájékoztató adat) 171 000 171 000 116 983 Adatelleőrző kód: -65291921-3f-6712-37be7e2033-4d1e-43-30753245 - 5 -
Elleőrző kód: 1532387773 Érték típus: Ezer Forit 03 - Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 0 0 0 02 Gyógyszerbeszerzés 500 500 775 03 Vegyszerbeszerzés 0 0 0 04 Irodaszer, yomtatváy beszerzése 36 587 38 480 9 549 05 Köyv beszerzése 30 101 36 346 17 908 06 Folyóirat beszerzése 64 476 64 476 29 268 07 Egyéb iformációhordozó beszerzése 23 146 29 408 21 356 08 Tüzelőayagok beszerzése 0 0 0 09 Hajtó- és keőayagok beszerzése 47 758 48 608 34 346 10 ayagok beszerzése 0 0 0 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 92 324 97 542 9 428 12 Mukaruha, védőruha, formaruha, egyeruha beszerzése 7 874 138 169 3 336 13 Egyéb ayagbeszerzés 84 308 88 259 32 390 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 387 074 541 788 158 356 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 95 972 96 440 42 470 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 6 016 7 569 5 030 17 Egyéb kommuikációs szolgáltatások 243 930 228 464 80 683 18 Kommuikációs szolgáltatások (15+16+17) 345 918 332 473 128 183 19 Vásárolt élelmezés 394 398 114 20 Bérleti és lízig díjak 40 438 41 652 13 917 21 ebből: - PPP kostrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 0 0 0 22 - közpoti költségvetési szervek kicstári igatlahoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0 23 Szállítási szolgáltatás díja 25 841 31 127 10 542 24 Gázeergia-szolgáltatás díja 192 126 192 126 93 907 25 Villamoseergia-szolgáltatás díja 125 984 125 984 61 504 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 0 0 27 Víz- és csatoradíjak 22 047 22 359 7 588 28 Karbatartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 107 953 114 444 58 855 29 Egyéb üzemeltetési, fetartási szolgáltatási kiadások 245 384 250 554 108 772 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso belülre 40 000 40 000 36 990 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso kívülre 0 0 4 458 32 Pézügyi szolgáltatások kiadásai 13 000 13 000 7 391 33 szolgáltatások kiadásai 112 959 263 211 142 494 34 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +33) 926 126 1 094 855 546 532 35 Vásárolt közszolgáltatások 0 0 0 36 Vásárolt termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adója 688 618 773 230 306 663 37 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adó befizetése 80 000 80 000 624 38 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 0 3 378 39 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 262 309 387 794 40 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általáos forgalmi adó befizetése (05. űrlapo szereplők élkül) 0 0 0 41 Működési célú általáos forgalmi adó összese (36+...+40) 768 618 1 115 539 698 459 42 Belföldi kiküldetés 3 510 3 510 1 564 43 Külföldi kiküldetés 262 200 258 493 123 255 Adatelleőrző kód: -65291921-3f-6712-37be7e2033-4d1e-43-30753245 - 6 -
Elleőrző kód: 1532387773 Érték típus: Ezer Forit 03 - Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Reprezetáció 111 807 115 915 70 970 45 Reklám és propagadakiadások 24 473 24 556 1 384 46 Kiküldetés, reprezetáció, reklámkiadások (42+ +45) 401 990 402 474 197 173 47 Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 133 287 135 012 30 936 48 Egyéb dologi kiadások 712 024 718 631 339 765 49 Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 3 675 037 4 340 772 2 099 404 50 Előző évi maradváy visszafizetése (iráyító szervi élkül) 0 0 0 51 Vállalkozási maradváy utái befizetés 0 0 0 52 Iráyító szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 0 0 53 Felhaszálásra em egedélyezett többletbevétel befizetése 0 0 0 54 Bevételek meghatározott köre utái befizetés 0 0 0 55 Egyéb befizetési kötelezettség 0 0 0 56 Külöféle költségvetési befizetések (50+ +55) 0 0 0 57 Mukáltató által fizetett személyi jövedelemadó 123 445 123 526 53 494 58 Nemzetközi tagsági díjak 25 200 25 200 24 116 59 Rehabilitációs hozzájárulás 40 731 40 731 16 830 60 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 2 600 2 600 5 781 61 Díjak, egyéb befizetések 72 487 73 767 58 063 62 Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) 264 463 265 824 158 284 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 65 Működési célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 66 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 67 Kamatkiadások összese (63+ +66) 0 0 0 68 Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0 69 Dollogi jellegű kiadások (56+62+67+68) 264 463 265 824 158 284 70 Dologi kiadások midösszese (49+69) 3 939 500 4 606 596 2 257 688 Adatelleőrző kód: -65291921-3f-6712-37be7e2033-4d1e-43-30753245 - 7 -
