1/. sz melléklet 1 1 6 6 3 3 4 9 3 1 1 1 4 5 5-1 - 1 6 válllkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 7. Tel: (46) 515-15 válllkozás címe, telefonszám 214. április 3. Vgyonmérleg-tervezet 214. június 2. válllkozás vezetője (képviselője)
1 1 6 6 3 3 4 9 3 1 1 1 4 5 5-1 - 1 6 214. április 3. MÉRLEG Eszközök (ktivák) 1 1 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18. sor) 5 878 844 5 878 844 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) 12 791 12 791 3. 1. Alpítás-átszervezés ktivált értéke 4. 2. Kísérleti fejlesztés ktivált értéke 5. 3. Vgyoni értékű jogok 98 365 98 365 6. 4. Szellemi termékek 4 426 4 426 7. 5. Üzleti vgy cégérték 8. 6. Immteriális jvkr dott előlegek 9. 7. Immteriális jvk értékhelyesítése 1. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 5 695 619 5 695 619 11. 1. Ingtlnok és kpcsolódó vgyoni értékű jogok 1 211 538 1 211 538 12. 2. Műszki erendezések, gépek, járművek 4 232 992 4 232 992 13. 3. Egyé erendezések, felszerelések, járművek 234 827 234 827 14. 4. Tenyészálltok 15. 5. Beruházások, felújítások 16 262 16 262 16. 6. Beruházásokr dott előlegek 17. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesítése 18. 19. 2. 21. 22. 23. 24. 25. 26. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok) 8 434 8 434 1. Trtós részesedés kpcsolt válllkozásn 8 15 8 15 2. Trtósn dott kölcsön kpcsolt válllkozásn 3. Egyé trtós részesedés 1 88 1 88 4. Trtósn dott kölcsön egyé részesedési viszonyn álló válllkozásn 5. Egyé trtósn dott kölcsön 61 44 61 44 6. Trtós hitelviszonyt megtestesítő értékppír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különözete 214. június 2.
1 1 6 6 3 3 4 9 3 1 1 1 4 5 5-1 - 1 6 214. április 3. MÉRLEG Eszközök (ktivák) 1 2 27. B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor) 2 126 937 2 126 937 28. I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok) 275 71 275 71 29. 1. Anygok 273 572 273 572 3. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 15 15 31. 3. Növendék-, hízó- és egyé álltok 32. 4. Késztermékek 276 276 33. 5. Áruk 1 28 1 28 34. 6. Készletekre dott előlegek 35. II. KÖVETELÉSEK (36.-42.sorok) 1 284 99 1 284 99 36. 1. Követelések áruszállításól és szolgálttásokól (vevők) 199 256 199 256 37. 2. Követelések kpcsolt válllkozássl szemen 38. 3. Követelések egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen 51 51 39. 4. Váltókövetelések 4. 5. Egyé követelések 1 85 683 1 85 683 41. 6. Követelések értékelési különözete 42. 7. Szármzékos ügyletek pozitív értékelési különözete 43. III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok) 44. 1. Részesedés kpcsolt válllkozásn 45. 2. Egyé részesedés 46. 3. Sját részvények, sját üzletrészek 47. 4. Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppírok 48. 5. Értékppírok értékelési különözete 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK (5.-51. sorok) 566 876 566 876 5. 1. Pénztár, csekkek 1 885 1 885 51. 2. Bnketétek 564 991 564 991 52. C. Aktív időeli elhtárolások (53.-55. sorok) 2 534 8 2 534 8 53. 1. Bevételek ktív időeli elhtárolás 2 133 133 2 133 133 54. 2. Költségek, ráfordítások ktív időeli elhtárolás 58 268 58 268 55. 3. Hlsztott ráfordítások 342 679 342 679 56. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52. sor) 1 539 861 1 539 861 214. június 2.
1 1 6 6 3 3 4 9 3 1 1 1 4 5 1 3 5-1 - 1 6 214. április 3. MÉRLEG Források (psszívák) 57. D. Sját tőke ( 58.+6.+61.+62.+63.+64.+67. sorok) 6 41 233 6 41 233 58. I. JEGYZETT TŐKE 3 728 49 3 728 49 59. I/. 53. soról: visszvásárolt tuljdonosi részesedés név 6. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61. III. TŐKETARTALÉK 916 435 916 435 62. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 1 57 835 1 57 835 63. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 26 666 26 666 64. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 65. 1. Értékhelyesítés értékelési trtlék 66. 2. Vlós értékelés értékelési trtlék 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 5 87 5 87 68. E. Céltrtlékok (69.-71. sorok) 218 313 218 313 69. 1. Céltrtlék várhtó kötelezettségekre 5 6 5 6 7. 2. Céltrtlék jövőeni költségekre 5 5 71. 3. Egyé céltrtlék 162 713 162 713 72. F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sorok) 3 92 763 3 92 763 73. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.+75.+76. sorok) 74. 1. Hátrsorolt kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen 75. 2. Hátrsorolt kötelezettségek egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen 76. 3. Hátrsorolt kötelezettségek egyé gzdálkodóvl szemen 214. június 2.
1 1 6 6 3 3 4 9 3 1 1 1 4 5 5-1 - 1 6 214. április 3. MÉRLEG Források (psszívák) 1 4 77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok) 1 759 524 1 759 524 78. 1. Hosszú lejártr kpott kölcsönök 79. 2. Átváltoztthtó kötvények 8. 3. Trtozások kötvénykiocsátásól 81. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 234 475 234 475 82. 5. Egyé hosszú lejártú hitelek 83. 6. Trtós kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen 84. 7. Trtós kötelezettségek egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen 85. 8. Egyé hosszú lejártú kötelezettségek 1 525 49 1 525 49 86. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.-97. sorok) 1 333 239 1 333 239 87. 1. Rövid lejártú kölcsönök 88. 1/. 81. soról: z átváltoztthtó kötvények 89. 2. Rövid lejártú hitelek 28 42 28 42 9. 3. Vevőktől kpott előlegek 439 439 91. 4. Kötelezettségek áruszállításól és szolgálttásól (szállítók) 55 148 55 148 92. 5. Váltótrtozások 93. 6. Rövid lejártú kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen 94. 7. Rövid lejártú kötelezettségek egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen 133 133 95. 8. Egyé rövid lejártú kötelezettségek 754 99 754 99 96. 9. Kötelezettségek értékelésikülönözete 97. 1. Szármzékos ügyletek negtív értékelési különözete 98. G. Psszív időeli elhtárolások (99.+11. sorok) 818 552 818 552 99. 1. Bevételek psszív időeli elhtárolás 296 888 296 888 1. 2. Költségek, ráfordítások psszív időeli elhtárolás 3 94 3 94 11. 3. Hlsztott evételek 491 57 491 57 12. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor) 1 539 861 1 539 861 214. június 2. Véleményünk szerint 214. 4.3-i fordulónpr vontkozón összeállított átlkulási vgyonmérleg-tervezetet z Egyes jogi személyek átlkulásáról szóló 213. évi CLXXVI. törvény és Számvitelről szóló 2. évi C. törvény átlkulásr vontkozó előírási lpján állították össze. Miskolc, 214. június 2. Tóth Péter ejegyzett könyvvizsgáló Kmri tgsági szám: 1899