KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója Székhely: 4034 Debrecen Kisbánya u. 14/A. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.625.578/2002/4. Tartalom 1. Számviteli beszámoló 1.1. Mérleg 1.2. Eredménykimutatás 2. Kimutatás a költségvetési támogatás áról 3. A vagyon ával kapcsolatos kimutatás 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. Kimutatás a kapott támogatásokról és azok áról 6. Közhasznú szervezet vezetô tisztségviselôinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 7. A közhasznú tevékenység 2005. évi szakmai beszámolója 1
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 0 0 5 ÉV. Sorszám A tétel menvezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései a B c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 0 979 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 48 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 931 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 0 0 Adatok E FT-ban 6. Forgóeszközök (7-10. sorok) 649 1932 7. I. KÉSZLETEK 0 0 8. II. KÖVETELÉSEK 0 5 9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 649 1927 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSZESEN (1.+6.+11. sor) 649 2911 13. D. Saját tőke (14.-19. sorok) 1164 14. I. INDULÓ TŐKE /JEGYZETT TŐKE 12 12 15. II. TŐKEVÁLTOZÁS /EREDMÉNY 577 627 16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYDSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) -13 487 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 63 38 20. E. Céltartalékok 0 0 21. F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 0 0 22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 1747 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 25. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. SOR) 649 2911 Tárgyév Kelt: Debrecen, 2006. május 10. 2
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 0 0 5 év Sorszám A tétel menvezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Adatok E FT-ban a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1. +2. + 3. +4. +5.) Tárgyév 1319 7490 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 667 1139 3. a) alapítótól 0 0 4. b) központi költségvetétől 667 350 5. c) helyi önkormányzattól 0 0 6. d) egyéb, ebből 1 % Beruházási támogatás 0 789 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 163 5698 8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 270 641 9. 4. Tagdíjból származó bevétel 19 0 10. 5. Egyéb bevétel 200 12 11. B. Vállalkozási tevékenység bevétel 73 38 12. C. Összes bevétel (A.+B.) 1392 7528 13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1. + 2. +3. +4. +5. +6.) 1322 7003 14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 151 1061 15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 285 1890 16. 3. Értékcsökkenési leírás 81 457 17. 4. Egyéb ráfordítások 303 3595 18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 0 19. 6. Rendkívüli ráfordítások 500 0 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1. +2. +3. +4. +5. +6.) 10 0 21. 1. Anyagjellegű ráfordítások 0 0 22. 2. Személyi jellegű ráfordítások 10 0 23. 3. Értéscsökkenési leírás 0 0 24. 4. Egyéb ráfordítások 0 0 25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 26. 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 3
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 0 0 5 ÉV. Sorszám A tétel menvezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Adatok E FT-ban Tárgyév a b c d e 27. F. Összes ráfordítás (D. + E.) 1593 7003 28. G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) -182 38 29. H. Adófizetési kötelezettség 0 0 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.- 47 38 H.) 31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) -229 487 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. A. Személyi jellegű ráfordítások 2889 33. 1. Bérköltség 1904 34. Ebből: - megbízási díjak 0 35. - tiszteletdíjak 0 36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 282 37. 3. Bérjárulékok 703 38. B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 39. Ebből: A Korm. rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként Elszámolt és továbbutalt. Illetve átadott támogatás 0 Kelt: Debrecen,2006. május 10. 4
2. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL Tárgyévben nem volt. 3. KIMUTATÁS A LÉPÉSELŐNY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A DIPLOMÁSOK FOGLALKOZTATÁSÁÉRT 2005. ÉVI VAGYONI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL eft-ban Megnevezés Összeg Változás Megjegyzés előző évi eft tárgyévi eft % eft + - + - Saját tőke (összesen) 589 1164 198% 0% 575 0 Induló tőke 12 12 0% 0% 0 0 Induló tőke 12 12 0% 0% 0 0 - növekedésére ható tényezők 0 0 0% 0% 0 0 - csökkenésére ható tényezők 0 0 0% 0% 0 0 Tőkeváltozás 577 627 0% 0% 50 0 Tőkeváltozás 577 627 0% 0% 50 0 - növekedésére ható tényezők 0 50 0% 0% 0 0 - csökkenésére ható tényezők 0 0 0% 0% 0 0 = közhasznú tevékenység -13 487 0% 0% 500 0 tárgyévi nyeresége = vállalkozási tevékenység 0 38 0% 0% 38 0 tárgyévi nyeresége = egyéb 0 0 0% 0% 0 0 Tárgyévi eredmény 50 525 1005% 0% 475 0 Tárgyévi eredmény 50 525 0% 0% 0 0 - növekedésére ható tényezők 50 525 0% 0% 0 0 - csökkenésére ható tényezők 0 0 0% 0% 0 0 VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG 2005. ÉVBEN: ebből: Bérleti díjak: 38 e Ft, 38 e Ft. 4. KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL A 2005 évben cél szerinti juttatásban nem részesült, más szervezeteket nem részesített. 5. KIMUTATÁS KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAITÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL ÁTVETT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉRŐL A 2004 évre működési célra, az Alapszabályában foglalt feladatai ellátásához a Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Alföldi Regionális Kollégiumától kapott állami költségvetési támogatást 668 e Ft értékben, valamint programtámogatásként a Nemzeti Felnőttképzési Intézettől a beszámoló elfogadását követően, illetve a Debrecen Megyei Jogú Város Kulturális Alapjából nyert pályázati úton forrásokat. Egyéb források kimutatás ld. táblázatok. 5
5.1. Központi költségvetési szervtôl 2005.évre Dátum Központi költségvetési szervtôl Nemzeti Civil Alapprogramtól kapott működési támogatás Tervezett Adatok Ft-ban 2005.10.25. 350 000 Ft 350 000 -Ft Megvalósult Összesen 350 000.- Ft 350 000. -Ft 0 5.2. Elkülönített állami pénzalaptól 2005.évre Dátum Tervezett pályázat NCA- Atív Civilekaktív állampolgárok napja 2005. május 28. 383 490 383 490 Megvalósult Hajdú- Bihar Megyei Munkaügyi Központ Diplomás pályákezdők a nonprofit szektorban NCA-tól nyert Kulcskompetenciák fejlesztése a szolgáltatás szervezésben- civil vezetőknek 2005. október 1. 2005. december 2-3, 16-17 401 355 401 355 Megvalósult 1 000 000 -Ft 1 000 000 -Ft Megvalósult HEFOP 1.3.1 2005. 13 428 045 2 155 526 Folyamatban Jobb a nőknek! március 1- Összesen 15 212 890- Ft 3 940 371.- Ft 0 5.3. Helyi önkormányzattól és szerveitől 2005.év Dátum Tervezett Debrecen Megyei Jogú Várostól kapott programtámogatás 2005. 50 000.- Ft 50 000.- Ft Megvalósult Beszámoló elfogadásra került Összesen 50 000. -Ft 50 000. -Ft 0 5.4. Kisebbségi települési önkormányzattól és szerveitől 2005.évre Dátum Tervezett 5.5. Települési önkormányzatok társulásától és szerveitôl 2005.évre Dátum Tervezett 0 0 6
5.6. MAGÁNSZEMÉLY 2005.évre magánszemély Dátum Tervezett - 0 5.7. Cégek, vállalkozások 2005.évre Dátum Tervezett Cégek, vállalkozások Összesen -Ft -Ft 0 6. KIMUTATÁS A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉRŐL, ÖSSZEGÉRŐL A vezető tisztségviselői 2005. évben az alábbi juttatásokban részesültek: Juttatás megnevezése 2005. évi juttatás (Ft) Pénzbeli kifizetések 0 Ft - Munkabérek 417 500 Ft - Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 Ft - Költségtérítések 0 Ft - Egyéb pénzbeli kifizetések 0 Ft Természetbeni juttatások 0 Ft - Értékpapír juttatások 0 Ft - Adott kölcsönök összege 0 Ft - Kamatmentes kölcsönök 0 Ft - Kölcsöntartozások a mérlegkészítésig 0 Ft - Egyéb juttatások 0 Ft ÖSSZESEN: 0 Ft Kelt: Debrecen,2006. 05. 10. 7
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG 2005. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Egyesületünket a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2578. számmal nyilvántartásba vette, továbbá 2002.11.12.-n kelt Tpk. 62 578./2002/4. számú határozatával 2002.12.02.-től közhasznú szervezetté nyilvánította. Az egyesület a 2005. év folyamán is - az Alapszabályában lefektetett prioritások, elvek mentén - meghatározóan a foglalkoztatáspolitika és a munkaerő-piaci politika területének segítése terén folytatta közhasznú tevékenységét. Alapelveinkkel összhangban regionális dimenzióban jelenünk meg elsősorban, ugyanakkor erkölcsi kötelességünknek érezzük, hogy figyeljünk szűkebb lakóhelyünk, Debrecen, illetve annak hátrányos helyzetű keleti városrésze szociális problémáira. Mindezt hasonló tematikájú szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, illetve partnerség-építés is erősíti. Szükségletfelméréseink, adatgyűjtéseink alapján - programjaink, szolgáltatásaink segítségével - igyekszünk a képzettebb munkaerőt a régióban tartani, piacképességét javítani, segítjük az inaktívakat, hogy visszatérhessenek a munka világába. A 2006 év folyamán az önkéntesség népszerűsítése, önkéntesek bevonására kiemelt figyelmet fordítottunk, tapasztalhattuk a munkába való fokozatos visszatérés kedvező hatását. 