Elleőrző kód: 1532387773 Érték típus: Ezer Forit 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás 0 0 0 02 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás 0 0 0 03 Támogatások folyósítása összese (01+02) 0 0 0 04 Támogatásértékű működési kiadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 05 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 0 0 0 06 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 07 Az 05. és 06. sorba em tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 08 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 0 0 0 09 Támogatásértékű működési kiadás elkülöített állami pézalapak 0 0 0 10 Támogatásértékű működési kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 11 Támogatásértékű működési kiadás társulásak 0 0 0 12 Támogatásértékű működési kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 13 Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) 0 0 0 14 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 0 0 0 15 Támogatásértékű működési kiadások összese (13+14) 0 0 0 16 Támogatásértékű beruházási kiadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 17 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 0 0 0 18 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 19 A 17. és 18. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 20 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 0 0 0 21 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülöített állami pézalapak 0 0 0 22 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 23 Támogatásértékű beruházási kiadás társulásak 0 0 0 24 Támogatásértékű beruházási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 25 Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 0 0 0 26 Támogatásértékű felújítási kiadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 27 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 0 0 0 28 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 29 A 27. és 28. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 30 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 0 0 0 31 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülöített állami pézalapak 0 0 0 32 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 33 Támogatásértékű felújítási kiadás társulásak 0 0 0 34 Támogatásértékű felújítási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 35 Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 0 0 0 36 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 0 0 0 37 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 0 0 0 38 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összese (36+37) 0 0 0 39 Támogatásértékű kiadás összese (15+38) 0 0 0 40 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 41 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 Adatelleőrző kód: -65291921-3f-6712-37be7e2033-4d1e-43-30753245 - 8 -
Elleőrző kód: 1532387773 Érték típus: Ezer Forit 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 42 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 0 0 0 43 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak 0 0 0 44 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 45 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak 0 0 0 46 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 47 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese (40+ +46) 0 0 0 48 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 49 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 50 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 0 0 0 51 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak 0 0 0 52 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 53 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese (48+ +54) 0 0 0 56 Előző évi előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadása összese (47+55) 0 0 0 57 Államháztartáso belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összese (03+39+56) 0 0 0 58 Működési célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 0 0 0 59 Működési célú pézeszközátadás egyházakak 0 0 0 60 Működési célú pézeszközátadás háztartásokak 0 0 0 61 Működési célú pézeszközátadás vállalkozásokak 0 0 0 62 Működési célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 0 0 0 63 Működési célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 0 0 0 64 Működési célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 0 0 0 65 Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (58+ +64) 0 0 0 66 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 0 0 0 67 Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (65+66) 0 0 0 68 Beruházási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 0 0 0 69 Beruházási célú pézeszközátadás egyházakak 0 0 0 70 Beruházási célú pézeszközátadás háztartásokak 0 0 0 71 Beruházási célú pézeszközátadás vállalkozásokak 0 0 0 72 Beruházási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 0 0 0 73 Beruházási célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 0 0 0 74 Beruházási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 0 0 0 75 Beruházási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (68+ +74) 0 0 0 76 Felújítási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 0 0 0 77 Felújítási célú pézeszközátadás egyházakak 0 0 0 78 Felújítási célú pézeszközátadás háztartásokak 0 0 0 79 Felújítási célú pézeszközátadás vállalkozásokak 0 0 0 80 Felújítási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 0 0 0 81 Felújítási célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 0 0 0 82 Felújítási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 0 0 0 Adatelleőrző kód: -65291921-3f-6712-37be7e2033-4d1e-43-30753245 - 9 -
