Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 5 022 685 5 207 325 0 5 207 325 15 546 931 0 5 207 325 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 600 0 600 0 0 600 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 987 400 933 402 0 933 402 0 0 933 402 05 Végkielégítés (K1105) 0 293 0 293 0 0 293 06 Jubileumi jutalom (K1106) 57 325 62 971 0 62 971 0 0 62 971 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 2 800 3 107 0 3 107 0 0 3 107 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 99 800 95 320 0 95 320 0 0 95 320 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 180 670 98 160 6 457 91 703 0 0 91 703 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 6 350 680 6 401 178 6 457 6 394 721 15 546 931 0 6 394 721 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 173 700 154 955 630 154 325 446 400 0 154 325 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 39 320 47 892 0 47 892 0 0 47 892 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 213 020 202 847 630 202 217 446 400 0 202 217 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 6 563 700 6 604 025 7 087 6 596 938 15 993 331 0 6 596 938 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 1 761 800 1 876 212 1 913 1 874 299 4 318 199 0 1 874 299 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 751 563 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 83 911 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0 0 0 0 13 716 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 3 812 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 19 799 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 498 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 5 639 476 6 353 854 2 743 6 351 111 0 976 870 5 893 792 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 397 260 397 331 71 397 260 0 65 574 381 703 31 Árubeszerzés (K313) 4 667 502 4 811 435 0 4 811 435 0 725 540 4 776 752 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 10 704 238 11 562 620 2 814 11 559 806 0 1 767 984 11 052 247 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 136 776 158 445 0 158 445 0 8 931 145 134 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 43 812 63 812 0 63 812 0 0 53 924 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 180 588 222 257 0 222 257 0 8 931 199 058 36 Közüzemi díjak (K331) 842 916 1 436 479 0 1 436 479 3 754 505 57 109 1 379 300 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 417 0 417 0 0 417 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 218 448 221 433 0 221 433 0 4 868 219 446 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 357 768 495 465 0 495 465 0 86 740 460 979 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 820 795 327 199 0 327 199 2 235 477 91 521 327 199 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 205 356 266 998 0 266 998 0 37 824 266 992 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 656 534 659 232 0 659 232 0 81 950 651 739 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 3 101 817 3 407 223 0 3 407 223 5 989 982 360 012 3 306 072 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 236 1 002 0 1 002 0 0 1 002 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 444 65 0 65 0 26 65 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 1 680 1 067 0 1 067 0 26 1 067-4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 49 Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K351) 1 505 740 1 641 142 155 1 640 987 1 550 127 238 753 1 610 938 50 Fizetendő forgalmi adó (K352) 0 149 975 0 149 975 0 0 149 975 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 0 41 0 41 0 0 41 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0 0 0 0 41 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 113 237 92 954 0 92 954 0 0 92 504 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 1 618 977 1 884 112 155 1 883 957 1 550 127 238 753 1 853 458 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 15 607 300 17 077 279 2 969 17 074 310 7 540 109 2 375 706 16 411 902 130 Elvonások és befizetések (K502) 0 213 0 213 0 0 213 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 58 800 0 0 0 0 0 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Teljesítés 58 800 213 0 213 0 0 213 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 28 0 28 0 0 28 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 2 640 0 2 640 0 0 2 640 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 40 888 24 40 863 0 19 482 40 863 202 Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K67) 0 11 655 7 11 648 0 5 148 11 648 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 0 55 211 31 55 179 0 24 630 55 179 204 Ingatlanok felújítása (K71) 0 31 564 0 31 564 0 0 31 564 207 Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K74) 0 8 522 0 8 522 0 0 8 522 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 0 40 086 0 40 086 0 0 40 086 245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+ +256) (K86) 11 300 7 530 0 7 530 0 0 7 530 249 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 7 530 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 11 300 7 530 0 7 530 0 0 7 530 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 24 002 900 25 660 556 12 000 25 648 555 27 851 639 2 400 336 24 986 147-5 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 21 932 200 23 092 021 23 279 978 0 22 918 664 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 300 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 20 297 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 22 898 067 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 21 932 200 23 092 021 23 279 978 0 22 918 664 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 46 000 46 000 0 46 000 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 