Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0014 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 28 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 514754 PIR-törzsszám 1251 szektor 862200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1148 Budapest Örs vezér tere 23 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 985 931 930 750 0 811 798 0 0 811 798 02 Normatív jutalmak (K1102) 25 262 33 575 0 25 056 0 0 25 056 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 16 230 0 15 410 0 0 15 410 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 31 989 10 989 0 7 732 0 0 7 732 06 Jubileumi jutalom (K1106) 19 004 21 565 0 21 565 0 0 21 565 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 21 869 32 569 0 32 365 0 0 32 365 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 3 150 4 840 0 4 796 0 0 4 796 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 4 704 1 704 0 1 488 0 0 1 488 12 Szociális támogatások (K1112) 4 013 4 013 0 3 746 0 0 3 746 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 8 288 34 177 0 26 286 0 0 26 286 1 104 210 1 090 412 0 950 242 0 0 950 242 0 54 016 0 53 980 0 0 53 980 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 33 827 2 740 0 1 889 0 0 1 889 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 33 827 56 756 0 55 869 0 0 55 869 1 138 037 1 147 168 0 1 006 111 0 0 1 006 111 330 340 332 644 0 291 270 0 0 291 270 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 252 690 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 14 949 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0 0 0 0 10 334 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 3 768 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 410 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 8 119 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 49 286 105 982 0 105 224 0 0 104 769 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 5 065 11 805 0 11 356 4 365 0 10 916 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 54 351 117 787 0 116 580 4 365 0 115 685 12 146 27 766 0 27 392 290 0 27 392 2 782 8 592 0 8 157 0 0 8 157 14 928 36 358 0 35 549 290 0 35 549 36 Közüzemi díjak (K331) 31 813 69 363 0 68 896 0 0 68 889 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 383 1 683 0 1 254 0 0 1 254 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 7 834 19 441 0 18 471 0 0 18 439 Teljesítés - 4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 26 572 18 912 0 17 124 2 460 0 17 124 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 77 995 165 751 0 165 412 5 602 0 160 577 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 22 117 54 655 200 54 185 18 883 0 54 185 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 166 714 329 805 200 325 342 26 945 0 320 468 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 28 0 28 0 0 28 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 0 28 0 28 0 0 28 32 990 65 440 54 64 878 6 274 0 64 648 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 4 547 4 547 0 2 423 0 0 2 390 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 0 4 0 3 0 0 3 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 5 754 20 016 0 19 754 0 0 19 753 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 43 291 90 007 54 87 058 6 274 0 86 794 279 284 573 985 254 564 557 37 874 0 558 524 0 3 592 0 3 592 0 0 2 739 14 980 36 879 3 589 33 285 0 0 33 226 4 044 10 927 969 9 957 0 0 9 710 19 024 51 398 4 558 46 834 0 0 45 675 204 Ingatlanok felújítása (K71) 1 544 7 780 0 7 780 561 0 7 780 206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 2 800 3 365 0 3 365 0 0 3 365 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 1 173 3 009 0 3 009 152 0 3 009 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 5 517 14 154 0 14 154 713 0 14 154 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 1 772 202 2 119 349 4 812 1 922 926 38 587 0 1 915 734 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 1 438 836 1 519 374 1 444 789 0 1 444 789 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 2 100 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 1 414 415 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 0 0 0 28 274 1 438 836 1 519 374 1 444 789 0 1 444 789 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 128 240 125 140 120 569 0 117 177 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 27 600 27 600 22 195 0 21 872 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 17 120 193 Ellátási díjak (B405) 1 100 1 400 1 315 0 1 287 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 7 948 7 948 6 282 0 6 188 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 10 2 0 2 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 0 2 790 1 495 0 1 494 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0 0 351 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 164 888 164 888 151 858 0 148 020 1 603 724 1 684 262 1 596 647 0 1 592 809-6 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege 2 3 4 5 6 7 8 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 303 303 0 303 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 303 303 0 303 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 168 478 434 784 331 362 0 331 362 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 168 478 435 087 331 665 0 331 665 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 168 478 435 087 331 665 0 331 665-7 -