Elleőrző kód: 1532387773 Érték típus: Ezer Forit 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 83 Felújítási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (76+ +82) 0 0 0 84 Lakásért fizetett pézbeli térítés 0 0 0 85 Lakáshoz jutás pézbeli támogatása végleges jelleggel 0 0 0 86 Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (75+83+84+85) 0 0 0 87 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 0 0 0 88 Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (86+87) 0 0 0 89 Államháztartáso kívüli pézeszközátadások összese (67+88) 0 0 0 90 Családi támogatások 0 0 0 91 Közpoti költségvetésből folyósított egyéb ellátások 0 0 0 92 Ökormáyzatok által folyósított ellátások 0 0 0 93 Pézbeli kártérítés, egyéb pézbeli juttatások 46 200 46 200 22 915 94 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93) 46 200 46 200 22 915 95 Állami godozásba lévők pézbeli juttatásai 0 0 0 96 Középfokú oktatásba részt vevők pézbeli juttatásai 0 0 0 97 Felsőfokú oktatásba részt vevők pézbeli juttatásai 0 0 0 98 Felőttoktatásba részt vevők pézbeli juttatásai 0 0 0 99 Ellátottak egyéb pézbeli juttatása 0 0 0 100 Ellátottak pézbeli juttatásai (95+...+99) 0 0 0 101 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összese (01+15+47+67+94) 46 200 46 200 22 915 102 Egyéb felhalmozási kiadások összese (02+38+55+88) 0 0 0 Adatelleőrző kód: -65291921-3f-6712-37be7e2033-4d1e-43-30753245 - 10 -
Elleőrző kód: 1532387773 Érték típus: Ezer Forit 05 - Itézméyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Igatlaok felújítása 1 402 417 3 309 033 1 477 886 02 Gépek, beredezések és felszerelések felújítása 7 504 7 504 1 256 03 Járművek felújítása 0 0 0 04 Teyészállatok felújítása 0 0 0 05 Felújítás előzetese felszámított általáos forgalmi adója 380 679 895 466 399 368 06 Felújítás összese (01+...+05) 1 790 600 4 212 003 1 878 510 07 Immateriális javak vásárlása 53 858 85 983 22 856 08 Igatlaok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 892 340 227 347 09 Földterület vásárlás 0 0 0 10 Gépek, beredezések és felszerelések vásárlása, létesítése 208 696 474 297 274 859 11 Járművek vásárlása, létesítése 8 000 15 874 10 745 12 Teyészállatok vásárlása 0 0 0 13 Itézméyi beruházási kiadások áfa kiadások élkül (07+...+12) 270 554 1 468 494 535 807 14 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15 Igatlaok vásárlása, létesítése (föld élkül) 0 0 0 16 Földterület vásárlása 0 0 0 17 Gépek, beredezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 19 Kormáyzati beruházási kiadások áfa kiadások élkül (14+ +18) 0 0 0 20 Felhalmozási célú pézeszközátadás háztartásokak 0 0 0 21 Lakástámogatás (=20) 0 0 0 22 Igatlaok vásárlása, létesítése 0 0 0 23 Lakásépítés kiadásai áfa kiadások élkül (=22) 0 0 0 24 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások élkül 0 0 0 25 Itézméyi beruházások általáos forgalmi adója 72 946 396 341 126 693 26 Kormáyzati beruházási kiadások általáos forgalmi adója 0 0 0 27 Lakásépítés általáos forgalmi adója 0 0 0 28 Állami készletek, tartalékok általáos forgalmi adója 0 0 0 29 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általáos forgalmi adó befizetés 0 0 0 30 Beruházások általáos forgalmi adója (25+..+29) 72 946 396 341 126 693 31 Itézméyi beruházások kiadásai összese (13+25+29) 343 500 1 864 835 662 500 32 Kormáyzati beruházási kiadások összese (19+24+26+28) 0 0 0 33 Lakásépítés kiadásai összese (23+27) 0 0 0 34 Beruházási kiadások összese (21+31+32+33) 343 500 1 864 835 662 500 35 Itézméyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összese (06+34) 2 134 100 6 076 838 2 541 010 36 Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0 37 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 0 0 0 38 Befektetési kiadások összese (36+37) 0 0 0 39 Felhalmozási kiadások összese (35+38) 2 134 100 6 076 838 2 541 010 Adatelleőrző kód: -65291921-3f-6712-37be7e2033-4d1e-43-30753245 - 11 -
Elleőrző kód: 1532387773 Érték típus: Ezer Forit 06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása közpoti költségvetési szervek 0 0 0 02 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 03 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása társulásak 0 0 0 04 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 05 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 06 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása társadalombiztosítási alapokak és kezelőiek 0 0 0 07 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 08 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása közpoti költségvetési szervek 0 0 0 10 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása társulásak 0 0 0 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása társadalombiztosítási alapokak és kezelőiek 0 0 0 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 16 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (09+...