Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 10 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 493651 PIR-törzsszám 1251 szektor 900100 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1025 Budapest Csalán utca 29 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 19 926 18 597 0 18 597 55 790 0 18 597 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 1 559 0 430 3 000 0 430 06 Jubileumi jutalom (K1106) 2 483 2 483 0 2 483 899 0 2 483 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 819 779 0 779 2 100 0 779 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 420 1 704 0 902 4 500 0 902 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 1 215 0 1 215 3 500 0 1 215 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 23 648 26 337 0 24 406 69 789 0 24 406 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 3 099 3 318 0 2 050 6 150 0 2 050 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 519 0 519 1 800 0 519 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 3 099 3 837 0 2 569 7 950 0 2 569 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 26 747 30 174 0 26 975 77 739 0 26 975 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 6 709 7 443 0 7 296 21 800 0 7 296 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 7 005 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 26 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 265 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 840 404 0 404 0 0 404 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 225 368 0 368 0 0 368 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 1 065 772 0 772 0 0 772 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 100 461 0 439 1 200 0 439 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 600 176 0 176 400 0 176 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 700 637 0 615 1 600 0 615 36 Közüzemi díjak (K331) 1 830 1 617 0 1 483 4 500 0 1 483 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 300 1 222 0 434 1 000 0 434 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 60 0 60 180 0 60 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 3 394 8 245 0 7 192 964 0 7 192 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 300 1 116 0 1 097 0 0 1 097 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 5 824 12 260 0 10 266 6 644 0 10 266 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 1 800 2 400 0 1 690 0 0 1 690 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 1 800 2 400 0 1 690 0 0 1 690 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 2 600 3 417 0 2 232 2 225 0 2 232 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 700 996 0 847 0 0 847 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 0 22 0 22 0 0 22 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 1 0 1 0 0 1 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 3 300 4 436 0 3 102 2 225 0 3 102 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 12 689 20 505 0 16 445 10 469 0 16 445 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 114 0 114 0 0 114 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 94 120 0 120 0 0 120 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 26 63 0 63 0 0 63-4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 120 297 0 297 0 0 297 204 Ingatlanok felújítása (K71) 214 2 183 0 1 816 367 0 1 816 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 58 589 0 491 98 0 491 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 272 2 772 0 2 307 465 0 2 307 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 46 537 61 191 0 53 320 110 473 0 53 320 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 1 900 1 900 0 1 900 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 1 900 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 1 900 1 900 0 1 900 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 8 932 8 932 7 014 0 7 014 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 2 300 2 300 1 890 0 1 890 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 80 80 5 0 5 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 11 312 11 312 8 909 0 8 909 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 39 39 0 39 218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 0 39 39 0 39 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 11 312 13 251 10 848 0 10 848-6 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 2 445 2 445 0 2 445 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 2 445 2 445 0 2 445 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 35 225 45 495 45 030 0 45 030 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 35 225 47 940 47 475 0 47 475 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 35 225 47 940 47 475 0 47 475-7 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 18 597 18 597 0 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 430 430 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 2 483 2 483 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 779 779 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 902 902 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 1 215 1 215 0 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 24 406 24 406 0 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 2 050 2 050 0 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 519 519 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 2 569 2 569 0 0 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 26 975 26 975 0 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 7 296 7 296 0 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 7 005 7 005 0 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 26 26 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 265 265 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 404 174 0 230 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 368 279 89 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 772 453 89 230 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 439 439 0 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 176 166 10 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 615 605 10 0 36 Közüzemi díjak (K331) 1 483 1 322 161 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 434 249 185 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 60 60 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 7 192 7 104 88 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 097 701 396 0 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 10 266 9 436 830 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 1 690 1 521 169 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 1 690 1 521 169 0 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 2 232 1 944 232 56 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 847 847 0 0 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 22 22 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 1 0 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 3 102 2 814 232 56 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 16 445 14 829 1 330 286 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 114 114 0 0 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 120 0 0 120 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 63 31 0 32 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 297 145 0 152 204 Ingatlanok felújítása (K71) 1 816 1 816 0 0 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 491 491 0 0-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 2 307 2 307 0 0 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 53 320 51 552 1 330 438 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 53 320 51 552 1 330 438-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 1 900 1 900 0 0 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 1 900 1 900 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 1 900 1 900 0 0 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 7 014 4 528 1 758 728 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 1 890 1 300 489 101 