46 000 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 46 000 46 000 0 46 000 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 70 735 70 735 124 391 0 119 870 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 591 462 591 462 733 411 0 685 003 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 761 298 761 298 502 438 0 462 659 194 Kiszámlázott forgalmi adó (B406) 489 285 489 285 436 311 0 405 131 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 118 361 0 118 361 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+ +204) (B409) 0 0 99 0 99 204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 0 0 0 0 99 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 146 620 146 620 71 281 0 70 460 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 2 059 400 2 059 400 1 986 292 0 1 861 583 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 0 16 479 16 479 0 16 479 243 ebből: egyéb külföldiek (B63) 0 0 0 0 16 479 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 0 16 479 16 479 0 16 479 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+ +257) (B72) 11 300 15 855 15 790 54 131 15 734 250 ebből: háztartások (B72) 0 0 0 0 15 734 258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+ +269) (B73) 0 40 000 40 000 0 40 000 266 ebből: egyéb vállalkozások (B73) 0 0 0 0 40 000 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 11 300 55 855 55 790 54 131 55 734 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 24 002 900 25 269 755 25 384 539 54 131 24 898 460-6 -
03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 576 478 0 0 0 576 478 0 26 Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+ +25) (K91) 0 576 478 0 0 0 576 478 0 38 Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) 0 576 478 0 0 0 576 478 0 Teljesítés - 7 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 237 402 237 402 0 237 402 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 237 402 237 402 0 237 402 17 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 576 478 576 478 0 576 478 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 153 399 153 399 0 153 399 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 0 967 279 967 279 0 967 279 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 0 967 279 967 279 0 967 279-8 -
# Megnevezés Összesen 072210 gyógyító szakellátása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072220 rehabilitációs szakellátása 072230 gyógyító gondozása 072313 Fogorvosi szakellátás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 073420 Bentlakásos hospiceellátás 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 5 207 325 724 123 10 687 51 521 178 3 895 500 189 465 273 627 44 769 221 4 279 12 955 02 Normatív jutalmak (K1102) 600 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 933 402 155 172 154 402 0 728 744 23 287 23 116 1 533 36 0 958 05 Végkielégítés (K1105) 293 0 0 0 0 293 0 0 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 62 971 7 030 0 1 981 0 49 310 1 288 3 027 321 14 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 3 107 0 0 796 0 2 265 0 46 0 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 95 320 12 774 221 386 0 73 510 2 917 4 197 222 9 101 983 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 91 703 38 026 92 126 0 47 778 1 937 3 695 0 2 0 47 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 6 394 721 937 125 11 154 55 212 178 4 798 000 218 894 307 708 46 845 282 4 380 14 943 154 325 16 771 2 705 0 8 112 551 12 277 9 475 447 25 66 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 47 892 179 21 1 193 0 41 263 167 3 325 1 744 0 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 202 217 16 950 2 726 1 193 8 153 814 12 444 12 800 2 191 25 66 0 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 6 596 938 954 075 13 880 56 405 186 4 951 814 231 338 320 508 49 036 307 4 446 14 943 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 1 874 299 271 447 3 693 15 257 50 1 417 627 61 779 86 402 13 249 83 1 222 3 490 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 1 751 563 254 057 3 249 14 808 50 1 314 969 61 211 85 479 12 996 81 1 173 3 490 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 83 911 0 0 0 0 83 911 0 0 0 0 0 0 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 13 716 13 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 3 812 0 0 282 0 3 525 0 5 0 0 0 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 19 799 3 674 444 0 0 13 891 568 918 253 2 49 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 1 498 0 0 167 0 1 331 0 0 0 0 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 5 893 792 1 260 971 302 486 1 060 4 521 113 35 876 27 110 42 398 3 941 484 51 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 381 703 49 067 8 840 8 839 8 830 181 273 41 615 53 969 9 493 10 154 8 682 941 31 Árubeszerzés (K313) 4 776 752 4 479 822 2 2 2 296 558 136 134 82 10 2 2 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 11 052 247 5 789 860 9 144 9 327 9 892 4 998 944 77 627 81 213 51 973 14 105 9 168 994 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 145 134 15 900 6 259 23 127 592 286 762 158 39 3 106 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 53 924 442 0 6 0 53 108 56 274 27 0 0 11 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 199 058 16 342 6 265 23 180 700 342 1 036 185 39 3 117 36 Közüzemi díjak (K331) 1 379 300 94 544 1 107 27 804 595 1 170 745 29 142 34 531 0 2 673 3 005 15 154 37 Vásárolt élelmezés (K332) 417 0 0 0 0 417 0 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 219 446 2 749 24 0 313 215 150 0 10 1 200 0 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 460 979 114 782 634 950 413 319 718 4 481 5 247 11 891 296 0 2 567 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 327 199 0 0 0 0 327 199 0 0 0 