+15) 0 0 0 17 Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (08+16) 0 0 0 18 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása állami em pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 19 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 20 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 21 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 22 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásak (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 25 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásokak (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak 0 0 0 27 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása o-profit szervezetekek 0 0 0 28 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása külföldre 0 0 0 29 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (18+19+25+26+27+28) 0 0 0 30 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása állami em pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 31 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 32 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke bekezdése szeriti támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 33 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 34 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásak (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 37 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásokak (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú ideiglees támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak (lakáshoz jutás támogatása) 0 0 0 39 Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak 0 0 17 396 40 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása o-profit szervezetekek 0 0 0 41 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása külföldre 0 0 0 Adatelleőrző kód: -65291921-3f-6712-37be7e2033-4d1e-43-30753245 - 12 -
Elleőrző kód: 1532387773 Érték típus: Ezer Forit 06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 42 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (30+31+37+..+41) 0 17 396 17 396 43 Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (29+42) 0 17 396 17 396 44 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése közpoti költségvetési szervek 0 0 0 45 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 46 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése társulásak 0 0 0 47 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 48 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 49 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése társadalombiztosítási alapokak és kezel?iek 0 0 0 50 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 51 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (44+...+50) 0 0 0 52 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése közpoti költségvetési szervek 0 0 0 53 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 54 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése társulásak 0 0 0 55 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 56 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 57 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése társadalombiztosítási alapokak és kezel?iek 0 0 0 58 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 59 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (52+...+58) 0 0 0 60 Támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (51+59) 0 0 0 61 Támogatási célú kölcsöök yújtása és törlesztése összese (17+43+60) 0 17 396 17 396 62 Tervezett költségvetési és vállalkozási maradváy 0 0 0 63 Céltartalékok 0 0 0 64 Fejezeti tartalék 0 0 0 65 Országvédelmi Alap 0 0 0 66 Redkívüli kormáyzati itézkedések tartaléka 0 0 0 67 Alap- és vállalkozási közötti elszámolások 0 0 0 68 Tartalékok, maradváy elszámolása (62+ +67) 0 0 0 69 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 70 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőek 0 0 0 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pézügyi vállalkozásak 0 0 0 72 Likviditási célú hitel törlesztése pézügyi vállalkozásak 0 0 0 73 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőek 0 0 0 74 Hiteltörlesztés államháztartáso kívülre (69+ +73) 0 0 0 75 Megelőlegezések törlesztése közpoti költségvetések 0 0 0 76 Működési célú hitel visszafizetése elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 77 Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáso belülre (75+76) 0 0 0 78 Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 0 0 0 79 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 80 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 81 Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 Adatelleőrző kód: -65291921-3f-6712-37be7e2033-4d1e-43-30753245 - 13 -
Elleőrző kód: 1532387773 Érték típus: Ezer Forit 06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 83 Befektetési célú egyéb belföldi pézügyi befektetések vásárlása 0 0 0 84 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 85 Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84) 0 0 0 86 Belföldi fiaszírozás kiadásai (78+85) 0 0 0 87 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 88 Befektetési célú külföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 89 Befektetési célú egyéb külföldi pézügyi befektetések vásárlása 0 0 0 90 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 91 Hiteltörlesztés emzetközi fejlesztési szervezetekek 0 0 0 92 Hiteltörlesztés más kormáyokak 0 0 0 93 Hiteltörlesztés külföldi pézitézetekek 0 0 0 94 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőek 0 0 0 95 Külföldi fiaszírozás kiadásai (87+ +94) 0 0 0 96 Fiaszírozási kiadás összese (86+95) 0 0 0 97 Függő kiadások 0 0 3 075 98 Átfutó kiadások 0 0 8 987 99 Kiegyelítő kiadások 0 0 0 100 Függő, átfutó, kiegyelítő kiadások (97+98+99) 0 0 12 062 101 Összese (61+68+96+100) 0 17 396 29 458 Adatelleőrző kód: -65291921-3f-6712-37be7e2033-4d1e-43-30753245 - 14 -
