Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 415190 PIR-törzsszám 1051 szektor 861000 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 7150 Bonyhád Bajcsy-Zsilinszky utca 25 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 316 244 412 109 0 402 938 0 0 402 938 21 242 9 100 0 9 099 0 0 9 099 06 Jubileumi jutalom (K1106) 8 400 8 502 0 8 501 0 0 8 501 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 4 032 9 155 0 9 155 0 0 9 155 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 96 349 0 349 0 0 349 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 15 550 12 668 0 12 605 0 0 12 605 365 564 451 883 0 442 647 0 0 442 647 14 736 14 436 0 14 409 0 0 14 409 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 170 0 149 0 0 149 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 14 736 14 606 0 14 558 0 0 14 558 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 380 300 466 489 0 457 205 0 0 457 205 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 101 200 120 869 0 120 869 0 0 120 869 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 120 468 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 314 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 87 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 40 000 112 500 0 112 500 0 2 352 78 673 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 68 800 70 200 0 70 200 0 2 581 53 684 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 108 800 182 700 0 182 700 0 4 933 132 357 4 400 19 400 0 19 400 0 2 584 15 270 2 600 4 600 0 4 600 0 0 3 893 7 000 24 000 0 24 000 0 2 584 19 163 36 Közüzemi díjak (K331) 22 900 41 400 0 41 400 0 1 114 39 243 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 4 500 5 000 0 5 000 0 0 4 636 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 7 500 17 500 0 17 500 0 0 13 049 96 000 91 000 0 91 000 0 0 90 835 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 35 200 35 200 0 35 200 0 0 33 801 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 166 100 190 100 0 190 100 0 1 114 181 564 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 3 000 0 3 000 0 0 2 783 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 0 3 000 0 3 000 0 0 2 783 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 43 000 73 500 0 73 500 0 0 52 821 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 11 000 17 000 0 17 000 0 0 16 102 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 6 000 48 181 0 48 032 0 0 6 517 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 60 000 138 681 0 138 532 0 0 75 440 341 900 538 481 0 538 332 0 8 631 411 307 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 3 085 0 3 082 0 0 3 082 137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+17 4+186+187+188+189+200)(K5) 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 0 3 085 0 3 082 0 0 3 082 0 3 085 0 3 082 0 0 3 082 0 97 722 0 97 683 0 0 97 683 0 25 074 0 24 918 0 0 24 918 0 122 796 0 122 601 0 0 122 601 211 Ingatlanok felújítása (K71) 0 39 022 0 39 022 0 0 39 022 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 1 180 0 1 180 0 0 1 180 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 0 40 202 0 40 202 0 0 40 202 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 823 400 1 291 922 0 1 282 291 0 8 631 1 155 266 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 710 900 852 427 767 309 0 767 309 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 2 621 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 25 796 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 738 479 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 0 0 0 413 710 900 852 427 767 309 0 767 309 0 6 000 5 000 0 5 000 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 5 000 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 6 000 5 000 0 5 000 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 2 000 900 894 0 894 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 37 800 34 379 34 276 0 34 276 199 Ellátási díjak (B405) 34 500 41 101 41 101 0 41 101 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 6 920 6 913 0 6 913 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 8 000 0 0 0 0 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 4 500 3 500 7 862 225 3 437 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+ +275) (B75) 86 800 86 800 91 046 225 86 621 0 157 898 109 073 0 109 073 273 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0 0 109 073 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+ +254+264) (B7) 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 0 157 898 109 073 0 109 073 797 700 1 103 125 972 428 225 968 003-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 42 897 42 897 0 42 897 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 42 897 42 897 0 42 897 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 25 700 145 900 145 900 0 145 900 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 25 700 188 797 188 797 0 188 797 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 25 700 188 797 188 797 0 188 797-7 