Výročná správa a záverečný účet MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA za rok 2007
Obsah Základná charakteristika mesta Rimavská Sobota 1 Rozpočet mesta na rok 2007 a jeho plnenie 2 Plnenie príjmov za rok 2007 4 Plnenie výdavkov za rok 2007 14 Rekapitulácia výsledku hospodárenia 40 Plnenie rozpočtu za rok 2007 tabuľková časť 42 Záverečný účet a finančné vysporiadanie výsledku 49 Tvorba a použitie fondov 50 Súvaha k 31.12.2007 51 Pohľadávky a záväzky k 31.12.2007 52 Záložné práva na majetok mesta 53 Výrok audítora 54 Prílohy: Hospodárenie Školstvo Hospodárenie Technické služby mesta Hospodárenie Mestské kultúrne stredisko Hospodárenie Mestská bytová správa
Základná charakteristika mesta RIMAVSKÁ SOBOTA Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Mesto Rimavská Sobota je okresným mestom nachádzajúcim sa na juhu stredného Slovenska. Z hľadiska rozlohy je to najväčší okres v kraji. Rimavská Sobota má 23 999 obyvateľov (ku 31. 12. 2007) a rozprestiera sa na rozlohe 77,55 km2 v nadmorskej výške 208 m. Hranica územia mesta je vymedzená hranicou katastrálneho územia mesta Rimavská Sobota a hranicami katastrálnych území obcí Bakta, Dúžava, Mojín, Nižná Pokoradz a Vyšná Pokoradz, ktoré sú k územiu mesta pričlenené. Vývoj počtu obyvateľstva Rok Obyvatelia spolu Muži Ženy Spolu 1997 12 154 13 353 25 507 1998 12 109 13 348 25 457 1999 12 059 13 320 25 379 2000 11 960 13 266 25 226 2001 11 908 13 120 25 028 2002 11 877 13 064 24 941 2003 11 812 12 998 24 810 2004 11 675 12 845 24 520 2005 11 606 12 819 24 425 2006 11 572 12 802 24 374 2007 11 401 12 598 23 999 Zdroj: ŠÚ SR, Vekové zloženie obyvateľstva SR Nezamestnanosť Okres Rimavská Sobota bol v rámci Slovenska aj v roku 2007 okresom s najvyššou priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti (27,04 %). Porovnanie počtu uchádzačov o zamestnanie za SR, BBSK a okres SR/kraj/okres Počet Počet Počet Počet Počet Počet uchádzačov o uchádzačov o uchádzačov o uchádzačov o uchádzačov o uchádzačov o zamestnanie zamestnanie zamestnanie zamestnanie zamestnanie zamestnanie k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2004 k 31. 12. 2005 k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2007 SR spolu 504 077 452 224 383 155 333 834 273 437 239 939 BBSK 81 795 78 671 68 927 63 462 55 338 49 680 Rimavská Sobota 15 739 14 806 13 280 12 930 12 301 11 470 Zdroj: ŠÚ SR, Vybrané údaje o regiónoch v SR 2002,2003,2004,2005,2006,2007 údaje Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti Rok Nezamestnanosť v % Počet uchádzačov o zamestnanie 2002 37,22 15 734 2003 30,64 14 806 2004 28,66 13 280 2005 29,24 12 930 2006 28,34 12 301 2007 27,04 11 470 Zdroj: UPSVR SR, štatistiky mesačné 1
Rozpočet mesta na rok 2007 a jeho plnenie Mesto Rimavská Sobota ako právnická osoba samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Je zriaďovateľom dvoch príspevkových organizácií: Technické služby mesta Rimavská Sobota a Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota a 11-tich rozpočtových organizácií školských zariadení : ZŠ na Ul. Clementisa, ZŠ na ul. Dobšinského, ZŠ na ul. Družstevnej, ZŠ na ul. Novomeského, ZŠ na ul. Šrobárovej, ZŠ s MŠ Dúžavská cesta, ZUŠ na ul. Salvovej, Centrum voľného času Relax, MŠ na Ul. Daxnerovej, MŠ na ul. Rožňavskej, MŠ na ul. Rybárskej. V roku 2007 malo mesto účasť v dvoch spoločnostiach : Energobyt s.r.o. Rimavská Sobota 41,34 % a Mestská bytová správa 100 %. Hospodárenie spoločností s účasťou mesta je predmetom osobitných zasadnutí orgánov MsZ a orgánov spoločností. Výročná správa mesta Rimavská Sobota za rok 2007 je spracovaná v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a VZN mesta Rimavská Sobota o rozpočtových pravidlách. Výročná správa obsahuje všetky povinné náležitosti a to: - údaje o plnení rozpočtu v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie, - bilanciu aktív a pasív (súvaha), - prehľad o stave a vývoji dlhu, - tvorba a použitie mimorozpočtových fondov, - údaje o hospodárení príspevkových organizácií (TSM, MsKS); školských zariadení a časti hospodárenia Mestskej bytovej správy s.r.o., ktorá je správcom bytového a nebytového fondu mesta na základe mandátnej zmluvy. Rozpočet mesta na rok 2007 bol zostavený v súlade s ustanovením 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie príjmové a výdavkové. Rozpočet mesta na rok 2007 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 02.05.2007 uznesením č. 34/2007 a zostavený ako prebytkový (3 472 tis. Sk). Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový ( 10 286 tis. Sk) a kapitálový rozpočet ako schodkový (-38 072 tis. Sk). V priebehu roka bol upravený mestským zastupiteľstvom päťkrát : - I. zmena schválená dňa 29. 05. 2007 uznesením č. 41/2007 - II. zmena schválená dňa 26. 06. 2007 uznesením č. 63/2007 - III. zmena schválená dňa 02. 10. 2007 uznesením č. 92/2007 - IV. zmena schválená dňa 11. 12. 2007 uznesením č. 143/2007 - V. zmena schválená dňa 11. 12. 2007 uznesením č. 158/2007. V priebehu roku boli vykonané aj úpravy rozpočtu bez schválenia v MsZ v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, ktoré neovplyvnili hospodársky výsledok. Jednalo sa o: - presuny finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej klasifikácie, - úpravy rozpočtových prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy a školstva na základe úpravy transferov zo štátneho rozpočtu. 2
Prehľad realizovaných zmien rozpočtu v roku 2007 Položka (v tis. Sk) Rozpočet na rok 2007 I. zmena rozpočtu 2007 II. zmena rozpočtu 2007 III. zmena rozpočtu 2007 IV. zmena rozpočtu 2007 V. zmena rozpočtu 2007 Zmeny bez schválenia v MsZ rozpočtu 2007 Bežné príjmy 298 148 298 148 307 903 310 423 310 608 310 608 311 602 z toho: daňové 192 690 192 690 192 690 192 690 190 812 190 812 190 812 nedaňové 23 947 23 947 27 612 29 463 29 483 29 483 29 483 granty a transfery 81 511 81 511 87 601 88 270 90 313 90 313 91 307 Kapitálové príjmy 13 266 13 266 20 117 34 125 32 096 32 096 32 096 z toho: vlastné 8 166 8 166 10 017 24 025 21 996 21 996 21 996 granty a transfery 5 100 5 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 Finančné operácie 36 856 36 856 37 987 37 987 38 143 40 543 40 543 Príjmy celkom 348 270 348 270 366 007 382 535 380 847 383 247 384 241 Bežné výdavky 287 862 287 862 297 872 305 824 309 816 309 816 310 815 Školy s PS Kapitálové výdavky 51 338 55 265 62 531 64 836 65 363 65 363 65 358 Finančné operácie 5 598 5 598 5 598 5 598 5 598 7 998 7 998 Výdavky celkom 344 798 348 725 366 001 376 258 380 777 383 177 384 171 HV prebytok/schodok 3 472-455 6 6 277 70 70 70 Hospodárenie mesta Rimavská Sobota za rok 2007 Rekapitulácia rozpočtu na rok 2007 Položka Rozpočet Plnenie rozpočtu % (v tis. Sk) na rok 2007 k 31.12.2007 plnenia Bežné príjmy 311 602 314 304 100,9 Kapitálové príjmy 32 096 74 216 231,2 Finančné operácie 40 543 56 945 140,5 Príjmy celkom 384 241 445 465 115,9 Bežné výdavky 310 815 311 581 z toho školy s PS *127 114 100,2 Kapitálové výdavky 65 358 60 007 91,8 Finančné operácie 7 998 8 434 105,5 Výdavky celkom 384 171 380 022 98,9 Rozdiel - HV (+/-) s finančnými operáciami 70 65 443 Rozdiel - HV (+/-) bez finančných operácií -32 475 16 932 Použitie finančných prostriedkov podľa jednotlivých kapitol: v Sk v % Vzdelávanie 152 315 40,1 Cestná doprava (TSM, SAD) 54 067 14,2 Verejná správa 38 221 10,1 Cestovný ruch a rekreačné a športové služby 34 018 9,0 Odpadové hospodárstvo a zásobovanie vodou 32 852 8,6 Kultúra 21 167 5,6 Transakcie verejného dlhu a finančné výpomoci 15 384 4,0 Sociálne zabezpečenie 11 767 3,1 Rozvoj obcí a verejné osvetlenie 9 633 2,5 Výstavba a rozvoj bývania 5 720 1,5 Mestská polícia 4 878 1,3 3
Plnenie príjmov za rok 2007 BEŽNÉ PRÍJMY ( v tis. Sk ) Schválený rozpočet 298 148 Upravený rozpočet 311 602 Skutočnosť k 31.12.2007 314 304 % plnenia k upravenému rozpočtu 100,9 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 111 VÝNOS DANE Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB Schválený rozpočet 149 377 tis. Sk Upravený rozpočet 148 999 tis. Sk Skutočnosť 150 766 tis. Sk % plnenia 101,2 Prehľad vývoja podielových daní a porovnanie na 1 obyvateľa Položka 2004 2005 2006 2007 Daň z príjmov FO a PO (tis. Sk) 47 516 125 284 139 661 150 766 Počet obyvateľov 24 414 24 217 24 069 23 999 Priem. príjem na 1 obyv. (v Sk) 1 946 5 173 5 802 6 282 Výška podielových daní je mestu prideľovaná podľa kritérií v zmysle nariadenia 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v z.n.p. Výrazné zvýšenie od roku 2005 je v dôsledku začatia fiškálnej decentralizácie, čo znamenalo nový spôsob financovania samosprávy a výkonu jej pôsobností. Kým pred rokom 2005 tvorili podielové dane na celkových príjmoch cca. 15 %, od roku 2005 to je už vyše 30 %. Z podielových daní sa zabezpečujú všetky samosprávne funkcie a originálne kompetencie mesta t.j.: - mestská samospráva, - bytová politika, - mestská polícia, - kultúra, - sociálne zariadenia, - školstvo (MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ, ZUŠ), - verejnoprospešné služby a pod. 120 DANE Z MAJETKU Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva boli v súlade so zákonom všetkým dlžníkom mestského úradu na dani z nehnuteľnosti, za komunálny odpad, za psa a iné dane a poplatky, ktorých čiastka presiahla u fyzickej osoby 5 tis. Sk a u právnickej osoby 10 tis. Sk, zaslané výzvy, že v prípade ich neuhradenia budú zverejnený na internetovej stránke mesta. Začiatkom decembra mesto týchto dlžníkov zverejnilo so zámerom, že bude mať tento krok pozitívny dopad na dlžníkov a svoje nedoplatky uhradia. Po zverejnení došlo k úhrade nedoplatkov konkrétne zverejnených dlžníkov len vo výške 10 200,- Sk (DzN 10 000,- a KO 200,- Sk). DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ Schválený rozpočet 22 500 tis. Sk Upravený rozpočet 22 000 tis. Sk Skutočnosť 22 345 tis. Sk % plnenia 101,6 V roku 2007 bolo evidovaných 8 600 daňovníkov (PO 284, FO 8 316), sadzby dane z nehnuteľností sa oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu obdobiu výrazne nemenili. Príjem v roku 2007 bol vo výške 22 345 tis. Sk, z toho od PO 13 616 tis. Sk a od FO 8 729 tis. Sk. V zmysle 17 zákona č. 582/2004 Z.z. a VZN č. 80/2005 bolo 4
v roku 2007 poskytnuté zníženie dane cca 300 daňovníkom v celkovej výške cca 57 000,- Sk (hlavne držitelia preukazu ZŤP). Vyššie plnenie je z dôvodu uhrádzania nedoplatkov minulých rokov (959 tis. Sk). Výška nedoplatku k 31.12.2007 je v sume 14 978 tis. Sk (PO 13 464 tis. Sk, FO 1 514 tis. Sk), z toho rok 2007 predstavuje 1 071 tis. Sk a zvyšok sú nedoplatky minulých rokov (najmä podniky v likvidácii a konkurze). Prehľad priemerného zaťaženia na 1 daňovníka podľa predpisu a skutočne uhradených príjmov Položka Rok 2007 Priemerná daň na FO z predpisu 1 057 Sk Priemerná daň na PO z predpisu 49 806 Sk Priemerná daň na FO skutočne zaplatenú Priemerná daň na PO skutočne zaplatenú 1050 Sk 47 944 Sk V roku 2007 boli odpísané nedoplatky 4 firmám na základe uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý rozhodol o zrušení konkurzu na majetok pre firmy: - Poľnohospodárske družstvo Čerenčany - 20 098,- Sk, - Stavoindustria š.p. v likv. - 196 863,49 Sk, - Rimagra - Natural Družstvo Hnúšťa - 6 824,92 Sk, - Šandula Ladislav, Cesty-Mosty - 442 647,- Sk. 130 DOMÁCE DANE ZA TOVARY A SLUŽBY (MIESTNE DANE) Schválený rozpočet 20 813 tis. Sk Upravený rozpočet 19 813 tis. Sk Skutočnosť 18 443 tis. Sk % plnenia 93,1 DAŇ ZA PSA Rozpočet 630 tis. Sk Skutočnosť 674 tis. Sk % plnenia 107,0 Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Sadzby dane v r. 2007 sa oproti roku 2006 nemenili a boli nasledovné : bytový dom 1 500,- Sk / 1 psa rodinný dom mesto 400,- Sk / 1 psa rodinný dom mestská časť. 200,- Sk / 1 psa objekty slúžiace na podnikanie 2 000,- Sk/ 1 psa Do konca roka 2007 bolo v meste evidovaných 1 074 daňovníkov. Nedoplatky evidujeme vo výške 121 tis. Sk, z toho minulé roky 85 tis. Sk. DAŇ ZA ZÁBAVNÉ HRACIE PRÍSTROJE Rozpočet 3 tis. Sk Skutočnosť 6 tis. Sk % plnenia 200,0 Zdaňujú sa všetky nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Sadzba za jeden zábavný prístroj v roku 2007 bola 1 000,- Sk. Príjem bol z troch prevádzok a nedoplatok z minulých rokov. Celkový nedoplatok na tejto dani je cca 15 tis. Sk DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY Rozpočet 65 tis. Sk Skutočnosť 63 tis. Sk % plnenia 96,9 Príjem je z predajných automatov, ktoré sú väčšinou nápojové a sú nainštalované vo firmách a tiež na verejných priestranstvách napr. autobusová stanica, školy, štátne inštitúcie a pod. Nedoplatky na tejto dani neevidujeme. Úhrady boli za predajné automaty do 10 ponúk. Poplatok je : - do 10 ponúk sortimentu 2 000,- Sk - nad 10 ponúk sortimentu 3 000,- Sk - alkohol a tabakový tovar 10 000,- Sk 5
DAŇ ZA UBYTOVANIE Rozpočet 500 tis. Sk Skutočnosť 438 tis. Sk % plnenia 87,6 Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania ako sú hotel, motel, penzión, kemp, rekreačné zariadenie, ubytovňa, internát, nocľaháreň a iné. Sadzba dane za ubytovanie je 10,- Sk na jedno prenocovanie a na osobu. DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA Rozpočet 1 600 tis. Sk Skutočnosť 1 215 tis. Sk % plnenia 75,9 Tento poplatok platia fyzické a právnické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvá na poskytovanie služieb, umiestnenie predajného, stavebného alebo reklamného zariadenia. Veľkú časť príjmov tvoria príjmy z jarmokov (Dni mesta 321 tis. Sk, Gemersko malohontský jarmok - 330 tis. Sk a Mikulášsky jarmok 268 tis. Sk ). V priebehu roka 2007 bolo vydaných 5 platobných výmerov na predajné stánky v sume 41 tis. Sk a zvyšnú časť tvoria príjmy z povolení terás, lešení, reklamných tabúľ a iných záberov verejného priestranstva. Počet predajných stánkov sa znižuje z dôvodu prechodu na nájomné zmluvy. Nedoplatky evidujeme vo výške cca 456 tis. Sk, ktoré predstavujú najmä nevymožiteľné pohľadávky z minulých rokov. Príjmy z jarmokov podľa rokov Jarmok (v tis. Sk) Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Jarné trhy - Dni mesta 370 422 407 321 Gemerský jarmok 420 400 638 358 Mikulášsky jarmok 221 166 188 268 Celkom jarmoky 1 011 988 1 233 947 POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD Rozpočet 17 000 tis. Sk Skutočnosť 16 027 tis. Sk % plnenia 94,3 Tento poplatok sa vyberá od roku 2002, je to poplatok, ktorý má mesto v zmysle zákona povinnosť vyberať. Pri platení tohto poplatku sme evidovali cca 10 470 poplatníkov (FO 9 630, PO 840). Úľavy boli poskytnuté cca 2 950 poplatníkom v zmysle VZN občanom nad 70 rokov (445), v prípade štúdia (543) a práce mimo RS (935), občanom s preukazom ZŤP (650) a iné. Prehľad vývoja platenia poplatku od jeho vzniku v tis. Sk : Položka 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fyzické osoby 8 115 8 564 8 660 7 582 7 946 9 220 Právnické osoby + FO podnikatelia 5 717 6 482 7 110 9 363 9 229 6 807 Celkom 13 832 15 046 15 770 16 945 17 175 16 027 Predpis na rok 2007 bol 17 515 tis. Sk, vybralo sa 16 027 tis. Sk, z toho 14 871 tis. Sk predstavoval bežný rok a 1 156 tis. Sk tvorili nedoplatky minulých rokov. Výrazné zníženie výberu poplatku bol v roku 2007 oproti roku 2006 hlavne kvôli prechodu firmy Tauris, a.s. na separovaný zber. Kým v roku 2006 mali výmer na sumu 1 091 tis. Sk, tak v roku 2007 bol výmer len na sumu 145 tis. Sk. Ďalším dôvodom nižšieho plnenia bolo aj, že niektoré firmy znížili frekvenciu vývozu a znížili aj objem odpadových nádob. Celkové nedoplatky k 31.12.2007 sú v sume cca 8 600 tis. Sk, z toho nedoplatok za rok 2007 je 2 700 a zvyšok sú nedoplatky minulých rokov. DAŇ Z PREDAJA ALKOHOLU A TABAKOVÝCH VÝROBKOV Rozpočet 10 tis. Sk Skutočnosť 18 tis. Sk % plnenia 180,0 Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov je od roku 2005 zrušený, úhrady predstavujú vyrovnanie dlhov z minulých rokov. Všetky nedoplatky tejto dane sú odstúpené právnemu oddeleniu na vymáhanie, evidujeme ich vo výške 1 055 tis. Sk 6
DAŇ Z REKLAMY Rozpočet 5 tis. Sk Skutočnosť 2 tis. Sk % plnenia 40,0 Od 1. 1. 2005 je poplatok zrušený, platba predstavuje nedoplatky minulých rokov. Evidujeme ich v sume 3 tis. Sk. 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY PRÍJMY Z PODNIKANIA - DIVIDENDY Schválený rozpočet 3 022 tis. Sk Upravený rozpočet 6 457 tis. Sk Skutočnosť 6 457 tis. Sk % plnenia 100,0 Príjmy z podnikania zahŕňajú dividendy za akcie v DEXIA banke - 21 780,- Sk, v Energobyt-e - 2 911 038,- Sk a zo Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosť - 3 524 150,- Sk. PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA MAJETKU Schválený rozpočet 3 962 tis. Sk Upravený rozpočet 3 962 tis. Sk Skutočnosť 4 805 tis. Sk % plnenia 121,3 Do príjmov z vlastníctva sa zaraďujú hlavne príjmy z: - z prenajatých pozemkov Rozpočet 2 500 tis. Sk Skutočnosť 3 085 tis. Sk % plnenia 123,4 Príjmy z prenájmu lesov, poľnohospodárskej pôdy a ostatných pozemkov napr. pod stánkami. Zmluvy boli podpísané s cca 55 subjektmi, najväčšie príjmy boli od Lesy SR a Agrorisu. - z prenájmu reklamných plôch Rozpočet 400 tis. Sk Skutočnosť 556 tis. Sk % plnenia 139,0 Ide o prenájom veľkoplošných panelov, sadzba v zmysle VZN bola 1 150,- Sk/m2, počet subjektov, ktoré si prenajímali reklamné plochy bolo 14. - z prenajatých budov, priestorov a objektov Rozpočet 1 000 tis. Sk Skutočnosť 1 115 tis. Sk % plnenia 111,5 Mesto prenajímalo napr. budovy na ul. Kraskovej Dom duševného zdravia, haly na Čerenčianskej ul, bývalú MŠ na Nižnej Pokoradzi, priestory v kultúrnych domoch v pričlenených obciach. - z prenájmu informačných tabúľ MIS Rozpočet 50 tis. Sk Skutočnosť 38 tis. Sk % plnenia 76,0 Jedná sa o informačné tabule umiestnené v meste, za prenájom platili firmy: Oto Básti Vytnes, Sociálna poisťovňa, Slovenská sporiteľňa, Slovenská záručná a rozvojová banka, Slanina Dom oka, Znak, s.r.o. Púchov. - z prenájmu bytov Rozpočet 12 tis. Sk Skutočnosť 11 tis. Sk % plnenia 91,7 Byt správcu mestského úradu. 7
SPRÁVNE POPLATKY Schválený rozpočet 7 000 tis. Sk Upravený rozpočet 7 000 tis. Sk Skutočnosť 7 337 tis. Sk % plnenia 104,8 Významný príjem pre mesto je zo správnych poplatkov, ktoré mesto vyberá podľa zákona o správnych poplatkoch. Príjmy zo správnych poplatkov sú v členení za: - výherné hracie prístroje 5 475 tis. Sk - odd. MsÚ 810 tis. Sk - stavebný úrad 354 tis. Sk - rybárske lístky 79 tis. Sk - matrika 433 tis. Sk - overovanie listín 186 tis. Sk POKUTY, PENÁLE A INÉ SANKCIE Schválený rozpočet 250 tis. Sk Upravený rozpočet 250 tis. Sk Skutočnosť 316 tis. Sk % plnenia 126,4 Pokuty sú za porušenie všeobecne platných predpisov a VZN mesta, mestská polícia vybrala 130 tis. Sk, oddelenia na MsÚ vybrali 119 tis. Sk a na základe pokút vyrubených Obvodným úradom v Rimavskej Sobote bola príjmom mesta suma 67 tis. Sk. POPLATKY A PLATBY Z PREDAJA A SLUŽIEB Schválený rozpočet 3 508 tis. Sk Upravený rozpočet 3 610 tis. Sk Skutočnosť 3 830 tis. Sk % plnenia 106,1 Predstavujú napr. príjmy z chaty na Kurinci (161 tis. Sk), za predaj kníh a propagačného materiálu v TIC (638 tis. Sk), z opatrovateľskej služby (373 tis. Sk), za predaj novín a inzerciu v Gemerských Zvestiach a Gömöri Hírlap (2 202 tis. Sk), za geodetické práce (184 tis. Sk), za vyhotovenie zmlúv (56 tis. Sk), z refakturácie nákladov (59 tis. Sk), z hygienického zariadenia na Dúžavskej ceste (46 tis. Sk), za vodné v Mojíne a Dúžave (23 tis. Sk) a iné. POPLATOK ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA Schválený rozpočet 80 tis. Sk Upravený rozpočet 80 tis. Sk Skutočnosť 96 tis. Sk % plnenia 120,0 Príjem je na základe rozhodnutí vydaných oddelením životného prostredia za malé zdroje znečistenia. ÚROKY Schválený rozpočet 100 tis. Sk Upravený rozpočet 600 tis. Sk Skutočnosť 780 tis. Sk % plnenia 130,0 Za finančné prostriedky uložené na všetkých bežných účtoch a terminovaných vkladoch mesta, boli zúčtované úroky vo výške 780 tis. Sk, čo predstavuje 130 %-né plnenie rozpočtu. 8
VÝŤAŽKY Z LOTÉRIÍ A INÝCH PODOBNÝCH HIER Schválený rozpočet 200 tis. Sk Upravený rozpočet 200 tis. Sk Skutočnosť 307 tis. Sk % plnenia 153,5 V zmysle platných právnych predpisov prevádzkovatelia stávkových hier na území mesta odvádzajú 5 % z výťažku mestu. Poplatok sa odvádza mesačne po zúčtovaní všetkých nákladov na prevádzkovanie. Kontrolu príjmov resp. sankcie za nedodržanie lehôt je oprávnený vykonávať len daňový úrad, ktorý vykonáva aj štátny dozor. VRATKY Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 1 479 tis. Sk Skutočnosť 120 tis. Sk % plnenia 8,1 Jedná sa o vratky poistného (8 tis. Sk), vratky pôžičiek po bývalých podnikoch OPP (4 tis. Sk). Ďalej od MsBS (107 tis. Sk) úhrada faktúry za výmenu vchodových dverí na budove MsÚ ul. Svätoplukova 5. Nízke plnenie je z dôvodu zaúčtovania vratky nákladov za nájom pozemkov, projektovú dokumentáciu, správnych poplatkov od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti (StVS), ktoré mali byť uhradené v prípade schválenia odpredaja prístupových ciest k vodojemom v Mojíne a v Dúžave mestským zastupiteľstvom do kapitálových príjmov v sume 1 284 tis. Sk. ŠKOLY NÁJOMNÉ A POPLATKY Schválený rozpočet 5 825 tis. Sk Upravený rozpočet 5 845 tis. Sk Skutočnosť 1 tis. Sk % plnenia 0,0 Nulové plnenie je v dôsledku toho, že finančné prostriedky účtované v priebehu roku na tejto položke sa na konci roka museli preúčtovať ako granty a dary spôsob účtovania je určený metodikou. 300 GRANTY A TRANSFERY Schválený rozpočet 81 511 tis. Sk Upravený rozpočet 91 307 tis. Sk Skutočnosť 98 686 tis. Sk % plnenia 108,1 ŠKOLSTVO Príjmy na úseku školstva sú v nasledovnom členení: 1. granty a dary a vlastné príjmy 7 620 tis. Sk 2. normatívne a nenormatívne transfery 77 121 tis. Sk 3. dotácie na hmotnú núdzu 5 411 tis. Sk GRANTY A DARY Rozpočet 226 tis. Sk Skutočnosť 7 620 tis. Sk % plnenia 3371,7 Vysoké plnenie je z dôvodu, že prostriedky účtované v priebehu roka na nájomnom a poplatkoch sa preúčtovávajú na granty a dary. Príjmy boli získané z nasledovných zdrojov: - z nájomného 730 tis. Sk, - z poplatkov od rodičov 3 899 tis. Sk (pôvodne rozpočtované na inej položky poplatky) - z režijných nákladov v školských jedálňach 2 126 tis. Sk - z ostatných zdrojov, refundácií, grantov a darov 864 tis. Sk 9
Prehľad príjmov z darov a grantov podľa školských zariadení Škola, školské zariadenie Rozpočet Skutočnosť ZŠ Š.M. Daxnera 616 761 ZŠ P. Dobšinského 910 1 283 ZŠ s MŠ Dúžavská cesta 132 111 ZŠ P.K. Hostinského 711 835 ZŠ I. Ferenczyho 161 319 ZŠ M. Tompu 350 401 MŠ Daxnerova 210 307 MŠ Rožňavská 230 368 MŠ Rybárska 392 552 MŠ neprávne subjekty 1 028 1 173 ZUŠ 600 530 Centrum voľného času 731 980 Príjmy spolu: 6 071 7 620 TRANSFERY NORMATÍVNE A NENORMATÍVNE PRÍJMY Rozpočet 77 121 tis. Sk Skutočnosť 77 121 tis. Sk % plnenia 100,0 Transfer zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva bol prerozdelený v sume 77 121 tis. Sk na: normatívne prostriedky na prenesené kompetencie 71 904 tis. Sk nenormatívne prostriedky na asistentov učiteľa 1 841 tis. Sk nenormatívne prostriedky na dopravu žiakov ZŠ 1 130 tis. Sk nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy 1 662 tis. Sk nenormatívne prostriedky na odchodné 137 tis. Sk nenormatívne prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov 65 tis. Sk Dotácia MŠ SR na Elektronizáciu školskej jedálne ZŠ Dobšinského - 87 tis. Sk Dotácia Úradu vlády SR na Rekonštrukciu telocvične ZŠ Dobšinského - 295 tis. Sk HMOTNÁ NÚDZA Rozpočet 5 120 tis. Sk Skutočnosť 5 411 tis. Sk % plnenia 105,7 Dotácia zo štátneho rozpočtu na hmotnú núdzu boli v roku 2007 čerpané nasledovne: - dotácia na stravu pre deti a žiakov v hmot. núdzi a z nízkopríjmových rodín 3 584 tis. Sk, - dotácia na motivačné príspevky pre žiakov v hmot. núdzi a z nízkopríjmových rodín 1 089 tis. Sk, - dotácia na učebné pomôcky pre deti a žiakov v hmot. núdzi a z nízkopríjmových rodín 738 tis. Sk. OSTATNÉ GRANTY MESTSKÝ ÚRAD prijaté na rôzne účely boli poskytnuté mestu napr. na: - neštátne ZUŠ a školské zariadenia (2 046 tis. Sk mimoriadna štátna dotácia), - na vojnové hroby (55 tis. Sk), - na mzdu pracovníčky v hygienickom zariadení z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (98 tis. Sk), - z recyklačného fondu (453 tis. Sk), - na výstavu Euro-Rima-Expo (15 tis. Sk), - na sociálnych terénnych pracovníkov (500 tis. Sk), - na aktivačné práce koordinátorov (1 247 tis. Sk) a iné. Schválený grant na koncepciu rozvoja mesta 2007-2013 bol rozpočtovaný v sume 825 tis. Sk, nebol však v roku 2007 poskytnutý, presúva sa na rok 2008. OSTATNÉ TRANSFERY A GRANTY boli účelovo poskytnuté zo štátneho rozpočtu cez príslušné ministerstvá na prenesený výkon štátnej správy. Všetky transfery boli využité minimálne na 100 %, na základe čoho mesto nemusí vracať žiadne nevyčerpané prostriedky naspäť do štátneho rozpočtu. 10
Poskytnuté transfery na prenesený výkon štátnej správy : - školský úrad (692 tis. Sk), - matrika (1 057 tis. Sk), - spoločný stavebný úrad (1 081 tis. Sk), - štátny fond rozvoja bývania + ZMOG (546 tis. Sk), - register obyvateľov a hlásenie pobytu občanov (244 tis. Sk), - životné prostredie (98 tis. Sk), - špeciálny stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie (35 tis. Sk). KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ( v tis. Sk ) Schválený rozpočet 13 266 Upravený rozpočet 32 096 Skutočnosť k 31.12.2007 74 216 % plnenia k upravenému rozpočtu 231,2 V kapitálových príjmoch je príjem z predaja budov, pozemkov, hnuteľného dlhodobého majetku mesta ako aj z kapitálových grantov. PRÍJEM Z PREDAJA BUDOV Schválený rozpočet 2 187 tis. Sk Upravený rozpočet 2 037 tis. Sk Skutočnosť 32 544 tis. Sk % plnenia 1 597,6 Vysoké plnenie je z dôvodu úhrady finančných prostriedkov za predaj majetku, ktorý nebol rozpočtovaný v roku 2007, ale až v roku 2008. Jedná sa o príjem za predaj budovy pekárne vo Vyšnej Pokoradzi - 800 tis. Sk a za čističku odpadových vôd pre StVS - 26 207 tis. Sk. V kapitálových príjmoch nebola rozpočtovaná ani suma 1 284 tis. Sk. Rozpočtovaná bola v bežných príjmoch ako vratka od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti na základe Dohody o zrušení Zmluvy o združení činností a finančných prostriedkov na zabezpečení realizácie stavby Mojín a Dúžava zásobovanie obcí vodou za projektovú prípravu predmetnej stavby do štádia vydania stavebného povolenia (1 095 tis. Sk) a náklady vynaložené na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dočasného záberu pozemkov (188 tis. Sk). Ďalšie príjmy boli za: - predaj plynovej prípojky pre SPP - predaj nebytového priestoru na ul. Školská príjem FRB - úhradu splátky za predaj nebytového priestoru na ul. Lieskovej - predaj bytov príjem FRB - predaj haly v areály Kasární - predaj vyradenej Škody Octavia PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV Schválený rozpočet 5 979 tis. Sk Upravený rozpočet 19 959 tis. Sk Skutočnosť 31 572 tis. Sk % plnenia 158,2 Vyššie plnenie je z dôvodu, že okrem príjmov z predaja pozemkov, ktoré boli rozpočtované a schválené na rok 2007, boli uhradené aj príjmy z pozemkov ktoré boli rozpočtované na rok 2008. Jedná sa o pozemok pod čističkou odpadových vôd 7 616 tis. Sk a pozemky pri Hypernove pre firmu Kissling invest 4 010 tis. Sk. 11
Ďalšie príjmy boli za predaj nasledovných pozemkov: Rozpočet Položka 2007 Plnenie 2007 Majetko-právne vysporiadanie 350 555 IBV Sobôtka 2 315 2 187 Metatron plus - Školská 383 383 Botex - Malohontská 139 139 Sídl. Rimava - Pizzéria 74 0 Práčovňa - Sídl. Rimava 240 240 Ruský klub dôstojníkov - Rimafil 729 729 C.F.H. Part, s.r.o.- Family Center pri Hypernove 13 514 13 514 Pozemok na rohu ul. Jánošíkovej a I. Hatvániho-AUTO 1,s.r.o. 582 582 Chrenovisko - fi. J-Z Žiak Transport 891 891 Sídl. Západ - lekáreň, zdravotnícke potreby 248 248 Vodojem v Mojíne a Dúžave pre StVS 494 478 GRANTY A TRANSFERY Schválený rozpočet 5 100 tis. Sk Upravený rozpočet 10 100 tis. Sk Skutočnosť 10 100 tis. Sk % plnenia 100,0 Z Ministerstva životného prostredia z Environmentálneho fondu bola na akciu Rimavská Sobota- Baktaprívod vody a vodovod získaná podpora v objeme 5 100 tis. Sk za podmienky spolu financovania mesta 5 % t.j. 255 tis. Sk. Z Ministerstva kultúry SR sa na rekonštrukciu fasády Župného domu III. etapa žiadalo 5 982 606 Sk z projektu Obnov si svoj dom, schválená bola suma 5 000 tis. Sk. Foto Župný dom FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY ( v tis. Sk ) Schválený rozpočet 36 856 Upravený rozpočet 40 543 Skutočnosť k 31.12.2007 56 945 % plnenia k upravenému rozpočtu 328,1 Jedná sa o príjmy z prijatých úverov a z finančných operácií, ktorými sa vykonávajú prevody z mimorozpočtových fondov. 500 Úvery - prijaté Schválený rozpočet 27 733 tis. Sk Upravený rozpočet 27 733 tis. Sk Skutočnosť 27 708 tis. Sk % plnenia 99,9 12
Úvery boli prijaté na: Verejné osvetlenie Upravený rozpočet 4 333 tis. Sk Skutočnosť 4 308 tis. Sk - dočerpanie zvyšku úveru schváleného z roku 2006 na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Zimný štadión Upravený rozpočet 23 400 tis. Sk Skutočnosť 23 400 tis. Sk - príjem z úveru na rekonštrukciu zimného štadióna schválený v roku 2006. 400 Prevod z peňažných fondov obcí Schválený rozpočet 9 123 tis. Sk Upravený rozpočet 12 810 tis. Sk Skutočnosť 29 237 tis. Sk % plnenia 228,2 Prevod z fondu rozvoja bývania pre MsBS Upravený rozpočet 1 131 tis. Sk Skutočnosť 1 131 tis. Sk Prevod finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania, ktoré boli určené pre Mestskú bytovú správu ako príspevok na vykrytie nákladov za odpredané byty za roky 2001 2006. Prevod z rezervného fondu Upravený rozpočet 9 123 tis. Sk Skutočnosť 9 000 tis. Sk Tvorba finančných prostriedkov prevedených z fondu rezerv prebytok časti hospodárenia z roku 2006. Rozdiel skutočného plnenia oproti rozpočtu v sume 123 tis. Sk je z dôvodu vyňatia dotácie na register hlásenia pobytu občanov. Prevod z FRB pre OZ Vitalita Upravený rozpočet 2 400 tis. Sk Skutočnosť 2 400 tis. Sk Prechodná finančná výpomoc pre OZ Vitalita schválená mestským zastupiteľstvom, za účelom pokrytia výdavkov na športovú činnosť v meste, ktorá bude mestu vrátená do 15.4.2008. Zostatky účtov r. 2006 - školstvo Upravený rozpočet 156 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk Finančné prostriedky sú zúčtované na úseku školstva. Zostatky účtov r. 2006 Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť 16 706 tis. Sk Jedná sa o zostatky na všetkých účtoch mesta z roku 2006, ktoré boli zdrojmi príjmov a neboli predmetom záverečného účtu. Graf č. 1 Graf. č. 2 Bežné príjmy podľa druhu v roku 2007 (v tis. Sk) 191 554 61% Podiel príjmov podľa druhov v r. 2007 314 304 70% (v tis. Sk) 24 064 8% 98 686 31% Daňové príjmy Nedaňové príjmy Granty a transfery 56 945 13% Bežné príjmy Finančné operácie-úver 74 216 17% Kapitálové príjmy 13