Elleőrző kód: 1532387773 Érték típus: Ezer Forit 07 - Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 0 0 02 Felügyeleti jellegű díja 0 0 0 0 03 Bírság bevétele 0 0 0 0 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 0 0 0 0 05 Áru- és készletértékesítés elleértéke 23 200 23 200 20 513 0 06 Szolgáltatások elleértéke 189 740 189 740 99 474 0 07 Egyéb sajátos bevétel 16 000 16 000 391 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 73 646 73 646 50 219 0 09 Bérleti és lízigdíj bevételek 60 552 60 552 45 684 0 10 Itézméyi ellátási díjak 0 0 0 0 11 Alkalmazottak térítése 15 862 15 862 9 765 0 12 Kötbér, egyéb kártérítés, báatpéz bevétele 0 0 23 176 0 13 Alkalmazott, hallgató, tauló stb. kártérítése és egyéb térítése 1 000 1 000 899 0 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 380 000 380 000 250 121 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 80 000 80 000 57 312 0 17 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 3 378 0 18 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 262 309 387 794 0 19 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 0 3 130 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 80 000 342 309 451 614 0 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáso belülről 0 0 187 0 22 Működési célú kamatbevételek államháztartáso kívülről 0 0 0 0 23 Működési célú realizált árfolyamyereség bevétele 0 0 0 0 24 Működési célú hozam- és kamatbevételek összese (21+22+23) 0 0 187 0 25 Itézméyi működési bevételek összese (14+20+24) 460 000 722 309 701 922 0 26 Működési célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 0 0 0 0 27 Működési célú pézeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0 28 Működési célú pézeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 29 Működési célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 30 Működési célú pézeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből 0 0 0 0 31 Működési célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 0 59 457 69 740 0 32 Működési célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 33 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (26+ +32) 0 59 457 69 740 0 34 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről 0 0 0 0 35 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (33+34) 0 59 457 69 740 0 Adatelleőrző kód: -65291921-3f-6712-37be7e2033-4d1e-43-30753245 - 15 -
Elleőrző kód: 1532387773 Érték típus: Ezer Forit 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 02 Igatlaok értékesítése (termőföld kivételével) 0 0 0 03 Termőföld értékesítése 0 0 0 04 Gépek, beredezések és felszerelések értékesítése 0 11 666 11 666 05 Járművek értékesítése 0 650 650 06 Teyészállatok értékesítése 0 0 0 07 Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 08 Állami készletek, tartalékok értékesítése 0 0 0 09 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek élkül (01+...+08) 0 12 316 12 316 10 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) 0 0 0 13 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összese (09+12) 0 12 316 12 316 14 Osztalék- és hozambevétel 0 0 0 15 ebből: ök-i többségi tulajdoú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 16 em ök-i többségi tulajdoú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 17 Tartós részesedések értékesítése 0 0 0 18 Meglévő részesedés tőkekívoásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 0 0 0 19 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáso belülről 0 0 0 20 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáso kívülről 0 0 0 21 Felhalmozási célú realizált árfolyamyereség bevétele 0 0 0 22 Pézügyi befektetések bevételei (14+17+18+ +21) 0 0 0 23 Felhalmozási bevételek összese (13+22) 0 12 316 12 316 24 Beruházási célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 0 0 0 25 Beruházási célú pézeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 26 Beruházási célú pézeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 27 Beruházási célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 28 Beruházási célú pézeszközátvétel Európai Uió költségvetéséből 0 0 0 29 Beruházási célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 0 0 0 30 Beruházási célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 31 Beruházási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (24+ +30) 0 0 0 32 Felújítási célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 0 0 0 33 Felújítási célú pézeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 34 Felújítási célú pézeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 35 Felújítási célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 36 Felújítási célú pézeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből 0 0 0 37 Felújítási célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 0 0 0 38 Felújítási célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 39 Felújítási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (32+ +38) 0 0 0 40 Felhalmozási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (31+39) 0 0 0 41 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről 0 0 0 42 Felhalmozási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (40+41) 0 0 0 Adatelleőrző kód: -65291921-3f-6712-37be7e2033-4d1e-43-30753245 - 16 -