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 402 938 0 187 256 3 129 8 582 2 618 23 943 35 607 141 725 78 9 099 0 4 335 69 189 57 529 788 3 129 3 06 Jubileumi jutalom (K1106) 8 501 0 4 142 61 168 51 468 836 2 773 2 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 9 155 0 2 323 290 1 820 92 288 3 073 1 269 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 349 0 169 2 7 2 20 30 119 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 12 605 0 4 956 76 2 463 63 582 1 018 3 445 2 442 647 0 203 181 3 627 13 229 2 883 25 830 41 352 152 460 85 14 409 0 6 514 420 296 78 1 190 1 512 4 397 2 149 0 74 0 3 0 8 13 51 0 14 558 0 6 588 420 299 78 1 198 1 525 4 448 2 457 205 0 209 769 4 047 13 528 2 961 27 028 42 877 156 908 87 120 869 0 58 393 918 2 518 2 7 022 10 444 41 566 6 120 468 0 58 202 915 2 509 0 6 999 10 410 41 428 5 314 0 150 2 7 2 18 27 108 0 87 0 41 1 2 0 5 7 30 1 78 673 0 37 476 597 1 638 500 4 569 6 828 27 050 15 53 684 0 25 525 406 1 114 340 3 108 4 777 18 403 11 132 357 0 63 001 1 003 2 752 840 7 677 11 605 45 453 26 15 270 0 10 408 537 135 529 872 560 2 228 1 3 893 0 1 861 29 81 25 226 335 1 335 1 19 163 0 12 269 566 216 554 1 098 895 3 563 2 36 Közüzemi díjak (K331) 39 243 0 18 576 269 216 320 2 176 5 154 12 494 38 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 4 636 0 3 386 7 0 6 59 826 352 0 13 049 0 3 767 44 146 430 5 040 887 2 734 1 90 835 0 64 277 201 219 82 4 749 2 833 18 472 2 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 33 801 0 18 764 347 466 142 1 299 5 083 7 694 6-8 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 181 564 0 108 770 868 1 047 980 13 323 14 783 41 746 47 2 783 0 1 803 14 39 12 109 162 644 0 2 783 0 1 803 14 39 12 109 162 644 0 52 821 0 27 321 442 922 461 3 905 4 390 15 366 14 16 102 0 7 674 122 335 102 936 1 392 5 539 2 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 6 517 0 3 086 49 135 41 376 601 2 228 1 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+1 61+172+174+186+187+188+ 189+200) (K5) 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 75 440 0 38 081 613 1 392 604 5 217 6 383 23 133 17 411 307 0 223 924 3 064 5 446 2 990 27 424 33 828 114 539 92 3 082 3 082 0 0 0 0 0 0 0 0 3 082 3 082 0 0 0 0 0 0 0 0 3 082 3 082 0 0 0 0 0 0 0 0 97 683 0 28 748 413 1 134 346 3 163 5 035 58 834 10 24 918 0 105 7 090 277 84 772 1 190 15 400 0 122 601 0 28 853 7 503 1 411 430 3 935 6 225 74 234 10 211 Ingatlanok felújítása (K71) 39 022 0 2 554 16 851 736 0 0 6 718 12 163 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+ 215+277) (K1-K8) 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 1 180 0 2 91 4 1 11 1 005 66 0 40 202 0 2 556 16 942 740 1 11 7 723 12 229 0 1 155 266 3 082 523 495 32 474 23 643 6 384 65 420 101 097 399 476 195 1 155 266 3 082 523 495 32 474 23 643 6 384 65 420 101 097 399 476 195 137 0 51 10 0 5 4 63 4 0 56 0 3 1 0 0 0 52 0 0-9 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 322 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () 323 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 48 648 0 638 26 0 30 25 47 450 479 0 246 180 441 0 168 779 022 14 520 000 0 25 314 000 37 520 000 47 009 410 0-10 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 767 309 0 294 922 43 768 11 380 0 357 020 60 036 183 2 621 0 2 621 0 0 0 0 0 0 25 796 0 25 796 0 0 0 0 0 0 738 479 0 266 505 43 768 11 380 0 356 607 60 036 183 413 0 0 0 0 0 413 0 0 767 309 0 294 922 43 768 11 380 0 357 020 60 036 183 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 894 0 10 0 0 0 880 0 4 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 34 276 0 2 041 1 642 0 2 606 23 805 3 4 179 199 Ellátási díjak (B405) 41 101 0 0 108 0 0 40 863 130 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ + 202+206+211+212) (B4) 264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+ +275) (B75) 6 913 0 18 27 0 0 6 865 0 3 3 437 0 367 100 0 0 2 757 213 0 86 621 0 2 436 1 877 0 2 606 75 170 346 4 186 109 073 0 109 073 0 0 0 0 0 0 273 ebből: Európai Unió (B75) 109 073 0 109 073 0 0 0 0 0 0 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+ +254+264) (B7) 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+2 76) (B1-B7) 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 109 073 0 109 073 0 0 0 0 0 0 968 003 0 406 431 45 645 11 380 2 606 437 190 60 382 4 369 42 897 42 897 0 0 0 0 0 0 0 42 897 42 897 0 0 0 0 0 0 0 145 900 145 900 0 0 0 0 0 0 0 188 797 188 797 0 0 0 0 0 0 0-11 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 188 797 188 797 0 0 0 0 0 0 0 1 156 800 188 797 406 431 45 645 11 380 2 606 437 190 60 382 4 369-12 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 968 003 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 1 155 266 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -187 263 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 188 797 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 188 797 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 1 534 15 C) Összes maradvány (=A+B) 1 534 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 947 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 