Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1300 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 720861 1051 889900 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 2060 Bicske Csabdi utca 20 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 82 769 169 013 0 156 498 261 108 0 156 498 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 394 2 630 0 2 630 13 674 0 2 630 05 Végkielégítés (K1105) 0 4 318 0 4 318 0 0 4 318 06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 138 1 437 0 1 437 204 0 1 437 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 5 894 8 947 0 7 953 24 318 0 7 953 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 3 800 0 3 800 0 0 3 800 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 2 168 5 492 0 4 177 7 941 0 4 177 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 160 336 0 336 2 106 0 336 12 Szociális támogatások (K1112) 516 528 0 524 2 448 0 524 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 4 264 0 4 263 0 0 4 263 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 93 039 200 765 0 185 936 311 799 0 185 936 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 1 227 13 319 0 12 262 18 000 0 12 262 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 270 436 0 436 1 350 0 436 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 1 497 13 755 0 12 698 19 350 0 12 698 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 94 536 214 520 0 198 634 331 149 0 198 634 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) Teljesítés 22 282 54 070 0 49 242 107 238 0 49 242 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 41 709 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 532 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 571 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 251 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 2 179 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 15 950 13 700 0 12 982 0 670 12 981 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 16 254 87 289 4 805 73 065 8 388 1 031 72 829 31 Árubeszerzés (K313) 24 516 0 0 0 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 56 720 100 989 4 805 86 047 8 388 1 701 85 810 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 850 157 0 157 0 0 157 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 3 355 3 543 0 3 543 0 0 3 352 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 4 205 3 700 0 3 700 0 0 3 509 36 Közüzemi díjak (K331) 236 370 221 607 0 219 168 0 0 193 975 37 Vásárolt élelmezés (K332) 266 250 106 426 0 106 416 0 10 106 416 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 34 500 37 613 5 083 32 144 0 386 31 826 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 685 6 830 0 6 830 0 0 6 830 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 2 868 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 45 180 12 650 2 103 6 746 0 0 6 180 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 122 992 220 899 0 219 336 0 1 563 202 712 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 705 977 606 025 7 186 590 640 0 1 959 547 939 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 230 89 0 65 0 0 65 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 230 89 0 65 0 0 65 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 206 247 171 711 3 051 163 498 4 073 845 152 878-4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 950 1 146 0 1 146 0 286 1 146 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 256 2 238 0 2 238 0 0 2 238 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 207 453 175 095 3 051 166 882 4 073 1 131 156 262 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 974 585 885 898 15 042 847 334 12 461 4 791 793 585 100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) 73 400 208 991 0 208 991 0 0 208 991 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 73 400 208 991 0 208 991 0 0 208 991 130 Elvonások és befizetések (K502) 0 1 714 0 1 714 0 0 1 569 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 0 135 522 0 135 522 0 0 106 042 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 103 561 157 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 0 0 0 0 0 0 2 481 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Teljesítés 0 137 236 0 137 236 0 0 107 611 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 0 4 241 0 4 241 0 0 4 241 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1 181 81 806 4 342 75 174 0 0 75 174 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 319 21 207 1 172 19 416 0 0 19 416 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 1 500 107 254 5 514 98 831 0 0 98 831 204 Ingatlanok felújítása (K71) 0 260 512 5 120 255 392 0 0 245 289 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 70 341 1 382 68 958 0 0 66 228 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 0 330 853 6 502 324 350 0 0 311 517 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 1 166 303 1 938 822 27 058 1 864 618 450 848 4 791 1 768 411-5 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 259 957 176 758 0 176 758 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 91 939 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 44 697 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 40 122 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 259 957 176 758 0 176 758 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 258 628 249 630 0 249 630 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 114 697 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0 0 134 933 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 258 628 249 630 0 249 630 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 1 998 1 998 0 1 998 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 13 500 10 579 8 339 0 8 339 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 6 930 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 3 500 6 830 6 970 0 6 830 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 2 868 193 Ellátási díjak (B405) 50 0 0 0 0 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 950 287 287 0 287 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 2 000 306 306 0 306 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0 0 195 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 20 000 20 000 17 900 0 17 760 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 20 000 538 585 444 288 0 444 148-6 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 127 277 127 277 0 127 277 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 127 277 127 277 0 127 277 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 146 303 1 272 960 1 272 960 0 1 272 960 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 1 146 303 1 400 237 1 400 237 0 1 400 237 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 1 146 303 1 400 237 1 400 237 0 1 400 237-7 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 156 498 156 498 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 2 630 2 630 05 Végkielégítés (K1105) 4 318 4 318 06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 437 1 437 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 7 953 7 953 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 3 800 3 800 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 4 177 4 