0 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 266 992 55 310 700 140 80 201 027 567 7 811 461 0 896 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 651 739 53 315 1 441 202 301 549 323 29 162 12 730 3 216 1 387 54 608 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 3 306 072 320 700 3 906 29 096 1 702 2 783 579 63 352 60 329 16 768 4 356 3 955 18 329 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 002 0 0 0 0 1 002 0 0 0 0 0 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 65 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0-9 -
# Megnevezés Összesen 072210 gyógyító szakellátása 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072220 rehabilitációs szakellátása 072230 gyógyító gondozása 072313 Fogorvosi szakellátás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 073420 Bentlakásos hospice-ellátás 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 076050 Orvosés nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 1 067 0 0 0 0 1 067 0 0 0 0 0 0 49 Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K351) 1 610 938 436 985 3 452 10 342 2 925 1 062 857 32 493 31 714 17 398 4 308 3 199 5 265 50 Fizetendő forgalmi adó (K352) 149 975 0 0 0 0 149 975 0 0 0 0 0 0 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 41 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 41 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 92 504 159 0 0 0 92 141 78 118 0 0 0 8 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 1 853 458 437 144 3 452 10 342 2 925 1 305 014 32 571 31 832 17 398 4 308 3 199 5 273 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 16 411 902 6 564 046 16 508 49 030 14 542 9 269 304 173 892 174 410 86 324 22 808 16 325 24 713 130 Elvonások és befizetések (K502) 213 0 0 0 0 213 0 0 0 0 0 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) 213 0 0 0 0 213 0 0 0 0 0 0 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 28 5 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 2 640 223 0 0 0 2 412 2 2 1 0 0 0 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 40 863 271 0 0 0 40 478 94 12 7 1 0 0 202 Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K67) 11 648 135 0 0 0 11 503 4 4 2 0 0 0 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 55 179 634 0 0 0 54 416 100 18 10 1 0 0 204 Ingatlanok felújítása (K71) 31 564 0 0 0 0 31 564 0 0 0 0 0 0 207 Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K74) 8 522 0 0 0 0 8 522 0 0 0 0 0 0 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 40 086 0 0 0 0 40 086 0 0 0 0 0 0 245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+ +256) (K86) 7 530 0 0 0 0 7 530 0 0 0 0 0 0 249 ebből: háztartások (K86) 7 530 0 0 0 0 7 530 0 0 0 0 0 0 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 7 530 0 0 0 0 7 530 0 0 0 0 0 0 24 986 147 7 790 202 34 081 120 692 14 778 15 740 990 467 109 581 338 148 619 23 199 21 993 43 146 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 24 986 147 7 790 202 34 081 120 692 14 778 15 740 990 467 109 581 338 148 619 23 199 21 993 43 146 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 1 590 76 8 4 3 1 230 102 127 26 12 2 0 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 610 11 2 0 0 559 12 14 3 1 0 8-10 -
# Megnevezés Összesen 072210 gyógyító szakellátása 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072220 rehabilitációs szakellátása 072230 gyógyító gondozása 072313 Fogorvosi szakellátás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 073420 Bentlakásos hospiceellátás 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 22 918 664 6 659 823 11 252 21 840 7 213 14 574 367 455 177 1 028 581 133 275 27 136 0 0 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 20 297 905 0 0 0 19 392 0 0 0 0 0 0 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 22 898 067 6 658 918 11 252 21 840 7 213 14 554 675 455 177 1 028 581 133 275 27 136 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 22 918 664 6 659 823 11 252 21 840 7 213 14 574 367 455 177 1 028 581 133 275 27 136 0 0 46 000 0 0 0 0 46 000 0 0 0 0 0 0 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 46 000 0 0 0 0 46 000 0 0 0 0 0 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 46 000 0 0 0 0 46 000 0 0 0 0 0 0 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 119 870 105 187 0 0 0 14 683 0 0 0 0 0 0 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 685 003 180 670 33 43 67 475 772 16 821 681 345 35 10 10 526 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 462 659 0 0 0 0 462 659 0 0 0 0 0 0 194 Kiszámlázott forgalmi adó (B406) 405 131 240 161 0 2 0 161 928 193 0 0 0 0 2 847 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 118 361 0 0 0 0 118 361 0 0 0 0 0 0 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+ +204) (B409) 99 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 99 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 70 460 3 345 0 0 0 66 992 91 14 0 0 0 18 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 1 861 583 529 363 33 45 67 1 300 494 17 105 695 345 35 10 13 391 16 479 12 000 0 0 0 4 479 0 0 0 0 0 0 243 ebből: egyéb külföldiek (B63) 16 479 12 000 0 0 0 4 479 0 0 0 0 0 0 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+ +257) (B72) 16 479 12 000 0 0 0 4 479 0 0 0 0 0 0 15 734 0 0 0 0 15 584 150 0 0 0 0 0 250 ebből: háztartások (B72) 15 734 0 0 0 0 15 584 150 0 0 0 0 0 258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+ +269) (B73) 40 000 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 266 ebből: egyéb vállalkozások (B73) 40 000 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 55 734 0 0 0 0 55 584 150 0 0 0 0 0 24 898 460 7 201 186 11 285 21 885 7 280 15 980 924 472 432 1 029 276 133 620 27 171 10 13 391 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 237 