587-13 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 1 3 852 0 751 0 0 106 0 352 0 6 15 534 0 1 905 0 0 35 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 58 75 297 0 2 581 1 863 0 1 959 0 1 149 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 54 98 414 0 545 3 583 0 3 537 0 1 323 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 69 179 829 0 3 317 3 055 0 3 867 0 5 356 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 58 vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezetőhelyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) 59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 188 372 926 0 9 099 8 501 0 9 504 0 8 180 0 1 4 212 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 425 0 2 17 280 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 012 0 0 0 0 0 0 4 425 0 193 402 938 0 9 099 8 501 0 9 504 0 12 605 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0-14 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 1 4 5 0 0 14 14 19 02 b) csoport 1 0 1 5 105 7 117 118 03 Összesen (01+02) 2 4 6 5 105 21 131 137 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 1 0 1 1 05 Gazdálkodási-költségvetési 1 2 3 0 3 1 4 7 13 Összesen (04+ +12) 1 2 3 0 4 1 5 8 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 1 0 1 1 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 1 0 1 1 22 Üzemeltetési 0 1 1 30 13 0 43 44 24 Raktározási 0 0 0 0 1 0 1 1 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 1 0 1 1 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 30 17 0 47 48 27 Összesen (03+13+26) 3 7 10 35 126 22 183 193 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 2 6 8 35 126 19 180 188 33 I. funkció csoport 1 3 4 5 105 18 128 132 34 II. funkció csoport 1 2 3 0 4 1 5 8 35 III. funkció csoport 0 1 1 30 17 0 47 48 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 1 1 2 0 0 3 3 5 49 I. funkció csoport 1 1 2 0 0 3 3 5-15 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 812 107 0 865 419 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 68 497 0 124 376 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 45 674 0 2 630 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 926 278 0 992 425 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 926 278 0 992 425 29 B/I/1 Vásárolt készletek 11 230 0 11 451 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 11 230 0 11 451 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 11 230 0 11 451 47 C/II/1 Forintpénztár 663 0 537 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 663 0 537 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 43 209 0 997 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 43 209 0 997 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 43 872 0 1 534 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 6 403 0 4 425 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 6 403 0 0 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 0 0 4 425 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 6 403 0 4 425 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 0 0 225 0 0 225 141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 0 0 225 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 6 403 0 4 650 162 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 119 724 0 118 873 165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 119 724 0 118 873 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 1 107 507 0 1 128 933 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 414 128 0 1 414 128 168 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0 9 753 169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 43 872 0 1 534 170 G/IV Felhalmozott eredmény -520 893 0-391 930 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény -15 444 0-93 967 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 921 663 0 939 518 176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 132 490 0 127 025 181 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 581 0 0 182 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 367 0 0 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 133 438 0 127 025 202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 8 631 222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 0 0 8 631 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 133 438 0 135 656 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 52 406 0 53 759 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 52 406 0 53 759-16 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 1 107 507 0 1 128 933-17 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 73 350 0 73 815 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 73 350 0 73 815 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 17 325 0 145 900 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 859 401 0 648 609 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 6 150 0 3 231 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 882 876 0 797 740 12 09 Anyagköltség 124 306 0 140 942 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 