Plnenie výdavkov za rok 2007 BEŽNÉ VÝDAVKY ( v tis. Sk ) Schválený rozpočet 287 862 Upravený rozpočet 310 815 Skutočnosť k 31.12.2007 311 581 % plnenia k upravenému rozpočtu 100,2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ( v tis. Sk ) Schválený rozpočet 51 338 Upravený rozpočet 65 358 Skutočnosť k 31.12.2007 60 007 % plnenia k upravenému rozpočtu 91,8 Výdavky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie za rok 2007 (v tis. Sk) Názov ekonomickej klasifikácie 610 - mzdy 620 - odvody Názov funkčnej klasifikácie rozpočet 2007 skutočnosť 2007 rozpočet 2007 skutočnosť 2007 630 - tovary,služby rozpočet 2007 skutočnosť 2007 640 a 650-700 - kapitálové transfery, splátky výdavky rozpočet 2007 skutočnosť 2007 rozpočet 2007 skutočnosť 2007 SPOLU za funk. kl.: 01.1.1.6 Správa 17 150 16 331 6 017 6 191 6013 6332 0 40 3 685 3 228 32 865 32 122 01.1.1.6 MsZ 846 559 290 175 2060 1958 40 50 3 236 2 742 01.1.1.6 Register obyvateľstva 367 371 367 371 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 1410 1020 250 340 1 000 265 2 660 1 625 01.3.3 Matrika 627 572 220 203 209 284 1 1 1 057 1 060 01.7.0 Transakcie verejného dlhu 6 370 6 950 6 370 6 950 01.6.0 Voľby 97 97 97 97 02.2.0 Civilná ochrana 30 93 30 93 03.1.0 Mestská polícia 2 945 2 747 1061 992 774 692 450 447 5 230 4 878 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 100 111 100 111 04.4.3 Výstavba 995 1 120 348 393 1 334 1368 3 021 1139 5 698 4 020 04.5.1 Cestná doprava (TSM, SAD) 49628 50211 4 160 3 856 53 788 54 067 04.7.3 Cestovný ruch - TIC 460 475 166 179 564 1187 1 190 1 841 04.7.4 Rekreač. a telov. zariadenia 200 275 4 700 4 559 4 900 4 834 05.1.0-20 Nakladanie s odpad. a odp. vodami 22 600 23 245 170 98 2 800 2269 25 570 25 612 05.3.0 Znižovanie znečisťovania 600 880 220 305 380 386 60 47 1 260 1 618 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 73 73 25 26 185 128 283 227 06.1.0 Rozvoj bývania (ŠFRB,..) 273 282 96 106 1273 1277 35 35 1 677 1 700 06.2.0 Rozvoj obcí 868 0 5 000 5000 0 5 868 5 000 06.2.0. Podnikateľký inkubátor 126 139 45 48 226 138 397 325 06.3.0 Zásobovanie vodou 30 30 5 495 5 365 5 525 5 395 06.4.0 Verejné osvetlenie 50 0 4 350 4 308 4 400 4 308 06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde nekl 180 0 180 0 08.1.0 Rekreačné a športové služby 28 049 27343 28 049 27 343 08.2.0.3 Kultúrne zariadenia 9 300 9 300 9 300 9 300 08.2.0.7-9 Ostatné kultúrne služby 1 350 1122 100 110 6 331 6331 7 781 7 563 08.3.0 Vysielacie a vydavat. služby 850 651 300 236 1710 2071 2 860 2 958 08.4.0 Obradné miestn., spoloč.služby 1 105 1006 400 340 1 505 1 346 09 Školstvo 82 449 83 788 29 133 29 383 30 028 28 710 3 850 4 564 5 402 5081 150 862 151 526 09.1.2.1 Školský úrad 486 527 175 201 31 61 692 789 10.2.0.3 Príspevky neštát. subj.-sociál. 127 67 50 47 177 114 10.7.0.3 Sociálna pomoc občanom 484 429 171 149 324 300 979 878 10.4.0.4 Jednoráz. prísp., hmot. núdza 5 170 5 466 500 212 5 670 5 678 10.2.0.2 Opatrovat.služba,klub dôchod. 3 650 3 272 1 295 1 189 605 636 5 550 5 097 SPOLU za ekon. klas.: 112 014 111 845 39 562 39 776 79 220 78 431 80 019 81 529 65 358 60 007 376 173 371 588 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY V kapitole sú zahrnuté všetky výdavky spojené s činnosťou mestského úradu, mestského zastupiteľstva a jeho poradných orgánov, ďalej operácie súvisiace so správou daní vo finančnej a rozpočtovej oblasti a výdavky na matričnú činnosť. rozpočet 2007 skutočnosť 2007 14
VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 32 243 tis. Sk Schválený rozpočet 3 400 tis. Sk Upravený rozpočet 32 783 tis. Sk Upravený rozpočet 3 685 tis. Sk Skutočnosť 32 007 tis. Sk Skutočnosť 3 228 tis. Sk % plnenia 99,0 % plnenia 87,6 B e ž n é v ý d a v k y SPRÁVA OBCÍ Názov položky (v tis. Sk) Plnenie Rozpočet Plnenie 2006 2007 2007 600 - Výdavky celkom 26 311 29 180 28 894 610 - mzdy 15 247 17 150 16 331 620 - odvody do fondov 4 973 6 017 6 191 630 - tovary a služby 6 091 6 013 6 332 650 - splácanie leasingu áut 0 0 40 Do správy obcí, t.j. činnosť mestského úradu sa zahrňujú výdavky nutné na zabezpečenie chodu úradu, ktorá sa prevádza v 4 administratívnych budovách: 3 budovy na Ul. Svätoplukovej, 1 na Hlavnom námestí - radnica. Tiež zabezpečuje organizovanie práce orgánov samosprávy, po fiškálnej decentralizácii a presune kompetencií aj všetky administratívne úkony spojené s činnosťou výkonu štátnej správy. Úrad zabezpečuje samosprávne funkcie vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení, ako aj prenesený výkon štátnej správy, na ktoré bolo potrebné vytvoriť primerané podmienky tak, aby práca úradu bola efektívna a kvalifikovaná. Plnenie rozpočtu bolo na 99,0 %. mzdy a odvody - na mzdy pre pracovníkov mestského úradu bola čerpaná suma 16 331 tis. Sk, z toho 844 tis. Sk bola mzda vyplatená primátorovi. Plnenie bolo na 95,2 %. Odvody boli oproti rozpočtu vyššie o 174 tis. Sk. tovary a služby - v marci 2007 bola mestským zastupiteľstvom schválená nová organizačná štruktúra mestského úradu. V dôsledku tejto zmeny sa z 10 oddelení a 4 referátov vytvorilo 8 oddelení a 2 referáty, niektoré oddelenia boli zlúčené resp. boli vykonané niektoré personálne zmeny. S tými zmenami súvisia aj výdavky s vybavením kancelárskych priestorov, materiálu a služieb. Vyššie plnenie bolo pri položkách materiál a služby, pri ostatných položkách rozpočet nebol prekročený. Z položky materiál (1 542 tis. Sk) boli prostriedky čerpané - na nábytok (10 kancelárii bolo vybavených úplne), - na 15 LCD monitorov, - na telekomunikačnú techniku (výmena 8 telefónnych prístrojov), - na kancelárske stroje, - na vybavenie priestorov (do 2 kancelárií koberce a na kancelárske potreby potrebné k práci). V položke služby (2 421 tis. Sk) boli zahrnuté školenia, propagácia a reklama, posudky, poistenie majetku mesta, tlmočnícka a prekladateľská činnosť, prídel do soc. fondu, audítorské služby, dohody, rôzne remeselnícke služby. Údržba (328 tis. Sk) 4 kancelárie boli komplexne upravené (maľovanie, nová dlažba, omietky a stierky stien, izolácia proti vlhkosti, tepelná izolácia, murovanie, vodoinštalačné práce a iné), v jednom prípade sa previedlo aj zateplenie stien, na nábytku bolo namontovaných 64 zámkov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, výpočtovej techniky, softvéru, fotokopírovacích strojov, signalizačného zariadenia, plynovej kotolne. Vysoká položka bola čerpaná na energie (1 638 tis. Sk), najviac na poštové a telekomunikačné služby. V položke doprava (293 tis. Sk) boli výdavky použité najmä na servis vozového parku, na poistenie a na pohonné hmoty. Ku koncu roka 2007 malo mesto vo vlastníctve 2 nové autá kúpené v roku 2007 Škoda Octavia a Škoda Fabia, ďalej primátor používa Škodu Superb, a pracovníci mestského úradu používajú Citroen Berlingo a Proton. V priebehu roka bolo predané staršie opotrebované auto Škoda Octavia. 15
MSZ A ZÁSTUPCA PRIMÁTORA Plnenie Rozpočet Názov položky (v tis. Sk) 2006 2007 Plnenie 2007 600 - Výdavky celkom 2 481 3 236 2 742 610 - mzdy 0 846 559 620 - odvody do fondov 17 290 175 630 - tovary a služby 2 424 2 060 1 958 640 bežné transfery 40 40 50 Výdavky predstavujú náklady spojené s činnosťou mestského zastupiteľstva a jeho poradných orgánov, vrátane odmien pre poslancov, členov komisií, VMČ. Mestské zastupiteľstvo má vytvorených 13 komisií, ktoré zasadali približne po 10 x do roka, mestské zastupiteľstvo zasadalo 10 krát a mestská rada mala 11 rokovaní. Zúčtované sú tu aj výdavky na cestovné, školenia, semináre, ako aj stravné a občerstvenie. Účtuje sa tu aj plat a odvody zástupcu primátora. Rozpočet bol plnený na 84,7 %, v jednotlivých položkách bolo plnenie nižšie ako plán rozpočtu, len v položke materiál bolo vyššie plnenie zahŕňa výdavky na papier, kancelárske potreby, tlačiarenské služby, knihy, časopisy, noviny, reprezentačné výdavky - Dni mesta, Gemerský jarmok, vecné dary ceny, kytice, vence na rôzne akcie v roku (plesy, súťaže, tomboly, domáce a zahraničné návštevy,..). REGISTER OBYVATEĽSTVA Prostriedky, ktoré boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu ako transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sa použili na úpravu priestorov pre styk s občanmi a na vybavenie kancelárie nábytkom, výpočtovou technikou, boli zakúpené kovové kartotečné lístkovnice, ako aj informačné tabule. K a p i t á l o v é v ý d a v k y Ekonom. klas. Rozpočet 2007 Plnenie 2007 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Správa 3 685 3 228 711 Softwér 300 304 714 Osobný automobil 455 518 713 Stroje, prístroje a zariadenia 1 220 969 interiér. vybavenie 300 174 PC, tlačiareň 430 389 LAN sieť 80 80 skartovač 60 fotokopír. stroj 350 326 716 Projekty - elektroinštalácia 50 0 717 Realizácia stavieb a tech. zhodnotenie 1 490 1 287 717002 rekonštrukcia elektroinštalácie archívne priest., vináreň Sultán 220 178 717003 stavebné úpravy - úprava sobášnej siene 200 0 717003 prístrešok - vstup do budovy 70 0 717003 výmena okien - plastové 80 0 717003 izolačné práce - obvodových stien, strechy 150 183 717003 úprava sociálnach miestností 80 0 717003 úprava archívnych miestnosti 300 482 717003 odvod povrchovej vody - dvor 60 0 717003 vnút. rozvod vodovodu, kanalizácie (Sultán) 330 377 717003 úprava priestorov matriky 0 67 718 Rekonštrukcia a modernizácia 155 135 005 signalizačné zariadenie 85 85 005 riadiaci systém - plynová kotolňa 70 0 002-3 výpočtová a telekom. techniky 0 50 719 Na nákup umeleckých diel a zbierok 15 15 Software (304 tis. Sk) nákup programov Kerio WinRoute filtrovanie obsahu dátových súborov, MailServer poštový server, MS Office, ďalšie moduly ISS (exekúcie s prepojeniami na ďalšie moduly, stavebný úrad, rozšírenie ekonomického modulu o poštové poukážky), Osobný automobil (518 tis. Sk) uhradené splátky za vozidlá Fabia Combi a Octavia. Vyššie čerpanie v sume 93 tis. Sk bolo hradené z prostriedkov spoločnej obecnej úradovne poskytnutých štátom, na základe dohody s obcami, nakoľko vozidlo sa využíva zamestnancami spoločnej obecnej úradovni pri výkone stavebného konania. 16
Stroje, prístroje a zariadenia (969 tis. Sk) - nábytok pre zástupcu primátora v sume 174 tis. Sk - kreslá, rokovací stôl nábytková zostava pre zástupcu primátora, - nákup výpočtovej techniky 12 PC vrátane monitoru, DVD, 2 Notebooky a siete LAN káblové rozvody v sume 469 tis. Sk, - nákup farebného fotokopírovacieho stroja v sume 326 tis. Sk. Realizácia stavieb a technické zhodnotenie priestorov MsÚ (1 287 tis. Sk) viď fotodokumentácia - rekonštrukcia elektroinštalácie archívnych priestorov a vinárne Sultán v sume 178 tis. Sk - úpravy sa ďalej týkali vnútorných vodovodov, kanalizácie, podláh, úpravy stien a komínov v priestoroch Vinárne Sultán za účelom ponuky priestorov na prenájom v sume 377 tis. Sk, fasády Radnice v sume 183 tis. Sk, archívnych miestností v sume 482 tis. Sk a priestorov matriky čakáreň v sume 67 tis. Sk. Rekonštrukcia a modernizácia (135 tis. Sk) - modernizácia výpočtovej techniky a modernizácia signalizačného systému (kamerový systém - pokladňa MsÚ) Nákup umeleckých diel (15 tis. Sk) Kúpilo sa umelecké dielo od autora Gabriel Kurillu s názvom Radnica a je vystavený v malej zasadačke na radnici. Stavebné úpravy: Pôvodný stav - archívne priestory Súčasný stav archívne priestory Pôvodný stav fasáda Súčasný stav fasáda 17
Pôvodný stav Vináreň Sultán (kuchyňa) Súčasný stav Vináreň Sultán (kuchyňa) Matrika úprava čakárne FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 1 200 tis. Sk Schválený rozpočet 1 000 tis. Sk Upravený rozpočet 1 660 tis. Sk Upravený rozpočet 1 000 tis. Sk Skutočnosť 1 360 tis. Sk Skutočnosť 265 tis. Sk % plnenia 81,9 % plnenia 26,5 B e ž n é v ý d a v k y Najvyššie výdavky v tejto kapitole sú za poplatky v súvislosti so stykom s bankami (385 tis. Sk), výdavky za geodetické práce (134 tis. Sk), výdavky na revízie (149 tis. Sk), členské v organizáciách ako sú ZMOS, ZMOG, RVC a iné (340 tis. Sk). Patria sem aj vratky, ktoré zahŕňajú vrátenie príjmov z minulých rokov (123 tis. Sk) tvorí vrátenie príjmov štátu za voľby (63 tis. Sk) a vrátenie kúpnej ceny bytu firme Prom s.r.o. (35 tis. Sk), vrátenie príjmov do FRB (10 tis. Sk), vrátenie ZMOG-u z príspevku pre ŠFRB (8 tis. Sk) a iné. Výdavky rozpočtované na audítorskú činnosť, všeobecné služby (kosba priemyselnej zóny Sever), správne poplatky neboli čerpané. K a p i t á l o v é v ý d a v k y Prostriedky boli použité na dodatočné majetkovo právne vysporiadanie 1/6-nového podielu budovy a pozemku na ul. Šrobárovej Pappov dom. Pôvodne sa plánovali výdavky na výkup pozemkov v prípade potreby majetko-právneho vysporiadania. Potreba na majetkové vysporiadanie mestských pozemkov si vyžaduje vysoký náklad, niekoľko desiatok miliónov korún a preto mestské zastupiteľstvo na odporúčanie finančnej komisie prijalo zásadu, že majetkovo-právne vysporiadanie sa bude schvaľovať v mestskom zastupiteľstve individuálne. 18
MATRIKA BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 1 015 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 1 057 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť 1 060 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 100,3 % plnenia 0,0 B e ž n é v ý d a v k y Výdavky na matričnú činnosť sú financované najmä z dotácie zo štátneho rozpočtu, je určená len na bežné výdavky v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Činnosť vykonávajú 3 pracovníčky. Výdavky sú nasledovné: Názov položky (v tis. Sk) Plnenie Rozpočet Plnenie 2006 2007 2007 600 - Výdavky celkom 851 1 057 1 060 610 - mzdy 431 627 572 620 - odvody do fondov 159 220 203 630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravov.) 261 210 285 200 - Príjmy celkom 1 145 1 457 1 490 311 - štátna dotácia 841 1 057 1 057 221 - správne poplatky 304 400 433 Do pôsobnosti matričného úradu patrí okrem Rimavskej Soboty aj obce Rimavské Janovce, Pavlovce, Zacharovce a Horné Zahorany, územný obvod má 26 164 obyvateľov. Úkony matričného úradu v roku 2007 Počet Prenesené kompetencie, z toho: 7 628 počet narodení 1 009 počet úmrtí 495 počet manželstiev 199 výpis z matrič. knihy-druhopis 4 858 ostatné 1 067 Originálne kompetencie, z toho: 7 388 osvedčenie podpisov 5 800 osvedčenie fotokópii 1 588 TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 6 370 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 6 370 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť 6 950 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 109,1 % plnenia 0,0 Mesto Rimavská Sobota je zaťažené nasledovnými úvermi: Názov banky Uzatvorenie zmluvy Splatnosť úveru Dexia banka 19.02.2001 01.10.2018 Účel použitia splatenie komunálnych obligácií a refinancovanie úverov, plaváreň, Hl.nám.,ČOV,MK,dlhy TSM,MSKS, školy Výška úveru 55 400 000 Dexia banka 27.11.2003 01.10.2018 vybudovanie infraštruktúry Zelená voda - Kurinec 19 000 000 Dexia banka 22.06.2004 25.12.2011 prefinancovanie rakúskeho úveru, na ČOV a Hlavné námestie 15 000 000 OTP Banka 04.07.2005 28.06.2025 výstavba infraštruktúry IBV Sobôtka a Chrenovisko 52 000 000 Dexia banka 03.07.2006 25.06.2016 modernizácia, rekonštrukcia a výstavba nového verejn. osvetlenia 17 568 458 Dexia banka 14.11.2006 01.10.2018 rekonštrukcia chladenia zimného štadióna 23 400 000 Celkom 182 368 458 ŠFRB 24.07.2001 2031 bytový dom na Českej ul. - spláca MsBS z nájomného 15.649.000 19
V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách mesto môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmoch predchádzajúceho rozpočtového roka, b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Skutočné bežné príjmy roku 2006 301 558 tis. Sk a) celková suma dlhu mesta 2007 146 181 tis. Sk (48,5 %) b) suma ročných splátok 2007 12 200 tis. Sk (4 %) Splátka úrokov z úverov, istín v roku 2007, dlhová služba Účel (v tis. Sk) Splátka Splátka Zostatok úrokov istiny k 31.12.2007 Úver - Kurinec Zelená voda 19 mil. Sk 390 0 14 921,0 Úver - na splatenie zahraničného úveru15 mil. Sk 762 2 000 8 000,3 Úver - reštrukturalizovaný - 55,4 mil. Sk 1 615 0 37 410,8 Úver - IBV Sobôtka 52 mil. Sk 2 572 2 622 45 882,0 Úver - verejné osvetlenie 17,6 mil. Sk 691 976 16 567,0 Úver zimný štadión 23,4 mil. Sk 572 0 23 400,0 Splátky celkom 6 602 5 598 146 181 ŠFRB Česká ul. bytový dom 348 436 12 562,9 V rozpočte neboli rozpočtované splátky úveru a úrokov pre ŠFRB za bytovku na ul. Českej, pretože v zmysle zmeny tieto splátky mestu prepláca MsBS z nájomného. Kvôli zlej ekonomickej situácii MsBS tak v roku 2007 neurobili v plnej výške. Mesto preto vykazuje voči MsBS pohľadávku. VOĽBY BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 0 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 97 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť 97 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 100,0 % plnenia 0,0 V roku 2006 obvodný úrad previedol prostriedky na účet mesta a tieto boli vyplácané až v januári 2007 na odmeny a odvody pre zamestnancov, ktorí boli členmi komisií na voľbách v decembri 2006. 02 OBRANA V kapitole sú zahrnuté výdavky na riadenie vecí a služieb civilnej ochrany, zostavovanie plánov pre výnimočné situácie. CIVILNÁ OCHRANA BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 30 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 30 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť 93 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 310,0 % plnenia 0,0 20
Výdavky na civilnú ochranu a zvláštne úlohy. Rozpočet bol prekročený z dôvodu presťahovania skladu CO z ul. Tomášikovej (budova MsÚ) do nových priestorov (kasárne), kde bolo potrebné na uloženie materiálu vyhotoviť kovové regály, zabezpečiť dodávku tepla a pripojenie objektu na elektrickú sieť. Rozsah povinností mesta zo zákona je napr.: 1) vypracúva plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje, informuje obyvateľstvo o postupe pri mimoriadnej udalosti, 2) koordinuje plnenie úloh, 3) riadi záchranné, lokalizačné a likvidačné práce, 4) uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje výdaj materiálu civilnej ochrany (prostriedky na ochranu dýchacích ciest a očí proti účinkom nebezpečných látok), 5) určuje vhodné ochranné stavby použiteľné na ukrytie obyvateľstva a zabezpečuje ich potrebné úpravy, 6) vykonáva hlásnu službu na území obce a poskytuje nevyhnutnú a okamžitú pomoc v núdzi (prístrešie, stravu,..) 7) plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu a poskytuje núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie, 8) zabezpečuje a vykonáva prípravu jednotiek civilnej ochrany obce, 9) vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu a ustanovuje režim života obyvateľstva na území obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a neodkladne o tom informuje obvodný úrad,.. 03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ V kapitole sú zahrnuté výdavky na riadenie vecí mestskej polície a služieb ochrany pred požiarmi. POLICAJNÉ SLUŽBY (Mestská polícia) BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 4 780 tis. Sk Schválený rozpočet 300 tis. Sk Upravený rozpočet 4 780 tis. Sk Upravený rozpočet 450 tis. Sk Skutočnosť 4 431 tis. Sk Skutočnosť 447 tis. Sk % plnenia 92,7 % plnenia 99,3 B e ž n é v ý d a v k y Plnenie Rozpočet Plnenie Názov položky (v tis. Sk) 2006 2007 2007 600 - Výdavky celkom 4 028 4 780 4 431 610 - mzdy 2 559 2 945 2 747 620 - odvody do fondov 920 1 061 992 630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravov.) 549 774 692 200 - Príjmy celkom 134 180 130 222 - pokuty 134 180 130 Prostriedky sa použili na mzdy a odvody (3 739 tis. Sk) pre 9 príslušníkov MsP a 1 administratívnej pracovníčky (vykonáva aj prácu upratovačky na MsP), z celkových výdavkov je to 84,4 %. V roku 2008 sa výraznejšie zvýšia výdavky na mzdové prostriedky, v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva bolo schválené rozšírenie počtu príslušníkov mestskej polície o 6. Činnosť polície sa zabezpečuje v budove na Hviezdoslavovej ul. 1, kde je 6 kancelárií. Budova je už v neuspokojivom stave, ktorý je potrebné v blízkej dobe riešiť. Okrem výdavkov na energie (247 tis. Sk) boli prostriedky použité na nákup materiálu (94 tis. Sk). Z toho najväčšia časť išla na nákup nových uniforiem (60 tis. Sk), ktoré sa v zmysle zákona museli zjednotiť na celom území SR. MsP má k dispozícii jedno štvorročné osobné auto (najazdené 112 tis. Sk), výdavky na dopravné boli vo výške 134 tis. Sk, z čoho 85 tis. Sk predstavoval nákup pohonných hmôt. Ďalšie výdavky boli použité na telekomunikačné služby, stravovanie (105 tis. Sk) a do sociálneho fondu (50 tis. Sk). MsP bolo za rok 2007 riešených 2230 prípadov, v blokovom konaní boli uložené a zaplatené na mieste pokuty v celkovej sume 100 tis. Sk, 74 prípadov bolo riešených uložením pokuty nezaplatenej na mieste v celkovej čiastke cca 48 tis. Sk, z čoho bolo zatiaľ uhradených 41 pokút v sume 30 tis. Sk, a 33 prípadov sa realizuje formou vymáhania. 21
Činnosť mestskej polície je na úsekoch: 1. Ochrana života, zdravia občanov, ochrana ich majetku a majetku mesta, zabezpečenie dodržiavania verejného poriadku, zabezpečenie a realizácia požiadaviek občanov mesta. 2. Zabezpečenie kontroly dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta. 3. Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami a VZN k povoľovaniu a prevádzkovaniu výherných prístrojov na území mesta. 4. Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. K a p i t á l o v é v ý d a v k y Výdavky v roku 2007 boli použité na rozšírenie kamerového systému v meste a na nákup komponentov do výpočtovej techniky. V Rimavskej Sobote je v prevádzke kamerový monitorovací systém od augusta roku 2005. Po dokončení 3. etapy jeho budovania v uplynulom roku, pozostáva celý systém z piatich otočných kamier a dvoch statických kamier. Dve otočné kamery sú umiestnené na Hlavnom námestí, dve na Nám. Tompu, jedna na budove Domu služieb v priestoroch pred Slovenskou poštou, jedna statická kamera je umiestnená na budove ZUŠ s pohľadom na vchod budovy MsÚ a jedna v priestoroch pokladne MsÚ. OCHRANA PRED POŽIARMI BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený r;ozpočet 100 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 100 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť 111 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 111,0 % plnenia 0,0 B e ž n é v ý d a v k y Výdavky na činnosť dobrovoľných hasičských zborov, na materiál, údržbu hasiacich prístrojov, súťaže a pod. K miernemu prekročeniu rozpočtu došlo z dôvodu opravy prensnej požiarnej striekačky vo Vyšnej Pokoradzi. Prostriedky boli použité aj na vypracovanie 2 projektov na nástupné plochy pre požiarnu techniku na Sídl. Stred a Rimava. Mesto je v zmysle zákona povinné napr.: a) podieľať sa na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila, b) riadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie, c) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce, d) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest na vykonanie hasebného zásahu hasičských jednotiek,... 22
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky: - na riadenie vecí a služieb v oblasti prípravy a realizácie výstavby, činnosti dozorných orgánov, obstarávanie územno-plánovacích a projektových dokumentácií, - na prevádzkovanie, údržbu, výstavbu a skvalitňovanie ciest a chodníkov, - na propagáciu a rozvoj cestovného ruchu, - na rekreačné a telovýchovné zariadenia. VÝSTAVBA BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 2 710 tis. Sk Schválený rozpočet 931 tis. Sk Upravený rozpočet 2 677tis. Sk Upravený rozpočet 3 021 tis. Sk Skutočnosť 2 881 tis. Sk Skutočnosť 1 139 tis. Sk % plnenia 107,6 % plnenia 37,7 B e ž n é v ý d a v k y Oddelenie stavebné poriadku zabezpečuje na úseku výstavby nasledovné akcie: Verejné obstarávanie (9 tis. Sk) - dopracovanie zámeru Aquapark a záchytné parkovisko v rekreačnom komplexe Zelená voda Rimavská Sobota pre potreby posúdenie podľa zákona. Drobné opravy a údržba (398 tis. Sk) - záloha za projektovú dokumentácia na mestské bazény, vypracovanie projektovej dokumentácie zmeny zimného štadióna, kanalizácia pre napojenie potrubia IBV Sobôtka, Všeobecné služby (18 tis. Sk) - rozpor pitnej vody v Bakte a rozvoj vody v geotermálnom vrte na Kurinci. Odmeny za stavebný dozor (152 tis. Sk) - na základe dohody o vykonaní práce s Ing. Zubáčom bol vykonávaný stavebný dozor na stavbe zimného štadióna a na IBV Sobôtka. Opravy a údržba v pričlenených obciach (276 tis. Sk) - rozpočet bol plánovaný 50 tis. Sk na 1 mestskú časť t.j. 5 x 50 tis. Sk = 250 tis. Sk, v priebehu roka bolo schválené navýšenie prostriedkov pre Dúžavu o 25 tis. Sk. Dúžava oprava strechy úradovne. V obci Mojín bola opravovaná strecha na kulturnom dome, v obci Bakta bol opravovaný chodník, v obci Nižná Pokoradz sa urobila plastová rozdeľovacia stena v dome kulty a v obci Vyšná Pokoradz boli vykonané rôzne práce (maliarske, kominárske,..) v kultúrnom dome. Oddelenie stavebného poriadku zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku: Spoločná obecná úradovňa Upravený rozpočet 1 700 tis. Sk Skutočnosť 1 986 tis. Sk - činnosť spoločnej obecnej úradovne zabezpečujú 2 pracovníci pre mesto Rimavská Sobota - stavebné konanie, 2 pracovníci pre obce a 1 pracovníčka MsÚ drobné stavby. Na činnosť obcí sa podieľajú finančne všetky obce členským poplatkom, štátnou dotáciou a správne poplatky a pokuty sú tiež príjmom úradovne. Spoločný obecný úrad, v súčasnosti združujúci 42 obcí vrátane Rimavskej Soboty, je začlenený do organizačnej štruktúry Mestského úradu. Príjmy SpOÚ v roku 2007 RS Obce Spolu Dotácia zo štátneho rozpočtu 615 830 464 788 1 080 618 Členské príspevky 0 309 006 309 006 Správne poplatky 253 820 100 180 354 000 Pokuty 7 000 12 500 19 500 Spolu 876 650 886 474 1 763 124 23
Výdavky SpOÚ v roku 2007 RS Obce Spolu 610 mzdy 589 100 504 600 1 093 700 620 odvody do fondov a poisťovní 217 000 167 000 384 000 630 tovary a služby 227 250 281 750 509 000 700 nákup motorov. vozidla 53 000 40 000 *93 000 SPOLU : 1 086 350 993 350 2 079 700 Názov položky (v tis. Sk) Plnenie Rozpočet Plnenie 2006 2007 2007 Výdavky celkom: 1 758 1 793 2 080 610 - mzdy 1 036 995 1 094 620 - odvody 374 348 384 630 - tovary a služby 348 357 509 700 kapitálový výdavok 0 93 *93 Príjmy celkom: 1 552 1 672 1 763 štátna dotácia 1 064 1 056 1 081 obce 285 266 309 správne poplatky + pokuty 203 350 374 * - spolufinancovanie spoločnej obecnej úradovni na nákup osobného motorového vozidla bolo uskutočnené, len plnenie je zahrnuté v kapitole správa pri nákupe osobného automobilu, kde je plnenie z tohto dôvodu prekročené. Najväčšia časť prostriedkov bola určená na mzdy a odvody (1 478 tis. Sk), z tovarov a služieb bola čerpaná suma na poštovné (204 tis. Sk), na stravovanie (69 tis. Sk), na nákup interiérového vybavenia (stoličky, žalúzie, nábytok 33 tis. Sk), na PC pre 1 zamestnanca (35 tis. Sk) a iné. Činnosti spoločného obecného úradu v Rimavskej Sobote za rok 2007 Výkon RS ostatné obce Spolu Počet doručených podaní na vybavenie 327 148 475 Počet vydaných rozhodnutí (v správnom konaní) 307 172 479 územné rozhodnutie 14 20 34 stavebné povolenie 105 59 164 kolaudačné rozhodnutie 91 29 120 zmena v užívaní stavby 44 9 53 výkon ŠSD 22 9 31 odstránenie stavby 11 10 21 povolenie vstupu na pozemky 1 0 1 uloženie pokuty 4 8 12 Počet podaných a prešetrovaných sťažností a petícií 8 0 8 Počet ŠSD z vlastného podnetu 10 0 10 Počet stanovísk pre iné orgány št. správy, špeciál. stav. úrady 21 6 27 Počet rozhodnutí pre iné obce 0 25 25 Doprava Výdavky na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie vo výške 42 tis. Sk boli použité z transferu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Prostriedky sa použili na financovanie podielu mzdy zamestnanca. Činnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie Výkon RS ostatné obce Spolu Počet doručených podaní na vybavenie 5 4 9 Počet vydaných rozhodnutí (v správnom konaní) 5 4 9 - stavebné povolenie 2 4 6 - kolaudačné rozhodnutie 3 0 3 24
K a p i t á l o v é v ý d a v k y Drobné projekty rôzne (99 tis. Sk) - po realizačné geodetické zameranie miestnych komunikácií na IBV Sobôtka I. etapa - (pre vklad do katastra nehnuteľností) ÚPN zmeny a doplnky (120 tis. Sk) - výdavky boli určené na riešenie zmien a doplnkov v 8 riešených lokalitách v rámci územia Rimavská Sobota. ÚPN priemyselná zóna Sever (24 tis. Sk) - čiastkové čerpanie na zadanie ÚPNZ (územného plánu zóny), dopracovanie návrhu ÚPN sa uskutočňuje až v roku 2008 (vplyv na spracovanie má rýchlostná komunikácia R2, ktorej poloha bola dohodnutá až v 03/2008 a bude potrebné prepracovať aj trasy inžinierskych sietí v zmysle prekládok R2). Digitálna farebná ortofotomapa (53 tis. Sk) - mesto zakúpilo softvér aj výtlačky ortofotomapy, ktoré budú slúžiť ako podklady pre územné plánovanie, majetkové a daňové kontroly a činnosť MsÚ. Celková cena ortofotomapy je v sume 356 tis. Sk, splácanie je rozdelené nasledovne: rok 2007 53 tis. Sk, roky 2008-2010 á 101 tis. Sk. PD prepojovacia komunikácia Sídlisko Rimava Malohontská (34 tis. Sk) - výdavky sa použili na geodetické zameranie územia, kde sa plánuje vybudovanie prepojovacej komunikácie P. Hostinského Malohontská (na základe požiadaviek obyvateľov došlo k zmene trasy) Kasárne ÚPN Kasárne (202 tis. Sk) - prostriedky sa použili na vypracovanie štúdie využitia kasární pre investičné rozvojové aktivity (174 tis. Sk) a geodetické zameranie inžinierskych sietí v areáli kasární (28 tis. Sk). Kasárne štúdia využitia areálu (607 tis. Sk) - prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie novej technickej infraštruktúry (PD na vodovodnú prípojku a záloha na PD realizáciu stavby 407 tis. Sk) a na realizáciu technickej infraštruktúry (záloha na vybudovanie novej vodovodnej prípojky do kasárni 200 tis. Sk) Z rozpočtu mesta sa poskytlo na akciu kasárne okrem uvedených prostriedkov ešte 5 000 tis. Sk formou bežného príspevku pre TSM, ktoré majú areál kasárni v správe na prevádzkové výdavky. Príjmy za kasárne mali TSM vo výške 186 tis. Sk za elektrickú energiu od firmy Sewon a nájom za priestory od firmy Sewon boli príjmom MsÚ vo výške 53 tis. Sk, tieto prostriedky sa vrátia TSM v roku 2008. CESTNÁ DOPRAVA BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 48 750 tis. Sk Schválený rozpočet 3 900 tis. Sk Upravený rozpočet 49 628 tis. Sk Upravený rozpočet 4 160 tis. Sk Skutočnosť 50 211 tis. Sk Skutočnosť 3 856 tis. Sk % plnenia 101,2 % plnenia 92,7 B e ž n é v ý d a v k y Transfer pre SAD (2 000 tis. Sk) mesto poskytlo finančné prostriedky na dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy v sume 2 000 tis. Sk. SAD v zmysle zmluvy zaslalo MsÚ vyúčtovanie príspevku, ktoré je uvedené v skrátenej forme v tabuľke. Prehľad o nákladoch a výnosoch v MHD Rimavská Sobota za rok 2007 Položka Suma (v tis. Sk) Materiál 1 314 Mzdy 842 Ostatné priame náklady 2 091 Prevádzková réžia 1 452 Správna réžia 42 Úplné vlastné náklady 5 741 25