# Megnevezés Összesen 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 02 Normatív jutalmak (K1102) 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 06 Jubileumi jutalom (K1106) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 24 ebből: korkedvezménybiztosítási járulék (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 072111 Háziorvosi 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072311 Fogorvosi 072313 Fogorvosi szakellátás 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 074011 Foglalkozásegészségügyi 811 798 605 13 365 0 545 106 31 810 181 26 065 1 512 56 484 35 136 5 745 25 056 0 5 0 24 955 12 0 10 1 21 14 2 15 410 15 340 0 8 611 811 5 664 39 1 439 895 147 7 732 6 138 0 4 979 328 2 269 15 583 363 59 21 565 6 122 0 19 121 291 2 239 14 517 322 53 32 365 22 474 0 22 916 1 127 6 923 54 2 000 1 244 203 4 796 3 78 0 3 236 186 1 152 9 330 206 34 1 488 1 13 0 1 082 31 0 25 1 114 124 5 3 746 2 48 0 2 784 115 1 94 5 204 126 21 26 286 21 466 0 16 990 1 108 6 908 53 1 968 1 224 200 950 242 681 15 049 0 649 780 35 819 204 29 349 1 703 63 660 39 654 6 469 53 980 36 806 0 37 896 1 918 10 1 571 91 3 405 2 118 347 1 889 2 38 0 1 130 90 1 74 4 161 100 16 55 869 38 844 0 39 026 2 008 11 1 645 95 3 566 2 218 363 1 006 111 719 15 893 0 688 806 37 827 215 30 994 1 798 67 226 41 872 6 832 291 270 198 4 378 0 203 878 10 419 60 8 537 495 18 500 11 508 1 881 252 690 180 3 980 0 173 235 9 473 54 7 762 450 16 820 10 463 1 711 14 949 0 0 0 14 949 0 0 0 0 0 0 0 10 334 9 197 0 6 413 467 3 383 22 830 516 84 3 768 2 43 0 2 906 103 1 84 5 182 113 19 1 410 1 24 0 925 58 0 47 3 103 64 10 8 119 6 134 0 5 450 318 2 261 15 565 352 57-8 -
# Megnevezés Összesen 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 072111 Háziorvosi 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072311 Fogorvosi 072313 Fogorvosi szakellátás 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 074011 Foglalkozásegészségügyi 104 769 50 1 105 0 82 022 2 631 15 2 343 125 4 760 3 133 653 10 916 34 131 0 8 502 89 14 100 5 895 241 27 115 685 84 1 236 0 90 524 2 720 29 2 443 130 5 655 3 374 680 27 392 0 1 163 0 16 503 521 0 494 71 2 704 4 316 299 8 157 0 1 842 67 4 421 32 69 161 39 35 83 14 35 549 0 3 005 67 20 924 553 69 655 110 2 739 4 399 313 36 Közüzemi díjak (K331) 68 889 0 14 854 267 38 243 1 076 3 478 612 79 2 696 3 608 574 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 1 254 0 53 1 1 055 0 0 81 0 0 0 0 18 439 1 1 009 2 10 058 38 37 477 26 752 5 582 8 17 124 0 599 0 15 438 1 087 0 0 0 0 0 0 160 577 0 390 72 138 37 468 13 0 36 3 797 26 173 14 680 16 54 185 0 5 588 109 33 336 1 120 2 710 2 204 66 3 034 3 086 533 320 468 1 22 493 72 517 135 598 3 334 6 225 3 410 3 968 32 655 26 956 1 131 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 64 648 15 5 933 452 42 001 1 532 1 558 816 113 3 026 4 643 496 2 390 0 10 0 2 193 24 0 19 1 42 26 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 19 753 1 594 0 13 720 40 23 46 92 70 43 298 86 794 16 6 537 452 57 917 1 596 1 581 881 206 3 138 4 712 798 558 524 101 33 271 73 036 304 991 8 203 7 904 7 389 4 414 44 187 39 441 2 922 2 739 0 0 0 1 959 0 0 0 0 0 780 0-9 -
# Megnevezés Összesen 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (=195+196+198+ +202 ) (K6) 204 Ingatlanok felújítása (K71) 206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+ 203+208+270) (K1- K8) 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1- K9) 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 072111 Háziorvosi 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072311 Fogorvosi 072313 Fogorvosi szakellátás 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 074011 Foglalkozásegészségügyi 33 226 0 0 0 18 735 0 0 57 2 1 071 12 028 14 9 710 0 0 0 5 587 0 0 15 1 289 3 458 4 45 675 0 0 0 26 281 0 0 72 3 1 360 16 266 18 7 780 3 73 0 6 148 173 1 142 8 307 191 31 3 365 0 0 0 2 800 0 0 0 0 0 565 0 3 009 1 20 0 2 416 47 0 38 2 83 204 8 14 154 4 93 0 11 364 220 1 180 10 390 960 39 1 915 734 1 022 53 635 73 036 1 235 320 56 669 8 180 47 172 6 720 131 663 110 047 11 692 1 915 734 1 022 53 635 73 036 1 235 320 56 669 8 180 47 172 6 720 131 663 110 047 11 692 259 0 0 0 151 13 0 12 1 17 18 3 57 1 12 0 42 0 0 1 0 0 0 0-10 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 84 661 11 128 02 Normatív jutalmak (K1102) 32 4 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 2 160 284 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 875 115 06 Jubileumi jutalom (K1106) 777 101 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 3 002 394 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 496 65 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 81 11 12 Szociális támogatások (K1112) 306 40 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 2 954 388 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 95 344 12 530 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 5 111 671 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 241 32 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 5 352 703 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 100 696 13 233 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 