2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 21.3.5-21.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beolót az Optimaltax Consulting Könyvelő és Tanácsadó Kft. (Székhely: 115 Buapest, Ihász u. 3/d., : 1-9-92733) munkatársa készítette, aki megfelel a Számvitelről szóló 2. évi C. Tv. 151 (1) bekezdésében előírtaknak és szerepel a Pénzügyminisztérium által vezetett Könyvviteli Szolgáltatást Végzők Nyilvántartásában. A jelen beolót, az eredménylevezetést, a mérleget, valamint a közhasznúsági jelentést a Szuverén Nonprofit Kft. 211.május 27 -i közgyűlése elfogadta. Keltezés: Budapest, 211. április 3.
2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 Az egyéb szervezet címe: 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. EREDMÉNYLEVEZETÉSE. 21.3.5-21.12.31. a. 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1. + 2. + 3. + 4. + 5.) b. c. d. e. 5 615 2. 1. Közhasznú célra kapott támogatás 3. a.) alapítótól 4. b.) központi költségvetéstől 5. c.) helyi önkormányzattól 6. d.) egyéb, ebből 1% # 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 5 612 8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 9. 4. Tagdíjból származó bevétel 1. 5. Egyéb bevétel 3 11. Vállalkozási tevékenység bevétele 12. C. Összes bevétel (A. + ) 5 615 13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.) 1 18 14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 927 15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 46 16. 3. Értékcsökkenési leírás 27 17. 4. Egyéb ráfordítások 18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 19. 6. Rendkívüli ráfordítások 2. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.) 21. 1. Anyagjellegű ráfordítások 22. 2. Személyi jellegű ráfordítások 23. 3. Értékcsökkenési leírás 24. 4. Egyéb ráfordítások 25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 26. 6. Rendkívüli ráfordítások
2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 Az egyéb szervezet címe: 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. EREDMÉNYLEVEZETÉSE. 21.3.5-21.12.31. a. b. c. d. 27. F. Összes ráfordítás (D. + E.) e. 1 18 28. G. Adózás előtti eredmény ( - E.) 29. 3. 31. H. J. Adófizetési kötelezettség i vállalkozási eredmény (G. - H.) i közhasznú eredmény (A. - D.) 4 435 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. 33. A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség 34. ebből: - megbízási díjak 35. - tiszteletdíjak 36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 37. 3. Bérjárulékok 38. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: a Korm.Rend.16 (5) bekezdése szerint kötelezettségként elolt, 39. és továbbutalt, illetve átadott támogatás Keltezés: Budapest, 211. április 3.
2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 Az egyéb szervezet címe: 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. MÉRLEGE a. b. 21.3.5-21.12.31. 1. A. Befektetett eszközök (2. - 5. sorok) c. d. e. 293 2. IMMATERIÁLIS JAVAK 117 3. I TÁRGYI ESZKÖZÖK 176 4. II BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6. Forgóeszközök (7. - 1. sorok) 4 78 7. KÉSZLETEK 8. I KÖVETELÉSEK 9. II ÉRTÉKPAPÍROK 1. PÉNZESZKÖZÖK 4 78 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 5 73 13. D. Saját tőke (14. + 19. sorok) 4 935 14. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 5 15. I TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 16. II LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 4 435 19. V TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 2. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek (22. - 23. sor) 12 22. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. I RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 12 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 18 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13. - 2. + 21. + 24. sorok) 5 73 Keltezés: Budapest, 211. április 3.
főkönyvi_la megnevezés tart_forg köv_forg tart_egyenl köv_egyenl 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 2 82 74 117 26 114 SZELLEMI TERMÉKEK 2 82 74 117 26 1142 Know-how, védjegy 2 2 1149 Szellemi termékek écs. 82 74 82 74 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 3 124 11 175 89 141 Számítástechnikai berendezések 3 3 149 Egyéb berendezések elolt écs. 124 11 124 11 16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 5 5 161 Befejezetlen beruházás 5 5 293 15 38 PÉNZESZKÖZÖK 5 973 747 1 193 429 4 78 318 4 78 318 381 PÉNZTÁR 216 2 145 15 855 5 73 468 3811 Főpénztár 216 2 145 15 855 384 ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA 5 636 747 872 284 4 764 463 3841 K&H Bank Zrt 142166-5526567-518415 5 636 747 872 284 4 764 463 389 Átvezetési la 121 121 3891 Bank-Pénztár közötti átvezetési la 121 121 41 SAJÁT TŐKE 5 5 411 Jegyzett tőke 5 5 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 746 577 756 577 1 454 SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI SZÁLLÍTÓK 746 577 756 577 1 4541 Belföldi szállítók Ft-ban 746 577 756 577 1 47 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 11 11 475 TULAJDONOSOKKAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK 11 11 4752 Alapítókkal szembeni kötelezettség 11 11 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 18 75 18 75 482 Költségek passzív időbeli elhatárolása 18 75 18 75 5 KÖLTSÉGNEMEK 1 18 4 1 18 4 4 434 718 51 ANYAGKÖLTSÉGEK 1 76 1 76 512 ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ ESZKÖZÖK 1 76 1 76 5122 Irodaszer, nyomtatvány 1 76 1 76 52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 856 493 856 493 524 Hirdetés, reklám költségei 64 375 64 375 527 Könyvelés, könyvvizsgálat díja 112 5 112 5 528 Számítástechnikai szolgáltatás dja 395 395 529 EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE 284 618 284 618 5291 Postaköltség 495 495 5292 TELEFON, INTERNET KÖLTSÉGE 134 123 134 123 52921 Telefonköltség 9 9 52923 Internet költsége 44 123 44 123 5295 Üzletviteli tanácsadás díj 15 15 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 6 11 6 11 531 HATÓSÁGI, IGAZGATÁSI DÍJAK 38 38 5312 Illeték 3 3 5313 Közzétételi díj 8 8 535 Bankköltség 22 11 22 11 55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 45 89 45 89 559 Reprezentációs költség 45 89 45 89 57 TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 26 85 26 85 571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 26 85 26 85 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK 275 275 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA 275 275 876 ÁTVÁLTÁSKORI, ÉRTÉKELÉSKORI ÁRFOLYAMVESZTESÉG 275 275 8761 Deviza, valuta átváltásának árfolyamvesztesége 275 275 9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 5 614 997 5 614 997 96 EGYÉB BEVÉTELEK 5 612 5 612 967 Visszafizetési köt. nélküli támogatás 5 612 5 612 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 2 997 2 997 974 EGYÉB KAPOTT KAMATOK, KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK 2 997 2 997 9748 Folyóla kamat 2 997 2 997