Zisk 6 % 344 CENA PREPRAVOVANÉHO VÝKONU 6 085 VÝNOSY Z DOPRAVY 4 266 ZISK/STRATA z pravidelnej dopravy - 1 475 ZISK/STRATA z ekonomickej ceny - 1 819 Dotácia od mesta 2 000 Ubehnuté km (tis. km) 185 Technické služby mesta Finančné prostriedky pre TSM mesto poskytovalo formou bežného príspevku, ktoré použili na bežné alebo kapitálové výdavky, alebo mesto uhradilo faktúry za konkrétne projekty, ktoré vykonávali TSM pre mesto. Ukazovateľ (v tis. Sk) Rozpočet Plnenie 2007 2007 TSM - príspevok na VPS 40 928 41 511 TSM - miestne komunikácie (Tormáš, most L. Svobodu) 700 700 TSM - odpisy 6 000 6 000 Kasárne je v kapitole 06.2.0 5 000 5 000 Oplotenie volejbalových ihrísk je v kapitole 08.1.0 140 140 Rozdiel v príspevku na VPS oproti rozpočtu v sume 583 tis. Sk je z dôvodu, že investičné akcie rozpočtované v kapitálových výdavkoch mestského úradu (odd. stavebného poriad.) sa realizovali prostredníctvom TSM v rámci úspor finančných prostriedkov. Napr.: - chodník na Nám. Š.M. Daxnera 150 tis. Sk - IBV Sobôtka - dopravné značky 141 tis. Sk - Škultétyho-Mikszátha - dopravné značky 100 tis. Sk EFEKTÍVNOSŤ JEDNOTLIVÝCH STREDÍSK ZA ROK 2007 Strata Stredisko Náklady Výnosy Zisk Miestne komunikácie + čistenie kanal. 9 375 1 890-7 485 Verejné osvetlenie 4 134 131-4 003 Správa 5 303 7-5 296 Vrátnici 1 079 0-1 079 Revízni technik 205 180-25 Kasárne 4 930 186-4 744 Tržnica 321 0-321 Jedáleň 404 0-404 Hlavné námestie, parkoviská 1 693 1 295-398 Futbalový štadión 1 851 131-1 720 Zimný štadión 650 178-472 Kurinec 3 589 396-3 193 Krytá plaváreň 7 092 1 741-5 351 Areál oddychu 47 0-47 Telocvičňa T-18 432 0-432 Kolkáreň 36 103 + 67 Ručné čistenie mesta 833 0-833 Mechanické čistenie mesta 5 510 273-5 237 Verejná zeleň 5 215 108-5 107 Dotácia mesta 46 275 + 46 275 SPOLU: 52 699 52 894 + 195 TSM dosiahli kladný hospodársky výsledok v sume 195 tis. Sk. Plán práce a mzdové prostriedky k 31.12.2007 za HČ Ukazovateľ M.J. Rozp. Skutoč. % plnenie Skutoč. Index ročný r.2007 2007 r. 2006 07/06 Priemerný počet zam. bez VPP osoby 97 88 90,7 93 94,6 Mzdové prostriedky tis. Sk 16 093 15 694 97,5 qq13 788 113,8 Priemerná mzda Sk 13 826 14 862 107,5 12 355 120,3 26
TSM v roku 2007 vybudovalo a vykonalo opravy na nasledovných chodníkoch a cestách napr.: - oprava chodníka P. Hostinského - 315.924.- - oprava mostov - 429.350.- - oprava chodníka ul. Železničiarska - 60.031.- - vybudovanie chodníka Kirejevská - 363.407.- - chodník SNP- Tompovo nám. - 735.205.- - oprava ciest Rimava,Dobšinského, Športová - 112 307.- - dobudovanie parkoviska na ul. Dobšinského - 416.301.- - rozšírenie križovatky ul. Šrobárová - 44.557.- - oprava chodníka Daxnerove námestie - 39.605.- - oprava chodníka a cesty Salvova - 300.461.- - oprava chodníka ul. Svätoplukova - 72.027.- - oprava chodníka Tomašovského - 446.330.- - asfaltovanie cesty Tormáš - 986.395.- - asfaltová úprava sídl. Západ - 1.494.170.- - oprava chodníka ul. Cukrovarská - 36.485.- - rozšírenie parkoviska ul. Česká - 48.529.- - vysprávky výtlkov emulzia - 1.102.000.- - oprava chodníkov a ciest - 953.475,- - vodorovné značenie prechodov - 568.020,- Úprava komunikácie Nám. Š. M. Daxnera + chodník (149.582,- tis. Sk) rozšírenie komunikácie a vybudovanie nového chodníka zo zámkovej dlažby so zachovaním vjazdu pred bytovku a bezpariérovým riešením chodníkov + preložka stĺpa verejného osvetlenia. Financovanie akcie bolo formou príspevku pre TSM. Použitie príspevku pre TSM a celkové hospodárenie organizácie tvorí prílohu. K a p i t á l o v é v ý d a v k y Oddelenie stavebného poriadku na úseku výstavby miestnych komunikácii okrem činností, ktoré realizovali prostredníctvom TSM zabezpečili tieto akcie: IBV Sobôtka živičný kryt komunikácie a úprava krytu (3 746 tis. Sk) technická infraštruktúra obytného súboru Sobôtka (stĺpiky, tabuľky a trojuholníky), označenie podzemného hydrantu 60 ks. Ďalej sa tu vykonali stavebné práce podľa súpisu prác. Hlavné námestie betónové pätky (110 tis. Sk) na Hlavnom námestí boli umiestnené pevné prekážky (betónové pätky), ktorých osadenie zabránilo nevhodnému parkovaniu mimo vyhradených miest a súčasne umožnilo pozdĺžne státie zásobovacích vozidiel. Objednaných bolo 100 ks á 1 100,- Sk, časť bolo osadených v roku 2007 a zvyšok bude osadených v roku 2008. CESTOVNÝ RUCH (TIC) BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 1 190 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 1 190 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť 1 841 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 154,7 % plnenia 0,0 B e ž n é v ý d a v k y Plnenie Rozpočet Plnenie Názov položky (v tis. Sk) 2006 2007 2007 610 - mzdy 460 460 475 620 - odvody 165 166 179 630 - tovary a služby 863 564 1 187 Výdavky celkom: 1 488 1 190 1 841 Príjmy z grantov 0 0 0 Príjmy - z činnosti 625 500 638 Príjmy celkom: 625 500 638 TIC organizačne je priradené pod oddelenie strategického rozvoja. Priamu činnosť Turistického informačného centra zabezpečujú 2 pracovníčky, ktoré sa zúčastňujú výstav v rámci SR a tiež v zahraničí najmä v Maďarsku a Čechách. Ďalšia činnosť spočíva v predaji vstupeniek, podávanie informácii a zabezpečovanie sprievodných akcií mestom. V minulom roku zorganizovali 5 výstav v priestoroch mestského úradu. 27
Vo výdavkoch (okrem miezd) sú zahrnuté náklady na prevádzku (energie, poštovné, telekomunikačné poplatky) a najmä výdavky na zakúpenie propagačného materiálu a tovaru, ktorý sa využíva na predaj a propagáciu mesta. REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA Činnosť sa zabezpečuje prostredníctvom: 1/ TSM, patrí sem: - futbalový štadión (náklad 1 851 tis. Sk) - zimný štadión (náklad 650 tis. Sk) - Kurinec (náklad 3 589 tis. Sk) - krytá plaváreň (náklad 7 092 tis. Sk) - areál oddychu (náklad 47 tis. Sk) - T 18 (náklad 432 tis. Sk) - kolkáreň (náklad 36 tis. Sk) 2/ ŠKÔL, telocvične v základných školách 3/ MSÚ, patrí sem: - rekreačná chata Kurinec, - príspevky na šport, pre športové kluby. BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 700 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 4 900 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť 4 834 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 98,7 % plnenia 0,0 Na športové podujatia organizované MsÚ (počas Dní mesta) bolo čerpaných 16 tis. Sk, na výdavky na prevádzkovanie rekreačnej chaty Kurinec 147 tis. Sk (najvyššie výdavky boli na výmenu podláh a na interiérové vybavenie sedacia súprava a stenová zostava), výdavky na energie a znalecký posudok Kurinec ihriská - 112 tis. Sk. V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky na šport, ktoré boli rozpočtované vo výške 4 700 tis. Sk a plnenie bolo vo výške 4 559 tis. Sk. Z toho 3 000 tis. Sk na mestský futbalový klub, 1 000 tis. Sk na rôzne športy podľa schváleného uznesenia mestským zastupiteľstvom, 200 tis. Sk na kolkársky klub a 359 tis. Sk podľa požiadaviek jednotlivých športových klubov. 05 OCHRNA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Oddelenie životného prostredia plnilo v roku 2007 úlohy preneseného výkonu štátnej správy a samosprávy v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia na úseku. Zabezpečovalo aj prenesený výkon vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva, na úseku štátnej vodnej správy, v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia a vo veciach ochrany prírody a krajiny. V roku 2007 bolo vydaných v rámci prenesených výkonov celkom 194 rozhodnutí. Na oddelení sa vykonávalo vydávanie rybárskych lístkov čo je výkonom štátnej správy a podlieha poplatku podľa osobitného predpisu. V roku 2007 bolo vydaných 342 rybárskych lístkov, správne poplatky boli uhradené vo výške 79 950,- Sk. Oddelenie kontrolovalo dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Evidovalo 155 malých zdrojov znečisťovania a rozhodlo o poplatku za znečisťovanie ovzdušia v celkovej výške 99 960,- Sk. Na úseku ochrany prírody a krajiny bolo vydaných 38 rozhodnutí na výrub drevín s určením primeranej náhradnej výsadby a zároveň koordinovalo a poskytovalo poradenstvo pri realizácii náhradnej výsadby uskutočňovaných na mestských pozemkoch a verejnej zeleni. 28
NAKLADANIE S ODPADMI BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 22 000 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 22 770 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť 23 343 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 102,5 % plnenia 0,0 Nakladanie s odpadmi odvoz KO (23 245 tis. Sk) Oddelenie ŽP koordinovalo a zabezpečovalo funkčnosť systému nakladania s komunálnym odpadom, riešilo sťažnosti a požiadavky v tejto oblasti. Výdavky za zber, odvoz, likvidáciu komunálneho odpadu vo výške 23 245 tis. Sk sa hradili z poplatku za komunálny odpad získaných od fyzických a právnických osôb, 308 tis. Sk z príspevku na recyklačný fond. Príjem v roku 2007 bol 16 027 tis. Sk, z toho vyplýva že 6 910 tis. Sk muselo mesto hradiť z iných príjmov rozpočtu. Najvyššie výdavky sú za vývoz a zber 1 100 l nádob (11 333 tis. Sk), 110 l nádob (2 844 tis. Sk), za uskladnenie odpadov od občanov (3 126 tis. Sk) a za zber separovaného odpadu (1 116 tis. Sk). Nakladanie s odpadmi FO PO prenájom odpad. nádob na separ., VOK 0 493 zber, vývoz, uskladnenie, uloženie odpadu 8 999 13 254 z toho napr.: Uskladnenie odpadov - FO 3 126 0 Vývoz a zber 1 100 l kontajnerov 0 11 333 Vývoz a zber 110 l nádob 2 844 0 Zber separovaného zberu 1 116 0 Poplatky za uloženie 0 781 Čistenie stanovíšť 0 607 Uskladnenie stavebnej sute 637 0 poplatky za uloženie odpadu 393 105 SPOLU: 9 392 13 852 Príspevok z recyklačného fondu pre školy (98 tis. Sk) - z príspevku z recyklačného fondu poskytnutého zo štátu bola časť vo výške 98 tis. Sk poskytnutá pre školy. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 0 tis. Sk Schválený rozpočet 2 800 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 2 800 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk Skutočnosť 2 269 tis. Sk % plnenia 0,0 % plnenia 81,0 Splašková kanalizácia Kurinec ihriská (2 232 tis. Sk) - v rekreačnom komplexe Zelená voda bola vybudovaná v roku 2006 splašková kanalizácia pre ihriská a napojila sa na základnú vetvu A. Dofinancovanie akcie s uskutočnilo až v roku 2007. PD prevádzkové poriadky vodovodov a kanalizácií (37 tis. Sk) - v zmysle zákona bolo nevyhnutné ku kolaudácii splaškovej kanalizácii Rekreačný komplex Zelená voda vypracovať prevádzkový poriadok. Ďalšie výdavky boli použité na porealizačné geodetické zameranie dažďovej a splaškovej kanalizácie na ul. Tehlovej, ktorá bola potrebná ku kolaudácii stavby. ZNIŽOVANIE ZNEČISŤOVANIA BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 100 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 1 260 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť 1 618 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 128,4 % plnenia 0,0 29
Oddelenie životného prostredia riešilo 85 prípadov porušovania ustanovení zákona č.282/2002 a VZN č.64/2003, ktorými sa upravujú niektoré podmienky držania psov ako aj prípady porušovania jednotlivých ustanovení VZN č.74/2004 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území mesta R. Sobota a VZN č.15/1993 o tvorbe ochrane a údržbe zelene. Finančné prostriedky boli použité na nákup smetných nádob (68 tis. Sk), pomôcok na psie exkrementy (1 tis. Sk), propagáciu separovaného zberu hradenú z príspevku z recyklačného fondu (47 tis. Sk), likvidáciu divokých skládok (89 tis. Sk). Na činnosť zabezpečovanú Technickými službami mesta boli použité účelové grantové prostriedky na verejnoprospešné činnosti koordinátori v sume 1 413 tis. Sk projekt koordinácia menších obecných služieb (úrad práce). Transfer z úradu práce bol vo výške 1 247 tis. Sk, t.j. 166 tis. Sk hradilo mesto z vlastných prostriedkov. Z projektu úradu práce boli hradené nasledovné výdavky: mzda a odvody koordinátorov, prevádzkové stroje, materiál, stravovanie a povinný prídel do sociálneho fondu. Pracovníci vykonávali pre TSM práce ako čistenie chodníkov, verejnej zelene, maľovanie, natieranie konštrukcií mostov, zber papiera v meste, vykonávali aj kosenie zelených plôch. Vystriedalo sa v priemere 145 pracovníkov, ktorí za jeden mesiac odpracovali cca 5 524 hod. Jeden pracovník by mal odpracovať 40 hod. mesačne, avšak z dôvodu PN jednotlivých pracovníkov sa tento priemer znížil na 38 hod. mesačne. OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 533 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 283 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť 227 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 80,2 % plnenia 0,0 Oddelenie životného prostredia vykonávalo súčinnosť podľa ustanovení 9 a 103 zákona o ochrane prírody a krajiny vo väzbe na ustanovenie 126 stavebného zákona, dávalo záväzné stanoviská a vyjadrenia podľa ďalších osobitných predpisov. Viedlo evidenciu, vykonalo registráciu, resp. zrušenie registrácie SHR. V roku 2007 bolo evidovaných 65 SHR. Výdavky boli použité na deratizáciu verejných plôch (48 tis. Sk), na výsadbu zelene v meste (35 tis. Sk), na súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku (20 tis. Sk), na prenesený výkon štátnej správy (98 tis. Sk mzdy a odvody transfer poskytnutý zo štátu bol vo výške 98 tis. Sk) a na vypracovanie štúdií, projektov na zistenie ekonomiky hospodárenia mestských lesov (26 tis. Sk). 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ V kapitole sú zahrnuté výdavky na: - riadenie vecí a služieb v oblasti rozvoja bývania, - riadenie vecí a služieb súvisiacich so spoločenským rozvojom, - riadenie oblasti geologického prieskumu a zásobovania vodou, dohľad nad zásobovaním pitnou vodou vrátane kontroly čistoty, ceny a množstva vody, budovanie, skvalitňovanie systémov na dodávku vody - riadenie oblasti verejného osvetlenia, inštalácia, prevádzkovanie, údržba, skvalitňovanie verejného osvetlenia. Na oddelení strategického rozvoja, ktoré má na starosti väčšiu časť tejto kapitoly sa zabezpečujú aktivity pre rozvoj mesta tvorbou a riadením projektov zameraných na všetky oblasti činnosti mesta využívaním dostupných grantových možností z domácich a zahraničných zdrojov, pripravuje dokumentáciu v rámci územného plánovania a architektúry, podporuje podnikateľské aktivity na území mesta, poskytuje komplexný informačno-turistický servis v oblasti poskytovania informácií a propagácie mesta a regiónu v záujme lepšieho využitia existujúcich kapacít CR, sprístupnenia turistických aktivít a atraktivít, kultúrnych a športových zariadení v rámci mesta a regiónu a riadi prevádzku podnikateľského inkubátora 30
ROZVOJ BÝVANIA BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 495 tis. Sk Schválený rozpočet 40 tis. Sk Upravený rozpočet 1 642 tis. Sk Upravený rozpočet 35 tis. Sk Skutočnosť 1 665 tis. Sk Skutočnosť 35 tis. Sk % plnenia 101,4 % plnenia 100,0 B e ž n é v ý d a v k y Príspevok pre MsBS z FRB (1 131 tis. Sk) - Poskytnutie príspevku pre Mestskú bytovú správu na vykrytie nákladov za odpredané byty za roky 2001 2006 z fondu rozvoja bývania. Výdavok bol schválený uznesením č. 26/2007 z 27. 3. 2007. Výkon správy ŠFRB (534 tis. Sk) - štátny fond rozvoja bývania je prenesená kompetencia na mesto a financovaný je zo štátu. Činnosť zabezpečuje 1 pracovníčka s úväzkom 0,7. Do naplnenia úväzku finančne prispelo ZMOG 60 tis. Sk. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody a na nákup tovarov a služieb potrebných k činnosti. Názov položky (v tis. Sk) Plnenie Rozpočet Plnenie 2006 2007 2007 610 - mzdy 240 273 282 620 - odvody 80 96 106 630 - tovary a služby 132 142 146 700 - kapitálové výdavky 50 35 35 Výdavky celkom: 502 546 569 311 - Príjmy z grantov 444 486 486 311 - Príjmy - ZMOG 60 60 60 200 Príjmy celkom 504 546 546 K a p i t á l o v é v ý d a v k y Výkon správy ŠFRB nákup notebooku pre činnosť výkonu prenesených úloh štátnej správy, ktorý je zahrnutý v tabuľke výdavkov štátneho fondu rozvoja bývania. ROZVOJ OBCÍ BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 3 466 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 6 265 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť 5 325 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 85,0 % plnenia 0,0 Koncepcia rozvoja mesta 2007 2013 (0 tis. Sk) - prostriedky získané z grantu MVRR SR v rámci ŠF EÚ boli využité na prípravu strategického dokumentu Koncepcia rozvoja mesta pre obdobie 2007-2013. Vzhľadom na dlhý čas schvaľovania žiadostí o platbu cez riadiaci orgán sa čerpanie prenáša do roku 2008. Kasárne (5 000 tis. Sk) - ide o príspevok pre TSM na výdavky, ktoré sa použili na prevádzku kasárni. Táto položka je súčasťou podrobnejšieho rozpisu hospodárenia TSM - je uvedený v prílohe Rozbor TSM. Podnikateľský inkubátor Upravený rozpočet 397 tis. Sk Skutočnosť 325 tis. Sk Výdavky súviseli hlavne so mzdou a odvodmi správcu inkubátora (187 tis. Sk), nájmom (67 tis. Sk) a energiami potrebnými na prevádzku (60 tis. Sk) a službami (11 tis. Sk). 31
Na realizáciu projektu bol poskytnutý grant v r. 2005-2006 vo výške 2 580 tis. Sk. Cieľom projektu bolo vybudovanie podnikateľského inkubátora pre podporu začínajúcich podnikateľov z okruhu nových pracovníkov na trhu práce/absolventov škôl a nezamestnaných na území/ mesta využitím nových IT technológií vrátane internetu s vybavením technickou a technologickou infraštruktúrou pre základy e-businessu. Od októbra 2005 absolvovalo v inkubátore kurzy 144 osôb. ZÁSOBOVANIE VODOU BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 30 tis. Sk Schválený rozpočet 5 855 tis. Sk Upravený rozpočet 30 tis. Sk Upravený rozpočet 5 495 tis. Sk Skutočnosť 30 tis. Sk Skutočnosť 5 365 tis. Sk % plnenia 100,0 % plnenia 97,6 B e ž n é v ý d a v k y Výdavky boli použité na funkčnosť dodávky pitnej vody pre mestskú časť Mojín, Dúžava udržiavanie - čistenie, správca, elektrika, odstránenie havarijných stavov, až do sfunkčnenia a napojenia sa obyvateľov na verejnú sieť. K a p i t á l o v é v ý d a v k y Vodovod Dúžava Mojín (10 tis. Sk) - jednorázová splátka za prenájom nehnuteľností počas výstavby vodovodu, na základe nájomnej zmluvy. Vodovod Bakta (5 355 tis. Sk) - výstavba sa uskutočnila z poskytnutej dotácie z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR vo výške 5 100 tis. Sk a vlastných finančných prostriedkov vo výške 255 tis. Sk. Zhotovilo sa prívodné potrubie z PVC rúr DN 160 x 6,2 mm v dĺžke 530 m, prívodné potrubie z PVC rúr DN 110 x 4,3 mm v dĺžke 300 m, 7 kusov podzemných hydrantov, 30 kusov verejných častí vodovodných prípojok (uvedené práce boli zrealizované v II. etape stavby). Výstavba vodovodu sa uskutočňuje od roku 2000, stavba pozostáva zo IV. etáp, I.,II. a IV. etapa sa nachádza v časti Vinica a III. etapa je v Bakte, vodovod sa kolaudoval po užívaniaschopných častiach, aby obyvatelia nemuseli čakať na zásobovanie vodou do definitívneho dokončenia stavby. Potrebné je zrealizovať IV. etapu, ktorá uzatvára okruh medzi I. a II. etapou a prechádza záhradkárskymi osadami. Väčšinu finančných zdrojov stavby predstavovali dotácie z Ministerstva životného prostredia SR prostredníctvom Štátneho vodohospodárskeho fondu, neskôr Environmentálneho fondu doposiaľ išlo o čiastku 18.800 tis. Sk. Mesto prispelo čiastkou 810 tis. Sk. VEREJNÉ OSVETLENIE BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 50 tis. Sk Schválený rozpočet 4 350 tis. Sk Upravený rozpočet 50 tis. Sk Upravený rozpočet 4 350 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk Skutočnosť 4 308 tis. Sk % plnenia 0,0 % plnenia 99,0 B e ž n é v ý d a v k y Vianočná výzdoba (0 tis. Sk) - výdavky boli plánované na doplnenie vianočnej výzdoby, neboli realizované. K a p i t á l o v é v ý d a v k y Verejné osvetlenie mesta rekonštrukcia - (4 308 tis. Sk) - modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Rimavská Sobota a rozšírenie verejného osvetlenia Cukrovarská ulica, Cestárska ul., Železničiarska ul., Rožňavská ul., obytný blok na Chrenovisku oproti ul. Jesenského, na Chrenovisku pri ČSPH Slovnaft, v ZŠ ul. Dobšinského - úhrada z úveru. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť Siemens, s.r.o., celkové náklady stavby boli 17 543 tis. Sk. 32
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 0 tis. Sk Schválený rozpočet 80 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 180 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 0,0 % plnenia 0,0 Rozpočet 180 tis. Sk bol plánovaný na osadenie nových dopravných značiek na IBV Sobôtka a ul. Škultétyho a Mikszátha. Výdavky sa realizovali prostredníctvom TSM príspevok bol nasledovný: - 141 tis. Sk na IBV Sobôtku, - 100 tis. Sk na Škultétyho, Mikszátha 08 REKREÁCIA, KULTÚRA V kapitole sú zahrnuté výdavky na: - poskytovanie rekreačných a športových služieb, riadenie rekreačných a športových činností, dohľad nad športovými zariadeniami a ich riadenie, - poskytovanie kultúrnych služieb, riadenie kultúrnych činností, dohľad nad kultúrnymi zariadeniami a ich riadenie, prevádzkovanie alebo podpora kultúrnych udalostí (koncerty, divadelné predstavenia, apod.) - prevádzkovanie alebo podpora vysielacích a vydavateľských služieb, - poskytovanie a vybavenie obradných miestností, vrátane ich prevádzkovania, údržby a opráv, - organizovanie výstav a jarmokov, - prevádzku mestského rozhlasu. REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 0 tis. Sk Schválený rozpočet 23 982 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 28 049 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk Skutočnosť 27 343 tis. Sk % plnenia 0,0 % plnenia 97,5 Zimný štadión Upravený rozpočet 23 400 tis. Sk Skutočnosť 23 400 tis. Sk MsZ schválilo Uznesením 16/2007 z marca 2007 výsledky súťaže na výstavbu akcie Hala Zimný štadión, realizáciu stavby vyhrala firma Zipp Bratislava. Financovanie diela, ktoré je vo výške 80 898 tis. Sk, je rozdelené na 3 splátky. V roku 2007 suma 23 400 tis. Sk bola financovaná z poskytnutého úveru od banky. Počas rekonštrukcie zimného štadióna sa vykonali búracie práce, ďalej nasledovali nové základy, opláštenie, odvezenie čpavku, zabudovanie klimatizácie, vzduchotechniky, vnútorných silnoprúdových rozvodov, technológie chladenia ľadovej plochy, čistenie oceľovej konštrukcie strechy, nové nátery, prípojky vody a splaškovej kanalizácie. 33
Zelená voda - ihriská Upravený rozpočet 140 tis. Sk Skutočnosť 140 tis. Sk Prostriedky boli použité na oplotenie volejbalových ihrísk v športovo-rekreačnej zóne na Kurinci. Akciu realizovali TSM. Zelená voda Kurinec Aquapark - PD Upravený rozpočet 3 927 tis. Sk Skutočnosť 3 534 tis. Sk V mestskom zastupiteľstve bolo schválené vypracovanie projektovej dokumentácie, aby sa mesto mohlo uchádzať o prostriedky zo štátneho rozpočtu na dofinancovanie aquaparku Zelená voda. Mesto by tak nebolo závislé na firme VVMZ, ktorá mala nájsť investora na túto akciu. Nižšie plnenie kvôli zadržaniu 10 % zo sumy do termínu vybavenia stavebného povolenia. ÚPN športovo rekreačnej zóny Rimavská Sobota (269 tis. Sk) - čiastkové čerpanie na zadanie ÚPN, dopracovanie návrhu ÚPN sa uskutoční až v roku 2008. KULTÚRNE ZARIADENIA BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 9 300 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 9 300 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť 9 300 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 100,0 % plnenia 0,0 Výdavky sú určené na činnosť mestského kultúrneho strediska. Hospodárenie MsKS je uvedené v nasledovnej tabuľke. Plnenie výnosov a nákladov rozpočtu MsKS za rok 2007 Položka Návrh Schválený (v tis. Sk) rozpočtu 2007 rozpočet 2007 Skutočnosť 2007 Bežné výnosy 16 990 16 190 16 593 z toho bežný transfer z mesta 10 735 9 300 9 300 Bežné náklady 16 990 16 190 17 447 Rozdiel - HV - - - 854 Kapitálové náklady z FR MsKS 1 505 1 505 1 411 Skutočné plnenie rozpočtu výnosov je na 102,5 % a absolútne prekročenie je 403 tis. Sk. Skutočné náklady za sledované obdobie sa čerpali na 107,8 %, čo je absolútne prekročenie 1 257 tis. Sk. Hospodársky výsledok za rok 2007 predstavuje stratu 854 tis. Sk. Uvedená strata bude vykrytá v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy z prostriedkov finančných fondov MsKS rezervného fondu a fondu rozvoja. Strata vznikla v dôsledku nereálneho navýšenia výnosovej časti rozpočtu o 635 tis. Sk a znížením nákladovej časti o 800 tis. Sk, aby sa dosiahol vyrovnaný rozpočet. Skutočné plnenie sa na základe toho nezhodoval s plánom a hospodársky výsledok za rok 2007 skončil v strate. Podrobnejšie členenie príjmov a výdavkov podľa činností MsKS ako aj realizované kultúrne podujatia tvorí prílohu. 34
PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 0 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 6 331 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk Skutočnosť 6 331 tis. Sk % plnenia 0,0 % plnenia 100,0 Rekonštrukcia župného domu Upravený rozpočet 6 331 tis. Sk Skutočnosť 6 331 tis. Sk V roku 2007 bola poskytnutá dotácia z Ministerstva kultúry SR na obnovu čelnej fasády Župného domu o ploche 1520 m2 v sume 5.000 tis. Sk, vlastné zdroje sa použili vo výške 1 331 tis. Sk (21%). Na rekonštrukcii župného domu sa podieľala aj MsBS, ktorú mestské zastupiteľstvo zaviazalo preinvestovať tržby z nájomného na opravy a rekonštrukciu budovy. Na opravy a udržiavanie boli preinvestované prostriedky v objeme 790 tis. Sk. Jednalo sa o opravy elektroinštalácie, vodoinštalácie, maľovanie spoločných priestorov, zámočnícke, stolárske a klampiarske práce (čiastočné oplechovanie kopúl strechy). OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 1 450 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 1 450 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť 1 232 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 85,0 % plnenia 0,0 Činnosť ostatných kultúrnych služieb zabezpečuje oddelenie kultúry a sociálnej starostlivosti o občana. Pri väčších projektoch spolupracujú s MsKS, osvetovým múzeom, knižnicou, Relaxom a školami. Miestny rozhlas (177 tis. Sk) - oprava a údržba mestskej a miestnych vedení a rozhlasových ústrední na obciach. Materiál a služby (498 tis. Sk) - výdavky na činnosť Zboru pre občianske záležitosti (nákup kvetov, darčekov 96 tis. Sk), na prepravné, na nákup zariadenia do kultúrnych domov v mestských častiach a výplata dohôd za písanie kroniky, za účinkovanie na akciách mesta, účinkovanie pri občianskych obradoch a slávnostiach ZPOZ a iné (368 tis. Sk). Kultúrne podujatia organizované mestom (251 tis. Sk) - výdavky na organizovanie kultúrnych a športových podujatí ako Dni mesta, Gemerský jarmok, Kultúrne leto, Advent, predvianočné stretnutie dôchodcov, Silvester, vítanie nového roka a iné kultúrne a športové podujatia počas roka. Dotácie na činnosť v oblasti kultúry (110 tis. Sk) príspevky na činnosť v oblasti kultúry Kultúrne domy v pričlenených obciach (51 tis. Sk) - rôzne opravy a údržba v kultúrnych domoch v pričlenených obciach Ostatné (145 tis. Sk) - výdavky na energie v kultúrnych domoch v pričlenených obciach, na prepravné a na príspevok na činnosť OB a MĽK. VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 2 770 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 2 860 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť 2 958 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 103,4 % plnenia 0,0 35
B e ž n é v ý d a v k y Gemerské zvesti Gömöri hírlap (2 657 tis. Sk) Názov položky (v tis. Sk) Plnenie Rozpočet Plnenie 2006 2007 2007 610 - mzdy 821 850 651 620 - odvody 297 300 236 630 - tovary a služby 1 455 1 410 1 770 Výdavky celkom: 2 573 2 560 2 657 Príjmy z novín+inzercia 2 472 2 200 2 202 Výdavky na zabezpečenie činnosti spojenej s vydávaním mestských novín boli v sume 2 657 tis. Sk. Najvyššie výdavky sú na mzdy 651 tis. Sk, odvody do fondov 236 tis. Sk a tlač novín a príloha Telka 1 005 tis. Sk, telefón - fax 91 tis. Sk, odmeny na základe dohôd - pomocným redaktorom, dopisovateľom 198 tis. Sk, zbytok tvoria výdavky na prevádzku. Redakcie GZ a GH bola v roku 2007 vybavená modernejšou technikou v hodnote 107 tis. Sk: 3 ks PC, 1 ks laserová tlačiareň na prípravu pauzákov do tlače, 1 ks digitálny fotoaparát, 2 ks LCD monitory. Príjmy redakcie boli 2 202 tis. Sk, t.j. mesto prispieva z rozpočtu 455 tis. Sk na vydávanie novín. V GZ a GH ku koncu roku pracovali 2 šéfredaktori, 2 redaktori, 1 technický redaktor a 1 administratívna pracovníčka. Čo sa týka nákladu periodík, priemerný náklad GZ sa pohybuje od 1900 do 2000 ks a GH cca 650 ks za týždeň. Mediálna politika (301 tis. Sk) príspevky boli poskytnutý na základe zmlúv na vysielanie regionálnej televízie TV Locall vo výške 201 tis. Sk a 100 tis. Sk pre regionálny televíziu GTV. Komisia navrhuje rozsah aj náplň jednotlivých vysielaní pre TV Locall v schválenej výške. SPOLOČENSKÉ SLUŽBY BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 1 050 tis. Sk Schválený rozpočet 400 tis. Sk Upravený rozpočet 1 105 tis. Sk Upravený rozpočet 400 tis. Sk Skutočnosť 1 006 tis. Sk Skutočnosť 340 tis. Sk % plnenia 91,0 % plnenia 85,0 B e ž n é v ý d a v k y Obradné siene (479 tis. Sk) - výdavky boli použité na prevádzkovanie obradných a reprezentačných miestností mestského úradu, na energie (250 tis. Sk), materiál a služby (18 tis. Sk), údržbu objektov (128 tis. Sk), príspevok na ošatenie účinkujúcim (83 tis. Sk). Na rekonštrukciu obradných miestností bol vypracovaný projekt, podľa ktorého by sa mali upraviť priestory pre sobášiacich a ZPOZ-u. Celkové náklady v sume viac ako 1 mil. Sk neboli v roku 2007 rozpočtované, preto sa táto akcia bude realizovať po získaní dostatku finančných prostriedkov. Výstavy a jarmoky Upravený rozpočet 450 tis. Sk Skutočnosť 471 tis. Sk Výdavky sú spojené s organizáciou 3 jarmokov a to - Jarné trhy cez Dni mesta, Gemersko-malohontský jarmok, Vianočné trhy. V roku 2007 sa uskutočnila aj spojená výstava Gemerexpo a Euro-Rima-Expo (275 tis. Sk). Výdavky boli na inzerciu (41 tis. Sk), tlačiarenské služby - plagáty (25 tis. Sk), propagáciu, program a reklamu (116 tis. Sk) a účasť na výstavách stravovanie (14 tis. Sk). Vo výdavkoch bolo zahrnuté aj financovanie programu spoločnosti SENZUS počas jesenného jarmoku vo výške 30 tis. Sk a vystúpenie skupiny SENDREIOVCI vo výške 11 tis. Sk, tieto finančné prostriedky vo výške 41 tis. Sk sa vrátili mestu sponzorským darom od spoločnosti Brantner Gemer s.r.o.. Z BBSK bol poskytnutý grant 15 tis. Sk na podporu výstav Gemerexpo a Euro-Rima-Expo. 36