402 0 0 0 0 237 402 0 0 0 0 0 0 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 237 402 0 0 0 0 237 402 0 0 0 0 0 0 288 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 576 478 0 0 0 0 576 478 0 0 0 0 0 0 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 153 399 0 0 0 0 153 399 0 0 0 0 0 0 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 967 279 0 0 0 0 967 279 0 0 0 0 0 0-11 -
# Megnevezés Összesen 072210 gyógyító szakellátása 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072220 rehabilitációs szakellátása 072230 gyógyító gondozása 072313 Fogorvosi szakellátás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 073420 Bentlakásos hospice-ellátás 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 076050 Orvosés nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 967 279 0 0 0 0 967 279 0 0 0 0 0 0 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 25 865 739 7 201 186 11 285 21 885 7 280 16 948 203 472 432 1 029 276 133 620 27 171 10 13 391-12 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 24 898 460 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 24 986 147 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -87 687 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 967 279 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 967 279 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 879 592 15 C) Összes maradvány (=A+B) 879 592 16 D) Alaptevékenység vállalással terhelt maradványa 879 592-13 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 6 59 361 0 0 0 685 0 0 0 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 55 246 896 0 0 0 351 2 011 0 13 793 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 578 744 932 0 121 292 3 874 58 32 614 0 13 777 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 483 852 224 50 111 494 8 559 461 20 634 0 18 977 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 1 076 3 280 152 550 700 616 50 831 1 552 40 061 0 45 156 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 2 198 5 183 565 600 933 402 63 264 3 107 95 320 0 91 703 0 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 2 23 760 0 0 0 0 0 0 0 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 2 23 760 0 0 0 0 0 0 0 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 2 200 5 207 325 600 933 402 63 264 3 107 95 320 0 91 703 0 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 2 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 2 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Üres álláshelyek száma az időszak végén 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+ +90) 2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 247 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 247 0 0 0 0 0 0 0 0-14 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 40 40 51 350 1 093 1 494 1 534 02 b) csoport 0 7 7 10 81 253 344 351 03 Összesen (01+02) 0 47 47 61 431 1 346 1 838 1 885 04 Humánpolitikai 1 0 1 0 5 9 14 15 05 Gazdálkodási-költségvetési 1 3 4 0 18 12 30 34 06 Jogi 0 1 1 0 0 1 1 2 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 2 2 2 10 Informatikai 0 1 1 0 1 1 2 3 12 Egyéb ( ) 0 2 2 0 13 17 30 32 13 Összesen (04+ +12) 2 7 9 0 37 42 79 88 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 5 100 6 111 111 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 3 79 5 87 87 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 2 19 1 22 22 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2 19 Kézbesítési 0 0 0 4 3 1 8 8 20 Szállítási 0 1 1 8 52 0 60 61 21 Jóléti 0 0 0 5 2 0 7 7 22 Üzemeltetési 0 3 3 63 139 8 210 213 23 Rendészeti 0 1 1 23 3 0 26 27 24 Raktározási 0 0 0 3 17 4 24 24 25 Egyéb ( ) 0 2 2 228 8 0 236 238 26 Összesen (14+18+ +25) 0 7 7 339 324 19 682 689 27 Összesen (03+13+26) 2 61 63 400 792 1 407 2 599 2 662 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 2 59 61 400 792 1 407 2 599 2 660 37 I. funkció csoport 0 46 46 61 431 1 346 1 838 1 884 38 II. funkció csoport 2 6 8 0 37 42 79 87 39 III. funkció csoport 0 7 7 339 324 19 682 689 56 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) 0 2 2 0 0 0 0 2 57 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1 58 II. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1-15 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 A/I/2 Szellemi termékek 241 0 55 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 241 0 55 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 19 928 988 0 19 713 368 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 621 933 0 498 317 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 11 055 0 15 860 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 20 561 976 0 20 227 545 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 20 562 217 0 20 227 600 23 B/I/1 Vásárolt készletek 668 349 0 447 183 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 668 349 0 447 183 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 668 349 0 447 183 40 C/III Forintszámlák 423 164 0 492 198 42 C/V Idegen pénzeszközök 1 128 0 1 003 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 424 292 0 493 201 44 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) 0 0 361 314 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 161 038 0 124 709 53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) 0 0 56 54 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 0 0 56 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 161 038 0 486 079 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) 59 530 0 54 131 68 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 59 530 0 54 131 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) 59 530 0 54 131 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 1 707 0 1 925 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 1 291 0 0 