Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1300 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 720861 1051 889900 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 2060 Bicske Csabdi utca 20 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 130 489 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 4 558 06 Jubileumi jutalom (K1106) 68 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 8 106 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 2 647 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 702 12 Szociális támogatások (K1112) 816 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 147 386 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 6 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 450 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 6 450 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 153 836 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 35 746 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 12 900 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 13 200 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 26 100 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 160 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 3 355 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 3 515 28 Közüzemi díjak (K331) 194 000 29 Vásárolt élelmezés (K332) 260 115 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 32 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 6 800 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 500 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 217 524 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 710 939 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 65 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 65 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 198 366 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 146 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 256 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 198 768 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 939 387 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 99 100 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 99 100 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1 181 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 319 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 1 500 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 1 229 569-4 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 12 500 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 6 800 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 146 43 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 554 45 Működési bevételek (=34+ +44) (B4) 20 000 64 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7) 20 000-5 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 209 569 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 1 209 569 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 1 209 569-6 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 1 5 274 0 0 0 147 4 0 0 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 1 5 218 0 0 0 147 104 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 4 6 323 0 110 0 590 160 70 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 16 30 332 0 876 68 2 358 1 277 280 0 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 43 83 342 0 3 572 0 4 864 1 804 466 0 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 65 130 489 0 4 558 68 8 106 3 349 816 0 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 65 130 489 0 4 558 68 8 106 3 349 816 0 0 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám: felsőfokú Vezetői létszám - ÖSSZESEN Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 a) csoport 0 1 1 0 2 37 39 40 02 b) csoport 0 1 1 0 18 6 24 25 03 Összesen (01+02) 0 2 2 0 20 43 63 65 27 Összesen (03+13+26) 0 2 2 0 20 43 63 65 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 2 2 0 20 43 63 65 33 I. funkció csoport 0 2 2 0 20 43 63 65 LÉTSZÁM ÖSSZESEN - 8 -