Starostlivosť o vojnové hroby (56 tis. Sk) štát prispieva na údržbu a obnovu vojenský hrobov vo výške 218,50 Sk na 1 hrob. V katastri územia mesta sa nachádza 254 vojnových hrobov, starostlivosť o ne zabezpečujú TSM. K a p i t á l o v é v ý d a v k y Mestský rozhlas - rozšírenie Upravený rozpočet 400 tis. Sk Skutočnosť 340 tis. Sk Finančné prostriedky použité na rozšírenie mestského rozhlasu mestská časť Tomašová, výmena rozhlasovej ústredne na mestskom úrade, nákup veľkých reproduktorov, ktoré ozvučujú námestie (vyhorené pri zásahu blesku), nákup veľkého reproduktora na ozvučenie Nám. Š. M. Daxnera. 09 VZDELÁVANIE V kapitole sú zahrnuté výdavky na poskytovanie služieb žiakom a študentom, vrátane všetkých typov škôl a školských zariadení. BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 139 350 tis. Sk Schválený rozpočet 4 300 tis. Sk Upravený rozpočet 143 414 tis. Sk Upravený rozpočet 5 402 tis. Sk Skutočnosť 144 399 tis. Sk Skutočnosť 5 081 tis. Sk % plnenia 100,7 % plnenia 94,1 B e ž n é v ý d a v k y Výdavky na školstvo boli v roku 2007 rozdelené podľa kompetencií na: - prenesené kompetencie (základné školstvo s právnou subjektivitou) transfer zo štátneho rozpočtu bol poskytnutý vo výške 77 121 tis. Sk a čerpanie bolo v sume 76 682 tis. Sk, - originálne kompetencie (materské školy sú s právnou a bez právnej subjektivity, školské jedálne, školské kluby, základná umelecká škola, centrum voľného času a stredisko služieb školám ekonomika) financované boli z príspevku mesta vo výške 59 500 tis. Sk + 700 tis. Sk na opravu striech na MŠ Sídl. Rimava, ul. Daxnerova, ZŠ Dúžava a čerpanie bolo v plnej výške, - použitie vlastných príjmov a grantov a darov, ktoré boli získané z nájomného, poplatkov od rodičov a z rôznych zdrojov ako granty a dary. Získané boli vo výške 7 620 tis. Sk a čerpanie bolo vo výške 7 124 tis. Sk (vlastné príjmy 6 898 tis. Sk, granty a dary 226 tis. Sk). Prehľad príjmov podľa zdroja a prehľad výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie vo všetkých školách Bez hmotnej núdze Príjmy Výdavky Subjekt Celkom št.dotácie mesto Iné Celkom 610 620 630 640 700 ZŠ Š.M.Daxnera 15 496 11 844 2 891 761 15 401 8 986 3 182 2 900 213 120 ZŠ P.Dobšinského 31 689 25 016 5 390 1 283 31 539 18 043 6 373 5 429 517 1 177 ZŠ s MŠ s VJM Dúž.cesta 7 917 4 680 3 126 111 7 768 4 612 1 555 1 348 48 205 ZŠ I.Ferenczyho 8 667 7 504 844 319 8 564 5 090 1 785 1 554 135 ZŠ P.K.Hostinského 22 826 18 021 3 970 835 22 656 12 990 4 563 3 737 693 673 ZŠ s VJM M.Tompu 12 619 9 965 2 253 401 12 561 7 315 2 545 2 338 209 154 MŠ Ul.Daxnerova 4 775 4 468 307 4 680 2 566 907 1 184 23 MŠ Ul.Dobšinského 4 262 4 006 256 4 112 2 525 873 695 19 MŠ Ul.Hatvaniho 5 963 5 590 373 5 963 3 459 1 216 1 283 5 MŠ Sídl.Rimava 5 792 5 248 544 5 792 3 099 1 069 1 400 139 85 MŠ Ul.Rožňavská 4 952 4 584 368 4 975 2 552 907 1 407 2 107 MŠ Ul.Rybárska 7 571 7 019 552 7 563 4 345 1 554 1 654 10 ZUŠ 11 108 10 578 530 11 195 5 152 1 787 1 193 12 3 051 CVČ Relax 4 853 91 3 783 979 4 844 2 196 763 1 882 3 SSŠ 1 481 1 481 1 475 858 304 313 0 Školstvo celkom 149 971 77 121 65 231 7 619 149 088 83 788 29 383 28 317 2 028 5 572 37
Prehľad počtu žiakov, počtu zamestnancov a miezd v jednotlivých školách Subjekt Počet žiakov Počet zamestnancov Mzdy celkom pedagog. nepedag. celkom pedagog. nepedagog. ZŠ Š.M.Daxnera 363 48,9 28,9 20,0 8 986 6 542 2 444 ZŠ P.Dobšinského 772 89,9 60,2 29,7 18 043 14 376 3 667 ZŠ s MŠ s VJM Dúž.cesta 110+37 26,6 18,0 8,6 4 612 3 602 1 010 ZŠ I.Ferenczyho 200 26,1 19,9 6,2 5 090 4 338 752 ZŠ P.K.Hostinského 632 65,1 47,1 18,0 12 990 10 603 2 387 ZŠ s VJM M.Tompu 339 38,4 27,8 10,6 7 315 6 032 1 283 MŠ Ul.Daxnerova 88 15,6 8,4 7,2 2 566 1 709 857 MŠ Ul.Dobšinského 85 16,2 8,1 8,1 2 525 1 576 949 MŠ Ul.Hatvaniho 108 21,5 11,9 9,6 3 459 2 268 1 191 MŠ Sídl.Rimava 122 20,0 11,4 8,6 3 099 2 137 962 MŠ Ul.Rožňavská 98 15,5 8,4 7,1 2 552 1 635 917 MŠ Ul.Rybárska 165 26,8 14,7 12,1 4 345 2 941 1 404 ZUŠ 549 23,5 20,2 3,3 5 152 4 673 479 CVČ Relax 795 12,0 7,4 4,6 2 196 1 626 570 SSŠ 4,0 4,0 858 858 Školstvo celkom 4463 450,1 292,4 157,7 83 788 64 058 19 730 Vzhľadom k rozsiahlej a zložitej problematike účtovania úseku školstva tvorí samostatnú prílohu. ZŠ I. Ferenczyho oplotenie a úprava prístrešku Upravený rozpočet 393 tis. Sk Skutočnosť 393 tis. Sk Oplotenie budovy ZŠ I. Ferenczyho (185 tis. Sk) a úprava schodišťa a prístrešku (208 tis. Sk), akcie vyplynuli z povinnosti pri kolaudácii budovy už zrealizované. K a p i t á l o v é v ý d a v k y Podrobnejšie členenie kapitálových výdavkov Skutočnosť podľa zdroja financovania Škola, škols. Rozpočet Skutočnosť zariaden. dotácia vlastné z výsled. mesta zdroje hospodár. Účel ZŠ Daxnera 120 120 80 40 Nákup motorového vozidla ZŠ Dobšinského 1 178 1 177 1 099 78 Rekonštrukcia sociáln.. zariadení, nákup kosačky ZŠ Dúžava 200 205 200 5 Vybavenie škols. jedálne, montáž žalúzií ZŠ M. Tompu 85 154 0 69 85 Vybavenie škols. jedálne ZŠ Hostinského 632 673 415 258 Rekonštrukcia sociálnych zariadení, vybavenie škols. jedálne MŠ Rožňavská 107 107 0 36 71 Nákup PC ZUŠ 3 080 3 051 3 051 0 Rekonštrukcia budovy ŠJ MŠ Rimava 0 85 0 85 Vybavenie školskej jedálne SPOLU : 5 402 5 572 4 845 571 156 - - účtované v účtovníctve mesta ako kapitálový príspevok - financované z bežného príspevku NEŠTÁTNE ZUŠ A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 301 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 2 046 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť 2 046 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 100,0 % plnenia 0,0 V prechodnom období v rokoch 2007 2009 musí obec poskytovať v zmysle zák. 596/2003 Z.z. pre neštátne ZUŠ a školské zariadenia najmenej 90 % objemu finančných prostriedkov vypočítaných podľa Nariadenia vlády. Keďže podielové dane neboli upravené (zvýšené) na zabezpečenie tohto krytia, vláda schválila mimoriadnu dotáciu na ich financovanie. Výdavky získané z tejto mimoriadnej dotácie sa použili na príspevok pre neštátne školské zariadenia Lamata (2 040 tis. Sk) a Dimpex (6 tis. Sk). 38
ŠKOLSKÝ ÚRAD BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 675 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 692 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť 789 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 114,0 % plnenia 0,0 Názov položky (v tis. Sk) Plnenie Rozpočet Plnenie 2006 2007 2007 610 - mzdy 482 486 527 620 - odvody 167 175 201 630 - tovary a služby 66 31 61 Výdavky celkom: 715 692 789 Prenesená kompetencia štátu je financovaná transferom zo štátnych prostriedkov. Transfer na túto kompetenciu bol poskytnutý v objeme 692 tis. Sk, rozdiel 97 tis. Sk bol doplatený z nákladov mesta. Činnosť zabezpečujú dvaja pracovníci. Výdavky boli najmä na mzdy 527 tis. Sk, odvody 201 tis. Sk, 61 tis. Sk išlo na prevádzku - energie, nájom, stravovanie, sociálny fond. 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 7 204 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 12 376 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť 11 767 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 95,1 % plnenia 0,0 V tabuľkovej prílohe - Bežné výdavky je rozpis jednotlivých služieb na sociálnom úseku. Jedná sa najmä o výdavky na činnosť klubu dôchodcov, sociálne služby zabezpečovanie rozvozu stravy pre dôchodcov, príspevky pre OZ a nadácie, jednorázové sociálne príspevky na rodinu a deti, občanov ťažko telesne postihnutých a pod.. Ďalšie výdavky v sociálnom zabezpečení boli použité na: - výdavky na hmotnú núdzu - školstvo vo výške 5 466 tis. Sk boli použité na učebné pomôcky (737 tis. Sk), ako príspevok na stravovanie (3 640 tis. Sk) a motivačný príspevok (1 089 tis. Sk) pre žiakov v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín je súčasťou rozboru na úseku školstva, - sociálnych terénnych pracovníkov na sídlisku Dúžavská cesta (545 tis. Sk), pričom príjem zo štátu na túto činnosť bol vo výške 500 tis. Sk. Finančné prostriedky sa využili hlavne na mzdy a odvody terénnych pracovníkov (453 tis. Sk) a ostatné prostriedky na energie, telefón, nájomné, stravovanie a pod. (92 tis. Sk), - hygienické zariadenie na Dúžavskej ceste (333 tis. Sk). Najviac prostriedkov bolo použitých na mzdy a odvody (125 tis. Sk), energie (130 tis. Sk) a ostatné prostriedky (78 tis. Sk) na materiál, údržbu a stravovanie. - zabezpečenie opatrovateľskej služby, jedná sa o originálnu kompetenciu mesta. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečovanie opatrovateľskej služby občanom mesta, ktorým bola táto služba priznaná. Nižšie plnenie ako bol plánovaný rozpočet bol na mzdách a odvodoch, súvisí to so zníženým počtom opatrovateliek v závislosti na počte klientely (úmrtia). Názov položky (v tis. Sk) Plnenie 2006 Rozpočet 2007 Plnenie 2007 610 - mzdy 3 307 3 650 3 272 620 - odvody do fondov 1 085 1 295 1 189 630 - tovary a služby 334 355 387 Výdavky celkom: 4 726 5 300 4 848 223 poplatky za opatrov. služby 355 350 373 Príjmy celkom: 355 350 373 39
FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY ( v tis. Sk ) Schválený rozpočet 5 598 Upravený rozpočet 7 998 Skutočnosť k 31.12.2007 8 434 % plnenia k upravenému rozpočtu 105,5 Jedná sa o splátky istín úverov a bola poskytnutá prechodná finančná výpomoc pre OZ Vitalita. Účel (v tis. Sk) Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Úver - Kurinec Zelená voda 19 mil. Sk 0 0 0 Úver - na splatenie zahranič. úveru 15 mil. Sk 2 000 2 000 2 000 Úver - reštrukturalizovaný - 55,4 mil. Sk 3 060 2 295 0 Úver - IBV Sobôtka 52 mil. Sk 874 2 404 2 622 Úver - verejné osvetlenie 17,6 mil. Sk 0 0 976 Úver - zimný štadión 23,4 mil. Sk 0 0 0 ŠFRB - Česká ul. bytový dom 0 9 436 Prechodná finančná výpomoc - Energobyt 4 000 9 196 0 Prechodná finančná výpomoc - OZ Vitalita 0 0 2 400 Splátky celkom 9 934 15 904 8 434 Graf č. 3 Graf č. 4 Podiel výdavkov podľa druhov v r. 2007 184 467 49% 8 434 2% Bežné výdavky Kapitálové výdavky 60 007 16% (v tis. Sk) 127 114 33% Školy s práv.subj.-výdavky Finačné operácie-výdavky 11 767 3% 16 728 4% 27 457 7% 48 510 13% Bežné výdavky v roku 2007 podľa kapitol 4 989 1% 93 0% 53 401 14% 152 315 41% 64 762 17% Vzdelávanie Výstavba,doprava, CR, rekr. zar. Verejné služby Rekreácia a kultúra Odpadové hospodárstvo Bývanie a občianska vybavenosť Sociálne zabezpečenie Verejný poriadok a bezpečnosť Obrana Rekapitulácia výsledku hospodárenia Výsledok hospodárenia mesta a príspevkových organizácií Subjekt Príjmy/Výnosy Výdavky/Náklady Hospodársky výsledok (+ / -) MsÚ 445 465 380 022 + 65 443 TSM 52 894 52 699 + 195 MsKS 16 593 17 447-854 MsBS mandátny účet 30 178 32 319-2 141 MsÚ (prebytok 65 443 tis. Sk) vysoký prebytok spôsobený skoršími úhradami za predaj majetku (ČOV, Vyšná Pokoradz, kasárne Kissling) bude predmetom rozdelenia a zaradenia do rozpočtu 2008 tak, ako boli prostriedky plánované. TSM (prebytok 195 tis. Sk) odvedenie prebytku do rezervného fondu TSM. MsKS (strata 854 tis. Sk) vykrytá bude z prostriedkov rezervného fondu a fondu rozvoja MsKS. MsBS (strata 2 144 tis. Sk) vykrytá bude z prostriedkov fondu reprodukcie MsBS (825 tis. Sk), z fondu rezervného MsBS (78 tis. Sk), zvyšok (1 238 tis. Sk) z príspevku zriaďovateľa. 40
Záväzky a pohľadávky mesta, príspevkových a rozpočtových organizácií (v tis. Sk) Subjekt Záväzky Pohľadávky MsÚ 169 009 39 223 TSM 4 202 3 843 MsKS 2 485 743 MsBS mandátny účet 6 472 5 058 Školstvo 234 276 Kontroly na mestskom úrade V roku 2007 boli na mestskom úrade vykonané viaceré kontroly: - interné (hlavný kontrolór) - externé (najvyšší kontrolný úrad,..) Interné Hlavný kontrolór v roku 2007 vypracoval a predkladal mestskému zastupiteľstvu stanoviská k výsledku hospodárenia za rok 2006, k zmenám rozpočtu, k návrhu na rozpočet na rok 2008. Ďalej predkladal do MsZ správy: - zhodnotenie zákonného postupu pri odpredaji majetku mesta pre právnické osoby v roku 2006, - protokol z kontroly opatrovateľskej služby pri MsÚ v Rimavskej Sobote, - správa o výsledkoch finančnej kontroly rekonštrukcie kultúrneho domu na stredisko hygieny a práčovne na Dúžavskej ceste, - protokol z kontroly opodstatnenosti započítania investícií do majetku mesta, poistenia majetku a jeho ochrany, - protokol z kontroly plnenia navrhnutých opatrení vyplývajúcich z výsledku poslaneckého prieskumu na MsBS s. r. o., - záznam o výsledkoch následnej finančnej kontroly čerpania rozpočtu na vybraných školách za rok 2006 - stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na zmenu Organizačného poriadku MsÚ, - správa z kontroly pokladničných dokladov osvetového zariadenia v MČ Vyšná Pokoradz, - správa z kontroly plnenia prijatých opatrení z kontrol vykonaných v roku 2006 resp. v roku 2007, - spolupráca oddelení finančného a právneho a exekučného pri vymáhaní nedoplatkov na miestnych daniach, poplatkoch a pokutách. - správa z kontroly uplatňovania zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov s dôrazom na prihlásenie obyvateľov na právnických osôb k poplatku za TKO, - správa z kontroly vedenia evidencie správnych poplatkov na MsÚ, - správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách - správa z vykonaného komplexného rozboru nakladania s komunálnym odpadom, - záznam o výsledkoch následnej finančnej kontroly čerpania úveru na akciu Hala Zimného štadióna v Rimavskej Sobote, objekt - správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly vývoja nákladovosti a jej vplyvu na výsledok hospodárenia v MsBS s. r. o. Za rok 2007 boli na útvare hlavného kontrolóra zaevidované 18 sťažnosti, 5 petícií a 5 žiadostí. Okrem toho hlavný kontrolór mesta vykonal aj 26 priebežných finančných kontrol za rok 2007. Externé Najvyšší kontrolný úrad vykonal kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v meste. Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala kontrolu na nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi v meste. Okresná prokuratúra v Rimavskej Sobote vykonala kontrolu dodržiavania VZN na úseku opatrovateľská služba. Vypracovali: Ing. Oľga Fabová Ing. Karina Kochanová V Rimavskej Sobote, dňa 16.04.2008 41
Plnenie rozpočtu za rok 2007 Bežné príjmy Tabuľka č. 1 Rozpočet Upravený Plnenie 1str. kategória položka na rozpočet rozpočtu % rok na rok k 31.12. plnenia Ukazovateľ tis. Sk 2007 2007 2007 1 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 192 690 190 812 191 554 100,4 2 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 3 111 výnos dane z príjmov fyzických osôb 149 377 148 999 150 766 101,2 4 120 Dane z majetku 5 121 daň z nehnuteľností 22 500 22 000 22 345 101,6 6 130 Domáce dane za tovary a služby 20 813 19 813 18 443 93,1 7 133 dane za špecifické služby 8 za psa 630 630 674 107,0 9 za zábavné, nevýherné hracie prístroje 3 3 6 200,0 10 za predajné automaty 65 65 63 96,9 11 za ubytovanie 500 500 438 87,6 12 za ubytovaciu kapacitu (nedoplatky) 13 z predaja alkoholických nápojov a tabak.výrobkov (nedoplatky) 10 10 18 180,0 14 z reklamy (nedoplatky) 5 5 2 40,0 15 za užívanie verejného priestranstva 1 600 1 600 1 215 75,9 16 za komunálny odpad 18 000 17 000 16 027 94,3 17 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 23 947 29 483 24 064 81,6 18 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 6 984 10 419 11 262 108,1 19 211 príjmy z podnikania - dividendy 3 022 6 457 6 457 100,0 20 212 príjmy z vlastníctva 3 962 3 962 4 805 121,3 21 - z prenajatých pozemkov 2 500 2 500 3 085 123,4 22 - z prenájmu reklamných plôch 400 400 556 139,0 23 - z prenajatých budov, priestorov a objektov 1 000 1 000 1 115 111,5 24 - z prenájmu informačných tabúľ - MIS 50 50 38 76,0 25 - z prenájmu bytov - byt domovníka 12 12 11 91,7 26 - ostatné 27 220 Administratívne a iné poplatky a platby 10 838 10 940 11 579 105,8 28 221 správne poplatky 7 000 7 000 7 337 104,8 29 222 pokuty, penále a iné sankcie 250 250 316 126,4 30 223 poplatky a platby z predaja a služieb 3 508 3 610 3 830 106,1 31 refakturácia nákladov - správa obcí 40 40 59 147,5 32 rekreačné strediská - chata Kurinec 150 150 161 107,3 33 použitie telefónu a faxu 30 30 9 30,0 34 relácie v miestnom rozhlase 3 3 3 100,0 35 knihy, publikácie, propagačaný materiál - TIC 500 500 638 127,6 36 kopírovacie práce - TIC 0 1 37 opatrovateľská služba - poplatky 350 350 373 106,6 38 za separovaný zber 5 5 3 60,0 39 za vodné - Mojín, Dúžava 40 40 23 57,5 40 znalecké posudky, súdne poplatky 45 45 0 0,0 41 geodetické práce 125 125 184 147,2 42 zvoz kadáverov 72 72 100,0 43 hygienické zariadenie - Dúžavská cesta 20 50 46 92,0 44 predaj novín a inzercia - GZ + GH 2 200 2 200 2 202 100,1 45 za vyhotovenie zmlúv 56 46 229 za znečisťovanie ovzdušia 80 80 96 120,0 42
Bežné príjmy Rozpočet Upravený Plnenie 2str. kategória položka na rozpočet rozpočtu % rok na rok k 31.12. plnenia Ukazovateľ tis. Sk 2007 2007 2007 47 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 100 600 780 130,0 48 243 z účtov finančného hospodárenia 49 290 Iné nedaňové príjmy 200 1 679 442 26,3 50 292 - náhrady poistného 0 7 51 - z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 200 200 307 153,5 52 - z odvodov po finančnom zúčtovaní, z toho: 53 Fond rozvoja bývania 54 - vratky 0 1 479 120 8,1 55 - z refundácie - úrad práce, soc.vecí a rodiny 0 0 8 56 ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA 5 825 5 845 1 0,0 57 ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA-nájomné a poplatky 5 825 5 845 1 0,0 58 ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA - nenormat. príj. 59 100 200 DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ PRÍJMY CELKOM 216 637 220 295 215 618 97,9 60 300 GRANTY A TRANSFERY 81 511 91 307 98 686 108,1 61 310 Tuzemské bežné granty a transfery 62 311 - na školstvo - granty a dary 226 226 7 620 3 371,7 63 312 - na školstvo - transfery normatívne a nenormatívne 75 499 77 121 77 121 100,0 64 - na školstvo - hmotná núdza 0 5 120 5 411 105,7 65 - na školstvo - školský úrad 675 692 692 100,0 66 - na školstvo - neštátne ZUŠ a školské zariadenia 301 2 046 2 046 100,0 67 - na prenes. výkon št. správy - matričná činnosť 1 015 1 057 1 057 100,0 68 - na pren.výkon št.správy - staveb.poriad.a bývanie 1 102 1 056 1 081 102,4 69 - spoločná obecná úradovňa - príspevok obcí 300 266 309 116,2 70 - na prenes. výkon št. správy - ŠFRB + ZMOG 535 546 546 100,0 71 - na prenes. výkon št. správy - životné prostredie 98 98 98 100,0 72 - na prenes. výkon št. správy - doprava 0 34 35 102,9 73 - na prenes. výkon št. správy - register obyvateľstva 244 244 244 100,0 74 - DC - sociálni terénni pracovníci 500 553 500 90,4 75 - na aktivačné práce - koordinátori 0 800 1 247 155,9 76 - na vojnové hroby 0 55 55 100,0 77 - grant na mzdu pracovníčky v hygienickom zariadení 0 50 98 196,0 78 - grant na výstavu Euro-Rima-Expo 0 15 15 100,0 79 - recyklačný fond 0 453 453 100,0 80 - grant na koncepciu rozvoja mesta 2007-2013 1 016 825 0 0,0 81 - ostatné - odmena primátora (Energobyt) 50 50 100,0 82 - ostatné grant - Poľsko 0 8 83 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 298 148 311 602 314 304 100,9 43
Kapitálové príjmy Tabuľka č. 2 Rozpočet Upravený Plnenie 1str. kategória položka na rozpočet rozpočtu % rok na rok k 31.12. plnenia Ukazovateľ tis. Sk 2007 2007 2007 1 230 Kapitálové príjmy- vlastné 8 166 21 996 64 116 291,5 2 231 príjem z predaja kapitálových aktív - budov, z toho: 2 187 2 037 32 544 1 597,6 3 SPP - plynová prípojka - hygienické zariadenie Dúž. Cesta 37 37 37 100,0 4 Nebytové priestory ul. Školská (príjem FRB) 150 0 210 5 Nebytové priestory ul. Liesková 2 000 2 000 1 709 85,5 6 Byty - príjem FRB 0 782 7 StVS 0 1 284 8 Vyšná Pokoradz - pekáreň 0 800 9 ČOV Rimavská Sobota - StVS 0 26 207 10 Kasárne hala - Albert Igor 0 1 400 11 Motorové vozidlo Octavia 0 115 12 233 príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 5 979 19 959 31 572 158,2 13 Majetko-právne vysporiadanie 500 350 555 158,6 14 IBV Sobôtka 1 000 2 315 2 187 94,5 15 Chrenovisko - areál OPP (1800 m2 á 250,- SK) 450 0 0 16 Kurinec - okolo existujúcich chát ( 1500m2á 1000 Sk) 1 500 0 0 17 Metatron plus - Školská 0 383 383 100,0 18 Botex - Malohontská 0 139 139 100,0 19 Sídl. Rimava - Pizzéria 0 74 0 0,0 20 Práčovňa - Sídl. Rimava 0 240 240 100,0 21 Ruský klub dôstojníkov - Rimafil 729 729 729 100,0 22 Ul. Mikszátha (2000 m2 x 900,- Sk) 1 800 0 0 0,0 23 C.F.H. Part, s.r.o.- Family Center pri Hypernove 0 13 514 13 514 100,0 24 Pozemok na rohu ul. Jánošíkovej a I. Hatvániho-AUTO 1,s.r.o. 0 582 582 100,0 25 Chrenovisko - fi. J-Z Žiak Transport 0 891 891 100,0 26 Sídl. Západ - lekáreň, zdravotnícke potreby 0 248 248 100,0 27 Vodojem v Mojíne a Dúžave pre StVS 0 494 478 96,8 28 ČOV Rimavská Sobota - StVS 0 0 7 616 29 Kissling invest 0 0 4 010 30 234 Energobyt - zníženie majetkového imania 0 0 0 0,0 31 300 Granty a transfery 5 100 10 100 10 100 100,0 32 na vodovody - Bakta 5 100 5 100 5 100 100,0 33 Župný dom 0 5 000 5 000 100,0 34 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 13 266 32 096 74 216 231,2 Finančné operácie - Príjmy Tabuľka č. 3 Rozpočet Upravený Plnenie str.1 oddiel na rozpočet rozpočtu % skupina rok na rok k 31.12. plnenia tr.,podtr. Ukazovateľ tis. Sk 2007 2007 2007 1 500 Úvery 27 733 27 733 27 708 99,9 2 513002 Verejné osvetlenie - úver Dexia 4 333 4 333 4 308 99,4 3 513002 Zimný štadión 23 400 23 400 23 400 100,0 4 400 Prevody z fondov 9 123 12 810 29 237 228,2 5 454 Prevod z fondu rozvoja bývania pre MsBS 0 1 131 1 131 100,0 6 454001 Prevod z rezervného fondu 9 123 9 123 9 000 98,7 7 454002 Prevod z FRB pre OZ Vitalita 0 2 400 2 400 100,0 8 Zostatky účtov r. 2006 - školstvo 0 156 0 0,0 9 Zostatky účtov r. 2006 0 0 16 706 10 C e l k o m 36 856 40 543 56 945 140,5 44
Bežné výdavky Tabuľka č. 4 Rozpočet Upravený Plnenie str.1 oddiel na rozpočet rozpočtu % skupina rok na rok k 31.12. plnenia tr.,podtr. Ukazovateľ tis.sk 2007 2007 2007 1 01.1.1.6. Obce 32 243 32 783 32 007 99,0 2 Správa 28 640 29 180 28 894 99,0 3 MsZ 3 236 3 236 2 742 84,7 4 Register obyvateľstva 367 367 371 101,1 5 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 1 200 1 660 1 360 81,9 6 637005 Auditorská činnosť 30 30 0 0,0 7 637004 Všeobecné služby 0 60 0 0,0 8 637012 Poplatky banke 300 300 385 128,3 9 637035 Výdavky na úhradu daní 0 0 1 10 637011 Znalecké posudky 60 60 61 101,7 11 637005 Geodetické výdavky 250 250 134 53,6 12 637004 Výdavky na revízie 150 150 149 99,3 13 637012 Správne poplatky 100 100 0 0,0 14 637005 Inžinierske siete - vytýčenie 10 10 0 0,0 15 636001 Nájmy za pozemky 15 15 20 133,3 16 642006 Členské - ZMOS, ZMOG, RRA, RVC a pod. 250 250 340 136,0 17 632001 Nevyužívané objekty - náklady 35 35 1 2,9 18 635006 Oprava - havarijné stavy 0 250 146 58,4 19 637018 Vratky 0 150 123 82,0 20 01.3.3. Iné všeobecné služby - matrika 1 015 1 057 1 060 100,3 21 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 6 370 6 370 6 950 109,1 22 0.1.6.0 Voľby 0 97 97 100,0 23 02.2.0. Civilná ochrana 30 30 93 310,0 24 03.1.0. Policajné služby - Mestská polícia 4 780 4 780 4 431 92,7 25 Mestská polícia 26 03.2.0. Ochrana pred požiarmi 100 100 111 111,0 27 04.4.3. Výstavba - ÚHA, Inv.výstavba, SOÚ 2 710 2 677 2 881 107,6 28 Verejné obstarávanie 100 22 9 40,9 29 Drobné opravy a údržba 500 500 398 79,6 30 Všeobecné služby 60 60 18 30,0 31 Odmeny za stavebný dozor 120 152 126,7 32 Spoločná obecná úradovňa 1 800 1 700 1 986 116,8 33 Pričlenené obce - opravy a údržba 250 275 276 100,4 34 Prenesený výkon štát. správy - doprava 0 42 35 04.5.1.3 Cestná doprava 48 750 49 628 50 211 101,2 36 Transfer pre SAD 2 000 2 000 2 000 100,0 37 TSM - príspevok na VPS 40 750 40 928 41 511 101,4 38 TSM - miestne komunikácie - Tormáš, most L.Svobodu 0 700 700 100,0 39 TSM - odpisy 6 000 6 000 6 000 100,0 40 04.7.3. Cestovný ruch - TIC 1 190 1 190 1 841 154,7 41 Turistické informačné centrum 42 04.7.4 Rekreačné a telovýchovné zariadenia 700 4 900 4 834 98,7 43 Športové podujatia organizované mestom 50 50 16 32,0 44 Chata Kurinec 150 150 147 98,0 45 Projekt Kurinec - Zelená voda 0 112 46 Dotácie na šport 500 4 700 4 559 97,0 47 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 22 000 22 770 23 343 102,5 48 Nakladanie s odpadmi - odvoz KO 22 000 22 600 23 245 102,9 49 Príspevok z recyklačného fondu pre školy 170 98 57,6 50 05.3.0. Znižovanie znečisťovania 100 1 260 1 618 128,4 51 Smetné nádoby 50 50 68 136,0 52 Pomôcky na psie exkrementy 50 50 1 2,0 53 Verejnoprosp.práce - koordinátori VPP 0 850 1 413 166,2 54 Propagácia separovaného zberu 60 47 78,3 55 Likvidácia divokých skládok 250 89 35,6 45
Bežné výdavky Rozpočet Upravený Plnenie str.2 oddiel na rozpočet rozpočtu % skupina rok na rok k 31.12. plnenia tr.,podtr. Ukazovateľ tis.sk 2007 2007 2007 56 05.4.0. Ochrana prírody a krajiny 533 283 227 80,2 57 Deratizácia verejných plôch 100 100 48 48,0 58 Výsadba zelene 35 35 35 100,0 59 Súťaže 50 22 20 90,9 60 Ostatné + ochranný chem.postrek - gaštany 250 0 0 61 Prenesený výkon štátnej správy 98 98 98 100,0 62 Vypracovanie štúdií, projektov 28 26 92,9 63 06.1.0. Rozvoj bývania - príspevok MsBS z FRB 0 1 131 1 131 100,0 64 06.1.0. Rozvoj bývania - výkon správy ŠFRB 495 511 534 104,5 65 06.2.0. Rozvoj obcí 3 069 5 868 5 000 85,2 66 Koncepcia rozvoja mesta 2007-2013 1 069 868 0 0,0 67 Kasárne 2 000 5 000 5 000 100,0 68 06.2.0. Podnikateľský inkubátor 397 397 325 81,9 69 06.3.0. Zásobovanie vodou 30 30 30 100,0 70 Vodné zdroje - studne - Dúžava, Mojín 30 30 23 76,7 71 Vodovod R.Sobota - Bakta 0 7 72 06.4.0 Verejné osvetlenie 50 50 0 0,0 73 Vianočná výzdoba 50 50 74 08.2.0.3. Kultúrne zariadenia 9 300 9 300 9 300 100,0 75 Mestské kultúrne stredisko - príspevok 9 300 9 300 9 300 100,0 76 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 1 450 1 450 1 232 85,0 77 Miestny rozhlas 200 200 177 88,5 78 Materiál a služby 565 565 498 88,1 79 Kultúrne podujatia organizované mestom 300 300 251 83,7 80 Dotácie na činnosť v oblasti kultúry 100 100 110 110,0 81 Kultúrne domy v pričlenených obciach 50 50 51 102,0 82 Ostatné (ZPOZ,...) 235 235 145 61,7 83 08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 2 770 2 860 2 958 103,4 84 Gemerské zvesti - Gomori hírlap 2 470 2 560 2 657 103,8 85 Mediálna politika 300 300 301 100,3 86 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 1 050 1 105 1 006 91,0 87 Obradné siene 600 600 479 79,8 88 08.6.0. Výstavy a jarmoky 450 450 471 104,7 89 Starostlivosť o vojnové hroby 0 55 56 101,8 90 09 Školstvo 139 350 143 414 144 399 100,7 91 Základné školy - Prenesené komp. 75 525 77 121 76 682 99,4 92 Školstvo - Originálne kompetencie 58 000 59 500 59 500 100,0 93 Školstvo - Orig. kompetencie - oprava striech 0 700 700 100,0 94 Použitie vlastných príjmov 5 825 5 474 6 898 126,0 95 Použitie grantov a darov 0 226 226 100,0 96 ZŠ I. Ferenczyho - oplotenie a úprava prístrešku 0 393 393 100,0 97 09.6.0.1 Školstvo - neštátne ZÚŠ a škols. zariadenia 301 2 046 2 046 100,0 98 09.1.2.1 Vzdelávanie - školský úrad 675 692 789 114,0 99 10.2.0.1 Príspevky neštátnym subjektom 177 177 114 64,4 100 Sociálne služby - stravovanie 127 127 67 52,8 101 Príspevky - OZ, nadácie a pod. 50 50 47 94,0 102 10.7.0.3 Zariadenia sociálnych služieb 927 979 878 89,7 103 1 92 Hygienické zariadenie - Dúžavská cesta 397 397 333 83,9 104 2023 Dúžavská cesta - sociálny terénni pracovníci 530 582 545 93,6 105 10.4.0.4 Ďalšie sociálne služby - rodina a deti 550 5 670 5 678 100,1 106 Príspevky - jednorázové - rodina a deti 200 200 146 73,0 107 Príspevky - občania ťažko telesne postih. 100 100 66 66,0 108 Príspevky - ochrana detí a sociálna kuratela 200 200 0 0,0 109 Hmotná núdza - školstvo 0 5 120 5 466 106,8 110 Náklady na pohrebné - úmrtia osôb bez pozostalých 50 50 0 0,0 111 10.2.0.2 Zariadenia sociálnych služieb 5 550 5 550 5 097 91,8 112 Opatrovateľská služba 5 300 5 300 4 848 91,5 113 Kluby dôchodcov 250 250 249 99,6 114 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 287 862 310 815 311 581 100,2 46