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 5 5 0 0 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 8 909 5 833 2 247 829 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 39 39 0 0 218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 39 39 0 0 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 10 848 7 772 2 247 829 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 445 2 445 0 0 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 2 445 2 445 0 0 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 45 030 44 910 0 120 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 47 475 47 355 0 120 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 47 475 47 355 0 120 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 58 323 55 127 2 247 949-10 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 10 848 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 53 320 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -42 472 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 47 475 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 47 475 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 5 003 15 C) Összes maradvány (=A+B) 5 003 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 5 003-11 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 1 5 748 240 0 2 483 226 141 0 0 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 1 4 078 190 0 0 145 115 0 257 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 1 1 332 0 0 0 96 115 0 100 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 3 3 718 0 0 0 216 416 0 758 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 1 3 721 0 0 0 96 115 0 100 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 7 18 597 430 0 2 483 779 902 0 1 215 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 7 18 597 430 0 2 483 779 902 0 1 215 0 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 1 1 0 0 0 0 1 03 Összesen (01+02) 0 1 1 0 0 0 0 1 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 0 0 0 1 12 Egyéb ( ) 0 1 1 0 1 0 1 2 13 Összesen (04+ +12) 0 2 2 0 1 0 1 3 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 3 0 3 3 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 0 3 0 3 3 27 Összesen (03+13+26) 0 3 3 0 4 0 4 7 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 0 3 3 0 4 0 4 7 37 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1 38 II. funkció csoport 0 2 2 0 1 0 1 3 39 III. funkció csoport 0 0 0 0 3 0 3 3-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 205 724 0 203 485 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4 391 0 4 362 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 210 115 0 207 847 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 210 115 0 207 847 23 B/I/1 Vásárolt készletek 5 509 0 5 155 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 5 509 0 5 155 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 5 509 0 5 155 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 159 0 46 40 C/III Forintszámlák 164 0 1 726 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 323 0 1 772 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 2 122 0 2 001 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 2 122 0 2 001 80 D/III/4 Forgótőke elszámolása 0 0 1 235 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 2 122 0 3 236 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 2 122 0 3 236 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 218 069 0 218 010 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 259 155 0 259 155 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 323 0 1 772 95 G/IV Felhalmozott eredmény -41 409 0-41 409 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0-1 508 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 218 069 0 218 010 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 218 069 0 218 010-14 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 7 014 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 7 014 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 42 603 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 1 939 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 44 542 12 09 Anyagköltség 0 0 772 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 12 594 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 13 366 17 13 Bérköltség 0 0 19 027 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 7 948 19 15 Bérjárulékok 0 0 7 296 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 34 271 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 4 110 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 3 727 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0-3 918 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 0 5 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 0 5 29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 22 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 0 0 22 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 0-17 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0-3 935 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 2 427 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 2 427 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0 2 427 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0-1 508-15 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 4700092 Egyéb kiskereskedelem Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 9001211 Zeneművészeti tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 9102101 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség 772 230 453 89 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 12 594 0 11 586 1 008 03 Bérköltség 19 027 0 19 027 0 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 7 948 0 7 948 0 05 Bérjárulékok 7 296 0 7 296 0 06 Értékcsökkenési leírás 4 110 120 3 990 0 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 51 747 350 50 300 1 097 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 51 747 350 50 300 1 097 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 7 014 728 4 528 1 758 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 939 0 1 939 0 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 8 953 728 6 467 1 758 20 Megtérült önköltség (=11-19) 42 794-378 43 833-661 - 16 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 0 243 426 10 221 0 0 0 253 647 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 1 816 234 0 0 0 2 050 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 1 816 234 0 0 0 2 050 13 Egyéb csökkenés 0 0 228 0 0 0 228 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 228 0 0 0 228 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 0 245 242 10 227 0 0 0 255 469 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 0 37 702 5 830 0 0 0 43 532 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 0 4 055 263 0 0 0 4 318 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 228 0 0 0 228 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 0 41 757 5 865 0 0 0 47 622 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 0 41 757 5 865 0 0 0 47 622 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 203 485 4 362 0 0 0 207 847 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 0 5 771 0 0 0 5 771-17 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 03 Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek 0 0 0 0 2 001 0 06 Készletek 5 509 0 0 0 5 155 0 15 Összesen (=01+ +14) 5 509 0 0 0 7 156 0-18 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 26 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 1 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 3 832 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 975 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 628 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 266 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 78 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 116 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 81 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 9 972-19 -