Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 3600 75 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 397461 PIR-törzsszám 1251 szektor 862200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 8630 Balatonboglár Vikár Béla utca 4 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 45 701 45 964 0 44 454 50 000 0 44 454 02 Normatív jutalmak (K1102) 4 000 4 000 0 3 898 0 0 3 898 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 3 000 3 000 0 1 575 0 0 1 575 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 1 104 1 204 0 1 057 0 0 1 057 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 840 1 600 0 711 0 0 711 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 252 417 0 334 0 0 334 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 54 897 56 185 0 52 029 50 000 0 52 029 6 116 7 946 0 7 127 0 0 7 127 6 116 7 946 0 7 127 0 0 7 127 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 61 013 64 131 0 59 156 50 000 0 59 156 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 16 222 20 583 0 15 590 17 000 0 15 590 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 15 015 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 360 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 9 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 206 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 5 444 6 108 0 3 952 0 0 3 701 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 6 367 10 583 0 6 957 1 200 0 6 755 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 11 811 16 691 0 10 909 1 200 0 10 456 3 520 3 600 0 2 785 0 0 2 785 660 745 0 744 800 0 663 4 180 4 345 0 3 529 800 0 3 448 36 Közüzemi díjak (K331) 5 613 9 113 0 6 180 6 866 0 5 725 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 3 700 7 951 0 5 515 0 0 5 389 54 975 75 049 0 63 195 0 0 60 110 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 2 660 3 839 0 2 211 706 0 2 166 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 66 948 95 952 0 77 101 7 572 0 73 390 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 800 800 0 597 0 0 597 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 800 800 0 597 0 0 597 7 044 7 414 0 6 707 2 439 0 6 377 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 450 1 450 0 800 0 0 674 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 8 494 8 864 0 7 507 2 439 0 7 051 92 233 126 652 0 99 643 12 011 0 94 942 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 100 0 58 0 0 58 137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+17 4+186+187+188+189+200)(K5) 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 0 100 0 58 0 0 58 0 100 0 58 0 0 58 1 025 1 025 0 0 0 0 0 2 750 2 750 0 371 0 0 371 1 025 1 025 0 100 0 0 100 4 800 4 800 0 471 0 0 471 174 268 216 266 0 174 918 79 011 0 170 217 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 166 838 168 191 167 916 0 167 916 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 144 490 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0 0 23 426 166 838 168 191 167 916 0 167 916 0 18 559 18 558 0 18 558 0 0 0 0 18 558 0 18 559 18 558 0 18 558 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 7 430 7 961 7 959 0 7 462 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 3 528 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 0 833 832 0 832 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 7 430 8 794 8 791 0 8 294 174 268 195 544 195 265 0 194 768-6 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 0 0 0 0 0 0 40 000 Teljesítés - 7 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 19 972 19 972 0 19 972 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 19 972 19 972 0 19 972 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 750 749 0 749 18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 0 0 0 26 000 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 0 20 722 20 721 0 46 721 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 0 20 722 20 721 0 46 721-8 -
# Megnevezés Összesen 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 44 454 0 12 549 28 362 0 3 543 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 3 898 0 1 182 2 596 0 120 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 575 0 763 281 0 531 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 1 057 0 251 716 0 90 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 711 0 0 711 0 0 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 334 0 117 203 0 14 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 52 029 0 14 862 32 869 0 4 298 0 7 127 0 1 836 4 722 0 569 0 7 127 0 1 836 4 722 0 569 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 59 156 0 16 698 37 591 0 4 867 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 15 590 0 4 504 9 937 0 1 149 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 15 015 0 4 325 9 578 0 1 112 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 360 0 106 230 0 24 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 9 0 0 9 0 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 206 0 73 120 0 13 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 3 701 0 1 681 1 880 0 140 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 6 755 0 2 926 3 579 0 250 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 10 456 0 4 607 5 459 0 390 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 2 785 0 1 129 1 419 0 237 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 663 0 163 468 0 32 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 3 448 0 1 292 1 887 0 269 0 36 Közüzemi díjak (K331) 5 725 0 1 065 4 510 0 150 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 5 389 0 1 240 4 031 0 118 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 60 110 0 14 861 37 430 7 795 24 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 2 166 0 711 1 367 0 88 0 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 73 390 0 17 877 47 338 7 795 380 0 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 597 0 70 466 0 61 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 597 0 70 466 0 61 0 6 377 0 1 909 4 192 0 276 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 674 0 188 462 0 24 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 7 051 0 2 097 4 654 0 300 0-9 -
# Megnevezés Összesen 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 94 942 0 25 943 59 804 7 795 1 400 0 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 58 58 0 0 0 0 0 137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+17 4+186+187+188+189+200) (K5) 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 301 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 307 Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+ +303+306) (K91) 318 Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) 58 58 0 0 0 0 0 58 58 0 0 0 0 0 371 0 0 371 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 471 0 0 471 0 0 0 170 217 58 47 145 107 803 7 795 7 416 0 40 000 0 0 0 0 0 40 000 40 000 0 0 0 0 0 40 000 40 000 0 0 0 0 0 40 000 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 210 217 58 47 145 107 803 7 795 7 416 40 000 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 18 0 3 13 0 2 0 5 0 4 1 0 0 0-10 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 167 916 0 47 204 104 985 7 765 7 962 0 144 490 0 23 778 104 985 7 765 7 962 0 23 426 0 23 426 0 0 0 0 167 916 0 47 204 104 985 7 765 7 962 0 18 558 0 0 18 558 0 0 0 18 558 0 0 18 558 0 0 0 18 558 0 0 18 558 0 0 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 7 462 0 0 7 462 0 0 0 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 3 528 0 0 3 528 0 0 0 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 832 0 2 830 0 0 0 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206 +211+212) (B4) 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1- B7) 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 8 294 0 2 8 292 0 0 0 194 768 0 47 206 131 835 7 765 7 962 0 19 972 19 972 0 0 0 0 0 19 972 19 972 0 0 0 0 0 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 749 749 0 0 0 0 0 295 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 26 000 0 0 0 0 0 26 000 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 46 721 20 721 0 0 0 0 26 000 46 721 20 721 0 0 0 0 26 000 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 241 489 20 721 47 206 131 835 7 765 7 962 26 000-11 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 