Kapitálové výdavky Tabuľka č. 5 Rozpočet Upravený Plnenie str.1 oddiel na rozpočet rozpočtu % skupina rok na rok k 31.12. plnenia tr.,podtr. Ukazovateľ tis. Sk 2007 2007 2007 1 01.1.1.6. Obce 3 400 3 685 3 228 87,6 2 711 Softwér 300 300 304 101,3 3 714 Osobný automobil 400 455 518 113,8 4 713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení 1 040 1 220 969 79,4 5 716 Projekty - elektroinštalácia 50 50 0 0,0 6 717 Realizácia stavieb a technického zhodnotenia 1 490 1 490 1 287 86,4 7 718 Rekonštrukcia signalizačného zariadenia 120 155 135 87,1 8 719 Na nákup umeleckých diel a zbierok 0 15 15 100,0 9 01.1.2. Výkup pozemkov - majetkové 1 000 1 000 265 26,5 10 03.1.0. Policajné služby 300 450 447 99,3 11 Kamerový systém 250 400 411 102,8 12 Výpočtová technika 50 50 36 72,0 13 04.4.3. Výstavba 931 3 021 1 139 37,7 14 Drobné projekty - rôzne 100 100 99 99,0 15 Spoločná obecná úradovňa 53 93 0 0,0 16 ÚPN - zmeny a doplnky 200 200 120 60,0 17 ÚPN - priemyselná zóna Sever 478 423 24 5,7 18 Digitálna farebná ortofotomapa 0 55 53 96,4 19 ÚPN - kasárne 0 350 202 57,7 20 Kasárne - štúdia využitia areálu 0 1 700 607 35,7 21 Paneláreň - asanácia a terénne úpravy 0 0 0 22 PD prepojov. komunik. Sídl. Rimava - Malohontská 100 100 34 34,0 23 04.5.1. Cestná doprava 3 900 4 160 3 856 92,7 24 Autobusové zastávky - príspevok TSM 25 IBV Sobôtka - živičný kryt komunikácie a úprava krytu 3 900 3 900 3 746 96,1 26 Úprava komunikácie Š.M.Daxnera + chodník 150 0 0,0 27 Hlavné námestie - betónové pätky 110 110 100,0 28 051.0. Nakladanie s odpadmi 0 0 0 29 Kompostáreň 30 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 2 800 2 800 2 269 81,0 31 Splašková kanlizácia Kurinec - ihriská 2 600 2 600 2 232 85,8 32 PD - prevádzkové poriadky vodovodov a kanalizácií 200 200 37 18,5 33 06.1.0. Rozvoj bývania 40 35 35 100,0 34 Výkon správy v oblasti ŠFRB 40 35 35 100,0 35 06.2.0. Rozvoj obcí 0 0 0 36 06.3.0. Zásobovanie vodou 5 855 5 495 5 365 97,6 37 Vodovod Dúžava - Mojín 500 140 10 7,1 38 Vodovod Bakta 5 355 5 355 5 355 100,0 39 06.4.0. Verejné osvetlenie 4 350 4 350 4 308 99,0 40 VO mesto - rekonštrukcia 4 350 4 350 4 308 99,0 41 VO - oprava rozvádzačov 42 06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde nekl. 80 180 0 0,0 43 IBV Sobôtka - dopravné značky 80 80 0 0,0 44 Škultétyho-K.Mikszátha - dopravné značky 100 0 0,0 47
Kapitálové výdavky Rozpočet Upravený Plnenie str.2 oddiel na rozpočet rozpočtu % skupina rok na rok k 31.12. plnenia tr.,podtr Ukazovateľ tis. Sk 2007 2007 2007 45 08.1.0 Rekreačné a športové služby 23 982 28 049 27 343 97,5 46 Zimný štadión 23 400 23 400 23 400 100,0 47 Zelená voda - ihriská 140 140 100,0 48 Zelená voda - Kurinec aquapark projek. dokumentácia *3300 3 927 3 534 90,0 49 Zelená voda - stavebné úpravy komunikácie 50 ÚPN športovo-rekreačnej zóny R.Sobota 582 582 269 46,2 51 08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 0 0 0 0,0 52 Skladacie polyfunkčné pódium - MsKS 53 08.4.0. Náboženské a iné spoloč. služby 400 400 340 85,0 54 Mestský rozhlas - rozšírenie 400 400 340 85,0 55 08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť 0 6 331 6 331 100,0 56 Rekonštrukcia Župného domu 0 6 331 6 331 100,0 57 09 Školstvo - projekty 4 300 5 402 5 081 94,1 58 10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - staroba 0 0 0 59 Hygienické zariadenie Dúžavská cesta 60 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 51 338 65 358 60 007 91,8 Tabuľka č. 6 Finančné operácie - Výdavky Rozpočet Upravený Plnenie str.1 oddiel na rozpočet rozpočtu % skupina rok na rok k 31.12. plnenia tr.,podtr. Ukazovateľ tis. Sk 2007 2007 2007 1 800 Splátky úverov 5 598 5 598 8 434 150,7 2 821005 Reštrukturalizovaný 55,4 mil.sk 0 0 0 3 821005 Zahraničný - bývalý 15,0 mil. Sk 2 000 2 000 2 000 100,0 4 821005 Kurinec -Zelená voda 19 mil. Sk 0 0 0 5 821005 IBV Sobôtka 52 mil. Sk 2 622 2 622 2 622 100,0 6 821005 Energobyt - prechodná výpomoc 0 0 7 821005 Verejné osvetlenie 17.560 tis. Sk 976 976 976 100,0 8 821005 Zimný štadión - 23.400 tis. Sk 0 0 0 9 821005 Česká - bytový dom 0 436 10 812002 Prechodná finančná výpomoc - OZ Vitalita 2 400 2 400 100,0 11 SPOLU : 5 598 7 998 8 434 105,5 Rekapitulácia rozpočtu na rok 2007 Rozpočet Plnenie rozpočtu % Položka (v tis. Sk) na rok 2007 k 31.12.2007 plnenia Bežné príjmy 311 602 314 304 100,9 z toho: daňové 190 812 191 554 100,4 nedaňové 29 483 24 064 81,6 granty a transfery 91 307 98 686 108,1 Kapitálové príjmy 32 096 74 216 231,2 z toho: vlastné 21 996 64 116 291,5 granty a transfery 10 100 10 100 100,0 Finančné operácie 40 543 56 945 140,5 Príjmy celkom 384 241 445 465 115,9 Bežné výdavky 310 815 311 581 z toho školy s PS *127 114 100,2 Kapitálové výdavky 65 358 60 007 91,8 Finančné operácie 7 998 8 434 105,5 Výdavky celkom 384 171 380 022 98,9 Rozdiel - HV (+/-) s finančnými operáciami 70 65 443 Rozdiel - HV (+/-) bez finančných operácií -32 475 16 932 48
Záverečný účet a finančné vysporiadanie výsledku hospodárenia mesta Rimavská Sobota 2007 R.č. Názov účtu Zostatok k 31.12.2007 1. Účty MsÚ spolu: 64 126 262,84 2. Základný bežný účet MsÚ - VÚB (29029392/0200) 44 178 131,71 3. Základný bežný účet MsÚ - Dexia (2004778003/5600) 8 704 354,49 4. Základný bežný účet MsÚ - OTP (484308/5200) 280 961,61 5. Základný bežný účet MsÚ - SLSP (0380529052/0900) 8 060 201,66 6. Základný bežný účet VÚB - SpOÚ (1708808253/0200) 644 986,12 7. Základný bežný účet VÚB - matrika (1610299059/0200) 462 580,92 8. Základný bežný účet Dexia (2004771004/5600) 500 015,60 9. Základný bežný účet Dexia (2004778011/5600) 89 900,14 10. Základný bežný účet Dexia (2004774002/5600) 294,27 11. Základný bežný účet Dexia (2004770001/5600) 304,30 12. Základný bežný účet Ľudová banka (4310067604/3100) 139 551,80 13. Základný bežný účet OTP - ŠFRB (484324/5200) 374 110,96 14. Základný bežný účet SLSP - dotačný (0381464764/0900) 780,40 15. Základný bežný účet SLSP - dotačný (0381099453/0900) 1 336,24 16. Základný bežný účet Dexia - dotačný (2004774010/5600) 664 153,86 17. Základný bežný účet VÚB - (1038-29029312/0200) 23 484,43 18. Základný bežný účet OTP - dotačný (5518220/5200) 1 114,33 19. Účty školstvo 1 233 995,82 20. Základný bežný účet - dotačný - VÚB 295 363,30 21. Zakladný bežný účet - poplatkový - VÚB 126 224,95 22. Dotačný účet - hmotná núdza - VÚB 8 276,19 23. Základný bežný účet - VÚB 1 752,81 24. Základný bežný účet - dotačný - Dexia 795 549,07 25. Základný bežný účet - OTP 6 829,50 26. Zostatky na účtoch spolu: 65 360 258,66 27. Zostatky prostriedkov - pokladňa Sk + valuty 15 247,34 28. Zdroje spolu ( r.č. 26+27) 65 375 506,00 29. Príjmy za rok 2007 445 464 512,33 30. Výdavky za rok 2007 380 021 927,40 31. Hospodárky výsledok za rok 2007 65 442 584,93 Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia - prebytok 65 442 584,93 výber z prebytku hospodárenia - školstvo - účelová dotácia 295 363,30 - školstvo - dotácia z KŠÚ 525 000,00 - školstvo - projekt 87 000,00 - školstvo - dopravné 62 197,00 - školstvo - projekt 62 944,00 Spolu výber z prebytku 1 032 504,30 Zostatok prebytku r. 2007 prídel do rezervného fondu 64 410 080,63 Použitie prostriedkov z rezervného fondu do príjmov mesta na rozvojové programy 60 000 000,00 školstvo ZŠ Dobšinského 20 473,00 školstvo ZŠ Družstevná 16 187,50 školstvo MŠ Rožňavská 38 000,00 školstvo MŠ Daxnerova 75 394,20 školstvo ZŠ Novomeského 22 000,00 školstvo ZUŠ 29 436,82 49
Tvorba a použitie mimorozpočtových fondov r. 2007 Sociálny fond MsÚ Počiatočný stav k 1. 1. 2007 435 046,80 Tvorba, z toho: 513 020,00 - povinný prídel 506 020,00 - vratka pôžičky 7 000,00 Použitie, z toho: 380 963,09 - závodné stravovanie 171 634,20 - regenerácia pracovnej sily 17 480,00 - ostatné (jubilejné,životné a pod. ) 25 750,00 - na zájazdy 127 870,00 - cestovné 2 936,00 - na pracovné jubileum 34 000,00 - poplatky banke 1 292,89 Zostatok k 31.12.2007 567 103,71 Fond odmien Počiatočný stav k 1.1.2007 580 142,40 Použitie: 116,91 - poplatky 116,91 Zostatok k 31.12.2007 580 025,49 Fond rozvoja bývania Počiatočný stav k 1. 1. 2007 4 701 702,07 Tvorba, z toho: 2 179 359,99 - príjem 2 179 359,99 Použitie: 6 216 908,20 - čerpanie, poplatky 6 216 908,20 Zostatok k 31.12.2007 664 153,86 Združené prostriedky Počiatočný stav k 1.1.2007 24 279,60 Použitie: 795,17 - poplatky 795,17 Zostatok k 31.12.2007 23 484,43 Rezervný fond Počiatočný stav k 1.1.2007 356 186,61 Tvorba, z toho: 9 219 438,16 - prídel do fondu 9 219 368,17 - úroky 69,99 Použitie: 9 000 205,44 - použitie na kapit. výdavky 9 000 000,00 - poplatky 205,44 Zostatok k 31.12.2007 575 419,33 50
Súvaha mesta Rimavská Sobota k 31.12.2007 ( v Sk ) Ukazovatele k 31.12.2006 k 31.12.2007 A Stále aktíva neobežný majetok 1 024 818 806,21 1 037 050 336,05 1 Dlhodobý nehmotný investičný majetok 3 005 774,40 3 316 929,20 2 Odpisy -2 167 254,40-2 609 537,20 3 Dlhodobý hmotný investičný majetok 890 648 542,63 901 535 411,97 4 Odpisy -87 128 756,42-85 652 967,92 5 Dlhodobý finančný majetok 220 460 500,00 220 460 500,00 B Obežné aktíva 70 414 641,31 112 074 213,45 1 Materiál 399 169,59 388 568,41 2 Pohľadávky 37 371 594,42 39 223 417,88 3 Finančný majetok 32 643 877,30 70 062 227,16 4 Poskytnuté návratné finančné výpomoci - 2 400 000,00 AKTÍVA CELKOM 1 095 233 447,52 1 149 124 549,50 C Vlastné zdroje krytia 945 080 814,44 980 115 142,82 1 Majetkové fondy 861 895 165,90 950 827 576,39 2 Finančné a peňažné fondy 5 662 310,68 1 843 083,11 3 Hospodársky výsledok 77 523 337,86 27 444 483,32 a) prevod zúčtovania príjmov a výdavkov 9 609 125,61 65 442 584,93 b) saldo výdavkov a nákladov 35 145 557,23-48 698 213,39 c) saldo príjmov a výdavkov 32 768 655,02 10 700 111,78 D Cudzie zdroje 150 152 633,08 169 009 406,68 1 Záväzky dlhodobé 529 962,22 1 130 391,35 2 Záväzky krátkodobé 12 518 068,66 9 135 010,53 3 Bankové úvery 137 104 602,20 158 744 004,80 PASÍVA CELKOM 1 095 233 447,52 1 149 124 549,50 51
Pohľadávky k 31.12.2007 / v Sk / č.ú. Názov položky Rok 2006 Rok 2007 314 Poskytnuté zálohy - plyn, elektrina 0,00 500 000,00 315,318 Nedaňové a daňové príjmy 26 404 454,74 27 603 375,90 Odberatelia MsÚ 599 476,90 736 841,70 311 Pohľadávky za likvidované podniky 5 696 802,58 5 694 372,58 z toho: - OPP 2 535 334,96 2 532 904,96 - PSaV 2 410 384,78 2 410 384,78 - KOVO 596 790,20 596 790,20 - Reštaurácie 154 292,64 154 292,64 Školstvo - škody 0,00 0,00 335 Voči zamestnancom - pôžičky MsÚ Likvidované podniky - pôžičky : 136 918,20 143 516,20 z toho: - OPP 20 363,20 19 063,20 - PsAV 29 695,00 29 695,00 - Reštaurácie 35 740,00 35 740,00 - MsÚ - stravné lístky 50 020,00 58 518,00 - školstvo - pôžičky sociálny fond 1 100,00 500,00 378 Meteor - kúpna cena 1 224 553,00 1 224 553,00 Meteor- kolkáreň, realizácia záložného práva 1 500 000,00 1 500 000,00 Meteor - T 18, realizácia záložného práva 1 554 000,00 1 554 000,00 FC tauris - úroky 79 955,40 79 955,40 Pôžičky sociálne návratné : 175 433,60 186 803,10 Danko Štefan 1 000,00 1 000,00 Danyiová Eva 700,00 700,00 Horváth Ján 44,00 44,00 Radnóczky Gejza 4 800,00 4 800,00 Hrivňák Ľubomír 5 000,00 5 000,00 Váradiová Helena 4 500,00 4 500,00 Rodinné prídavky - nevyčerpané -40 610,40-29 240,90 Bytový dom - Česká 200 000,00 200 000,00 Celkom 37 371 594,42 39 223 417,88 Záväzky k 31.12.2007 / v Sk / č.ú. Názov položky 2006 2007 321 Dodávatelia : - z toho 8 583 818,84 3 403 591,74 z toho: - MsÚ 5 908 992,60 695 417,00 Likvidované podniky - PsAV 98 440,00 98 440,00 - OPP 2 496 178,24 2 496 178,24 - KOVO 80 208,00 113 556,50 325 Ostatné záväzky 113 385,47 2 076 084,28 331,336,342,952 Záväzky voči zamestnancom mzdy a odvody 4 052 476,22 3 985 206,35 379 Iné záväzky / školstvo / 298 349,35 310 152,51 954 Z prenájmu (leasing Volkswagen) 0,00 490 367,00 Záväzky bez úveru 13 048 029,88 10 265 401,88 951 Úver OTP (52 mil. Sk) 48 503 999,20 45 881 999,20 Úver ŠFRB (15,6 mil. Sk) 13 033 600,00 12 562 925,00 Úver Dexia (55,4 mil. Sk) 37 410 782,00 37 410 782,00 Úver Dexia (19 mil. Sk) 14 921 000,00 14 921 000,00 Úver Dexia (15 mil. Sk) 10 000 200,00 8 000 280,00 Úver Dexia (17,6 mil. Sk) 13 235 021,00 16 567 018,60 Úver Dexia (23,4 mil. Sk) 0,00 23 400 000,00 Úvery celkom 137 104 602,20 158 744 004,80 ZÁVÄZKY CELKOM 150 152 632,08 169 009 406,68 52
Záložné práva - majetok Mesta Rimavská Sobota založený k 31.12.2007 AGB a. s. Rimavská Sobota Pozemky - sklen. hosp. KN C 3924/25 - lokalita Kurinec - 3924/29 D E X I A banka Slovensko a.s. Žilina Budova ObÚ v RS KNC 569 s.č. 6/2 administratívna budova KNC 570 s.č. 3599 nádvorie, byt domovníka, garáže KNC 571 s.č. 1846 garáže, kotolňa Plaváreň KNC 2389/4 s.č. 1903 Dom služ. Malohont. KNC 1900/8 s.č. 1931 Budova NF KNC 29/1 s.č. 430/5 AB MsÚ v RS KNC 26/3 s.č. 389/9 administratívna budova AB MsÚ v RS KNC 26/2 s.č. 431/7 stavebný úrad AB PSaV Povstania 15 KNC 294/1 s.č. 608 AB MsBS - Tržná KNC 1194/1, 4 s.č. 991 Ms Galéria KNC 33/1, 33/4 s.č. 25/5 Hl. námestie Gemer-jedáleň, cukráreň KNC 304/0/1,2 s.č. 470/2 Ul. Daxnerova MŠ Daxnerova - nová KNC 336/2 s.č. 1894 Katastrálne územie Rimavská Sobota ZŠ Clementisa KNC 833/44 s.č. 1957 s vyuč. jazykom slovenským Katastrálne územie Tomašová Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Bytový dom - 44 b.j. KNC 241/17 s.č. 3457 Ul. Česká Katastrálne územie Tomašová Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnik. (NARMSP) Bratislava Budova MsPolícia KNC 228/1 s.č. 482 Ul. Hviezdoslavova katastrálne územie Rimavská Sobota Slovenská agentúra pre cestovný ruch Banská Bystrica Tenisové kurtypozemky KN C 3966/208 - rekreačná oblasť Kurinec - 3966/221 prev. budova KNC 3966/214 s.č. 4289 prev. budova KNC 3966/216 s.č. 4290 KNC 3966/90 katastrálne územie Rimavská Sobota 53
54
55
Prílohy : ČINNOSŤ RIADENÝCH ORGANIZÁCIÍ - ŠKOLY S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU - TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA - MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO - MESTSKÁ BYTOVÁ SPRÁVA mandátny účet
Hospodárenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota za rok 2007 Vybrané ukazovatele za školstvo: Rozpočtové zdroje financovania školstva v roku 2007: Dotácie a granty pre školstvo v roku 2007 / tis.sk/ rozpočet príj. skut.príjmy 153 543 155 382 Dotácie zo štátneho rozpočtu 77 121 77 121 Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie 71 904 71 904 Nenormatívne finančné prostriedky na asistentov učiteľa 1 841 1 841 Nenormatívne finančné prostriedky na dopravu žiakov ZŠ 1 130 1 130 Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy 1 662 1 662 Nenormatívne finančné prostriedky na odchodné 137 137 Nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov 65 65 Dotácia MŠ SR na Elektronizáciu školskej jedálne ZŠ Dobšinského" 87 87 Dotácia Úradu vlády SR na Rekonštrukciu telocvične ZŠ Dobšinského 295 295 Dotácie zo štátneho rozpočtu na hmotnú núdzu 5 120 5 411 Dotácie na stravu pre deti a žiakov v hmot.núdzi a z nízkopríjmových rodín 3 492 3 584 Dotácie na motivačné príspevky pre žiakov v hmot.núdzi a z nízkopríjmových rodín 890 1 089 Dotácie na učebné pomôcky pre deti a žiakov v hmot.núdzi a z nízkopríjmových rodín 738 738 Dotácie od zriaďovateľa škôl a školských zariadení 65 231 65 231 Zostatky účtov r.2006 156 156 Dotácie na bežné výdavky na originálne kompetencie 60 200 60 200 Dotácie na kapitálové výdavky 4 875 4 875 Granty / vlastné príjmy, projekty, dary, sponzorské príspevky/ 6 071 7 619 Hospodárenie jednotlivých škôl a školských zariadení Právny subjekt: Základná škola Š.M.Daxnera, Ul.Dr.V.Clementisa Rimavská Sobota Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2007: Funkčná Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky celkom klasif. Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Základná škola 09121 11 930 11 976 100,4 120 120 100,00 12 050 12 096 100,4 Školský klub 09121 1 038 952 91,7 1 038 952 91,7 Školská jedáleň 09601 2 263 2 353 104,0 2 263 2 353 104,0 ZŠ celkom 15 231 15 281 100,3 120 120 100,00 15 351 15 401 100,3 Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup osobného auta pre potreby školskej jedálne. Prekročenie rozpočtu bežných výdavkov bolo kryté mimorozpočtovými zdrojmi. 1
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie v tis.sk: 610 mzdy 620 odvody 630 bežné výdavky 640 bežné transfery rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % 0912 ZŠ 7 034 7 185 102,1 2 544 2 538 99,8 2 153 2 046 95,0 199 207 104,0 09121 ŠKD 632 580 91,8 208 207 99,5 198 161 81,3 0 4 09601 ŠJ 1 224 1 221 99,8 437 437 100,0 600 693 115,5 2 2 100,0 Spolu: 8 890 8 986 101,1 3 189 3 182 99,8 2 951 2 900 98,3 201 213 106,0 Čerpanie výdavkov na tovary a služby predstavuje 2 900 tis.sk, z čoho najväčšiu položku tvoria náklady na energie a vodu v čiastke 1 778 tis.sk, t.j. 61,3 %. Výdavky na služby boli 680 tis.sk, z toho 31,9 % predstavujú príspevky na stravovanie zamestnancov a 13,2 % náklady na tvorbu sociálneho fondu. Výdavky na nákup materiálu boli 280 tis.sk, z toho 196 tis.sk na všeobecný materiál. Na opravu a údržbu budov a zariadení bolo vynaložených 47 tis,.sk. Z bežných transferov tvorí najväčšiu položku vyplatené odstupné a odchodné v sume 147 tis.sk. Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy ZŠ celkom 48,9 28,9 20 355 Vlastné zdroje boli vytvorené vo výške 761 tis.sk : - z prenájmu priestorov a refundácií 127 tis.sk - z poplatkov od rodičov za školský klub 179 tis.sk - z poplatkov za stravovanie 330 tis.sk - ostatné zdroje, granty, sponzorské príspevky 125 tis.sk Škola spravuje majetok v hodnote : dlhodobý hmotný majetok 64 431 tis.sk drobný hmotný majetok 4 526 tis.sk Právny subjekt: Základná škola P.Dobšinského, Ul.P.Dobšinského Rimavská Sobota Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2007: Funkčná Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky celkom klasif. Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Základná škola 09121 25 106 25 867 103,0 1 178 1 177 99,92 26 284 27 044 102,9 Školský klub 09121 2 480 2 242 90,4 2 480 2 242 90,4 Školská jedáleň 09601 2 552 2 253 88,3 2 552 2 253 88,3 ZŠ celkom 30 138 30 362 100,7 1 178 1 177 99,92 31 316 31 539 100,7 Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu sociálnych zariadení v sume 1 099 tis. Sk a 78 tis. Sk na zakúpenie kosačky. Prekročenie rozpočtu bežných výdavkov bolo kryté z mimorozpočtových zdrojov. 2
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2007: Ekon.klasif. 610 mzdy 620 odvody 630 tovary a služby 640 bežné transfery rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % 0912 ZŠ 14 192 14 932 105,2 5 121 5 273 103,0 5 349 5 162 96,5 444 500 112,6 09121 ŠKD 1 650 1 663 100,8 574 579 100,9 256 0,0 09601 ŠJ 1 522 1 448 95,1 518 521 100,6 502 267 53,2 10 17 170,0 Spolu: 17 364 18 043 103,9 6 213 6 373 102,6 6 107 5 429 88,9 454 517 113,9 Prekročenie rozpočtu výdavkov na osobné náklady / mzdy a odvody do fondov/ v ZŠ bolo kryté mimorozpočtovými zdrojmi z projektov a z vlastných príjmov. Z bežných výdavkov na tovary a služby 2 539 tis.sk /46,7 % /predstavujú náklady na energie, vodné a stočné. Nákup materiálu bol v čiastke 783 tis.sk, z toho 304 tis.sk bol nákup všeobecného materiálu. Na opravu a údržbu celkom boli vynaložené náklady v sume 404 tis.sk, z toho 387 tis. Sk na údržbu a opravu budov. Výdavky na služby boli 1 528 tis.sk, z toho 422 tis.sk činia náklady na stravovanie zamestnancov, 142 tis.sk tvorba sociálneho fondu, 441 tis.sk dohody o vykonaní práce. Z bežných transferov bolo 231 tis.sk vyplatené na odchodné a odstupné pre zamestnancov, 213 tis.sk na dopravné žiakom. V roku 2006 škola získala nenávratné finančné zdroje z Európskeho sociálneho fondu na projekt Rozvoj európskej dimenzie v pedagogickom procese v regióne Rimavská Sobota v objeme 5,5 mil. Sk s dobou realizácie od 1.7.2006 do 30.9.2008. V roku 2006 bola uvoľnená čiastka 1 114 tis.sk, z ktorej bolo financovanie zabezpečené od 1.7.2006 do 31.12.2007. Okrem toho škola získala účelovú dotácia z MŠ SR na elektronizáciu a revitalizáciu školského stravovania v sume 87 tis.sk a dotáciu z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na rekonštrukciu podlahy telocvične v čiastke 295 tis.sk. Tieto finančné prostriedky budú čerpané v roku 2008 v zmysle uzavretých zmlúv. Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy ZŠ celkom 89,9 60,2 29,7 726 Vlastné zdroje školy boli vytvorené vo výške 1 283 tis.sk: - z prenájmu priestorov 259 tis.sk - z poplatkov od rodičov za školský klub 344 tis.sk - z poplatkov za stravovanie 554 tis.sk - ostatné zdroje, granty, sponzorské príspevky 126 tis.sk Škola spravuje majetok v hodnote : dlhodobý hmotný majetok 27 384 tis.sk drobný hmotný majetok 5 920 tis.sk 3
Právny subjekt: Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Dúžavská cesta, Rimavská Sobota Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2007: Funkčná Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky celkom klasif. Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Základná škola 09121 4 961 4 855 97,9 200 205 5 161 5 060 98,0 Školský klub 09121 562 553 98,4 0 0 562 553 98,4 Materská škola 09111 1 476 1 472 99,7 0 0 1 476 1 472 99,7 Školská jedáleň 09601 739 683 92,4 739 683 92,4 ZŠ celkom 7 738 7 563 97,7 200 205 7 938 7 768 97,9 Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup a montáž zabezpečovacieho zariadenia. Prečerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov bolo kryté z mimorozpočtových zdrojov. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2007: Ekon.klasif. 610 mzdy 620 odvody 630 tovary a služby 640 bežné transfery rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % 0912 ZŠ 2 899 2 903 100,1 1 018 975 95,8 999 933 93,4 45 44 97,8 09111 MŠ 906 906 100,0 308 308 100,0 262 258 98,5 0 0 09121 ŠKD 389 388 99,7 134 127 94,8 39 35 89,7 0 3 09601 ŠJ 415 415 100,0 144 145 100,7 180 122 67,8 0 1 Spolu: 4 609 4 612 100,1 1 604 1 555 96,9 1 480 1 348 91,1 45 48 106,7 Z bežných výdavkov na tovary a služby predstavujú náklady na energie a vodu 304 tis.sk,t.j.22,6 %.Nákup všeobecného materiálu 202 tis.sk, knihy a časopisy 34 tis.sk. V rámci opráv a udržiavania budovy bola vykonaná oprava strechy za 250 tis.sk a ďalšie opravy budovy, potrebné na zabezpečenie plynulej prevádzky školy a školských zariadení čiastke 175 tis.sk. Čerpanie výdavkov na služby celkom bolo 266 tis.sk, z toho príspevky na stravovanie zamestnancov činia 65 tis.sk, tvorba sociálneho fondu 45 tis.sk. Z výdavkov na bežné transfery 40 tis.sk bolo čerpané na odchodné. Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy ZŠ celkom 26,6 18 8,6 145 Vlastné zdroje školy boli vytvorené vo výške 111 tis.sk: - z prenájmu priestorov 31 tis.sk - z poplatkov od rodičov za ŠKD a MŠ 4 tis.sk - z poplatkov za stravovanie 22 tis.sk - ostatné zdroje,granty, sponzorské príspevky 54 tis.sk Škola spravuje majetok v hodnote : dlhodobý hmotný majetok 4 766 tis.sk drobný hmotný majetok 749 tis.sk 4
Právny subjekt: Základná škola I.Ferenczyho, Ul.Novomeského Rimavská Sobota Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2007: Funkčná Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky celkom klasif. Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Základná škola 09121 7 607 7 711 101,4 7 607 7 711 101,4 Školský klub 09121 902 853 94,6 902 853 94,6 ZŠ celkom 8 509 8 564 100,6 0 0 8 509 8 564 100,6 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2007: Ekon.klasif. 610 mzdy 620 odvody 630 tovary a služby 640 bežné transfery rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % 0912 ZŠ 4 340 4 609 106,2 1 554 1 613 103,8 1 624 1 356 83,5 89 133 149,4 09121 ŠKD 496 481 97,0 170 172 101,2 236 198 83,9 0 2 Spolu: 4 836 5 090 105,3 1 724 1 785 103,5 1 860 1 554 83,5 89 135 151,7 Prečerpanie rozpočtu výdavkov na osobné náklady / mzdy a odvody do fondov/ bolo ovplyvnené výplatou pracovníkov pridelených z ÚP na aktivačné práce v čiastke 135 tis.sk a časť prekročenia vo výške 180 tis.sk bola vykrytá z mimorozpočtových zdrojov. Z bežných výdavkov náklady na energie a vodu predstavujú 59,5 %, t.j. 925 tis.sk. Nákup všeobecného materiálu bol realizovaný v čiastke 100 tis.sk, nákup výpočtovej techniky, interiérového vybavenia a zariadenia 77 tis.sk, výdavky na knihy a časopisy boli 18 tis.sk. Výdavky na služby celkom boli čerpané vo výške 387 tis.sk, z toho 109 tis.sk príspevky na stravovanie zamestnancov, 78 tis.sk na výplaty dohôd o vykonaní práce, tvorba sociálneho fondu 50 tis.sk, poistné 27 tis.sk. Bežné transfery boli čerpané vo výške 77 tis.sk na odstupné, 34 tis.sk na odchodné. Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy ZŠ celkom 26,1 19,9 6,2 168 Vlastné zdroje školy boli vytvorené vo výške 319 tis.sk: - z prenájmu priestorov 83 tis.sk - z poplatkov od rodičov za školský klub 73 tis.sk - ostatné zdroje, granty, sponzorské príspevky 163 tis.sk Škola spravuje majetok v hodnote : dlhodobý hmotný majetok 89 871 tis.sk drobný hmotný majetok 1 784 tis.sk 5
Právny subjekt: Základná škola P.K.Hostinského, Ul.družstevná Rimavská Sobota Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2007: Funkčná Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky celkom klasif. Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Základná škola 09121 18 042 18 428 102,1 415 415 100,00 18 457 18 843 102,1 Školský klub 09121 2 031 1 681 82,8 2 031 1 681 82,8 Školská jedáleň 09601 1 997 1 874 93,8 217 258 118,89 2 214 2 132 96,3 ZŠ celkom 22 070 21 983 99,6 632 673 106,49 22 702 22 656 99,8 Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu sociálnych zariadení v sume 415 tis.sk z dotácií od zriaďovateľa. Kapitálové výdavky v čiastke 258 tis.sk boli z vlastných príjmov školskej jedálne použité na nákup vybavenia do jedálne. Čerpanie bežných výdavkov nad rámec rozpočtu na ZŠ bolo kryté mimorozpočtovými zdrojmi. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2007: Ekon.klasif. 610 mzdy 620 odvody 630 tovary a služby 640 bežné transfery rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % 0912 ZŠ 10 237 10 666 104,2 3 615 3 732 103,2 3 496 3 338 95,5 694 692 99,7 09121 ŠKD 1 330 1 237 93,0 453 444 98,0 248 0 0,0 09601 ŠJ 1 088 1 087 99,9 386 387 100,3 518 399 77,0 5 1 20,0 Spolu: 12 655 12 990 102,6 4 454 4 563 102,4 4 262 3 737 87,7 699 693 99,1 Z celkového rozpočtu výdavkov na tovary a služby bolo 29,2 %, t.j. čiastka 1 244 tis.sk vynaložená na energie, vodné a stočné. Nákup interiérového vybavenia a výpočtovej techniky bol v hodnote 390 tis.sk. Náklady na všeobecný materiál činili 183 tis.sk, na učebnice a časopisy 205 tis.sk. Na opravy a udržovanie boli náklady 714 tis.sk, z toho opravy budov boli vo výške 476 tis.sk. Výdavky na služby celkom predstavujú 904 tis.sk, z toho príspevok na stravovanie zamestnancov 244 tis.sk, tvorba sociálneho fondu 137 tis.sk, výplaty dohôd o vykonaní práce 263 tis.sk, poistné 32 tis.sk Z bežných transferov bolo vyplatené dopravné pre žiakov vo výške 645 tis.sk. Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy ZŠ celkom 65,1 47,1 18 597 Vlastné zdroje školy boli vytvorené vo výške 835 tis.sk: - z prenájmu priestorov 38 tis.sk - z poplatkov od rodičov za školský klub 302 tis.sk - z poplatkov za stravovanie 326 tis.sk - ostatné zdroje, granty, sponzorské príspevky 169 tis.sk Škola spravuje majetok v hodnote : dlhodobý hmotný majetok 16 285 tis.sk drobný hmotný majetok 3 477 tis.sk 6
Právny subjekt: Základná škola M.Tompu, Ul.Šrobárova Rimavská Sobota Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2007: Funkčná Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky celkom klasif. Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Základná škola 09121 10 015 10 038 100,2 10 015 10 038 100,2 Školský klub 09121 1 155 1 076 93,2 0 53 1 155 1 129 97,7 Školská jedáleň 09601 1 313 1 293 98,5 85 101 118,82 1 398 1 394 99,7 ZŠ celkom 12 483 12 407 99,4 85 154 181,18 12 568 12 561 99,9 Prekročenie rozpočtu kapitálových výdavkov bolo kryté z mimorozpočtových zdro-jov. Išlo o nákup elektrickej rúry pre školskú jedáleň a učebné pomôcky pre školský klub. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2007: Ekon.klasif. 610 mzdy 620 odvody 630 tovary a služby 640 bežné transfery rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % 0912 ZŠ 5 893 5 925 100,5 2 046 2 055 100,4 1 883 1 855 98,5 193 203 105,2 09121 ŠKD 746 745 99,9 268 261 97,4 136 66 48,5 5 4 80,0 09601 ŠJ 645 645 100,0 234 229 97,9 433 417 96,3 1 2 200,0 Spolu: 7 284 7 315 100,4 2 548 2 545 99,9 2 452 2 338 95,4 199 209 105,0 Z celkového rozpočtu výdavkov na tovary a služby predstavujú výdavky na energie a vodu 55 %,, t.j. 1 285 tis.sk. Ďalšie výdavky boli čerpané na nákup výpočtovej techniky 78 tis.sk, kníh a časopisov 163 tis.sk, všeobecného materiálu 100 tis.sk, učebných pomôcok 52 tis.sk. Náklady na služby celkom boli 523 tis.sk,z čoho najväčšiu položku tvoria všeobecné služby 255 tis.sk. Ďalej boli financované príspevky na stravovanie zamestnancov vo výške 135 tis.sk, tvorba sociálneho fondu 51 tis.sk, poisté 44 tis.sk, výplaty dohôd o vykonaní prá-ce 17 tis.sk. Z položky bežné transfery čiastku 170 tis.sk tvorí dopravné vyplatené žiakom. Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy ZŠ celkom 38,4 27,8 10,6 331 Vlastné zdroje školy boli vytvorené vo výške 401 tis.sk: - z prenájmu priestorov 61 tis.sk - z poplatkov od rodičov za školský klub 124 tis.sk - z poplatkov za stravovanie 47 tis.sk - ostatné zdroje, granty, sponzorské príspevky 169 tis.sk Škola spravuje majetok v hodnote : dlhodobý hmotný majetok 13 592 tis.sk drobný hmotný majetok 4 179 tis.sk 7
Právny subjekt: Základná umelecká škola, Ul.Salvova Rimavská Sobota Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2007: Funkčná Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky celkom klasif. Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % ZUŠ 09501 8 098 8 144 100,6 3 080 3 051 99,06 11 178 11 195 100,2 Kapitálové výdavky boli čerpané na 2. etapu rekonštrukcie a modernizácie budovy výtvarného odboru ZUŠ na ulici Svätoplukovej. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2007: Ekon.klasif. 610 mzdy 620 odvody 630 tovary a služby 640 bežné transfery rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % 09501 ZUŠ 5 152 5 152 100,0 1 787 1 787 100,0 1 147 1 193 104,0 12 12 100,0 Bežné výdavky na tovary a služby boli vynaložené na tieto účely: - nájomné 251 tis.sk / budova Ul. Salvova, MsKS, CVČ Relax, materské školy/ - energie, vodné a stočné 331 tis.sk - spoje 42 tis.sk - výpočtová technika 114 tis.sk - všeobecný materiál 91 tis.sk - knihy, časopisy, noviny 37 tis.sk - opravy a údržba 30 tis.sk - služby a poplatky 28 tis.sk - stravovanie zamestnancov 151 tis.sk - tvorba sociálneho fondu 48 tis.sk - dohody o vykonaní práce 11 tis.sk Vlastné príjmy ZUŠ tvoria granty a poplatky za školné od rodičov vo výške 530 tis.sk a boli použité na financovanie prevádzky ZUŠ. Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy ZUŠ celkom 23,5 20,2 3,3 527 Škola spravuje majetok v hodnote : dlhodobý hmotný majetok 926 tis.sk drobný hmotný majetok 969 tis.sk 8