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 86 0 1 595 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 330 0 330 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 1 707 0 1 925 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 222 275 0 542 135 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 377 354 0 392 212 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 2 841 511 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 0 2 841 511 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 22 254 487 0 24 943 842 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 29 361 950 0 29 361 950 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 423 164 0 423 164 95 G/IV Felhalmozott eredmény -9 974 027 0-9 974 226 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0 716 020 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 19 811 087 0 20 526 908 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes ek dologi kiadásokra 218 811 0 662 408 118 H/I Költségvetési évben esedékes ek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 218 811 0 662 408 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes ek dologi kiadásokra 1 658 837 0 2 375 706 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes ek beruházásokra 0 0 24 630 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes ek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) 0 0 576 478-16 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 130 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes ek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 0 0 576 478 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes ek (=H/II/1+ H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 1 658 837 0 2 976 814 139 H/III/1 Kapott előlegek 564 823 0 6 743 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) 564 823 0 6 743 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 2 442 471 0 3 645 965 148 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 929 0 1 003 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 704 887 152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 0 65 079 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 769 966 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 22 254 487 0 24 943 842-17 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 1 081 563 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 1 081 563 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 153 399 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 18 215 241 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 5 256 396 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 23 625 036 12 09 Anyagköltség 0 0 9 689 387 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 3 146 129 14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 4 897 234 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 396 625 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 18 129 375 17 13 Bérköltség 0 0 6 895 743 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 255 513 19 15 Bérjárulékok 0 0 2 024 864 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 9 176 120 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 441 349 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 2 124 347 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0-5 164 592 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 0 0 10 490 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 0 10 490 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 0 0 7 571 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 0 0 7 571 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 0 2 919 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0-5 161 673 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 86 000 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 0 5 791 693 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 5 877 693 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0 5 877 693 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0 716 020-18 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 5590921 Orvos- és nővérszálló üzemeltetése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8610111 Fekvőbetegek aktív ellátása kórházban Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8610211 Fekvőbetegek krónikus ellátása kórházban Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8610311 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás kórházban Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8610501 Bentlakásos hospiceellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8622111 gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8622121 rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8622131 gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség 9 485 588 564 885 0 7 611 573 85 178 89 354 6 768 729 603 572 874 53 427 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 194 254 15 599 1 26 148 789 898 34 638 33 757 2 081 57 627 2 241 1 681 17 498 03 Bérköltség 5 069 986 14 662 0 0 3 180 255 242 950 471 713 31 854 284 334 14 538 57 470 50 393 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 171 550 1 041 0 0 87 537 5 241 20 048 1 211 38 343 367 2 548 1 895 05 Bérjárulékok 1 420 948 3 716 0 0 877 358 66 373 132 206 8 887 86 681 3 958 16 252 14 116 06 Értékcsökkenési leírás 336 080 3 420 0 4 256 218 418 5 224 19 242 141 30 176 0 3 368 2 373 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 17 678 406 39 002 886 30 404 12 765 039 439 604 766 320 50 942 1 226 764 21 676 82 193 139 702 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 1 182 725 0 0 0 1 017 008 32 872 96 971 4 847 0 0 0 31 027 09 Egyéb költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt költségek (=08+09) 3 591 854 14 175 1 258 1 779 2 537 861 188 734 250 830 17 312 319 