Elleőrző kód: 1532387773 Érték típus: Ezer Forit 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 16 309 200 16 357 648 8 977 799 02 Itézméyi felhalmozási kiadások támogatása 2 134 100 2 185 000 55 124 03 Kormáyzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 04 Fejezeti kezelésű előiráyzatok támogatása 0 0 0 05 Iráyító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 18 443 300 18 542 648 9 032 923 06 Ökormáyzatok költségvetési támogatása 0 0 0 07 Támogatásértékű működési bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 25 327 25 327 08 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 10 A 08. és 09. sorba em tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 12 Támogatásértékű működési bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 616 616 13 Támogatásértékű működési bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 14 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 0 0 0 15 Támogatásértékű működési bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 0 25 943 25 943 17 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 18 Támogatásértékű működési bevételek összese (16+17) 0 25 943 25 943 19 Támogatásértékű beruházási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 799 799 20 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 21 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 22 A 20. és 21. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 23 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 24 Támogatásértékű beruházási bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 25 Támogatásértékű beruházási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 26 Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól 0 0 0 27 Támogatásértékű beruházási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 0 799 799 29 Támogatásértékű felújítási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 30 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 31 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 32 A 30. és 31. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 33 Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 34 Támogatásértékű felújítási bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 35 Támogatásértékű felújítási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 36 Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól 0 0 0 37 Támogatásértékű felújítási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 38 Támogatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 0 0 0 39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 0 799 799 40 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összese (39+40) 0 799 799 42 Támogatásértékű bevételek összese (18+41) 0 26 742 26 742 43 Előző évi közpoti költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 Adatelleőrző kód: -65291921-3f-6712-37be7e2033-4d1e-43-30753245 - 17 -
Elleőrző kód: 1532387773 Érték típus: Ezer Forit 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 45 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összese (43+44) 0 0 0 46 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 47 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 330 951 330 951 48 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 49 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 50 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 51 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 52 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 53 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (46+ +52) 0 330 951 330 951 54 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 803 885 803 885 56 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 57 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 58 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 59 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 60 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 61 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (54+ +60) 0 803 885 803 885 62 Előző évi előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (53+61) 0 1 134 836 1 134 836 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összese (05+06+42+45+62) 18 443 300 19 704 226 10 194 501 Adatelleőrző kód: -65291921-3f-6712-37be7e2033-4d1e-43-30753245 - 18 -