Právny subjekt: Centrum voľného času Relax Rimavská Sobota Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2007: Funkčná Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky celkom klasif. Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % CVČ Relax 09502 4 605 4 844 105,2 4 605 4 844 105,2 Prekročenie rozpočtu bežných výdavkov bolo financované z mimorozpočtových zdrojov. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2007: Ekon.klasif. 610 mzdy 620 odvody 630 tovary a služby 640 bežné transfery rozpočet skutoč. % rozpočet skutočnosť % rozpočet skutočnosť % rozpočet skutočnosť % 09502 CVČ 2 207 2 196 99,5 776 763 98,3 1 622 1 882 116,0 0 3 Bežné výdavky na tovary a služby boli vynaložené na : - energie, vodné a stočné 570 tis.sk - spoje 103 tis.sk - nákup výpočtovej techniky 33 tis.sk - nákup všeobecného materiálu 143 tis.sk - nákup kníh a časopisov 6 tis.sk - na prepravné 165 tis.sk - na opravy a údržbu 120 tis.sk / v tom 108 tis.sk oprava soc.zariadení/ - náklady na súťaže 237 tis.sk - príspevky na stravovanie zamestnancov 84 tis.sk - tvorba sociálneho fondu 19 tis.sk - dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce 294 tis.sk Vlastné príjmy celkom boli vo výške 979 tis.sk, v tom 812 tis.sk z poplatkov od rodičov, 109 tis.sk z prenájmu priestorov a 58 tis.sk z grantov. Vlastné zdroje a mimorozpočtové zdroje z grantov boli použité na financovanie činnosti CVČ Relax. Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy CVČ celkom 12 7,4 4,6 840 Školské zariadenie spravuje majetok v hodnote : dlhodobý hmotný majetok 3 506 tis.sk drobný hmotný majetok 1 674 tis.sk 9
Právny subjekt: Materská škola, Ul.Daxnerová č.30 Rimavská Sobota Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2007: Funkčná Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky celkom klasif. Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Materská škola 09111 3 864 3 883 100,5 0 3 864 3 883 100,5 Školská jedáleň 09601 814 797 97,9 814 797 97,9 MŠ celkom 4 678 4 680 100,0 0 0 4 678 4 680 100,0 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2007: Ekon.klasif. 610 mzdy 620 odvody 630 tovary a služby 640 bežné transfery rozpočet skutočnosť % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % 09111 MŠ 2 212 2 190 99,0 772 750 97,2 865 928 107,3 15 15 100,0 09601 ŠJ 385 376 97,7 149 157 105,4 272 256 94,1 8 8 100,0 Spolu: 2 597 2 566 98,8 921 907 98,5 1 137 1 184 104,1 23 23 100,0 V čerpaní bežných výdavkov na tovary a služby sú zahrnuté výdavky na energie v čiastke 506 tis.sk, čo predstavuje 44,5 % prevádzkových výdavkov právneho subjektu. Budova MŠ Ul. Daxnerova má statickú poruchu. V roku 2007 prebiehalo monitorovanie statiky s finančným nákladom 57 tis.sk. V rámci bežných výdavkov bola financovaná oprava strechy v čiastke 300 tis.sk. Náklady na nákup všeobecného materiálu boli 94 tis.sk, kníh a časopisov 27 tis.sk. Príspevky na stravovanie zamestnancov predstavujú 44 tis.sk, prídel do sociálneho fondu 25 tis.sk. Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy MŠ celkom 15,6 8,4 7,2 79 Vlastné zdroje MŠ boli vytvorené v čiastke 307 tis.sk : - z prenájmu priestorov 1 tis.sk - z poplatkov od rodičov 260 tis.sk - režijné náklady zo školskej jedálne 46 tis.sk Mimorozpočtové zdroje boli použité na financovanie prevádzky školského zariadenia. Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy MŠ celkom 15,7 8,4 7,3 88 Školské zariadenie spravuje majetok v hodnote : dlhodobý hmotný majetok 5 896 tis.sk drobný hmotný majetok 989 tis.sk 10
Právny subjekt: Materská škola, Ul.Rožňavská č.29 Rimavská Sobota Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2007: Funkčná Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky celkom klasif. Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Materská škola 09111 3 876 3 967 102,3 107 107 3 983 4 074 102,3 Školská jedáleň 09601 867 901 103,9 867 901 103,9 MŠ celkom 4 743 4 868 102,6 107 107 4 850 4 975 102,6 Prekročenie rozpočtu bežných výdavkov bolo kryté mimorozpočtovými zdrojmi. Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup počítačovej techniky a učebných pomôcok. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2007: Ekon.klasif. 610 mzdy 620 odvody 630 tovary a služby 640 bežné transfery rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % 09111 MŠ 2 125 2 119 99,7 751 754 100,4 998 1 092 109,4 2 2 100,0 09601 ŠJ 435 433 99,5 152 153 100,7 280 315 112,5 0 0 Spolu: 2 560 2 552 99,7 903 907 100,4 1 278 1 407 110,1 2 2 100,0 Z bežných výdavkov na tovary a služby sú výdavky na energie a vodu v čiastke 859 tis.sk, t.j. 67,2 %. Nákup všeobecného materiálu bol v hodnote 61 tis.sk, opravy a údržba 159 tis.sk. V rámci údržby sa vykonávali opravy rozvodov ústredného kúrenia a vodoinštalácie. Príspevky na stravovanie zamestnancov 78 tis.sk, tvorba sociálneho fondu 23 tis.sk. Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy MŠ celkom 15,5 8,4 7,1 102 Vlastné zdroje školy boli vytvorené v sume 368 tis.sk: - z prenájmu priestorov 2 tis.sk - z poplatkov od rodičov 231 tis.sk - režijné náklady zo školskej jedálne 135 tis.sk Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy MŠ celkom 15,7 8,4 7,3 98 Školské zriadenie spravuje majetok v hodnote : dlhodobý hmotný majetok 3 651 tis.sk drobný hmotný majetok 1 036 tis.sk 11
Právny subjekt: Materská škola, Ul.rybárska Rimavská Sobota Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2007: Funkčná Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky celkom klasif. Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Materská škola 09111 6 196 6 458 104,2 6 196 6 458 104,2 Školská jedáleň 09601 1 215 1 105 90,9 1 215 1 105 90,9 MŠ celkom 7 411 7 563 102,1 0 0 7 411 7 563 102,1 Prekročenie rozpočtu bežných výdavkov bolo financované z mimorozpočtových zdrojov. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2007: Ekon.klasif. 610 mzdy 620 odvody 630 tovary a služby 640 bežné transfery rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % 09111 MŠ 3 678 3 696 100,5 1 318 1 330 100,9 1 200 1 423 118,6 0 9 09601 ŠJ 649 649 100,0 224 224 100,0 342 231 67,5 0 1 Spolu: 4 327 4 345 100,4 1 542 1 554 100,8 1 542 1 654 107,3 0 10 Z bežných výdavkov právneho subjektu na tovary a služby predstavujú výdavky na energie, vodné a stočné čiastku 1 066 tis Sk, t.j. 69,1 % prevádzkových výdavkov celkom. Náklady na nákup materiálu boli 137 tis.sk, opravy a udržovanie 84 tis.sk. Príspevky na stravovanie zamestnancov boli 124 tis.sk, tvorba sociálneho fondu 43 tis.sk. Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy MŠ celkom 26,8 14,7 12,1 164 Vlastné zdroje MŠ boli vytvorené v čiastke 552 tis.sk - z prenájmu priestorov 3 tis.sk - z poplatkov od rodičov 425 tis.sk - režijné náklady zo školskej jedálne 124 tis.sk Školské zariadenie spravuje majetok v hodnote : dlhodobý hmotný majetok 12 688 tis.sk drobný hmotný majetok 1 054 tis.sk Vypracovali : Oddelenie školstva 12
Hospodárenie a činnosť Technických služieb mesta Rimavská Sobota za rok 2007 Technické služby mesta Rimavská Sobota, ako príspevková organizácia vykonávala služby za rok 2007 na základe schváleného rozpočtu. Tieto práce a služby sa vykonávajú v sfére platených a neplatených služieb podľa potrieb jednotlivých úsekov. Nad rámec hlavnej činnosti organizácia vykonávala aj podnikateľskú činnosť - poskytovanie pohrebných služieb, ako i uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, montáže, opravy a údržbu, el. zariadení. PREHĽAD ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOV HOSPODÁRENIA ZA ROK 2007 Rok 2007 Rok 2006 Ukazovateľ Rozpočet Skutoč. r.2007 % plnenia Skutoč. r.2006 Index 07/06 1.Vlastné výnosy 5 973 10 672 178,7 10 516 101,5 Výnosy z hlavnej činnosti 5 973 6 619 110,8 5 774 114,6 Výnosy z podnik.činnosti 4 053 2 614 155,0 2.Náklady celkom 51 823 56 682 109,4 51 458 110,2 Náklady z hlavnej činnosti 51 823 52 699 101,7 46 434 113,5 Náklady z podnik.činnosti 3 983 5 024 79,3 3.Príspevok zriaďovateľa na prevádzku 45 850 46 275 100,9 41 053 112,7 na PČ 300 4.Hospodársky výsledok pred zdanen. 265 411 HV z hlavnej činnosti 195 393 HV z podnik.činnosti 70 18 5.na investície 6 700 6 700 100,0 5 250 127,6 6.Priemer.evid.počet zamest. 105 97 92,4 101 96,0 v hlav.činnosti bez VPP 97 88 90,7 93 94,6 v podnik.činnosti 8 9 112,5 8 112,5 PREHĽAD o plnení rozpočtu za rok 2007 1./ PREHĽAD PLNENIA VÝNOSOV PODĽA STREDÍSK ZA ROK 2007 STREDISKO ROZP. 2007 SKUTOČ. r.2007 % PLNE. SKUTOČ. R.2006 INDEX 2007/2006 Miestne komun. a čist.kanal. tis.sk 935 1890 202,1 1723 109,7 Verejné osvetlenie tis.sk 520 131 25,2 181 72,4 Cintorín 9 Revízni technik tis.sk 180 Správa tis.sk 58 7 12,1 39 17,9 1
Ostatné služby tis.sk 1350 1 295 104,2 1 326 97,7 Tržnica+ WC tis.sk 69 23,2 Iné tis.sk 1350 1 295 95,9 1 257 103,0 Kasárne tis.sk 186 RaŠ tis.sk 2 009 2 549 126,9 1 851 137,7 FŠ tis.sk 27 131 485,2 19 689,5 ZŠ tis.sk 178 229 77,7 Areál oddychu tis.sk 6 KP tis.sk 1 614 1 741 107,9 1 340 129,9 Kurinec tis.sk 362 396 109,4 263 150,6 Kolkáreň tis.sk 103 Mechanické čistenie tis.sk 951 273 28,7 283 96,5 Verejná zeleň tis.sk 150 108 72,0 360 30,0 Ručné čistenie tis.sk 2 Vlastné výnosy tis.sk 5 973 6 619 110,8 5 774 114,6 Príspevok mesta tis.sk 45 850 46 275 100,9 41 053 112,7 Výnosy spolu: tis.sk 51 823 52 894 102,1 46 827 113,0 2./ PREHĽAD PLNENIA NÁKLADOV PODĽA STREDÍSK ZA R. 2007 STREDISKO ROZP. 2007 SKUTOČ. R.2007 % PLNE. SKUTOČ. R.2006 INDEX 2007/2006 Miestne komun. a čist.kanal. tis.sk 9 230 9 375 101,6 7 944 118,0 Verejné osvetlenie tis.sk 5 565 4 134 74,3 5 246 78,8 Správa tis.sk 5 022 5 303 105,6 4 494 118,0 Vrátnici tis.sk 974 1 079 110,8 949 113,7 Revízni technik tis.sk 566 205 36,2 321 63,9 Kasárne tis.sk 5 000 4 930 98,6 Ostatné služby tis.sk 849 2 418 284,8 2 890 83,7 Tržnica+ WC tis.sk 321 1 157 27,7 Jedáleň tis.sk 431 404 93,7 315 128,3 Iné-parkov. tis.sk 418 1 693 405,0 1 418 119,4 RaŠ: tis.sk 12 395 13 697 110,5 14 094 97,2 FŠ tis.sk 1 969 1 851 94,0 2 140 86,5 ZŠ tis.sk 248 650 262,1 2 404 27,0 Kurinec tis.sk 2 983 3 589 120,3 2 462 145,8 KP tis.sk 6 815 7 092 104,1 6 489 109,3 Areál oddychu tis.sk 47 52 90,4 T 18 tis.sk 380 432 113,7 422 102,4 Kolkáreň tis.sk 36 125 28,8 Ručné čistenie mesta tis.sk 1 181 833 70,5 622 133,9 Mechanické čistenie tis.sk 6 807 5 510 80,9 5 148 107,0 Verejná zeleň tis.sk 4 234 5 215 123,2 4 687 111,3 Cintorín tis.sk 39 SPOLU: tis.sk 51 823 52 699 101,7 46 434 113,5 2
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK Z HLAVNEJ ČINNOSTI K 31.12.2007 Náklady 52 699 Výnosy 52 894 HV : Zisk 195 Plnenie výnosovej časti Podnik TSM hospodáril s vlastnými finančnými prostriedkami- výnosmi, finančnými fondmi, s neinvestičným príspevkom od zriaďovateľa na prevádzku a činnosť podniku. Vlastné výnosy príspevkovej organizácie boli rozpočtované vo výške 5 973 tis. Sk, v tejto čiastke je zahrnutý, zastúpený fond reprodukcie vo výške 2 741 tis. Sk. Skutočné plnenie výnosov je 6 619 tis. Sk, čo je 110,8 %. Na výnosoch podniku sa podieľali tržby za úhradu prev. nákladov z prenajatých priestorov vo výške 167 tis. Sk, z predaja tovarov, výrobkov a služieb vo výške 361 tis. Sk, z parkovného z hl. námestia 692 tis. Sk, z ostatných parkovísk 411 tis. Sk, z reklamných tabúľ 192 tis. Sk, zo vstupného 1 787 tis. Sk, z náhrady škôd 20 tis. Sk, za použitie telefónu a úroky 5 tis. Sk, za šrot 55 tis. Sk, el. en.103 tis. Sk /kolkáreň/ a 186 tis. Sk za kasárne, preúčtovaním fondu reprodukcie - 2 623 tis. Sk, z tržieb z predaja majetku 17 tis. Sk. Plnenie výnosov jednotlivých stredísk znázorňuje tab. č.1 na str. 3. Z tabuľky je zrejmé, že výnosy podniku sú v porovnaní s plánom vyššie, čo je dôsledkom došlých príjmov, s ktorými sa v pláne nepočítalo napr. príjem za el.en. prefakturovanú firme SEWON, kolkárni, ako aj výnosmi z revízií. Pri porovnaní výnosov hodnoteného obdobia s predchádzajúcim rokom, je možné konštatovať, že výnosy sú za sledované obdobie vyššie o 845 tis. Sk ako v r.2006 aj napriek tomu, že boli obmedzené možnosti získavania vlastných príjmov /odpredaj Mestskej tržnice, ktorá bola hlavným zdrojom vlastných príjmov podniku TSM/. Pod ostatnými službami v položke Iné výnosy sú zahrnuté výnosy: - z poplatkov za parkovanie vrátane parkovacích automatov, - za používanie stĺpov VO na reklamné účely. V priebehu sledovaného obdobia bola zriaďovateľovi predložená požiadavka na navýšenie prevádzkového rozpočtu podniku /40 750 tis Sk/ o 5 100 tis. Sk na vyfinancovanie nákladov spojených s prevádzkou kasární, ktoré boli odovzdané do správy TSM v marci sledovaného obdobia ako aj na dofinancovanie soc. fondu. Predpis dotácie mestského úradu na prevádzkové výdavky bol naplnený na 100% a to vo výške 45 850 tis. Sk. Skutočne poukázané finančné prostriedky od zriaďovateľa boli vyššie o 425 tis. Sk. Z toho na obnovu dopravných značení v meste bolo použitých 249 tis. Sk, zvyšnú časť 176 tis. Sk vo forme príspevku tvoria preúčtované prostriedky z prenájmu priestorov. Je potrebné poznamenať, že príspevok mesta na prevádzkové výdavky je v porovnaní s predchádzajúcim rokom /38 526 tis. Sk/ vyšší o 19,0 %, čo je dôsledkom aj kladného hospodárskeho výsledku. Kapitálový príspevok je riešený príspevkom mesta poskytnutého na odpisy majetku vo výške 6 000 tis. Sk. V priebehu roka bol kapitálový príspevok navýšený o 918 tis. Sk, /700 tis. Sk bolo poskytnutých za účelom zabezpečenia obnovy miestnych komunikácií, 218 tis. Sk na oplotenie plážového volejbalu/. T.j. celkom bolo poskytnutých 6 918 tis. Sk, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom / 5 250 tis. Sk/ viac o 31,8 %. Z kapitálových prostriedkov sa za hodnotené obdobie nakúpila nová kosačka Etesia / 856 tis. Sk/, používaním ktorej došlo k zvýšeniu produktivity práce, skoršiemu zvládnutiu prvej kosby, traktor YUKON pre potreby MFK / 894 tis. Sk/, ramenná kosačka /v hodnote 683 tis. Sk/. Z kapitálových prostriedkov sa zabezpečilo zariadenie na reguláciu dávkovania chlóru a ostatných chemikálií v hodnote 176 tis. Sk, osvetlenie futbalového štadióna v celkovej hodnote 1 119 tis. Sk, automobil 3
Fiat Dablo Cargo combi 435 tis. Sk, ďalej sa zabezpečila asfaltová úprava vozovky Tormáš /986 tis. Sk/ a Ľ. Svobodu 1 478 tis. Sk Plnenie nákladovej časti Rozpočet nákladov na rok 2007 bol schválený vo výške 46 723 tis. Sk / z toho fond reprodukcie tvorí 2 741 tis. Sk/. V priebehu roka bol plán upravený o 5 100 tis. Sk, t.j. na 51 823 tis. Sk. Tieto neinvestičné náklady sa čerpali na 101,7 % t.j. 52 699 tis. Sk. Z celkového pohľadu pri porovnaní nákladov podniku sledovaného obdobia s predchádzajúcim rokom je zrejmé, že náklady sú vyššie o 6 265 tis. Sk t.j. o 13,5 %, čo je dôsledkom rozšírenia prevádzky objektov v správe TSM o kasárne, ktoré zaťažili podnik nákladmi vo výške 4 930 tis. Sk, čo bolo aj dôvodom na úpravu rozpočtu. Čerpanie nákladov na jednotlivých strediskách je kolísavé na čo majú vplyv požiadavky zahrnuté v pláne VPS, /zostavené na základe požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov mesta/, ako i cenové nárasty jednotlivých vstupov. Napriek narastajúcim cenám vstupov či už materiálových, energetických, resp. cenám služieb sa podarilo dosiahnuť priaznivý hospodársky výsledok, bolo to aj tým, že požadovaný príspevok od zriaďovateľa na prevádzkové výdavky bol poskytnutý pravidelne a zohľadňuje aj primerané cenové nárasty spomínaných vstupov. Za hodnotené obdobie boli finančné prostriedky použité nasledovne: Činnosť Použitá finančná čiastka v tis. Sk rok 2007 rok 2006 Materiálové náklady spolu: 8 785 6 987 Prevádzkové stroje,kanc.stroje 123 238 Materiál a kanc.potreby,papier,náhradné diely 2 734 1 789 Posypový materiál 116 99 Dopravné značky 400 398 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 311 165 Odborná literatúra,tlač, noviny 38 47 Os.ochranné prostriedky 64 33 Stavebný a vodoinštalačný materiál 2 262 1 241 Pitná voda 10 8 Palivo 2 727 2 969 v tom: Palivo ako zdroj energie 1 565 1 783 PHM - špec.kvapaliny 1162 1186 Energie 8 288 9 951 el.energia 4 220 5 885 plyn 869 1 068 TÚV 2 017 2 134 vodné,stočné 1 182 864 Opravy a údržba 2 579 3 174 Cestovné náhrady 7 18 Reprezentačné 7 2 Služby, 4 453 1106 Telefón, fax.internet 165 130 ZÚ,preprava 13 18 4
TKO 366 244 Ostatné: náj., preprava,zrážková voda, remesel.práce,. 793 415 STK a emis.kontrola 40 24 Školenia,kurzy,semináre 54 57 Revízie 301 137 Rozbor vody 135 81 Kasárne - stráženie objektu 2 379 Zdravotné služby 65 Montáž odberného miesta 142 Mzdy+dohody 15 694 13 788 Odvody 5 327 4 704 DDP 164 150 Strava 579 706 Soc.fond 131 122 Náhrady za PN 19 28 Odchodné, odstupné 89 128 Pokuty, odpus.pohľad. 67 32 Manká a škody 29 Poistenia 436 647 Ostat.náklady: popl.aut.zväzom,bankov.popl. 346 30 Odpisy+ZC hmot. a nehm.majetku 5 728 4 832 SPOLU: 52 699 46 434 MIESTNE KOMUNIKÁCIE A ČISTENIE KANALIZÁCIÍ /MK/ TSM Rim. Sobota spravujú v meste a priľahlých obciach 60 km miestnych komunikácií, 18 500 m2 parkovísk a 37 km dĺžok chodníkov. V zimných mesiacoch pracovníci z úseku MK zabezpečovali zimnú údržbu vozoviek a chodníkov v správe TSM. Po skončení zimnej údržby sa zahájilo čistenie vozoviek a chodníkov od posypového materiálu, vykonávali sa opravy starých dopravných značení v meste, opravy poklopov šácht, vykonali sa vysprávky výtlkov na MK, osadili sa nové dopravné značenia, opravili sa chodníky liatým asfaltom atď. Podrobný rozpis a rozsah vykonaných prác znázorňuje nižšie uvedená tabuľka. Z tabuľky je zrejmé, že každým rokom sa do plánu VPS snažíme zapracovať určitú rezervu, ktorá slúži na vykrytie nákladov súvisiacich s prácami, ktoré pôvodné plány nešpecifikujú. Prehľad plnenia výkonov strediska k 31.12.2007 Por.č Celoročný plán Roč.plnenie Plnenie Druh výkonu v SK v SK v % 1. Zimná údržba všetky náklady 1.300.000.- 737.568.- 56,7 2. Oprava chodníka Hostinského 150.000.- 315.924.- 210,6 3. Pretláčanie kanalizácií 114.000.- 138.700.- 121,7 4. Čist. kanalizácií a šácht 124.500.- 28.220.- 22,7 5. Oprava poklopov šácht 106.400.- 112.360.- 105,6 6. Vysprávky výtlkov emulzia 640.000.- 1.102.000.- 172,2 7. Oprava chodníkov-liatý asfalt 227.500.- 524.125.- 230,4 8. Oprava ciest s Bagelou 465.000.- 429.350.- 92,3 9. Osadenie DZ-kompletne 72.600.- 40.590.- 55,9 10. Údržba DZ v meste 183.600.- 199.800.- 108,8 11. Materiál DZ 420.000.- 359.763.- 85,7 12. Vyrezávanie asfaltu 55.200.- 71.944.- 130,3 13. Vodorovné značenie prechodov 570.850.- 568.020.- 99,5 5
14. Kosenie s cepákom 231.000.- 227.150.- 98,3 15. Štrkové vysprávky 237.240.- 206.926.- 87,2 16. Ručné čistenie rigolov 31.250.- 29.750.- 95,2 17. Čistenie kom. od posypov.mat. 174.000.- 182.700.- 105,0 18. Náter autobus nast. ocel.konštr. 300.000.- 0 0 19. Oprava obrubníkov v meste 57.500.- 58.750.- 102,2 20. Oprava autobus..zastávok 160.000.- 14.665.- 9,2 21. Oprava lávok 35.000.- 6.188.- 17,7 22. Oprava mostov podľa znal.posu 65.000.- 404.338.- 622,1 23. Opr. chodn. na ul. Železničiar. 180.000.- 60.031.- 33,4 24. Odstránenie kríkov vedľa MK 120.000.- 176.222.- 146,9 25. Oprava cest. telesa Košická 350.000.- 0 0 26. Vybudovanie chodníka Kirejevs 210.000.- 363.407.- 173,1 27. Strojné čistenie rigolov 180.000.- 119.004.- 66,1 28. Mur. a zám. opravy Hlav.nám 115.000.- 92.400.- 80,3 29. Príjazdov. kom Hviezd. a Svät. 190.000.- 0 0 30. Chodník SNP- Tomp.nám. 750.000.- 735.205.- 98,0 31. Oprava chodníka ul. Markuša 450.000.- 0 0 32. Odvodňovací rigol Kvetná gar 270.000.- 0 0 33. REZERVA na nepr.úlohy 1.188.360.- 4.702.793.- 395,7 34. Dotácia z MsÚ nad rozp. 07 249.567.- SPOLU 9.973.567.- 12.007.893.- 120,4 Rozpis nepredvídaných úloh REZERVA /4.702.793.- Sk / : - Dopravná uzávierka Gemerský jarmok - 73.844.- - Rampa pre invalidov ul B. Bartóka - 3.500.- - - - - ul. Daxnera - 5.313.- - Bakta oprava kanalizácie - 22.314.- - Prevoz prievlakov - 24.998.- - Oprava cesty s. Rimava - 46.328.- - Vytiahnutie žumpy Chata MsÚ Kurinec - 8.840.- - Oprava cesty ul. Dobšinského - 55.839.- - Demontáž stĺpu Uzovská Panica - 8.836.- - demontáž,osadenie retardérov na ul. Okružnej - 46.755.- - Oprava cesty ul.športová - 10.140.- - Dobudovanie parkoviska na ul. Dobšinského - 416.301.- - Kasáreň pomocné práce - 2.750.- - Priepusť ul. Školská /oprava/ - 68.622.- - Križovatka ul.šrobárová /rozšírenie/ - 44.557.- - oprava chodníka Daxnerové námestie - 39.605.- - V. Pokoradz dovoz antuky - 5.556.- - Oprava chodníka a cesty ul. Salvová - 300.461.- - Oprava chodníka ul. Svätopluková - 72.027.- - Rekonštrukcia Tomašovského chodníka - 446.330.- - Osadenie zábradlia Š. Vrch + Tormáš - 16.731.- - Asfaltovanie cesty Tormáš - 986.395.- - SEVON WC prevoz - 9.389.- - vyasfaltov.miesta pre kontajnery sidl. Rimava - 70.304.- - Rozšírenie parkoviska na ul. Bodona - 12.923.- - Preloženie chodníka za Tržnicou - 149.582.- / dotácia MsÚ / - DZ - Škultétyho a Mikszátha - 99.985.- - - oprava chodník na ul. Cukrovarskej - 36.485.- - Likvidácia čiernej skládky - 4.550.- - Rozšírenie parkoviska na ul. Českej - 48.529.- 6
- Oprava rigola na sídl. Rožňavskej - 4.333.- - Asfaltová úprava sídl. Západ - 1.494.170.- - Vybudov. odvodňovacieho rigolu na sidl. Rimava - 66.501.- Okrem uvedených úloh sa zabezpečovali aj ďalšie úlohy v súlade s potrebami ďalších prevádzok v rozsahu 498.867,- Sk a to: - ČM - 6.539.- - prevoz búdy, upr. okolo autobus. zastávky - RaTVs - 187.504.- - F.štad-odvoz snehu, KP.- demont. oplot., ZŠ traktor - VZ - 216.141.- - výrub stromov, odvoz konárov,lavičky, medziskládka - Cintorín - 38.221.- - odvoz smetí a zeminy - MČ - 19.211.- - úpravy medziskládky - Správa - 4.200.- - oprava strechy jedáleň - Ostatné služby - 14.709.- - pomník SNP, oprava tribúny - VO - 12.342.- - oprava semafóru Vysvetlivky k jednotlivým položkám: 4. Nízke plnenie je z dôvodu, že činnosti MK boli smerované na opr.cest. telies. 18. Náter oceľovej konštrukcie na SAD nástupišti akcia bola odložená na rok 2008. 20. Oprava autobus. zastávok kapacita na zámočnícke práce nebola dostačujúca. 21. Oprava lávok plánovaná hodnota nebola reálna. 22. Oprava mostov vysoké plnenie je z toho dôvodu, že most na ul. Ľ.Svobodu vyžadoval celoplošnú asf. úpravu. 25. Oprava cestného telesa na Košickej ceste akcia nebola realizovaná v roku 2007. 29. Asfaltová úprava príjazdovej komunikácie nedostatok financií. 31. Oprava chodníka na ul. Markuša oprava cestného telesa nebola realizovaná, akcia bola odložená. 32 Odvodňovací rigol na ul. Kvetnej nedostatok financií. 33. Vysoké plnenie - horeuvedené práce neboli plánované, ale nakoľko na úseku MK sú pracovníci s rôznymi profesiami / stolár, murár / a mechanizmy / nakladače, nákladné autá a iné /, museli sme zabezpečiť aj vedľajšie /nepredvídané/ úlohy podniku. Náklady na uvedenom úseku boli rozpočtované na bežnú prevádzku vo výške 9 230 tis. Sk, čo je oproti predchádzajúcemu roku /6 669 tis. Sk / viac o 2 561 tis. Sk. Čerpanie k 31.12.2007 je 9 375 Sk, čo je 101,6 %. Index rastu je 118,0 %. Dôvodom navýšenia nákladov strediska boli pribúdajúce cenové nárasty hlavne materiálových vstupov ako i plánované opravy mechanizmov vo výške 925 tis Sk, skutočne realizované opravy mechanizmov sú rozpísaané vo fonde reprodukcie. Výnosy boli plánované vo výške 935 tis. Sk Skutočné plnenie plánu za HČ činí 1 890 tis. Sk, a to z predaja služieb vo výške 166 tis. Sk, z fondu FR 1 651 tis. Sk, /vykonala sa oprava UNC, LIAZ, MULTICAR...rozpis FR tvorí prílohu/, z náhrady za spôsobenú škodu vo výške 18 tis. Sk, z tržby za šrot 55 tis. Sk. Index rastu je 109,7%. Okrem výkonov pre MsÚ - Rim. Sobota pracovníci z úseku MK vykonávali aj služby na objednávky pre potreby obyvateľov a iné organizácie / PČ / v sume 645 tis. Sk. VEREJNÉ OSVETLENIE Hlavným zameraním strediska je oprava a údržba zariadení verejného osvetlenia v meste a v priľahlých obciach, ktoré zabezpečujú 4 pracovníci tohto úseku. Prvoradou úlohou pracovníkov tohto strediska v priebehu hodnoteného obdobia bolo zabezpečenie funkčnosti svietidiel. K svietidlám v počte 1 886 ks pribudlo za sledované obdobie 19 ks svietidiel rozšírením verejného osvetlenia na Ul. Cukrovarskej od križovatky na Sobôtke po čerpaciu stanicu Slovnaft, na Ul. Rožňavskej pri garážoch 21 ks, Ul. Železničiarskej 11 ks, Ul. Dukelských hrdinov 4 ks, pri chodníku na Chrenovisko od Ul. Markuša 6 ks, od Ul. Jesenského 4 7
ks, rozšírením VO na Ul. Rožňavskej 6 ks, Ul. Putru 4 ks a v areáli ZŠ na Ul. P. Dobšinského 14 ks t.j. celkom o 89 ks. I napriek rozšíreniu počtu svietidiel a nových reflektorov na Hl. námestí a na námestí M. Tompu bola spotreba vďaka úsporným svietidlám nižšia ako v predchádzajúcich rokoch. Z tabuľky plnenia plánu VPS je vidieť, že niektoré ukazovatele nie sú splnené. Je to z toho dôvodu, že iné ukazovatele sme vysoko prekročili kvôli poruchovosti podzemných a nadzemných vedení verejného osvetlenia a tiež pre zlý technický stav rozvodných skríň VO. Pre hodnotené obdobie bola naplánovaná výmena rozvodných skríň VO fi. SIEMENS, čo sa však pre nedostatok financií nezrealizovalo. Toto sa odzrkadľuje v položkách elektroinštalačných a montážnych prác kde je zahrnutá oprava a údržba zariadení verejného osvetlenia. Nemalé finančné náklady sme museli vynaložiť aj na výmenu vandalmi zničených nových svietidiel v počte 32 ks v Mestskej záhrade a na Ul. Rožňavskej. Ďalšou položkou kde je vysoké prekročenie plánu výkonov je pílenie stromov, ktoré sa vykonávajú na základe rozhodnutí oddelenia životného prostredia. Z vyššie uvedených dôvodov došlo aj k prekročeniu plánovanej spotreby elektroinštalačného materiálu. Napriek vysokej poruchovosti došlo k úspore celkových nákladov na úseku údržby verejného osvetlenia vďaka nižšej spotrebe elektrickej energii. Stredisko nesplnilo úlohu vo výnosoch a to už zo spomínaného dôvodu t.j. z dôvodu, že sme plánovali pre fi. SIEMENS vykonať montážne práce pri výmene rozvodných skríň VO, čo sa však pre nedostatok financií neuskutočnilo. Na záver treba poznamenať, že ak nedôjde v najbližšom období k rekonštrukcii rozvodných skríň a podzemných káblových vedení hrozí v niektorých mestských častiach havarijný stav verejného osvetlenia, t.j. niektoré ulice a celé mestské časti ostanú bez osvetlenia. S P R Á V A, INFORMÁTORI, REVÍZNY TECHNIK, BÝVALÉ KASÁRNE KAPT. NÁLEPKU Plánovaný rozpočet na danom stredisku je 5 022 tis. Sk, skutočnosťou je 5 303 tis. Sk, čo je 105,6 %. Počítalo sa s priemerným počtom pracovníkov 9, čo bolo aj skutočnosťou, pričom jedna zamestnankyňa z daného strediska nastúpila na predčasný starobný dôchodok. Jej pracovné zaradenie bolo personálne riešené zmenou pracovného zaradenia /presunom/ zamestnankyne z iného strediska /MČ/. Rozpočet výnosov na správe je vo výške 58 tis. Sk, skutočné plnenie je 7 tis. Sk t.j. 12,1 %. Nízke plnenie výnosov je z dôvodu nerealizovania revízií prostredníctvom fondu reprodukcie. Sú tvorené len úhradou telefónnych poplatkov a kreditnými úrokmi. Náklady na stráženie objektu podniku /denné a nočné stráženie vrátnikmi/ boli plánované vo výške 974 tis. Sk, skutočnosťou bolo 1 079 tis. Sk, čo je 110,8 %, index rastu je 113,7 %. Počítalo sa s počtom 4 pracovníkov. Náklady boli mierne prekročené v niektorých položkách /viď. v prílohe/, odpisy tvoria 7 tis. Sk. Revízie podniku sa zabezpečujú vlastným zamestnancom, na ktorého bola vyčlenená čiastka z rozpočtu vo výške 566 tis. Sk, skutočnosťou bolo 205 tis. Sk, t.j. 36,2 % plnenie. Činnosť revízneho technika je zameraná na prevádzkovanie majetku Mesta Rim. Sobota v správe TSM, referátu správy majetku pri MsÚ na základe schváleného ročného harmonogramu prác pre elektrické a bleskozvodové inštalácie. Činnosť pre cudzie organizácie je vykonávaná na základe priebežných objednávok. 8
Do činnosti tohto strediska patrí aj : - spolupráca so SSE, a.s. Žilina, RZ Lučenec, OK v Rimavskej Sobote, a to: legalizácia odberných miest, prehodnocovanie odberných sadzieb, prihlasovanie a odhlasovanie odberných miest v rámci TSM, dohodovanie odberových diagramov v RZ Lučenec, mesačné odčítavanie odberných miest a vyhodnocovanie ich skutkového stavu, spracovávanie výkresovo-technických podkladov potrebných pre vytvorenie a ukončenie odberných miest. - tvorba pasportizácie VO v mestských a prímestských častiach mesta Rimavská Sobota. Výnosy sa dosiahli vo výške 180 tis. Sk za hlavnú činnosť, za PČ 46 tis. Sk. Dňom 1.4.2007 sa odovzdalo do správy TSM ďalšie stredisko kasárne. Náklady boli plánované vo výške 5 000 tis. Sk, skutočné plnenie činí 4 930 tis. Sk, čo je 98,6 %. Najväčšie náklady tvoria náklady na stráženie objektu a to vo výške 2 297 tis. Sk. V danom stredisku bola dokončená rekonštrukcia nízkonapäťových elektrických rozvodov. O S T A T N É S L U Ž B Y Úlohou tohto strediska bolo zabezpečenie: - výdaja obedov a upratovanie miestností v administratívnych budovách TSM, jednou pracovníčkou, /závodná jedáleň/ - výber poplatkov na Hl. námestí jednou pracovníčkou. Náklady na závodnú jedáleň sú plánované vo výške 431 tis. Sk, skutočnosťou je 404 tis. Sk, čo je 93,7 %, index rastu je 128,3 %. Za hodnotené obdobie sa na danom stredisku zakúpili nové nádoby na prevoz stravy, došlo k zmene dodávateľa stravy nakoľko, dodávaná strava strácala na množstve a kvalite, touto zmenou stúpla spokojnosť stravujúcich sa pracovníkov. Rozpočet nákladov na hlavné námestie bol zostavený vo výške 418 tis. Sk, skutočnosťou bolo 1 693 tis. Sk, t.j. 405,0 %. Prekročenie nákladov je z dôvodu zúčtovania odpisov vo výške 1051 tis. Sk. Ostatné nákladové položky boli čerpané primerane k rozpočtu. Za sledované obdobie boli bezplatne vydané parkovacie karty podnikom TSM v hodnote 256 600,- Sk Príjmy /výnosy/ 1) z Hl. námestia vyberané - vlastným pracovníkom boli 692 tis. Sk, 2) z parkovania vyberané v CMZ vrátane hl.nám cez PNS 411 tis. Sk Vo výnosoch ostatných služieb v položke Iné sú započítané aj výnosy za používanie stĺpov VO /192 tis. Sk/. Výnosy celkom za ostatné služby sú splnené na 95,9 % v porovnaní s plánom 1 350 tis. Sk je to 1 295 tis. Sk. Pri porovnaní dosiahnutých výnosov s predchádzajúcimi rokmi je jednoznačné, že odpredajom Mestskej tržnice nie je možné dosiahnuť predchádzajúcu úroveň vlastných príjmov. Náklady sú tvorené vo výške 321 tis. Sk z vyúčtovania energie za r. 2006. VEREJNÁ ZELEŇ Hlavným poslaním tohto úseku je ošetrovanie a údržba trávnatých plôch, nízkej a vysokej zelene ako i výsadba kvetín do záhonov a kvetinových nádob vrátane ich celoročného ošetrovania. Vykonávali sa práce podľa plánu VPS a podľa predložených požiadaviek. V roku 2007 boli pracovníkmi tohto úseku vykonané nasledovné práce: úprava uličných stromoradí, úprava vzrastlej zelene, údržba verejnej zelene, výsadba kvetov, stromov a ich ošetrovanie. 9