194 768 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 170 217 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 24 551 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 46 721 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 40 000 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 6 721 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 31 272 15 C) Összes maradvány (=A+B) 31 272 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 31 272-12 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 1 6 409 1 233 0 0 48 12 0 0 0 1 2 729 361 0 0 48 12 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 3 4 308 429 165 0 144 36 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 11 18 169 982 1 293 0 481 764 0 0 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 7 12 839 893 117 0 336 221 0 0 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 23 44 454 3 898 1 575 0 1 057 1 045 0 0 0 23 44 454 3 898 1 575 0 1 057 1 045 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0-13 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 1 1 0 12 3 15 16 03 Összesen (01+02) 0 1 1 0 12 3 15 16 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 0 0 0 1 12 Egyéb ( ) 0 0 0 3 2 0 5 5 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 3 2 0 5 6 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 1 0 1 1 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 0 1 0 1 1 27 Összesen (03+13+26) 0 2 2 3 15 3 21 23 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 2 2 3 15 3 21 23 33 I. funkció csoport 0 1 1 0 12 3 15 16 34 II. funkció csoport 0 1 1 3 3 0 6 7-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 A/I/2 Szellemi termékek 1 134 0 0 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 1 134 0 0 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 546 067 0 429 483 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 71 468 0 51 598 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 1 530 0 0 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 619 065 0 481 081 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 620 199 0 481 081 44 C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 26 000 0 40 000 46 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+ +C/I/2) 26 000 0 40 000 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 6 957 0 22 297 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 6 957 0 22 297 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 32 957 0 62 297 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 470 0 497 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 0 0 497 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 470 0 0 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 470 0 497 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 470 0 497 159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 4 040 0 0 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 4 040 0 0 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 657 666 0 543 875 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 175 017 0 175 017 169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 24 914 0 24 914 170 G/IV Felhalmozott eredmény -50 869 0 122 220 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény 499 991 0-115 984 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 649 053 0 206 167 174 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 30 0 0 176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 3 438 0 4 701 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 3 468 0 4 701 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 3 468 0 4 701 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 5 145 0 6 105 241 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 0 326 902 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 5 145 0 333 007 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 657 666 0 543 875-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 6 020 6 170 7 489 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 6 020 6 170 7 489 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 226 477 749 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 159 364 8 552 167 916 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 707 972-692 827 15 145 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 868 562-683 798 183 810 12 09 Anyagköltség 7 294 3 191 10 485 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 73 396 0 78 448 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 80 690 3 191 88 933 17 13 Bérköltség 51 024-872 50 152 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 635-2 732 9 903 19 15 Bérjárulékok 14 975 676 15 651 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 78 634-2 928 75 706 21 VI Értékcsökkenési leírás 38 904-9 763 29 141 22 VII Egyéb ráfordítások 527 579-394 132 893 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 148 775-667 734-135 374 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 650 182 832 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 650 182 832 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 650 182 832 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 149 425-667 552-134 542 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 8 513 10 045 18 558 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 342 053 0 0 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 350 566 10 045 18 558 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 350 566 10 045 18 558 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 499 991-657 507-115 984-16 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység 8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Alaptevékenység 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység 01 Anyagköltség 10 486 5 645 0 4 841 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 78 448 50 379 7 906 20 163 03 Bérköltség 50 152 31 203 0 18 949 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 9 903 6 888 0 3 015 05 Bérjárulékok 15 651 10 286 0 5 365 06 Értékcsökkenési leírás 29 140 29 138 0 2 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 193 780 133 539 7 906 52 335 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 193 780 133 539 7 906 52 335 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 53 375 52 150 1 225 0 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 9 3 6 0 7 489 7 489 0 0 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 167 916 104 984 7 765 55 167 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 18 558 18 558 0 0 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 193 963 131 031 7 765 55 167 20 Megtérült önköltség (=11-19) -183 2 508 141-2 832-17 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Összesen (=3+4+5+6+7+8) 1 134 546 067 125 553 0 1 530 0 674 284 05 Térítésmentes átvétel -1 134-116 584-19 870 0-1 530 0-139 118 08 Összes növekedés (=02+ +07) -1 134-116 584-19 870 0-1 530 0-139 118 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 0 429 483 105 683 0 0 0 535 166 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 0 0 54 085 0 0 0 54 085 0 0 54 085 0 0 0 54 085 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 0 0 54 085 0 0 0 54 085 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 429 483 51 598 0 0 0 481 081-18 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 05 Lekötött bankbetétek 0 0 0 0 40 000 0 06 Kincstáron kívüli forintszámlák 0 0 0 0 22 297 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 470 0 0 0 497 0 11 Összesen (=01+ +10) 470 0 0 0 62 794 0-19 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 9 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 1 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 7 713 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 2 148 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 1 587 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 722 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 28 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 7 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 4 828 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 702 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 133 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 23 920 40 Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42) -139 119 41 - bruttó értéke -139 119 3 929 1 234 1 277 2 136-20 -