177 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 336 336 12 Szociális támogatások (K1112) 524 524 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 4 263 4 263 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 185 936 185 936 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 12 262 12 262 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 436 436 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 12 698 12 698 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 198 634 198 634 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 49 242 49 242 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 41 709 41 709 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 2 532 2 532 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 2 571 2 571 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 251 251 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 2 179 2 179 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 12 981 12 981 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 72 829 72 829 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 85 810 85 810 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 157 157 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 3 352 3 352 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 3 509 3 509 36 Közüzemi díjak (K331) 193 975 193 975 37 Vásárolt élelmezés (K332) 106 416 106 416 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 31 826 31 826 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 6 830 6 830 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 2 868 2 868 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 6 180 6 180 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 202 712 202 712 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 547 939 547 939 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 65 65 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 65 65 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 152 878 152 878 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 1 146 1 146 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 238 2 238 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 156 262 156 262 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 793 585 793 585-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása 100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) 208 991 208 991 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 208 991 208 991 130 Elvonások és befizetések (K502) 1 569 1 569 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 106 042 106 042 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 103 561 103 561 157 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 2 481 2 481 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) 107 611 107 611 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 4 241 4 241 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 75 174 75 174 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 19 416 19 416 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 98 831 98 831 204 Ingatlanok felújítása (K71) 245 289 245 289 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 66 228 66 228 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 311 517 311 517 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 1 768 411 1 768 411 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 1 768 411 1 768 411-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 176 758 176 758 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 91 939 91 939 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 44 697 44 697 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 40 122 40 122 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 176 758 176 758 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 249 630 249 630 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 114 697 114 697 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 134 933 134 933 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 249 630 249 630 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 1 998 1 998 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 8 339 8 339 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 6 930 6 930 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 6 830 6 830 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 2 868 2 868 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 287 287 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 306 306 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 195 195 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 17 760 17 760 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 444 148 444 148 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 127 277 127 277 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 127 277 127 277 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 272 960 1 272 960 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 1 400 237 1 400 237 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 1 400 237 1 400 237 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 1 844 385 1 844 385-10 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 444 148 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 1 768 411 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -1 324 263 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 1 400 237 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 1 400 237 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 75 974 15 C) Összes maradvány (=A+B) 75 974 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 75 974-11 -
Értéktípus: Fő 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 1 5 188 0 480 0 147 104 0 0 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 1 5 222 0 484 0 147 125 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 4 6 958 0 106 2 493 583 424 0 480 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 16 24 220 0 373 2 013 2 176 2 034 423 2 066 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 33 42 221 0 285 1 249 3 596 3 631 101 1 069 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 55 83 809 0 1 728 5 755 6 649 6 318 524 3 615 0 59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 4 8 083 0 8 0 195 409 0 0 0 9 28 397 0 894 0 1 109 406 0 0 0 63 közfoglalkoztatott 52 36 209 0 0 0 0 1 180 0 648 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 65 72 689 0 902 0 1 304 1 995 0 648 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 120 156 498 0 2 630 5 755 7 953 8 313 524 4 263 0 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 1 1 0 2 26 28 29 02 b) csoport 0 1 1 0 18 7 25 26 03 Összesen (01+02) 0 2 2 0 20 33 53 55 27 Összesen (03+13+26) 0 2 2 0 20 33 53 55 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 0 2 2 0 20 33 53 55 37 I. funkció csoport 0 2 2 0 20 33 53 55-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 567 824 0 1 781 948 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 6 264 0 28 401 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 13 828 0 0 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 1 587 916 0 1 810 349 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 1 587 916 0 1 810 349 23 B/I/1 Vásárolt készletek 64 967 0 58 278 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 64 