Elleőrző kód: 1532387773 Érték típus: Ezer Forit 10 - Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, maradváyfelhaszálás, fiaszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 02 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 03 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése társulástól 0 0 0 04 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 05 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 06 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 07 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése elkülöített állami pézalapoktól 0 0 0 08 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése államháztartáso belülről (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 10 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése társulástól 0 0 0 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése elkülöített állami pézalapoktól 0 0 0 16 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése államháztartáso belülről (09+...+15) 0 0 0 17 Támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso belülről (08+16) 0 0 0 18 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése állami em pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 19 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 20 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 21 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 22 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 25 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése háztartásoktól 0 0 0 27 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése o-profit szervezetektől 0 0 0 28 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése külföldről 0 0 0 29 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (18+19+25+...+28) 0 0 0 30 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése állami em pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 31 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 32 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 33 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 34 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 37 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése háztartásoktól 0 0 17 396 39 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése o-profit szervezetektől 0 0 0 40 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése külföldről 0 0 0 41 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (30+31+37+...+40) 0 17 396 17 396 Adatelleőrző kód: -65291921-3f-6712-37be7e2033-4d1e-43-30753245 - 19 -
Elleőrző kód: 1532387773 Érték típus: Ezer Forit 10 - Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, maradváyfelhaszálás, fiaszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 42 Támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (29+41) 0 17 396 17 396 43 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 44 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 45 Működési célú támogatási kölcsöök igéybevétele társulástól 0 0 0 46 Működési célú támogatási kölcsöök igéybevétele emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 47 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 48 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 49 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele elkülöített állami pézalapoktól 0 0 0 50 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele államháztartáso belülről (43+...+49) 0 0 0 51 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 52 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 53 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök igéybevétele társulástól 0 0 0 54 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök igéybevétele emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 55 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 56 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 57 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele elkülöített állami pézalapoktól 0 0 0 58 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele államháztartáso belülről (51+...+57) 0 0 0 59 Támogatási kölcsöök igéybevétele államháztartáso belülről (50+58) 0 0 0 60 Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele összese (17+42+59) 0 17 396 17 396 61 Előző évek előiráyzat-maradváyáak, pézmaradváyáak működési célú igéybevétele 0 426 306 426 306 62 Előző évek előiráyzat-maradváyáak, pézmaradváyáak felhalmozási célú igéybevétele 0 2 909 362 2 909 362 63 Előző évek vállalkozási maradváyáak működési célú igéybevétele 0 0 0 64 Előző évek vállalkozási maradváyáak felhalmozási célú igéybevétele 0 0 0 65 Alap- és vállalkozási közötti elszámolások 0 0 0 66 Maradváy-felhaszálás (61+ +65) 0 3 335 668 3 335 668 67 Rövid lejáratú hitelek felvétele pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 68 Likviditási célú hitel felvétele pézügyi vállalkozástól 0 0 0 69 Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 70 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 71 Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 72 Hitelfelvétel államháztartáso kívülről (67+ +71) 0 0 0 73 A közpoti költségvetésből kapott megelőlegezések 0 0 0 74 Hitelfelvétel más alaptól 0 0 0 75 Hitelek, megelőlegezések államháztartáso belülről (73+74) 0 0 0 76 Belföldi hitelek felvétele (72+75) 0 0 0 77 Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0 78 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 79 Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése 0 0 0 80 Befektetési célú belföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 0 81 Befektetési célú egyéb belföldi pézügyi befektetések bevételei 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 Adatelleőrző kód: -65291921-3f-6712-37be7e2033-4d1e-43-30753245 - 20 -