A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 832210 1051 15 0700 354817 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2800 Tatabánya Réti 01 1-5 2015...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 735 686 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 4 377 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 12 261 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 752 324 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 12 261 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 24 523 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 36 784 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 789 108 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 227 009 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 44 398 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 44 398 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 88 796 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 44 398 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 44 398 28 Közüzemi díjak (K331) 103 595 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 59 197 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 162 792 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 229 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 50 229 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 346 215 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 1 362 332-4 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 20 000 44 Egyéb működési bevételek (B411) 80 000 45 Működési bevételek (=34+ +44) (B4) 100 000 64 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7) 100 000-5 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 262 332 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 1 262 332 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 1 262 332-6 -
# Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 71 33 115 0 246 0 0 0 0 552 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 64 31 234 0 246 0 0 0 0 521 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 27 11 606 0 246 0 0 0 0 195 0 30 gyakornok (pedagógus) 5 3 676 0 0 0 0 0 0 62 0 31 pedagógus I. 424 547 501 0 3 258 0 0 0 0 9 125 0 32 pedagógus II. 37 64 092 0 381 0 0 0 0 1 068 0 33 mesterpedagógus 10 19 806 0 0 0 0 0 0 330 0 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 16 24 656 0 0 0 0 0 0 408 0 654 735 686 0 4 377 0 0 0 0 12 261 0 654 735 686 0 4 377 0 0 0 0 12 261 0 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - ÖSSZESEN Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LÉTSZÁM ÖSSZESEN 01 a) csoport 0 16 16 0 0 474 474 490 03 Összesen (01+02) 0 16 16 0 0 474 474 490 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 1 2 3 3 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 0 2 2 2 13 Összesen (04+ +12) 0 0 0 0 1 4 5 5 25 Egyéb ( ) 0 0 0 71 63 25 159 159 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 71 63 25 159 159 27 Összesen (03+13+26) 0 16 16 71 64 503 638 654 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 16 16 71 64 503 638 654 33 I. funkció csoport 0 16 16 0 0 474 474 490 34 II. funkció csoport 0 0 0 0 1 4 5 5 35 III. funkció csoport 0 0 0 71 63 25 159 159-8 -