2005-ben a Hajdú- Bihar Megyei Munkaügyi Központ Diplomás pályakezdők a non-profit szektorban pályázatán sikerült egy banki szakembert felvennünk az Egyesülethez. A bérének és járulékoknak a 90%-át támogatta a Munkaügyi Központ, ezzel segítve az egyesületi munkát. Szűkebb célkitűzés: Alaptevékenységünk, alapszolgáltatásunk a munkacsoportok működtetése, a szervezeti fenntartás folyamatosságának érdekében megvalósult operatív tevékenységek végzése. Egyesületünk ebben az évben négy munkacsoporti tevékenységének koordinálása mellett sikeresen fennmaradt és szervezettebbé ált, ami - tekintve, hogy nincs állandó finanszírozásunk -, fontos kritérium a jövőbeni tevékenység szempontjából. Résztvevők, igénybevevők köre: A szervezet alaptevékenységben részt vevő vezetők (tagok): Karikás Beáta, elnök. Stefán Izabella titkár. Tótfalusi Miklós titkár. Mándy Zsuzsa, elnökségi tag. Herdliczka Edit elnökségi tag. Pethő Mária Terézia felügyelő bizottsági tag. Fülesdi Barna felügyelő bizottsági tag. Pappné Szabó Ilona felügyelő bizottsági tag. Húri Attiláné, az Egyesület módszertani referense. Eredmények: A közösségi munkában szervezettségünk fokozódott. Felfedeztük a civil szféra értékét, átalakulási folyamatát, lehetőségeit. Pályázatok írásában, projekttervezésben tapasztalatokat szereztünk, nyertes pályázatokat készítettünk el, illetve valósítottunk meg. Találkoztunk hazai és külföldi szervezetek szakembereivel, önkénteseivel. Belső képzéseket szerveztünk, kifejezetten az önkénteseknek. Számos konferencián, rendezvényen, műhelymunkában vettünk részt, ahol tudásunkat elmélyíthettük, továbbadhattuk. Szervezetünk ismertebbé vált a célcsoport körében. Tagja lettünk két hazai hálózatnak. Képviseltetjük magunkat a Regionális Fejlesztési Tanács mellett működő Civil Egyeztető Fórum munkájában. 8
A szervezet 2005. évi tevékenységének bemutatása: I. Job(b) a nőknek : Tevékenységünk központi eleme az esélyteremtés eszközének aktív használata. Az Egyesületünk projektet készitett a HEFOP 1.3.1. felhivás 2. komponenséhez illeszkedve. Pályázatunkat elfogadták. Szükségletfelmérést végeztünk a nők vállalkozási helyzetéről, debreceni és térségi adatgyűjtő és véleményfelmérő munkálatokat folytattunk. A munkát 2005. tavaszán elkezdtük. Elindult a toborzás, a tréningek szervezése, a klubtematika felépítése, a képzés Toborzás: Debrecenben és a környező városokban civileknél és hirdetések alapján bemutattuk az érdeklődőknek a programot A konzorciumi partnereinkkel megállapítottuk a feladatokat, tevékenységet és a tervezett időbeosztást (HBMVA, DRKK) Tréning: A jelentkezőket felhívtuk és tréningeket indítottunk 2005. júliusában, szeptemberben és novemberben. Klubok: a klubfoglalkozásokat 2005. őszén kezdtük megszervezni, és 2005. október 10-én elindítottuk a rendszeres foglalkozásokat. 4 témakör: nyelvi klub, informatikai klub, szakma- illetve praxis kör. Képzés: 2005. november 10-én kezdődött el a tréninget elvégzett nők köréből. II. Aktív civilek- aktív állampolgárok napja: A rendezvényt a Nemzeti Civil Alap támogatásával valósítottuk meg 2005. május 28-án, melyhez a kellemes, természetes környezetet a debreceni Diószegi Sámuel Erdei Művelődési Ház adta. Célunkat e programmal az a tény alapozta meg, hogy az Európai Unió a 2005. évet az Aktív Állampolgárság évének nyilvánította. Az európai tudatosság, az öntudatos, közösségi ügyeket felvállalni kész magatartás és a civil párbeszéd erősítésére, annak több szempontú megközelítésére helyeztük a hangsúlyt a rendezvényen előadások és kerekasztalbeszélgetés módszerével. A program zárásaként a résztvevő civil szervezetek közösen fogalmaztak meg Szándéknyilatkozatot a közös fellépésekről és Cselekvési tervet a konkrét együttműködés lépéseiről. III. Kulcskompetenciák fejlesztése a szolgáltatás szervezésben- Civil vezetőknek: A pályázatunkat a Nemzeti Civil Alap támogatta Célunk az volt, hogy a civil szervezetek vezetői és asszisztensei naprakész tudást, ismereteket szerezzenek a szolgáltatásszervezéssel kapcsolatban A pályázat megvalósítása egy 4 napos tréning keretein belül történt meg A legfontosabb eredmények: partnerségi kapcsolatok kialakítása, és a Lépéselőny Egyesület munkájával való megismerkedés. II. D.T.I. Diplomás Tanácsadás munkacsoport: A Diplomás Tanácsadó Iroda (D.T.I.) megvalósitásának tervével célunk a diplomák és felsőfokú szakképesítések értékének védelme. Ezévi tevékenységünk keretében több, hasonló tematikájú szakmai konferencián részt vettünk, illetve tárgyalásokat folytattunk. Kelt: Debrecen,2006. 05. 10. A fenti Közhasznúsági jelentést a Lépéselőny Egyesület közgyűlése a 2006. május 10-én tartott ülésén fogadta el. 9