238 754 0 192 427 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 363 060 0 333 369 17 13 Bérköltség 437 075 0 405 632 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 58 950 0 57 411 19 15 Bérjárulékok 131 159 0 123 262 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 627 184 0 586 305 21 VI Értékcsökkenési leírás 52 619 0 64 145 22 VII Egyéb ráfordítások 75 654 0 95 849 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) -162 291 0-208 113 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) -162 291 0-208 113 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 146 859 0 114 073 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 0 53 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 146 859 0 114 126 39 XI Rendkívüli ráfordítások 12 0-20 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 146 847 0 114 146 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) -15 444 0-93 967-18 -
# Megnevezés Összesen 5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 8610211 Fekv?betegek krónikus ellátása általános kórházban Alaptevékenység 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékenység 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás Alaptevékenység 8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Alaptevékenység 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység 01 Anyagköltség 140 942 0 88 732 49 724 106 979 157 0 1 244 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 192 427 0 64 942 63 833 1 194 23 295 113 0 39 050 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 466 0 1 751 335 131 249 0 0 0 05 Bérjárulékok 1 511 0 1 265 118 91 37 0 0 0 06 Értékcsökkenési leírás 64 145 0 35 750 27 951 102 131 0 0 211 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 09 Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 401 491 0 192 440 141 961 1 624 24 691 270 0 40 505 99 281 0 32 345 55 397 1 034 10 314 191 0 0 483 047 23 728 215 275 135 529 18 284 77 180 560 12 491 0 582 328 23 728 247 620 190 926 19 318 87 494 751 12 491 0 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 884 538 23 728 407 715 277 490 19 908 101 871 830 12 491 40 505 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 13 A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 15 A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13) 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 58 635 47 804 130 648 43 410 0 9 600 0 229 316 0 47 009 168 779 13 528 0 0 0 0 4 276 0 3 136 428 463 248 0 1 0 12 0 9 2 1 0 0 0 0 73 815 19 796 44 179 1 610 1 639 0 4 451 0 2 140 648 609 0 272 557 241 157 19 606 53 320 0 9 503 52 466 114 073 0 0 0 0 0 0 0 114 073 836 497 19 796 316 736 242 767 21 245 53 320 4 451 9 503 168 679 20 Megtérült önköltség (=11-19) 48 041 3 932 90 979 34 723-1 337 48 551-3 621 2 988-128 174 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) 22 A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13) 841 0 700 54-31 118 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0-19 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 10 601 961 822 436 029 0 45 674 0 1 454 126 0 0 0 0 2 630 0 2 630 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 73 383 99 952 0 0 0 173 335 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 73 383 99 952 0 2 630 0 175 965 13 Egyéb csökkenés 0 0 0 0 45 674 0 45 674 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 0 0 45 674 0 45 674 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 10 601 1 035 205 535 981 0 2 630 0 1 584 417 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 10 601 149 715 367 532 0 0 0 527 848 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 0 20 071 44 073 0 0 0 64 144 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 10 601 169 786 411 605 0 0 0 591 992 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 10 601 169 786 411 605 0 0 0 591 992 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 865 419 124 376 0 2 630 0 992 425 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 10 601 69 800 205 241 0 0 0 285 642-20 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 04 Készletek 11 230 0 0 0 11 451 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 6 403 0 0 0 4 650 0 11 Összesen (=01+ +10) 17 633 0 0 0 16 101 0-21 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 2 896 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 89 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 63 861 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 18 443 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 13 832 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 6 916 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 1 992 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 6 724 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 8 716 14 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 12 505 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 83 800 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 10 451 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 149 926 42 426 39 023 9 102-22 -