967 0 58 278 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 64 967 0 58 278 40 C/III Forintszámlák 87 538 0 78 142 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 87 538 0 78 142 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 2 102 0 140 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 2 102 0 140 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 39 920 0 324 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 39 920 0 324 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 219 0 0 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 40 139 0 324 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 42 241 0 464 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 1 116 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 37 477 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 381 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 0 37 858 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 1 782 662 0 1 986 207 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 652 874 0 1 652 874 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 87 538 0 87 538 95 G/IV Felhalmozott eredmény 9 251 0 9 366 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0-83 057 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 1 749 663 0 1 666 721 99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 41 0 0 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 32 557 0 53 749 103 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) 1 0 29 625 106 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 12 833 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 32 599 0 96 207 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 4 791 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 0 0 4 791 139 H/III/1 Kapott előlegek 400 0 3 564 141 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 0 0 4 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) 400 0 3 568 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 32 999 0 104 566 150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 958 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 20 516 152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 0 193 446 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 214 920-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 1 782 662 0 1 986 207-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 16 923 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 16 923 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 1 272 960 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 204 278 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 306 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 1 477 544 12 09 Anyagköltség 0 0 93 422 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 576 441 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 6 830 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 676 693 17 13 Bérköltség 0 0 177 230 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 38 781 19 15 Bérjárulékok 0 0 52 339 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 268 350 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 102 611 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 599 045 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0-152 232 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0-152 232 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 65 182 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 0 15 881 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 81 063 39 XI Rendkívüli ráfordítások 0 0 11 888 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0 69 175 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0-83 057-16 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség 93 422 93 422 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 576 441 576 441 03 Bérköltség 177 230 177 230 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 38 781 38 781 05 Bérjárulékok 52 339 52 339 06 Értékcsökkenési leírás 102 611 102 611 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 1 040 824 1 040 824 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 1 040 824 1 040 824 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 16 923 16 923 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 204 278 204 278 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 65 182 65 182 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 286 383 286 383 20 Megtérült önköltség (=11-19) 754 441 754 441-17 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 1 548 2 121 550 129 211 0 13 828 0 2 266 137 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 0 0 0 0 69 213 0 69 213 03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 255 393 0 255 393 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 259 634 79 269 0 0 0 338 903 07 Egyéb növekedés 0 0 0 0 469 0 469 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 259 634 79 269 0 325 075 0 663 978 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 1 853 0 0 0 1 853 13 Egyéb csökkenés 0 0 0 0 338 903 0 338 903 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 1 853 0 338 903 0 340 756 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 1 548 2 381 184 206 627 0 0 0 2 589 359 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 1 548 553 726 122 947 0 0 0 678 221 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 0 45 510 57 111 0 0 0 102 621 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 1 832 0 0 0 1 832 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 1 548 599 236 178 226 0 0 0 779 010 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 0 21 0 0 0 21 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 0 0 21 0 0 0 21 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 1 548 599 236 178 226 0 0 0 779 010 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 1 781 948 28 401 0 0 0 1 810 349-18 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 03 Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek 39 920 0 0 0 324 0 06 Készletek 64 967 0 0 0 58 278 0 12 Követelések 2 102 0 0 0 140 0 15 Összesen (=01+ +14) 106 989 0 0 0 58 742 0-19 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 251 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 36 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 23 038 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 6 249 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 4 744 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 2 446 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 956 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 3 315 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 13 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 14 413 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 2 614 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 16 949 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 3 529 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 3 930 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 10 744 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 145 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 880 511 26 Fordított általános forgalmi adó (>=27+28) 1 146 27 - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó 1 146 2 821-20 -