27 771 3 645 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 248 3 314 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 1 246 164 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 274 36 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 155 20 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 848 111 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 7 012 920 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 847 31 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 7 859 951 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 1 321 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 394 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 2 715 0 36 Közüzemi díjak (K331) 3 402 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 64 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 438 11 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 1 5 865 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 2 344 55 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 6 249 5 931 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 0 0 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 3 858 205 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 63 8 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 4 451 375 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 8 372 588 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 25 195 7 470-11 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 0 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1 319 0 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 356 0 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 1 675 0 204 Ingatlanok felújítása (K71) 643 60 206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 0 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 174 16 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 817 76 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 156 154 24 424 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 156 154 24 424 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 44 0 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 1 0-12 -
# Megnevezés Összesen 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 072111 Háziorvosi 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072311 Fogorvosi 072313 Fogorvosi szakellátás 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 074011 Foglalkozásegészségügyi 1 444 789 2 100 0 68 806 754 664 44 252 0 50 240 67 155 129 209 81 177 0 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 414 415 0 0 68 806 726 390 44 252 0 50 240 67 155 129 209 81 177 0 28 274 0 0 0 28 274 0 0 0 0 0 0 0 1 444 789 2 100 0 68 806 754 664 44 252 0 50 240 67 155 129 209 81 177 0 117 177 0 61 250 598 19 892 0 17 400 1 262 0 0 0 16 775 21 872 0 879 0 20 977 0 13 3 0 0 0 0 17 120 0 0 0 17 120 0 0 0 0 0 0 0 193 Ellátási díjak (B405) 1 287 0 0 0 960 40 0 0 0 152 125 10 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+1 93+ +196+200+205) (B4) 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+2 44+270) (B1-B7) 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292 ) (B81) 6 188 0 353 161 5 669 0 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 494 0 253 0 1 022 0 0 12 0 0 102 6 351 0 74 0 178 0 0 0 0 0 0 0 148 020 0 62 735 759 48 522 40 17 417 1 278 0 152 227 16 791 1 592 809 2 100 62 735 69 565 803 186 44 292 17 417 51 518 67 155 129 361 81 404 16 791 303 0 0 0 303 0 0 0 0 0 0 0 303 0 0 0 303 0 0 0 0 0 0 0 331 362 0 0 0 330 836 526 0 0 0 0 0 0 331 665 0 0 0 331 139 526 0 0 0 0 0 0-13 -
# Megnevezés Összesen 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 072111 Háziorvosi 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072311 Fogorvosi 072313 Fogorvosi szakellátás 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 074011 Foglalkozásegészségügyi 331 665 0 0 0 331 139 526 0 0 0 0 0 0 1 924 474 2 100 62 735 69 565 1 134 325 44 818 17 417 51 518 67 155 129 361 81 404 16 791-14 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 203 671 43 515 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 203 671 43 515 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 203 671 43 515 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 0 0 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 0 0 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 193 Ellátási díjak (B405) 0 0 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 0 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 0 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 99 0 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 99 0 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 99 0 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 203 770 43 515 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 0 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 0 0 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 0 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 0 0 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 0 0 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 203 770 43 515-15 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 592 809 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 1 915 734 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -322 