076 5 634 8 760 59 334 4 774 579 14 175 1 258 1 779 3 554 869 221 606 347 801 22 159 319 076 5 634 8 760 90 361 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 21 270 260 53 177 2 144 32 183 15 302 900 628 338 1 017 150 68 254 1 545 840 27 310 90 953 199 036 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 1 442 383 0 0 0 241 616 71 343 119 511 2 844 386 563 2 036 4 939 21 570 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 171 0 0 0 63 9 9 24 4 13 18 9 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 1 081 563 11 549 1 195 224 805 620 814 16 295 279 0 85 077 3 16 0 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 18 215 241 0 0 0 14 591 823 455 177 1 028 581 27 136 640 379 11 252 21 840 133 275 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 86 000 0 0 0 86 000 0 0 0 0 0 0 0 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 19 382 804 11 549 1 195 224 805 15 298 637 471 472 1 028 860 27 136 725 456 11 255 21 856 133 275 20 Megtérült önköltség (=11-19) 1 887 456 41 628 949-192 622 4 263 156 866-11 710 41 118 820 384 16 055 69 097 65 761 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) 56 0 0 0 0 2 0 14 2 8 14 3-19 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség 711 1 522 820 437 84 120 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 079 803 80 508 130 695 03 Bérköltség 4 698 20 471 367 548 329 100 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 110 0 10 366 2 843 05 Bérjárulékok 1 313 5 450 100 234 104 404 06 Értékcsökkenési leírás 3 0 24 027 25 432 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 7 914 28 246 1 403 120 676 594 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 0 0 0 0 09 Egyéb költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 5 474 4 742 132 042 44 843 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt költségek (=08+09) 5 474 4 742 132 042 44 843 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 13 388 32 988 1 535 162 721 437 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 4 222 3 589 473 760 110 390 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 3 9 3 7 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 84 114 668 6 778 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 7 213 642 588 655 977 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 0 0 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 0 7 297 757 256 662 755 20 Megtérült önköltség (=11-19) 13 388 25 691 777 906 58 682 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) 3 7 2 1-20 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 74 826 23 080 653 5 527 066 0 11 055 0 28 693 600 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 28 0 0 0 4 805 0 4 833 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 31 564 58 301 0 0 0 89 865 05 Térítésmentes átvétel 0 0 12 192 0 0 0 12 192 07 Egyéb növekedés 0 0 142 0 0 0 142 08 Összes növekedés (=02+ +07) 28 31 564 70 635 0 4 805 0 107 032 09 Értékesítés 0 0 173 0 0 0 173 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 15 819 0 0 0 15 819 11 Térítésmentes átadás 0 0 31 0 0 0 31 13 Egyéb csökkenés 0 0 953 0 0 0 953 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 16 976 0 0 0 16 976 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 74 854 23 112 217 5 580 725 0 15 860 0 28 783 656 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 74 585 3 151 666 4 905 133 0 0 0 8 131 384 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 214 247 183 194 042 0 0 0 441 439 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 16 767 0 0 0 16 767 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 74 799 3 398 849 5 082 408 0 0 0 8 556 056 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 0 299 0 0 0 299 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 0 0 299 0 0 0 299 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 74 799 3 398 849 5 082 408 0 0 0 8 556 056 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 55 19 713 368 498 317 0 15 860 0 20 227 600 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 74 747 20 894 4 668 593 0 0 0 4 764 234-21 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 03 Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek 1 707 0 0 0 1 925 0 06 Készletek 668 349 0 0 0 447 183 0 08 Kincstáron kívüli forintszámlák 7 136 0 0 0 7 136 0 10 Belföldi idegen pénzeszközök 1 128 0 0 0 1 003 0 12 Követelések 360 192 139 624 15 534 115 047 580 321 40 111 15 Összesen (=01+ +14) 1 038 512 139 624 15 534 115 047 1 037 568 40 111-22 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 41 917 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 516 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 949 080 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 252 002 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 189 830 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 88 411 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 78 265 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 150 197 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 559 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 543 030 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 146 500 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 554 322 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 143 780 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 201 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 8 689 225 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 74 766 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 4 307 476 26 Fordított forgalmi adó (>=27+28) 16 329 28 - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 16 329 29 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31) 576 30 - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg 576 150 565-23 -