Najdôležitejšia činnosť úseku je kosenie trávnatých porastov. Ako každý rok aj v tomto roku boli prijatí brigádnici na 2 až 5 mesiacov na kosenie porastov. V jarných mesiacoch sa podarilo nakúpiť novú samochodnú kosačku ETESIU s oveľa väčším výkonom čo sme mali doteraz. Keď porovnáme pokosené plochy do konca roka s vlaňajšími kosbami za to isté obdobie zistíme, že v danom roku je pokosených o 15 % viac zelene. Našou snahou je skrášliť mesto, preto sme vysadili kvety do záhonov a kvetinových mís a črepníkov na stĺpoch verejného osvetlenia - na ul. Malohontskej, Hlavnom námestí.. Celkom bolo vysadených 5 421 kusov kvetov v zložení: muškáty /417 ks/, dálie /400 ks/, petúnie /403 ks/, ľadovky /552 ks/, axamietnice /1 801 ks/, šalvie /603 ks/, sirôtky /235 ks/, kanny /605 ks/., lobelky /405 ks/. Založenie trávnika bolo dokončené na Hlavnom námestí a na Malohontskej ulici vedľa Kauflandu Za sledované obdobie sme vysadili aj stromy na Sídlisku Rimava, Ulica Rožňavská, Školská, Sídlisko Západ, Tompové Námestie, Lipová Alej, Chrenovisko a to javory, lipy, katalpy, platanus, ginka, v počte 108 ks.. Pracovníci daného strediska zabezpečovali aj výrub stromov, na základe povolenia mesta, /z podnetu žiadosti obyvateľov mesta/. Rozpočet nákladov je 4 234 tis. Sk, skutočné plnenie činí 5 215 tis. Sk, čo je 123,2 %. Index rastu je 111,3 %. Rozpočet výnosov v HČ je vo výške 150 tis. Sk skutočné plnenie je 108 tis. Sk, t.j. 72,0 %. Výnosy sú tvorené fondom reprodukcie vykonala sa oprava kosačky JOHNDEERE. MECHANICKÉ ČISTENIE MESTA Pracovníci tohto strediska vykonávali práce podľa plánu VPS a podľa predložených požiadaviek. Strojové čistenie komunikácií a verejných priestranstiev sa vykonávalo podľa vopred vypracovaného harmonogramu. Bolo tu zahrnuté strojové čistenie komunikácií a chodníkov, vyprázdňovanie uličných smetných nádob, jarné upratovanie, použitie VOK, úprava uličných stromoradí, úprava vzrastlej zelene, zalievanie trávnatých porastov, upratovanie po jarmokoch, odvoz vody do cintorínov, odvoz smetí a zeminy z cintorínov, zimná údržba komunikácií, verejných priestranstiev a zimného štadióna. Pracovníci tohto strediska zabezpečujú aj odvoz a uloženie pokosenej trávy. Do tohto strediska je začlenená aj opravárenská činnosť. Pracovníci dielne sa podieľali hlavne na bežných opravách mechanizmov, poklopov kanalizačných vpustí a šácht dažďovej kanalizácie, opravách lavíc, hojdačiek, odpadových košov, oprave stĺpikov a skruží na hlavnom námestí, vodárenských prácach v zariadeniach TSM, nádrží na vodu v cintoríne, autobusových čakární v meste a ďalších opravách podľa požiadaviek. Boli vyhotovené vložky do odpadových košov v počte 60 ks. Plán VPS bol zvýšený oproti predchádzajúcemu roku / 4 110 tis. Sk/ o 24,1 % z dôvodu zvýšených požiadaviek. Celková hodnota vykonaných prác na tomto úseku je 6 077 tis. Sk oproti plánu 5 100 tis. Sk, t. j. plnenie je 119,2 %. Náklady na danom stredisku boli plánované vo výške 6 807 tis. Sk, skutočnosťou je 5 510 tis. Sk, čo je 80,9 %. Index rastu je 107,0 %, t.j. skutočné náklady sú oproti minulému roku vyššie o 362 tis. Sk. Tento nárast je spôsobený požiadavkami na opravy mechanizmov, ako aj cenovými nárastmi vstupov, a zvýšenými požiadavkami zahrnutými v pláne VPS. Plán výnosov je tvorený fondom reprodukcie vo výške 951 tis. Sk, skutočné výnosy sú vo výške 273 tis. Sk, z toho z predaja služieb je 14 tis. Sk, fond reprod. je 259 tis. Sk. V rámci podnikateľskej činnosti sa dosiahli výnosy vo výške 18 tis. Sk. 10
RUČNÉ ČISTENIE MESTA /ČM/ Pracovníci z úseku ČM denne vykonávajú ručné čistenie mesta na stálych rajónoch, ako Hlavné námestie, Tompové námestie, autobusová stanica a sídliská, ďalej zabezpečujú upratovania po rôznych podujatiach na Hlavnom námestí a po jarmokoch. Por.č Celoročný plán Roč.plnenie Plnenie Druh výkonu v SK v SK v % 1. Ručné čistenie mesta 522.500.- 607.291.- 116,2 2. RČM- rôzne poduj. Hl.nám 12.000.- 10.650.- 88,75 3. RČM- Gem. a Vian.jarmok 16.500.- 16.500.- 100,0 4. RČM- Hlav. námestie. 75.000.- 78.780.- 105,0 5. RČM- aktiv. činnosť 354.000.- 385.740.- 108,9 SPOLU 980.000.- 1.098.961.- 112,1 Náklady na tomto stredisku činia 833 tis. Sk, v porovnaní s rozpočtom 1 181 tis. Sk je to 70,5 % plnenie, index rastu je 133,9 %. REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA Futbalový štadión Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote zo dňa 26.júna 2007 bola schválená výpožička areálu štadióna a prislúchajúcich pozemkov pre Občianske združenie MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB RIMAVSKÁ SOBOTA s účinnosťou od 8.6.2007 na dobu neurčitú. Z dôvodu týchto zmien sa zvýšil stav pracovníkov TSM na futbalovom štadióne z 3 na 6 pracovníkov, ktorých naďalej bude metodicky riadiť Mestský futbalový klub. Pre zabezpečenie prevádzkových potrieb poskytoval podnik TSM pravidelne pracovníkov z aktivačnej činnosti menších obecných služieb v rámci Národného projektu. Tréningové futbalové ihrisko s umelým trávnikom bolo prevádzkované s umelým osvetlením len 31.10.2007, 45 minút pre zápas starých pánov. Obsadenie umelej trávy MFK Rimavská Sobota A muži 285,0 hodín Starší dorastenci 85,5 Mladší dorastenci 85,0 Starší žiaci 90,5 Mladší žiaci 91,5 Staršia prípravka 32,0 Mladšia prípravka 32,0 Starí páni - Oštrom 13,0 ŠK Tempus 101,5 Galamb ženy 8,0 Plán rozpočtu nákladov na rok 2007 je 1 969 tis. Sk, skutočné čerpanie je 1 851 tis. Sk, čo je 94,0 %. Čerpanie nákladových položiek daného strediska je súčasťou príloh. Plán výnosov je vo výške 27 tis. Sk, skutočnosťou je 131 tis. Sk, čo je 485,2 %. Sú tvorené úhradou prevádzkových nákladov nájomcami, a podielom fondu reprodukcie vo výške 80 tis. Sk. 11
Zimný štadión Od 13.3.2006 bol zimný štadión odstavený z dôvodu nesplnenia podmienok potrebných k prevádzkovaniu. Z uvedených dôvodov na zimnom štadióne nebola zahájená sezóna 2006/2007. Firma ZIPP Bratislava, spol. s r.o. od 10.mája 2007 uskutočňuje rekonštrukciu zimného štadióna, výstavbu nultej varianty polyfunkčnej haly. Preto bolo potrebné uvoľnenie a vysťahovanie priestorov zimného štadióna. Predpokladaný termín odovzdania do prevádzky bol mesiac november 2007. Tento termín sa presunul na rok 2008. Rozpočet nákladov na stredisko z dôvodu rekonštrukcie bol vo výške 248 tis. Sk, skutočnosťou bolo 650 tis. Sk, čo je viac o 402 tis. Sk z dôvodu vyšších nákladov na: a/ stráženie objektu /o 145 tis. Sk ako sa predpokladalo/, b/ zabezpečenia revízií a kontroly zariadení v danom objekte / o 178 tis. Sk/, c/ remeselnícke práce / o 9 tis. Sk/ d/ telefónne poplatky / o 5 tis.sk/. Ostatné náklady boli čerpané v súlade s rozpočtom. Na nákladoch sa podieľajú odpisy vo výške 103 tis. Sk. Rekreačná oblasť Zelená voda, Kurinec Technické služby mesta Rimavská Sobota ako správca rekreačnej oblasti Zelená voda zahájili prípravné práce podľa vopred spracovaného harmonogramu, ktorý bol predložený pre zasadnutie Mestskej rady. Od 1.4.2007 bola zahájená prevádzka športovo rekreačnej zóny : 4 tenisové dvorce s umelým povrchom, 2 ihriská na plážový volejbal, minigolfový areál s 21 jamkovým ihriskom a detské ihrisko. Bazén bol prevádzkovaný od 15.6.2007 s pitnou vodou celú sezónu. Ostatné zariadenia neboli prevádzkované, okrem bufetu, ktorý je v ekonomickom prenájme. V mesiaci jún na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote podľa 37 ods. 5 zákona č. 126/2006 Z.z. bol daný príkaz na umiestnenie tabule pri jazere s upozornením pre rekreantov : Zákaz kúpania. Voda nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov až do odvolania tohto nariadenia. Rozpočet nákladov bol 2 983 tis. Sk, skutočné čerpanie je 3 589 tis. Sk., čo je 120,3 %. Z tejto čiastky tvoria odpisy 985 tis. Sk. Ostatné nákladové položky boli čerpané v súlade s rozpočtom. Výnosy boli plánované vo výške 362 tis. Sk, skutočnosťou je 387 tis. Sk zo vstupného, z tržieb z predaja HIM 9 tis. Sk, t.j. plán bol plnený na 109,4 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom boli výnosy vyššie o 133 tis. Sk. Krytá plaváreň Krytá plaváreň je k dispozícií pre verejnosť a športovcov celoročnou prevádzkou, je využívaná aj na plavecké výcviky škôl a pre plavecký oddiel. V krytej plavárni je v ekonomickom prenájme bufet, posilovňa, sauna a masérska miestnosť, kancelársky priestor. Pre zabezpečenie prevádzkových potrieb poskytoval podnik TSM pravidelne pracovníkov z aktivačnej činnosti menších obecných služieb v rámci Národného projektu. Rozpočet nákladov bol vo výške 6 815 tis. Sk, skutočné čerpanie je 7 092 tis. Sk t.j. 104,1 %. 12
Index rastu je 109,3 %. Náklady boli prekročené v materiálových položkách /čistiace a dezinfekč. prostriedky, staveb. a vodoinšt. mater., náhr.diely, odev,obuv/, službách. Odpisy tvoria z celkových nákladov 568 tis. Sk. Rozpočet výnosov 1 614 tis. Sk bol plnený na 107,9 %, vo finančnom vyjadrení to činí 1 741 tis. Sk, index rastu je 129,9 %. Na výnosoch sú zastúpené tržby zo vstupného vo výške 1 400 tis. Sk, z úhrady časti prevádzkových nákladov 116 tis. Sk, z predaja HIM 8 tis. Sk. Fond reprodukcie tvorí 217 tis. Sk /oprava plynného dávkovača chlóru/. Počet dní v prevádzke : 354 dní Počet hodín v prevádzke : 4 071 Priemerná denná návštevnosť : 122 Nefakturované výnosy: 280 760,- Sk /7 019 osôb/ Areál oddychu ( plážové kúpalisko ) Areál oddychu nie je prevádzkovaný od roku 2004 z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu a nesplnenia legislatívnych noriem na prevádzku otvoreného kúpaliska, podľa zákonov č.252/2006 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach a požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a č.126/2006 Z.z. Zákon o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Náklady daného strediska tvoria odpisy vo výške 47 tis. Sk. Telocvičňa T18 Je daná do výpožičky TJ ŠK TEMPUS na obdobie od 1.12.2001 do 30.11.2011. TSM prispieva k vykrytiu nákladov na spotrebu energií el. energie, vodného a stočného v rozsahu schváleného rozpočtu na daný rok, na základe zmluvy. Rozpočet na rok 2007 bol 380 tis. Sk, skutočné náklady vrátane odpisov boli vo výške 432 tis. Sk. Kolkáreň Bola daná do výpožičky Okresnému klubu rekreačnej telesnej výchovy a športu Rim. Sobota od 1.10.1996 na dobu neurčitú. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote zo dňa 26.6.2007 bola schválená výpožička budovy vo vlastníctve mesta kolkárne v Mestskej záhrade pre AGB Spohybo, kolkársky oddiel Rimavská Sobota za podmienky, že všetky prevádzkové náklady ako aj náklady spojené s opravou a údržbou bude hradiť vypožičiavateľ s príspevkom Mesta Rimavská Sobota. Termín výpožičky doba neurčitá. Náklady na prevádzku strediska tvoria náklady za el. energiu /7 tis. Sk/, odpisy /29 tis. Sk/, celkom sú vo výške 36 tis. Sk. Podnikateľská činnosť Do podnikateľskej činnosti patrí celé stredisko cintorín, a činnosti ostatných stredísk MK,VO,VZ, MČ, ktoré vykonávajú práce a služby pre cudzích, nie pre mesto a nie sú kryté príspevkom mesta. CINTORÍN Za sledované obdobie boli v dome smútku namontované žalúzie do obradnej siene, dodali sa 2 nádrže na vodu na novú parcelu. V rámci údržby cintorínov bola vykonaná 2 x kosba. Kosenie, hrabanie a vynášanie trávy vykonávali dvaja pracovníci a brigádnici. Okrem uvedenej kosby bola vykonaná: - údržba a kosba vojenského cintorína, - údržba a kosba urnového hája, 13
- čistenie a zametanie chodníkov a ciest, - výrub divých výhonkov a kríkov, - výrub suchých stromov, - pravidelný odvoz smetí, - dovoz vody do cintorína, - demontáž a montáž poklopov, - pravidelne bol zabezpečený odvoz prebytočnej zeminy. V Tomašovskom cintoríne sme pokračovali vo výrube kríkov, stromov a divých výhonkov. Do Tomašovského cintorína bola pochovaná jedna osoba. V urnovom háji sme predali 15 schránok na uloženie urny. Predali sa rakvy v počte 95 ks aj s príslušenstvom a vence v počte 146 ks. Podnikateľská činnosť bola zisková. F O N D Y T V O R B A A Č E R P A N I E fondu IM obežných aktív Počiatočný stav k 1.1.2007 278 025 2 265 tis. Sk Tvorba 127 893 - tis. Sk Čerpanie 18 623 - tis. Sk Konečný stav k 31.12.2007 387 295 2 265 tis. Sk T V O R B A A Č E R P A N I E SOCIÁLNEHO FONDU Počiatočný stav k 1.1.2007 73 tis. Sk Tvorba 256 tis. - povinný prídel 247 tis. - splátky pôžičky 14 tis. - ostatné príjmy /strava/ - 5 tis. Čerpanie: 229 tis. z toho: - strava 120 tis. prac. jubileá 22 tis. regenerácia prac. 34 tis. pôžičky 10 tis vian. Darčeky, MDŽ 40 tis. ostatné poplatky 3 tis. Konečný stav k 31.12.2007 100 tis. Sk T V O R B A A Č E R P A N I E F O N D U R E P R O D U K C I E Počiatočný stav k 1.1.2007 4 560 tis. Sk Tvorba 12 684 - od zriaďovateľa 6 918 - z odpisov 5 728 - ostatná tvorba z odpisov 38 Čerpanie 12 004 - obstaranie IM 6 845 v tom: - nákup kosačky ETESIA 856 - traktora YOKON 894 - ramenovej kosačky 683 - analyzátor chlór. zariadenia 176 - automobilu Dablo Cargo combi 435 - osvetlenie FŠ 819 - osvetlenie FŠ elektrokomp. 300 - asfaltová úprava vozovky- TORMÁŠ 986 14
- asfaltovanie L. Svobodu 1 478 - oplotenie areálu volejbalového ihriska 218 - na financovanie opráv 5 159 v tom: - oprava UNC+ vidlica,zub.lopata 273 - kosačky JOHN DEERE 2ks 108 - oprava LIZ 174 - oprava kabíny LIAZ 208 - oprava multicar 90 - oprava zvonkohry 130 - montáž komp.rozvádzača KP 124 - - ll - ZŠ 178 - oprava zváračky 39 - revízie plyn zariadení 28 - oprava parkov.automatov 39 - oprava vstupu do KP 60 - oprava v priestoroch FŠ 49 - oprava a revízia chlórovacieho zariadenia 50 - asfaltová úprava chodníkov v meste 348 - oprava MK v meste 686 - oprava ETESIE 40 - vysporiadanie účtu 932, ktorý sa podľa nového spôsobu účtovania od.1.1.2008 ruší 2 535 Konečný stav k 31.12.2007 5 240 tis. Sk Vypracovali: TSM 15
Chodník na Nám. M. Tompu Nový chodník z Ul. Cukrovarskej k LIDL Chodník na Ul. Tomašovskej Nové plochy pre nádoby na KO na Malohontskej Asfaltová úprava vozovky na Ul. T. Vansovej Prečistenie mosta na Školskej ul. 16
Hospodárenie a činnosť Mestského kultúrneho strediska za rok 2007 MsKS ako príspevková organizácia mesta Rimavská Sobota samostatne hospodári s majetkom mesta, ktorý mu pridelilo do správy, s vlastnými finančnými zdrojmi výnosmi z hlavnej činnosti a finančnými fondami. Ďalej hospodári s verejnými prostriedkami vo forme transferu z rozpočtu mesta, VÚC alebo štátneho rozpočtu, a tiež s cudzími zdrojmi grantami od iných fyzických a právnických osôb. MsKS vykonáva hlavnú činnosť v objektoch Domu kultúry, kina Orbis, Mestskej galérie a v areáli amfiteátra. Hospodárenie MsKS za sledované obdobie sa riadilo zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, schváleným rozpočtom výnosov a nákladov MsKS na rok 2007, zákonmi o účtovníctve, finančnej kontrole a verejnom obstarávaní. Popri hlavnej činnosti v zmysle zriaďovacej listiny nevykonáva podnikateľskú činnosť. Rozbor hospodárenia MsKS obsahuje : plnenie rozpočtu v členení bežných výnosov a nákladov tvorba a čerpanie finančných fondov súvahu v hrubšom členení prehľad o stave pohľadávok a záväzkov plnenie rozpočtu príjmov a výdajov v ekonomickom členení podľa rozpočtovej klasifikácie Plnenie výnosov a nákladov rozpočtu MsKS za rok 2007 Predkladaný návrh rozpočtu MsKS na rok 2007 zohľadňoval optimálnu potrebu bežného príspevku od zriaďovateľa na pokrytie nevyhnutných nákladov na činnosť a prevádzku. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí z 2. mája 2007 znížilo žiadaný príspevok o 1435 tis. Sk, takže nedosiahol ani úroveň príspevku od mesta za rok 2006, je o 280 tis. Sk nižší. /Pozn.: Mesto schváleným transferom prispelo pre 1 obyvateľa na využitie kultúrnych služieb 388,- Sk na rok./ Vyrovnanosť rozpočtu v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách sme boli nútení dosiahnuť nereálnym navýšením výnosovej časti rozpočtu o 635 tis. Sk a znížením nákladovej časti o 800 tis. Sk. To sa odrazilo i na plnení ukazovateľov a hospodárskom výsledku za rok 2007. Položka (v tis. Sk) Návrh rozpoč. 2007 Schvál. rozpoč. 2007 Skutočnosť 2007 % plnenia Bežné výnosy 16990 16190 16593 102,5 z toho bežný transfer z mesta 10735 9300 9300 100,0 Bežné náklady 16990 16190 17447 107,8 Rozdiel - HV - - -854 - Kapitálové náklady z FR MsKS 1505 1505 1411 93,8 Skutočné plnenie rozpočtu výnosov je na 102,5 % a absolútne prekročenie je 403 tis. Sk. Skutočné náklady za sledované obdobie sa čerpali na 107,8 %, čo je absolútne prekročenie 1257 tis. Sk. Hospodársky výsledok za rok 2007 predstavuje stratu 854 tis. Sk. Uvedená strata bude vykrytá v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy z prostriedkov finančných fondov MsKS rezervného fondu a fondu rozvoja. 1
V Ý N O S Y Položka Skutočnosť (v tis. Sk) Rozpočet 2007 % plnenia 2007 VÝNOSY z vlastnej činnosti 4715 4476 94,9 Rozpočtované výnosy z vlastnej činnosti z dôvodov už uvedených boli v roku 2007 nadhodnotené. Ich plnenie je nemalou mierou podmienené ekonomickou a sociálnou situáciou obyvateľstva, ktorá v našom regióne nie je priaznivá. V roku 2007 aj MK SR nepodporilo finančne miestnu kultúru dotačným programom Kultúrne poukazy. Tieto skutočnosti ovplyvnili plnenie rozpočtu vlastných výnosov. Absolútne sa nesplnili o 239 tis. Sk. Z toho: Mimoškolské vzdelávanie,spoločenská zábava 70,4 % Rozpočet 480 tis. Sk Skutočnosť 338 tis. Sk Ide o výnosy z kurzovej činnosti, školení, seminárov a spoločenskej zábavy. V kurzovej činnosti pre malý záujem sa uskutočnili tri kurzy nemčiny a jeden kurz angličtiny /spolu 80 tis. Sk/, a dva kurzy spoločenského tanca pre ZŠ Hostinského a ZŠ Dobšinského /spolu 89 tis. Sk/. Nízke plnenie v kurzovej činnosti a seminároch je z dôvodov rozšírenia konkurenčných firiem v oblasti vzdelávania v našom meste. Zo spoločenskej zábavy sme v januári zorganizovali Ples mesta s finančným výnosom 136 tis. Sk, z výchovných podujatí protidrogový program pre ZŠ a SŠ /33 tis. Sk/. MŠVV,spoloč.zábava Skutočnosť (v tis. Sk) Rozpočet 2007 2007 % plnenia -kurzová činnosť,semináre 305 169 55,4 spoloč.zábava,programy 175 169 96,6 Spolu výnosy 480 338 70,4 Záujmovo-umelecká činnosť 146,2% Rozpočet 725 tis. Sk Skutočnosť 1060 tis. Sk Vykázané výnosy predstavujú tržby z vystúpení jednotlivých amatérskych divadelných, folklórnych súborov, z členských poplatkov detských folkl. súborov, koncertov vážnej hudby, z celoštátnej prehliadky Divadlo a deti, spoločne vytvorených programov našich súborov, ako i organizovaných divadelných a výchovných predstavení pre mládež maďarskej národnostnej menšiny. Zrealizovali sme aj rozsiahle tvorivé podujatie Letavy v rekreačnom stredisku Krokava, kde výnosy z účastníckych poplatkov boli 703 tis. Sk, hudobný a divadelný festival Atrium Art na Hlavnom námestí. Tieto výnosy neboli rozpočtované. Na oba projekty sme získali finančné prostriedky z grantov vo výške 706 tis. Sk. V priebehu roka sa prejavili problémy s vystúpeniami folklórnych súborov Rimavan a Új Gömör, nakoľko podstatná časť členskej základne sú v súčasnosti študenti na vysokých školách a nemohli sa uvoľniť na požadované vystúpenia. V dychovej hudbe je to problém uvoľňovania zo zamestnania a veková štruktúra členov. To sa odrazilo i na plnení výnosov týchto súborov. 2
Záujmovo-umelecká Skutočnosť Rozpočet 2007 činnosť (v tis. Sk) 2007 % plnenie FS Rimavan, Podkovička 60 46 76,7 dych.hudba,spev.zbor,kvh 60 32 53,3 ochot.divadlá,dad 165 57 34,5 FS Új Gömor,KG,program 210 189 90,0 Progr. ZUČ,Letavy,Atrium 230 736 320,0 Spolu výnosy 725 1060 146,2 Kino Orbis 74,4 % Rozpočet 1100 tis. Sk Skutočnosť 819 tis. Sk Výnosy predstavujú tržby z filmových predstavení a výnosy z reklamy /premietanie reklamných spotov, reklama firiem na kinoplagátoch/. V porovnaní s výnosmi z minulého roka je plnenie pomerne nízke, klesla i návštevnosť, je to však logické, pretože vysoké plnenie výnosov v roku 2006 ovplyvnil grantový program MK SR kultúrne poukazy. Vyššie plnenie výnosov bolo v druhom polroku, v ktorom sme odpremietali niekoľko filmov tzv. kasových trhákov / Shrek, Hary Potter, Simpsonovci, Vratné lahve.../ Dobrá spolupráca bola so základnými a stredným školami. Organizovaním školských predstavení sme získali výnosy v sume 154 tis. Sk. Kino Orbis Skutočnosť (v tis. Sk) Rozpočet 2007 2007 % plnenia filmové predstavenia 1070 764 71,4 reklama 30 55 183,3 Spolu výnosy 1100 819 74,5 Klubová a krúžková činnosť, programy 87,1 % Rozpočet 750 tis. Sk Skutočnosť 653 tis. Sk Prekročenie výnosov sme dosiahli v krúžkovej činnosti, čo je odrazom záujmu o organizované krúžky a kluby pre mládež i dospelých / aerobik, joga, tanečný šport, hip-hop.../. V oblasti vlastných a profesionálnych programov aj divadiel sme rozpočtované výnosy nesplnili, i napriek širokej ponuke programov rozmanitých umeleckých žánrov. Niektoré profesionálne kultúrne podujatia /Sľuk, divadlo pre školy, divadlo Thalia s V. Rákovou, Desmod.../ mali vysokú návštevnosť a tým i požadované výnosy, ale uskutočnili sme aj programy, ktoré zaujali len určitú časť obyvateľstva, takže návštevnosť nenaplnila očakávané tržby /tanečné divadlo, operetné melódie, Labuťko, Maduár, Peha.../ a niektoré sme pre úplný nezáujem museli odvolať. Klub. a krúžk. činnosť, programy Skutočnosť (v tis. Sk) Rozpočet 2007 2007 % plnenie krúžky,kluby,kurzy 90 91 101,1 programy profes. a vlastné 660 562 85,2 Spolu výnosy 750 653 87,1 Mestská galéria 250,0% Rozpočet 10 tis. Sk Skutočnosť 25 tis. Sk V tomto roku sa rozpočtované výnosy zo vstupného na realizované výstavy a podujatia v MG prekročili, a to aj prostredníctvom tvorivých výtvarných dielní organizovaných pre deti a mládež /grantový projekt/. V priebehu roka sa prezentovalo deväť výstav, z ktorých štyri boli podporené 3
grantami z MK SR. Okrem výstav a tvorivých dielní finančne podporilo MK SR nákup diela do zbierkového fondu galérie v sume 50 tis. Sk Prevádzka, výtvarné dielne 95,8 % Rozpočet 1650 tis. Sk Skutočnosť 1580 tis. Sk Vykázané výnosy predstavujú tržby z krátkodobého a dlhodobého prenájmu nebytových priestorov v objektoch Domu kultúry a amfiteátra 1400 tis. Sk, z príležitostne poskytovaných ozvučovacích i prepravných služieb 122 tis. Sk, propagačných služieb 58 tis. Sk. Na dlhodobý prenájom nebytových priestorov v zmysle VZN mesta máme v súčasnosti uzatvorených 11 nájomných zmlúv. Ku koncu roka ukončili nájomné zmluvy OZ ŠK Slovan Gemer a hudobná skupina D. Langa. Prevádzka, výtvarné dielne Skutočnosť Rozpočet 2007 (v tis. Sk) 2007 % plnenia nájom dlhodobý 650 664 102,2 nájom krátkod.,ost. služby 940 858 91,3 propagačné práce 60 58 96,6 Spolu výnosy 1650 1580 95,8 Skutočnosť Položka (v tis. Sk) Rozpočet 2007 % plnenia 2007 OSTATNÉ VÝNOSY 870 1854 213,1 Ostatné výnosy sú z finančných operácií, a to úroky z bežných bankových účtov v sume 3 tis. Sk a výnosy z prevodu finančného fondu MsKS fondu rozvoja, ako doplnkového zdroja na vykrytie rozpočtovaných opráv majetku vo výške 1851 tis. Sk. Výnos z tohto prevodu neovplyvňuje hospodársky výsledok, pretože je v rovnakej výške aj v nákladovej časti rozpočtu v položke opravy. Rozpočtované opravy a ich čerpanie v roku sú uvedené v tabuľke v časti - Čerpanie finančných fondov. Položka (v tis. Sk) Rozpočet 2007 Skutočnosť 2007 % plnenia GRANTY A TRANSFERY 10605 10263 96,8 Granty 42,3 % Rozpočet 320 tis. Sk Skutočnosť 145 tis. Sk Výnosy z grantov za sledované obdobie predstavujú finančné dary na podporu kultúrnej činnosti od podnikateľských a iných subjektov v meste vo výške 115 tis. Sk: Ekoplast- T.Oštrom 20 tis. Sk, Pollux-O.Pelle-20 tis. Sk, Casino club 30 tis. Sk, Empora Capital-10 tis. Sk,HANO- 10 tis. Sk, Diagnostické centrum-5 tis. Sk a Cena mesta pre divadelný súbor Divosud-20 tis. Sk. Finančné dary od iných subjektov mimo nášho mesta boli vo výške 30 tis. Sk: Mesto Hnúšťa-10 tis. Sk, REZ Nováky-20 tis. Sk. Prostredníctvom OZ Oxymoron sme získali od Konta Orange na financovanie projektu Letavy 80 tis. Sk. 4
Transfery 97,0 % Rozpočet 10435 tis. Sk Skutočnosť 10118 tis. Sk Rozpočtované transfery predstavujú príspevky na plánované kultúrne projekty z rozpočtu MK SR a BBSK v sume 1305 tis. Sk a príspevok na činnosť od zriaďovateľa vo výške 9300 tis. Sk. Nakoľko požadovaný transfer od zriaďovateľa bol znížený o 1435 tis. Sk, museli sme navýšiť výnosy z ostatných transferov a grantov. Oproti skutočnosti roka 2006 je to o 550 tis. Sk viac. Z MK SR sme obdržali 455 tis. Sk na projekty záujmovoumelckej činnosti /210 tis. Sk/ a Mestskej galérie /245 tis. Sk/, z BBSK 44 tis. Sk na Atrium Art a z Visegradského fondu 319 tis. Sk, ktoré boli použité na projekty Letavy a Atrium Art. Prostredníctvom OZ Oxymoron boli z MK SR podporené projekty Letavy, Prezentácia súčasných maďarských výtvarníkov, Dielňa dramatickej výchovy a Filmový klub pre žiakov ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v celkovej sume 130 tis. Sk a z BBSK bol podporený projekt Konvergencie v sume 40 tis. Sk. Granty a transfery Skutočnosť (v tis. Sk) Rozpočet 2007 2007 % plnenie granty 320 145 45,3 transfery zo 885 455 51,4 štát.rozpočtu transfery z VÚC 100 44 44,0 transfery z mesta 9300 9300 100,0 Spolu 10605 10263 96,8 REKAPITULÁCIA VÝNOSOV Položka Skutočnosť Rozpočet 2007 (v tis. Sk) 2007 % plnenie VÝNOSY z VLASTNEJ ČINNOSTI 4715 4476 94,9 OSTATNÉ VÝNOSY 870 1854 213,1 GRANTY A TRANSFERY 10605 10263 96,8 SPOLU VÝNOSY 16190 16593 102,5 N Á K L A D Y Položka (v tis. Sk ) Rozpočet 2007 Skutočnosť 2007 % plnenie SPOTREBA MATERIÁLU 300 308 102,7 Materiálové náklady na vybavenie súborov a kultúrnych aktivít sú pomerne nízke /rekvizity, doplnenie častí krojov, nástrojov, výzdoba priestorov.../, najväčší podiel čerpania tvorí materiál na propagáciu podujatí /papier, farby, tonery, samolepiace fólie/, kancelársky materiál, čistiaci materiál, materiál pre tvorivé dielne Letavy, ktorý nebol rozpočtovaný. 5
Spotreba materiálu v tis. Sk: vybavenie súborov a aktivít 21 materiál na propagáciu podujatí 93 materiál pre dielne Letavy 52 kancelársky materiál vrátane nosičov do PC 40 čistiaci materiál 42 noviny,časopisy,odb.literatúra 19 súčiastky a drobné náradie na malé opravy 25 ostatné 16 Položka (v tis. Sk) Rozpočet 2007 Skutočnosť 2007 % plnenie SPOTREBA ENERGIE, PALIVA 3175 3164 99,7 Hoci sme rozpočtovali náklady na energiu o 150 tis. Sk nižšie ako bola skutočnosť minulého roka, ich čerpanie je na 99,7 % s absolútnou úsporou 11 tis. Sk. Najviac sa šetrilo na dodávke tepla do DK. Na šetrení nákladov sa podpísala mierna zima a dodržiavanie úsporných opatrení. Vo vykázaných nákladoch sú aj zahrnuté nedoplatky za rok 2006 dodávka tepla 222 tis. Sk, elektrika 12 tis. Sk a plyn 42 tis. Sk. Vysokú spotrebu elektrickej energie sme zaznamenali v Dome kultúry, kde musíme vykonať fyzickú inventúru elektrických spotrebičov na jednotlivých úsekoch a pri nájomcoch. Mierne prekročenie je v spotrebe PHL, nakoľko sa jazdilo za odplatu pre iné subjekty /výnos z prepravy je 62 tis. Sk/. Spotreba energie, paliva (v tis. Sk) Rozpočet 2007 Skutočnosť 2007 % plnenia dodávka tepla do DK 2255 2185 96,9 elektr.ener.-všetky objek. 520 685 131,7 vodné,stočbné všet.obj. 75 43 57,3 plyn amfiteáter, MG 240 158 65,8 PHL 90 92 102,2 Spolu 3175 3164 99,7 Položka (v tis. Sk) Rozpočet 2007 Skutočnosť 2007 % plnenie SLUŽBY 3285 4329 131,8 Čerpanie nákladov na služby sa absolútne prekračujú o 1044 tis. Sk a zahŕňajú náklady na opravy majetku, cestovné zamestnancom a externým pracovníkom, poštovné a telekomunikačné služby, služby vyplývajúce z kultúrnej činnosti, prevádzkové služby a obstaranie drobného dlhodobého majetku. Prekračujú sa najmä na položkách opravy majetku, služby záujmovo-umeleckej činnosti a klubovej a programovej činnosti. Z toho: Opravy majetku sú vyčíslené v tabuľke v časti Čerpanie finančných fondov a prekračujú sa o 981 tis. Sk. Výška nákladov na opravy neovplyvňuje hospodársky výsledok, pretože sa účtujú v rovnakej výške 6
cez fond rozvoja vo výnosovej časti rozpočtu. So súhlasom zriaďovateľa sme zrealizovali opravy nad rámec rozpočtu na rok 2007 /uskutočnili sme niektoré opravy rozpočtované na rok 2008/ a to na základe vyplývajúcich zmien z opatrenia MF SR č.16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania... a z novely zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Od 1.1.2008 sa ruší finančný fond rozvoja príspevkových organizácií, takže realizácia opráv už nebude možná z tohto fondu, opravy budú už len nákladová položka rozpočtu. Zostatok fondu sa prevádza na účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a už sa nebude môcť použiť ani na obstaranie majetku a ani na opravy majetku. Cestovné náklady pre zamestnancov sú 3 tis. Sk, pre externistov ľudová hudba FS Rimavan 7 tis. Sk, cestovné divadelným súborom na celoštátnej prehliadke 18 tis. Sk a pre spevácky zbor Bona fide 6 tis. Sk. Poštovné náklady sú vo výške 50 tis. Sk najväčšia položka je za filmy až 36 tis. Sk, pozvánky na výstavy, podujatia. Telekomunikačné služby v sume 123 tis. Sk mobilné, telefónne poplatky a internet /od júna sme sponzorsky zabezpečili bezplatné internetové služby od RSNETu. Na mimoškolskom vzdelávaní sa čerpali služby na stravu a program - ples mesta 85 tis. Sk, protidrogový program 12 tis. Sk a na TV inzerciu 3 tis. Sk. Na záujmovoumeleckej činnosti sa služby prekračujú o 257 tis. Sk /náklady na projekty Letavy a Atrium art neboli rozpočtované/ a čerpali sa za ubytovanie, prepravu, propagáciu Divadlo a deti 44 tis. Sk, koncerty vážnej hudby 16 tis. Sk, programy a divadlá v maďarskom jazyku 119 tis. Sk, reklama na web stránke a TV inzercia 22 tis. Sk, ubytovanie a strava pre FS Koros z Gyuly 23 tis. Sk, preprava našich súborov na vystúpenia 8 tis. Sk, strava, ubytovanie, nájom plagáty Letavy 434 tis. Sk, účinkujúci,strava, ubytovanie, nájom Atrium art 73 tis. Sk. Na úseku kina Orbis náklady na služby sú - požičovné za filmy 448 tis. Sk, tlač plagátov a TV inzercia 16 tis. Sk. V klubovej a krúžkovej činnosti, programoch sú to služby na ozvučenie a sprostredkovateľské poplatky za programy v sume 655 tis. Sk a TV inzercia 5 tis. Sk. Prekračujú sa o 110 tis. Sk z dôvodu neúmerne vysokých poplatkov sprostredkovateľským agentúram za profesionálne podujatia. Mestská galéria poplatky na bezpečnostnú signalizáciu v sume 5 tis. Sk, grafické a tlačiarenské služby na katalóg a pozvánky realizovaných grantových výstav v sume 138 tis. Sk. Na úseku prevádzky sú to náklady na aktualizáciu softvérov mzdy, účtovníctvo, antivír v sume 43 tis. Sk, školenie pracovníkov 13 tis. Sk, doména DK a káblová TV 5 tis. Sk, pranie prádla 4 tis. Sk, prenájom poštového priečinka 1 tis. Sk, emisné kontroly vozidiel 2 tis. Sk a obstaranie DDHM v sume 50 tis. Sk. Služby (v tis. Sk) Skutočnosť Rozpočet 2007 2007 % plnenie opravy a údržba majetku 870 1851 212,8 cestovné zamest.a exter. 30 34 113,3 náklady na reprezentáciu 10 21 210,0 poštovné a telekomunik. 225 203 90,2 MŠVV,spoloč.zábava 110 100 90,9 Záujm.-umelecká činnosť 482 739 153,3 Kino Orbis 735 474 64,5 Klubová činn.,programy 550 660 120,0 Mestská galéria 163 143 87,7 prevádzka,dielne,ddhm 130 123 94,6 Spolu 3285 4329 131,8 7