925 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 331 665 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 331 665 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 8 740 15 C) Összes maradvány (=A+B) 8 740 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 23 752 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) -15 012-16 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs Választott tisztségviselők juttatásai 12 52 057 2 518 224 3 002 1 194 145 0 643 0 72 195 942 10 007 660 5 701 7 541 940 938 9 689 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 31 43 013 2 188 1 010 0 3 163 521 1 161 276 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 64 117 360 6 479 965 1 518 7 105 2 223 1 531 1 448 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 133 392 726 18 044 4 873 11 344 13 266 2 452 116 14 164 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 312 801 098 39 236 7 732 21 565 32 269 6 281 3 746 26 220 0 63 közfoglalkoztatott 2 1 680 0 0 0 0 0 0 0 0 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 1 9 020 1 230 0 0 96 3 0 66 0 3 10 700 1 230 0 0 96 3 0 66 0 315 811 798 40 466 7 732 21 565 32 365 6 284 3 746 26 286 0 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0-17 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 8 8 0 0 88 88 96 02 b) csoport 0 3 3 0 138 83 221 224 03 Összesen (01+02) 0 11 11 0 138 171 309 320 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 2 2 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 10 6 16 18 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 1 2 3 4 13 Összesen (04+ +12) 0 3 3 0 11 10 21 24 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 3 0 3 3 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 3 0 3 3 21 Jóléti 0 0 0 0 9 1 10 10 24 Raktározási 0 0 0 0 3 0 3 3 25 Egyéb ( ) 0 0 0 22 0 0 22 22 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 22 18 1 41 41 27 Összesen (03+13+26) 0 14 14 22 167 182 371 385 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 0 14 14 22 167 182 371 385 37 I. funkció csoport 0 11 11 0 138 171 309 320 38 II. funkció csoport 0 3 3 0 11 10 21 24 39 III. funkció csoport 0 0 0 22 18 1 41 41-18 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 3 346 0 2 413 02 A/I/2 Szellemi termékek 17 0 17 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 3 363 0 2 430 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 006 309 0 999 655 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 67 776 0 60 764 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 0 0 1 258 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 1 074 085 0 1 061 677 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 1 077 448 0 1 064 107 23 B/I/1 Vásárolt készletek 17 086 0 14 984 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 17 086 0 14 984 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 17 086 0 14 984 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 303 0 259 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 303 0 259 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 6 576 0 3 838 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 6 576 0 3 838 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 4 144 0 0 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 3 833 0 0 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 311 0 0 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 4 144 0 0 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 10 720 0 3 838 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 18 437 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 211 130 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 0 211 130 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 1 105 557 0 1 312 755 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 751 233 0 1 751 233 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 303 0 303 95 G/IV Felhalmozott eredmény -701 339 0-701 339 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0 140 196 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 1 050 197 0 1 190 393 99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 3 659 0 0 100 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 1 407 0 0 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 26 793 0 6 033 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 18 216 0 1 159 106 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 5 285 0 0 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 55 360 0 7 192 139 H/III/1 Kapott előlegek 0 0 10 877 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) 0 0 10 877-19 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 55 360 0 18 069 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 104 251 152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 0 42 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 104 293 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 1 105 557 0 1 312 755-20 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 138 090 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 138 090 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 331 362 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 1 655 919 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 4 948 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 1 992 229 12 09 Anyagköltség 0 0 107 976 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 331 584 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 16 860 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 456 420 17 13 Bérköltség 0 0 929 104 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 158 504 19 15 Bérjárulékok 0 0 313 990 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 1 401 598 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 41 905 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 91 026 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0 139 370 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 0 2 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 0 2 29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 3 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 0 0 3 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 0-1 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0 139 369 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 0 827 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 827 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0 827 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0 140 196-21 -
# Megnevezés Összesen 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8622311 Foglalkozásegészségügyi Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8623011 Fogorvosi Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség 103 700 19 620 0 212 62 2 910 35 77 488 1 058 2 315 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 271 117 75 675 2 721 1 417 6 000 3 947 3 735 36 076 32 042 109 504 03 Bérköltség 794 507 455 268 0 9 201 0 40 130 2 038 50 560 53 263 184 047 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 127 910 74 824 0 1 722 0 8 559 870 5 454 13 244 23 237 05 Bérjárulékok 267 560 150 097 648 3 094 0 13 796 820 15 914 23 627 59 564 06 Értékcsökkenési leírás 26 688 8 767 0 21 0 2 111 40 982 9 434 5 333 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 09 Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 13 A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 1 591 482 784 251 3 369 15 667 6 062 71 453 7 538 186 474 132 668 384 000 170 328 102 913 0 2 932 3 989 6 858 143 13 621 12 597 27 275 121 253 65 023 119 1 148 2 170 3 382 298 26 963 6 708 15 442 291 581 167 936 119 4 080 6 159 10 240 441 40 584 19 305 42 717 1 712 735 849 274 3 488 16 815 8 232 74 835 7 836 213 437 139 376 399 442 29 923 0 0 0 11 429 18 494 0 0 0 0 691 116 899 451 102 834 31 226 931 3 819 0 0 2 954 208 748 589 31 772 0 138 090 36 614 40 19 355 17 492 1 215 0 156 127 63 091 1 655 919 996 735 44 252 0 0 53 652 8 342 139 981 94 865 318 092 1 794 009 1 033 349 44 292 19 355 17 492 54 867 8 342 140 137 94 992 381 183 20 Megtérült önköltség (=11-19) -81 274-184 075-40 804-2 540-9 260 19 968-506 73 300 44 384 18 259-22 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Összesen (=3+4+5+6+7+8) 15 279 1 110 892 629 668 0 0 0 1 755 839 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 6 418 23 998 0 0 0 30 416 07 Egyéb növekedés 62 0 5 041 0 1 258 0 6 361 08 Összes növekedés (=02+ +07) 62 6 418 29 039 0 1 258 0 36 777 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 216 0 29 382 0 0 0 29 598 13 Egyéb csökkenés 124 0 7 190 0 0 0 7 314 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 340 0 36 572 0 0 0 36 912 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 15 001 1 117 310 622 135 0 1 258 0 1 755 704 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 11 917 104 278 560 800 0 0 0 676 995 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 994 13 073 31 756 0 0 0 45 823 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 340 0 32 277 0 0 0 32 617 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 20 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 12 571 117 351 560 279 0 0 0 690 201 0 304 1 092 0 0 0 1 396 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 0 339 0 0 0 339 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 23 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) 0 0 339 0 0 0 339 0 304 1 092 0 0 0 1 396 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 12 571 117 655 561 371 0 0 0 691 597 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 2 430 999 655 60 764 0 1 258 0 1 064 107 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 9 191 75 478 706 0 0 0 487 972-23 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 06 Készletek 17 086 0 0 0 14 984 0 12 Követelések 6 576 0 0 0 3 838 0 15 Összesen (=01+ +14) 23 662 0 0 0 18 822 0-24 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 132 695 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 36 005 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 27 011 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 11 832 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 4 482 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 13 084 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 48 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 9 071 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 37 802 26 Fordított általános forgalmi adó (>=27+28) 66 28 - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 66 104 218 22 721 21 202 439-25 -