Položka (v tis. Sk) Skutočnosť Rozpočet 2007 % plnenie 2007 OSOBNÉ NÁKLADY 5259 5194 98,8 Na úseku práce a miezd sme od septembra 2007 znížili stav zamestnancov o dvoch ľudí a zároveň sme znížili i počet pracovných miest o dve miesta. V súčasnosti zamestnávame 17 osôb, z toho 8 odborných zamestnancov pre kultúrnu činnosť, 8 ekonomicko-technických zamestnancov a 1 upratovačku. Za rok 2007 sme zamestnávali na aktivačnú činnosť 7 osôb, v Mestskej galérii 4 pracovníčky a v Dome kultúry 3. Sociálne náklady tvorili príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov vo výške 184 tis. Sk a povinný a ďalší prídel do sociálneho fondu v sume 49 tis. Sk. Osobné náklady Skutočnosť (v tis. Sk) Rozpočet 2007 % plnenie 2007 mzdy zamestnanci 3633 3597 99,0 odvody do fondov 1378 1364 99,0 sociálne náklady 248 233 94,0 Spolu 5259 5194 98,8 Položka (v tis. Sk) Skutočnosť Rozpočet 2007 % plnenia 2007 DANE a POPLATKY 60 68 113,3 Tvoria koncesionálne poplatky v sume 10 tis. Sk, ročný poplatok za TKO v sume 42 tis. Sk, autorské poplatky v sume 11 tis. Sk a diaľničné poplatky vo výške 5 tis. Sk Položka (v tis. Sk) Skutočnosť Rozpočet 2007 % plnenia 2007 OSTANÉ NÁKLADY 1125 1398 124,3 Z toho: Poistenie majetku 69,1 % Rozpočet 110 tis. Sk Skutočnosť 76 tis. Sk Poistenie majetku je vo výške 60 tis. Sk, ročné havárijné poistenie motorových vozidiel v sume 16 tis. Sk Poplatky 47,8 % Rozpočet 46 tis. Sk Skutočnosť 22 tis. Sk Predstavujú bankové, súdne exekučné a iné poplatky. 8
Ostatné osobné náklady 132,8 % Rozpočet 969 tis. Sk Skutočnosť 1287 tis. Sk Ostatné osobné náklady predstavujú vyplatené odmeny externým pracovníkom za vykonané práce. Absolútne sa prekročili o 318 tis. Sk, pretože do rozpočtu neboli zahrnuté odmeny vyplácané lektorom a účinkujúcim v projektoch Letavy, Atrium art, Mestskej galérie. Toto prekročenie bolo kryté zo získaných grantov na uvedené aktivity. OON sa čerpali nasledovne: MŠVV 105 tis. Sk /lektori kurzov, program ples mesta/ ZUČ 506 tis. Sk /členovia dychovej hudby, vedúci našich súborov, ľudové hudby FS, lektori tvorivých dielní a členovia poroty DaD, lektori a účinkujúci Letavy a Atrium art, réžie divadiel.../ Kino Orbis 184 tis. Sk /premietač, uvádzačka, upratovačka/ Mestská galéria 78 tis. Sk /lektori tvorivých dielní, kurátori výstav/ Prevádzka MsKS 414 tis. Sk /upratovanie objektov, informačná a obslužná činnosť na vstupe do DK/ Odpisy majetku 100,0 % Rozpočet Skutočnosť 2986 tis. Sk 2986 tis. Sk REKAPITULÁCIA NÁKLADOV Položka (v tis. Sk) Rozpočet 2007 Skutočnosť 2007 % plnenie SPOTREBA MATERIÁLU 300 308 102,7 SPOTREBA ENERGIE,PALIVA 3175 3164 99,7 SLUŽBY 3285 4329 131,8 OSOBNÉ NÁKLADY 5259 5194 98,8 DANE A POPLATKY 60 68 113,3 OSTATNÉ VÝDAVKY 1125 1398 124,3 ODPISY MAJETKU 2986 2986 100,0 SPOLU NÁKLADY 16190 17447 107,8 F o n d y (v tis. Sk) TVORBA A ČERPANIE FINANČNÝCH FONDOV ZA ROK 2007 Poč. stav Tvorba Čerpanie Zostatok FOND SOCIÁLNY 33 58 66 25 Z toho-povinný prídel 48 -pôžičky 10 -príspevok MsKS -stravné zamestnanci 28 -prac. a životné odmeny 1 -regener. prac. sily 15 -DDP pracovníci 22 9
FOND REZERVNÝ 259 29 288 Z toho- HV 2006 29 FOND ROZVOJA 1262 2986 3262 986 Z toho-odpisy majetku 2986 -kapitálový transfer z mesta -odvod z odpisov mestu -opravy majetku 1851 -techn. zhodnotenie majetku 1241 -obstaranie DM 170 Zrealizované rozpočtované opravy a údržba majetku z fondu rozvoja MsKS Opravy,revízie,údržba majetku ( tis. Sk) Rozpočet 2007 Skutočnosť oprava a revízia hasiacich prístrojov 30 26 oprava a revízia EPS v DK 20 20 oprava a revízia signalizácie v MG 5 6 oprava a revízia prenos.elektrospotrebičov 10 13 oprava a revízia javiskovej technológie v DK, kine 25 33 oprava a revízia elektroinštal. v DK 50 62 oprava a revízia bleskozvodov všetky objekty 65 65 revízia plynovej kotolne a komína na amfit. 15 15 oprava strechy DK-divadelná sála a trakt A 380 906 bežné opravy motorových vozidiel 30 34 opravy PC 20 6 opravy kresiel v DK 125 297 oprava dverí kancelárie DK 10 9 havárijné opravy objektov a zariadení 85 87 oprava podláh v šatniach a klubovniach DK - 190 oprava a revízia elektroinštal. v kine, v amfiteátri - 40 oprava žalúzií v DK - 42 Spolu opravy a revízie 870 1 851 Obstaranie kapitálových aktív z fondu rozvoja MsKS Položka (v tis. Sk) Rozpočet 2007 Skutočnosť obstaranie softvér mzdy Human 51 51 obstaranie PC súbor 2 ks 70 64 obstaranie tlačiareň resp.kopírka A2 100 - obstaranie diela MG /grant/ - 55 rekonštrukcia sociál.zariadení v DK 1284 1241 Spolu kapitálové náklady 1 505 1 411 10
SÚVAHA STAV MAJETKU MsKS Položka (v tis. Sk) 1.1.2007 31.12.2007 A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK 31211 30077 Dlhodobý nehmotný majetok 102 152 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku Dlhodobý hmotný majetok 63659 65510 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku Oprávky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku -32550-35585 Dlhodobý finančný majetok B/ OBEŽŇÝ MAJETOK 2528 3026 Zásoby 25 - Pohľadávky 397 743 z toho zriaďovateľ 45 45 Finančný majetok 2093 2276 Prechodné účty 11 16 AKTÍVA CELKOM 33737 33103 Položka (v tis. Sk) 1.1. 2007 31.12. 2007 C/ VLASTNÉ ZDROJE 32841 30543 Majetkové fondy-fond dlhodobého majetku 31211 30076 -fond obežného majetku 47 47 Finančné fondy-fond sociálny 33 25 -fond rezervný 259 288 -fond rozvoja 1262 986 Hospodársky výsledok +29-854 D/ CUDZIE ZDROJE 896 2535 Záväzky krátkodobé 485 2485 z toho k zriaďovateľovi Prechodné účty 411 50 PASÍVA CELKOM 33737 33103 Pozn.: Neobežný majetok má i naďalej klesajúcu tendenciu, pretože každý rok prevyšujú oprávky majetku /odpisy/ objem prostriedkov daných na obstaranie alebo technické zhodonotenie majetku. V sledovanom období vzrástol obežný majetok z titulu zvýšenia pohľadávok a finančného majetku - prostriedkov na bežnom účte /nezaplatené krátkodobé záväzky, ktoré vznikli koncom roka/. 11
Činnosť MsKS 1. Mimoškolské vzdelávanie, spoločenská zábava Kurzová činnosť Spoločenské podujatia Výchovno - vzdelávacie programy Edičná činnosť Ponúknutých 7 jazykových kurzov,hudobné kurzy.otvorený kurz nemčiny pre opatrovateľky, nemčina pre začiatočníkov, angličtina pre začiatočníkov. Hudobné kurzy: kurz spoločenskej výchovy a spoločenského tanca pre ZŠ Hostinského a ZŠ Dobšinského Ples mesta 180 účastníkov, program zabezpečený profesionálnymi umelcami. Deň matiek 220 účastníkov, program zabezpečený súbormi ZUČ pri MsKS Protidrogové programy, ktoré organizujeme pre ZŠ a SŠ. Uskutočnil sa program z Levíc do Bohuníc v spolupráci s pražským protidrogovým centrom. Vysoko profesionálny program vzhliadlo 1 200 účastníkov. Vydávanie Kultúrneho spektra spravodaj o aktivitách MsKS a kultúrnom dianí v meste. Celková distribúcia 550 ks. Informácie o činnosti podávame aj prostredníctvom TV Locall a Gemerské Zvesti. 2. Záujmovo umelecká činnosť Príprava a prevádzkovanie webovej stránky: www.domkultury-rs.sk A) Tanečno hudobné súbory FS Rimavan Prípravka FS Rimavan DFS Podkovička Új Gömör Kis Gömör DH Sobotienka Kvarteto Účelová dotácia na celoročnú činnosť. Projekty : MK SR - nepodporený Vystúpenia: Fašiangy, Dni mesta, Deň matiek, GMFS v Klenovci, Podpoľianske slávnosti v Detve, Krúžno 85. výročie obce, Pietny akt p. M. Senku Muránska Lehota, Novohradské folk. slávnosti Lučenec, Deň ústavy, Deň cestovného ruchu Rim. Sobota, Dni obce -Ratková, Mojín, Radostné Vianoce Rim. Sobota Kolektív sa od októbra rozšíril o 8 nových členov. Činnosť začínajúcich tanečníkov spočíva v individuálnej príprave jednotlivcov v oblasti tanečnej, hudobnej a speváckej. Detský kolektív pôsobí pri MsKS a ZŠ Dobšinského v Rim. Sobote. Vystúpenia: Fašiangy, Dni mesta, Deň matiek, Klenovská Rontouka, podujatia MsKS, podujatia v rámci ZŠ Dobšinského, Súťažná tanečná prehliadka choreografií v Hnúšti, Radostné Vianoce Vystúpenia: Dni mesta, Deň matiek, Szentes (MR), Miskolc (MR), Kráľ, Dni mesta, Radostné Vianoce Projekt: Tanečné domy v Rim. Sobote Oktatási és Kulturális Minisztérium Vystúpenia: podujatia MsKS O prácu vo FS Új Gömör je veľký záujem; od septembra členovia skúšali v dvoch vekových skupinách (mladší žiaci a starší žiaci); Kis Gömör sa aktívne zapojil do projektu ART MISIA (6. decembra) Vystúpenia: ZPOZ, jarmoky (Rimavská Sobota, Lučenec), spoločenské udalosti, sviatky, Kultúrne leto (Rim.Sobota, Poltár), podujatia MsKS Projekt: Dychová hudba Sobotienka - Podpora amatérskej hudobnej kultúry v regióne Gemer - Malohont - MK SR, nebol podporený; Oslava 50. výročia DH Sobotienka MK SR, žiadosť bola predložená na rokovanie komisie na rok 2008 Vystúpenia: ZPOZ, vystúpenia v Domoch sociálnych služieb a v Domoch dôchodcoch v meste aj v okrese a i. 12
Miešaný spevácky zbor Bona fide Vystúpenia: Dni mesta slávnostný galaprogram, Cyrilo- Metodejské slávnosti speváckych zborov, Zborový koncert venovaný Medzinárodnému dňu hudby v rámci Hudobnej jesene hostia: Spevácky zbor mesta Brezno, Andante Tornaľa, Detský spevácky zbor Slniečko, DAXNEROV TISOVEC XXVII. ročník regionálnej prehliadky speváckych zborov dospelých, Adventný koncert v Evanjelickom kostole a.v. v Rimavskej Sobote, Radostné Vianoce program kolektívov pracujúcich pri MsKS, Vianočné koncerty v okolitých obciach Rimavské Janovce, Husiná, V. Teriakovce, Hrachovo, Veľký Blh, Bátka, v Domovoch dôchodcov v Rim. Sobote, Sušanoch, odhaľovanie pamätníkov slovenských národovcov na Námestí Š. M. Daxnera Projekt: Prezentácia zborového spevu v regióne Gemer - Malohont podporený MK 20.000,- Sk Plány: Pribudli 2 členky, nacvičujú nový repertoár. Dirigentka zaviedla delené skúšky pre jednotlivé hlasy s cieľom precíznejšej prípravy. Zbor pripravuje program výchovného koncertu, ktorý plánujú v roku 2008 prezentovať v základných školách v meste Rimavská Sobota i v okolitých obciach. Spolupracuje s Detským speváckym zborom Slniečko, ktorý vedie jedna z členiek zboru Bona fide Judita Ujpálová, čím vychováva mladú generáciu a získava ju pre činnosť a záujem o zborový spev i v dospelosti. B) Divadelno pohybové súbory Dielňa dramatickej výchovy Vystúpenia: Dubovec, Tornaľa, Radnovce, ART MISIA Projekt: Dielňa dramatickej výchovy MK SR (podporovaný- 30.000,-Sk cez OZ - OXYMORON), PRO RENOVANDA CULTURA HUNGARIAE Alapítvány (60.000,- Ft osobne treba prevziať v Budapešti) DS Suttogóg Dramatická výchova pre najmenších DS Divosud V súbore pracuje 7 hercov ( mládežníci, dospelí a seniori ). Počet vystúpení 14 ( Rim. Sobota, N. Skálnik, Dúžava, V. Pokoradz, Soc. ústav V. Blh, Kráľ, Mojín, Kokava n/ Rimavicou, Atrium art Rim. Sobota, Dobšinského rozprávkový Gemer Rim. Sobota, Zahraničný zájazd: Česká republika - Plumov, Inscenácie Nos a Zabíjačka. Inscenácia M. Hlušíkovej Výklad (MK SR 20 000,- SK) Bábkový súbor dospelých BADIDO Divadlo mladých Alterna pri ZUŠ a MsKS Nácvik súboru: príprava inscenácie, bábok a rekvizít do hry R. Bachratý Ľ. Šárik: Nebojsa! Projekt:. Bachratý Ľ. Šárik: Nebojsa! podporený MK 20.000,- Sk Inscenácia Popolvár?! ( divadlo dospelých hrajúcich pre deti ) Vystúpenia: Okresná, krajská, celoštátna prehliadka Divadlo a deti Rimavská Sobota 2007 ( 2. miesto ) C) Kluby pri ZUČ Kruh priateľov vážnej hudby A - klub Predsedníčka klubu: Mgr. Eva Čarnoká zástupkyňa ZUŠ Počet členov : 25 Stretnutie ľudí usilujúcich sa o striedmy spôsob života 11 krát do roka, vždy prvú stredu v mesiaci v DK, Predseda - Milan Vilhan, tajomník Ľubomír Šárik Počet členov: 12 KLUZAR Klub začínajúcich recitátorov ( ZŠ, SŠ, dospelí ) Počet členov: 8 Vedúci: Ľubomír Šárik 13
D) Vlastné programy oddelenia ZUČ Podujatie Návštevnosť Poznámky Radostné Vianoce cca 400 Program zostavený z kolektívov ZUČ návštevníkov cca 120 účinkujúcich Fašiangy folklórny program cca 350 návštevníkov Folklórna streda cca 150 návštevníkov Program v rámci cca 80 žiakov regionálnej výchovy ZŠ Dobšinského cca. 40 50 osôb / koncert video: www.rimava.sk/video_archive.php?pid=2007-19 Program zameraný na kalendárny obradový folklór pri príležitosti fašiangového zvykoslovia. Účinkujúci: FS Rimavan, FS Háj, FS Sinec, FS Vepor, FS z Tisovca (cca 130 účinkujúcich) 4.júl prehliadka Kyjatických hračiek a ľudového odevu z rôznych regiónov Slovenska Ľudový odev: Tradícia a súčasnosť Hudobná jar Hudobná jeseň 1. Gabika Ujpálová a Hajnalka Vargová (klavír) 2. Mária Hacskóová (klavír) 3. Karol Daniš (husle)- Iveta Sabová (klavír) koncerty vážnej hudby cca 200 4. Peter Šiket (flauta) a Dušan Šujan (klavír) 5. Pressburger Quartet návševníkov Projekt: každý rok žiadame MK SR o finančnú podporu (zatiaľ neúspešne). Deň detí cca. 10detí Vo vestibule DK sme uskutočnili 1. júna remeselnícke dielne Divadlo a deti Rimavská Sobota 2007 ART MISIA Vianočné Konvergencie 120 účinkujúcich cca. 1000 divákov cca. 220 detí (žiaci I. stupňa ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) Viac ako 300 detí zo ŠZŠ, Krízového centra, DD LETAVY 2007 Celkovo 360 účastníkov, 40 zo zahraničia a tanečný dom (s účasťou a vystúpením Kis Gömör) pre deti 7-8. jún 16. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti - predstavilo sa na ňom 9 divadelných súborov, vyše sto účastníkov z celého Slovenska - Vyhlasovateľom súťažnej prehliadky ochotníckeho divadla a zároveň odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Rimavská Sobota, s finančnou podporou MK (90.000,- Sk) 6. decembra 2007 Ponuka: a, výučba ľudového tanca (K. Bredárová-Mácsová) b, remeselnícke práce (Motolla z Fiľakova) c, dielňa dramatickej výchovy (K.Zsélyi a E.Sekeres) d, spolu spievanie (Zs.Mede-Tóth) e, stretnutie so spisovateľkou (M.Kovács) f, graffity Ohlasy boli veľmi dobré. Tri stretnutia: 4. 12. Divadelné predstavenia v slov. a maď. jazyku 11. 12. Tvorivé dielne pre I. st. 18. 12. Tvorivé dielne pre II. st. V spolupráci s OZ Oxymoron Podporené BBSK, Mesto Rim. Sobota 12. 19. august 2007, 15 dielní, 5 nových, zaujímavosťou bola dielňa Commedia dell Arte, ktorú viedol španielsky lektor. Literárna skupina MADOKÝŠ vydávali Letavský denník, bol natočený filmový dokument V spolupráci s OZ Oxymoron - podporené z VIF, MK, Mesto RS, Konto Orange www.letavy.sk; www.letavy.rimava.sk 14
Atrium Art 120 účinkujúcich 1800 divákov TRANSISTOR Hip - hop párty Výstavná činnosť Galéria GANEVIA 300 mladých ľudí Celoročná návštevnosť - 2000 ľudí 7. 9. 9. 2007, 18. produkcií zo Slovenska i zahraničia MR, ČR, PL. Podporené z VIF, miestnymi podnikateľmi, BBSK 2. novembra 2007, Dekáč Francúzska hip-hopová formácia La Conspiration, výstava 5 rimavskosobotských mladých fotografov, DJ, v spolupráci s OZ Positive transfer Video: www.rimava.sk/video_archive.php?pid=2007-17 Výstavy prezentujúce výtvarníkov maďarskej národnosti Jačmeník, Szabó, výtvarnícky tábor Rovas, sú uskutočnené v spolupráci s OZ Oxymoron a OZ Rovas s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR (30.000,-) Dlhoročne poskytujeme priestor prezentácii žiakov miestnej Základnej umeleckej školy Novoročenky, absolventské práce, ako aj tematickým výstavám, ktoré sú sprievodným podujatím veľkých celoštátnych a mestských akcií. Hlavným cieľom činnosti galérie GANEVIA je prezentácia neprofesionálnych umelcov z mesta a regiónu. 1. Mács István Poetika svetla / poetika priestoru 2. Novoročenky celoslov. súťaž, v spolupráci so ZUŠ RS 3. Tibor Lajgút Obzeraj sa dopredu 4. Výstava bábik / Dni M. Tompu 5. ZUŠ Eger (v rámci dní mesta RS) 6. Kováč Peter / My ľudia - fotografia 7. Výstava absolventov ZUŠ 8. Jozef Jaczmenyík Na krídlach času krajinomaľba 9. Otto Szabó sakrálna tvorba 10. Výstava Združenia ľudového umenia Marty Fügedy z Miskolca, Remeselníci z Maďarska 11. LETAVY 2007 12. Rovas výtvarnícky tábor E) Programy pre školy s vyučovacím jazykom maďarským Výchovný koncert pre 1. stupeň ZŠ 300 detí Kicsi Hang z Dunajskej Stredy: A malomnak nincsen köve... Výchovný koncert pre 2. 500 žiakov Kicsi Hang z Dunajskej Stredy: Március idusa stupeň a SŠ Divadlo Szevasz 500 žiakov Mátyás bolondjai rozprávka pre 1. stupeň ZŠ Divadlo Szevasz 300 žiakov Program z príležitosti Dňa poézie (11. apríl): Rege a Tűzről és Jácintról Divadlo Szevasz 120 divákov Strindberg: Júlis kisasszony večerné predstavenie Divadlo Szevasz 80 žiakov zo ŠZŠ Petőfi: A helység kalapácsa (30. októbra) Divadlo Árgyélus 400 žiakov zo ZŠ Hétszín búzaszem Protidrogová prednáška pre žiakov zo ZSŠPaP Prednášajúci bol Mihály Kurdics podplukovník z MR Ohlasy boli veľmi dobré. a Refor.gymnázia (cca.150 štud.) Divadlo Zsák 300 stredoškolákov Július Barč-Ivan: Matka 15
Filmový klub cca. 160 žiakov Jeden svet dokumentárne filmy Filmy zabezpečilo Kino Orbis, rozhovor o filmoch MsKS Úspešný projekt (treba v ňom pokračovať!) * Počet a kvalita programov závisí od finančných možností škôl; vďaka pravidelným stretnutiam s riaditeľmi škôl spolupráca je dobrá, všetky strany sú spokojné. * Poskytujeme pomoc (odbornú poradenskú činnosť) pri prípravách školských programov. * ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským poskytujú na Letavy počítače s potrebným vybavením. Spolupráca s inými organizáciami maďarské a národnostné programy Celoslovenská súťaž Mihálya Tompu v prednese poézie a prózy v maďarskom jazyku Remeselnícke dielne na trojdňovej akcii okrem prednesov boli aj vystúpenia divadelných súborov V roku 2007 sme so ZO Csemadok usporiadali 7-krát remeselnícke dielne, ktoré navštevovali rodiny s deťmi v predškolskom veku a deti v mladšom školskom veku; z prírodných materiálov vyrábali rôzne ozdobné predmety Ďalšie aktivity: doplnili sme chýbajúce informácie o súboroch a o činnosti na webovej stránke DK publikačná činnosť (písanie článkov o akciách MsKS Vasárnap, Gömöri Hírlap, rimaszombat.eu) zahraničná spolupráca ( MR) výsledky sa prejavili v činnosti Galérie Ganevia 3. Klubová a krúžková činnosť, programové oddelenie Aerobic Joga Orientálne tance Klub tanečného športu IMPULZ - súťažné spoločenské tance, tanečné novinky Country skupina BLUETREND kondičné cvičenie žien 2krát týždenne, neustále narastá počet záujemcov (v priemere cvičí 55 60 žien, často aj viac), čo sa prejavilo aj značným finančným prínosom 1krát týždenne, 15 18 cvičeniek začínajú získavať popularitu najmä medzi strednou vekovou kategóriou žien (20 30 členiek) plán do budúcnosti: rozšíriť členskú základňu, pripraviť program pre verejné vystúpenie Vystúpenia: Ples mesta, Gymnázia, Csemadoku, tanečné venčeky 5 x, Dni mesta, Deň matiek, pre rôzne firemné akcie 16 krát Projekty medzinárodná tanečná súťaž nepodporená MK, Tanečný klub je od roku 2007 oficiálne zaregistrovaný v Slov. tanečnom zväze cez OZ SORIMA / nutnosť mať vlastné OZ / Účasť na celoslov. a medzinárod. tanečných súťažiach 7 párov, postup do vyšších výkonnostných tried, máme D, C, B Plány: -preregistrovanie párov, zabezpečenie vystúpení za finančnú odplatu, získanie sponzorov pre materiálne vybavenie klubu (oblečenie) KTŠ má tri skupiny : deti - vo veku 6 13 rokov (30) mládež - nad 14 rokov (35 ) dospelí - tanečný tréner z Lučenca (16) Vystúpenia: podujatia MsKS, Dni mesta, Swietochlowice Poľsko, Letavy Plány: rozšíriť repertoár, viac vystúpení,ktoré je nutné spoplatniť 16
CRAZY models štúdio manekýnok Nové kluby Populárna hudba Koncerty, Divadelné predstavenia Práca s deťmi a mládežou, príprava módnych prehliadok, vlastné podujatia Úlohy: rozšíriť členskú základňu, pripraviť programy pre verejnosť V druhom polroku 2007 vznikol klub DISCO tancov a HIP - HOPU - zabezpečil 4 krát verejné vystúpenie (14 členov ) Koncert skupiny DESMOD - počas Dní mesta (takmer 1000 divákov) Operetné melódie potešili milovníkov vážnej hudby (60 účastníkov) Letné decibely koncert 4 amatérskych rockových kapiel z mesta - priestor mladým hudobníkom, návštevnosť 400 ľudí zrušené: koncert skupiny Horkýže Slýže - technické podmienky nesplniteľné, slabý záujem, podobne koncert Laci Déczi v októbri Kultúrne leto 2007: - diskotéky 2 krát, Westernový deň (400), divadelné predstavenie pre deti, programy súborov a krúžkov DK koncert skupiny PEHA (400 ľudí) Divadlá: IMÁDOK FÉRJHEZ MENI - divadlo Thália Košice (450 ľudí), TÓTHOVCI - divadlo Thália Košice (vyše 300 návštevníkov), Divadlo Maska zo Zvolena Baba Jaga - pre stredné školy (320 ľudí) Koncert a krst CD skupiny MADUAR začiatkom novembra pritiahol do nášho mesta TV Markíza, rôzne médiá a známe osobnosti spoločenského diania (180 návštevníkov) Slovenské divadlo tanca: tanečné divadlo LABUŤKO (200 divákov) XIII. ročník DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVÝ GEMER - tvorivé dielne pre učiteľov MŠ a ZŠ, ktorí sa venujú dramatickej výchove, prednášky o spolkovej činnosti v Gemeri. Súčasťou podujatia sú divadelné predstavenia: Divadlo na peróne z Košíc: PRÍBEH SLANÝ a ZABUDNUTÁ ROZPRÁVKA pre I a II. stupeň ZŠ, večerné predstavenie DS Divosud: ZABÍJAČKA, vyhodnotenie regionálnej autorskej literárnej súťaže, vernisáž výstavy LETAVY 2007. Celková účasť počas troch dní presiahla počet vyše 1300 účastníkov Vlastné programy Podujatie FIT víkend S aerobikom Počet účastníkov Poznámky cca. 80 osôb spoločensko zábavný večer pre cvičenky aerobiku kultúrny program, súťaž úloha: zapájať do podujatia viac verejnosti Oriflám párty cca. 70 ľudí ukážky líčenia, nové trendy kozmetiky, poradenstvo a výstavka Plány: akcie podobného charakteru by sme radi organizovali častejšie z dôvodu, že sú finančne nenáročné. Dať priestor vlastným súborom. Spolupráca s inými organizáciami Základné a stredné školy, podnikateľské subjekty, rôzne firmy po vzájomnej dohode zabezpečovať výchovné koncerty a divadelné predstavenia v rámci vyučovacieho procesu, prihliadať na požiadavky škôl, učebné osnovy, príprava príležitostných programov, získavanie finančných prostriedkov cez sponzorstvo 17
5. Výtvarné dielne Realizácia V uplynulom období sa výtvarné dielne sústredili na propagáciu vlastných programov z dôvodu nedostatku platených zákaziek väčšieho rozsahu. Popri drobných zákazkách, ktorých je relatívne dostatok chýbajú zákazky väčšieho charakteru o ktoré bola v poslednom období núdza. O to viac sme sa sústredili na propagáciu vlastných programov, ku ktorým sme robili jednak panely na Hlavné námestie ku tribúne alebo k Domu kultúry, ale aj rolovacie bannery na vytipované miesta podľa požiadaviek odborných pracovníkov, podľa finančných možností jednotlivých úsekov. Veľa prostriedkov sa vynakladá na vyhotovenie plagátov, ktoré sú síce lacnejšie a rýchlejšie realizovateľné robili sa ku každému programu v objeme 20 až 100 kusov avšak zďaleka nie sú tak efektívne ako veľkoplošný panel, ktorý sme sa tiež snažili realizovať v rámci finančných možností ku každej akcii. Kino ORBIS l.polrok 2007 ll. polrok 2007 Ďalšie aktivity Hlavný hrací profil kina bol menej úspešný ako v predchádzajúcom roku, a to z dôvodu deficitu divácky príťažlivých filmov. Organizované školské predstavenia /Deň detí rozprávky pre MŠ a ZŠ, Stredné školy - doplnenie maturitného učiva Kupec Benátsky Ďalšie predstavenia organizované v spolupráci s doškoľovacím strediskom Drienok (filmy s enviromentálnou tematikou) Pravidelne organizované predstavenia pre družiny (1-2x v mesiaci) Očakávané filmové hity roka ako Shrek, Harry Potter, Simpsonovci, Vratné lahve, Ratatouille-Dobrú chuť a iné. Organizované školské predstavenia (Deň študentov, Mikuláš, Vianoce) Spolu za celý rok:26 predstavení s návštevnosťou 4.714 detí a tržbou 154.000 tis. Diskotéka s premietaním filmov Neviditeľné deti (jún, Amfitáter) Tradičná filmová prehliadka Projekt 100 (sept. až nov.) v rámci Filmového klubu - to najlepšie zo Zlatého fondu svetových filmov a súčasná tvorba (Carmen, Tretí muž, Taxidermia, Svetlá v súmraku, Cesta domov...) Nová aktivita - Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet / One World 18.19.dec. - filmy z celého sveta s rôznymi témami. Sekcie: Máte právo vedieť, Globalizácia, Ženským hlasom, Jeden svet deťom (odpremietané deťom všetkých stredných škôl zdarma. Témy : život detí v rozvojových krajinách a život detí utečencov, anorexia, bulímia, modeling, AIDS, demokracia na čínsky spôsob, extrémizmus a jeho možné následky...atď..) Nakoľko festival študentov aj pedagógov zaujal a stretol sa len s pozitívnymi ohlasmi, jeho realizácia v budúcnosti je viac než istá. Aktívne členstvo v sieti európskych kín EUROPA CINEMAS prinieslo dotáciu za minuloročné premietanie európskych filmov (2000 euro) Pokračovať sa bude aj tento rok. Projekt bol zaslaný v januári 2008. Kinoreklama: predtlačené plagáty s reklamami firiem na rok 2007, celoročný príjem 55.000,-sk Ukazovateľ 2007 2006 rozdiel Počet predstavení: 452 484-32 Návštevnosť:/osoby/ 13.346 23.304-9.958 Tržby:/v tis. Sk/ 764 1.252-488 Priem.návšt./osoby/ 29,5 48-18,5 Priem.vstup./Sk/ 57 54 +3 18
Mestská galéria Realizácia zámerov Koncepciu galérie na rok 2007 tvorilo deväť výstav. Prevažovali samostatné výstavy najnovšej tvorby umelcov. Ich zámerom bolo predstaviť v našom prostredí slovenských výtvarníkov, ktorí tu vystavujú prvýkrát. Projekt Nástupy prezentoval umelcov najmladšej generácie absolventov vysokých umeleckých škôl, ktorí pochádzajú z Rimavskej Soboty. Pohľadom do histórie regionálneho umenia je retrospektívna výstava významného umelca Júliusa Szabóa. Bienále maľby Rimavská Sobota je pilotnou výstavou pre rozsiahlejší cyklus výstav. V roku 2008 sa bude zameriavať na mapovanie najnovších tendencií v slovenskej a európskej maľbe, bude sa snažiť osloviť odbornú verejnosť (hosťujúci kurátori, umelci) a zvýšiť návštevnosť galérie aj pomocou sprievodných aktivít tvorivé dielne, publikačná a edičná činnosť. Jedným z významných cieľov činnosti galérie je obohatenie zbierkového fondu galérie z podpory grantového systému MKSR, nadácií a donorov. Realizácia výstav Jozef Suchoža - aethereus - prchavý, objekty, inštalácie, fotografi, kurátorka: Gabriela Garlatyová, Projekt Nástupy, grant MKSR Ivan Slovenčák a Marek Ceglédy, maľby, sochy, objekty, kurátorka: Gabriela Garlatyová, Projekt Nástupy, grant MKSR Csaba Fürjesi, ORIGO, maľba, Maďarsko, Budapešť, Dni mesta, kurátorka: Gabriela Garlatyová Historické parky a záhrady v Maďarsku, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Úrad pre ochranu kultúrneho dedičstva v Budapešti, Maďarský kultúrny inštitút v Budapešti Katarína Czikorová a Juraj Valica, grafický dizajn, počítačová animácie, interaktívna videoinštalácia, kurátorka: Gabriela Garlatyová, Projekt Nástupy, grant MKSR Maľujeme mesto, Dni mesta Rimavská Sobota, výstava prác žiakov ZŠ Gyula (Július) Szabó, maľba, výročie, kurátorka: Gabriela Garlatyová Anton Sládek, Industriálna Bratislava, (Bratislavská priemyselná architektúra) Bienále maľby, Rimavská Sobota, kurátorka: Gabriela Garlatyová Boris Vaitovič, Vladislav Zabel, Petra Ševčíková, Július Szabó, Vladimír Popovič, Ildikó Pálová, Martin Moflár, Eva Krutáková, Anton Jaszusch, Július Jakoby, Jana Hýbalová- Ovšáková, Zuzana Flimelová, Jana Farmanová, Jarmila Džuppová, Tivadar Kosztka Csontváry, Stano Bubán, Ján Berger, Béla Bacskai, Štefan Balázs, kurátorka výstavy: Gabriela Garlatyová, trvanie výstavy do 19.2.2008, grant MKSR Tvorivé dielne Mgr. Eva Talianová, externá lektorka Dôležitým cieľom projektu je výchova k umeniu a prostredníctvom umenia, rozvoj a empatia schopností spojených s vnímaním, prežívaním, pochopením a akceptovaním iných, odlišných kultúr a umení. Paralelnými projektmi výstav sú tvorivé dielne pre deti a mladých ľudí zamerané na štruktúru výstav a špecializovaný workshop. Fotografický workshop pre mladých fotografov o industriálnej architektúre je orientovaný na významnú históriu a súčasnosť industrializácie regiónu Gemera, Malohontu.a Novohradu. Súčasťou výstav sú tvorivé dielne pre záujemcov všetkých generácií zamerané na rôzne umelecké techniky, ale 19
Prezentácia galérie: aj posuny do iných médií. Popri tvorivých dielňach sa organizovali tvorivé ateliéry a besedy s umelcami. Ich hlavným cieľom je podporiť vzdelávacie aktivity na pôde galérie určené hlavne pre deti a mladých ľudí, prostredníctvom multikultúrnej výchovy a galerijnej pedagogiky (pomocou hier, zábavy, vlastnej výtvarnej činnosti, bezprostredného kontaktu s umením). Spolupracujeme so základnými a strednými školami (ale aj Detským domovom, Centrom voľného času) v meste Rimavská Sobota a širšom regióne Gemer-Malohontu v otvorenosti ku všetkým národnostiam existujúcim v tomto prostredí. Mgr. GABRIELA GARLATYOVÁ historička umenia Desať rokov Mestskej galérie v Rimavskej Sobote, vyd.: Mestská galéria Rimavská Sobota, 2007 Publikačná činnosť Oponentúra diplomových prác Kurátorstvo výstav mimo mesta Cena Oskára Čepana Extra 2007, finalistka ceny Nadácie - Centrum súčasného umenia, Bratislava, za významný počin v oblasti teórie a prezentácie súčasného výtvarného umenia za roky 2005-2007 Štatistické údaje využívania kultúrnych služieb V roku 2007 navštevovalo amatérske kolektívy pôsobiace pri MsKS celkovo: 635 aktívnych členov Návštevnosť amatérskych a profesionálnych kultúrnych podujatí celkovo: 52 106 divákov Využívanie priestorov externými subjektami celkovo: 195 krát prenajaté priestory Príspevok mesta na jedného obyvateľa na kultúrne služby za rok 2007: 388,- Sk Rekonštrukcia priestorov Domu kultúry Z vlastných zdrojov sme zrekonštruovali toalety pri vstupe do divadelnej a estrádnej sály. Bezbariérové toalety na prízemí Toalety pri vstupe do estrádnej sály Vypracovali : MsKS 20
Fotodokumentácia z činnosti MSKS 21